FCC>P(P H<0}kf8(? ( *H FCC@>P P H<b0}if8 ?   *H PPDDDDDD!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPDDD DDif800000110000002 1111 CAJA 0000if800000111000001 ---- 0000if800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 12,948.08 0000Dif800000113000001 -------------------- 0000if800000114000001 12,948.08 0000if800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dif800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000if800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000if800000118000001 -------------------- 0000Dif800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000if800000102000001 SOL 0000if800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dif800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000if800000105000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000if800000106000002 1 ACTIVO 0000Dif800000107000001 ------ 0000if800000108000002 11 DISPONIBLE 0000if800000109000001 ---------- 0000 000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa if80if81if82if8@if8Aif8Bif8Pif8Qif8Rif8`if8aDif800000110000002 1111 CAJA 0000if800000111000001 ---- 0000 Dif800000119000001 2,433.64 0000if800000120000001 0000if800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 15,381.72 0000 Dif800000122000001 0000if800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000if800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dif800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000if800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000if800000127000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000 Dif800000128000001 -------------------- 0000if800000129000001 37,641.79 0000if800000130000001 0000 Dif800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 37,641.79 0000if800000132000001 0000if800000133000002 14 CREDITOS 0000Dif800000134000001 -------- 0000if800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000if800000136000001 -------- -------- 0000Dif800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000if800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000if800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000Dif800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000if800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000if800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000Dif800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000if800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000if800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000Dif800000146000001 -------------------- 0000if800000147000001 274,276.30 0000if800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dif800000149000001 -------- -------- 0000if800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000if800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000Dif800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000if800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000if800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000Dif800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000if800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000if800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dif800000158000001 -------------------- 0000if800000159000001 260,411.51 0000if800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Dif800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000if800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000if800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000Dif800000164000001 -------------------- 0000if800000165000001 3,807.58 0000if800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Dif800000167000001 ------------ ---- --------- 0000if800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000if800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000Dif800000202000001 SOL 0000if800000203000001OFICINA HUANUCO 0000if800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dif800000205000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000if800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000if800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000 Dif800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000if800000209000001 -------------------- 0000if800000210000001 104,131.60CR 0000!Dif800000211000001 0000if800000212000001 TOTAL CREDITOS 434,363.79 0000if800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dif800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000if800000215000001 ------- --- ------ 0000if800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#Dif800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000if800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000if800000219000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000%Dif800000220000001 -------------------- 0000if800000221000001 5,562.08 0000if800000222000001 0000&Dif800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5,562.08 0000if800000224000001 0000if800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'Dif800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000if800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000if800000228000001 ---------- - ------ 0000(Dif800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000if800000230000001 -------------------- 0000jf800000231000001 14,105.00 0000)Djf800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000jf800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000jf800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*Djf800000235000001 -------------------- 0000jf800000236000001 6,228.44CR 0000jf800000237000001 0000+Djf800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000jf800000239000001 0000 jf800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,D jf800000241000001 ----- ------- 0000 jf800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000 jf800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-D jf800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000jf800000245000001 -------------------- 0000jf800000246000001 332.00 0000.Djf800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000jf800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000jf800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000/Djf800000250000001 -------------------- 0000jf800000251000001 37.00 0000jf800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000Djf800000253000001 ------- ----------- 0000jf800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000jf800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>if80if81if82if8@if8Aif8Bif8Pif8Qif8Rif8`if8aif8bif8pif8qif8rif8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8@if8Aif8Bif8Pif8Qif8Rif8`if8aif8bif8pif8qif8rif8if8if8if8if81Djf800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000jf800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000jf800000258000001 -------------------- 00002Djf800000259000001 8,692.05 0000jf800000260000001 0000jf800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,061.05 00005Djf800000262000001 0000 jf800000263000001 0000!jf800000264000001 TOTAL ACTIVO 509,886.99 00006D"jf800000265000001 0000#jf800000266000002 2 PASIVO 0000$jf800000267000001 ------ 00007D%jf800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000&jf800000302000001 SOL 0000'jf800000303000001OFICINA HUANUCO 00008D(jf800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000)jf800000305000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000*jf800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009D+jf800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000,jf800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000-jf800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:D.jf800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000/jf800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 00000jf800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000;D1jf800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 00002jf800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 00003jf800000315000001 -------------------- 0000<D4jf800000316000001 59,719.62CR 00005jf800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00006jf800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000=D7jf800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 00008jf800000320000001 -------------------- 00009jf800000321000001 211,981.68CR 0000>D:jf800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000;jf800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000jf800000326000001 12,616.50CR 0000?jf800000327000001 0000@D@jf800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,317.80CR 0000Ajf800000329000001 0000Bjf800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADCjf800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Djf800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Ejf800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000BDFjf800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000Gjf800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000Hjf800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000DDIjf800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000Jjf800000338000001 -------------------- 0000Kjf800000339000001 161,189.97CR 0000EDLjf800000340000001 0000Mjf800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 161,189.97CR 0000Njf800000342000001 0000FDOjf800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Pjf800000344000001 ------- --- ----- 0000Qjf800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GDRjf800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Sjf800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000Tjf800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000HDUjf800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000Vjf800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000Wjf800000351000001 -------------------- 00004>if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8if8 if8!if8"if80if81if82if8Pif8Qif8Rif8`if8aif8bif8pif8qif8rif8if8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8 jf8 jf8 jf8 jf8 jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8IDXjf800000352000001 4,080.98CR 0000Yjf800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000Zjf800000354000001 ----------- 0000JD[jf800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000\jf800000356000001 -------------------- 0000]jf800000357000001 6.32CR 0000LD^jf800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000_jf800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000`jf800000360000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000MDajf800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000bjf800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000cjf800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 28.17CR 0000NDdjf800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000ejf800000365000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000fjf800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 0000ODgjf800000367000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 0000hjf800000368000001 -------------------- 0000ijf800000369000001 903.14CR 0000PDjjf800000370000001 0000kjf800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,990.44CR 0000ljf800000372000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QDmjf800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000njf800000402000001 SOL 0000ojf800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDpjf800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000qjf800000405000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000rjf800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDsjf800000407000001 ----- ------- 0000tjf800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000ujf800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDvjf800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 0000wjf800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 0000xjf800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDyjf800000413000001 -------------------- 0000zjf800000414000001 486.90CR 0000{jf800000415000001 0000WD|jf800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 486.90CR 0000}jf800000417000001 0000~jf800000418000001 0000XDjf800000419000001 TOTAL PASIVO 450,985.11CR 0000jf800000420000001 0000jf800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDjf800000422000001 ---------- 0000jf800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000jf800000424000001 ------- ------ 0000ZDjf800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000jf800000426000001 ------ ------ 0000jf800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000[Djf800000428000001 -------------------- 0000jf800000429000001 222,688.32CR 0000jf800000430000001 0000\Djf800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 222,688.32CR 0000jf800000432000001 0000jf800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]Djf800000434000001 ------- --------- 0000jf800000435000002 3211 DONACIONES 0000jf800000436000001 ---------- 0000^Djf800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000jf800000438000001 -------------------- 0000jf800000439000001 10,850.00CR 0000_Djf800000440000001 0000jf800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000jf800000442000001 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000000004020000K>jf8 jf8!jf8"jf8P jf8Q!jf8R"jf8`#jf8a$jf8b%jf8p&jf8q'jf8r(jf8)jf8*jf8+jf8,jf8-jf8.jf8/jf80jf81jf82jf83jf84jf85jf86jf87jf88jf89jf8:jf8;jf8jf8?jf8@jf8Ajf8Bjf8Cjf8Djf8Ejf8Fjf8 Gjf8!Hjf8"Ijf8@Jjf8AKjf8BLjf8PMjf8QNjf8ROjf8`Pjf8aQjf8bRjf8pSjf8qTjf8rUjf8Vjf8Wjf8Xjf8Yjf8`Djf800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000jf800000444000001 ---------- ---------- 0000jf800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDjf800000446000001 --------- --------- 0000jf800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000jf800000448000001 -------------------- 0000dDjf800000449000001 2,341.40CR 0000jf800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000jf800000451000001 -------- ---------- 0000eDjf800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000jf800000453000001 -------------------- 0000jf800000454000001 165,446.19 0000fDjf800000455000001 0000jf800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000jf800000457000001 0000gDjf800000458000001 0000jf800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 70,433.53CR 0000jf800000460000001 0000hDjf800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jf800000502000001 SOL 0000jf800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDjf800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000jf800000505000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000jf800000506000002 1 ACTIVO 0000jDjf800000507000001 ------ 0000jf800000508000002 11 DISPONIBLE 0000jf800000509000001 ---------- 0000kDjf800000510000002 1111 CAJA 0000jf800000511000001 ---- 0000jf800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 12,948.08 0000lDjf800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000jf800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000jf800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,433.64 0000mDjf800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000jf800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000jf800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDjf800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000jf800000520000002 1313.13.01 APORTES 37,641.79 0000jf800000521000002 14 CREDITOS 0000oDjf800000522000001 -------- 0000jf800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000jf800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDjf800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,494.19 0000jf800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,308.01 0000jf800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 819.74 0000qDjf800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 24,179.91 0000jf800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,833.91 0000jf800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,755.48 0000sDjf800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,312.34 0000jf800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 80,515.52 0000jf800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 44,057.20 0000tDjf800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000jf800000535000001 -------- -------- 0000jf800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 23,680.04 0000uDjf800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 36,487.67 0000jf800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,307.86 0000jf800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDjf800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 110,937.09 0000jf800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 23,103.27 0000jf800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDjf800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000jf800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000jf800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>[jf8\jf8]jf8^jf8_jf8`jf8ajf8bjf8cjf8djf8ejf8fjf8gjf8hjf8ijf8jjf8kjf8ljf8mjf8njf8ojf8pjf8 qjf8!rjf8"sjf8@tjf8Aujf8Bvjf8Pwjf8Qxjf8Ryjf8`zjf8a{jf8b|jf8p}jf8q~jf8rjf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8xDjf800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,497.94 0000jf800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,309.64 0000jf800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDjf800000549000001 ------------ ---- --------- 0000jf800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 90,851.25CR 0000jf800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.31CR 0000{Djf800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,210.43CR 0000jf800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61CR 0000jf800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|Djf800000555000001 ------- --- ------ 0000jf800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000jf800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}Djf800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 37.00 0000jf800000559000001 1517.01.000002 OTROS 5,525.08 0000jf800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~Djf800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000jf800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000jf800000602000001 SOL 0000Djf800000603000001OFICINA HUANUCO 0000jf800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000jf800000605000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000Djf800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000jf800000607000001 ---------- - ------ 0000jf800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000Djf800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000jf800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000jf800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Djf800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000jf800000613000001 ----- ------- 0000jf800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Djf800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000jf800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000jf800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Djf800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000jf800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 37.00 0000jf800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Djf800000621000001 ------- ----------- 0000jf800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000jf800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Djf800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000jf800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000jf800000626000002 2 PASIVO 0000Dkf800000627000001 ------ 0000kf800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000kf800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000Dkf800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000kf800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000kf800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 31,228.16CR 0000Dkf800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,793.35CR 0000kf800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,033.11CR 0000kf800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 153.29CR 0000D kf800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 511.71CR 0000 kf800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000 kf800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D kf800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 211,981.68CR 0000 kf800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000kf800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Dkf800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,616.50CR 0000kf800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000kf800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Dkf800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000kf800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000kf800000647000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>jf8jf8jf8jf8@jf8Ajf8Bjf8Pjf8Qjf8Rjf8`jf8ajf8bjf8pjf8qjf8rjf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf80jf81jf82jf8@jf8Ajf8Bjf8Pjf8Qjf8Rjf8`jf8ajf8bjf8pjf8qjf8rjf8jf8Dkf800000648000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 131,490.74CR 0000kf800000649000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC .07CR 0000kf800000650000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 763.09CR 0000Dkf800000651000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000kf800000652000001 ------- --- ----- 0000kf800000653000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Dkf800000654000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000kf800000655000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 227.75 0000kf800000656000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,015.01CR 0000Dkf800000657000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,088.90CR 0000kf800000658000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.82CR 0000 kf800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000D!kf800000702000001 SOL 0000"kf800000703000001OFICINA HUANUCO 0000#kf800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D$kf800000705000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000%kf800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000&kf800000707000001 ----------- 0000D'kf800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.32CR 0000(kf800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000)kf800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000D*kf800000711000002 2517.03.030001 ESSALUD 281.54CR 0000+kf800000712000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 0000,kf800000713000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.29CR 0000D-kf800000714000001 2517.04.000002 COMISION AFP 28.17CR 0000.kf800000715000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.24CR 0000/kf800000716000001 2517.04.000004 ONP 147.11CR 0000D0kf800000717000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 67.79CR 00001kf800000718000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 00002kf800000719000002 29 OTROS PASIVOS 0000D3kf800000720000001 ----- ------- 00004kf800000721000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00005kf800000722000001 ----------- -- ------- 0000D6kf800000723000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 441.90CR 00007kf800000724000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 25.00CR 00008kf800000725000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D9kf800000726000002 3 PATRIMONIO 0000:kf800000727000001 ---------- 0000;kf800000728000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000Dkf800000731000001 ------ ------ 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000D?kf800000732000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 222,688.32CR 0000@kf800000733000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000Akf800000734000001 ------- --------- 0000DBkf800000735000002 3211 DONACIONES 0000Ckf800000736000001 ---------- 0000Dkf800000737000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000DEkf800000738000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Fkf800000739000001 ---------- ---------- 0000Gkf800000740000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000DHkf800000741000001 --------- --------- 0000Ikf800000742000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Jkf800000743000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000DKkf800000744000001 -------- ---------- 0000Lkf800000745000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Mkf800000746000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000DNkf800000747000001 --------- ---- --- --------- 0000Okf800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Pkf800000749000001 -------- ---- --- ---------- 0000DQkf800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,531.65 0000Rkf800000751000002 0000Skf800000752000001 TOTAL ACTIVO 804,955.22 0000>jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf8jf80jf81jf82jf8@jf8Ajf8Bjf8Pjf8Qjf8Rjf8`jf8ajf8bjf8pjf8qjf8rkf8kf8kf8kf8kf8kf8kf8kf8kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8kf8kf8kf8kf8kf8kf8kf8kf8kf8DTkf800000753000001 0000Ukf800000754000001 TOTAL PASIVO 804,955.22 0000Vkf800000755000001 0000DWkf800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Xkf800000802000001 SOL 0000Ykf800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DZkf800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000[kf800000805000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000\kf800000806000002 4 GASTOS 0000D]kf800000807000001 ------ 0000^kf800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000_kf800000809000001 ------ ----------- 0000D`kf800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000akf800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000bkf800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 770.34 0000Dckf800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 894.01 0000dkf800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 36.29 0000ekf800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,011.20 0000Dfkf800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000gkf800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000hkf800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,179.47 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000007010000B B 000007020000P P 000007030000Q Q 000007040000R R 000007050000` ` 000007060000a a 000007070000b b 000007080000p p 000007090000q q 000007100000r r 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 000007330000 Dikf800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 7,555.79 0000jkf800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000kkf800000821000001 ------ -- ------ 0000Dlkf800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000mkf800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000nkf800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000Dokf800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000pkf800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000qkf800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 126.72 0000Drkf800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000skf800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000tkf800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000Dukf800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000vkf800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,321.56CR 0000wkf800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.16 0000Dxkf800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 75.19 0000ykf800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 82.21 0000zkf800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D{kf800000837000001 ------ -- -------------- 0000|kf800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000}kf800000839000001 ------ -- -------- 0000D~kf800000840000002 4511.01.010001 BASICA 30,187.83 0000kf800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,178.02 0000kf800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,256.50 0000Dkf800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,070.80 0000kf800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 201.31 0000kf800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,944.02 0000Dkf800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,453.18 0000kf800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 318.90 0000kf800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Dkf800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000kf800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000kf800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 3,357.51 0000Dkf800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,113.00 0000kf800000853000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 12,613.72 0000kf800000854000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000Dkf800000855000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,162.50 0000kf800000856000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 688.20 0000kf800000857000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 883.50 0000Dkf800000858000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 270.00 0000kf800000859000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000kf800000860000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 248.00 0000)000007350000 000007360000  000007370000  000007380000 000007390000! ! 000007400000" " 0000074100000 0 0000074200001 1 0000074300002 2 000007440000@ @ 000007450000A A 000007460000B B 000007470000P P 000007480000Q Q 000007490000R R 000007500000` ` 000007510000a a 000007520000b b 000007530000p p 000007540000q q 000007550000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >kf8 kf8 kf8 kf80 kf81 kf82 kf8@ kf8A kf8B !kf8P "kf8Q #kf8R $kf8` %kf8a &kf8b 'kf8p (kf8q )kf8r *kf8 +kf8 ,kf8 -kf8 .kf8 /kf8 0kf8 1kf8 2kf8 3kf8 4kf8 5kf8 6kf8 7kf8 8kf8 9kf8 :kf8 ;kf8 kf8 ?kf8 @kf8 Akf8 Bkf8 Ckf8 Dkf8 Ekf8 Fkf8! Gkf8" Hkf80 Ikf81 Jkf82 Kkf8@ Lkf8A Mkf8B Nkf8P Okf8Q Pkf8R Qkf8` Rkf8a Skf8b Tkf8p Ukf8q Dkf800000861000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,247.90 0000kf800000862000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000kf800000863000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 66.80 0000Dkf800000864000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000kf800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000kf800000902000001 SOL 0000Dkf800000903000001OFICINA HUANUCO 0000kf800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000kf800000905000001 AL 31 DE JULIO DE 2022 0000Dkf800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000kf800000907000001 -------- 0000kf800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 128.60 0000Dkf800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11.79 0000kf800000910000002 5 INGRESOS 0000kf800000911000001 -------- 0000Dkf800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000kf800000913000001 -------- ----------- 0000kf800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Dkf800000915000001 --------- --- -------- 0000kf800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,093.12 0000kf800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 17,478.61 0000Dkf800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,207.52 0000kf800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 3,200.32 0000kf800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 15,251.67 0000Dkf800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,917.10 0000kf800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,754.90 0000kf800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 9,777.65 0000Dkf800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 1,361.95 0000kf800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 421.93 0000kf800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000Dkf800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 186.34 0000kf800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 323.22 0000kf800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000Dkf800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000kf800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,567.90 0000kf800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 387.57 0000$if84jf8KZjf8cjf8zjf8kf8Vkf8r kf8 0Wkf8 Xkf8 Ykf8 Zkf8 [kf8 \kf8 ]kf8 ^kf8 _kf8 `kf8 akf8 bkf8 ckf8 dkf8 ekf8 fkf8 gkf8 hkf8 ikf8 jkf8 kkf8 lkf8 mkf8 nkf8 okf8 pkf8! qkf8" rkf80 skf81 tkf82 ukf8@ vkf8A wkf8B xkf8P ykf8Q zkf8R {kf8` |kf8a }kf8b ~kf8p kf8q kf8r kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 Dkf800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000kf800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000kf800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Dkf800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000kf800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000kf800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 Dkf800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 580.00 0000kf800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 123.19 0000kf800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,773.57 0000000008640000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000! ! 000009050000" " 0000090600000 0 0000090700001 1 0000090800002 2 000009090000@ @ 000009100000A A 000009110000B B 000009120000P P 000009130000Q Q 000009140000R R 000009150000` ` 000009160000a a 000009170000b b 000009180000p p 000009190000q q 000009200000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004030000b000004450000r000005270000000006080000000006500000000007340000 000008210000 000008630000 000009210000 Dkf800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000kf800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000kf800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000(000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000 000009450000  000009460000  000009470000  (>kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8! kf8" kf80 kf81 kf82 kf8@ kf8A kf8B kf8P kf8Q kf8R kf8` kf8a kf8b kf8p kf8q kf8r kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 kf8 Dkf800000945000001 0000kf800000946000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,531.65CR 0000kf800000947000001 0000