FCC@>PP H<00} pf8?  *H FCC>P,P H<1 0}sf8,? , *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dpf800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000pf800000102000001 SOL 0000pf800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dpf800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000pf800000105000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000pf800000106000002 1 ACTIVO 0000Dpf800000107000001 ------ 0000pf800000108000002 11 DISPONIBLE 0000pf800000109000001 ---------- 0000Dpf800000110000002 1111 CAJA 0000pf800000111000001 ---- 0000pf800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000Dpf800000113000001 -------------------- 0000pf800000114000001 10,053.40 0000pf800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dpf800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000pf800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,887.99 0000pf800000118000001 -------------------- 0000 Dpf800000119000001 3,887.99 0000pf800000120000001 0000pf800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 13,941.39 0000 Dpf800000122000001 0000pf800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000pf800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dpf800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000pf800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000pf800000127000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000 Dqf800000128000001 -------------------- 0000qf800000129000001 38,991.79 0000qf800000130000001 0000 Dqf800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 38,991.79 0000qf800000132000001 0000qf800000133000002 14 CREDITOS 0000Dqf800000134000001 -------- 0000qf800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000qf800000136000001 -------- -------- 0000D qf800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000 qf800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000 qf800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000D qf800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000 qf800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000qf800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000Dqf800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000qf800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000qf800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000Dqf800000146000001 -------------------- 0000qf800000147000001 273,765.93 0000qf800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dqf800000149000001 -------- -------- 0000qf800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000qf800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000Dqf800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000qf800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000qf800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000Dqf800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000qf800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000qf800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dqf800000158000001 -------------------- 0000qf800000159000001 254,862.67 0000 qf800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D!qf800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000"qf800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.67 0000#qf800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000D$qf800000164000001 -------------------- 0000%qf800000165000001 2,834.70 0000&qf800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D'qf800000167000001 ------------ ---- --------- 0000(qf800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000)qf800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D*qf800000202000001 SOL 0000+qf800000203000001OFICINA HUANUCO 0000,qf800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D-qf800000205000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000.qf800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000/qf800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000 D0qf800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 00001qf800000209000001 -------------------- 00002qf800000210000001 102,268.77CR 0000!D3qf800000211000001 00004qf800000212000001 TOTAL CREDITOS 429,194.53 00005qf800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D6qf800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00007qf800000215000001 ------- --- ------ 00008qf800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D9qf800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000:qf800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,776.73 0000;qf800000219000001 -------------------- 0000%Dqf800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,776.73 0000&D?qf800000223000001 0000@qf800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Aqf800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'DBqf800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Cqf800000227000001 ---------- - ------ 0000Dqf800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(DEqf800000229000001 -------------------- 0000Fqf800000230000001 14,105.00 0000Gqf800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)DHqf800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Iqf800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Jqf800000234000001 -------------------- 0000*DKqf800000235000001 6,228.44CR 0000Lqf800000236000001 0000Mqf800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+DNqf800000238000001 0000Oqf800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Pqf800000240000001 ----- ------- 0000,DQqf800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Rqf800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Sqf800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-DTqf800000244000001 -------------------- 0000Uqf800000245000001 310.00 0000Vqf800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.DWqf800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000Xqf800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000Yqf800000249000001 -------------------- 0000/DZqf800000250000001 46.00 0000[qf800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000\qf800000252000001 ------- ----------- 00000D]qf800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000^qf800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000_qf800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>pf80pf81pf82pf8@pf8Apf8Bpf8Ppf8Qpf8Rpf8`pf8apf8bpf8ppf8qpf8rpf8pf8pf8pf8pf8pf8pf8pf8pf8pf8pf8pf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8 qf8 qf8 qf8 qf8 qf8qf8qf8qf8qf8qf8@qf8Aqf8Bqf8Pqf8Qqf8Rqf8`qf8aqf8bqf8pqf8qqf8rqf8qf8 qf8!qf8"qf81D`qf800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000aqf800000257000001 -------------------- 0000bqf800000258000001 8,692.05 00002Dcqf800000259000001 0000dqf800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000eqf800000261000001 00005Dfqf800000262000001 0000gqf800000263000001 TOTAL ACTIVO 502,829.05 0000hqf800000264000001 00006Diqf800000265000002 2 PASIVO 0000jqf800000266000001 ------ 0000kqf800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007Dlqf800000302000001 SOL 0000mqf800000303000001OFICINA HUANUCO 0000nqf800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008Doqf800000305000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000pqf800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000qqf800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009Drqf800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000sqf800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000tqf800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,588.08CR 0000:Duqf800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,535.61CR 0000vqf800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,043.36CR 0000wqf800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000;Dxqf800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000yqf800000315000001 -------------------- 0000zqf800000316000001 54,817.60CR 0000<D{qf800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000|qf800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000}qf800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000=D~qf800000320000001 -------------------- 0000qf800000321000001 225,481.33CR 0000qf800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>Dqf800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000qf800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000qf800000325000001 -------------------- 0000?Dqf800000326000001 13,410.46CR 0000qf800000327000001 0000qf800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 293,709.39CR 0000@Dqf800000329000001 0000qf800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000qf800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADqf800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000qf800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000qf800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000BDqf800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000qf800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000qf800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 397.72CR 0000DDqf800000338000001 -------------------- 0000qf800000339000001 142,643.23CR 0000qf800000340000001 0000EDqf800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 142,643.23CR 0000qf800000342000001 0000qf800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDqf800000344000001 ------- --- ----- 0000qf800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000qf800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDqf800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000qf800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000qf800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000HDqf800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000qf800000351000001 -------------------- 0000qf800000352000001 2,600.09CR 00004>$qf8%qf8&qf8'qf8(qf8)qf8*qf8+qf8,qf8-qf8.qf8/qf80qf81qf82qf83qf84qf85qf86qf8 7qf8!8qf8"9qf80:qf81;qf82qf8R?qf8`@qf8aAqf8bBqf8pCqf8qDqf8rEqf8Fqf8Gqf8Hqf8Iqf8Jqf8Kqf8Lqf8Mqf8Nqf8Oqf8Pqf8Qqf8Rqf8Sqf8Tqf8Uqf8Vqf8Wqf8Xqf8Yqf8Zqf8[qf8\qf8]qf8^qf8_qf8`qf8aqf8IDqf800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000qf800000354000001 ----------- 0000qf800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JDqf800000356000001 -------------------- 0000qf800000357000001 9.32CR 0000qf800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LDqf800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000qf800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000qf800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000MDqf800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000qf800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000qf800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000NDqf800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000qf800000366000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000qf800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000ODqf800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000qf800000369000001 -------------------- 0000qf800000370000001 534.75CR 0000PDqf800000371000001 0000qf800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,144.16CR 0000qf800000373000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QDqf800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000qf800000402000001 SOL 0000qf800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDqf800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000qf800000405000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000qf800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDqf800000407000001 ----- ------- 0000qf800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000qf800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDqf800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000qf800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000qf800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDqf800000413000001 -------------------- 0000qf800000414000001 1,660.06CR 0000qf800000415000001 0000WDqf800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 1,660.06CR 0000qf800000417000001 0000qf800000418000001 0000XDqf800000419000001 TOTAL PASIVO 441,156.84CR 0000qf800000420000001 0000qf800000421000002 3 PATRIMONIO 0000YDqf800000422000001 ---------- 0000qf800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000qf800000424000001 ------- ------ 0000ZDqf800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000qf800000426000001 ------ ------ 0000qf800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000[Dqf800000428000001 -------------------- 0000qf800000429000001 224,903.99CR 0000qf800000430000001 0000\Dqf800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 224,903.99CR 0000qf800000432000001 0000qf800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]Dqf800000434000001 ------- --------- 0000qf800000435000002 3211 DONACIONES 0000qf800000436000001 ---------- 0000^Dqf800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000qf800000438000001 -------------------- 0000qf800000439000001 10,850.00CR 0000_Dqf800000440000001 0000qf800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000qf800000442000001 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000000004020000K>cqf8 dqf8!eqf8"fqf8Pgqf8Qhqf8Riqf8`jqf8akqf8blqf8pmqf8qnqf8roqf8pqf8qqf8rqf8sqf8tqf8uqf8vqf8wqf8xqf8yqf8zqf8{qf8|qf8}qf8~qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8 qf8!qf8"qf8@qf8Aqf8Bqf8Pqf8Qqf8Rqf8`qf8aqf8bqf8pqf8qqf8rqf8qf8qf8qf8qf8`Dqf800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000qf800000444000001 ---------- ---------- 0000qf800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDqf800000446000001 --------- --------- 0000qf800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000qf800000448000001 -------------------- 0000dDqf800000449000001 2,341.40CR 0000qf800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000qf800000451000001 -------- ---------- 0000eDqf800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000qf800000453000001 -------------------- 0000qf800000454000001 165,446.19 0000fDqf800000455000001 0000qf800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000qf800000457000001 0000gDqf800000458000001 0000qf800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 72,649.20CR 0000qf800000460000001 0000hDqf800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000qf800000502000001 SOL 0000qf800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDqf800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000qf800000505000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000qf800000506000002 1 ACTIVO 0000jDqf800000507000001 ------ 0000qf800000508000002 11 DISPONIBLE 0000qf800000509000001 ---------- 0000kDqf800000510000002 1111 CAJA 0000qf800000511000001 ---- 0000qf800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,053.40 0000lDqf800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000qf800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000qf800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,887.99 0000mDqf800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000rf800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000rf800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nDrf800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000rf800000520000002 1313.13.01 APORTES 38,991.79 0000rf800000521000002 14 CREDITOS 0000oDrf800000522000001 -------- 0000rf800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000rf800000524000001 -------- -------- 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pDrf800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,041.01 0000 rf800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 33,438.69 0000 rf800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,819.74 0000qD rf800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,706.11 0000 rf800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 40,563.78 0000 rf800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,794.73 0000sDrf800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,787.08 0000rf800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 75,758.98 0000rf800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 45,855.81 0000tDrf800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000rf800000535000001 -------- -------- 0000rf800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,838.21 0000uDrf800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,900.52 0000rf800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 44,277.86 0000rf800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vDrf800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,568.00 0000rf800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000rf800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,023.46 0000wDrf800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000rf800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000rf800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8 qf8!qf8"qf8@qf8Aqf8Bqf8Pqf8Qqf8Rqf8`qf8aqf8bqf8pqf8qqf8rqf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8xDrf800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,727.67 0000rf800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,107.03 0000rf800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yD rf800000549000001 ------------ ---- --------- 0000!rf800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000"rf800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000{D#rf800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000$rf800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000%rf800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D&rf800000555000001 ------- --- ------ 0000'rf800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000(rf800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D)rf800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,776.73 0000*rf800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000+rf800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000~D,rf800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000-rf800000562000001 ---------- - ------ 0000.rf800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D/rf800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 00000rf800000602000001 SOL 00001rf800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000004600000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D2rf800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 00003rf800000605000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 00004rf800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000D5rf800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 00006rf800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00007rf800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D8rf800000610000001 ----- ------- 00009rf800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000:rf800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D;rf800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000rf800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000?rf800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000@rf800000618000001 ------- ----------- 0000DArf800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Brf800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Crf800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DDrf800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Erf800000623000002 2 PASIVO 0000Frf800000624000001 ------ 0000DGrf800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Hrf800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000Irf800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DJrf800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Krf800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,588.08CR 0000Lrf800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,535.61CR 0000DMrf800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,043.36CR 0000Nrf800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000Orf800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000DPrf800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Qrf800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Rrf800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 225,481.33CR 0000DSrf800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Trf800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Urf800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,410.46CR 0000DVrf800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Wrf800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Xrf800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DYrf800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Zrf800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 27,840.79CR 0000[rf800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 114,162.19CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>qf8qf8qf8qf8@qf8Aqf8Bqf8Pqf8Qqf8Rqf8`qf8aqf8bqf8pqf8qqf8rqf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8qf8rf8rf8rf8rf8rf8rf8rf8rf8rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8rf80rf81rf82rf8@rf8Arf8Brf8Prf8Qrf8Rrf8`rf8arf8brf8prf8qrf8rrf8rf8D\rf800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000]rf800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 397.72CR 0000^rf800000648000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D_rf800000649000001 ------- --- ----- 0000`rf800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000arf800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Dbrf800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000crf800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .02 0000drf800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000Derf800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000frf800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000grf800000657000001 ----------- 0000Dhrf800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000irf800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000jrf800000702000001 SOL 0000Dkrf800000703000001OFICINA HUANUCO 0000lrf800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000mrf800000705000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000Dnrf800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000orf800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000prf800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000Dqrf800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.75CR 0000rrf800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000srf800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000Dtrf800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000urf800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000vrf800000714000001 2517.04.000004 ONP 146.27CR 0000Dwrf800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.34CR 0000xrf800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000yrf800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000Dzrf800000718000001 ----- ------- 0000{rf800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000|rf800000720000001 ----------- -- ------- 0000D}rf800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000~rf800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 1,407.30CR 0000rf800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000Drf800000724000002 3 PATRIMONIO 0000rf800000725000001 ---------- 0000rf800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000Drf800000727000001 ------- ------ 0000rf800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000rf800000729000001 ------ ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000Drf800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 224,903.99CR 0000rf800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000rf800000732000001 ------- --------- 0000Drf800000733000002 3211 DONACIONES 0000rf800000734000001 ---------- 0000rf800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Drf800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000rf800000737000001 ---------- ---------- 0000rf800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Drf800000739000001 --------- --------- 0000rf800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000rf800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Drf800000742000001 -------- ---------- 0000rf800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000rf800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000Drf800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000rf800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000rf800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000Drf800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,976.99 0000rf800000749000002 0000rf800000750000001 TOTAL ACTIVO 796,034.45 0000> rf8!rf8"rf8#rf8$rf8%rf8&rf8'rf8(rf8)rf8*rf8+rf8,rf8-rf8.rf8/rf80rf81rf82rf83rf84rf85rf86rf87rf88rf809rf81:rf82;rf8@rf8P?rf8Q@rf8RArf8`Brf8aCrf8bDrf8pErf8qFrf8rGrf8Hrf8Irf8Jrf8Krf8Lrf8Mrf8Nrf8Orf8Prf8Qrf8Rrf8Srf8Trf8Urf8Vrf8Wrf8Xrf8Yrf8Zrf8[rf8\rf8]rf8Drf800000751000001 0000rf800000752000001 TOTAL PASIVO 796,034.45 0000rf800000753000001 0000Drf800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000rf800000802000001 SOL 0000rf800000803000001OFICINA HUANUCO 0000Drf800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000rf800000805000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000rf800000806000002 4 GASTOS 0000Drf800000807000001 ------ 0000rf800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000rf800000809000001 ------ ----------- 0000Drf800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000rf800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000rf800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 907.87 0000Drf800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,163.20 0000rf800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 47.80 0000rf800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,504.96 0000Drf800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000rf800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000rf800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,274.75 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 Drf800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,065.01 0000rf800000820000002 4119 CUENTA NO EXISTE 0000rf800000821000001 ------ -- ------ 0000Drf800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 0000rf800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000rf800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000Drf800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000rf800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000rf800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 153.22 0000Drf800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000rf800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000rf800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000Drf800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000rf800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,951.08CR 0000rf800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 54.41 0000Drf800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 178.59CR 0000rf800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 60.43 0000rf800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000Drf800000837000001 ------ -- -------------- 0000rf800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000rf800000839000001 ------ -- -------- 0000Drf800000840000002 4511.01.010001 BASICA 33,262.83 0000rf800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,382.85 0000rf800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,461.50 0000Drf800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,173.21 0000rf800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000rf800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,137.75 0000Drf800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,680.08 0000rf800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000rf800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Drf800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000rf800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000rf800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,397.51 0000Drf800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,878.20 0000rf800000853000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.40 0000rf800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 16,408.15 0000Drf800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 4,500.00 0000rf800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000rf800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,658.40 0000Drf800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 694.20 0000rf800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 954.00 0000rf800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 350.00 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >_rf8 `rf8 arf8 brf80 crf81 drf82 erf8@ frf8A grf8B hrf8P irf8Q jrf8R krf8` lrf8a mrf8b nrf8p orf8q prf8r qrf8 rrf8 srf8 trf8 urf8 vrf8 wrf8 xrf8 yrf8 zrf8 {rf8 |rf8 }rf8 ~rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8! rf8" rf80 rf81 rf82 rf8@ rf8A rf8B rf8P rf8Q rf8R rf8` rf8a rf8b rf8p rf8q Drf800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000rf800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 300.00 0000rf800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,966.52 0000Drf800000864000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 956.52 0000rf800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000rf800000866000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000Drf800000867000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000rf800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000rf800000902000001 SOL 0000Drf800000903000001OFICINA HUANUCO 0000rf800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000rf800000905000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 0000Drf800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000rf800000907000001 -------- 0000rf800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000Drf800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000rf800000910000002 5 INGRESOS 0000rf800000911000001 -------- 0000Drf800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000rf800000913000001 -------- ----------- 0000rf800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Drf800000915000001 --------- --- -------- 0000rf800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,267.48 0000rf800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 21,236.77 0000Drf800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,289.63 0000rf800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 4,710.04 0000rf800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 19,576.59 0000Drf800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,271.89 0000rf800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,453.92 0000rf800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12,178.79 0000Drf800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,327.68 0000rf800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 500.31 0000rf800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000Drf800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 199.05 0000rf800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 450.79 0000rf800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 212.71 0000Drf800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000rf800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,352.52 0000sf800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000Dsf800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 213.46 0000sf800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000sf800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 Dsf800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000sf800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000sf800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000000008640000 000008650000 000008660000 000008670000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004030000b000004450000r000005270000000006060000000006480000000007320000 000008210000 000008630000 000009180000 Dsf800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 850.00 0000sf800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000 sf800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,885.37 0000D sf800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000 sf800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000 sf800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000%#qf84bqf8Kqf8cqf8zrf8^rf8rf8r rf8 8rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8! rf8" rf80 rf81 rf82 rf8@ rf8A rf8B rf8P rf8Q rf8R rf8` rf8a rf8b rf8p rf8q rf8r rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 D sf800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 326.00 0000sf800000946000001 0000sf800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,976.99CR 0000,000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  000009440000  000009450000 000009460000! ! 000009470000" " 0000094800000 0 ,:rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8! rf8" rf80 rf81 rf82 rf8@ rf8A rf8B rf8P rf8Q rf8R rf8` rf8a rf8b rf8p rf8q rf8r rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 rf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8 sf8! sf8" sf80 Dsf800000948000001 00002