FCC@>PP H<00}?jk8?  *H FCC>P<P H< 0}`mk8<? < *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D%kk800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000&kk800000102000001 SOL 0000'kk800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D(kk800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000)kk800000105000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000*kk800000106000002 1 ACTIVO 0000D+kk800000107000001 ------ 0000,kk800000108000002 11 DISPONIBLE 0000-kk800000109000001 ---------- 0000D.kk800000110000002 1111 CAJA 0000/kk800000111000001 ---- 00000kk800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 11,607.13CR 0000D1kk800000113000001 -------------------- 00002kk800000114000001 11,607.13CR 00003kk800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D4kk800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00005kk800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,918.06 00006kk800000118000001 -------------------- 0000 D7kk800000119000001 35,918.06 00008kk800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 00009kk800000121000001 ---------- ----------- 0000 D:kk800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000;kk800000123000001 -------------------- 0000kk800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 25,310.93 0000?kk800000127000001 0000 D@kk800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000Akk800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000Bkk800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 DCkk800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000Dkk800000132000002 1313.13.01 APORTES 39,291.79 0000Ekk800000133000001 -------------------- 0000DFkk800000134000001 39,291.79 0000Gkk800000135000001 0000Hkk800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 39,291.79 0000DIkk800000137000001 0000Jkk800000138000002 14 CREDITOS 0000Kkk800000139000001 -------- 0000DLkk800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Mkk800000141000001 -------- -------- 0000Nkk800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,584.89 0000DOkk800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 42,306.02 0000Pkk800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000Qkk800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000DRkk800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 38,925.32 0000Skk800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000Tkk800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000DUkk800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000Vkk800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000Wkk800000151000001 -------------------- 0000DXkk800000152000001 255,928.44 0000Ykk800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Zkk800000154000001 -------- -------- 0000D[kk800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000\kk800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,753.85 0000]kk800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000D^kk800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000_kk800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000`kk800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000Dakk800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000bkk800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000ckk800000163000001 -------------------- 0000Ddkk800000164000001 250,157.19 0000ekk800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000fkk800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Dgkk800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 59.91 0000hkk800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 156.58 0000ikk800000169000001 -------------------- 0000Djkk800000170000001 216.49 0000kkk800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000lkk800000202000001 SOL 0000Dmkk800000203000001OFICINA HUANUCO 0000nkk800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000okk800000205000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000 Dpkk800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000qkk800000207000001 ------------ ---- --------- 0000rkk800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000!Dskk800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000tkk800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000ukk800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dvkk800000212000001 -------------------- 0000wkk800000213000001 102,268.77CR 0000xkk800000214000001 0000#Dykk800000215000001 TOTAL CREDITOS 404,033.35 0000zkk800000216000001 0000{kk800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%D|kk800000218000001 ------- --- ------ 0000}kk800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000~kk800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&Dkk800000221000002 1517.01.000002 OTROS 7,774.08 0000kk800000222000001 -------------------- 0000kk800000223000001 7,774.08 0000'Dkk800000224000001 0000kk800000225000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 7,774.08 0000kk800000226000001 0000(Dkk800000227000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000kk800000228000001 ---------- ---------- - ------ 0000kk800000229000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000)Dkk800000230000001 ---------- - ------ 0000kk800000231000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000kk800000232000001 -------------------- 0000*Dkk800000233000001 14,105.00 0000kk800000234000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000kk800000235000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000+Dkk800000236000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000kk800000237000001 -------------------- 0000kk800000238000001 6,228.44CR 0000,Dkk800000239000001 0000kk800000240000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000kk800000241000001 0000-Dkk800000242000002 19 OTROS ACTIVOS 0000kk800000243000001 ----- ------- 0000kk800000244000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000.Dkk800000245000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000kk800000246000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000kk800000247000001 -------------------- 0000/Dkk800000248000001 310.00 0000kk800000249000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000kk800000250000001 -------- - -- ----- -------- 00000Dkk800000251000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000kk800000252000001 -------------------- 0000kk800000253000001 46.00 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>%kk80&kk81'kk82(kk8@)kk8A*kk8B+kk8P,kk8Q-kk8R.kk8`/kk8a0kk8b1kk8p2kk8q3kk8r4kk85kk86kk87kk88kk89kk8:kk8;kk8kk8?kk8@kk8Akk8Bkk8Ckk8Dkk8Ekk8Fkk8Gkk8Hkk8Ikk8Jkk8Kkk8Lkk8Mkk8Nkk8Okk8Pkk8Qkk8Rkk8@Skk8ATkk8BUkk8PVkk8QWkk8RXkk8`Ykk8aZkk8b[kk8p\kk8q]kk8r^kk8_kk8`kk8akk8bkk81Dkk800000254000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000kk800000255000001 ------- ----------- 0000kk800000256000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00002Dkk800000257000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000kk800000258000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000kk800000259000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00005Dkk800000260000001 -------------------- 0000kk800000261000001 8,692.05 0000kk800000262000001 00006Dkk800000263000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,048.05 0000kk800000264000001 0000kk800000265000001 00007Dkk800000266000001 TOTAL ACTIVO 493,334.76 0000kk800000267000001 0000kk800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00008Dkk800000302000001 SOL 0000kk800000303000001OFICINA HUANUCO 0000kk800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00009Dkk800000305000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000kk800000306000002 2 PASIVO 0000kk800000307000001 ------ 0000:Dkk800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000kk800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000kk800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000;Dkk800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000kk800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,038.27CR 0000kk800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,844.11CR 0000<Dkk800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 903.36CR 0000kk800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000kk800000316000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000=Dkk800000317000001 -------------------- 0000kk800000318000001 63,436.29CR 0000kk800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000>Dkk800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000kk800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000kk800000322000001 -------------------- 0000?Dkk800000323000001 208,833.44CR 0000kk800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000kk800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000@Dkk800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,169.92CR 0000kk800000327000001 -------------------- 0000kk800000328000001 12,169.92CR 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000ADkk800000329000001 0000kk800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,439.65CR 0000kk800000331000001 0000BDkk800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000kk800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000kk800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DDkk800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000kk800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000kk800000337000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 426.00 0000EDkk800000338000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 110,754.49CR 0000kk800000339000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 314.29 0000kk800000340000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 556.82 0000FDkk800000341000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 705.88 0000kk800000342000001 -------------------- 0000kk800000343000001 135,201.09CR 0000GDkk800000344000001 0000kk800000345000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 135,201.09CR 0000kk800000346000001 0000HDkk800000347000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000kk800000348000001 ------- --- ----- 0000kk800000349000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00004>dkk8ekk8fkk8gkk8hkk8ikk8jkk8kkk8lkk8mkk8nkk8okk8pkk8qkk8rkk8skk8tkk8ukk8vkk8 wkk8!xkk8"ykk80zkk81{kk82|kk8P}kk8Q~kk8Rkk8`kk8akk8bkk8pkk8qkk8rkk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8IDkk800000350000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000kk800000351000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 180.15 0000kk800000352000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,757.50 0000JDkk800000353000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,995.79CR 0000kk800000354000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18.61CR 0000kk800000355000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,144.40 0000LDkk800000356000001 -------------------- 0000kk800000357000001 3,067.65 0000kk800000358000002 2516 PROVEEDORES 0000MDkk800000359000001 ----------- 0000kk800000360000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6,140.11 0000kk800000361000001 -------------------- 0000NDkk800000362000001 6,140.11 0000kk800000363000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000kk800000364000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ODkk800000365000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 173.30CR 0000kk800000366000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000kk800000367000001 2517.03.030001 ESSALUD 196.98 0000PDkk800000368000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000kk800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000kk800000402000001 SOL 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000003010000rr000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000QDkk800000403000001OFICINA HUANUCO 0000kk800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000kk800000405000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000RDkk800000406000002 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.88 0000kk800000407000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.38 0000kk800000408000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.70 0000TDkk800000409000001 2517.04.000004 ONP 147.31 0000kk800000410000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.66 0000kk800000411000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000UDkk800000412000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000kk800000413000001 -------------------- 0000kk800000414000001 302.64 0000VDlk800000415000001 0000lk800000416000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 9,510.40 0000lk800000417000001 0000WDlk800000418000002 29 OTROS PASIVOS 0000lk800000419000001 ----- ------- 0000lk800000420000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000XDlk800000421000001 ----------- -- ------- 0000lk800000422000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000lk800000423000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000YD lk800000424000001 -------------------- 0000 lk800000425000001 252.76CR 0000 lk800000426000001 0000ZD lk800000427000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000 lk800000428000001 0000lk800000429000001 0000[Dlk800000430000001 TOTAL PASIVO 410,383.10CR 0000lk800000431000001 0000lk800000432000002 3 PATRIMONIO 0000\Dlk800000433000001 ---------- 0000lk800000434000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000lk800000435000001 ------- ------ 0000]Dlk800000436000002 3111 APORTE PAGADO 0000lk800000437000001 ------ ------ 0000lk800000438000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,649.37CR 0000^Dlk800000439000001 -------------------- 0000lk800000440000001 227,649.37CR 0000lk800000441000001 0000_Dlk800000442000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 227,649.37CR 0000lk800000443000001 0000lk800000444000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000S)000003320000  000003330000!!000003340000""000003350000@@000003360000AA000003370000BB000003380000PP000003390000QQ000003400000RR000003410000``000003420000aa000003430000bb000003440000pp000003450000qq000003460000rr000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000000004030000000004040000K>kk8 kk8!kk8"kk8Pkk8Qkk8Rkk8`kk8akk8bkk8pkk8qkk8rkk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8 kk8!kk8"kk8@kk8Akk8Bkk8Pkk8Qkk8Rkk8`kk8akk8bkk8pkk8qkk8rkk8kk8kk8kk8kk8`Dlk800000445000001 ------- --------- 0000lk800000446000002 3211 DONACIONES 0000 lk800000447000001 ---------- 0000aD!lk800000448000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000"lk800000449000001 -------------------- 0000#lk800000450000001 10,850.00CR 0000dD$lk800000451000001 0000%lk800000452000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000&lk800000453000001 0000eD'lk800000454000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000(lk800000455000001 ---------- ---------- 0000)lk800000456000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000fD*lk800000457000001 --------- --------- 0000+lk800000458000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000,lk800000459000001 -------------------- 0000gD-lk800000460000001 2,341.40CR 0000.lk800000461000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000/lk800000462000001 -------- ---------- 0000hD0lk800000463000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00001lk800000464000001 -------------------- 00002lk800000465000001 165,446.19 0000iD3lk800000466000001 00004lk800000467000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00005lk800000468000001 0000jD6lk800000469000001 00007lk800000470000001 TOTAL PATRIMONIO 75,394.58CR 00008lk800000471000001 0000kD9lk800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000:lk800000502000001 SOL 0000;lk800000503000001OFICINA HUANUCO 0000lDlk800000506000002 1 ACTIVO 0000mD?lk800000507000001 ------ 0000@lk800000508000002 11 DISPONIBLE 0000Alk800000509000001 ---------- 0000nDBlk800000510000002 1111 CAJA 0000Clk800000511000001 ---- 0000Dlk800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 11,607.13CR 0000oDElk800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Flk800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Glk800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,918.06 0000b)000004060000  000004070000!!000004080000""000004090000@@000004100000AA000004110000BB000004120000PP000004130000QQ000004140000RR000004150000``000004160000aa000004170000bb000004180000pp000004190000qq000004200000rr000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000pDHlk800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000Ilk800000517000001 ---------- ----------- 0000Jlk800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000qDKlk800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000Llk800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000Mlk800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000sDNlk800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000Olk800000523000002 1313.13.01 APORTES 39,291.79 0000Plk800000524000002 14 CREDITOS 0000tDQlk800000525000001 -------- 0000Rlk800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Slk800000527000001 -------- -------- 0000uDTlk800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,584.89 0000Ulk800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 42,306.02 0000Vlk800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000vDWlk800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000Xlk800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 38,925.32 0000Ylk800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000wDZlk800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000[lk800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000\lk800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000c>kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8kk8 kk8!kk8"kk8@kk8Akk8Bkk8Pkk8Qkk8Rlk8`lk8alk8blk8plk8qlk8rlk8lk8lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8xD]lk800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000^lk800000538000001 -------- -------- 0000_lk800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000yD`lk800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,753.85 0000alk800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000blk800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000{Dclk800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000dlk800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000elk800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000|Dflk800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000glk800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000hlk800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000}Dilk800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 59.91 0000jlk800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 156.58 0000klk800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000~Dllk800000552000001 ------------ ---- --------- 0000mlk800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000nlk800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000Dolk800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000plk800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000qlk800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000r)000004480000000004490000000004500000000004510000@@000004520000AA000004530000BB000004540000PP000004550000QQ000004560000RR000004570000``000004580000aa000004590000bb000004600000pp000004610000qq000004620000rr000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000004680000000004690000000004700000000004710000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000Drlk800000558000001 ------- --- ------ 0000slk800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000tlk800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000Dulk800000561000002 1517.01.000002 OTROS 7,774.08 0000vlk800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000wlk800000602000001 SOL 0000Dxlk800000603000001OFICINA HUANUCO 0000ylk800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000zlk800000605000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000D{lk800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000|lk800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000}lk800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000D~lk800000609000001 ---------- - ------ 0000lk800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000lk800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Dlk800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000lk800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000lk800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Dlk800000615000001 ----- ------- 0000lk800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000lk800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Dlk800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000lk800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000lk800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000Dlk800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 46.00 0000lk800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000lk800000623000001 ------- ----------- 0000Dlk800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000lk800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000lk800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Dlk800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000lk800000628000002 2 PASIVO 0000lk800000629000001 ------ 0000Dlk800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000lk800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000lk800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Dlk800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000lk800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,038.27CR 0000lk800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,844.11CR 0000Dlk800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 903.36CR 0000lk800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000lk800000638000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000)000005190000000005200000000005210000000005220000000000052300001100000524000022000005250000@@000005260000AA000005270000BB000005280000PP000005290000QQ000005300000RR000005310000``000005320000aa000005330000bb000005340000pp000005350000qq000005360000rr000005370000000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000z>!lk8"lk8#lk8$lk8@%lk8A&lk8B'lk8P(lk8Q)lk8R*lk8`+lk8a,lk8b-lk8p.lk8q/lk8r0lk81lk82lk83lk84lk85lk86lk87lk88lk89lk8:lk8;lk8lk8?lk8@lk8Alk8Blk8Clk8Dlk8Elk8Flk8Glk8Hlk8Ilk8Jlk8Klk8Llk8Mlk8Nlk80Olk81Plk82Qlk8@Rlk8ASlk8BTlk8PUlk8QVlk8RWlk8`Xlk8aYlk8bZlk8p[lk8q\lk8r]lk8^lk8Dlk800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000lk800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000lk800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000Dlk800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000lk800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000lk800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,169.92CR 0000Dlk800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000lk800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000lk800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Dlk800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000lk800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000lk800000650000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 426.00 0000Dlk800000651000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 110,754.49CR 0000lk800000652000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 314.29 0000lk800000653000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 556.82 0000Dlk800000654000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 705.88 0000lk800000655000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000lk800000656000001 ------- --- ----- 0000Dlk800000657000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000lk800000658000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000lk800000659000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 180.15 0000Dlk800000660000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,757.50 0000lk800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000lk800000702000001 SOL 0000Dlk800000703000001OFICINA HUANUCO 0000lk800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000lk800000705000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000Dlk800000706000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,995.79CR 0000lk800000707000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18.61CR 0000lk800000708000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,144.40 0000Dlk800000709000002 2516 PROVEEDORES 0000lk800000710000001 ----------- 0000lk800000711000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6,140.11 0000Dlk800000712000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000lk800000713000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000lk800000714000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 173.30CR 0000Dlk800000715000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000lk800000716000001 2517.03.030001 ESSALUD 196.98 0000lk800000717000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000Dlk800000718000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.88 0000lk800000719000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.38 0000lk800000720000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.70 0000)000005610000000006010000000006020000000006030000000000060400001100000605000022000006060000@@000006070000AA000006080000BB000006090000PP000006100000QQ000006110000RR000006120000``000006130000aa000006140000bb000006150000pp000006160000qq000006170000rr000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000Dlk800000721000001 2517.04.000004 ONP 147.31 0000lk800000722000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.66 0000lk800000723000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000Dlk800000724000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000lk800000725000002 29 OTROS PASIVOS 0000lk800000726000001 ----- ------- 0000Dlk800000727000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000lk800000728000001 ----------- -- ------- 0000lk800000729000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000Dlk800000730000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000lk800000731000002 3 PATRIMONIO 0000lk800000732000001 ---------- 0000Dlk800000733000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000lk800000734000001 ------- ------ 0000lk800000735000002 3111 APORTE PAGADO 0000Dlk800000736000001 ------ ------ 0000lk800000737000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,649.37CR 0000lk800000738000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000Dlk800000739000001 ------- --------- 0000lk800000740000002 3211 DONACIONES 0000lk800000741000001 ---------- 0000>`lk8alk8blk8clk8dlk8elk8flk8glk8hlk8ilk8jlk8klk8llk8mlk8nlk8olk8plk8qlk8rlk8slk8tlk8ulk8vlk8wlk8xlk80ylk81zlk82{lk8@|lk8A}lk8B~lk8Plk8Qlk8Rlk8`lk8alk8blk8plk8qlk8rlk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8lk8Dlk800000742000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000lk800000743000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000lk800000744000001 ---------- ---------- 0000Dlk800000745000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000lk800000746000001 --------- --------- 0000lk800000747000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Dlk800000748000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000lk800000749000001 -------- ---------- 0000lk800000750000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Dlk800000751000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000lk800000752000001 --------- ---- --- --------- 0000lk800000753000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Dlk800000754000001 -------- ---- --- ---------- 0000lk800000755000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,302.03 0000lk800000756000002 0000Dlk800000757000001 TOTAL ACTIVO 786,540.16 0000lk800000758000001 0000lk800000759000001 TOTAL PASIVO 769,681.05 0000Dlk800000760000001 0000lk800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000lk800000802000001 SOL 0000)000006420000 000006430000  000006440000  0000064500000 0 0000064600001 1 0000064700002 2 000006480000@ @ 000006490000A A 000006500000B B 000006510000P P 000006520000Q Q 000006530000R R 000006540000` ` 000006550000a a 000006560000b b 000006570000p p 000006580000q q 000006590000r r 000006600000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 Dlk800000803000001OFICINA HUANUCO 0000lk800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000lk800000805000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000Dlk800000806000002 4 GASTOS 0000lk800000807000001 ------ 0000lk800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000Dlk800000809000001 ------ ----------- 0000lk800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000lk800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000Dlk800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 913.02 0000lk800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,163.20 0000lk800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 47.80 0000Dlk800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,508.54 0000lk800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000lk800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Dlk800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,831.57 0000mk800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,878.96 0000mk800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000Dmk800000821000001 ------ ----------- -------- 0000mk800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.30 0000mk800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Dmk800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000mk800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000mk800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Dmk800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 154.22 0000 mk800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000 mk800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000D mk800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000 mk800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000 mk800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,951.08CR 0000Dmk800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 54.41 0000mk800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 178.59CR 0000mk800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 60.43 0000Dmk800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000mk800000837000001 ------ -- -------------- 0000mk800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Dmk800000839000001 ------ -- -------- 0000mk800000840000002 4511.01.010001 BASICA 35,312.83 0000mk800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000Dmk800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,564.00 0000mk800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000mk800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000)000007240000 000007250000  000007260000  000007270000 000007280000! ! 000007290000" " 0000073000000 0 0000073100001 1 0000073200002 2 000007330000@ @ 000007340000A A 000007350000B B 000007360000P P 000007370000Q Q 000007380000R R 000007390000` ` 000007400000a a 000007410000b b 000007420000p p 000007430000q q 000007440000r r 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000007590000 000007600000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 >lk8 lk8 lk8 lk80 lk81 lk82 lk8@ lk8A lk8B lk8P lk8Q lk8R lk8` lk8a lk8b lk8p lk8q lk8r lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8! lk8" lk80 lk81 lk82 lk8@ lk8A lk8B lk8P lk8Q lk8R lk8` lk8a lk8b lk8p lk8q Dmk800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000mk800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000mk800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000Dmk800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000mk800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000mk800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D mk800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,397.51 0000!mk800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,878.20 0000"mk800000853000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.81 0000D#mk800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 16,648.15 0000$mk800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 6,000.00 0000%mk800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000D&mk800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,658.40 0000'mk800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 694.20 0000(mk800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 954.00 0000D)mk800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 350.00 0000*mk800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000+mk800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 300.00 0000D,mk800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,202.52 0000-mk800000864000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 956.52 0000.mk800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D/mk800000866000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 00000mk800000867000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 00001mk800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000D2mk800000902000001 SOL 00003mk800000903000001OFICINA HUANUCO 00004mk800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D5mk800000905000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 00006mk800000906000002 4514 TRIBUTOS 00007mk800000907000001 -------- 0000D8mk800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 00009mk800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000:mk800000910000002 5 INGRESOS 0000D;mk800000911000001 -------- 0000mk800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000?mk800000915000001 --------- --- -------- 0000@mk800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 24,298.52 0000DAmk800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 22,690.57 0000Bmk800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,445.85 0000Cmk800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,158.51 0000)000008060000 000008070000  000008080000  000008090000 000008100000! ! 000008110000" " 0000081200000 0 0000081300001 1 0000081400002 2 000008150000@ @ 000008160000A A 000008170000B B 000008180000P P 000008190000Q Q 000008200000R R 000008210000` ` 000008220000a a 000008230000b b 000008240000p p 000008250000q q 000008260000r r 000008270000 000008280000 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 DDmk800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 20,263.50 0000Emk800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,374.93 0000Fmk800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,544.11 0000DGmk800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,151.90 0000Hmk800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,729.15 0000Imk800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 576.43 0000DJmk800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000Kmk800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 209.99 0000Lmk800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 453.05 0000DMmk800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000Nmk800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000Omk800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,447.00 0000DPmk800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000Qmk800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000Rmk800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000DSmk800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Tmk800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000Umk800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000DVmk800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000Wmk800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 970.00 0000Xmk800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000>lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8 lk8! lk8" lk80 lk81 lk82 lk8@ lk8A lk8B lk8P mk8Q mk8R mk8` mk8a mk8b mk8p mk8q mk8r mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 mk8 DYmk800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,943.37 0000Zmk800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000[mk800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000 mk8 mk8 mk8 mk8 !mk8! "mk8" #mk80 $mk81 %mk82 &mk8@ 'mk8A (mk8B )mk8P *mk8Q +mk8R ,mk8` -mk8a .mk8b /mk8p 0mk8q 1mk8r 2mk8 3mk8 4mk8 5mk8 6mk8 7mk8 8mk8 9mk8 :mk8 ;mk8 mk8 ?mk8 @mk8 Amk8 Bmk8 Cmk8 Dmk8 Emk8 Fmk8 Gmk8 Hmk8 Imk8 Jmk8 Kmk8 Lmk8 Mmk8 Nmk8! Omk8" Pmk80 Qmk81 Rmk82 Smk8@ Tmk8A Umk8B Vmk8P Wmk8Q Xmk8R Ymk8` Zmk8a [mk8b \mk8p ]mk8q ^mk8r _mk8 `mk8 D_mk800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 9,302.03CR 0000`mk800000948000001 0000