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D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6€î€*D+D,D-D.D/D0DF€ي€1D2D3D4D5D7D8DE€9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU€]€IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDe€XDYDZD[D\D^D_Du€`DaDbDcDdDfDgDt€hDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwD„€Œ€xDyDzD{D|D}D~DD€DپD‚DƒD…D†D”€‡DˆD‰DٹD‹DچDژD¤€ڈDگD‘D’D“D•D–D£€—DکD™DڑD›DœD‌D‍DںD 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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000ےےےےےےےےى…k©™ہ800000102000001 SOL 0000ےےےےےےےےي…k©™ہ800000103000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےD€î…k©™ہ800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےےï…k©™ہ800000105000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےً…k©™ہ800000106000002 1 ACTIVO 0000ےےےےےےےےD€ٌ…k©™ہ800000107000001 ------ 0000ےےےےےےےےٍ…k©™ہ800000108000002 11 DISPONIBLE 0000ےےےےےےےےَ…k©™ہ800000109000001 ---------- 0000ےےےےےےےےD€ô…k©™ہ800000110000002 1111 CAJA 0000ےےےےےےےےُ…k©™ہ800000111000001 ---- 0000ےےےےےےےےِ…k©™ہ800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 14,241.27CR 0000ےےےےےےےےD€÷…k©™ہ800000113000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےّ…k©™ہ800000114000001 14,241.27CR 0000ےےےےےےےےù…k©™ہ800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000ےےےےےےےےD€ْ…k©™ہ800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000ےےےےےےےےû…k©™ہ800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,918.06 0000ےےےےےےےےü…k©™ہ800000118000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے D€‎…k©™ہ800000119000001 35,918.06 0000ےےےےےےےے‏…k©™ہ800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000ےےےےےےےےے…k©™ہ800000121000001 ---------- ----------- 0000ےےےےےےےے D€†k©™ہ800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000123000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000124000001 1,000.00 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000125000001 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 22,676.79 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000127000001 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000ےےےےےےےے D€ †k©™ہ800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000ےےےےےےےے †k©™ہ800000132000002 1313.13.01 APORTES 39,441.79 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000133000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000134000001 39,441.79 0000ےےےےےےےے †k©™ہ800000135000001 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 39,441.79 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000137000001 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000138000002 14 CREDITOS 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000139000001 -------- 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000141000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,584.89 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 42,521.84 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 39,076.58 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000151000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€†k©™ہ800000152000001 256,295.52 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000ےےےےےےےے †k©™ہ800000154000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےےD€!†k©™ہ800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000ےےےےےےےے"†k©™ہ800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,926.28 0000ےےےےےےےے#†k©™ہ800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000ےےےےےےےےD€$†k©™ہ800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ےےےےےےےے%†k©™ہ800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000ےےےےےےےے&†k©™ہ800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000ےےےےےےےےD€'†k©™ہ800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000ےےےےےےےے(†k©™ہ800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000ےےےےےےےے)†k©™ہ800000163000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€*†k©™ہ800000164000001 250,329.62 0000ےےےےےےےے+†k©™ہ800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000ےےےےےےےے,†k©™ہ800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000ےےےےےےےےD€-†k©™ہ800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 137.86 0000ےےےےےےےے.†k©™ہ800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 156.58 0000ےےےےےےےے/†k©™ہ800000169000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےD€0†k©™ہ800000170000001 294.44 0000ےےےےےےےے1†k©™ہ800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000ےےےےےےےے2†k©™ہ800000202000001 SOL 0000ےےےےےےےےD€3†k©™ہ800000203000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے4†k©™ہ800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےے5†k©™ہ800000205000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے D€6†k©™ہ800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000ےےےےےےےے7†k©™ہ800000207000001 ------------ ---- --------- 0000ےےےےےےےے8†k©™ہ800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000ےےےےےےےے!D€9†k©™ہ800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000ےےےےےےےے:†k©™ہ800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000ےےےےےےےے;†k©™ہ800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000ےےےےےےےے€)ےےےےےےےے00000101000000ےےےے00000102000011ےےےے00000103000022ےےےے000001040000@@ےےےے000001050000AAےےےے000001060000BBےےےے000001070000PPےےےے000001080000QQےےےے000001090000RRےےےے000001100000``ےےےے000001110000aaےےےے000001120000bbےےےے000001130000ppےےےے000001140000qqےےےے000001150000rrےےےے000001160000€€ےےےے000001170000پپےےےے000001180000‚‚ےےےے000001190000گگےےےے000001200000‘‘ےےےے000001210000’’ےےےے000001220000 ےےےے000001230000،،ےےےے000001240000¢¢ےےےے000001250000°°ےےےے000001260000±±ےےےے000001270000²²ےےےے000001280000ہہےےےے000001290000ءءےےےے000001300000آآےےےے000001310000ذذےےےے000001320000ررےےےے000001330000ززےےےے000001340000ààےےےے000001350000للےےےے000001360000ââےےےے000001370000ًًےےےے000001380000ٌٌےےےے000001390000ٍٍےےےے000001400000ےےےے000001410000"D€<†k©™ہ800000212000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے=†k©™ہ800000213000001 102,268.77CR 0000ےےےےےےےے>†k©™ہ800000214000001 0000ےےےےےےےے#D€?†k©™ہ800000215000001 TOTAL CREDITOS 404,650.81 0000ےےےےےےےے@†k©™ہ800000216000001 0000ےےےےےےےےA†k©™ہ800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000ےےےےےےےے%D€B†k©™ہ800000218000001 ------- --- ------ 0000ےےےےےےےےC†k©™ہ800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000ےےےےےےےےD†k©™ہ800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000ےےےےےےےے&D€E†k©™ہ800000221000002 1517.01.000002 OTROS 7,774.08 0000ےےےےےےےےF†k©™ہ800000222000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےG†k©™ہ800000223000001 7,774.08 0000ےےےےےےےے'D€H†k©™ہ800000224000001 0000ےےےےےےےےI†k©™ہ800000225000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 7,774.08 0000ےےےےےےےےJ†k©™ہ800000226000001 0000ےےےےےےےے(D€K†k©™ہ800000227000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےےL†k©™ہ800000228000001 ---------- ---------- - ------ 0000ےےےےےےےےM†k©™ہ800000229000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےے)D€N†k©™ہ800000230000001 ---------- - ------ 0000ےےےےےےےےO†k©™ہ800000231000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000ےےےےےےےےP†k©™ہ800000232000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے*D€Q†k©™ہ800000233000001 14,105.00 0000ےےےےےےےےR†k©™ہ800000234000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000ےےےےےےےےS†k©™ہ800000235000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000ےےےےےےےے+D€T†k©™ہ800000236000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000ےےےےےےےےU†k©™ہ800000237000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےV†k©™ہ800000238000001 6,228.44CR 0000ےےےےےےےے,D€W†k©™ہ800000239000001 0000ےےےےےےےےX†k©™ہ800000240000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000ےےےےےےےےY†k©™ہ800000241000001 0000ےےےےےےےے-D€Z†k©™ہ800000242000002 19 OTROS ACTIVOS 0000ےےےےےےےے[†k©™ہ800000243000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےے\†k©™ہ800000244000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000ےےےےےےےے.D€]†k©™ہ800000245000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000ےےےےےےےے^†k©™ہ800000246000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000ےےےےےےےے_†k©™ہ800000247000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے/D€`†k©™ہ800000248000001 310.00 0000ےےےےےےےےa†k©™ہ800000249000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000ےےےےےےےےb†k©™ہ800000250000001 -------- - -- ----- -------- 0000ےےےےےےےے0D€c†k©™ہ800000251000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000ےےےےےےےےd†k©™ہ800000252000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےe†k©™ہ800000253000001 48.00 0000ےےےےےےےے$€)ےےےےےےےے000001430000ےےےے000001440000ےےےے000001450000ےےےے000001460000@@ےےےے000001470000AAےےےے000001480000BBےےےے000001490000PPےےےے000001500000QQےےےے000001510000RRےےےے000001520000``ےےےے000001530000aaےےےے000001540000bbےےےے000001550000ppےےےے000001560000qqےےےے000001570000rrےےےے000001580000€€ےےےے000001590000پپےےےے000001600000‚‚ےےےے000001610000گگےےےے000001620000‘‘ےےےے000001630000’’ےےےے000001640000 ےےےے000001650000،،ےےےے000001660000¢¢ےےےے000001670000ذذےےےے000001680000ررےےےے000001690000ززےےےے000001700000ààےےےے000002010000للےےےے000002020000ââےےےے000002030000ًًےےےے000002040000ٌٌےےےے000002050000ٍٍےےےے000002060000ےےےے000002070000ےےےے000002080000ےےےے000002090000ےےےے000002100000ےےےے000002110000ےےےے000002120000 ےےےے000002130000!!€>ےےےےےےےےë…k©™ہ80ےےےےى…k©™ہ81ےےےےي…k©™ہ82ےےےےî…k©™ہ8@ےےےےï…k©™ہ8Aےےےےً…k©™ہ8Bےےےےٌ…k©™ہ8Pےےےےٍ…k©™ہ8Qےےےےَ…k©™ہ8Rےےےےô…k©™ہ8`ےےےےُ…k©™ہ8aےےےےِ…k©™ہ8bےےےے÷…k©™ہ8pےےےےّ…k©™ہ8qےےےےù…k©™ہ8rےےےےْ…k©™ہ8€ےےےےû…k©™ہ8پےےےےü…k©™ہ8‚ےےےے‎…k©™ہ8گےےےے‏…k©™ہ8‘ےےےےے…k©™ہ8’ےےےے†k©™ہ8 ےےےے†k©™ہ8،ےےےے†k©™ہ8¢ےےےے†k©™ہ8°ےےےے†k©™ہ8±ےےےے†k©™ہ8²ےےےے†k©™ہ8ہےےےے†k©™ہ8ءےےےے†k©™ہ8آےےےے †k©™ہ8ذےےےے †k©™ہ8رےےےے†k©™ہ8زےےےے†k©™ہ8àےےےے †k©™ہ8لےےےے†k©™ہ8âےےےے†k©™ہ8ًےےےے†k©™ہ8ٌےےےے†k©™ہ8ٍےےےے†k©™ہ8ےےےے†k©™ہ8ےےےے†k©™ہ8ےےےے†k©™ہ8ےےےے†k©™ہ8ےےےے†k©™ہ8ےےےے†k©™ہ8@ےےےے†k©™ہ8Aےےےے†k©™ہ8Bےےےے†k©™ہ8Pےےےے†k©™ہ8Qےےےے†k©™ہ8Rےےےے†k©™ہ8`ےےےے†k©™ہ8aےےےے †k©™ہ8bےےےے!†k©™ہ8pےےےے"†k©™ہ8qےےےے#†k©™ہ8rےےےے$†k©™ہ8€ےےےے%†k©™ہ8پےےےے&†k©™ہ8‚ےےےے'†k©™ہ8گےےےے(†k©™ہ8‘1D€f†k©™ہ800000254000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000ےےےےےےےےg†k©™ہ800000255000001 ------- ----------- 0000ےےےےےےےےh†k©™ہ800000256000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000ےےےےےےےے2D€i†k©™ہ800000257000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000ےےےےےےےےj†k©™ہ800000258000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000ےےےےےےےےk†k©™ہ800000259000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000ےےےےےےےے5D€l†k©™ہ800000260000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےm†k©™ہ800000261000001 8,692.05 0000ےےےےےےےےn†k©™ہ800000262000001 0000ےےےےےےےے6D€o†k©™ہ800000263000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,050.05 0000ےےےےےےےےp†k©™ہ800000264000001 0000ےےےےےےےےq†k©™ہ800000265000001 0000ےےےےےےےے7D€r†k©™ہ800000266000001 TOTAL ACTIVO 491,470.08 0000ےےےےےےےےs†k©™ہ800000267000001 0000ےےےےےےےےt†k©™ہ800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000ےےےےےےےے8D€u†k©™ہ800000302000001 SOL 0000ےےےےےےےےv†k©™ہ800000303000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےw†k©™ہ800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےے9D€x†k©™ہ800000305000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےy†k©™ہ800000306000002 2 PASIVO 0000ےےےےےےےےz†k©™ہ800000307000001 ------ 0000ےےےےےےےے:D€{†k©™ہ800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000ےےےےےےےے|†k©™ہ800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000ےےےےےےےے}†k©™ہ800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000ےےےےےےےے;D€~†k©™ہ800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,038.27CR 0000ےےےےےےےے€†k©™ہ800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,844.11CR 0000ےےےےےےےے<D€پ†k©™ہ800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 903.36CR 0000ےےےےےےےے‚†k©™ہ800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000ےےےےےےےےƒ†k©™ہ800000316000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000ےےےےےےےے=D€„†k©™ہ800000317000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے…†k©™ہ800000318000001 63,436.29CR 0000ےےےےےےےے††k©™ہ800000319000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000ےےےےےےےے>D€‡†k©™ہ800000320000001 ------------ --- ------- - ----- 0000ےےےےےےےےˆ†k©™ہ800000321000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000ےےےےےےےے‰†k©™ہ800000322000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے?D€ٹ†k©™ہ800000323000001 208,833.44CR 0000ےےےےےےےے‹†k©™ہ800000324000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000ےےےےےےےےŒ†k©™ہ800000325000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000ےےےےےےےے@D€چ†k©™ہ800000326000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,169.92CR 0000ےےےےےےےےژ†k©™ہ800000327000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےڈ†k©™ہ800000328000001 12,169.92CR 0000ےےےےےےےے3€)ےےےےےےےے00000215000000ےےےے00000216000011ےےےے00000217000022ےےےے000002180000PPےےےے000002190000QQےےےے000002200000RRےےےے000002210000``ےےےے000002220000aaےےےے000002230000bbےےےے000002240000ppےےےے000002250000qqےےےے000002260000rrےےےے000002270000€€ےےےے000002280000پپےےےے000002290000‚‚ےےےے000002300000گگےےےے000002310000‘‘ےےےے000002320000’’ےےےے000002330000 ےےےے000002340000،،ےےےے000002350000¢¢ےےےے000002360000°°ےےےے000002370000±±ےےےے000002380000²²ےےےے000002390000ہہےےےے000002400000ءءےےےے000002410000آآےےےے000002420000ذذےےےے000002430000ررےےےے000002440000ززےےےے000002450000ààےےےے000002460000للےےےے000002470000ââےےےے000002480000ًًےےےے000002490000ٌٌےےےے000002500000ٍٍےےےے000002510000ےےےے000002520000ےےےے000002530000ےےےے000002540000ےےےے000002550000AD€گ†k©™ہ800000329000001 0000ےےےےےےےے‘†k©™ہ800000330000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 284,439.65CR 0000ےےےےےےےے’†k©™ہ800000331000001 0000ےےےےےےےےBD€“†k©™ہ800000332000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ےےےےےےےے”†k©™ہ800000333000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ےےےےےےےے•†k©™ہ800000334000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ےےےےےےےےDD€–†k©™ہ800000335000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000ےےےےےےےے—†k©™ہ800000336000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000ےےےےےےےےک†k©™ہ800000337000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 426.00 0000ےےےےےےےےED€™†k©™ہ800000338000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,054.83CR 0000ےےےےےےےےڑ†k©™ہ800000339000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 799.35CR 0000ےےےےےےےے›†k©™ہ800000340000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 556.82 0000ےےےےےےےےFD€œ†k©™ہ800000341000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 237.54CR 0000ےےےےےےےے‌†k©™ہ800000342000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے‍†k©™ہ800000343000001 132,558.49CR 0000ےےےےےےےےGD€ں†k©™ہ800000344000001 0000ےےےےےےےے †k©™ہ800000345000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 132,558.49CR 0000ےےےےےےےے،†k©™ہ800000346000001 0000ےےےےےےےےHD€¢†k©™ہ800000347000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000ےےےےےےےے£†k©™ہ800000348000001 ------- --- ----- 0000ےےےےےےےے¤†k©™ہ800000349000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ےےےےےےےے4€>ےےےےےےےے*†k©™ہ8 ےےےے+†k©™ہ8،ےےےے,†k©™ہ8¢ےےےے-†k©™ہ8ذےےےے.†k©™ہ8رےےےے/†k©™ہ8زےےےے0†k©™ہ8àےےےے1†k©™ہ8لےےےے2†k©™ہ8âےےےے3†k©™ہ8ًےےےے4†k©™ہ8ٌےےےے5†k©™ہ8ٍےےےے6†k©™ہ8ےےےے7†k©™ہ8ےےےے8†k©™ہ8ےےےے9†k©™ہ8ےےےے:†k©™ہ8ےےےے;†k©™ہ8ےےےے<†k©™ہ8 ےےےے=†k©™ہ8!ےےےے>†k©™ہ8"ےےےے?†k©™ہ80ےےےے@†k©™ہ81ےےےےA†k©™ہ82ےےےےB†k©™ہ8PےےےےC†k©™ہ8QےےےےD†k©™ہ8RےےےےE†k©™ہ8`ےےےےF†k©™ہ8aےےےےG†k©™ہ8bےےےےH†k©™ہ8pےےےےI†k©™ہ8qےےےےJ†k©™ہ8rےےےےK†k©™ہ8€ےےےےL†k©™ہ8پےےےےM†k©™ہ8‚ےےےےN†k©™ہ8گےےےےO†k©™ہ8‘ےےےےP†k©™ہ8’ےےےےQ†k©™ہ8 ےےےےR†k©™ہ8،ےےےےS†k©™ہ8¢ےےےےT†k©™ہ8°ےےےےU†k©™ہ8±ےےےےV†k©™ہ8²ےےےےW†k©™ہ8ہےےےےX†k©™ہ8ءےےےےY†k©™ہ8آےےےےZ†k©™ہ8ذےےےے[†k©™ہ8رےےےے\†k©™ہ8زےےےے]†k©™ہ8àےےےے^†k©™ہ8لےےےے_†k©™ہ8âےےےے`†k©™ہ8ًےےےےa†k©™ہ8ٌےےےےb†k©™ہ8ٍےےےےc†k©™ہ8ےےےےd†k©™ہ8ےےےےe†k©™ہ8ےےےےf†k©™ہ8ےےےےg†k©™ہ8ID€¥†k©™ہ800000350000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000ےےےےےےےے¦†k©™ہ800000351000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000ےےےےےےےے§†k©™ہ800000352000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000ےےےےےےےےJD€¨†k©™ہ800000353000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000ےےےےےےےے©†k©™ہ800000354000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000ےےےےےےےےھ†k©™ہ800000355000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,768.80 0000ےےےےےےےےLD€«†k©™ہ800000356000001 -------------------- 0000ےےےےےےےے¬†k©™ہ800000357000001 597.13CR 0000ےےےےےےےے†k©™ہ800000358000002 2516 PROVEEDORES 0000ےےےےےےےےMD€®†k©™ہ800000359000001 ----------- 0000ےےےےےےےے¯†k©™ہ800000360000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000ےےےےےےےے°†k©™ہ800000361000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےND€±†k©™ہ800000362000001 9.32CR 0000ےےےےےےےے²†k©™ہ800000363000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000ےےےےےےےے³†k©™ہ800000364000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ےےےےےےےےOD€´†k©™ہ800000365000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 346.58 0000ےےےےےےےےµ†k©™ہ800000366000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000ےےےےےےےے¶†k©™ہ800000367000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000ےےےےےےےےPD€·†k©™ہ800000368000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ےےےےےےےے¸†k©™ہ800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000ےےےےےےےے¹†k©™ہ800000402000001 SOL 0000ےےےےےےےےC€)ےےےےےےےے000002570000 ےےےے000002580000!!ےےےے000002590000""ےےےے000002600000PPےےےے000002610000QQےےےے000002620000RRےےےے000002630000``ےےےے000002640000aaےےےے000002650000bbےےےے000002660000ppےےےے000002670000qqےےےے000003010000rrےےےے000003020000€€ےےےے000003030000پپےےےے000003040000‚‚ےےےے000003050000گگےےےے000003060000‘‘ےےےے000003070000’’ےےےے000003080000 ےےےے000003090000،،ےےےے000003100000¢¢ےےےے000003110000°°ےےےے000003120000±±ےےےے000003130000²²ےےےے000003140000ہہےےےے000003150000ءءےےےے000003160000آآےےےے000003170000ذذےےےے000003180000ررےےےے000003190000ززےےےے000003200000ààےےےے000003210000للےےےے000003220000ââےےےے000003230000ًًےےےے000003240000ٌٌےےےے000003250000ٍٍےےےے000003260000ےےےے000003270000ےےےے000003280000ےےےے000003290000ےےےے000003300000QD€؛†k©™ہ800000403000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے»†k©™ہ800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ےےےےےےےے¼†k©™ہ800000405000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےRD€½†k©™ہ800000406000002 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000ےےےےےےےے¾†k©™ہ800000407000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000ےےےےےےےے؟†k©™ہ800000408000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000ےےےےےےےےTD€ہ†k©™ہ800000409000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000ےےےےےےےےء†k©™ہ800000410000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 84.56 0000ےےےےےےےےآ†k©™ہ800000411000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000ےےےےےےےےUD€أ†k©™ہ800000412000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000ےےےےےےےےؤ†k©™ہ800000413000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےإ†k©™ہ800000414000001 35.58CR 0000ےےےےےےےےVD€ئ†k©™ہ800000415000001 0000ےےےےےےےےا†k©™ہ800000416000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 642.03CR 0000ےےےےےےےےب†k©™ہ800000417000001 0000ےےےےےےےےWD€ة†k©™ہ800000418000002 29 OTROS PASIVOS 0000ےےےےےےےےت†k©™ہ800000419000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےےث†k©™ہ800000420000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000ےےےےےےےےXD€ج†k©™ہ800000421000001 ----------- -- ------- 0000ےےےےےےےےح†k©™ہ800000422000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000ےےےےےےےےخ†k©™ہ800000423000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000ےےےےےےےےYD€د†k©™ہ800000424000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےذ†k©™ہ800000425000001 252.76CR 0000ےےےےےےےےر†k©™ہ800000426000001 0000ےےےےےےےےZD€ز†k©™ہ800000427000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000ےےےےےےےےس†k©™ہ800000428000001 0000ےےےےےےےےش†k©™ہ800000429000001 0000ےےےےےےےے[D€ص†k©™ہ800000430000001 TOTAL PASIVO 417,892.93CR 0000ےےےےےےےےض†k©™ہ800000431000001 0000ےےےےےےےے×†k©™ہ800000432000002 3 PATRIMONIO 0000ےےےےےےےے\D€ط†k©™ہ800000433000001 ---------- 0000ےےےےےےےےظ†k©™ہ800000434000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ےےےےےےےےع†k©™ہ800000435000001 ------- ------ 0000ےےےےےےےے]D€غ†k©™ہ800000436000002 3111 APORTE PAGADO 0000ےےےےےےےےـ†k©™ہ800000437000001 ------ ------ 0000ےےےےےےےےف†k©™ہ800000438000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,018.42CR 0000ےےےےےےےے^D€ق†k©™ہ800000439000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےك†k©™ہ800000440000001 227,018.42CR 0000ےےےےےےےےà†k©™ہ800000441000001 0000ےےےےےےےے_D€ل†k©™ہ800000442000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 227,018.42CR 0000ےےےےےےےےâ†k©™ہ800000443000001 0000ےےےےےےےےم†k©™ہ800000444000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000ےےےےےےےےS€)ےےےےےےےے000003320000 ےےےے000003330000!!ےےےے000003340000""ےےےے000003350000@@ےےےے000003360000AAےےےے000003370000BBےےےے000003380000PPےےےے000003390000QQےےےے000003400000RRےےےے000003410000``ےےےے000003420000aaےےےے000003430000bbےےےے000003440000ppےےےے000003450000qqےےےے000003460000rrےےےے000003470000€€ےےےے000003480000پپےےےے000003490000‚‚ےےےے000003500000گگےےےے000003510000‘‘ےےےے000003520000’’ےےےے000003530000 ےےےے000003540000،،ےےےے000003550000¢¢ےےےے000003560000ہہےےےے000003570000ءءےےےے000003580000آآےےےے000003590000ذذےےےے000003600000ررےےےے000003610000ززےےےے000003620000ààےےےے000003630000للےےےے000003640000ââےےےے000003650000ًًےےےے000003660000ٌٌےےےے000003670000ٍٍےےےے000003680000ےےےے000004010000ےےےے000004020000ےےےے000004030000ےےےے000004040000K€>ےےےےےےےےi†k©™ہ8 ےےےےj†k©™ہ8!ےےےےk†k©™ہ8"ےےےےl†k©™ہ8Pےےےےm†k©™ہ8Qےےےےn†k©™ہ8Rےےےےo†k©™ہ8`ےےےےp†k©™ہ8aےےےےq†k©™ہ8bےےےےr†k©™ہ8pےےےےs†k©™ہ8qےےےےt†k©™ہ8rےےےےu†k©™ہ8€ےےےےv†k©™ہ8پےےےےw†k©™ہ8‚ےےےےx†k©™ہ8گےےےےy†k©™ہ8‘ےےےےz†k©™ہ8’ےےےے{†k©™ہ8 ےےےے|†k©™ہ8،ےےےے}†k©™ہ8¢ےےےے~†k©™ہ8°ےےےے†k©™ہ8±ےےےے€†k©™ہ8²ےےےےپ†k©™ہ8ہےےےے‚†k©™ہ8ءےےےےƒ†k©™ہ8آےےےے„†k©™ہ8ذےےےے…†k©™ہ8رےےےے††k©™ہ8زےےےے‡†k©™ہ8àےےےےˆ†k©™ہ8لےےےے‰†k©™ہ8âےےےےٹ†k©™ہ8ًےےےے‹†k©™ہ8ٌےےےےŒ†k©™ہ8ٍےےےےچ†k©™ہ8ےےےےژ†k©™ہ8ےےےےڈ†k©™ہ8ےےےےگ†k©™ہ8ےےےے‘†k©™ہ8ےےےے’†k©™ہ8ےےےے“†k©™ہ8 ےےےے”†k©™ہ8!ےےےے•†k©™ہ8"ےےےے–†k©™ہ8@ےےےے—†k©™ہ8Aےےےےک†k©™ہ8Bےےےے™†k©™ہ8Pےےےےڑ†k©™ہ8Qےےےے›†k©™ہ8Rےےےےœ†k©™ہ8`ےےےے‌†k©™ہ8aےےےے‍†k©™ہ8bےےےےں†k©™ہ8pےےےے †k©™ہ8qےےےے،†k©™ہ8rےےےے¢†k©™ہ8€ےےےے£†k©™ہ8پےےےے¤†k©™ہ8‚ےےےے¥†k©™ہ8گےےےے¦†k©™ہ8‘`D€ن†k©™ہ800000445000001 ------- --------- 0000ےےےےےےےےه†k©™ہ800000446000002 3211 DONACIONES 0000ےےےےےےےےو†k©™ہ800000447000001 ---------- 0000ےےےےےےےےaD€ç†k©™ہ800000448000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000ےےےےےےےےè†k©™ہ800000449000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےé†k©™ہ800000450000001 10,850.00CR 0000ےےےےےےےےdD€ê†k©™ہ800000451000001 0000ےےےےےےےےë†k©™ہ800000452000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000ےےےےےےےےى†k©™ہ800000453000001 0000ےےےےےےےےeD€ي†k©™ہ800000454000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000ےےےےےےےےî†k©™ہ800000455000001 ---------- ---------- 0000ےےےےےےےےï†k©™ہ800000456000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000ےےےےےےےےfD€ً†k©™ہ800000457000001 --------- --------- 0000ےےےےےےےےٌ†k©™ہ800000458000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000ےےےےےےےےٍ†k©™ہ800000459000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےgD€َ†k©™ہ800000460000001 2,341.40CR 0000ےےےےےےےےô†k©™ہ800000461000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000ےےےےےےےےُ†k©™ہ800000462000001 -------- ---------- 0000ےےےےےےےےhD€ِ†k©™ہ800000463000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000ےےےےےےےے÷†k©™ہ800000464000001 -------------------- 0000ےےےےےےےےّ†k©™ہ800000465000001 165,446.19 0000ےےےےےےےےiD€ù†k©™ہ800000466000001 0000ےےےےےےےےْ†k©™ہ800000467000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000ےےےےےےےےû†k©™ہ800000468000001 0000ےےےےےےےےjD€ü†k©™ہ800000469000001 0000ےےےےےےےے‎†k©™ہ800000470000001 TOTAL PATRIMONIO 74,763.63CR 0000ےےےےےےےے‏†k©™ہ800000471000001 0000ےےےےےےےےkD€ے†k©™ہ800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000502000001 SOL 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000503000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےlD€‡k©™ہ800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000505000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000506000002 1 ACTIVO 0000ےےےےےےےےmD€‡k©™ہ800000507000001 ------ 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000508000002 11 DISPONIBLE 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000509000001 ---------- 0000ےےےےےےےےnD€‡k©™ہ800000510000002 1111 CAJA 0000ےےےےےےےے ‡k©™ہ800000511000001 ---- 0000ےےےےےےےے ‡k©™ہ800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 14,241.27CR 0000ےےےےےےےےoD€‡k©™ہ800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000ےےےےےےےے ‡k©™ہ800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,918.06 0000ےےےےےےےےb€)ےےےےےےےے000004060000 ےےےے000004070000!!ےےےے000004080000""ےےےے000004090000@@ےےےے000004100000AAےےےے000004110000BBےےےے000004120000PPےےےے000004130000QQےےےے000004140000RRےےےے000004150000``ےےےے000004160000aaےےےے000004170000bbےےےے000004180000ppےےےے000004190000qqےےےے000004200000rrےےےے000004210000€€ےےےے000004220000پپےےےے000004230000‚‚ےےےے000004240000گگےےےے000004250000‘‘ےےےے000004260000’’ےےےے000004270000 ےےےے000004280000،،ےےےے000004290000¢¢ےےےے000004300000°°ےےےے000004310000±±ےےےے000004320000²²ےےےے000004330000ہہےےےے000004340000ءءےےےے000004350000آآےےےے000004360000ذذےےےے000004370000ررےےےے000004380000ززےےےے000004390000ààےےےے000004400000للےےےے000004410000ââےےےے000004420000ًًےےےے000004430000ٌٌےےےے000004440000ٍٍےےےے000004450000ےےےے000004460000pD€‡k©™ہ800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000517000001 ---------- ----------- 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000ےےےےےےےےqD€‡k©™ہ800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000ےےےےےےےےsD€‡k©™ہ800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000523000002 1313.13.01 APORTES 39,441.79 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000524000002 14 CREDITOS 0000ےےےےےےےےtD€‡k©™ہ800000525000001 -------- 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000527000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےےuD€‡k©™ہ800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,584.89 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 42,521.84 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000ےےےےےےےےvD€‡k©™ہ800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 39,076.58 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000ےےےےےےےےwD€ ‡k©™ہ800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000ےےےےےےےے!‡k©™ہ800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000ےےےےےےےے"‡k©™ہ800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000ےےےےےےےےc€>ےےےےےےےے¨†k©™ہ8 ےےےے©†k©™ہ8،ےےےےھ†k©™ہ8¢ےےےے«†k©™ہ8ہےےےے¬†k©™ہ8ءےےےے†k©™ہ8آےےےے®†k©™ہ8ذےےےے¯†k©™ہ8رےےےے°†k©™ہ8زےےےے±†k©™ہ8àےےےے²†k©™ہ8لےےےے³†k©™ہ8âےےےے´†k©™ہ8ًےےےےµ†k©™ہ8ٌےےےے¶†k©™ہ8ٍےےےے·†k©™ہ8ےےےے¸†k©™ہ8ےےےے¹†k©™ہ8ےےےے؛†k©™ہ8ےےےے»†k©™ہ8ےےےے¼†k©™ہ8ےےےے½†k©™ہ8 ےےےے¾†k©™ہ8!ےےےے؟†k©™ہ8"ےےےےہ†k©™ہ8@ےےےےء†k©™ہ8Aےےےےآ†k©™ہ8Bےےےےأ†k©™ہ8Pےےےےؤ†k©™ہ8Qےےےےإ†k©™ہ8Rےےےےئ†k©™ہ8`ےےےےا†k©™ہ8aےےےےب†k©™ہ8bےےےےة†k©™ہ8pےےےےت†k©™ہ8qےےےےث†k©™ہ8rےےےےج†k©™ہ8€ےےےےح†k©™ہ8پےےےےخ†k©™ہ8‚ےےےےد†k©™ہ8گےےےےذ†k©™ہ8‘ےےےےر†k©™ہ8’ےےےےز†k©™ہ8 ےےےےس†k©™ہ8،ےےےےش†k©™ہ8¢ےےےےص†k©™ہ8°ےےےےض†k©™ہ8±ےےےے×†k©™ہ8²ےےےےط†k©™ہ8ہےےےےظ†k©™ہ8ءےےےےع†k©™ہ8آےےےےغ†k©™ہ8ذےےےےـ†k©™ہ8رےےےےف†k©™ہ8زےےےےق†k©™ہ8àےےےےك†k©™ہ8لےےےےà†k©™ہ8âےےےےل†k©™ہ8ًےےےےâ†k©™ہ8ٌےےےےم†k©™ہ8ٍےےےےن†k©™ہ8ےےےےه†k©™ہ8xD€#‡k©™ہ800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000ےےےےےےےے$‡k©™ہ800000538000001 -------- -------- 0000ےےےےےےےے%‡k©™ہ800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000ےےےےےےےےyD€&‡k©™ہ800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,926.28 0000ےےےےےےےے'‡k©™ہ800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000ےےےےےےےے(‡k©™ہ800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ےےےےےےےے{D€)‡k©™ہ800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000ےےےےےےےے*‡k©™ہ800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000ےےےےےےےے+‡k©™ہ800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000ےےےےےےےے|D€,‡k©™ہ800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000ےےےےےےےے-‡k©™ہ800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000ےےےےےےےے.‡k©™ہ800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000ےےےےےےےے}D€/‡k©™ہ800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 137.86 0000ےےےےےےےے0‡k©™ہ800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 156.58 0000ےےےےےےےے1‡k©™ہ800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000ےےےےےےےے~D€2‡k©™ہ800000552000001 ------------ ---- --------- 0000ےےےےےےےے3‡k©™ہ800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 89,221.73CR 0000ےےےےےےےے4‡k©™ہ800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 563.56CR 0000ےےےےےےےےD€5‡k©™ہ800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,956.65CR 0000ےےےےےےےے6‡k©™ہ800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 526.83CR 0000ےےےےےےےے7‡k©™ہ800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000ےےےےےےےےr€)ےےےےےےےے000004480000ےےےے000004490000ےےےے000004500000ےےےے000004510000@@ےےےے000004520000AAےےےے000004530000BBےےےے000004540000PPےےےے000004550000QQےےےے000004560000RRےےےے000004570000``ےےےے000004580000aaےےےے000004590000bbےےےے000004600000ppےےےے000004610000qqےےےے000004620000rrےےےے000004630000€€ےےےے000004640000پپےےےے000004650000‚‚ےےےے000004660000گگےےےے000004670000‘‘ےےےے000004680000’’ےےےے000004690000 ےےےے000004700000،،ےےےے000004710000¢¢ےےےے000005010000°°ےےےے000005020000±±ےےےے000005030000²²ےےےے000005040000ہہےےےے000005050000ءءےےےے000005060000آآےےےے000005070000ذذےےےے000005080000ررےےےے000005090000ززےےےے000005100000ààےےےے000005110000للےےےے000005120000ââےےےے000005130000ًًےےےے000005140000ٌٌےےےے000005150000ٍٍےےےے000005160000ےےےے000005170000€D€8‡k©™ہ800000558000001 ------- --- ------ 0000ےےےےےےےے9‡k©™ہ800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000ےےےےےےےے:‡k©™ہ800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000ےےےےےےےےپD€;‡k©™ہ800000561000002 1517.01.000002 OTROS 7,774.08 0000ےےےےےےےے<‡k©™ہ800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000ےےےےےےےے=‡k©™ہ800000602000001 SOL 0000ےےےےےےےےƒD€>‡k©™ہ800000603000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے?‡k©™ہ800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ےےےےےےےے@‡k©™ہ800000605000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے„D€A‡k©™ہ800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےےB‡k©™ہ800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000ےےےےےےےےC‡k©™ہ800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000ےےےےےےےے…D€D‡k©™ہ800000609000001 ---------- - ------ 0000ےےےےےےےےE‡k©™ہ800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000ےےےےےےےےF‡k©™ہ800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000ےےےےےےےے†D€G‡k©™ہ800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000ےےےےےےےےH‡k©™ہ800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000ےےےےےےےےI‡k©™ہ800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000ےےےےےےےے‡D€J‡k©™ہ800000615000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےےK‡k©™ہ800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000ےےےےےےےےL‡k©™ہ800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000ےےےےےےےےˆD€M‡k©™ہ800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000ےےےےےےےےN‡k©™ہ800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000ےےےےےےےےO‡k©™ہ800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000ےےےےےےےے‰D€P‡k©™ہ800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000ےےےےےےےےQ‡k©™ہ800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000ےےےےےےےےR‡k©™ہ800000623000001 ------- ----------- 0000ےےےےےےےےٹD€S‡k©™ہ800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000ےےےےےےےےT‡k©™ہ800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000ےےےےےےےےU‡k©™ہ800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000ےےےےےےےے‹D€V‡k©™ہ800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000ےےےےےےےےW‡k©™ہ800000628000002 2 PASIVO 0000ےےےےےےےےX‡k©™ہ800000629000001 ------ 0000ےےےےےےےےŒD€Y‡k©™ہ800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000ےےےےےےےےZ‡k©™ہ800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000ےےےےےےےے[‡k©™ہ800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000ےےےےےےےےچD€\‡k©™ہ800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000ےےےےےےےے]‡k©™ہ800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,038.27CR 0000ےےےےےےےے^‡k©™ہ800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,844.11CR 0000ےےےےےےےےژD€_‡k©™ہ800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 903.36CR 0000ےےےےےےےے`‡k©™ہ800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 514.27CR 0000ےےےےےےےےa‡k©™ہ800000638000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000ےےےےےےےے‚€)ےےےےےےےے000005190000ےےےے000005200000ےےےے000005210000ےےےے00000522000000ےےےے00000523000011ےےےے00000524000022ےےےے000005250000@@ےےےے000005260000AAےےےے000005270000BBےےےے000005280000PPےےےے000005290000QQےےےے000005300000RRےےےے000005310000``ےےےے000005320000aaےےےے000005330000bbےےےے000005340000ppےےےے000005350000qqےےےے000005360000rrےےےے000005370000€€ےےےے000005380000پپےےےے000005390000‚‚ےےےے000005400000گگےےےے000005410000‘‘ےےےے000005420000’’ےےےے000005430000°°ےےےے000005440000±±ےےےے000005450000²²ےےےے000005460000ہہےےےے000005470000ءءےےےے000005480000آآےےےے000005490000ذذےےےے000005500000ررےےےے000005510000ززےےےے000005520000ààےےےے000005530000للےےےے000005540000ââےےےے000005550000ًًےےےے000005560000ٌٌےےےے000005570000ٍٍےےےے000005580000ےےےے000005590000z€>ےےےےےےےےç†k©™ہ8ےےےےè†k©™ہ8ےےےےé†k©™ہ8ےےےےê†k©™ہ8@ےےےےë†k©™ہ8Aےےےےى†k©™ہ8Bےےےےي†k©™ہ8Pےےےےî†k©™ہ8Qےےےےï†k©™ہ8Rےےےےً†k©™ہ8`ےےےےٌ†k©™ہ8aےےےےٍ†k©™ہ8bےےےےَ†k©™ہ8pےےےےô†k©™ہ8qےےےےُ†k©™ہ8rےےےےِ†k©™ہ8€ےےےے÷†k©™ہ8پےےےےّ†k©™ہ8‚ےےےےù†k©™ہ8گےےےےْ†k©™ہ8‘ےےےےû†k©™ہ8’ےےےےü†k©™ہ8 ےےےے‎†k©™ہ8،ےےےے‏†k©™ہ8¢ےےےےے†k©™ہ8°ےےےے‡k©™ہ8±ےےےے‡k©™ہ8²ےےےے‡k©™ہ8ہےےےے‡k©™ہ8ءےےےے‡k©™ہ8آےےےے‡k©™ہ8ذےےےے‡k©™ہ8رےےےے‡k©™ہ8زےےےے‡k©™ہ8àےےےے ‡k©™ہ8لےےےے ‡k©™ہ8âےےےے‡k©™ہ8ًےےےے‡k©™ہ8ٌےےےے ‡k©™ہ8ٍےےےے‡k©™ہ8ےےےے‡k©™ہ8ےےےے‡k©™ہ8ےےےے‡k©™ہ8ےےےے‡k©™ہ8ےےےے‡k©™ہ8ےےےے‡k©™ہ80ےےےے‡k©™ہ81ےےےے‡k©™ہ82ےےےے‡k©™ہ8@ےےےے‡k©™ہ8Aےےےے‡k©™ہ8Bےےےے‡k©™ہ8Pےےےے‡k©™ہ8Qےےےے‡k©™ہ8Rےےےے‡k©™ہ8`ےےےے‡k©™ہ8aےےےے‡k©™ہ8bےےےے ‡k©™ہ8pےےےے!‡k©™ہ8qےےےے"‡k©™ہ8rےےےے#‡k©™ہ8€ےےےے$‡k©™ہ8پڈD€b‡k©™ہ800000639000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000ےےےےےےےےc‡k©™ہ800000640000001 ------------ --- ------- - ----- 0000ےےےےےےےےd‡k©™ہ800000641000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000ےےےےےےےےگD€e‡k©™ہ800000642000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000ےےےےےےےےf‡k©™ہ800000643000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000ےےےےےےےےg‡k©™ہ800000644000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 12,169.92CR 0000ےےےےےےےے“D€h‡k©™ہ800000645000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ےےےےےےےےi‡k©™ہ800000646000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ےےےےےےےےj‡k©™ہ800000647000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ےےےےےےےے”D€k‡k©™ہ800000648000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000ےےےےےےےےl‡k©™ہ800000649000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000ےےےےےےےےm‡k©™ہ800000650000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 426.00 0000ےےےےےےےے•D€n‡k©™ہ800000651000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,054.83CR 0000ےےےےےےےےo‡k©™ہ800000652000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 799.35CR 0000ےےےےےےےےp‡k©™ہ800000653000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 556.82 0000ےےےےےےےے–D€q‡k©™ہ800000654000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 237.54CR 0000ےےےےےےےےr‡k©™ہ800000655000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000ےےےےےےےےs‡k©™ہ800000656000001 ------- --- ----- 0000ےےےےےےےے—D€t‡k©™ہ800000657000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ےےےےےےےےu‡k©™ہ800000658000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000ےےےےےےےےv‡k©™ہ800000659000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000ےےےےےےےےکD€w‡k©™ہ800000660000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000ےےےےےےےےx‡k©™ہ800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000ےےےےےےےےy‡k©™ہ800000702000001 SOL 0000ےےےےےےےے™D€z‡k©™ہ800000703000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے{‡k©™ہ800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ےےےےےےےے|‡k©™ہ800000705000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےڑD€}‡k©™ہ800000706000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000ےےےےےےےے~‡k©™ہ800000707000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000ےےےےےےےے‡k©™ہ800000708000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,768.80 0000ےےےےےےےے›D€€‡k©™ہ800000709000002 2516 PROVEEDORES 0000ےےےےےےےےپ‡k©™ہ800000710000001 ----------- 0000ےےےےےےےے‚‡k©™ہ800000711000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000ےےےےےےےےœD€ƒ‡k©™ہ800000712000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000ےےےےےےےے„‡k©™ہ800000713000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ےےےےےےےے…‡k©™ہ800000714000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 346.58 0000ےےےےےےےے‌D€†‡k©™ہ800000715000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000ےےےےےےےے‡‡k©™ہ800000716000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000ےےےےےےےےˆ‡k©™ہ800000717000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ےےےےےےےے‍D€‰‡k©™ہ800000718000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000ےےےےےےےےٹ‡k©™ہ800000719000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000ےےےےےےےے‹‡k©™ہ800000720000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000ےےےےےےےے‘€)ےےےےےےےے000005610000ےےےے000006010000ےےےے000006020000ےےےے00000603000000ےےےے00000604000011ےےےے00000605000022ےےےے000006060000@@ےےےے000006070000AAےےےے000006080000BBےےےے000006090000PPےےےے000006100000QQےےےے000006110000RRےےےے000006120000``ےےےے000006130000aaےےےے000006140000bbےےےے000006150000ppےےےے000006160000qqےےےے000006170000rrےےےے000006180000€€ےےےے000006190000پپےےےے000006200000‚‚ےےےے000006210000گگےےےے000006220000‘‘ےےےے000006230000’’ےےےے000006240000 ےےےے000006250000،،ےےےے000006260000¢¢ےےےے000006270000°°ےےےے000006280000±±ےےےے000006290000²²ےےےے000006300000ہہےےےے000006310000ءءےےےے000006320000آآےےےے000006330000ذذےےےے000006340000ررےےےے000006350000ززےےےے000006360000ààےےےے000006370000للےےےے000006380000ââےےےے000006390000ًًےےےے000006400000ٌٌںD€Œ‡k©™ہ800000721000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000ےےےےےےےےچ‡k©™ہ800000722000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 84.56 0000ےےےےےےےےژ‡k©™ہ800000723000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000ےےےےےےےے D€ڈ‡k©™ہ800000724000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000ےےےےےےےےگ‡k©™ہ800000725000002 29 OTROS PASIVOS 0000ےےےےےےےے‘‡k©™ہ800000726000001 ----- ------- 0000ےےےےےےےے¢D€’‡k©™ہ800000727000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000ےےےےےےےے“‡k©™ہ800000728000001 ----------- -- ------- 0000ےےےےےےےے”‡k©™ہ800000729000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000ےےےےےےےے£D€•‡k©™ہ800000730000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000ےےےےےےےے–‡k©™ہ800000731000002 3 PATRIMONIO 0000ےےےےےےےے—‡k©™ہ800000732000001 ---------- 0000ےےےےےےےے¤D€ک‡k©™ہ800000733000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ےےےےےےےے™‡k©™ہ800000734000001 ------- ------ 0000ےےےےےےےےڑ‡k©™ہ800000735000002 3111 APORTE PAGADO 0000ےےےےےےےے¥D€›‡k©™ہ800000736000001 ------ ------ 0000ےےےےےےےےœ‡k©™ہ800000737000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,018.42CR 0000ےےےےےےےے‌‡k©™ہ800000738000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000ےےےےےےےے¦D€‍‡k©™ہ800000739000001 ------- --------- 0000ےےےےےےےےں‡k©™ہ800000740000002 3211 DONACIONES 0000ےےےےےےےے ‡k©™ہ800000741000001 ---------- 0000ےےےےےےےے’€>ےےےےےےےے&‡k©™ہ8گےےےے'‡k©™ہ8‘ےےےے(‡k©™ہ8’ےےےے)‡k©™ہ8°ےےےے*‡k©™ہ8±ےےےے+‡k©™ہ8²ےےےے,‡k©™ہ8ہےےےے-‡k©™ہ8ءےےےے.‡k©™ہ8آےےےے/‡k©™ہ8ذےےےے0‡k©™ہ8رےےےے1‡k©™ہ8زےےےے2‡k©™ہ8àےےےے3‡k©™ہ8لےےےے4‡k©™ہ8âےےےے5‡k©™ہ8ًےےےے6‡k©™ہ8ٌےےےے7‡k©™ہ8ٍےےےے8‡k©™ہ8ےےےے9‡k©™ہ8ےےےے:‡k©™ہ8ےےےے;‡k©™ہ8ےےےے<‡k©™ہ8ےےےے=‡k©™ہ8ےےےے>‡k©™ہ80ےےےے?‡k©™ہ81ےےےے@‡k©™ہ82ےےےےA‡k©™ہ8@ےےےےB‡k©™ہ8AےےےےC‡k©™ہ8BےےےےD‡k©™ہ8PےےےےE‡k©™ہ8QےےےےF‡k©™ہ8RےےےےG‡k©™ہ8`ےےےےH‡k©™ہ8aےےےےI‡k©™ہ8bےےےےJ‡k©™ہ8pےےےےK‡k©™ہ8qےےےےL‡k©™ہ8rےےےےM‡k©™ہ8€ےےےےN‡k©™ہ8پےےےےO‡k©™ہ8‚ےےےےP‡k©™ہ8گےےےےQ‡k©™ہ8‘ےےےےR‡k©™ہ8’ےےےےS‡k©™ہ8 ےےےےT‡k©™ہ8،ےےےےU‡k©™ہ8¢ےےےےV‡k©™ہ8°ےےےےW‡k©™ہ8±ےےےےX‡k©™ہ8²ےےےےY‡k©™ہ8ہےےےےZ‡k©™ہ8ءےےےے[‡k©™ہ8آےےےے\‡k©™ہ8ذےےےے]‡k©™ہ8رےےےے^‡k©™ہ8زےےےے_‡k©™ہ8àےےےے`‡k©™ہ8لےےےےa‡k©™ہ8âےےےےb‡k©™ہ8ًےےےےc‡k©™ہ8ٌ§D€،‡k©™ہ800000742000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000ےےےےےےےے¢‡k©™ہ800000743000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000ےےےےےےےے£‡k©™ہ800000744000001 ---------- ---------- 0000ےےےےےےےے¨D€¤‡k©™ہ800000745000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000ےےےےےےےے¥‡k©™ہ800000746000001 --------- --------- 0000ےےےےےےےے¦‡k©™ہ800000747000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000ےےےےےےےےھD€§‡k©™ہ800000748000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000ےےےےےےےے¨‡k©™ہ800000749000001 -------- ---------- 0000ےےےےےےےے©‡k©™ہ800000750000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000ےےےےےےےے«D€ھ‡k©™ہ800000751000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000ےےےےےےےے«‡k©™ہ800000752000001 --------- ---- --- --------- 0000ےےےےےےےے¬‡k©™ہ800000753000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000ےےےےےےےے¬D€‡k©™ہ800000754000001 -------- ---- --- ---------- 0000ےےےےےےےے®‡k©™ہ800000755000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,976.81 0000ےےےےےےےے¯‡k©™ہ800000756000002 0000ےےےےےےےےD€°‡k©™ہ800000757000001 TOTAL ACTIVO 784,675.48 0000ےےےےےےےے±‡k©™ہ800000758000001 0000ےےےےےےےے²‡k©™ہ800000759000001 TOTAL PASIVO 774,885.15 0000ےےےےےےےے®D€³‡k©™ہ800000760000001 0000ےےےےےےےے´‡k©™ہ800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000ےےےےےےےےµ‡k©™ہ800000802000001 SOL 0000ےےےےےےےے،€)ےےےےےےےے000006420000 ےےےے000006430000 ےےےے000006440000 ےےےے0000064500000 0 ےےےے0000064600001 1 ےےےے0000064700002 2 ےےےے000006480000@ @ ےےےے000006490000A A ےےےے000006500000B B ےےےے000006510000P P ےےےے000006520000Q Q ےےےے000006530000R R ےےےے000006540000` ` ےےےے000006550000a a ےےےے000006560000b b ےےےے000006570000p p ےےےے000006580000q q ےےےے000006590000r r ےےےے000006600000€ € ےےےے000007010000پ پ ےےےے000007020000‚ ‚ ےےےے000007030000گ گ ےےےے000007040000‘ ‘ ےےےے000007050000’ ’ ےےےے000007060000 ےےےے000007070000، ، ےےےے000007080000¢ ¢ ےےےے000007090000° ° ےےےے000007100000± ± ےےےے000007110000² ² ےےےے000007120000ہ ہ ےےےے000007130000ء ء ےےےے000007140000آ آ ےےےے000007150000ذ ذ ےےےے000007160000ر ر ےےےے000007170000ز ز ےےےے000007180000à à ےےےے000007190000ل ل ےےےے000007200000â â ےےےے000007210000ً ً ےےےے000007220000ٌ ٌ ¯D€¶‡k©™ہ800000803000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےے·‡k©™ہ800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000ےےےےےےےے¸‡k©™ہ800000805000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےے°D€¹‡k©™ہ800000806000002 4 GASTOS 0000ےےےےےےےے؛‡k©™ہ800000807000001 ------ 0000ےےےےےےےے»‡k©™ہ800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےے²D€¼‡k©™ہ800000809000001 ------ ----------- 0000ےےےےےےےے½‡k©™ہ800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000ےےےےےےےے¾‡k©™ہ800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000ےےےےےےےے³D€؟‡k©™ہ800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 913.02 0000ےےےےےےےےہ‡k©™ہ800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,163.20 0000ےےےےےےےےء‡k©™ہ800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 47.80 0000ےےےےےےےے´D€آ‡k©™ہ800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,508.54 0000ےےےےےےےےأ‡k©™ہ800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000ےےےےےےےےؤ‡k©™ہ800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000ےےےےےےےےµD€إ‡k©™ہ800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,831.57 0000ےےےےےےےےئ‡k©™ہ800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,878.96 0000ےےےےےےےےا‡k©™ہ800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000ےےےےےےےے¶D€ب‡k©™ہ800000821000001 ------ ----------- -------- 0000ےےےےےےےےة‡k©™ہ800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000ےےےےےےےےت‡k©™ہ800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےے·D€ث‡k©™ہ800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000ےےےےےےےےج‡k©™ہ800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000ےےےےےےےےح‡k©™ہ800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000ےےےےےےےے¸D€خ‡k©™ہ800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 154.22 0000ےےےےےےےےد‡k©™ہ800000828000002 43 PگRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000ےےےےےےےےذ‡k©™ہ800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000ےےےےےےےے¹D€ر‡k©™ہ800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000ےےےےےےےےز‡k©™ہ800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000ےےےےےےےےس‡k©™ہ800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,951.08CR 0000ےےےےےےےے؛D€ش‡k©™ہ800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 54.41 0000ےےےےےےےےص‡k©™ہ800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 178.59CR 0000ےےےےےےےےض‡k©™ہ800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 60.43 0000ےےےےےےےے»D€×‡k©™ہ800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000ےےےےےےےےط‡k©™ہ800000837000001 ------ -- -------------- 0000ےےےےےےےےظ‡k©™ہ800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000ےےےےےےےے¼D€ع‡k©™ہ800000839000001 ------ -- -------- 0000ےےےےےےےےغ‡k©™ہ800000840000002 4511.01.010001 BASICA 35,312.83 0000ےےےےےےےےـ‡k©™ہ800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000ےےےےےےےے½D€ف‡k©™ہ800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,564.00 0000ےےےےےےےےق‡k©™ہ800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000ےےےےےےےےك‡k©™ہ800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000ےےےےےےےے±€)ےےےےےےےے000007240000 ےےےے000007250000 ےےےے000007260000 ےےےے000007270000 ےےےے000007280000! ! ےےےے000007290000" " ےےےے0000073000000 0 ےےےے0000073100001 1 ےےےے0000073200002 2 ےےےے000007330000@ @ ےےےے000007340000A A ےےےے000007350000B B ےےےے000007360000P P ےےےے000007370000Q Q ےےےے000007380000R R ےےےے000007390000` ` ےےےے000007400000a a ےےےے000007410000b b ےےےے000007420000p p ےےےے000007430000q q ےےےے000007440000r r ےےےے000007450000€ € ےےےے000007460000پ پ ےےےے000007470000‚ ‚ ےےےے000007480000 ےےےے000007490000، ، ےےےے000007500000¢ ¢ ےےےے000007510000° ° ےےےے000007520000± ± ےےےے000007530000² ² ےےےے000007540000ہ ہ ےےےے000007550000ء ء ےےےے000007560000آ آ ےےےے000007570000ذ ذ ےےےے000007580000ر ر ےےےے000007590000ز ز ےےےے000007600000à à ےےےے000008010000ل ل ےےےے000008020000â â ےےےے000008030000ً ً ےےےے000008040000ٌ ٌ ©€>ےےےےےےےےe‡k©™ہ8 ےےےےf‡k©™ہ8 ےےےےg‡k©™ہ8 ےےےےh‡k©™ہ80 ےےےےi‡k©™ہ81 ےےےےj‡k©™ہ82 ےےےےk‡k©™ہ8@ ےےےےl‡k©™ہ8A ےےےےm‡k©™ہ8B ےےےےn‡k©™ہ8P ےےےےo‡k©™ہ8Q ےےےےp‡k©™ہ8R ےےےےq‡k©™ہ8` ےےےےr‡k©™ہ8a ےےےےs‡k©™ہ8b ےےےےt‡k©™ہ8p ےےےےu‡k©™ہ8q ےےےےv‡k©™ہ8r ےےےےw‡k©™ہ8€ ےےےےx‡k©™ہ8پ ےےےےy‡k©™ہ8‚ ےےےےz‡k©™ہ8گ ےےےے{‡k©™ہ8‘ ےےےے|‡k©™ہ8’ ےےےے}‡k©™ہ8 ےےےے~‡k©™ہ8، ےےےے‡k©™ہ8¢ ےےےے€‡k©™ہ8° ےےےےپ‡k©™ہ8± ےےےے‚‡k©™ہ8² ےےےےƒ‡k©™ہ8ہ ےےےے„‡k©™ہ8ء ےےےے…‡k©™ہ8آ ےےےے†‡k©™ہ8ذ ےےےے‡‡k©™ہ8ر ےےےےˆ‡k©™ہ8ز ےےےے‰‡k©™ہ8à ےےےےٹ‡k©™ہ8ل ےےےے‹‡k©™ہ8â ےےےےŒ‡k©™ہ8ً ےےےےچ‡k©™ہ8ٌ ےےےےژ‡k©™ہ8ٍ ےےےےڈ‡k©™ہ8 ےےےےگ‡k©™ہ8 ےےےے‘‡k©™ہ8 ےےےے’‡k©™ہ8 ےےےے“‡k©™ہ8! ےےےے”‡k©™ہ8" ےےےے•‡k©™ہ80 ےےےے–‡k©™ہ81 ےےےے—‡k©™ہ82 ےےےےک‡k©™ہ8@ ےےےے™‡k©™ہ8A ےےےےڑ‡k©™ہ8B ےےےے›‡k©™ہ8P ےےےےœ‡k©™ہ8Q ےےےے‌‡k©™ہ8R ےےےے‍‡k©™ہ8` ےےےےں‡k©™ہ8a ےےےے ‡k©™ہ8b ےےےے،‡k©™ہ8p ےےےے¢‡k©™ہ8q ¾D€à‡k©™ہ800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000ےےےےےےےےل‡k©™ہ800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000ےےےےےےےےâ‡k©™ہ800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000ےےےےےےےے؟D€م‡k©™ہ800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000ےےےےےےےےن‡k©™ہ800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000ےےےےےےےےه‡k©™ہ800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000ےےےےےےےےآD€و‡k©™ہ800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,597.51 0000ےےےےےےےےç‡k©™ہ800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,878.20 0000ےےےےےےےےè‡k©™ہ800000853000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.81 0000ےےےےےےےےأD€é‡k©™ہ800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 17,148.15 0000ےےےےےےےےê‡k©™ہ800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 6,000.00 0000ےےےےےےےےë‡k©™ہ800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 146.90 0000ےےےےےےےےؤD€ى‡k©™ہ800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,658.40 0000ےےےےےےےےي‡k©™ہ800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 694.20 0000ےےےےےےےےî‡k©™ہ800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 954.00 0000ےےےےےےےےإD€ï‡k©™ہ800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 350.00 0000ےےےےےےےےً‡k©™ہ800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000ےےےےےےےےٌ‡k©™ہ800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 300.00 0000ےےےےےےےےئD€ٍ‡k©™ہ800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,202.52 0000ےےےےےےےےَ‡k©™ہ800000864000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000ےےےےےےےےô‡k©™ہ800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000ےےےےےےےےاD€ُ‡k©™ہ800000866000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000ےےےےےےےےِ‡k©™ہ800000867000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000ےےےےےےےے÷‡k©™ہ800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000ےےےےےےےےبD€ّ‡k©™ہ800000902000001 SOL 0000ےےےےےےےےù‡k©™ہ800000903000001OFICINA HUANUCO 0000ےےےےےےےےْ‡k©™ہ800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000ےےےےےےےےةD€û‡k©™ہ800000905000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000ےےےےےےےےü‡k©™ہ800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000ےےےےےےےے‎‡k©™ہ800000907000001 -------- 0000ےےےےےےےےتD€‏‡k©™ہ800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000ےےےےےےےےے‡k©™ہ800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000910000002 5 INGRESOS 0000ےےےےےےےےثD€ˆk©™ہ800000911000001 -------- 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000913000001 -------- ----------- 0000ےےےےےےےےجD€ˆk©™ہ800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000915000001 --------- --- -------- 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 24,298.52 0000ےےےےےےےےحD€ˆk©™ہ800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 22,682.83 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,445.85 0000ےےےےےےےے ˆk©™ہ800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,158.51 0000ےےےےےےےےہ€)ےےےےےےےے000008060000ےےےے000008070000ےےےے000008080000ےےےے000008090000 ےےےے000008100000!!ےےےے000008110000""ےےےے00000812000000ےےےے00000813000011ےےےے00000814000022ےےےے000008150000@@ےےےے000008160000AAےےےے000008170000BBےےےے000008180000PPےےےے000008190000QQےےےے000008200000RRےےےے000008210000``ےےےے000008220000aaےےےے000008230000bbےےےے000008240000ppےےےے000008250000qqےےےے000008260000rrےےےے000008270000€€ےےےے000008280000پپےےےے000008290000‚‚ےےےے000008300000گگےےےے000008310000‘‘ےےےے000008320000’’ےےےے000008330000 ےےےے000008340000،،ےےےے000008350000¢¢ےےےے000008360000°°ےےےے000008370000±±ےےےے000008380000²²ےےےے000008390000ہہےےےے000008400000ءءےےےے000008410000آآےےےے000008420000ذذےےےے000008430000ررےےےے000008440000ززےےےے000008450000ààےےےے000008460000للخD€ ˆk©™ہ800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 20,259.01 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,374.93 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,544.11 0000ےےےےےےےےدD€ ˆk©™ہ800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,151.90 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,729.15 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 576.43 0000ےےےےےےےےرD€ˆk©™ہ800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 209.99 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 451.79 0000ےےےےےےےےزD€ˆk©™ہ800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,447.00 0000ےےےےےےےےسD€ˆk©™ہ800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000ےےےےےےےےشD€ˆk©™ہ800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000ےےےےےےےےصD€ˆk©™ہ800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 970.00 0000ےےےےےےےےˆk©™ہ800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000ےےےےےےےےء€>ےےےےےےےے¤‡k©™ہ8€ ےےےے¥‡k©™ہ8پ ےےےے¦‡k©™ہ8‚ ےےےے§‡k©™ہ8 ےےےے¨‡k©™ہ8، ےےےے©‡k©™ہ8¢ ےےےےھ‡k©™ہ8° ےےےے«‡k©™ہ8± ےےےے¬‡k©™ہ8² ےےےے‡k©™ہ8ہ ےےےے®‡k©™ہ8ء ےےےے¯‡k©™ہ8آ ےےےے°‡k©™ہ8ذ ےےےے±‡k©™ہ8ر ےےےے²‡k©™ہ8ز ےےےے³‡k©™ہ8à ےےےے´‡k©™ہ8ل ےےےےµ‡k©™ہ8â ےےےے¶‡k©™ہ8ً ےےےے·‡k©™ہ8ٌ ےےےے¸‡k©™ہ8ٍ ےےےے¹‡k©™ہ8ےےےے؛‡k©™ہ8ےےےے»‡k©™ہ8ےےےے¼‡k©™ہ8 ےےےے½‡k©™ہ8!ےےےے¾‡k©™ہ8"ےےےے؟‡k©™ہ80ےےےےہ‡k©™ہ81ےےےےء‡k©™ہ82ےےےےآ‡k©™ہ8@ےےےےأ‡k©™ہ8Aےےےےؤ‡k©™ہ8Bےےےےإ‡k©™ہ8Pےےےےئ‡k©™ہ8Qےےےےا‡k©™ہ8Rےےےےب‡k©™ہ8`ےےےےة‡k©™ہ8aےےےےت‡k©™ہ8bےےےےث‡k©™ہ8pےےےےج‡k©™ہ8qےےےےح‡k©™ہ8rےےےےخ‡k©™ہ8€ےےےےد‡k©™ہ8پےےےےذ‡k©™ہ8‚ےےےےر‡k©™ہ8گےےےےز‡k©™ہ8‘ےےےےس‡k©™ہ8’ےےےےش‡k©™ہ8 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0000ےےےےےےےے€<#ےےےےےےےے000009140000ہہےےےے000009150000ءءےےےے000009160000آآےےےے000009170000ذذےےےے000009180000ررےےےے000009190000ززےےےے000009200000ààےےےے000009210000للےےےے000009220000ââےےےے000009230000ًًےےےے000009240000ٌٌےےےے000009250000ٍٍےےےے000009260000 ےےےے000009270000 ےےےے000009280000 ےےےے000009290000 ےےےے000009300000! ! ےےےے000009310000" " ےےےے0000093200000 0 ےےےے0000093300001 1 ےےےے0000093400002 2 ےےےے000009350000@ @ ےےےے000009360000A A ےےےے000009370000B B ےےےے000009380000P P ےےےے000009390000Q Q ےےےے000009400000R R ےےےے000009410000` ` ےےےے000009420000a a ےےےے000009430000b b ےےےے000009440000p p ےےےے000009450000q q ےےےے000009460000r r ےےےے000009470000گ گ ےےےے000009480000‘ ‘ €<#ےےےےےےےےˆk©™ہ8ہےےےےˆk©™ہ8ءےےےےˆk©™ہ8آےےےےˆk©™ہ8ذےےےےˆk©™ہ8رےےےے ˆk©™ہ8زےےےے ˆk©™ہ8àےےےےˆk©™ہ8لےےےےˆk©™ہ8âےےےے ˆk©™ہ8ًےےےےˆk©™ہ8ٌےےےےˆk©™ہ8ٍےےےےˆk©™ہ8 ےےےےˆk©™ہ8 ےےےےˆk©™ہ8 ےےےےˆk©™ہ8 ےےےےˆk©™ہ8! ےےےےˆk©™ہ8" ےےےےˆk©™ہ80 ےےےےˆk©™ہ81 ےےےےˆk©™ہ82 ےےےےˆk©™ہ8@ ےےےےˆk©™ہ8A ےےےےˆk©™ہ8B ےےےےˆk©™ہ8P ےےےےˆk©™ہ8Q ےےےےˆk©™ہ8R 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