FCC@>PP H<00}l8?  *H FCC>Pp.P .H<0}l8p? p *H PPDPPEFDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6A*D+D,D-D.D/D0D=<1D2D3D4D5D7D8DB9D:D;D>D?D@DCDDDGDD12Dl800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 0000l800000102000001 FECHA.- 31/10/2022 0000l800000103000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 16:49 0000Dl800000104000002 CONSISTENCIA EN DEL 31/10/2022 0000l800000105000002OFICINA HUANUCO 000 SOL 0000l800000106000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000Dl800000107000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 0000l800000108000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000l800000109000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000Dl800000110000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000l800000111000001000 D000010 2118.03.01 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,253.13 0000l800000112000001000 D000010 4111.03.030002 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,253.13 0000Dl800000113000001 * TOTAL COMPROBANTE * 1,253.13 1,253.13 0000l800000114000001 0000l800000115000001000 D000054 2112.01.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 59.32 0000Dl800000116000001000 D000054 2112.01.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 140.01 0000l800000117000001000 D000054 2112.01.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.88 0000l800000118000001000 D000054 2112.01.020002 CAPITALIZACION DE INTERES 1.30 0000 Dl800000119000001000 D000054 4111.02.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 60.62 0000l800000120000001000 D000054 4111.02.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 140.01 0000l800000121000001000 D000054 4111.02.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.88 0000 Dl800000122000001 * TOTAL COMPROBANTE * 205.51 205.51 0000l800000123000001 0000l800000124000002 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 55 HASTA EL COMPROBANTE 161 0000 Dl800000125000001 0000l800000126000001000 D000162 1418.02 CARGO INTERESES 2,698.52 0000l800000127000001000 D000162 1418.03 CARGO INTERESES 586.81 0000 Dl800000128000001000 D000162 5114.01.020601 CARGO INTERESES 100.90 0000l800000129000001000 D000162 5114.01.020602 CARGO INTERESES 427.12 0000l800000130000001000 D000162 5114.01.020603 CARGO INTERESES 77.07 0000 Dl800000131000001000 D000162 5114.01.020604 CARGO INTERESES 264.89 0000l800000132000001000 D000162 5114.01.020605 CARGO INTERESES 1,828.54 0000l800000133000001000 D000162 5114.01.030601 CARGO INTERESES 46.35 0000Dl800000134000001000 D000162 5114.01.030602 CARGO INTERESES 204.67 0000l800000135000001000 D000162 5114.01.030604 CARGO INTERESES 193.10 0000l800000136000001000 D000162 5114.01.030605 CARGO INTERESES 142.69 0000Dl800000137000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,285.33 3,285.33 0000l800000138000001 0000l800000139000001000 D000163 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 85,824.53 0000Dl800000140000001000 D000163 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 560.17 0000l800000141000001000 D000163 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,567.50 0000l800000142000001000 D000163 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 526.83 0000Dl800000143000001000 D000163 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 85,824.53 0000l800000144000001000 D000163 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 560.17 0000l800000145000001000 D000163 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,567.50 0000Dl800000146000001000 D000163 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 526.83 0000l800000147000001 * TOTAL COMPROBANTE * 98,479.03 98,479.03 0000l800000148000001 0000Dl800000149000001000 D000164 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 89,879.33 0000l800000150000001000 D000164 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 573.16 0000l800000151000001000 D000164 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,566.37 0000Dl800000152000001000 D000164 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 461.51 0000l800000153000001000 D000164 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 89,879.33 0000l800000154000001000 D000164 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 573.16 0000Dl800000155000001000 D000164 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,566.37 0000l800000156000001000 D000164 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 461.51 0000l800000157000001 * TOTAL COMPROBANTE * 102,480.37 102,480.37 0000Dl800000158000001 0000l800000159000001000 D000165 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 555.98 0000l800000160000001000 D000165 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 56.27 0000Dl800000161000001000 D000165 5114.01.020604 PRESTAMOS VENCIDOS 6.91 0000l800000162000001000 D000165 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 549.07 0000l800000163000001000 D000165 5114.01.030602 PRESTAMOS VENCIDOS 10.43 0000Dl800000164000001000 D000165 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 45.84 0000l800000165000001000 D000165 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 612.25 0000l800000166000001000 D000165 821 PRESTAMOS VENCIDOS 612.25 0000Dl800000167000001 * TOTAL COMPROBANTE * 1,224.50 1,224.50 0000l800000168000001 0000l800000169000002 * TOTAL DIARIO * 206,927.87 206,927.87 0000Dl800000170000002 * TOTAL SEC.DES. * 206,927.87 206,927.87 0000l800000171000001 0000l800000172000002 * TOTAL 31/10/2022 * 206,927.87 206,927.87 0000Dl800000173000002 * TOTAL ORIGEN * 206,927.87 206,927.87 0000l800000174000002 * TOTAL OFICINA * 206,927.87 206,927.87 0000l800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 0000 Dl800000202000001 FECHA.- 31/10/2022 0000l800000203000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 16:49 0000l800000204000002 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/10/2022 0000!Dl800000205000002OFICINA TINGO MARIA 000 SOL 0000l800000206000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000l800000207000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dl800000208000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000l800000209000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000l800000210000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000#Dl800000211000001000 D000034 1418.02 CARGO INTERESES 48.94 0000l800000212000001000 D000034 5114.01.020602 CARGO INTERESES 40.42 0000l800000213000001000 D000034 5114.01.020605 CARGO INTERESES 8.52 0000%Dl800000214000001 * TOTAL COMPROBANTE * 48.94 48.94 0000l800000215000001 0000l800000216000001000 D000035 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,397.20 0000&Dl800000217000001000 D000035 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.39 0000l800000218000001000 D000035 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 389.15 0000l800000219000001000 D000035 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,397.20 0000'Dl800000220000001000 D000035 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.39 0000l800000221000001000 D000035 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 389.15 0000l800000222000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,789.74 3,789.74 0000l8P0l80l81l82l8@l8Al8Bl8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8@l8Al8B(Dl800000223000001 0000l800000224000001000 D000036 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,299.12 0000l800000225000001000 D000036 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.02 0000)Dl800000226000001000 D000036 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 408.60 0000l800000227000001000 D000036 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,299.12 0000l800000228000001000 D000036 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.02 0000*Dl800000229000001000 D000036 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 408.60 0000l800000230000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3,710.74 3,710.74 0000l800000231000001 0000000001420000$000002010000$ 000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000000001730000000001740000+Dl800000232000002 * TOTAL DIARIO * 7,549.42 7,549.42 0000l800000233000002 * TOTAL SEC.DES. * 7,549.42 7,549.42 0000l800000234000001 0000,Dl800000235000002 * TOTAL 31/10/2022 * 7,549.42 7,549.42 0000l800000236000002 * TOTAL ORIGEN * 7,549.42 7,549.42 0000l800000237000002 * TOTAL OFICINA * 7,549.42 7,549.42 0000p%000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000  000002090000!!000002100000""000002110000000000021200001100000213000022000002140000PP000002150000QQ000002160000RR000002170000``000002180000aa000002190000bb000002200000pp000002210000qq000002220000rr000002230000000002240000000002250000000002260000000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000p?l8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8 l8!l8"l80l81l82l8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8-Dl800000238000002 * TOTAL GENERAL * 214,477.29 214,477.29 0000