FCC>P.P H<0}Rl8.? . *H FCC@>P P H<0}Pl8 ?   *H PP@DDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D5)D*D+D,D-D.D/DE0D1D2D3D4D6D7DD8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDFDGDT\HDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDUDVDdWDXDYDZD[D]D^Dt_D`DaDbDcDeDfDsgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD`PP@DDDDPl800000110000002 1111 CAJA 0000Pl800000111000001 ---- 0000Pl800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 6,956.68CR 0000DPl800000113000001 -------------------- 0000Pl800000114000001 6,956.68CR 0000Pl800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DPl800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Pl800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,918.06 0000Pl800000118000001 -------------------- 0000DPl800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000Pl800000102000001 SOL 0000Pl800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DPl800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Pl800000105000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000Pl800000106000002 1 ACTIVO 0000 000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR Pl80Pl81Pl82Pl8@Pl8APl8BPl8PPl8QPl8RDPl800000107000001 ------ 0000Pl800000108000002 11 DISPONIBLE 0000Pl800000109000001 ---------- 0000 DPl800000119000001 35,918.06 0000Pl800000120000001 0000Pl800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 28,961.38 0000 DPl800000122000001 0000Pl800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000Pl800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DPl800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000Pl800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000Pl800000127000002 1313.13.01 APORTES 39,441.79 0000 DPl800000128000001 -------------------- 0000Pl800000129000001 39,441.79 0000Pl800000130000001 0000 DPl800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 39,441.79 0000Pl800000132000001 0000Pl800000133000002 14 CREDITOS 0000DPl800000134000001 -------- 0000Pl800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Pl800000136000001 -------- -------- 0000DPl800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000Pl800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000Pl800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000DPl800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000Pl800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000Pl800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000DPl800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000Pl800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000Pl800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000DPl800000146000001 -------------------- 0000Pl800000147000001 254,876.26 0000Pl800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DPl800000149000001 -------- -------- 0000Pl800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000Pl800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000DPl800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000Pl800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000Pl800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000DPl800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000Pl800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000Pl800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DPl800000158000001 -------------------- 0000Pl800000159000001 249,974.76 0000Pl800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DPl800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Pl800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000Pl800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000DPl800000164000001 -------------------- 0000Pl800000165000001 2,860.56 0000Pl800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DPl800000167000001 ------------ ---- --------- 0000Pl800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000Pl800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DPl800000202000001 SOL 0000Pl800000203000001OFICINA HUANUCO 0000Pl800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DPl800000205000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000Pl800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000Pl800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000 DPl800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000Pl800000209000001 -------------------- 0000Pl800000210000001 106,191.11CR 0000!DPl800000211000001 0000Pl800000212000001 TOTAL CREDITOS 401,520.47 0000Pl800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DPl800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000Pl800000215000001 ------- --- ------ 0000Pl800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DPl800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000Pl800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,776.73 0000Pl800000219000001 -------------------- 0000%DPl800000220000001 3,776.73 0000Pl800000221000001 0000Pl800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,776.73 0000&DPl800000223000001 0000Pl800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Pl800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'DPl800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Pl800000227000001 ---------- - ------ 0000Pl800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(DPl800000229000001 -------------------- 0000Pl800000230000001 14,105.00 0000Pl800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)DQl800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Ql800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Ql800000234000001 -------------------- 0000*DQl800000235000001 6,228.44CR 0000Ql800000236000001 0000Ql800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+DQl800000238000001 0000Ql800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Ql800000240000001 ----- ------- 0000,D Ql800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000 Ql800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000 Ql800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-D Ql800000244000001 -------------------- 0000 Ql800000245000001 310.00 0000Ql800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.DQl800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000Ql800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000Ql800000249000001 -------------------- 0000/DQl800000250000001 48.00 0000Ql800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Ql800000252000001 ------- ----------- 00000DQl800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Ql800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Ql800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>Pl80Pl81Pl82Pl8@Pl8APl8BPl8PPl8QPl8RPl8`Pl8aPl8bPl8pPl8qPl8rPl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8@Pl8APl8BPl8PPl8QPl8RPl8`Pl8aPl8bPl8pPl8qPl8rPl8Pl8Pl8Pl8Pl81DQl800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Ql800000257000001 -------------------- 0000Ql800000258000001 8,692.05 00002DQl800000259000001 0000Ql800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,050.05 0000Ql800000261000001 00005DQl800000262000001 0000Ql800000263000001 TOTAL ACTIVO 490,626.98 0000 Ql800000264000001 00006D!Ql800000265000002 2 PASIVO 0000"Ql800000266000001 ------ 0000#Ql800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007D$Ql800000302000001 SOL 0000%Ql800000303000001OFICINA HUANUCO 0000&Ql800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008D'Ql800000305000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000(Ql800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000)Ql800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009D*Ql800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000+Ql800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000,Ql800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000:D-Ql800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000.Ql800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000/Ql800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000;D0Ql800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 00001Ql800000315000001 -------------------- 00002Ql800000316000001 63,641.80CR 0000<D3Ql800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00004Ql800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 00005Ql800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000=D6Ql800000320000001 -------------------- 00007Ql800000321000001 208,833.44CR 00008Ql800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>D9Ql800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000:Ql800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000;Ql800000325000001 -------------------- 0000?DQl800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 285,898.29CR 0000@D?Ql800000329000001 0000@Ql800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000AQl800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADBQl800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000CQl800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000DQl800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000BDEQl800000335000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 900.00 0000FQl800000336000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,054.83CR 0000GQl800000337000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000DDHQl800000338000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 237.54CR 0000IQl800000339000001 -------------------- 0000JQl800000340000001 132,084.49CR 0000EDKQl800000341000001 0000LQl800000342000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 132,084.49CR 0000MQl800000343000001 0000FDNQl800000344000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000OQl800000345000001 ------- --- ----- 0000PQl800000346000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GDQQl800000347000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000RQl800000348000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000SQl800000349000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000HDTQl800000350000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000UQl800000351000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000VQl800000352000001 -------------------- 00004>Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8Pl8 Pl8!Pl8"Pl80Pl81Pl82Pl8PPl8QPl8RPl8`Pl8aPl8bPl8pPl8qPl8rPl8Pl8Pl8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8 Ql8 Ql8 Ql8 Ql8 Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8IDWQl800000353000001 3,365.93CR 0000XQl800000354000002 2516 PROVEEDORES 0000YQl800000355000001 ----------- 0000JDZQl800000356000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000[Ql800000357000001 -------------------- 0000\Ql800000358000001 9.32CR 0000LD]Ql800000359000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000^Ql800000360000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000_Ql800000361000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000MD`Ql800000362000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000aQl800000363000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000bQl800000364000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000NDcQl800000365000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000dQl800000366000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000eQl800000367000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000ODfQl800000368000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 0000gQl800000369000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000hQl800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000PDiQl800000402000001 SOL 0000jQl800000403000001OFICINA HUANUCO 0000kQl800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QDlQl800000405000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000mQl800000406000002 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000nQl800000407000001 -------------------- 0000RDoQl800000408000001 535.96CR 0000pQl800000409000001 0000qQl800000410000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,911.21CR 0000TDrQl800000411000001 0000sQl800000412000002 29 OTROS PASIVOS 0000tQl800000413000001 ----- ------- 0000UDuQl800000414000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000vQl800000415000001 ----------- -- ------- 0000wQl800000416000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000VDxQl800000417000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000yQl800000418000001 -------------------- 0000zQl800000419000001 252.76CR 0000WD{Ql800000420000001 0000|Ql800000421000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000}Ql800000422000001 0000XD~Ql800000423000001 0000Ql800000424000001 TOTAL PASIVO 422,146.75CR 0000Ql800000425000001 0000YDQl800000426000002 3 PATRIMONIO 0000Ql800000427000001 ---------- 0000Ql800000428000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZDQl800000429000001 ------- ------ 0000Ql800000430000002 3111 APORTE PAGADO 0000Ql800000431000001 ------ ------ 0000[DQl800000432000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000Ql800000433000001 -------------------- 0000Ql800000434000001 227,056.42CR 0000\DQl800000435000001 0000Ql800000436000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 227,056.42CR 0000Ql800000437000001 0000]DQl800000438000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000Ql800000439000001 ------- --------- 0000Ql800000440000002 3211 DONACIONES 0000^DQl800000441000001 ---------- 0000Ql800000442000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Ql800000443000001 -------------------- 0000_DQl800000444000001 10,850.00CR 0000Ql800000445000001 0000Ql800000446000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000004010000000004020000000004030000000004040000000004050000000004060000K>Ql8 Ql8!Ql8"Ql8PQl8Q Ql8R!Ql8`"Ql8a#Ql8b$Ql8p%Ql8q&Ql8r'Ql8(Ql8)Ql8*Ql8+Ql8,Ql8-Ql8.Ql8/Ql80Ql81Ql82Ql83Ql84Ql85Ql86Ql87Ql88Ql89Ql8:Ql8;Ql8Ql8?Ql8@Ql8AQl8BQl8CQl8DQl8EQl8 FQl8!GQl8"HQl8@IQl8AJQl8BKQl8PLQl8QMQl8RNQl8`OQl8aPQl8bQQl8pRQl8qSQl8rTQl8UQl8VQl8WQl8XQl8`DQl800000447000001 0000Ql800000448000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Ql800000449000001 ---------- ---------- 0000aDQl800000450000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Ql800000451000001 --------- --------- 0000Ql800000452000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dDQl800000453000001 -------------------- 0000Ql800000454000001 2,341.40CR 0000Ql800000455000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eDQl800000456000001 -------- ---------- 0000Ql800000457000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Ql800000458000001 -------------------- 0000fDQl800000459000001 165,446.19 0000Ql800000460000001 0000Ql800000461000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gDQl800000462000001 0000Ql800000463000001 0000Ql800000464000001 TOTAL PATRIMONIO 74,801.63CR 0000hDQl800000465000001 0000Ql800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000Ql800000502000001 SOL 0000iDQl800000503000001OFICINA HUANUCO 0000Ql800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Ql800000505000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000jDQl800000506000002 1 ACTIVO 0000Ql800000507000001 ------ 0000Ql800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kDQl800000509000001 ---------- 0000Ql800000510000002 1111 CAJA 0000Ql800000511000001 ---- 0000lDQl800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 6,956.68CR 0000Ql800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Ql800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mDQl800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 35,918.06 0000Ql800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000Ql800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nDQl800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000Ql800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000Ql800000520000002 1313.13.01 APORTES 39,441.79 0000oDQl800000521000002 14 CREDITOS 0000Ql800000522000001 -------- 0000Ql800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004080000  000004090000!!000004100000""000004110000@@000004120000AA000004130000BB000004140000PP000004150000QQ000004160000RR000004170000``000004180000aa000004190000bb000004200000pp000004210000qq000004220000rr000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000000004470000000004480000pDQl800000524000001 -------- -------- 0000Ql800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000Ql800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000qDQl800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000Ql800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000Ql800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000sDQl800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000Ql800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000Ql800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000tDQl800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000Ql800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Ql800000535000001 -------- -------- 0000uDQl800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000Ql800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000Ql800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000vDQl800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000Ql800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000Ql800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000wDQl800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000Ql800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Ql800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>ZQl8[Ql8\Ql8]Ql8^Ql8_Ql8`Ql8aQl8bQl8cQl8dQl8eQl8fQl8gQl8hQl8iQl8jQl8kQl8lQl8mQl8nQl8oQl8 pQl8!qQl8"rQl8@sQl8AtQl8BuQl8PvQl8QwQl8RxQl8`yQl8azQl8b{Ql8p|Ql8q}Ql8r~Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8xDQl800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Ql800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000Ql800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000yDQl800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Ql800000549000001 ------------ ---- --------- 0000Ql800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000{DQl800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000Ql800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000Ql800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000|DQl800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000Ql800000555000001 ------- --- ------ 0000Ql800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}DQl800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000Ql800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,776.73 0000Ql800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~DQl800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000Ql800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Ql800000562000001 ---------- - ------ 0000DQl800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000Ql800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000Ql800000602000001 SOL 0000r)000004500000000004510000000004520000000004530000@@000004540000AA000004550000BB000004560000PP000004570000QQ000004580000RR000004590000``000004600000aa000004610000bb000004620000pp000004630000qq000004640000rr000004650000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000DQl800000603000001OFICINA HUANUCO 0000Ql800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Ql800000605000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000DQl800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Ql800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Ql800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000DQl800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Ql800000610000001 ----- ------- 0000Ql800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000DQl800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Ql800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000Ql800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DQl800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000Ql800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000Ql800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DQl800000618000001 ------- ----------- 0000Ql800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Ql800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DQl800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Ql800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Ql800000623000002 2 PASIVO 0000DQl800000624000001 ------ 0000Rl800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Rl800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000DRl800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Rl800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Rl800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000DRl800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000Rl800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000Rl800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000DRl800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000 Rl800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000 Rl800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D Rl800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000 Rl800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000 Rl800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000DRl800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000Rl800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Rl800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DRl800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Rl800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Rl800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000z>Ql8Ql8Ql8Ql8@Ql8AQl8BQl8PQl8QQl8RQl8`Ql8aQl8bQl8pQl8qQl8rQl8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql80Ql81Ql82Ql8@Ql8AQl8BQl8PQl8QQl8RQl8`Ql8aQl8bQl8pQl8qQl8rQl8Ql8DRl800000645000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 900.00 0000Rl800000646000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,054.83CR 0000Rl800000647000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000DRl800000648000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 237.54CR 0000Rl800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Rl800000650000001 ------- --- ----- 0000DRl800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Rl800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Rl800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000DRl800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000Rl800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000Rl800000656000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000D Rl800000657000002 2516 PROVEEDORES 0000!Rl800000658000001 ----------- 0000"Rl800000659000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000D#Rl800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000$Rl800000702000001 SOL 0000%Rl800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D&Rl800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000'Rl800000705000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000(Rl800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D)Rl800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000*Rl800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000+Rl800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000D,Rl800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000-Rl800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000.Rl800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000D/Rl800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 00000Rl800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 00001Rl800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 0000D2Rl800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 00003Rl800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 00004Rl800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000D5Rl800000719000001 ----- ------- 00006Rl800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00007Rl800000721000001 ----------- -- ------- 0000D8Rl800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 00009Rl800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000:Rl800000724000002 3 PATRIMONIO 0000D;Rl800000725000001 ---------- 0000Rl800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000?Rl800000729000001 ------ ------ 0000@Rl800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000DARl800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000BRl800000732000001 ------- --------- 0000CRl800000733000002 3211 DONACIONES 0000DDRl800000734000001 ---------- 0000ERl800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000FRl800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000DGRl800000737000001 ---------- ---------- 0000HRl800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000IRl800000739000001 --------- --------- 0000DJRl800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000KRl800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000LRl800000742000001 -------- ---------- 0000DMRl800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000NRl800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000ORl800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000DPRl800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000QRl800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000RRl800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 14,375.42 0000>Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql8Ql80Ql81Ql82Ql8@Ql8AQl8BQl8PQl8QQl8RQl8`Ql8aQl8bQl8pQl8qQl8rQl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8Rl8DSRl800000749000002 0000TRl800000750000001 TOTAL ACTIVO 787,754.72 0000URl800000751000001 0000DVRl800000752000001 TOTAL PASIVO 779,700.70 0000WRl800000753000001 0000XRl800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DYRl800000802000001 SOL 0000ZRl800000803000001OFICINA HUANUCO 0000[Rl800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D\Rl800000805000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000]Rl800000806000002 4 GASTOS 0000^Rl800000807000001 ------ 0000D_Rl800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000`Rl800000809000001 ------ ----------- 0000aRl800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DbRl800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000cRl800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,032.96 0000dRl800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,303.21 0000DeRl800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 52.68 0000fRl800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,761.67 0000gRl800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006480000 000006490000  000006500000  0000065100000 0 0000065200001 1 0000065300002 2 000006540000@ @ 000006550000A A 000006560000B B 000006570000P P 000006580000Q Q 000006590000R R 000007010000` ` 000007020000a a 000007030000b b 000007040000p p 000007050000q q 000007060000r r 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 DhRl800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000iRl800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,831.57 0000jRl800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,878.96 0000DkRl800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000lRl800000821000001 ------ ----------- -------- 0000mRl800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000DnRl800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000oRl800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000pRl800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DqRl800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000rRl800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 154.22 0000sRl800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000DtRl800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000uRl800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000vRl800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000DwRl800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,005.64 0000xRl800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 67.03 0000yRl800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 160.27CR 0000DzRl800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.89CR 0000{Rl800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000|Rl800000837000001 ------ -- -------------- 0000D}Rl800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000~Rl800000839000001 ------ -- -------- 0000Rl800000840000002 4511.01.010001 BASICA 35,312.83 0000DRl800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000Rl800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,564.00 0000Rl800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000DRl800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000Rl800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000Rl800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000DRl800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000Rl800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Rl800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000DRl800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Rl800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,977.51 0000Rl800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,918.20 0000DRl800000853000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.81 0000Rl800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 17,188.15 0000Rl800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 6,000.00 0000DRl800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 156.90 0000Rl800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,753.90 0000Rl800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 790.20 0000)000007310000 000007320000  000007330000  000007340000 000007350000! ! 000007360000" " 0000073700000 0 0000073800001 1 0000073900002 2 000007400000@ @ 000007410000A A 000007420000B B 000007430000P P 000007440000Q Q 000007450000R R 000007460000` ` 000007470000a a 000007480000b b 000007490000p p 000007500000q q 000007510000r r 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >Rl8 Rl8 Rl8 Rl80 Rl81 Rl82 Rl8@ Rl8A Rl8B Rl8P !Rl8Q "Rl8R #Rl8` $Rl8a %Rl8b &Rl8p 'Rl8q (Rl8r )Rl8 *Rl8 +Rl8 ,Rl8 -Rl8 .Rl8 /Rl8 0Rl8 1Rl8 2Rl8 3Rl8 4Rl8 5Rl8 6Rl8 7Rl8 8Rl8 9Rl8 :Rl8 ;Rl8 Rl8 ?Rl8 @Rl8 ARl8 BRl8 CRl8 DRl8 ERl8! FRl8" GRl80 HRl81 IRl82 JRl8@ KRl8A LRl8B MRl8P NRl8Q ORl8R PRl8` QRl8a RRl8b SRl8p TRl8q DRl800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000Rl800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 390.00 0000Rl800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000DRl800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 308.20 0000Rl800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,202.52 0000Rl800000864000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000DRl800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000Rl800000866000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000Rl800000867000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000DRl800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000Rl800000902000001 SOL 0000Rl800000903000001OFICINA HUANUCO 0000DRl800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Rl800000905000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000Rl800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000DRl800000907000001 -------- 0000Rl800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000Rl800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 13.99 0000DRl800000910000002 5 INGRESOS 0000Rl800000911000001 -------- 0000Rl800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DRl800000913000001 -------- ----------- 0000Rl800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Rl800000915000001 --------- --- -------- 0000DRl800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 24,421.25 0000Rl800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 23,255.21 0000Rl800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,522.92 0000DRl800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,416.49 0000Rl800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 21,555.98 0000Rl800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,421.28 0000DRl800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,738.35 0000Rl800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,299.16 0000Rl800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,871.84 0000DRl800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 576.43 0000Rl800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000Rl800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 209.99 0000DRl800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 454.31 0000Rl800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000Rl800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000DRl800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,447.00 0000Rl800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000Rl800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000)000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 DRl800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000Rl800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Rl800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000008660000! ! 000008670000" " 0000090100000 0 0000090200001 1 0000090300002 2 000009040000@ @ 000009050000A A 000009060000B B 000009070000P P 000009080000Q Q 000009090000R R 000009100000` ` 000009110000a a 000009120000b b 000009130000p p 000009140000q q 000009150000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004070000b000004490000r000005260000000006050000000006470000000007300000 000008190000 000008610000 000009160000 DRl800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000Rl800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000Rl800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 970.00 0000DRl800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000Rl800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,991.37 0000Rl800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000%Pl84Ql8KYQl8cQl8zQl8Rl8URl8r Rl8 8VRl8 WRl8 XRl8 YRl8 ZRl8 [Rl8 \Rl8 ]Rl8 ^Rl8 _Rl8 `Rl8 aRl8 bRl8 cRl8 dRl8 eRl8 fRl8 gRl8 hRl8 iRl8 jRl8 kRl8 lRl8 mRl8 nRl8 oRl8! pRl8" qRl80 rRl81 sRl82 tRl8@ uRl8A vRl8B wRl8P xRl8Q yRl8R zRl8` {Rl8a |Rl8b }Rl8p ~Rl8q Rl8r Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 DRl800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000Rl800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000Rl800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 470.00 0000. 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000  000009410000  000009420000  000009430000 000009440000! ! 000009450000" " 0000094600000 0 0000094700001 1 0000094800002 2 .<Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8! Rl8" Rl80 Rl81 Rl82 Rl8@ Rl8A Rl8B Rl8P Rl8Q Rl8R Rl8` Rl8a Rl8b Rl8p Rl8q Rl8r Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8 Rl8! Rl8" Rl80 Rl81 Rl82 DRl800000946000001 0000Rl800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 14,375.42CR 0000Rl800000948000001 0000