FCC@>PP H<00}l8?  *H FCC>P.P H<0}l8.? . *H PP@DPP@DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dml800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000nl800000102000001 SOL 0000ol800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dpl800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ql800000105000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000rl800000106000002 1 ACTIVO 0000Dsl800000107000001 ------ 0000tl800000108000002 11 DISPONIBLE 0000ul800000109000001 ---------- 0000Dvl800000110000002 1111 CAJA 0000wl800000111000001 ---- 0000xl800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,175.18 0000Dyl800000113000001 -------------------- 0000zl800000114000001 10,175.18 0000{l800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D|l800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000}l800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 70,947.19 0000~l800000118000001 -------------------- 0000 Dl800000119000001 70,947.19 0000l800000120000001 0000l800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 81,122.37 0000 Dl800000122000001 0000l800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000l800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dl800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000l800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000l800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,041.79 0000 Dl800000128000001 -------------------- 0000l800000129000001 40,041.79 0000l800000130000001 0000 Dl800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,041.79 0000l800000132000001 0000l800000133000002 14 CREDITOS 0000Dl800000134000001 -------- 0000l800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000l800000136000001 -------- -------- 0000Dl800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000l800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000l800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000Dl800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000l800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000l800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000Dl800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000l800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000l800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000Dl800000146000001 -------------------- 0000l800000147000001 254,876.26 0000l800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dl800000149000001 -------- -------- 0000l800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000l800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000Dl800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000l800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000l800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000Dl800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000l800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000l800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dl800000158000001 -------------------- 0000l800000159000001 249,974.76 0000l800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000Dl800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000l800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000l800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000Dl800000164000001 -------------------- 0000l800000165000001 2,860.56 0000l800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Dl800000167000001 ------------ ---- --------- 0000l800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000l800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000Dl800000202000001 SOL 0000l800000203000001OFICINA HUANUCO 0000l800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dl800000205000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000l800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000l800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000 Dl800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000l800000209000001 -------------------- 0000l800000210000001 106,191.11CR 0000!Dl800000211000001 0000l800000212000001 TOTAL CREDITOS 401,520.47 0000l800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dl800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000l800000215000001 ------- --- ------ 0000l800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#Dl800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000l800000218000002 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000l800000219000001 -------------------- 0000%Dl800000220000001 8,929.69 0000l800000221000001 0000l800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 8,929.69 0000&Dl800000223000001 0000l800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000l800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'Dl800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000l800000227000001 ---------- - ------ 0000l800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(Dl800000229000001 -------------------- 0000l800000230000001 14,105.00 0000l800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)Dl800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000l800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000l800000234000001 -------------------- 0000*Dl800000235000001 6,228.44CR 0000l800000236000001 0000l800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+Dl800000238000001 0000l800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000l800000240000001 ----- ------- 0000,Dl800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000l800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000l800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-Dl800000244000001 -------------------- 0000l800000245000001 310.00 0000l800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.Dl800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000l800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000l800000249000001 -------------------- 0000/Dl800000250000001 48.00 0000l800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000l800000252000001 ------- ----------- 00000Dl800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000l800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000l800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>ml80nl81ol82pl8@ql8Arl8Bsl8Ptl8Qul8Rvl8`wl8axl8byl8pzl8q{l8r|l8}l8~l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8@l8Al8Bl8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8l8l8l81Dl800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000l800000257000001 -------------------- 0000l800000258000001 8,692.05 00002Dl800000259000001 0000l800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,050.05 0000l800000261000001 00005Dl800000262000001 0000l800000263000001 TOTAL ACTIVO 548,540.93 0000l800000264000001 00006Dl800000265000002 2 PASIVO 0000l800000266000001 ------ 0000l800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007Dl800000302000001 SOL 0000l800000303000001OFICINA HUANUCO 0000l800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008Dl800000305000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000l800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000l800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009Dl800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000l800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000l800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000:Dl800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000l800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000l800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000;Dl800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000l800000315000001 -------------------- 0000l800000316000001 63,641.80CR 0000<Dl800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000l800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000l800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000=Dl800000320000001 -------------------- 0000l800000321000001 208,833.44CR 0000l800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>D l800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000 l800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000 l800000325000001 -------------------- 0000?D l800000326000001 13,423.05CR 0000 l800000327000001 0000l800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 285,898.29CR 0000@Dl800000329000001 0000l800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000l800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADl800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000l800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000l800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000BDl800000335000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 1,800.00 0000l800000336000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 95,295.00CR 0000l800000337000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000DDl800000338000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 126.59 0000l800000339000001 -------------------- 0000l800000340000001 120,060.53CR 0000EDl800000341000001 0000l800000342000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 120,060.53CR 0000l800000343000001 0000FDl800000344000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000l800000345000001 ------- --- ----- 0000 l800000346000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000GD!l800000347000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000"l800000348000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000#l800000349000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000HD$l800000350000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000%l800000351000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000&l800000352000001 -------------------- 00004>l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8 l8!l8"l80l81l82l8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8ID'l800000353000001 3,365.93CR 0000(l800000354000002 2516 PROVEEDORES 0000)l800000355000001 ----------- 0000JD*l800000356000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000+l800000357000001 -------------------- 0000,l800000358000001 9.32CR 0000LD-l800000359000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000.l800000360000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000/l800000361000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000MD0l800000362000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 00001l800000363000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 00002l800000364000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000ND3l800000365000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 00004l800000366000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 00005l800000367000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000OD6l800000368000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 00007l800000369000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 00008l800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000PD9l800000402000001 SOL 0000:l800000403000001OFICINA HUANUCO 0000;l800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QDl800000407000001 -------------------- 0000RD?l800000408000001 535.96CR 0000@l800000409000001 0000Al800000410000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,911.21CR 0000TDBl800000411000001 0000Cl800000412000002 29 OTROS PASIVOS 0000Dl800000413000001 ----- ------- 0000UDEl800000414000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Fl800000415000001 ----------- -- ------- 0000Gl800000416000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000VDHl800000417000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000Il800000418000001 -------------------- 0000Jl800000419000001 252.76CR 0000WDKl800000420000001 0000Ll800000421000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000Ml800000422000001 0000XDNl800000423000001 0000Ol800000424000001 TOTAL PASIVO 410,122.79CR 0000Pl800000425000001 0000YDQl800000426000002 3 PATRIMONIO 0000Rl800000427000001 ---------- 0000Sl800000428000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZDTl800000429000001 ------- ------ 0000Ul800000430000002 3111 APORTE PAGADO 0000Vl800000431000001 ------ ------ 0000[DWl800000432000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000Xl800000433000001 -------------------- 0000Yl800000434000001 227,056.42CR 0000\DZl800000435000001 0000[l800000436000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 227,056.42CR 0000\l800000437000001 0000]D]l800000438000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000^l800000439000001 ------- --------- 0000_l800000440000002 3211 DONACIONES 0000^D`l800000441000001 ---------- 0000al800000442000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000bl800000443000001 -------------------- 0000_Dcl800000444000001 10,850.00CR 0000dl800000445000001 0000el800000446000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000004010000000004020000000004030000000004040000000004050000000004060000K>l8 l8!l8"l8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8 l8 l8 l8 l8 l8l8l8l8l8l8l8l8l8 l8!l8"l8@l8Al8Bl8Pl8Ql8Rl8`l8a l8b!l8p"l8q#l8r$l8%l8&l8'l8(l8`Dfl800000447000001 0000gl800000448000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000hl800000449000001 ---------- ---------- 0000aDil800000450000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000jl800000451000001 --------- --------- 0000kl800000452000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dDll800000453000001 -------------------- 0000ml800000454000001 2,341.40CR 0000nl800000455000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eDol800000456000001 -------- ---------- 0000pl800000457000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000ql800000458000001 -------------------- 0000fDrl800000459000001 165,446.19 0000sl800000460000001 0000tl800000461000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gDul800000462000001 0000vl800000463000001 0000wl800000464000001 TOTAL PATRIMONIO 74,801.63CR 0000hDxl800000465000001 0000yl800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000zl800000502000001 SOL 0000iD{l800000503000001OFICINA HUANUCO 0000|l800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000}l800000505000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000jD~l800000506000002 1 ACTIVO 0000l800000507000001 ------ 0000l800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kDl800000509000001 ---------- 0000l800000510000002 1111 CAJA 0000l800000511000001 ---- 0000lDl800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,175.18 0000l800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000l800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mDl800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 70,947.19 0000l800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000l800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nDl800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000l800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000l800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,041.79 0000oDl800000521000002 14 CREDITOS 0000l800000522000001 -------- 0000l800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004080000  000004090000!!000004100000""000004110000@@000004120000AA000004130000BB000004140000PP000004150000QQ000004160000RR000004170000``000004180000aa000004190000bb000004200000pp000004210000qq000004220000rr000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000000004470000000004480000pDl800000524000001 -------- -------- 0000l800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000l800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000qDl800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000l800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000l800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000sDl800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000l800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000l800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000tDl800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000l800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000l800000535000001 -------- -------- 0000uDl800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000l800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000l800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000vDl800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000l800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000l800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000wDl800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000l800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000l800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>*l8+l8,l8-l8.l8/l80l81l82l83l84l85l86l87l88l89l8:l8;l8l8?l8 @l8!Al8"Bl8@Cl8ADl8BEl8PFl8QGl8RHl8`Il8aJl8bKl8pLl8qMl8rNl8Ol8Pl8Ql8Rl8Sl8Tl8Ul8Vl8Wl8Xl8Yl8Zl8[l8\l8]l8^l8_l8`l8al8bl8cl8dl8el8fl8gl8xDl800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000l800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000l800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000yDl800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000l800000549000001 ------------ ---- --------- 0000l800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000{Dl800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000l800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000l800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000|Dl800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000l800000555000001 ------- --- ------ 0000l800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}Dl800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000l800000558000002 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000l800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~Dl800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000l800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000l800000562000001 ---------- - ------ 0000Dl800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000l800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000l800000602000001 SOL 0000r)000004500000000004510000000004520000000004530000@@000004540000AA000004550000BB000004560000PP000004570000QQ000004580000RR000004590000``000004600000aa000004610000bb000004620000pp000004630000qq000004640000rr000004650000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000Dl800000603000001OFICINA HUANUCO 0000l800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000l800000605000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000Dl800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000l800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000l800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Dl800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000l800000610000001 ----- ------- 0000l800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Dl800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000l800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000l800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Dl800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000l800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000l800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Dl800000618000001 ------- ----------- 0000l800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000l800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Dl800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000l800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000l800000623000002 2 PASIVO 0000Dl800000624000001 ------ 0000l800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000l800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000Dl800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000l800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000l800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000Dl800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000l800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000l800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000Dl800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000l800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000l800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Dl800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000l800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000l800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Dl800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000l800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000l800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Dl800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000l800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000l800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000z>il8jl8kl8ll8@ml8Anl8Bol8Ppl8Qql8Rrl8`sl8atl8bul8pvl8qwl8rxl8yl8zl8{l8|l8}l8~l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l80l81l82l8@l8Al8Bl8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8Dl800000645000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 1,800.00 0000l800000646000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 95,295.00CR 0000l800000647000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000Dl800000648000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 126.59 0000l800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000l800000650000001 ------- --- ----- 0000Dl800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000l800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000l800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000Dl800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000l800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000l800000656000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000Dl800000657000002 2516 PROVEEDORES 0000l800000658000001 ----------- 0000l800000659000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000Dl800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000l800000702000001 SOL 0000l800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Dl800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000l800000705000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000l800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Dl800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000l800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000l800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000Dl800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000l800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000l800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000Dl800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000l800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000l800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 0000Dl800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000l800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000l800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000Dl800000719000001 ----- ------- 0000l800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000l800000721000001 ----------- -- ------- 0000Dl800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000 l800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000 l800000724000002 3 PATRIMONIO 0000D l800000725000001 ---------- 0000 l800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000 l800000727000001 ------- ------ 0000)000006060000000006070000000006080000000006090000000000061000001100000611000022000006120000@@000006130000AA000006140000BB000006150000PP000006160000QQ000006170000RR000006180000``000006190000aa000006200000bb000006210000pp000006220000qq000006230000rr000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000Dl800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000l800000729000001 ------ ------ 0000l800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000Dl800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000l800000732000001 ------- --------- 0000l800000733000002 3211 DONACIONES 0000Dl800000734000001 ---------- 0000l800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000l800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Dl800000737000001 ---------- ---------- 0000l800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000l800000739000001 --------- --------- 0000Dl800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000l800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000l800000742000001 -------- ---------- 0000Dl800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000l800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000l800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000D l800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000!l800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000"l800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 14,495.77 0000>l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l80l81l82l8@l8Al8Bl8Pl8Ql8Rl8`l8al8bl8pl8ql8rl8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8l8D#l800000749000002 0000$l800000750000001 TOTAL ACTIVO 845,668.67 0000%l800000751000001 0000D&l800000752000001 TOTAL PASIVO 767,556.39 0000'l800000753000001 0000(l800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000D)l800000802000001 SOL 0000*l800000803000001OFICINA HUANUCO 0000+l800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D,l800000805000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000-l800000806000002 4 GASTOS 0000.l800000807000001 ------ 0000D/l800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 00000l800000809000001 ------ ----------- 00001l800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D2l800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00003l800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,032.96 00004l800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,303.21 0000D5l800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 52.68 00006l800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,761.67 00007l800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006480000 000006490000  000006500000  0000065100000 0 0000065200001 1 0000065300002 2 000006540000@ @ 000006550000A A 000006560000B B 000006570000P P 000006580000Q Q 000006590000R R 000007010000` ` 000007020000a a 000007030000b b 000007040000p p 000007050000q q 000007060000r r 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 D8l800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 00009l800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,831.57 0000:l800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,878.96 0000D;l800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000l800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000?l800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000@l800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DAl800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Bl800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 154.22 0000Cl800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000DDl800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000El800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000Fl800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000DGl800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,005.64 0000Hl800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 67.03 0000Il800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 160.27CR 0000DJl800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.89CR 0000Kl800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000Ll800000837000001 ------ -- -------------- 0000DMl800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Nl800000839000001 ------ -- -------- 0000Ol800000840000002 4511.01.010001 BASICA 35,312.83 0000DPl800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000Ql800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,564.00 0000Rl800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000DSl800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000Tl800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000Ul800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000DVl800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000Wl800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Xl800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000DYl800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Zl800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,977.51 0000[l800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,918.20 0000D\l800000853000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.81 0000]l800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 17,188.15 0000^l800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 6,000.00 0000D_l800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 156.90 0000`l800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,753.90 0000al800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 790.20 0000)000007310000 000007320000  000007330000  000007340000 000007350000! ! 000007360000" " 0000073700000 0 0000073800001 1 0000073900002 2 000007400000@ @ 000007410000A A 000007420000B B 000007430000P P 000007440000Q Q 000007450000R R 000007460000` ` 000007470000a a 000007480000b b 000007490000p p 000007500000q q 000007510000r r 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >l8 l8 l8 l80 l81 l82 l8@ l8A l8B l8P l8Q l8R l8` l8a l8b l8p l8q l8r l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8! l8" l80 l81 l82 l8@ l8A l8B l8P l8Q l8R l8` !l8a "l8b #l8p $l8q Dbl800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000cl800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 390.00 0000dl800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000Del800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 308.20 0000fl800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,202.52 0000gl800000864000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000Dhl800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000il800000866000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000jl800000867000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000Dkl800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000ll800000902000001 SOL 0000ml800000903000001OFICINA HUANUCO 0000Dnl800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000ol800000905000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000pl800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000Dql800000907000001 -------- 0000rl800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000sl800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 16.89 0000Dtl800000910000002 5 INGRESOS 0000ul800000911000001 -------- 0000vl800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Dwl800000913000001 -------- ----------- 0000xl800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000yl800000915000001 --------- --- -------- 0000Dzl800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 24,421.25 0000{l800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 23,255.21 0000|l800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,522.92 0000D}l800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,416.49 0000~l800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 21,555.98 0000l800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,421.28 0000Dl800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,738.35 0000l800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,299.16 0000l800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,871.84 0000Dl800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 576.43 0000l800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000l800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 209.99 0000Dl800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 454.31 0000l800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000l800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000Dl800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,447.00 0000l800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000l800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000)000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 Dl800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000l800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000l800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000008660000! ! 000008670000" " 0000090100000 0 0000090200001 1 0000090300002 2 000009040000@ @ 000009050000A A 000009060000B B 000009070000P P 000009080000Q Q 000009090000R R 000009100000` ` 000009110000a a 000009120000b b 000009130000p p 000009140000q q 000009150000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004070000b000004490000r000005260000000006050000000006470000000007300000 000008190000 000008610000 000009160000 Dl800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000l800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000l800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 970.00 0000Dl800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000l800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 1,873.92 0000l800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000%l84l8K)l8chl8zl8l8%l8r ^l8 8&l8 'l8 (l8 )l8 *l8 +l8 ,l8 -l8 .l8 /l8 0l8 1l8 2l8 3l8 4l8 5l8 6l8 7l8 8l8 9l8 :l8 ;l8 l8 ?l8! @l8" Al80 Bl81 Cl82 Dl8@ El8A Fl8B Gl8P Hl8Q Il8R Jl8` Kl8a Ll8b Ml8p Nl8q Ol8r Pl8 Ql8 Rl8 Sl8 Tl8 Ul8 Vl8 Wl8 Xl8 Yl8 Zl8 [l8 \l8 ]l8 Dl800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000l800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000l800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 470.00 0000. 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000  000009410000  000009420000  000009430000 000009440000! ! 000009450000" " 0000094600000 0 0000094700001 1 0000094800002 2 .<_l8 `l8 al8 bl8 cl8 dl8 el8 fl8 gl8 hl8 il8! jl8" kl80 ll81 ml82 nl8@ ol8A pl8B ql8P rl8Q sl8R tl8` ul8a vl8b wl8p xl8q yl8r zl8 {l8 |l8 }l8 ~l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8! l8" l80 l81 l82 Dl800000946000001 0000l800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 14,495.77CR 0000l800000948000001 0000