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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000џџџџџџџџtнlЉ™­Р800000102000001 SOL 0000џџџџџџџџuнlЉ™­Р800000103000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџD€vнlЉ™­Р800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџwнlЉ™­Р800000105000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџxнlЉ™­Р800000106000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџD€yнlЉ™­Р800000107000001 ------ 0000џџџџџџџџzнlЉ™­Р800000108000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџ{нlЉ™­Р800000109000001 ---------- 0000џџџџџџџџD€|нlЉ™­Р800000110000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџ}нlЉ™­Р800000111000001 ---- 0000џџџџџџџџ~нlЉ™­Р800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1,690.74 0000џџџџџџџџD€нlЉ™­Р800000113000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ€нlЉ™­Р800000114000001 1,690.74 0000џџџџџџџџнlЉ™­Р800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџD€‚нlЉ™­Р800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџƒнlЉ™­Р800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,413.57 0000џџџџџџџџ„нlЉ™­Р800000118000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ D€…нlЉ™­Р800000119000001 3,413.57 0000џџџџџџџџ†нlЉ™­Р800000120000001 0000џџџџџџџџ‡нlЉ™­Р800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 5,104.31 0000џџџџџџџџ D€ˆнlЉ™­Р800000122000001 0000џџџџџџџџ‰нlЉ™­Р800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџŠнlЉ™­Р800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџ D€‹нlЉ™­Р800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџŒнlЉ™­Р800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџнlЉ™­Р800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,041.79 0000џџџџџџџџ D€ŽнlЉ™­Р800000128000001 -------------------- 0000џџџџџџџџнlЉ™­Р800000129000001 40,041.79 0000џџџџџџџџнlЉ™­Р800000130000001 0000џџџџџџџџ D€‘нlЉ™­Р800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,041.79 0000џџџџџџџџ’нlЉ™­Р800000132000001 0000џџџџџџџџ“нlЉ™­Р800000133000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџD€”нlЉ™­Р800000134000001 -------- 0000џџџџџџџџ•нlЉ™­Р800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџ–нlЉ™­Р800000136000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџD€—нlЉ™­Р800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000џџџџџџџџ˜нlЉ™­Р800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000џџџџџџџџ™нlЉ™­Р800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000џџџџџџџџD€šнlЉ™­Р800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000џџџџџџџџ›нlЉ™­Р800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000џџџџџџџџœнlЉ™­Р800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000џџџџџџџџD€нlЉ™­Р800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000џџџџџџџџžнlЉ™­Р800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000џџџџџџџџŸнlЉ™­Р800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000џџџџџџџџD€ нlЉ™­Р800000146000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЁнlЉ™­Р800000147000001 254,876.26 0000џџџџџџџџЂнlЉ™­Р800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџD€ЃнlЉ™­Р800000149000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџЄнlЉ™­Р800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000џџџџџџџџЅнlЉ™­Р800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000џџџџџџџџD€ІнlЉ™­Р800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000џџџџџџџџЇнlЉ™­Р800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџЈнlЉ™­Р800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000џџџџџџџџD€ЉнlЉ™­Р800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000џџџџџџџџЊнlЉ™­Р800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000џџџџџџџџЋнlЉ™­Р800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџD€ЌнlЉ™­Р800000158000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ­нlЉ™­Р800000159000001 249,974.76 0000џџџџџџџџЎнlЉ™­Р800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџD€ЏнlЉ™­Р800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџАнlЉ™­Р800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000џџџџџџџџБнlЉ™­Р800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000џџџџџџџџD€ВнlЉ™­Р800000164000001 -------------------- 0000џџџџџџџџГнlЉ™­Р800000165000001 2,860.56 0000џџџџџџџџДнlЉ™­Р800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџD€ЕнlЉ™­Р800000167000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџЖнlЉ™­Р800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000џџџџџџџџЗнlЉ™­Р800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000џџџџџџџџD€ИнlЉ™­Р800000202000001 SOL 0000џџџџџџџџЙнlЉ™­Р800000203000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџКнlЉ™­Р800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџD€ЛнlЉ™­Р800000205000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџМнlЉ™­Р800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000џџџџџџџџНнlЉ™­Р800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000џџџџџџџџ D€ОнlЉ™­Р800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000џџџџџџџџПнlЉ™­Р800000209000001 -------------------- 0000џџџџџџџџРнlЉ™­Р800000210000001 106,191.11CR 0000џџџџџџџџ!D€СнlЉ™­Р800000211000001 0000џџџџџџџџТнlЉ™­Р800000212000001 TOTAL CREDITOS 401,520.47 0000џџџџџџџџУнlЉ™­Р800000213000001 0000џџџџџџџџ€)џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RRџџџџ000001100000``џџџџ000001110000aaџџџџ000001120000bbџџџџ000001130000ppџџџџ000001140000qqџџџџ000001150000rrџџџџ000001160000€€џџџџ000001170000џџџџ000001180000‚‚џџџџ000001190000џџџџ000001200000‘‘џџџџ000001210000’’џџџџ000001220000  џџџџ000001230000ЁЁџџџџ000001240000ЂЂџџџџ000001250000ААџџџџ000001260000ББџџџџ000001270000ВВџџџџ000001280000РРџџџџ000001290000ССџџџџ000001300000ТТџџџџ000001310000ааџџџџ000001320000ббџџџџ000001330000ввџџџџ000001340000ррџџџџ000001350000ссџџџџ000001360000ттџџџџ000001370000№№џџџџ000001380000ёёџџџџ000001390000ђђџџџџ000001400000џџџџ000001410000"D€ФнlЉ™­Р800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџХнlЉ™­Р800000215000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџЦнlЉ™­Р800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџ#D€ЧнlЉ™­Р800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџШнlЉ™­Р800000218000002 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000џџџџџџџџЩнlЉ™­Р800000219000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ%D€ЪнlЉ™­Р800000220000001 8,929.69 0000џџџџџџџџЫнlЉ™­Р800000221000001 0000џџџџџџџџЬнlЉ™­Р800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 8,929.69 0000џџџџџџџџ&D€ЭнlЉ™­Р800000223000001 0000џџџџџџџџЮнlЉ™­Р800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџЯнlЉ™­Р800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ'D€анlЉ™­Р800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџбнlЉ™­Р800000227000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџвнlЉ™­Р800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџ(D€гнlЉ™­Р800000229000001 -------------------- 0000џџџџџџџџднlЉ™­Р800000230000001 14,105.00 0000џџџџџџџџенlЉ™­Р800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџ)D€жнlЉ™­Р800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџзнlЉ™­Р800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџинlЉ™­Р800000234000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ*D€йнlЉ™­Р800000235000001 6,228.44CR 0000џџџџџџџџкнlЉ™­Р800000236000001 0000џџџџџџџџлнlЉ™­Р800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000џџџџџџџџ+D€мнlЉ™­Р800000238000001 0000џџџџџџџџннlЉ™­Р800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџонlЉ™­Р800000240000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ,D€пнlЉ™­Р800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџрнlЉ™­Р800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџснlЉ™­Р800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000џџџџџџџџ-D€тнlЉ™­Р800000244000001 -------------------- 0000џџџџџџџџунlЉ™­Р800000245000001 310.00 0000џџџџџџџџфнlЉ™­Р800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџ.D€хнlЉ™­Р800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџцнlЉ™­Р800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000џџџџџџџџчнlЉ™­Р800000249000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ/D€шнlЉ™­Р800000250000001 48.00 0000џџџџџџџџщнlЉ™­Р800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџънlЉ™­Р800000252000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџ0D€ынlЉ™­Р800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџьнlЉ™­Р800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџэнlЉ™­Р800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџ$€)џџџџџџџџ000001430000џџџџ000001440000џџџџ000001450000џџџџ000001460000@@џџџџ000001470000AAџџџџ000001480000BBџџџџ000001490000PPџџџџ000001500000QQџџџџ000001510000RRџџџџ000001520000``џџџџ000001530000aaџџџџ000001540000bbџџџџ000001550000ppџџџџ000001560000qqџџџџ000001570000rrџџџџ000001580000€€џџџџ000001590000џџџџ000001600000‚‚џџџџ000001610000џџџџ000001620000‘‘џџџџ000001630000’’џџџџ000001640000  џџџџ000001650000ЁЁџџџџ000001660000ЂЂџџџџ000001670000ааџџџџ000001680000ббџџџџ000002010000ввџџџџ000002020000ррџџџџ000002030000ссџџџџ000002040000ттџџџџ000002050000№№џџџџ000002060000ёёџџџџ000002070000ђђџџџџ000002080000џџџџ000002090000џџџџ000002100000џџџџ000002110000џџџџ000002120000џџџџ000002130000џџџџ000002140000  џџџџ000002150000!!€>џџџџџџџџsнlЉ™­Р80џџџџtнlЉ™­Р81џџџџuнlЉ™­Р82џџџџvнlЉ™­Р8@џџџџwнlЉ™­Р8AџџџџxнlЉ™­Р8BџџџџyнlЉ™­Р8PџџџџzнlЉ™­Р8Qџџџџ{нlЉ™­Р8Rџџџџ|нlЉ™­Р8`џџџџ}нlЉ™­Р8aџџџџ~нlЉ™­Р8bџџџџнlЉ™­Р8pџџџџ€нlЉ™­Р8qџџџџнlЉ™­Р8rџџџџ‚нlЉ™­Р8€џџџџƒнlЉ™­Р8џџџџ„нlЉ™­Р8‚џџџџ…нlЉ™­Р8џџџџ†нlЉ™­Р8‘џџџџ‡нlЉ™­Р8’џџџџˆнlЉ™­Р8 џџџџ‰нlЉ™­Р8ЁџџџџŠнlЉ™­Р8Ђџџџџ‹нlЉ™­Р8АџџџџŒнlЉ™­Р8БџџџџнlЉ™­Р8ВџџџџŽнlЉ™­Р8РџџџџнlЉ™­Р8СџџџџнlЉ™­Р8Тџџџџ‘нlЉ™­Р8аџџџџ’нlЉ™­Р8бџџџџ“нlЉ™­Р8вџџџџ”нlЉ™­Р8рџџџџ•нlЉ™­Р8сџџџџ–нlЉ™­Р8тџџџџ—нlЉ™­Р8№џџџџ˜нlЉ™­Р8ёџџџџ™нlЉ™­Р8ђџџџџšнlЉ™­Р8џџџџ›нlЉ™­Р8џџџџœнlЉ™­Р8џџџџнlЉ™­Р8џџџџžнlЉ™­Р8џџџџŸнlЉ™­Р8џџџџ нlЉ™­Р8@џџџџЁнlЉ™­Р8AџџџџЂнlЉ™­Р8BџџџџЃнlЉ™­Р8PџџџџЄнlЉ™­Р8QџџџџЅнlЉ™­Р8RџџџџІнlЉ™­Р8`џџџџЇнlЉ™­Р8aџџџџЈнlЉ™­Р8bџџџџЉнlЉ™­Р8pџџџџЊнlЉ™­Р8qџџџџЋнlЉ™­Р8rџџџџЌнlЉ™­Р8€џџџџ­нlЉ™­Р8џџџџЎнlЉ™­Р8‚џџџџЏнlЉ™­Р8џџџџАнlЉ™­Р8‘1D€юнlЉ™­Р800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџянlЉ™­Р800000257000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ№нlЉ™­Р800000258000001 8,692.05 0000џџџџџџџџ2D€ёнlЉ™­Р800000259000001 0000џџџџџџџџђнlЉ™­Р800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,050.05 0000џџџџџџџџѓнlЉ™­Р800000261000001 0000џџџџџџџџ5D€єнlЉ™­Р800000262000001 0000џџџџџџџџѕнlЉ™­Р800000263000001 TOTAL ACTIVO 472,522.87 0000џџџџџџџџінlЉ™­Р800000264000001 0000џџџџџџџџ6D€їнlЉ™­Р800000265000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџјнlЉ™­Р800000266000001 ------ 0000џџџџџџџџљнlЉ™­Р800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000џџџџџџџџ7D€њнlЉ™­Р800000302000001 SOL 0000џџџџџџџџћнlЉ™­Р800000303000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџќнlЉ™­Р800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџ8D€§нlЉ™­Р800000305000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџўнlЉ™­Р800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџџнlЉ™­Р800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџ9D€оlЉ™­Р800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000џџџџџџџџ:D€оlЉ™­Р800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000џџџџџџџџ;D€оlЉ™­Р800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000315000001 -------------------- 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000316000001 63,641.80CR 0000џџџџџџџџ<D€ оlЉ™­Р800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџ оlЉ™­Р800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџ оlЉ™­Р800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000џџџџџџџџ=D€ оlЉ™­Р800000320000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ оlЉ™­Р800000321000001 208,833.44CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџ>D€оlЉ™­Р800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000325000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ?D€оlЉ™­Р800000326000001 13,423.05CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000327000001 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 285,898.29CR 0000џџџџџџџџ@D€оlЉ™­Р800000329000001 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџ3€)џџџџџџџџ00000217000000џџџџ00000218000011џџџџ00000219000022џџџџ000002200000PPџџџџ000002210000QQџџџџ000002220000RRџџџџ000002230000``џџџџ000002240000aaџџџџ000002250000bbџџџџ000002260000ppџџџџ000002270000qqџџџџ000002280000rrџџџџ000002290000€€џџџџ000002300000џџџџ000002310000‚‚џџџџ000002320000џџџџ000002330000‘‘џџџџ000002340000’’џџџџ000002350000  џџџџ000002360000ЁЁџџџџ000002370000ЂЂџџџџ000002380000ААџџџџ000002390000ББџџџџ000002400000ВВџџџџ000002410000РРџџџџ000002420000ССџџџџ000002430000ТТџџџџ000002440000ааџџџџ000002450000ббџџџџ000002460000ввџџџџ000002470000ррџџџџ000002480000ссџџџџ000002490000ттџџџџ000002500000№№џџџџ000002510000ёёџџџџ000002520000ђђџџџџ000002530000џџџџ000002540000џџџџ000002550000џџџџ000002560000џџџџ000002570000AD€оlЉ™­Р800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000џџџџџџџџBD€оlЉ™­Р800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 95,295.00CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 126.59 0000џџџџџџџџDD€оlЉ™­Р800000338000001 -------------------- 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000339000001 121,860.53CR 0000џџџџџџџџ оlЉ™­Р800000340000001 0000џџџџџџџџED€!оlЉ™­Р800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 121,860.53CR 0000џџџџџџџџ"оlЉ™­Р800000342000001 0000џџџџџџџџ#оlЉ™­Р800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџFD€$оlЉ™­Р800000344000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџ%оlЉ™­Р800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџ&оlЉ™­Р800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџGD€'оlЉ™­Р800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000џџџџџџџџ(оlЉ™­Р800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000џџџџџџџџ)оlЉ™­Р800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000џџџџџџџџHD€*оlЉ™­Р800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000џџџџџџџџ+оlЉ™­Р800000351000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ,оlЉ™­Р800000352000001 3,365.93CR 0000џџџџџџџџ4€>џџџџџџџџВнlЉ™­Р8 џџџџГнlЉ™­Р8ЁџџџџДнlЉ™­Р8ЂџџџџЕнlЉ™­Р8аџџџџЖнlЉ™­Р8бџџџџЗнlЉ™­Р8вџџџџИнlЉ™­Р8рџџџџЙнlЉ™­Р8сџџџџКнlЉ™­Р8тџџџџЛнlЉ™­Р8№џџџџМнlЉ™­Р8ёџџџџНнlЉ™­Р8ђџџџџОнlЉ™­Р8џџџџПнlЉ™­Р8џџџџРнlЉ™­Р8џџџџСнlЉ™­Р8џџџџТнlЉ™­Р8џџџџУнlЉ™­Р8џџџџФнlЉ™­Р8 џџџџХнlЉ™­Р8!џџџџЦнlЉ™­Р8"џџџџЧнlЉ™­Р80џџџџШнlЉ™­Р81џџџџЩнlЉ™­Р82џџџџЪнlЉ™­Р8PџџџџЫнlЉ™­Р8QџџџџЬнlЉ™­Р8RџџџџЭнlЉ™­Р8`џџџџЮнlЉ™­Р8aџџџџЯнlЉ™­Р8bџџџџанlЉ™­Р8pџџџџбнlЉ™­Р8qџџџџвнlЉ™­Р8rџџџџгнlЉ™­Р8€џџџџднlЉ™­Р8џџџџенlЉ™­Р8‚џџџџжнlЉ™­Р8џџџџзнlЉ™­Р8‘џџџџинlЉ™­Р8’џџџџйнlЉ™­Р8 џџџџкнlЉ™­Р8ЁџџџџлнlЉ™­Р8ЂџџџџмнlЉ™­Р8АџџџџннlЉ™­Р8БџџџџонlЉ™­Р8ВџџџџпнlЉ™­Р8РџџџџрнlЉ™­Р8СџџџџснlЉ™­Р8ТџџџџтнlЉ™­Р8аџџџџунlЉ™­Р8бџџџџфнlЉ™­Р8вџџџџхнlЉ™­Р8рџџџџцнlЉ™­Р8сџџџџчнlЉ™­Р8тџџџџшнlЉ™­Р8№џџџџщнlЉ™­Р8ёџџџџънlЉ™­Р8ђџџџџынlЉ™­Р8џџџџьнlЉ™­Р8џџџџэнlЉ™­Р8џџџџюнlЉ™­Р8џџџџянlЉ™­Р8ID€-оlЉ™­Р800000353000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџ.оlЉ™­Р800000354000001 ----------- 0000џџџџџџџџ/оlЉ™­Р800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000џџџџџџџџJD€0оlЉ™­Р800000356000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ1оlЉ™­Р800000357000001 9.32CR 0000џџџџџџџџ2оlЉ™­Р800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџLD€3оlЉ™­Р800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџ4оlЉ™­Р800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000џџџџџџџџ5оlЉ™­Р800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000џџџџџџџџMD€6оlЉ™­Р800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000џџџџџџџџ7оlЉ™­Р800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000џџџџџџџџ8оlЉ™­Р800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000џџџџџџџџND€9оlЉ™­Р800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000џџџџџџџџ:оlЉ™­Р800000366000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000џџџџџџџџ;оlЉ™­Р800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 0000џџџџџџџџOD€<оlЉ™­Р800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000џџџџџџџџ=оlЉ™­Р800000369000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000џџџџџџџџ>оlЉ™­Р800000370000001 -------------------- 0000џџџџџџџџPD€?оlЉ™­Р800000371000001 535.96CR 0000џџџџџџџџ@оlЉ™­Р800000372000001 0000џџџџџџџџAоlЉ™­Р800000373000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,911.21CR 0000џџџџџџџџC€)џџџџџџџџ000002590000  џџџџ000002600000!!џџџџ000002610000""џџџџ000002620000PPџџџџ000002630000QQџџџџ000002640000RRџџџџ000002650000``џџџџ000002660000aaџџџџ000003010000bbџџџџ000003020000ppџџџџ000003030000qqџџџџ000003040000rrџџџџ000003050000€€џџџџ000003060000џџџџ000003070000‚‚џџџџ000003080000џџџџ000003090000‘‘џџџџ000003100000’’џџџџ000003110000  џџџџ000003120000ЁЁџџџџ000003130000ЂЂџџџџ000003140000ААџџџџ000003150000ББџџџџ000003160000ВВџџџџ000003170000РРџџџџ000003180000ССџџџџ000003190000ТТџџџџ000003200000ааџџџџ000003210000ббџџџџ000003220000ввџџџџ000003230000ррџџџџ000003240000ссџџџџ000003250000ттџџџџ000003260000№№џџџџ000003270000ёёџџџџ000003280000ђђџџџџ000003290000џџџџ000003300000џџџџ000003310000џџџџ000003320000џџџџ000003330000QD€BоlЉ™­Р800000374000001 0000џџџџџџџџCоlЉ™­Р800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000џџџџџџџџDоlЉ™­Р800000402000001 SOL 0000џџџџџџџџRD€EоlЉ™­Р800000403000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџFоlЉ™­Р800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџGоlЉ™­Р800000405000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџTD€HоlЉ™­Р800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџIоlЉ™­Р800000407000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџJоlЉ™­Р800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџUD€KоlЉ™­Р800000409000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџLоlЉ™­Р800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000џџџџџџџџMоlЉ™­Р800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџVD€NоlЉ™­Р800000412000001 -------------------- 0000џџџџџџџџOоlЉ™­Р800000413000001 252.76CR 0000џџџџџџџџPоlЉ™­Р800000414000001 0000џџџџџџџџWD€QоlЉ™­Р800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000џџџџџџџџRоlЉ™­Р800000416000001 0000џџџџџџџџSоlЉ™­Р800000417000001 0000џџџџџџџџXD€TоlЉ™­Р800000418000001 TOTAL PASIVO 411,922.79CR 0000џџџџџџџџUоlЉ™­Р800000419000001 0000џџџџџџџџVоlЉ™­Р800000420000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџYD€WоlЉ™­Р800000421000001 ---------- 0000џџџџџџџџXоlЉ™­Р800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџYоlЉ™­Р800000423000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџZD€ZоlЉ™­Р800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџ[оlЉ™­Р800000425000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџ\оlЉ™­Р800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000џџџџџџџџ[D€]оlЉ™­Р800000427000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ^оlЉ™­Р800000428000001 227,056.42CR 0000џџџџџџџџ_оlЉ™­Р800000429000001 0000џџџџџџџџ\D€`оlЉ™­Р800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 227,056.42CR 0000џџџџџџџџaоlЉ™­Р800000431000001 0000џџџџџџџџbоlЉ™­Р800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџ]D€cоlЉ™­Р800000433000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџdоlЉ™­Р800000434000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџeоlЉ™­Р800000435000001 ---------- 0000џџџџџџџџ^D€fоlЉ™­Р800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџgоlЉ™­Р800000437000001 -------------------- 0000џџџџџџџџhоlЉ™­Р800000438000001 10,850.00CR 0000џџџџџџџџ_D€iоlЉ™­Р800000439000001 0000џџџџџџџџjоlЉ™­Р800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000џџџџџџџџkоlЉ™­Р800000441000001 0000џџџџџџџџS€)џџџџџџџџ000003350000  џџџџ000003360000!!џџџџ000003370000""џџџџ000003380000@@џџџџ000003390000AAџџџџ000003400000BBџџџџ000003410000PPџџџџ000003420000QQџџџџ000003430000RRџџџџ000003440000``џџџџ000003450000aaџџџџ000003460000bbџџџџ000003470000ppџџџџ000003480000qqџџџџ000003490000rrџџџџ000003500000€€џџџџ000003510000џџџџ000003520000‚‚џџџџ000003530000џџџџ000003540000‘‘џџџџ000003550000’’џџџџ000003560000  џџџџ000003570000ЁЁџџџџ000003580000ЂЂџџџџ000003590000РРџџџџ000003600000ССџџџџ000003610000ТТџџџџ000003620000ааџџџџ000003630000ббџџџџ000003640000ввџџџџ000003650000ррџџџџ000003660000ссџџџџ000003670000ттџџџџ000003680000№№џџџџ000003690000ёёџџџџ000003700000ђђџџџџ000003710000џџџџ000003720000џџџџ000003730000џџџџ000003740000џџџџ000004010000K€>џџџџџџџџёнlЉ™­Р8 џџџџђнlЉ™­Р8!џџџџѓнlЉ™­Р8"џџџџєнlЉ™­Р8PџџџџѕнlЉ™­Р8QџџџџінlЉ™­Р8RџџџџїнlЉ™­Р8`џџџџјнlЉ™­Р8aџџџџљнlЉ™­Р8bџџџџњнlЉ™­Р8pџџџџћнlЉ™­Р8qџџџџќнlЉ™­Р8rџџџџ§нlЉ™­Р8€џџџџўнlЉ™­Р8џџџџџнlЉ™­Р8‚џџџџоlЉ™­Р8џџџџоlЉ™­Р8‘џџџџоlЉ™­Р8’џџџџоlЉ™­Р8 џџџџоlЉ™­Р8ЁџџџџоlЉ™­Р8ЂџџџџоlЉ™­Р8АџџџџоlЉ™­Р8БџџџџоlЉ™­Р8Вџџџџ оlЉ™­Р8Рџџџџ оlЉ™­Р8Сџџџџ оlЉ™­Р8Тџџџџ оlЉ™­Р8аџџџџ оlЉ™­Р8бџџџџоlЉ™­Р8вџџџџоlЉ™­Р8рџџџџоlЉ™­Р8сџџџџоlЉ™­Р8тџџџџоlЉ™­Р8№џџџџоlЉ™­Р8ёџџџџоlЉ™­Р8ђџџџџоlЉ™­Р8џџџџоlЉ™­Р8џџџџоlЉ™­Р8џџџџоlЉ™­Р8џџџџоlЉ™­Р8џџџџоlЉ™­Р8џџџџоlЉ™­Р8 џџџџоlЉ™­Р8!џџџџоlЉ™­Р8"џџџџоlЉ™­Р8@џџџџоlЉ™­Р8Aџџџџ оlЉ™­Р8Bџџџџ!оlЉ™­Р8Pџџџџ"оlЉ™­Р8Qџџџџ#оlЉ™­Р8Rџџџџ$оlЉ™­Р8`џџџџ%оlЉ™­Р8aџџџџ&оlЉ™­Р8bџџџџ'оlЉ™­Р8pџџџџ(оlЉ™­Р8qџџџџ)оlЉ™­Р8rџџџџ*оlЉ™­Р8€џџџџ+оlЉ™­Р8џџџџ,оlЉ™­Р8‚џџџџ-оlЉ™­Р8џџџџ.оlЉ™­Р8‘`D€lоlЉ™­Р800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџmоlЉ™­Р800000443000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџnоlЉ™­Р800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџaD€oоlЉ™­Р800000445000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџpоlЉ™­Р800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџqоlЉ™­Р800000447000001 -------------------- 0000џџџџџџџџdD€rоlЉ™­Р800000448000001 2,341.40CR 0000џџџџџџџџsоlЉ™­Р800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџtоlЉ™­Р800000450000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџeD€uоlЉ™­Р800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџvоlЉ™­Р800000452000001 -------------------- 0000џџџџџџџџwоlЉ™­Р800000453000001 165,446.19 0000џџџџџџџџfD€xоlЉ™­Р800000454000001 0000џџџџџџџџyоlЉ™­Р800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000џџџџџџџџzоlЉ™­Р800000456000001 0000џџџџџџџџgD€{оlЉ™­Р800000457000001 0000џџџџџџџџ|оlЉ™­Р800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 74,801.63CR 0000џџџџџџџџ}оlЉ™­Р800000459000001 0000џџџџџџџџhD€~оlЉ™­Р800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000502000001 SOL 0000џџџџџџџџ€оlЉ™­Р800000503000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџiD€оlЉ™­Р800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџ‚оlЉ™­Р800000505000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџƒоlЉ™­Р800000506000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџjD€„оlЉ™­Р800000507000001 ------ 0000џџџџџџџџ…оlЉ™­Р800000508000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџ†оlЉ™­Р800000509000001 ---------- 0000џџџџџџџџkD€‡оlЉ™­Р800000510000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџˆоlЉ™­Р800000511000001 ---- 0000џџџџџџџџ‰оlЉ™­Р800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1,690.74 0000џџџџџџџџlD€ŠоlЉ™­Р800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџ‹оlЉ™­Р800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџŒоlЉ™­Р800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,413.57 0000џџџџџџџџmD€оlЉ™­Р800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџŽоlЉ™­Р800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџnD€оlЉ™­Р800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџ‘оlЉ™­Р800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,041.79 0000џџџџџџџџ’оlЉ™­Р800000521000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџoD€“оlЉ™­Р800000522000001 -------- 0000џџџџџџџџ”оlЉ™­Р800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџ•оlЉ™­Р800000524000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџb€)џџџџџџџџ000004030000  џџџџ000004040000!!џџџџ000004050000""џџџџ000004060000@@џџџџ000004070000AAџџџџ000004080000BBџџџџ000004090000PPџџџџ000004100000QQџџџџ000004110000RRџџџџ000004120000``џџџџ000004130000aaџџџџ000004140000bbџџџџ000004150000ppџџџџ000004160000qqџџџџ000004170000rrџџџџ000004180000€€џџџџ000004190000џџџџ000004200000‚‚џџџџ000004210000џџџџ000004220000‘‘џџџџ000004230000’’џџџџ000004240000  џџџџ000004250000ЁЁџџџџ000004260000ЂЂџџџџ000004270000ААџџџџ000004280000ББџџџџ000004290000ВВџџџџ000004300000РРџџџџ000004310000ССџџџџ000004320000ТТџџџџ000004330000ааџџџџ000004340000ббџџџџ000004350000ввџџџџ000004360000ррџџџџ000004370000ссџџџџ000004380000ттџџџџ000004390000№№џџџџ000004400000ёёџџџџ000004410000ђђџџџџ000004420000џџџџ000004430000pD€–оlЉ™­Р800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000џџџџџџџџ—оlЉ™­Р800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000џџџџџџџџ˜оlЉ™­Р800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000џџџџџџџџqD€™оlЉ™­Р800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000џџџџџџџџšоlЉ™­Р800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000џџџџџџџџ›оlЉ™­Р800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000џџџџџџџџsD€œоlЉ™­Р800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000џџџџџџџџоlЉ™­Р800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000џџџџџџџџžоlЉ™­Р800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000џџџџџџџџtD€ŸоlЉ™­Р800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџ оlЉ™­Р800000535000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџЁоlЉ™­Р800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000џџџџџџџџuD€ЂоlЉ™­Р800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000џџџџџџџџЃоlЉ™­Р800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000џџџџџџџџЄоlЉ™­Р800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџvD€ЅоlЉ™­Р800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000џџџџџџџџІоlЉ™­Р800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000џџџџџџџџЇоlЉ™­Р800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000џџџџџџџџwD€ЈоlЉ™­Р800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџЉоlЉ™­Р800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџЊоlЉ™­Р800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџc€>џџџџџџџџ0оlЉ™­Р8 џџџџ1оlЉ™­Р8Ёџџџџ2оlЉ™­Р8Ђџџџџ3оlЉ™­Р8Рџџџџ4оlЉ™­Р8Сџџџџ5оlЉ™­Р8Тџџџџ6оlЉ™­Р8аџџџџ7оlЉ™­Р8бџџџџ8оlЉ™­Р8вџџџџ9оlЉ™­Р8рџџџџ:оlЉ™­Р8сџџџџ;оlЉ™­Р8тџџџџ<оlЉ™­Р8№џџџџ=оlЉ™­Р8ёџџџџ>оlЉ™­Р8ђџџџџ?оlЉ™­Р8џџџџ@оlЉ™­Р8џџџџAоlЉ™­Р8џџџџBоlЉ™­Р8џџџџCоlЉ™­Р8џџџџDоlЉ™­Р8џџџџEоlЉ™­Р8 џџџџFоlЉ™­Р8!џџџџGоlЉ™­Р8"џџџџHоlЉ™­Р8@џџџџIоlЉ™­Р8AџџџџJоlЉ™­Р8BџџџџKоlЉ™­Р8PџџџџLоlЉ™­Р8QџџџџMоlЉ™­Р8RџџџџNоlЉ™­Р8`џџџџOоlЉ™­Р8aџџџџPоlЉ™­Р8bџџџџQоlЉ™­Р8pџџџџRоlЉ™­Р8qџџџџSоlЉ™­Р8rџџџџTоlЉ™­Р8€џџџџUоlЉ™­Р8џџџџVоlЉ™­Р8‚џџџџWоlЉ™­Р8џџџџXоlЉ™­Р8‘џџџџYоlЉ™­Р8’џџџџZоlЉ™­Р8 џџџџ[оlЉ™­Р8Ёџџџџ\оlЉ™­Р8Ђџџџџ]оlЉ™­Р8Аџџџџ^оlЉ™­Р8Бџџџџ_оlЉ™­Р8Вџџџџ`оlЉ™­Р8РџџџџaоlЉ™­Р8СџџџџbоlЉ™­Р8ТџџџџcоlЉ™­Р8аџџџџdоlЉ™­Р8бџџџџeоlЉ™­Р8вџџџџfоlЉ™­Р8рџџџџgоlЉ™­Р8сџџџџhоlЉ™­Р8тџџџџiоlЉ™­Р8№џџџџjоlЉ™­Р8ёџџџџkоlЉ™­Р8ђџџџџlоlЉ™­Р8џџџџmоlЉ™­Р8xD€ЋоlЉ™­Р800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000џџџџџџџџЌоlЉ™­Р800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000џџџџџџџџ­оlЉ™­Р800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџyD€ЎоlЉ™­Р800000549000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџЏоlЉ™­Р800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000џџџџџџџџАоlЉ™­Р800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000џџџџџџџџ{D€БоlЉ™­Р800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000џџџџџџџџВоlЉ™­Р800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000џџџџџџџџГоlЉ™­Р800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџ|D€ДоlЉ™­Р800000555000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџЕоlЉ™­Р800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџЖоlЉ™­Р800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџ}D€ЗоlЉ™­Р800000558000002 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000џџџџџџџџИоlЉ™­Р800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџЙоlЉ™­Р800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ~D€КоlЉ™­Р800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџЛоlЉ™­Р800000562000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџМоlЉ™­Р800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџD€НоlЉ™­Р800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000џџџџџџџџОоlЉ™­Р800000602000001 SOL 0000џџџџџџџџПоlЉ™­Р800000603000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџr€)џџџџџџџџ000004450000џџџџ000004460000џџџџ000004470000џџџџ000004480000@@џџџџ000004490000AAџџџџ000004500000BBџџџџ000004510000PPџџџџ000004520000QQџџџџ000004530000RRџџџџ000004540000``џџџџ000004550000aaџџџџ000004560000bbџџџџ000004570000ppџџџџ000004580000qqџџџџ000004590000rrџџџџ000005010000€€џџџџ000005020000џџџџ000005030000‚‚џџџџ000005040000џџџџ000005050000‘‘џџџџ000005060000’’џџџџ000005070000  џџџџ000005080000ЁЁџџџџ000005090000ЂЂџџџџ000005100000ААџџџџ000005110000ББџџџџ000005120000ВВџџџџ000005130000РРџџџџ000005140000ССџџџџ000005150000ТТџџџџ000005160000ааџџџџ000005170000ббџџџџ000005180000ввџџџџ000005190000ррџџџџ000005200000ссџџџџ000005210000ттџџџџ000005220000№№џџџџ000005230000ёёџџџџ000005240000ђђџџџџ000005250000џџџџ000005260000€D€РоlЉ™­Р800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџСоlЉ™­Р800000605000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџТоlЉ™­Р800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџD€УоlЉ™­Р800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџФоlЉ™­Р800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџХоlЉ™­Р800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџƒD€ЦоlЉ™­Р800000610000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџЧоlЉ™­Р800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџШоlЉ™­Р800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ„D€ЩоlЉ™­Р800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000џџџџџџџџЪоlЉ™­Р800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџЫоlЉ™­Р800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџ…D€ЬоlЉ™­Р800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000џџџџџџџџЭоlЉ™­Р800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџЮоlЉ™­Р800000618000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџ†D€ЯоlЉ™­Р800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџаоlЉ™­Р800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџбоlЉ™­Р800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџ‡D€воlЉ™­Р800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџгоlЉ™­Р800000623000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџдоlЉ™­Р800000624000001 ------ 0000џџџџџџџџˆD€еоlЉ™­Р800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџжоlЉ™­Р800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџзоlЉ™­Р800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџ‰D€иоlЉ™­Р800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџйоlЉ™­Р800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000џџџџџџџџкоlЉ™­Р800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000џџџџџџџџŠD€лоlЉ™­Р800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000џџџџџџџџмоlЉ™­Р800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000џџџџџџџџноlЉ™­Р800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000џџџџџџџџ‹D€ооlЉ™­Р800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџпоlЉ™­Р800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџроlЉ™­Р800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000џџџџџџџџŒD€соlЉ™­Р800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџтоlЉ™­Р800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџуоlЉ™­Р800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000џџџџџџџџD€фоlЉ™­Р800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџхоlЉ™­Р800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџцоlЉ™­Р800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџŽD€чоlЉ™­Р800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџшоlЉ™­Р800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000џџџџџџџџщоlЉ™­Р800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 95,295.00CR 0000џџџџџџџџ‚€)џџџџџџџџ000005280000џџџџ000005290000џџџџ000005300000џџџџ00000531000000џџџџ00000532000011џџџџ00000533000022џџџџ000005340000@@џџџџ000005350000AAџџџџ000005360000BBџџџџ000005370000PPџџџџ000005380000QQџџџџ000005390000RRџџџџ000005400000``џџџџ000005410000aaџџџџ000005420000bbџџџџ000005430000ppџџџџ000005440000qqџџџџ000005450000rrџџџџ000005460000€€џџџџ000005470000џџџџ000005480000‚‚џџџџ000005490000џџџџ000005500000‘‘џџџџ000005510000’’џџџџ000005520000ААџџџџ000005530000ББџџџџ000005540000ВВџџџџ000005550000РРџџџџ000005560000ССџџџџ000005570000ТТџџџџ000005580000ааџџџџ000005590000ббџџџџ000005600000ввџџџџ000005610000ррџџџџ000005620000ссџџџџ000005630000ттџџџџ000006010000№№џџџџ000006020000ёёџџџџ000006030000ђђџџџџ000006040000џџџџ000006050000z€>џџџџџџџџoоlЉ™­Р8џџџџpоlЉ™­Р8џџџџqоlЉ™­Р8џџџџrоlЉ™­Р8@џџџџsоlЉ™­Р8AџџџџtоlЉ™­Р8BџџџџuоlЉ™­Р8PџџџџvоlЉ™­Р8QџџџџwоlЉ™­Р8RџџџџxоlЉ™­Р8`џџџџyоlЉ™­Р8aџџџџzоlЉ™­Р8bџџџџ{оlЉ™­Р8pџџџџ|оlЉ™­Р8qџџџџ}оlЉ™­Р8rџџџџ~оlЉ™­Р8€џџџџоlЉ™­Р8џџџџ€оlЉ™­Р8‚џџџџоlЉ™­Р8џџџџ‚оlЉ™­Р8‘џџџџƒоlЉ™­Р8’џџџџ„оlЉ™­Р8 џџџџ…оlЉ™­Р8Ёџџџџ†оlЉ™­Р8Ђџџџџ‡оlЉ™­Р8АџџџџˆоlЉ™­Р8Бџџџџ‰оlЉ™­Р8ВџџџџŠоlЉ™­Р8Рџџџџ‹оlЉ™­Р8СџџџџŒоlЉ™­Р8ТџџџџоlЉ™­Р8аџџџџŽоlЉ™­Р8бџџџџоlЉ™­Р8вџџџџоlЉ™­Р8рџџџџ‘оlЉ™­Р8сџџџџ’оlЉ™­Р8тџџџџ“оlЉ™­Р8№џџџџ”оlЉ™­Р8ёџџџџ•оlЉ™­Р8ђџџџџ–оlЉ™­Р8џџџџ—оlЉ™­Р8џџџџ˜оlЉ™­Р8џџџџ™оlЉ™­Р8џџџџšоlЉ™­Р8џџџџ›оlЉ™­Р8џџџџœоlЉ™­Р80џџџџоlЉ™­Р81џџџџžоlЉ™­Р82џџџџŸоlЉ™­Р8@џџџџ оlЉ™­Р8AџџџџЁоlЉ™­Р8BџџџџЂоlЉ™­Р8PџџџџЃоlЉ™­Р8QџџџџЄоlЉ™­Р8RџџџџЅоlЉ™­Р8`џџџџІоlЉ™­Р8aџџџџЇоlЉ™­Р8bџџџџЈоlЉ™­Р8pџџџџЉоlЉ™­Р8qџџџџЊоlЉ™­Р8rџџџџЋоlЉ™­Р8€џџџџЌоlЉ™­Р8D€ъоlЉ™­Р800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 242.53CR 0000џџџџџџџџыоlЉ™­Р800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 126.59 0000џџџџџџџџьоlЉ™­Р800000648000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџD€эоlЉ™­Р800000649000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџюоlЉ™­Р800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџяоlЉ™­Р800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџ“D€№оlЉ™­Р800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000џџџџџџџџёоlЉ™­Р800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000џџџџџџџџђоlЉ™­Р800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000џџџџџџџџ”D€ѓоlЉ™­Р800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000џџџџџџџџєоlЉ™­Р800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџѕоlЉ™­Р800000657000001 ----------- 0000џџџџџџџџ•D€іоlЉ™­Р800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000џџџџџџџџїоlЉ™­Р800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000џџџџџџџџјоlЉ™­Р800000702000001 SOL 0000џџџџџџџџ–D€љоlЉ™­Р800000703000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџњоlЉ™­Р800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџћоlЉ™­Р800000705000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџ—D€ќоlЉ™­Р800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџ§оlЉ™­Р800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџўоlЉ™­Р800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000џџџџџџџџ˜D€џоlЉ™­Р800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000џџџџџџџџ™D€пlЉ™­Р800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000џџџџџџџџšD€пlЉ™­Р800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000џџџџџџџџ›D€пlЉ™­Р800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџ пlЉ™­Р800000719000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ пlЉ™­Р800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџœD€ пlЉ™­Р800000721000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџ пlЉ™­Р800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000џџџџџџџџ пlЉ™­Р800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџD€пlЉ™­Р800000724000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000725000001 ---------- 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџžD€пlЉ™­Р800000727000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000729000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџ‘€)џџџџџџџџ000006070000џџџџ000006080000џџџџ000006090000џџџџ00000610000000џџџџ00000611000011џџџџ00000612000022џџџџ000006130000@@џџџџ000006140000AAџџџџ000006150000BBџџџџ000006160000PPџџџџ000006170000QQџџџџ000006180000RRџџџџ000006190000``џџџџ000006200000aaџџџџ000006210000bbџџџџ000006220000ppџџџџ000006230000qqџџџџ000006240000rrџџџџ000006250000€€џџџџ000006260000џџџџ000006270000‚‚џџџџ000006280000џџџџ000006290000‘‘џџџџ000006300000’’џџџџ000006310000  џџџџ000006320000ЁЁџџџџ000006330000ЂЂџџџџ000006340000ААџџџџ000006350000ББџџџџ000006360000ВВџџџџ000006370000РРџџџџ000006380000ССџџџџ000006390000ТТџџџџ000006400000ааџџџџ000006410000ббџџџџ000006420000ввџџџџ000006430000ррџџџџ000006440000ссџџџџ000006450000ттџџџџ000006460000№№џџџџ000006470000ёёŸD€пlЉ™­Р800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000732000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџ D€пlЉ™­Р800000733000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000734000001 ---------- 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџЂD€пlЉ™­Р800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000737000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџЃD€пlЉ™­Р800000739000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџЄD€ пlЉ™­Р800000742000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџ!пlЉ™­Р800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџ"пlЉ™­Р800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000џџџџџџџџЅD€#пlЉ™­Р800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000џџџџџџџџ$пlЉ™­Р800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000џџџџџџџџ%пlЉ™­Р800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000џџџџџџџџІD€&пlЉ™­Р800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 14,260.87 0000џџџџџџџџ'пlЉ™­Р800000749000002 0000џџџџџџџџ(пlЉ™­Р800000750000001 TOTAL ACTIVO 769,650.61 0000џџџџџџџџ’€>џџџџџџџџЎоlЉ™­Р8џџџџЏоlЉ™­Р8‘џџџџАоlЉ™­Р8’џџџџБоlЉ™­Р8АџџџџВоlЉ™­Р8БџџџџГоlЉ™­Р8ВџџџџДоlЉ™­Р8РџџџџЕоlЉ™­Р8СџџџџЖоlЉ™­Р8ТџџџџЗоlЉ™­Р8аџџџџИоlЉ™­Р8бџџџџЙоlЉ™­Р8вџџџџКоlЉ™­Р8рџџџџЛоlЉ™­Р8сџџџџМоlЉ™­Р8тџџџџНоlЉ™­Р8№џџџџОоlЉ™­Р8ёџџџџПоlЉ™­Р8ђџџџџРоlЉ™­Р8џџџџСоlЉ™­Р8џџџџТоlЉ™­Р8џџџџУоlЉ™­Р8џџџџФоlЉ™­Р8џџџџХоlЉ™­Р8џџџџЦоlЉ™­Р80џџџџЧоlЉ™­Р81џџџџШоlЉ™­Р82џџџџЩоlЉ™­Р8@џџџџЪоlЉ™­Р8AџџџџЫоlЉ™­Р8BџџџџЬоlЉ™­Р8PџџџџЭоlЉ™­Р8QџџџџЮоlЉ™­Р8RџџџџЯоlЉ™­Р8`џџџџаоlЉ™­Р8aџџџџбоlЉ™­Р8bџџџџвоlЉ™­Р8pџџџџгоlЉ™­Р8qџџџџдоlЉ™­Р8rџџџџеоlЉ™­Р8€џџџџжоlЉ™­Р8џџџџзоlЉ™­Р8‚џџџџиоlЉ™­Р8џџџџйоlЉ™­Р8‘џџџџкоlЉ™­Р8’џџџџлоlЉ™­Р8 џџџџмоlЉ™­Р8ЁџџџџноlЉ™­Р8ЂџџџџооlЉ™­Р8АџџџџпоlЉ™­Р8БџџџџроlЉ™­Р8ВџџџџсоlЉ™­Р8РџџџџтоlЉ™­Р8СџџџџуоlЉ™­Р8ТџџџџфоlЉ™­Р8аџџџџхоlЉ™­Р8бџџџџцоlЉ™­Р8вџџџџчоlЉ™­Р8рџџџџшоlЉ™­Р8сџџџџщоlЉ™­Р8тџџџџъоlЉ™­Р8№џџџџыоlЉ™­Р8ёЇD€)пlЉ™­Р800000751000001 0000џџџџџџџџ*пlЉ™­Р800000752000001 TOTAL PASIVO 769,591.29 0000џџџџџџџџ+пlЉ™­Р800000753000001 0000џџџџџџџџЈD€,пlЉ™­Р800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000џџџџџџџџ-пlЉ™­Р800000802000001 SOL 0000џџџџџџџџ.пlЉ™­Р800000803000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџЊD€/пlЉ™­Р800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџ0пlЉ™­Р800000805000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџ1пlЉ™­Р800000806000002 4 GASTOS 0000џџџџџџџџЋD€2пlЉ™­Р800000807000001 ------ 0000џџџџџџџџ3пlЉ™­Р800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџ4пlЉ™­Р800000809000001 ------ ----------- 0000џџџџџџџџЌD€5пlЉ™­Р800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000џџџџџџџџ6пlЉ™­Р800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000џџџџџџџџ7пlЉ™­Р800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,032.96 0000џџџџџџџџ­D€8пlЉ™­Р800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,303.21 0000џџџџџџџџ9пlЉ™­Р800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 52.68 0000џџџџџџџџ:пlЉ™­Р800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,761.67 0000џџџџџџџџЎD€;пlЉ™­Р800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000џџџџџџџџ<пlЉ™­Р800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000џџџџџџџџ=пlЉ™­Р800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,831.57 0000џџџџџџџџЁ€)џџџџџџџџ000006490000 џџџџ000006500000  џџџџ000006510000  џџџџ0000065200000 0 џџџџ0000065300001 1 џџџџ0000065400002 2 џџџџ000006550000@ @ џџџџ000006560000A A џџџџ000006570000B B џџџџ000006580000P P џџџџ000007010000Q Q џџџџ000007020000R R џџџџ000007030000` ` џџџџ000007040000a a џџџџ000007050000b b џџџџ000007060000p p џџџџ000007070000q q џџџџ000007080000r r џџџџ000007090000€ € џџџџ000007100000  џџџџ000007110000‚ ‚ џџџџ000007120000  џџџџ000007130000‘ ‘ џџџџ000007140000’ ’ џџџџ000007150000    џџџџ000007160000Ё Ё џџџџ000007170000Ђ Ђ џџџџ000007180000А А џџџџ000007190000Б Б џџџџ000007200000В В џџџџ000007210000Р Р џџџџ000007220000С С џџџџ000007230000Т Т џџџџ000007240000а а џџџџ000007250000б б џџџџ000007260000в в џџџџ000007270000р р џџџџ000007280000с с џџџџ000007290000т т џџџџ000007300000№ № џџџџ000007310000ё ё ЏD€>пlЉ™­Р800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,878.96 0000џџџџџџџџ?пlЉ™­Р800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000џџџџџџџџ@пlЉ™­Р800000821000001 ------ ----------- -------- 0000џџџџџџџџАD€AпlЉ™­Р800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000џџџџџџџџBпlЉ™­Р800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџCпlЉ™­Р800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџВD€DпlЉ™­Р800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000џџџџџџџџEпlЉ™­Р800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000џџџџџџџџFпlЉ™­Р800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 154.22 0000џџџџџџџџГD€GпlЉ™­Р800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000џџџџџџџџHпlЉ™­Р800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000џџџџџџџџIпlЉ™­Р800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000џџџџџџџџДD€JпlЉ™­Р800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000џџџџџџџџKпlЉ™­Р800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,005.64 0000џџџџџџџџLпlЉ™­Р800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 67.03 0000џџџџџџџџЕD€MпlЉ™­Р800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 160.27CR 0000џџџџџџџџNпlЉ™­Р800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.89CR 0000џџџџџџџџOпlЉ™­Р800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000џџџџџџџџЖD€PпlЉ™­Р800000837000001 ------ -- -------------- 0000џџџџџџџџQпlЉ™­Р800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000џџџџџџџџRпlЉ™­Р800000839000001 ------ -- -------- 0000џџџџџџџџЗD€SпlЉ™­Р800000840000002 4511.01.010001 BASICA 35,312.83 0000џџџџџџџџTпlЉ™­Р800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000џџџџџџџџUпlЉ™­Р800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,564.00 0000џџџџџџџџИD€VпlЉ™­Р800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000џџџџџџџџWпlЉ™­Р800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000џџџџџџџџXпlЉ™­Р800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000џџџџџџџџЙD€YпlЉ™­Р800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000џџџџџџџџZпlЉ™­Р800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000џџџџџџџџ[пlЉ™­Р800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000џџџџџџџџКD€\пlЉ™­Р800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000џџџџџџџџ]пlЉ™­Р800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000џџџџџџџџ^пlЉ™­Р800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,977.51 0000џџџџџџџџЛD€_пlЉ™­Р800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,918.20 0000џџџџџџџџ`пlЉ™­Р800000853000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.81 0000џџџџџџџџaпlЉ™­Р800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 17,188.15 0000џџџџџџџџМD€bпlЉ™­Р800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 6,000.00 0000џџџџџџџџcпlЉ™­Р800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 156.90 0000џџџџџџџџdпlЉ™­Р800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,753.90 0000џџџџџџџџНD€eпlЉ™­Р800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 790.20 0000џџџџџџџџfпlЉ™­Р800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000џџџџџџџџgпlЉ™­Р800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 390.00 0000џџџџџџџџБ€)џџџџџџџџ000007330000 џџџџ000007340000  џџџџ000007350000  џџџџ000007360000 џџџџ000007370000! ! џџџџ000007380000" " џџџџ0000073900000 0 џџџџ0000074000001 1 џџџџ0000074100002 2 џџџџ000007420000@ @ џџџџ000007430000A A џџџџ000007440000B B џџџџ000007450000P P џџџџ000007460000Q Q џџџџ000007470000R R џџџџ000007480000` ` џџџџ000007490000a a џџџџ000007500000b b џџџџ000007510000p p џџџџ000007520000q q џџџџ000007530000r r џџџџ000008010000€ € џџџџ000008020000  џџџџ000008030000‚ ‚ џџџџ000008040000    џџџџ000008050000Ё Ё џџџџ000008060000Ђ Ђ џџџџ000008070000А А џџџџ000008080000Б Б џџџџ000008090000В В џџџџ000008100000Р Р џџџџ000008110000С С џџџџ000008120000Т Т џџџџ000008130000а а џџџџ000008140000б б џџџџ000008150000в в џџџџ000008160000р р џџџџ000008170000с с џџџџ000008180000т т џџџџ000008190000№ № џџџџ000008200000ё ё Љ€>џџџџџџџџэоlЉ™­Р8 џџџџюоlЉ™­Р8 џџџџяоlЉ™­Р8 џџџџ№оlЉ™­Р80 џџџџёоlЉ™­Р81 џџџџђоlЉ™­Р82 џџџџѓоlЉ™­Р8@ џџџџєоlЉ™­Р8A џџџџѕоlЉ™­Р8B џџџџіоlЉ™­Р8P џџџџїоlЉ™­Р8Q џџџџјоlЉ™­Р8R џџџџљоlЉ™­Р8` џџџџњоlЉ™­Р8a џџџџћоlЉ™­Р8b џџџџќоlЉ™­Р8p џџџџ§оlЉ™­Р8q џџџџўоlЉ™­Р8r џџџџџоlЉ™­Р8€ џџџџпlЉ™­Р8 џџџџпlЉ™­Р8‚ џџџџпlЉ™­Р8 џџџџпlЉ™­Р8‘ џџџџпlЉ™­Р8’ џџџџпlЉ™­Р8  џџџџпlЉ™­Р8Ё џџџџпlЉ™­Р8Ђ џџџџпlЉ™­Р8А џџџџ пlЉ™­Р8Б џџџџ пlЉ™­Р8В џџџџ пlЉ™­Р8Р џџџџ пlЉ™­Р8С џџџџ пlЉ™­Р8Т џџџџпlЉ™­Р8а џџџџпlЉ™­Р8б џџџџпlЉ™­Р8в џџџџпlЉ™­Р8р џџџџпlЉ™­Р8с џџџџпlЉ™­Р8т џџџџпlЉ™­Р8№ џџџџпlЉ™­Р8ё џџџџпlЉ™­Р8ђ џџџџпlЉ™­Р8 џџџџпlЉ™­Р8 џџџџпlЉ™­Р8 џџџџпlЉ™­Р8 џџџџпlЉ™­Р8! џџџџпlЉ™­Р8" џџџџпlЉ™­Р80 џџџџпlЉ™­Р81 џџџџпlЉ™­Р82 џџџџ пlЉ™­Р8@ џџџџ!пlЉ™­Р8A џџџџ"пlЉ™­Р8B џџџџ#пlЉ™­Р8P џџџџ$пlЉ™­Р8Q џџџџ%пlЉ™­Р8R џџџџ&пlЉ™­Р8` џџџџ'пlЉ™­Р8a џџџџ(пlЉ™­Р8b џџџџ)пlЉ™­Р8p џџџџ*пlЉ™­Р8q ОD€hпlЉ™­Р800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000џџџџџџџџiпlЉ™­Р800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 308.20 0000џџџџџџџџjпlЉ™­Р800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,202.52 0000џџџџџџџџПD€kпlЉ™­Р800000864000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000џџџџџџџџlпlЉ™­Р800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000џџџџџџџџmпlЉ™­Р800000866000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000џџџџџџџџТD€nпlЉ™­Р800000867000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000џџџџџџџџoпlЉ™­Р800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000џџџџџџџџpпlЉ™­Р800000902000001 SOL 0000џџџџџџџџУD€qпlЉ™­Р800000903000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџrпlЉ™­Р800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџsпlЉ™­Р800000905000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000џџџџџџџџФD€tпlЉ™­Р800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000џџџџџџџџuпlЉ™­Р800000907000001 -------- 0000џџџџџџџџvпlЉ™­Р800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000џџџџџџџџХD€wпlЉ™­Р800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 16.89 0000џџџџџџџџxпlЉ™­Р800000910000002 5 INGRESOS 0000џџџџџџџџyпlЉ™­Р800000911000001 -------- 0000џџџџџџџџЦD€zпlЉ™­Р800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџ{пlЉ™­Р800000913000001 -------- ----------- 0000џџџџџџџџ|пlЉ™­Р800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000џџџџџџџџЧD€}пlЉ™­Р800000915000001 --------- --- -------- 0000џџџџџџџџ~пlЉ™­Р800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 24,421.25 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 23,255.21 0000џџџџџџџџШD€€пlЉ™­Р800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,522.92 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,416.49 0000џџџџџџџџ‚пlЉ™­Р800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 21,555.98 0000џџџџџџџџЩD€ƒпlЉ™­Р800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,421.28 0000џџџџџџџџ„пlЉ™­Р800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,738.35 0000џџџџџџџџ…пlЉ™­Р800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,299.16 0000џџџџџџџџЪD€†пlЉ™­Р800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,871.84 0000џџџџџџџџ‡пlЉ™­Р800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 576.43 0000џџџџџџџџˆпlЉ™­Р800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000џџџџџџџџЫD€‰пlЉ™­Р800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 209.99 0000џџџџџџџџŠпlЉ™­Р800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 454.31 0000џџџџџџџџ‹пlЉ™­Р800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000џџџџџџџџЬD€ŒпlЉ™­Р800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,447.00 0000џџџџџџџџŽпlЉ™­Р800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000џџџџџџџџЭD€пlЉ™­Р800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000џџџџџџџџ‘пlЉ™­Р800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџР€)џџџџџџџџ000008220000 џџџџ000008230000  џџџџ000008240000  џџџџ000008250000 џџџџ000008260000! ! џџџџ000008270000" " џџџџ0000082800000 0 џџџџ0000082900001 1 џџџџ0000083000002 2 џџџџ000008310000@ @ џџџџ000008320000A A џџџџ000008330000B B џџџџ000008340000P P џџџџ000008350000Q Q џџџџ000008360000R R џџџџ000008370000` ` џџџџ000008380000a a џџџџ000008390000b b џџџџ000008400000p p џџџџ000008410000q q џџџџ000008420000r r џџџџ000008430000€ € џџџџ000008440000  џџџџ000008450000‚ ‚ џџџџ000008460000  џџџџ000008470000‘ ‘ џџџџ000008480000’ ’ џџџџ000008490000    џџџџ000008500000Ё Ё џџџџ000008510000Ђ Ђ џџџџ000008520000А А џџџџ000008530000Б Б џџџџ000008540000В В џџџџ000008550000Р Р џџџџ000008560000С С џџџџ000008570000Т Т џџџџ000008580000а а џџџџ000008590000б б џџџџ000008600000в в џџџџ000008610000р р џџџџ000008620000с с ЮD€’пlЉ™­Р800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџ“пlЉ™­Р800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000џџџџџџџџ”пlЉ™­Р800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000џџџџџџџџа€џџџџџџџџ000008640000№ № џџџџ000008650000ё ё џџџџ000008660000ђ ђ џџџџ000008670000 џџџџ000009010000! ! џџџџ000009020000" " џџџџ0000090300000 0 џџџџ0000090400001 1 џџџџ0000090500002 2 џџџџ000009060000@ @ џџџџ000009070000A A џџџџ000009080000B B џџџџ000009090000P P џџџџ000009100000Q Q џџџџ000009110000R R џџџџ000009120000` ` џџџџ000009130000a a џџџџ000009140000b b џџџџ000009150000p p џџџџ000009160000q q џџџџ000009170000r r €0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004020000b000004440000r000005270000‚000006060000‘000006480000ђђЁ000007320000ђ ђ Б000008210000ђ ђ Р000008630000т т а000009180000€ € ЯD€•пlЉ™­Р800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 970.00 0000џџџџџџџџ–пlЉ™­Р800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000џџџџџџџџ—пlЉ™­Р800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,108.82 0000џџџџџџџџбD€˜пlЉ™­Р800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000џџџџџџџџ™пlЉ™­Р800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000џџџџџџџџšпlЉ™­Р800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000џџџџџџџџ€%БнlЉ™­Р8’4№нlЉ™­Р8K/оlЉ™­Р8’cnоlЉ™­Р8z­оlЉ™­Р8‚’ьоlЉ™­Р8ђЉ+пlЉ™­Р8r СdпlЉ™­Р8Т С€8џџџџџџџџ,пlЉ™­Р8€ џџџџ-пlЉ™­Р8 џџџџ.пlЉ™­Р8‚ џџџџ/пlЉ™­Р8  џџџџ0пlЉ™­Р8Ё џџџџ1пlЉ™­Р8Ђ џџџџ2пlЉ™­Р8А џџџџ3пlЉ™­Р8Б џџџџ4пlЉ™­Р8В џџџџ5пlЉ™­Р8Р џџџџ6пlЉ™­Р8С џџџџ7пlЉ™­Р8Т џџџџ8пlЉ™­Р8а џџџџ9пlЉ™­Р8б џџџџ:пlЉ™­Р8в џџџџ;пlЉ™­Р8р џџџџ<пlЉ™­Р8с џџџџ=пlЉ™­Р8т џџџџ>пlЉ™­Р8№ џџџџ?пlЉ™­Р8ё џџџџ@пlЉ™­Р8ђ џџџџAпlЉ™­Р8 џџџџBпlЉ™­Р8 џџџџCпlЉ™­Р8 џџџџDпlЉ™­Р8 џџџџEпlЉ™­Р8! џџџџFпlЉ™­Р8" џџџџGпlЉ™­Р80 џџџџHпlЉ™­Р81 џџџџIпlЉ™­Р82 џџџџJпlЉ™­Р8@ џџџџKпlЉ™­Р8A џџџџLпlЉ™­Р8B џџџџMпlЉ™­Р8P џџџџNпlЉ™­Р8Q џџџџOпlЉ™­Р8R џџџџPпlЉ™­Р8` џџџџQпlЉ™­Р8a џџџџRпlЉ™­Р8b џџџџSпlЉ™­Р8p џџџџTпlЉ™­Р8q џџџџUпlЉ™­Р8r џџџџVпlЉ™­Р8€ џџџџWпlЉ™­Р8 џџџџXпlЉ™­Р8‚ џџџџYпlЉ™­Р8 џџџџZпlЉ™­Р8‘ џџџџ[пlЉ™­Р8’ џџџџ\пlЉ™­Р8  џџџџ]пlЉ™­Р8Ё џџџџ^пlЉ™­Р8Ђ џџџџ_пlЉ™­Р8А џџџџ`пlЉ™­Р8Б џџџџaпlЉ™­Р8В џџџџbпlЉ™­Р8Р џџџџcпlЉ™­Р8С вD€›пlЉ™­Р800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 470.00 0000џџџџџџџџœпlЉ™­Р800000946000001 0000џџџџџџџџпlЉ™­Р800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 14,260.87CR 0000џџџџџџџџ€,џџџџџџџџ000009190000  џџџџ000009200000‚ ‚ џџџџ000009210000  џџџџ000009220000‘ ‘ џџџџ000009230000’ ’ џџџџ000009240000    џџџџ000009250000Ё Ё џџџџ000009260000Ђ Ђ џџџџ000009270000А А џџџџ000009280000Б Б џџџџ000009290000В В џџџџ000009300000Р Р џџџџ000009310000С С џџџџ000009320000Т Т џџџџ000009330000а а џџџџ000009340000б б џџџџ000009350000в в џџџџ000009360000р р џџџџ000009370000с с џџџџ000009380000т т џџџџ000009390000№ № џџџџ000009400000ё ё џџџџ000009410000ђ ђ џџџџ000009420000  џџџџ000009430000  џџџџ000009440000  џџџџ000009450000 џџџџ000009460000! 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