FCC@>PP H<00}\n8?  *H FCC>P,P H<1 0}_n8,? , *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D|]n800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000}]n800000102000001 SOL 0000~]n800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D]n800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000]n800000105000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000]n800000106000002 1 ACTIVO 0000D]n800000107000001 ------ 0000]n800000108000002 11 DISPONIBLE 0000]n800000109000001 ---------- 0000D]n800000110000002 1111 CAJA 0000]n800000111000001 ---- 0000]n800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1,935.61 0000D]n800000113000001 -------------------- 0000]n800000114000001 1,935.61 0000]n800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D]n800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000]n800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,413.57 0000]n800000118000001 -------------------- 0000 D]n800000119000001 3,413.57 0000]n800000120000001 0000]n800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 5,349.18 0000 D]n800000122000001 0000]n800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000]n800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D]n800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000]n800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000]n800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,041.79 0000 D]n800000128000001 -------------------- 0000]n800000129000001 40,041.79 0000]n800000130000001 0000 D]n800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,041.79 0000]n800000132000001 0000]n800000133000002 14 CREDITOS 0000D]n800000134000001 -------- 0000]n800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000]n800000136000001 -------- -------- 0000D]n800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000]n800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000]n800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000D]n800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000]n800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000]n800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000D]n800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000]n800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000]n800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000D]n800000146000001 -------------------- 0000]n800000147000001 254,876.26 0000]n800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D]n800000149000001 -------- -------- 0000]n800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000]n800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000D]n800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000]n800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000]n800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000D]n800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000]n800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000]n800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D]n800000158000001 -------------------- 0000]n800000159000001 249,974.76 0000]n800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D]n800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000]n800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000]n800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000D]n800000164000001 -------------------- 0000]n800000165000001 2,860.56 0000]n800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D]n800000167000001 ------------ ---- --------- 0000]n800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000]n800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D]n800000202000001 SOL 0000]n800000203000001OFICINA HUANUCO 0000]n800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D]n800000205000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000]n800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000]n800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000 D]n800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000]n800000209000001 -------------------- 0000]n800000210000001 106,191.11CR 0000!D]n800000211000001 0000]n800000212000001 TOTAL CREDITOS 401,520.47 0000]n800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D]n800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000]n800000215000001 ------- --- ------ 0000]n800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D]n800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000]n800000218000002 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000]n800000219000001 -------------------- 0000%D]n800000220000001 8,929.69 0000]n800000221000001 0000]n800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 8,929.69 0000&D]n800000223000001 0000]n800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000]n800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'D]n800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000]n800000227000001 ---------- - ------ 0000]n800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(D]n800000229000001 -------------------- 0000]n800000230000001 14,105.00 0000]n800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)D]n800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000]n800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000]n800000234000001 -------------------- 0000*D]n800000235000001 6,228.44CR 0000]n800000236000001 0000]n800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+D]n800000238000001 0000]n800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000]n800000240000001 ----- ------- 0000,D]n800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000]n800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000]n800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000-D]n800000244000001 -------------------- 0000]n800000245000001 310.00 0000]n800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.D]n800000247000001 -------- - -- ----- -------- 0000]n800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000]n800000249000001 -------------------- 0000/D]n800000250000001 48.00 0000]n800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000]n800000252000001 ------- ----------- 00000D]n800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000]n800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000]n800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>|]n80}]n81~]n82]n8@]n8A]n8B]n8P]n8Q]n8R]n8`]n8a]n8b]n8p]n8q]n8r]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8@]n8A]n8B]n8P]n8Q]n8R]n8`]n8a]n8b]n8p]n8q]n8r]n8]n8]n8]n8]n81D]n800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000]n800000257000001 -------------------- 0000]n800000258000001 8,692.05 00002D]n800000259000001 0000]n800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,050.05 0000]n800000261000001 00005D]n800000262000001 0000]n800000263000001 TOTAL ACTIVO 472,767.74 0000]n800000264000001 00006D^n800000265000002 2 PASIVO 0000^n800000266000001 ------ 0000^n800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007D^n800000302000001 SOL 0000^n800000303000001OFICINA HUANUCO 0000^n800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008D^n800000305000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000^n800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000^n800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009D ^n800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000 ^n800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000 ^n800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000:D ^n800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000 ^n800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000^n800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000;D^n800000314000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000^n800000315000001 -------------------- 0000^n800000316000001 63,641.80CR 0000<D^n800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000^n800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000^n800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000=D^n800000320000001 -------------------- 0000^n800000321000001 208,833.44CR 0000^n800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>D^n800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000^n800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000^n800000325000001 -------------------- 0000?D^n800000326000001 13,423.05CR 0000^n800000327000001 0000^n800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 285,898.29CR 0000@D^n800000329000001 0000^n800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000 ^n800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD!^n800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000"^n800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000#^n800000334000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000BD$^n800000335000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 95,295.00CR 0000%^n800000336000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 628.58 0000&^n800000337000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,881.08 0000DD'^n800000338000001 -------------------- 0000(^n800000339000001 119,234.93CR 0000)^n800000340000001 0000ED*^n800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 119,234.93CR 0000+^n800000342000001 0000,^n800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FD-^n800000344000001 ------- --- ----- 0000.^n800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000/^n800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GD0^n800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 00001^n800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 00002^n800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000HD3^n800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 00004^n800000351000001 -------------------- 00005^n800000352000001 3,365.93CR 00004>]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8 ]n8!]n8"]n80]n81]n82]n8P]n8Q]n8R]n8`]n8a]n8b]n8p]n8q]n8r]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8]n8ID6^n800000353000002 2516 PROVEEDORES 00007^n800000354000001 ----------- 00008^n800000355000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000JD9^n800000356000001 -------------------- 0000:^n800000357000001 9.32CR 0000;^n800000358000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LD<^n800000359000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000=^n800000360000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000>^n800000361000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000MD?^n800000362000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000@^n800000363000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000A^n800000364000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000NDB^n800000365000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000C^n800000366000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000D^n800000367000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 0000ODE^n800000368000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000F^n800000369000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000G^n800000370000001 -------------------- 0000PDH^n800000371000001 535.96CR 0000I^n800000372000001 0000J^n800000373000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,911.21CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QDK^n800000374000001 0000L^n800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000M^n800000402000001 SOL 0000RDN^n800000403000001OFICINA HUANUCO 0000O^n800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000P^n800000405000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000TDQ^n800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000R^n800000407000001 ----- ------- 0000S^n800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UDT^n800000409000001 ----------- -- ------- 0000U^n800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 12.11 0000V^n800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDW^n800000412000001 -------------------- 0000X^n800000413000001 7.89CR 0000Y^n800000414000001 0000WDZ^n800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 7.89CR 0000[^n800000416000001 0000\^n800000417000001 0000XD]^n800000418000001 TOTAL PASIVO 409,052.32CR 0000^^n800000419000001 0000_^n800000420000002 3 PATRIMONIO 0000YD`^n800000421000001 ---------- 0000a^n800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000b^n800000423000001 ------- ------ 0000ZDc^n800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000d^n800000425000001 ------ ------ 0000e^n800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000[Df^n800000427000001 -------------------- 0000g^n800000428000001 227,056.42CR 0000h^n800000429000001 0000\Di^n800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 227,056.42CR 0000j^n800000431000001 0000k^n800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]Dl^n800000433000001 ------- --------- 0000m^n800000434000002 3211 DONACIONES 0000n^n800000435000001 ---------- 0000^Do^n800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000p^n800000437000001 -------------------- 0000q^n800000438000001 10,850.00CR 0000_Dr^n800000439000001 0000s^n800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000t^n800000441000001 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000003740000000004010000K>]n8 ]n8!]n8"]n8P]n8Q]n8R^n8`^n8a^n8b^n8p^n8q^n8r^n8^n8^n8 ^n8 ^n8 ^n8 ^n8 ^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8 ^n8!^n8"^n8#^n8$^n8 %^n8!&^n8"'^n8@(^n8A)^n8B*^n8P+^n8Q,^n8R-^n8`.^n8a/^n8b0^n8p1^n8q2^n8r3^n84^n85^n86^n87^n8`Du^n800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000v^n800000443000001 ---------- ---------- 0000w^n800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDx^n800000445000001 --------- --------- 0000y^n800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000z^n800000447000001 -------------------- 0000dD{^n800000448000001 2,341.40CR 0000|^n800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000}^n800000450000001 -------- ---------- 0000eD~^n800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000^n800000452000001 -------------------- 0000^n800000453000001 165,446.19 0000fD^n800000454000001 0000^n800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000^n800000456000001 0000gD^n800000457000001 0000^n800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 74,801.63CR 0000^n800000459000001 0000hD^n800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000^n800000502000001 SOL 0000^n800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iD^n800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000^n800000505000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000^n800000506000002 1 ACTIVO 0000jD^n800000507000001 ------ 0000^n800000508000002 11 DISPONIBLE 0000^n800000509000001 ---------- 0000kD^n800000510000002 1111 CAJA 0000^n800000511000001 ---- 0000^n800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1,935.61 0000lD^n800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000^n800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000^n800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,413.57 0000mD^n800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000^n800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000^n800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nD^n800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000^n800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,041.79 0000^n800000521000002 14 CREDITOS 0000oD^n800000522000001 -------- 0000^n800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000^n800000524000001 -------- -------- 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pD^n800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 38,565.72 0000^n800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 41,424.27 0000^n800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,082.47 0000qD^n800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 21,665.44 0000^n800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 38,774.06 0000^n800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,272.88 0000sD^n800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,457.81 0000^n800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 58,561.48 0000^n800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,072.13 0000tD^n800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000^n800000535000001 -------- -------- 0000^n800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,634.47 0000uD^n800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,571.42 0000^n800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,829.91 0000^n800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000vD^n800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 106,040.72 0000^n800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 22,382.50 0000^n800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000wD^n800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000^n800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000^n800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>9^n8:^n8;^n8<^n8=^n8>^n8?^n8@^n8A^n8B^n8C^n8D^n8E^n8F^n8G^n8H^n8I^n8J^n8K^n8L^n8M^n8N^n8 O^n8!P^n8"Q^n8@R^n8AS^n8BT^n8PU^n8QV^n8RW^n8`X^n8aY^n8bZ^n8p[^n8q\^n8r]^n8^^n8_^n8`^n8a^n8b^n8c^n8d^n8e^n8f^n8g^n8h^n8i^n8j^n8k^n8l^n8m^n8n^n8o^n8p^n8q^n8r^n8s^n8t^n8u^n8v^n8xD^n800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,173.44 0000^n800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 687.12 0000^n800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yD^n800000549000001 ------------ ---- --------- 0000^n800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000^n800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000{D^n800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000^n800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000^n800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|D^n800000555000001 ------- --- ------ 0000^n800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000^n800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}D^n800000558000002 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000^n800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000^n800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000~D^n800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000^n800000562000001 ---------- - ------ 0000^n800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D^n800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000^n800000602000001 SOL 0000^n800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000D^n800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000^n800000605000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000^n800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000D^n800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000^n800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000^n800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D^n800000610000001 ----- ------- 0000^n800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000^n800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D^n800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 310.00 0000^n800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000^n800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000D^n800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 48.00 0000^n800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000^n800000618000001 ------- ----------- 0000D^n800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000^n800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000^n800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D^n800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000^n800000623000002 2 PASIVO 0000^n800000624000001 ------ 0000D^n800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000^n800000626000001 ------------ --- --- ------ 0000^n800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D^n800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000^n800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,097.59CR 0000^n800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,984.12CR 0000D^n800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000^n800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 515.57CR 0000^n800000633000001 2112.02.010002 SEMBRA AHORRO 136.28CR 0000D^n800000634000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000^n800000635000001 ------------ --- ------- - ----- 0000^n800000636000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 208,833.44CR 0000D^n800000637000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000^n800000638000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000^n800000639000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,423.05CR 0000D^n800000640000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000^n800000641000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000^n800000642000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D^n800000643000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000^n800000644000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 26,449.59CR 0000^n800000645000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 95,295.00CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z>x^n8y^n8z^n8{^n8@|^n8A}^n8B~^n8P^n8Q^n8R^n8`^n8a^n8b^n8p^n8q^n8r^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n80^n81^n82^n8@^n8A^n8B^n8P^n8Q^n8R^n8`^n8a^n8b^n8p^n8q^n8r^n8^n8D^n800000646000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 628.58 0000^n800000647000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,881.08 0000^n800000648000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D^n800000649000001 ------- --- ----- 0000^n800000650000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000^n800000651000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D^n800000652000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 178.45CR 0000^n800000653000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .04 0000^n800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,386.83CR 0000D^n800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 800.69CR 0000^n800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000^n800000657000001 ----------- 0000D^n800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 9.32CR 0000_n800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000_n800000702000001 SOL 0000D_n800000703000001OFICINA HUANUCO 0000_n800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000_n800000705000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000D_n800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000_n800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000_n800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000D_n800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.48CR 0000 _n800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000 _n800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000D _n800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000 _n800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000 _n800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.85CR 0000D_n800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 69.24CR 0000_n800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000_n800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000D_n800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000_n800000719000001 ----- ------- 0000_n800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D_n800000721000001 ----------- -- ------- 0000_n800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 12.11 0000_n800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D_n800000724000002 3 PATRIMONIO 0000_n800000725000001 ---------- 0000_n800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D_n800000727000001 ------- ------ 0000_n800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000_n800000729000001 ------ ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000D_n800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 227,056.42CR 0000_n800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000_n800000732000001 ------- --------- 0000D _n800000733000002 3211 DONACIONES 0000!_n800000734000001 ---------- 0000"_n800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D#_n800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000$_n800000737000001 ---------- ---------- 0000%_n800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D&_n800000739000001 --------- --------- 0000'_n800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000(_n800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D)_n800000742000001 -------- ---------- 0000*_n800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000+_n800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D,_n800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000-_n800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000._n800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000D/_n800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 14,144.93 00000_n800000749000002 00001_n800000750000001 TOTAL ACTIVO 769,895.48 0000>^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n80^n81^n82^n8@^n8A^n8B^n8P^n8Q^n8R^n8`^n8a^n8b^n8p^n8q^n8r^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8^n8D2_n800000751000001 00003_n800000752000001 TOTAL PASIVO 766,836.76 00004_n800000753000001 0000D5_n800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 00006_n800000802000001 SOL 00007_n800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D8_n800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00009_n800000805000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000:_n800000806000002 4 GASTOS 0000D;_n800000807000001 ------ 0000<_n800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000=_n800000809000001 ------ ----------- 0000D>_n800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000?_n800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000@_n800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,032.96 0000DA_n800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,303.21 0000B_n800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 52.68 0000C_n800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,761.67 0000DD_n800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000E_n800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000F_n800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,589.04 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 DG_n800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 10,005.55 0000H_n800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000I_n800000821000001 ------ ----------- -------- 0000DJ_n800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000K_n800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000L_n800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000DM_n800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000N_n800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000O_n800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 154.22 0000DP_n800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000Q_n800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000R_n800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DS_n800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000T_n800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,005.64 0000U_n800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 67.03 0000DV_n800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 160.27CR 0000W_n800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.89CR 0000X_n800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DY_n800000837000001 ------ -- -------------- 0000Z_n800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000[_n800000839000001 ------ -- -------- 0000D\_n800000840000002 4511.01.010001 BASICA 35,312.83 0000]_n800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 6,773.89 0000^_n800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,564.00 0000D__n800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,368.73 0000`_n800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000a_n800000845000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000Db_n800000846000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,859.38 0000c_n800000847000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000d_n800000848000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000De_n800000849000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000f_n800000850000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000g_n800000851000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,977.51 0000Dh_n800000852000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,918.20 0000i_n800000853000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.81 0000j_n800000854000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 17,188.15 0000Dk_n800000855000001 4513.01.10 ALQUILERES 6,000.00 0000l_n800000856000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 156.90 0000m_n800000857000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,753.90 0000Dn_n800000858000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 790.20 0000o_n800000859000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000p_n800000860000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 390.00 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >^n8 ^n8 ^n8 ^n80 ^n81 ^n82 ^n8@ ^n8A ^n8B ^n8P _n8Q _n8R _n8` _n8a _n8b _n8p _n8q _n8r _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 !_n8 "_n8 #_n8 $_n8! %_n8" &_n80 '_n81 (_n82 )_n8@ *_n8A +_n8B ,_n8P -_n8Q ._n8R /_n8` 0_n8a 1_n8b 2_n8p 3_n8q Dq_n800000861000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000r_n800000862000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 308.20 0000s_n800000863000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,202.52 0000Dt_n800000864000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000u_n800000865000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000v_n800000866000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000Dw_n800000867000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000x_n800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000y_n800000902000001 SOL 0000Dz_n800000903000001OFICINA HUANUCO 0000{_n800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000|_n800000905000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 0000D}_n800000906000002 4514 TRIBUTOS 0000~_n800000907000001 -------- 0000_n800000908000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 220.40 0000D_n800000909000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 16.89 0000_n800000910000002 5 INGRESOS 0000_n800000911000001 -------- 0000D_n800000912000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000_n800000913000001 -------- ----------- 0000_n800000914000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D_n800000915000001 --------- --- -------- 0000_n800000916000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 24,421.25 0000_n800000917000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 23,255.21 0000D_n800000918000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,522.92 0000_n800000919000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,416.49 0000_n800000920000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 21,555.98 0000D_n800000921000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,421.28 0000_n800000922000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,738.35 0000_n800000923000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,299.16 0000D_n800000924000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,871.84 0000_n800000925000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 576.43 0000_n800000926000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000D_n800000927000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 209.99 0000_n800000928000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 454.31 0000_n800000929000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000D_n800000930000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000_n800000931000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,447.00 0000_n800000932000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 714.79 0000D_n800000933000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000_n800000934000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000_n800000935000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 D_n800000936000001 -------- --- --------- ----------- 0000_n800000937000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000_n800000938000001 -------- --- --------- -------- 0000000008640000 000008650000 000008660000 000008670000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004020000b000004440000r000005270000000006060000000006480000000007320000 000008210000 000008630000 000009180000 D_n800000939000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 970.00 0000_n800000940000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000_n800000941000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,108.82 0000D_n800000942000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000_n800000943000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000_n800000944000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000%]n84]n8K8^n8cw^n8z^n8^n84_n8r m_n8 85_n8 6_n8 7_n8 8_n8 9_n8 :_n8 ;_n8 <_n8 =_n8 >_n8 ?_n8 @_n8 A_n8 B_n8 C_n8 D_n8 E_n8 F_n8 G_n8 H_n8 I_n8 J_n8 K_n8 L_n8 M_n8 N_n8! O_n8" P_n80 Q_n81 R_n82 S_n8@ T_n8A U_n8B V_n8P W_n8Q X_n8R Y_n8` Z_n8a [_n8b \_n8p ]_n8q ^_n8r __n8 `_n8 a_n8 b_n8 c_n8 d_n8 e_n8 f_n8 g_n8 h_n8 i_n8 j_n8 k_n8 l_n8 D_n800000945000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 470.00 0000_n800000946000001 0000_n800000947000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 14,144.93CR 0000,000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  000009440000  000009450000 000009460000! ! 000009470000" " 0000094800000 0 ,:n_n8 o_n8 p_n8 q_n8 r_n8 s_n8 t_n8 u_n8 v_n8 w_n8 x_n8! y_n8" z_n80 {_n81 |_n82 }_n8@ ~_n8A _n8B _n8P _n8Q _n8R _n8` _n8a _n8b _n8p _n8q _n8r _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8 _n8! _n8" _n80 D_n800000948000001 00002