FCC@>PP H<00}q8?  *H FCC>P9P H<r 0}r89? 9 *H PPqDPPqDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dq800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000q800000102000001 SOL 0000q800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dq800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000q800000105000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000q800000106000002 1 ACTIVO 0000Dq800000107000001 ------ 0000q800000108000002 11 DISPONIBLE 0000q800000109000001 ---------- 0000Dq800000110000002 1111 CAJA 0000q800000111000001 ---- 0000q800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,094.84 0000Dq800000113000001 -------------------- 0000q800000114000001 10,094.84 0000q800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dq800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000q800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 25,611.54 0000q800000118000001 -------------------- 0000 Dq800000119000001 25,611.54 0000q800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000q800000121000001 ---------- ----------- 0000 Dq800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 2,000.00 0000q800000123000001 -------------------- 0000q800000124000001 2,000.00 0000 Dq800000125000001 0000q800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 37,706.38 0000q800000127000001 0000 Dq800000128000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000q800000129000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000q800000130000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 Dq800000131000001 ----------- ----------- ---------------- 0000q800000132000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000q800000133000001 -------------------- 0000Dq800000134000001 40,341.79 0000q800000135000001 0000q800000136000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000Dq800000137000001 0000q800000138000002 14 CREDITOS 0000q800000139000001 -------- 0000Dq800000140000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000q800000141000001 -------- -------- 0000q800000142000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 52,813.52 0000Dq800000143000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 53,793.16 0000q800000144000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 6,316.39 0000q800000145000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,892.04 0000Dq800000146000001 1411.02.060005 PYME MN 32,378.59 0000q800000147000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,544.02 0000q800000148000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,050.43 0000Dq800000149000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 60,387.75 0000q800000150000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,255.50 0000q800000151000001 -------------------- 0000Dq800000152000001 280,431.40 0000q800000153000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000q800000154000001 -------- -------- 0000Dq800000155000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000q800000156000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,141.98 0000q800000157000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,787.91 0000Dq800000158000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000q800000159000001 1415.02.060005 PYME MN 105,641.70 0000q800000160000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,843.91 0000Dq800000161000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000q800000162000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000q800000163000001 -------------------- 0000Dq800000164000001 248,452.75 0000q800000165000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000q800000166000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000Dq800000167000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 366.58 0000q800000168000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 435.58 0000q800000169000001 -------------------- 0000Dq800000170000001 802.16 0000q800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000q800000202000001 SOL 0000Dq800000203000001OFICINA HUANUCO 0000q800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000q800000205000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000 Dq800000206000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000q800000207000001 ------------ ---- --------- 0000q800000208000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000!Dq800000209000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000q800000210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000q800000211000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dq800000212000001 -------------------- 0000q800000213000001 106,191.11CR 0000q800000214000001 0000#Dq800000215000001 TOTAL CREDITOS 423,495.20 0000q800000216000001 0000q800000217000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000%Dq800000218000001 ------- --- ------ 0000q800000219000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000q800000220000001 ------- --- ------ -------- 0000&Dq800000221000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 28,407.30 0000q800000222000001 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000q800000223000001 -------------------- 0000'Dq800000224000001 37,336.99 0000q800000225000001 0000q800000226000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 37,336.99 0000(Dq800000227000001 0000q800000228000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000q800000229000001 ---------- ---------- - ------ 0000)Dq800000230000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000q800000231000001 ---------- - ------ 0000q800000232000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000*Dq800000233000001 -------------------- 0000q800000234000001 14,105.00 0000q800000235000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000+Dq800000236000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000q800000237000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000 q800000238000001 -------------------- 0000,D q800000239000001 6,228.44CR 0000 q800000240000001 0000 q800000241000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000-D q800000242000001 0000q800000243000002 19 OTROS ACTIVOS 0000q800000244000001 ----- ------- 0000.Dq800000245000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000q800000246000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000q800000247000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 810.00 0000/Dq800000248000001 -------------------- 0000q800000249000001 810.00 0000q800000250000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00000Dq800000251000001 -------- - -- ----- -------- 0000q800000252000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000q800000253000001 -------------------- 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000  000002130000!!>q80q81q82q8@q8Aq8Bq8Pq8Qq8Rq8`q8aq8bq8pq8qq8rq8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8@q8Aq8Bq8Pq8Qq8Rq8`q8aq8bq8pq8qq8rq8q8q8q8q81Dq800000254000001 50.00 0000q800000255000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000q800000256000001 ------- ----------- 00002Dq800000257000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000q800000258000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000q800000259000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00005Dq800000260000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000 q800000261000001 -------------------- 0000!q800000262000001 8,692.05 00006D"q800000263000001 0000#q800000264000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,552.05 0000$q800000265000001 00007D%q800000266000001 0000&q800000267000001 TOTAL ACTIVO 556,308.97 0000'q800000268000001 00008D(q800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000)q800000302000001 SOL 0000*q800000303000001OFICINA HUANUCO 00009D+q800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000,q800000305000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000-q800000306000002 2 PASIVO 0000:D.q800000307000001 ------ 0000/q800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000q800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000;D1q800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00002q800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 00003q800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,960.53CR 0000<D4q800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,941.00CR 00005q800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 00006q800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 505.40CR 0000=D7q800000316000001 -------------------- 00008q800000317000001 55,315.17CR 00009q800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000>D:q800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000;q800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 247,632.07CR 0000q800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000?q800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000@D@q800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,382.12CR 0000Aq800000326000001 -------------------- 0000Bq800000327000001 13,382.12CR 00003)000002150000000000021600001100000217000022000002180000PP000002190000QQ000002200000RR000002210000``000002220000aa000002230000bb000002240000pp000002250000qq000002260000rr000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000ADCq800000328000001 0000Dq800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 316,329.36CR 0000Eq800000330000001 0000BDFq800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Gq800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Hq800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DDIq800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Jq800000335000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 25,030.56CR 0000Kq800000336000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 91,864.06CR 0000EDLq800000337000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,049.51 0000Mq800000338000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 842.89 0000Nq800000339000001 -------------------- 0000FDOq800000340000001 115,002.22CR 0000Pq800000341000001 0000Qq800000342000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 115,002.22CR 0000GDRq800000343000001 0000Sq800000344000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Tq800000345000001 ------- --- ----- 0000HDUq800000346000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Vq800000347000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Wq800000348000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 00004>q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8 q8!q8"q80q81q82q8Pq8Qq8Rq8`q8aq8bq8pq8qq8rq8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8 q8 q8 q8 q8 q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8IDXq800000349000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,781.59 0000Yq800000350000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000Zq800000351000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000JD[q800000352000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,338.00 0000\q800000353000001 -------------------- 0000]q800000354000001 2,519.48 0000LD^q800000355000002 2516 PROVEEDORES 0000_q800000356000001 ----------- 0000`q800000357000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 53.80CR 0000MDaq800000358000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 11,198.43 0000bq800000359000001 -------------------- 0000cq800000360000001 11,144.63 0000NDdq800000361000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000eq800000362000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000fq800000363000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 126.11 0000ODgq800000364000001 2517.03.030001 ESSALUD 197.25 0000hq800000365000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000iq800000366000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.88 0000PDjq800000367000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.38 0000kq800000368000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.70 0000lq800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000C)000002570000  000002580000!!000002590000""000002600000PP000002610000QQ000002620000RR000002630000``000002640000aa000002650000bb000002660000pp000002670000qq000002680000rr000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000QDmq800000402000001 SOL 0000nq800000403000001OFICINA HUANUCO 0000oq800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000RDpq800000405000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000qq800000406000002 2517.04.000004 ONP 147.73 0000rq800000407000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.76 0000TDsq800000408000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 299.80 0000tq800000409000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000uq800000410000001 -------------------- 0000UDvq800000411000001 903.61 0000wq800000412000001 0000xq800000413000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 14,567.72 0000VDyq800000414000001 0000zq800000415000002 29 OTROS PASIVOS 0000{q800000416000001 ----- ------- 0000WD|q800000417000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000}q800000418000001 ----------- -- ------- 0000~q800000419000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 477.63CR 0000XDq800000420000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000q800000421000001 -------------------- 0000q800000422000001 497.63CR 0000YDq800000423000001 0000q800000424000001 TOTAL OTROS PASIVOS 497.63CR 0000q800000425000001 0000ZDq800000426000001 0000q800000427000001 TOTAL PASIVO 417,261.49CR 0000q800000428000001 0000[Dq800000429000002 3 PATRIMONIO 0000q800000430000001 ---------- 0000q800000431000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000\Dq800000432000001 ------- ------ 0000q800000433000002 3111 APORTE PAGADO 0000q800000434000001 ------ ------ 0000]Dq800000435000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 229,668.50CR 0000q800000436000001 -------------------- 0000q800000437000001 229,668.50CR 0000^Dq800000438000001 0000q800000439000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 229,668.50CR 0000q800000440000001 0000_Dq800000441000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000q800000442000001 ------- --------- 0000q800000443000002 3211 DONACIONES 0000S)000003310000  000003320000!!000003330000""000003340000@@000003350000AA000003360000BB000003370000PP000003380000QQ000003390000RR000003400000``000003410000aa000003420000bb000003430000pp000003440000qq000003450000rr000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000000004030000K>q8 q8!q8"q8P q8Q!q8R"q8`#q8a$q8b%q8p&q8q'q8r(q8)q8*q8+q8,q8-q8.q8/q80q81q82q83q84q85q86q87q88q89q8:q8;q8q8?q8@q8Aq8Bq8Cq8Dq8Eq8Fq8 Gq8!Hq8"Iq8@Jq8AKq8BLq8PMq8QNq8ROq8`Pq8aQq8bRq8pSq8qTq8rUq8Vq8Wq8Xq8Yq8`Dq800000444000001 ---------- 0000q800000445000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000q800000446000001 -------------------- 0000aDq800000447000001 10,850.00CR 0000q800000448000001 0000q800000449000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000dDq800000450000001 0000q800000451000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000q800000452000001 ---------- ---------- 0000eDq800000453000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000q800000454000001 --------- --------- 0000q800000455000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000fDq800000456000001 -------------------- 0000q800000457000001 2,341.40CR 0000q800000458000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000gDq800000459000001 -------- ---------- 0000q800000460000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000q800000461000001 -------------------- 0000hDq800000462000001 165,446.19 0000q800000463000001 0000q800000464000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000iDq800000465000001 0000q800000466000001 0000q800000467000001 TOTAL PATRIMONIO 77,413.71CR 0000jDq800000468000001 0000q800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000q800000502000001 SOL 0000kDq800000503000001OFICINA HUANUCO 0000q800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000q800000505000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000lDq800000506000002 1 ACTIVO 0000q800000507000001 ------ 0000q800000508000002 11 DISPONIBLE 0000mDq800000509000001 ---------- 0000q800000510000002 1111 CAJA 0000q800000511000001 ---- 0000nDq800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,094.84 0000q800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000q800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000oDq800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 25,611.54 0000q800000516000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000q800000517000001 ---------- ----------- 0000b)000004050000  000004060000!!000004070000""000004080000@@000004090000AA000004100000BB000004110000PP000004120000QQ000004130000RR000004140000``000004150000aa000004160000bb000004170000pp000004180000qq000004190000rr000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000pDq800000518000002 1117.01 FONDOS FIJOS 2,000.00 0000q800000519000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000q800000520000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000qDq800000521000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000q800000522000001 ----------- ----------- ---------------- 0000q800000523000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000sDq800000524000002 14 CREDITOS 0000q800000525000001 -------- 0000q800000526000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000tDq800000527000001 -------- -------- 0000q800000528000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 52,813.52 0000q800000529000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 53,793.16 0000uDq800000530000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 6,316.39 0000q800000531000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,892.04 0000q800000532000001 1411.02.060005 PYME MN 32,378.59 0000vDq800000533000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 3,544.02 0000q800000534000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,050.43 0000q800000535000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 60,387.75 0000wDq800000536000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 43,255.50 0000q800000537000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000q800000538000001 -------- -------- 0000c>[q8\q8]q8^q8_q8`q8aq8bq8cq8dq8eq8fq8gq8hq8iq8jq8kq8lq8mq8nq8oq8pq8 qq8!rq8"sq8@tq8Auq8Bvq8Pwq8Qxq8Ryq8`zq8a{q8b|q8p}q8q~q8rq8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8xDq800000539000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000q800000540000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,141.98 0000q800000541000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,787.91 0000yDq800000542000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000q800000543000001 1415.02.060005 PYME MN 105,641.70 0000q800000544000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,843.91 0000{Dq800000545000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000q800000546000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000q800000547000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000|Dq800000548000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000q800000549000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 366.58 0000q800000550000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 435.58 0000}Dq800000551000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000q800000552000001 ------------ ---- --------- 0000q800000553000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000~Dq800000554000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000q800000555000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000q800000556000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000Dq800000557000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000q800000558000001 ------- --- ------ 0000q800000559000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000r)000004470000000004480000000004490000000004500000@@000004510000AA000004520000BB000004530000PP000004540000QQ000004550000RR000004560000``000004570000aa000004580000bb000004590000pp000004600000qq000004610000rr000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000004680000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000Dq800000560000001 ------- --- ------ -------- 0000q800000561000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 28,407.30 0000q800000562000001 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000Dq800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000q800000602000001 SOL 0000q800000603000001OFICINA HUANUCO 0000Dq800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000q800000605000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000q800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Dq800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000q800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000q800000609000001 ---------- - ------ 0000Dq800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000q800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000q800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Dq800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000q800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000q800000615000001 ----- ------- 0000Dq800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000q800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000q800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 810.00 0000Dr800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000r800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000r800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000Dr800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000r800000623000001 ------- ----------- 0000r800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Dr800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000r800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000r800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000D r800000628000002 2 PASIVO 0000 r800000629000001 ------ 0000 r800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D r800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000 r800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000r800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Dr800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 25,960.53CR 0000r800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,941.00CR 0000r800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000Dr800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 505.40CR 0000r800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000r800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000)000005210000000005220000000005230000000005240000000000052500001100000526000022000005270000@@000005280000AA000005290000BB000005300000PP000005310000QQ000005320000RR000005330000``000005340000aa000005350000bb000005360000pp000005370000qq000005380000rr000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000z>q8q8q8q8@q8Aq8Bq8Pq8Qq8Rq8`q8aq8bq8pq8qq8rq8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q80q81q82q8@q8Aq8Bq8Pq8Qq8Rq8`q8aq8bq8pq8qq8rq8q8Dr800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 247,632.07CR 0000r800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000r800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Dr800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,382.12CR 0000r800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000r800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Dr800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000r800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000r800000648000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 25,030.56CR 0000Dr800000649000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 91,864.06CR 0000r800000650000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,049.51 0000 r800000651000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 842.89 0000D!r800000652000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000"r800000653000001 ------- --- ----- 0000#r800000654000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D$r800000655000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000%r800000656000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .85 0000&r800000657000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,781.59 0000D'r800000658000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,191.31CR 0000(r800000659000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 409.65CR 0000)r800000660000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,338.00 0000D*r800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000+r800000702000001 SOL 0000,r800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D-r800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000.r800000705000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000/r800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000D0r800000707000001 ----------- 00001r800000708000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 53.80CR 00002r800000709000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 11,198.43 0000D3r800000710000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00004r800000711000001 ------------ --- ---------------- ------ 00005r800000712000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 126.11 0000D6r800000713000001 2517.03.030001 ESSALUD 197.25 00007r800000714000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 00008r800000715000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.88 0000D9r800000716000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.38 0000:r800000717000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.70 0000;r800000718000001 2517.04.000004 ONP 147.73 0000D<r800000719000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.76 0000=r800000720000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 299.80 0000>r800000721000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000)000006010000000006020000000006030000000006040000000000060500001100000606000022000006070000@@000006080000AA000006090000BB000006100000PP000006110000QQ000006120000RR000006130000``000006140000aa000006150000bb000006160000pp000006170000qq000006180000rr000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000D?r800000722000002 29 OTROS PASIVOS 0000@r800000723000001 ----- ------- 0000Ar800000724000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000DBr800000725000001 ----------- -- ------- 0000Cr800000726000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 477.63CR 0000Dr800000727000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000DEr800000728000002 3 PATRIMONIO 0000Fr800000729000001 ---------- 0000Gr800000730000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000DHr800000731000001 ------- ------ 0000Ir800000732000002 3111 APORTE PAGADO 0000Jr800000733000001 ------ ------ 0000DKr800000734000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 229,668.50CR 0000Lr800000735000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000Mr800000736000001 ------- --------- 0000DNr800000737000002 3211 DONACIONES 0000Or800000738000001 ---------- 0000Pr800000739000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000DQr800000740000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Rr800000741000001 ---------- ---------- 0000Sr800000742000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000>q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q80q81q82q8@q8Aq8Bq8Pq8Qq8Rq8`q8aq8bq8pq8qq8rr8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8 r8 r8 r8 r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8DTr800000743000001 --------- --------- 0000Ur800000744000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Vr800000745000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000DWr800000746000001 -------- ---------- 0000Xr800000747000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Yr800000748000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000DZr800000749000001 --------- ---- --- --------- 0000[r800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000\r800000751000001 -------- ---- --- ---------- 0000D]r800000752000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 16,796.71 0000^r800000753000002 0000_r800000754000001 TOTAL ACTIVO 853,436.71 0000D`r800000755000001 0000ar800000756000001 TOTAL PASIVO 775,006.23 0000br800000757000001 0000Dcr800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000dr800000802000001 SOL 0000er800000803000001OFICINA HUANUCO 0000Dfr800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000gr800000805000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000hr800000806000002 4 GASTOS 0000)000006430000 000006440000  000006450000  0000064600000 0 0000064700001 1 0000064800002 2 000006490000@ @ 000006500000A A 000006510000B B 000006520000P P 000006530000Q Q 000006540000R R 000006550000` ` 000006560000a a 000006570000b b 000006580000p p 000006590000q q 000006600000r r 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 Dir800000807000001 ------ 0000jr800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000kr800000809000001 ------ ----------- 0000Dlr800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000mr800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000nr800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 974.92 0000Dor800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,303.49 0000pr800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 52.68 0000qr800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,743.13 0000Drr800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000sr800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000tr800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,118.03 0000Dur800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 10,582.03 0000vr800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000wr800000821000001 ------ ----------- -------- 0000Dxr800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000yr800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000zr800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000D{r800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000|r800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000}r800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000D~r800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000r800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000r800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000Dr800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000r800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,005.64 0000r800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 67.03 0000Dr800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 160.27CR 0000r800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.89CR 0000r800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000Dr800000837000001 ------ -- -------------- 0000r800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000r800000839000001 ------ -- -------- 0000Dr800000840000002 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000r800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,164.93 0000r800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,666.50 0000Dr800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,564.25 0000r800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000r800000845000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000Dr800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000r800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,038.68 0000r800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000)000007250000 000007260000  000007270000  000007280000 000007290000! ! 000007300000" " 0000073100000 0 0000073200001 1 0000073300002 2 000007340000@ @ 000007350000A A 000007360000B B 000007370000P P 000007380000Q Q 000007390000R R 000007400000` ` 000007410000a a 000007420000b b 000007430000p p 000007440000q q 000007450000r r 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 >r8 r8 r8 r80 r81 r82 r8@ r8A r8B !r8P "r8Q #r8R $r8` %r8a &r8b 'r8p (r8q )r8r *r8 +r8 ,r8 -r8 .r8 /r8 0r8 1r8 2r8 3r8 4r8 5r8 6r8 7r8 8r8 9r8 :r8 ;r8 <r8 =r8 >r8 ?r8 @r8 Ar8 Br8 Cr8 Dr8 Er8 Fr8! Gr8" Hr80 Ir81 Jr82 Kr8@ Lr8A Mr8B Nr8P Or8Q Pr8R Qr8` Rr8a Sr8b Tr8p Ur8q Dr800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000r800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000r800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Dr800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 5,407.51 0000r800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,958.20 0000r800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.21 0000Dr800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 17,958.15 0000r800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 7,500.00 0000r800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000Dr800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,923.40 0000r800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 864.20 0000r800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000Dr800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 430.00 0000r800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000r800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 308.20 0000Dr800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,438.52 0000r800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000r800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000Dr800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000r800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000r800000902000001 SOL 0000Dr800000903000001OFICINA HUANUCO 0000r800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000r800000905000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000Dr800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000r800000907000002 4514 TRIBUTOS 0000r800000908000001 -------- 0000Dr800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000r800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 16.89 0000r800000911000002 5 INGRESOS 0000Dr800000912000001 -------- 0000r800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000r800000914000001 -------- ----------- 0000Dr800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000r800000916000001 --------- --- -------- 0000r800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 25,835.78 0000Dr800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 24,521.03 0000r800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,655.37 0000r800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,786.81 0000Dr800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 22,735.44 0000r800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,338.87 0000r800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,799.51 0000)000008100000 000008110000  000008120000  000008130000 000008140000! ! 000008150000" " 0000081600000 0 0000081700001 1 0000081800002 2 000008190000@ @ 000008200000A A 000008210000B B 000008220000P P 000008230000Q Q 000008240000R R 000008250000` ` 000008260000a a 000008270000b b 000008280000p p 000008290000q q 000008300000r r 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 Dr800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,302.10 0000r800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 2,774.91 0000r800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 633.28 0000Dr800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000r800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000r800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 495.50 0000Dr800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000r800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000r800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,657.82 0000Dr800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000r800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000r800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000Dr800000936000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000r800000937000001 -------- --- --------- ----------- 0000r800000938000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000Dr800000939000001 -------- --- --------- -------- 0000r800000940000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,090.00 0000r800000941000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000Dr800000942000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,116.82 0000r800000943000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000r800000944000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000>Wr8 Xr8 Yr8 Zr8 [r8 \r8 ]r8 ^r8 _r8 `r8 ar8 br8 cr8 dr8 er8 fr8 gr8 hr8 ir8 jr8 kr8 lr8 mr8 nr8 or8 pr8! qr8" rr80 sr81 tr82 ur8@ vr8A wr8B xr8P yr8Q zr8R {r8` |r8a }r8b ~r8p r8q r8r r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 Dr800000945000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000r800000946000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 527.00 0000r800000947000001 0000 r8 r8 r8 r8 r8! r8" r80 r81 r82 r8@ r8A r8B r8P r8Q r8R r8` r8a r8b r8p r8q r8r r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 ( q84q8KZq8cq8zq8r8Vr8r r8 r8 1 000001420000$000002140000""3000002560000C000003300000S000004040000b000004460000r000005200000000005620000000006420000000007240000 000008090000 000008510000 000009170000  000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000! ! 000008570000" " 0000085800000 0 0000085900001 1 0000086000002 2 000008610000@ @ 000008620000A A 000008630000B B 000008640000P P 000008650000Q Q 000008660000R R 000008670000` ` 000009010000a a 000009020000b b 000009030000p p 000009040000q q 000009050000r r 000009060000 000009070000 000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 9 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000  000009310000  000009320000  000009330000 000009340000! ! 000009350000" " 0000093600000 0 0000093700001 1 0000093800002 2 000009390000@ @ 000009400000A A 000009410000B B 000009420000P P 000009430000Q Q 000009440000R R 000009450000` ` 000009460000a a 000009470000b b 000009480000p p 000009490000q q 9 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8! r8" r80 r81 r82 r8@ r8A r8B r8P r8Q r8R r8` r8a r8b r8p r8q Dr800000948000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 16,796.71CR 0000r800000949000001 0000