FCC@>PP H<00}$5r8?  *H FCC>P2P H<R0}V5r82? 2 *H PPDPP=>DDD!D#D%D'D)D+D-D/D1D3D5D9D67;D?DWUUD12D%5r800000101000099 FCONR25A PAGINA.- 1 0099&5r800000102000001 FECHA.- 30/11/2022 0099'5r800000103000001EXTORNO DE MOVIMIENTO CONTABLE HORA.- 16:20 0099D(5r800000104000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0099BD(5r800000104000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0099)5r800000105000002OFICINA HUANUCO SOL 0099*5r800000106000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099D+5r800000107000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0099RD+5r800000107000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0099,5r800000108000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 0099-5r800000109000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 0099D.5r800000110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099bD.5r800000110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0099/5r8000001110000021111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 29/11/2022 ....... 40,457.98CR 000005r800000112000001 03/11/2022 00 00 C-008513 CIPRIANO DOMINGUEZ ELVIS F 8.47 40,449.51CR 0000D15r800000113000001 10/11/2022 00 00 C-008675 SOCIOS VARIOS 53.80 40,395.71CR 0000rD15r800000113000001 10/11/2022 00 00 C-008675 SOCIOS VARIOS 53.80 40,395.71CR 000025r800000114000001 12/11/2022 00 00 C-008717 IDESI HUANUCO 1,948.02 42,343.73CR 000035r800000115000001 12/11/2022 00 00 C-008718 CAJA HUANCAYO 828.54 43,172.27CR 0000D45r800000116000001 * TOTAL * 62.27 2,776.56 0000D45r800000116000001 * TOTAL * 62.27 2,776.56 000055r8000001170000022416.02.010001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 12/10/2022 ....... 25,030.56CR 000065r800000118000001 12/11/2022 00 00 C-008717 PAGO CUOTA 3/18 28936.07 1,419.03 23,611.53CR 0000 D75r800000119000001 * TOTAL * 1,419.03 0000 D75r800000119000001 * TOTAL * 1,419.03 000085r8000001200000022416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC SALDO ANTERIOR AL 3/11/2022 ....... 8.47CR 000095r800000121000001 03/11/2022 00 00 C-008513 CIPRIANO DOMINGUEZ ELVIS F 8.47 16.94CR 0000 D:5r800000122000001 12/11/2022 00 00 C-008717 PAGO CUOTA 3/18 28936.07 528.99 512.05 0000 D:5r800000122000001 12/11/2022 00 00 C-008717 PAGO CUOTA 3/18 28936.07 528.99 512.05 0000;5r800000123000001 * TOTAL * 528.99 8.47 0000<5r8000001240000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 157.54 0000 D=5r800000125000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 179.30 21.76CR 0000 D=5r800000125000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 179.30 21.76CR 0000>5r800000126000001 * TOTAL * 179.30 0000?5r8000001270000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 3,969.74 0000 D@5r800000128000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 195.52 3,774.22 0000 D@5r800000128000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 195.52 3,774.22 0000A5r800000129000001 * TOTAL * 195.52 0000B5r8000001300000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 1,191.73CR 0000 DC5r800000131000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 391.04 1,582.77CR 0000 DC5r800000131000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 391.04 1,582.77CR 0000D5r800000132000001 * TOTAL * 391.04 0000E5r8000001330000022516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 10/11/2022 ....... 53.80CR 0000DF5r800000134000001 10/11/2022 00 00 C-008675 SOCIOS VARIOS 53.80 107.60CR 0000DF5r800000134000001 10/11/2022 00 00 C-008675 SOCIOS VARIOS 53.80 107.60CR 0000G5r800000135000001 * TOTAL * 53.80 0000H5r8000001360000022516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 24/11/2022 ....... 7,426.97 0000DI5r800000137000001 12/11/2022 00 00 C-008717 IDESI HUANUCO 1,948.02 9,374.99 0000DI5r800000137000001 12/11/2022 00 00 C-008717 IDESI HUANUCO 1,948.02 9,374.99 0000J5r800000138000001 12/11/2022 00 00 C-008718 CAJA HUANCAYO 828.54 10,203.53 0000K5r800000139000001 * TOTAL * 2,776.56 0000DL5r8000001400000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 7,164.93 0000DL5r8000001400000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 7,164.93 0000M5r800000141000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 391.04 7,555.97 0000N5r800000142000001 * TOTAL * 391.04 0000000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000DO5r8000001430000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 3,564.25 0000DO5r8000001430000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 3,564.25 0000P5r800000144000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 195.52 3,759.77 0000Q5r800000145000001 * TOTAL * 195.52 0000DR5r8000001460000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 4,038.68 0000BDR5r8000001460000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/10/2022 ....... 4,038.68 0000S5r800000147000001 30/11/2022 00 00 T-000027 PROVISION 179.30 4,217.98 0000T5r800000148000001 * TOTAL * 179.30 0000DU5r800000149000002 ** TOTAL OFICINA ** 5,552.71 3,604.69 0000R2000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000000001420000000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ22%5r80&5r81'5r82(5r8@)5r8A*5r8B+5r8P,5r8Q-5r8R.5r8`/5r8a05r8b15r8p25r8q35r8r45r855r865r875r885r895r8:5r8;5r8<5r8=5r8>5r8?5r8@5r8A5r8B5r8C5r8D5r8E5r8F5r8G5r8H5r8I5r8J5r8K5r8L5r8M5r8N5r8O5r8P5r8Q5r8R5r8@S5r8AT5r8BU5r8PV5r8QDU5r800000149000002 ** TOTAL OFICINA ** 5,552.71 3,604.69 0000V5r800000150000002 *** TOTAL EMPRESA *** 5,552.71 3,604.69 0000