FCC>P-P H<2 0}7Fr8-? - *H FCC@>PP H<Q0}Dr8?  *H PPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPDDDDDr800000107000001 ------ 0000Dr800000108000002 11 DISPONIBLE 0000Dr800000109000001 ---------- 0000DDr800000110000002 1111 CAJA 0000Dr800000111000001 ---- 0000Dr800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,012.60CR 0000DDr800000113000001 -------------------- 0000Dr800000114000001 21,012.60CR 0000Dr800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D Dr800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000 Dr800000102000001 SOL 0000 Dr800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DDr800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dr800000105000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000Dr800000106000002 1 ACTIVO 0000000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP Dr80 Dr81 Dr82Dr8@Dr8ADr8BDr8PDDr800000107000001 ------ 0000RDDr800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Dr800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 25,611.54 0000Dr800000118000001 -------------------- 0000 DDr800000119000001 25,611.54 0000Dr800000120000001 0000Dr800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 4,598.94 0000 D Dr800000122000001 0000!Dr800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000"Dr800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D#Dr800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000$Dr800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000%Dr800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 D&Dr800000128000001 -------------------- 0000'Dr800000129000001 40,341.79 0000(Dr800000130000001 0000 D)Dr800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000*Dr800000132000001 0000+Dr800000133000002 14 CREDITOS 0000D,Dr800000134000001 -------- 0000-Dr800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000.Dr800000136000001 -------- -------- 0000D/Dr800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 46,745.43 00000Dr800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 51,357.02 00001Dr800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 6,316.39 0000D2Dr800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,892.04 00003Dr800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 31,512.47 00004Dr800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,953.62 0000D5Dr800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,050.43 00006Dr800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 60,387.75 00007Dr800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 41,360.36 0000D8Dr800000146000001 -------------------- 00009Dr800000147000001 268,575.51 0000:Dr800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D;Dr800000149000001 -------- -------- 0000Dr800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,787.91 0000?Dr800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000@Dr800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 105,293.30 0000DADr800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,543.91 0000BDr800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000CDr800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DDDr800000158000001 -------------------- 0000EDr800000159000001 247,764.53 0000FDr800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DGDr800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000HDr800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 362.24 0000IDr800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 320.56 0000DJDr800000164000001 -------------------- 0000KDr800000165000001 682.80 0000LDr800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DMDr800000167000001 ------------ ---- --------- 0000NDr800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000ODr800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DPDr800000202000001 SOL 0000QDr800000203000001OFICINA HUANUCO 0000RDr800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DSDr800000205000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000TDr800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000UDr800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000 DVDr800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000WDr800000209000001 -------------------- 0000XDr800000210000001 106,191.11CR 0000!DYDr800000211000001 0000ZDr800000212000001 TOTAL CREDITOS 410,831.73 0000[Dr800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D\Dr800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000]Dr800000215000001 ------- --- ------ 0000^Dr800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D_Dr800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000`Dr800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 28,407.30 0000aDr800000219000001 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000%DbDr800000220000001 -------------------- 0000cDr800000221000001 37,336.99 0000dDr800000222000001 0000&DeDr800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 37,336.99 0000fDr800000224000001 0000gDr800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'DhDr800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000iDr800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000jDr800000228000001 ---------- - ------ 0000(DkDr800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000lDr800000230000001 -------------------- 0000mDr800000231000001 14,105.00 0000)DnDr800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000oDr800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000pDr800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*DqDr800000235000001 -------------------- 0000rDr800000236000001 6,228.44CR 0000sDr800000237000001 0000+DtDr800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000uDr800000239000001 0000vDr800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,DwDr800000241000001 ----- ------- 0000xDr800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000yDr800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-DzDr800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 810.00 0000{Dr800000245000001 -------------------- 0000|Dr800000246000001 810.00 0000.D}Dr800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000~Dr800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000Dr800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000/DDr800000250000001 -------------------- 0000Dr800000251000001 50.00 0000Dr800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000DDr800000253000001 ------- ----------- 0000Dr800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000Dr800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!> Dr80 Dr81 Dr82Dr8@Dr8ADr8BDr8PDr8QDr8RDr8`Dr8aDr8bDr8pDr8qDr8rDr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8 Dr8!Dr8"Dr8#Dr8$Dr8%Dr8&Dr8'Dr8(Dr8)Dr8*Dr8+Dr8,Dr8-Dr8.Dr8/Dr80Dr81Dr82Dr83Dr84Dr85Dr86Dr87Dr88Dr8@9Dr8A:Dr8B;Dr8PDr8`?Dr8a@Dr8bADr8pBDr8qCDr8rDDr8EDr8FDr8GDr8HDr81DDr800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Dr800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000Dr800000258000001 -------------------- 00002DDr800000259000001 8,692.05 0000Dr800000260000001 0000Dr800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,552.05 00005DDr800000262000001 0000Dr800000263000001 0000Dr800000264000001 TOTAL ACTIVO 510,538.06 00006DDr800000265000001 0000Dr800000266000002 2 PASIVO 0000Dr800000267000001 ------ 00007DDr800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000Dr800000302000001 SOL 0000Dr800000303000001OFICINA HUANUCO 00008DDr800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dr800000305000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000Dr800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009DDr800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000Dr800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Dr800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:DDr800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,070.53CR 0000Dr800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,981.00CR 0000Dr800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000;DDr800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 505.40CR 0000Dr800000314000001 -------------------- 0000Dr800000315000001 55,465.17CR 0000<DDr800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Dr800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Dr800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 247,632.07CR 0000=DDr800000319000001 -------------------- 0000Dr800000320000001 247,632.07CR 0000Dr800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>DDr800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Dr800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,382.12CR 0000Dr800000324000001 -------------------- 0000?DDr800000325000001 13,382.12CR 0000Dr800000326000001 0000Dr800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 316,479.36CR 0000@DDr800000328000001 0000Dr800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Dr800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADDr800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Dr800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Dr800000333000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 25,030.56CR 0000BDDr800000334000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 91,864.06CR 0000Dr800000335000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 310.07CR 0000Dr800000336000001 -------------------- 0000DDDr800000337000001 117,204.69CR 0000Dr800000338000001 0000Dr800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,204.69CR 0000EDDr800000340000001 0000Dr800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Dr800000342000001 ------- --- ----- 0000FDDr800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Dr800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Dr800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 179.30CR 0000GDDr800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 975.87CR 0000Dr800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,582.35CR 0000Dr800000348000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,191.73CR 0000HDDr800000349000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 858.00 0000Dr800000350000001 -------------------- 0000Dr800000351000001 4,071.25CR 00004>JDr8KDr8LDr8MDr8NDr8ODr8PDr8QDr8RDr8SDr8TDr8UDr8VDr8WDr8XDr8YDr8ZDr8[Dr8\Dr8 ]Dr8!^Dr8"_Dr80`Dr81aDr82bDr8PcDr8QdDr8ReDr8`fDr8agDr8bhDr8piDr8qjDr8rkDr8lDr8mDr8nDr8oDr8pDr8qDr8rDr8sDr8tDr8uDr8vDr8wDr8xDr8yDr8zDr8{Dr8|Dr8}Dr8~Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8IDDr800000352000002 2516 PROVEEDORES 0000Dr800000353000001 ----------- 0000Dr800000354000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 38.06 0000JDDr800000355000001 -------------------- 0000Dr800000356000001 38.06 0000Dr800000357000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LDDr800000358000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Dr800000359000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000Dr800000360000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.21CR 0000MDDr800000361000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000Dr800000362000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000Dr800000363000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000NDDr800000364000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000Dr800000365000001 2517.04.000004 ONP 145.43CR 0000Dr800000366000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.76 0000ODDr800000367000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 34.20CR 0000Dr800000368000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000Dr800000369000001 -------------------- 0000PDDr800000370000001 491.47CR 0000Dr800000371000001 0000Dr800000372000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,524.66CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QDDr800000373000001 0000Dr800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000Dr800000402000001 SOL 0000RDDr800000403000001OFICINA HUANUCO 0000Dr800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dr800000405000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000TDDr800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000Dr800000407000001 ----- ------- 0000Dr800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UDDr800000409000001 ----------- -- ------- 0000Dr800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 477.63CR 0000Dr800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000VDDr800000412000001 -------------------- 0000Dr800000413000001 497.63CR 0000Dr800000414000001 0000WDDr800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 497.63CR 0000Dr800000416000001 0000Dr800000417000001 0000XDDr800000418000001 TOTAL PASIVO 438,706.34CR 0000Dr800000419000001 0000Dr800000420000002 3 PATRIMONIO 0000YDDr800000421000001 ---------- 0000Dr800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000Dr800000423000001 ------- ------ 0000ZDDr800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000Dr800000425000001 ------ ------ 0000Dr800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 230,371.50CR 0000[DDr800000427000001 -------------------- 0000Dr800000428000001 230,371.50CR 0000Dr800000429000001 0000\DDr800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 230,371.50CR 0000Dr800000431000001 0000Dr800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]DDr800000433000001 ------- --------- 0000Dr800000434000002 3211 DONACIONES 0000Dr800000435000001 ---------- 0000^DDr800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Dr800000437000001 -------------------- 0000Er800000438000001 10,850.00CR 0000_DEr800000439000001 0000Er800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000Er800000441000001 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000003730000000004010000K>Dr8 Dr8!Dr8"Dr8PDr8QDr8RDr8`Dr8aDr8bDr8pDr8qDr8rDr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8 Dr8!Dr8"Dr8@Dr8ADr8BDr8PDr8QDr8RDr8`Dr8aDr8bDr8pDr8qDr8rDr8Dr8Dr8Dr8Dr8`DEr800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Er800000443000001 ---------- ---------- 0000Er800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000aDEr800000445000001 --------- --------- 0000Er800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000 Er800000447000001 -------------------- 0000dD Er800000448000001 2,341.40CR 0000 Er800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000 Er800000450000001 -------- ---------- 0000eD Er800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Er800000452000001 -------------------- 0000Er800000453000001 165,446.19 0000fDEr800000454000001 0000Er800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000Er800000456000001 0000gDEr800000457000001 0000Er800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 78,116.71CR 0000Er800000459000001 0000hDEr800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000Er800000502000001 SOL 0000Er800000503000001OFICINA HUANUCO 0000iDEr800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Er800000505000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000Er800000506000002 1 ACTIVO 0000jDEr800000507000001 ------ 0000Er800000508000002 11 DISPONIBLE 0000Er800000509000001 ---------- 0000kDEr800000510000002 1111 CAJA 0000 Er800000511000001 ---- 0000!Er800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,012.60CR 0000lD"Er800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000#Er800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000$Er800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 25,611.54 0000mD%Er800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000&Er800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000'Er800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000nD(Er800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000)Er800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000*Er800000521000002 14 CREDITOS 0000oD+Er800000522000001 -------- 0000,Er800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000-Er800000524000001 -------- -------- 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pD.Er800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 46,745.43 0000/Er800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 51,357.02 00000Er800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 6,316.39 0000qD1Er800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,892.04 00002Er800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 31,512.47 00003Er800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,953.62 0000sD4Er800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,050.43 00005Er800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 60,387.75 00006Er800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 41,360.36 0000tD7Er800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00008Er800000535000001 -------- -------- 00009Er800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000uD:Er800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,102.16 0000;Er800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,787.91 0000Er800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,543.91 0000?Er800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000wD@Er800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000AEr800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000BEr800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000c>Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8 Dr8!Dr8"Dr8@Dr8ADr8BDr8PDr8QDr8RDr8`Dr8aDr8bDr8pDr8qDr8rDr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Dr8Er8Er8Er8Er8Er8Er8xDCEr800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 362.24 0000DEr800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 320.56 0000EEr800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000yDFEr800000549000001 ------------ ---- --------- 0000GEr800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,178.45CR 0000HEr800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 576.18CR 0000{DIEr800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,974.97CR 0000JEr800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.51CR 0000KEr800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|DLEr800000555000001 ------- --- ------ 0000MEr800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000NEr800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}DOEr800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 28,407.30 0000PEr800000559000001 1517.01.000002 OTROS 8,929.69 0000QEr800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000~DREr800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000SEr800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000TEr800000602000001 SOL 0000DUEr800000603000001OFICINA HUANUCO 0000VEr800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000WEr800000605000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000DXEr800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000YEr800000607000001 ---------- - ------ 0000ZEr800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D[Er800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000\Er800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000]Er800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D^Er800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000_Er800000613000001 ----- ------- 0000`Er800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000DaEr800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000bEr800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 810.00 0000cEr800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DdEr800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000eEr800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000fEr800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DgEr800000621000001 ------- ----------- 0000hEr800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000iEr800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DjEr800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000kEr800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000lEr800000626000002 2 PASIVO 0000DmEr800000627000001 ------ 0000nEr800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000oEr800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000DpEr800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000qEr800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000rEr800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,070.53CR 0000DsEr800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,981.00CR 0000tEr800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.24CR 0000uEr800000635000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 505.40CR 0000DvEr800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000wEr800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000xEr800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 247,632.07CR 0000DyEr800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000zEr800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000{Er800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 13,382.12CR 0000D|Er800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000}Er800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000~Er800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DEr800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Er800000646000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 25,030.56CR 0000Er800000647000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 91,864.06CR 0000)000005280000000005290000000005300000000005310000000000053200001100000533000022000005340000@@000005350000AA000005360000BB000005370000PP000005380000QQ000005390000RR000005400000``000005410000aa000005420000bb000005430000pp000005440000qq000005450000rr000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000z>Er8Er8 Er8 Er8@ Er8A Er8B Er8PEr8QEr8REr8`Er8aEr8bEr8pEr8qEr8rEr8Er8Er8Er8Er8Er8Er8Er8Er8Er8 Er8!Er8"Er8#Er8$Er8%Er8&Er8'Er8(Er8)Er8*Er8+Er8,Er8-Er8.Er8/Er80Er81Er82Er83Er84Er805Er816Er827Er8@8Er8A9Er8B:Er8P;Er8QEr8a?Er8b@Er8pAEr8qBEr8rCEr8DEr8DEr800000648000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 310.07CR 0000Er800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Er800000650000001 ------- --- ----- 0000DEr800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Er800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Er800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 179.30CR 0000DEr800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 975.87CR 0000Er800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,582.35CR 0000Er800000656000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,191.73CR 0000DEr800000657000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 858.00 0000Er800000658000002 2516 PROVEEDORES 0000Er800000659000001 ----------- 0000DEr800000660000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 38.06 0000Er800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000Er800000702000001 SOL 0000DEr800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Er800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Er800000705000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000DEr800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Er800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Er800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000DEr800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.21CR 0000Er800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000Er800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000DEr800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000Er800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000Er800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.43CR 0000DEr800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 7.76 0000Er800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 34.20CR 0000Er800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000DEr800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000Er800000719000001 ----- ------- 0000Er800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000DEr800000721000001 ----------- -- ------- 0000Er800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 477.63CR 0000Er800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000DEr800000724000002 3 PATRIMONIO 0000Er800000725000001 ---------- 0000Er800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000DEr800000727000001 ------- ------ 0000Er800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000Er800000729000001 ------ ------ 0000)000006090000000006100000000006110000000006120000000000061300001100000614000022000006150000@@000006160000AA000006170000BB000006180000PP000006190000QQ000006200000RR000006210000``000006220000aa000006230000bb000006240000pp000006250000qq000006260000rr000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000DEr800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 230,371.50CR 0000Er800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000Er800000732000001 ------- --------- 0000DEr800000733000002 3211 DONACIONES 0000Er800000734000001 ---------- 0000Er800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000DEr800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Er800000737000001 ---------- ---------- 0000Er800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000DEr800000739000001 --------- --------- 0000Er800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Er800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000DEr800000742000001 -------- ---------- 0000Er800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Er800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000DEr800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000Er800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Er800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000DEr800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 15,584.90 0000Er800000749000002 0000Er800000750000001 TOTAL ACTIVO 807,665.80 0000>FEr8GEr8HEr8IEr8JEr8KEr8LEr8MEr8NEr8OEr8PEr8QEr8REr8SEr8TEr8UEr8VEr8WEr8XEr8YEr8ZEr8[Er8\Er8]Er8^Er80_Er81`Er82aEr8@bEr8AcEr8BdEr8PeEr8QfEr8RgEr8`hEr8aiEr8bjEr8pkEr8qlEr8rmEr8nEr8oEr8pEr8qEr8rEr8sEr8tEr8uEr8vEr8wEr8xEr8yEr8zEr8{Er8|Er8}Er8~Er8Er8Er8Er8Er8Er8DEr800000751000001 0000Er800000752000001 TOTAL PASIVO 798,365.89 0000Er800000753000001 0000DEr800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Er800000802000001 SOL 0000Er800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DEr800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Er800000805000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000Er800000806000002 4 GASTOS 0000DEr800000807000001 ------ 0000Er800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000Er800000809000001 ------ ----------- 0000DEr800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000Er800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000Er800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 974.92 0000DEr800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,303.49 0000Er800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 52.68 0000Er800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,743.13 0000DEr800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000Er800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Er800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,118.03 0000)000006510000 000006520000  000006530000  0000065400000 0 0000065500001 1 0000065600002 2 000006570000@ @ 000006580000A A 000006590000B B 000006600000P P 000007010000Q Q 000007020000R R 000007030000` ` 000007040000a a 000007050000b b 000007060000p p 000007070000q q 000007080000r r 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 DEr800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 10,582.03 0000Er800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000Er800000821000001 ------ ----------- -------- 0000DEr800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000Er800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Er800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000DEr800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000Er800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Er800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000DEr800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000Er800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Er800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DEr800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000Er800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,005.64 0000Er800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 67.03 0000DEr800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 160.27CR 0000Er800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.89CR 0000Er800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DEr800000837000001 ------ -- -------------- 0000Er800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Er800000839000001 ------ -- -------- 0000DEr800000840000002 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000Er800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,164.93 0000Er800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,666.50 0000DEr800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,564.25 0000Er800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000Er800000845000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000DEr800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000Er800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,688.77 0000Er800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000DEr800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000Er800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000Er800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000DEr800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 5,607.51 0000Er800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,958.20 0000Er800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.21 0000DEr800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 17,958.15 0000Er800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 7,500.00 0000Er800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000DEr800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,923.40 0000Er800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 864.20 0000Er800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000)000007330000 000007340000  000007350000  000007360000 000007370000! ! 000007380000" " 0000073900000 0 0000074000001 1 0000074100002 2 000007420000@ @ 000007430000A A 000007440000B B 000007450000P P 000007460000Q Q 000007470000R R 000007480000` ` 000007490000a a 000007500000b b 000007510000p p 000007520000q q 000007530000r r 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 >Er8 Er8 Er8 Er80 Er81 Er82 Er8@ Er8A Er8B Er8P Er8Q Er8R Er8` Er8a Er8b Er8p Er8q Er8r Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8! Er8" Er80 Er81 Er82 Er8@ Er8A Er8B Er8P Er8Q Er8R Er8` Er8a Er8b Er8p Er8q DFr800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 430.00 0000Fr800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000Fr800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 308.20 0000DFr800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,438.52 0000Fr800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000Fr800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000DFr800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000Fr800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000Fr800000902000001 SOL 0000D Fr800000903000001OFICINA HUANUCO 0000 Fr800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000 Fr800000905000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000D Fr800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000 Fr800000907000002 4514 TRIBUTOS 0000Fr800000908000001 -------- 0000DFr800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000Fr800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 16.89 0000Fr800000911000002 5 INGRESOS 0000DFr800000912000001 -------- 0000Fr800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Fr800000914000001 -------- ----------- 0000DFr800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000Fr800000916000001 --------- --- -------- 0000Fr800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 26,569.99 0000DFr800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 24,979.27 0000Fr800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,655.37 0000Fr800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 5,786.81 0000DFr800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 22,865.98 0000Fr800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,512.47 0000Fr800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,799.51 0000DFr800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,302.10 0000Fr800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,193.75 0000 Fr800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 633.28 0000D!Fr800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000"Fr800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000#Fr800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 495.50 0000D$Fr800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000%Fr800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000&Fr800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,657.82 0000D'Fr800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000(Fr800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000)Fr800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000)000008220000 000008230000  000008240000  000008250000 000008260000! ! 000008270000" " 0000082800000 0 0000082900001 1 0000083000002 2 000008310000@ @ 000008320000A A 000008330000B B 000008340000P P 000008350000Q Q 000008360000R R 000008370000` ` 000008380000a a 000008390000b b 000008400000p p 000008410000q q 000008420000r r 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 D*Fr800000936000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000+Fr800000937000001 -------- --- --------- ----------- 0000,Fr800000938000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000000008640000 000008650000 000008660000 000008670000 000009010000! ! 000009020000" " 0000090300000 0 0000090400001 1 0000090500002 2 000009060000@ @ 000009070000A A 000009080000B B 000009090000P P 000009100000Q Q 000009110000R R 000009120000` ` 000009130000a a 000009140000b b 000009150000p p 000009160000q q 000009170000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004020000b000004440000r000005270000000006080000000006500000000007320000 000008210000 000008630000 000009180000 D-Fr800000939000001 -------- --- --------- -------- 0000.Fr800000940000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,150.00 0000/Fr800000941000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 124.19 0000D0Fr800000942000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,191.29 00001Fr800000943000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 00002Fr800000944000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000%IDr84Dr8KDr8cEr8zEEr8Er8Er8r Er8 8Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8! Er8" Er80 Er81 Er82 Er8@ Er8A Er8B Er8P Er8Q Er8R Er8` Er8a Er8b Er8p Er8q Er8r Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 Er8 D3Fr800000945000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 00004Fr800000946000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 539.00 00005Fr800000947000001 0000-000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000  000009430000  000009440000  000009450000 000009460000! ! 000009470000" " 0000094800000 0 0000094900001 1 -;Er8 Er8 Er8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8! Fr8" Fr80 Fr81 Fr82 Fr8@ Fr8A Fr8B Fr8P Fr8Q Fr8R Fr8` Fr8a Fr8b Fr8p Fr8q Fr8r Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 Fr8 !Fr8 "Fr8 #Fr8 $Fr8 %Fr8 &Fr8 'Fr8 (Fr8 )Fr8 *Fr8 +Fr8 ,Fr8 -Fr8 .Fr8 /Fr8 0Fr8 1Fr8 2Fr8 3Fr8 4Fr8! 5Fr8" 6Fr80 7Fr81 D6Fr800000948000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 15,584.90CR 00007Fr800000949000001 0000