FCC>P+P H<0},u8+? + *H FCC@>P P H<b0}*u8 ?   *H PPDDDDDD!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPDDD DD*u800000110000002 1111 CAJA 0000*u800000111000001 ---- 0000*u800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1,535.70 0000D*u800000113000001 -------------------- 0000*u800000114000001 1,535.70 0000*u800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D*u800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000*u800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,378.29 0000*u800000118000001 -------------------- 0000D*u800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000*u800000102000001 SOL 0000*u800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D*u800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000*u800000105000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000*u800000106000002 1 ACTIVO 0000D*u800000107000001 ------ 0000*u800000108000002 11 DISPONIBLE 0000*u800000109000001 ---------- 0000 000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa *u80*u81*u82*u8@*u8A*u8B*u8P*u8Q*u8R*u8`*u8aD*u800000110000002 1111 CAJA 0000*u800000111000001 ---- 0000 D*u800000119000001 3,378.29 0000*u800000120000001 0000*u800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 4,913.99 0000 D*u800000122000001 0000*u800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000*u800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D*u800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000*u800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000*u800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 D*u800000128000001 -------------------- 0000*u800000129000001 40,341.79 0000*u800000130000001 0000 D*u800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000*u800000132000001 0000*u800000133000002 14 CREDITOS 0000D*u800000134000001 -------- 0000*u800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000*u800000136000001 -------- -------- 0000D*u800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 46,174.09 0000*u800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 46,346.69 0000*u800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 6,316.39 0000D*u800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,239.85 0000*u800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 27,654.91 0000*u800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,953.62 0000D*u800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,050.43 0000*u800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 60,227.69 0000*u800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 41,360.36 0000D*u800000146000001 -------------------- 0000*u800000147000001 258,324.03 0000*u800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D*u800000149000001 -------- -------- 0000*u800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000*u800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,672.69 0000D*u800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,787.91 0000*u800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000*u800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 108,701.65 0000D*u800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,543.91 0000*u800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000*u800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D*u800000158000001 -------------------- 0000*u800000159000001 254,743.41 0000*u800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D*u800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000*u800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,419.78 0000*u800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,583.54 0000D*u800000164000001 -------------------- 0000*u800000165000001 3,003.32 0000*u800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D*u800000167000001 ------------ ---- --------- 0000*u800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 0000*u800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D*u800000202000001 SOL 0000*u800000203000001OFICINA HUANUCO 0000*u800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D*u800000205000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000*u800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 0000*u800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 0000 D*u800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 0000*u800000209000001 -------------------- 0000*u800000210000001 108,436.05CR 0000!D*u800000211000001 0000*u800000212000001 TOTAL CREDITOS 407,634.71 0000*u800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D*u800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000*u800000215000001 ------- --- ------ 0000*u800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D*u800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000*u800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 24,607.30 0000*u800000219000001 1517.01.000002 OTROS 3,513.57 0000%D*u800000220000001 -------------------- 0000*u800000221000001 28,120.87 0000*u800000222000001 0000&D*u800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 28,120.87 0000*u800000224000001 0000*u800000225000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000'D*u800000226000001 ---------- ---------- - ------ 0000*u800000227000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000+u800000228000001 ---------- - ------ 0000(D+u800000229000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000+u800000230000001 -------------------- 0000+u800000231000001 14,105.00 0000)D+u800000232000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000+u800000233000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000+u800000234000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000*D+u800000235000001 -------------------- 0000+u800000236000001 6,228.44CR 0000 +u800000237000001 0000+D +u800000238000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000 +u800000239000001 0000 +u800000240000002 19 OTROS ACTIVOS 0000,D +u800000241000001 ----- ------- 0000+u800000242000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000+u800000243000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000-D+u800000244000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,671.22 0000+u800000245000001 -------------------- 0000+u800000246000001 1,671.22 0000.D+u800000247000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000+u800000248000001 -------- - -- ----- -------- 0000+u800000249000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000/D+u800000250000001 -------------------- 0000+u800000251000001 50.00 0000+u800000252000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000D+u800000253000001 ------- ----------- 0000+u800000254000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000+u800000255000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>*u80*u81*u82*u8@*u8A*u8B*u8P*u8Q*u8R*u8`*u8a*u8b*u8p*u8q*u8r*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8@*u8A*u8B*u8P*u8Q*u8R*u8`*u8a*u8b*u8p*u8q*u8r*u8*u8*u8*u8*u81D+u800000256000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000+u800000257000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000+u800000258000001 -------------------- 00002D+u800000259000001 8,692.05 0000 +u800000260000001 0000!+u800000261000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,413.27 00005D"+u800000262000001 0000#+u800000263000001 0000$+u800000264000001 TOTAL ACTIVO 499,301.19 00006D%+u800000265000001 0000&+u800000266000002 2 PASIVO 0000'+u800000267000001 ------ 00007D(+u800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000)+u800000302000001 SOL 0000*+u800000303000001OFICINA HUANUCO 00008D++u800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000,+u800000305000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000-+u800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00009D.+u800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000/+u800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00000+u800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000:D1+u800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,149.87CR 00002+u800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,116.58CR 00003+u800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000;D4+u800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 00005+u800000314000001 -------------------- 00006+u800000315000001 55,685.76CR 0000<D7+u800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00008+u800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 00009+u800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 247,632.07CR 0000=D:+u800000319000001 -------------------- 0000;+u800000320000001 247,632.07CR 0000<+u800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000>D=+u800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000>+u800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000?+u800000324000001 -------------------- 0000?D@+u800000325000001 14,693.27CR 0000A+u800000326000001 0000B+u800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 318,011.10CR 0000@DC+u800000328000001 0000D+u800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000E+u800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADF+u800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000G+u800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000H+u800000333000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 25,030.56CR 0000BDI+u800000334000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 91,864.06CR 0000J+u800000335000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 310.07CR 0000K+u800000336000001 -------------------- 0000DDL+u800000337000001 117,204.69CR 0000M+u800000338000001 0000N+u800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,204.69CR 0000EDO+u800000340000001 0000P+u800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Q+u800000342000001 ------- --- ----- 0000FDR+u800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000S+u800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000T+u800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 179.30CR 0000GDU+u800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .06 0000V+u800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,582.35CR 0000W+u800000348000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,191.73CR 0000HDX+u800000349000001 -------------------- 0000Y+u800000350000001 3,953.32CR 0000Z+u800000351000002 2516 PROVEEDORES 00004>*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8*u8 *u8!*u8"*u80*u81*u82*u8P*u8Q*u8R*u8`*u8a*u8b*u8p*u8q+u8r+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8 +u8 +u8 +u8 +u8 +u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8ID[+u800000352000001 ----------- 0000\+u800000353000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17.15CR 0000]+u800000354000001 -------------------- 0000JD^+u800000355000001 17.15CR 0000_+u800000356000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000`+u800000357000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000LDa+u800000358000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000b+u800000359000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.21CR 0000c+u800000360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000MDd+u800000361000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000e+u800000362000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000f+u800000363000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000NDg+u800000364000001 2517.04.000004 ONP 145.43CR 0000h+u800000365000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.84CR 0000i+u800000366000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000ODj+u800000367000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000k+u800000368000001 -------------------- 0000l+u800000369000001 532.87CR 0000PDm+u800000370000001 0000n+u800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,503.34CR 0000o+u800000372000001 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000003010000pp000003020000qq000003030000rr000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000QDp+u800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000q+u800000402000001 SOL 0000r+u800000403000001OFICINA HUANUCO 0000RDs+u800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000t+u800000405000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000u+u800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000TDv+u800000407000001 ----- ------- 0000w+u800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000x+u800000409000001 ----------- -- ------- 0000UDy+u800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000z+u800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000{+u800000412000001 -------------------- 0000VD|+u800000413000001 252.76CR 0000}+u800000414000001 0000~+u800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000WD+u800000416000001 0000+u800000417000001 0000+u800000418000001 TOTAL PASIVO 439,971.89CR 0000XD+u800000419000001 0000+u800000420000002 3 PATRIMONIO 0000+u800000421000001 ---------- 0000YD+u800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000+u800000423000001 ------- ------ 0000+u800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000ZD+u800000425000001 ------ ------ 0000+u800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 229,570.69CR 0000+u800000427000001 -------------------- 0000[D+u800000428000001 229,570.69CR 0000+u800000429000001 0000+u800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 229,570.69CR 0000\D+u800000431000001 0000+u800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000+u800000433000001 ------- --------- 0000]D+u800000434000002 3211 DONACIONES 0000+u800000435000001 ---------- 0000+u800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^D+u800000437000001 -------------------- 0000+u800000438000001 10,850.00CR 0000+u800000439000001 0000_D+u800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000+u800000441000001 0000+u800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000S)000003340000  000003350000!!000003360000""000003370000@@000003380000AA000003390000BB000003400000PP000003410000QQ000003420000RR000003430000``000003440000aa000003450000bb000003460000pp000003470000qq000003480000rr000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000000004020000K>+u8  +u8!!+u8""+u8P#+u8Q$+u8R%+u8`&+u8a'+u8b(+u8p)+u8q*+u8r++u8,+u8-+u8.+u8/+u80+u81+u82+u83+u84+u85+u86+u87+u88+u89+u8:+u8;+u8<+u8=+u8>+u8?+u8@+u8A+u8B+u8C+u8D+u8E+u8F+u8G+u8H+u8I+u8 J+u8!K+u8"L+u8@M+u8AN+u8BO+u8PP+u8QQ+u8RR+u8`S+u8aT+u8bU+u8pV+u8qW+u8rX+u8Y+u8Z+u8[+u8\+u8`D+u800000443000001 ---------- ---------- 0000+u800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000+u800000445000001 --------- --------- 0000aD+u800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000+u800000447000001 -------------------- 0000+u800000448000001 2,341.40CR 0000dD+u800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000+u800000450000001 -------- ---------- 0000+u800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000eD+u800000452000001 -------------------- 0000+u800000453000001 165,446.19 0000+u800000454000001 0000fD+u800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000+u800000456000001 0000+u800000457000001 0000gD+u800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 77,315.90CR 0000+u800000459000001 0000+u800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hD+u800000502000001 SOL 0000+u800000503000001OFICINA HUANUCO 0000+u800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iD+u800000505000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000+u800000506000002 1 ACTIVO 0000+u800000507000001 ------ 0000jD+u800000508000002 11 DISPONIBLE 0000+u800000509000001 ---------- 0000+u800000510000002 1111 CAJA 0000kD+u800000511000001 ---- 0000+u800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1,535.70 0000+u800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000lD+u800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000+u800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,378.29 0000+u800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000mD+u800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000+u800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000+u800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000nD+u800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000+u800000521000002 14 CREDITOS 0000+u800000522000001 -------- 0000oD+u800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000+u800000524000001 -------- -------- 0000+u800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 46,174.09 0000b)000004040000  000004050000!!000004060000""000004070000@@000004080000AA000004090000BB000004100000PP000004110000QQ000004120000RR000004130000``000004140000aa000004150000bb000004160000pp000004170000qq000004180000rr000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000pD+u800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 46,346.69 0000+u800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 6,316.39 0000+u800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 23,239.85 0000qD+u800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 27,654.91 0000+u800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,953.62 0000+u800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,050.43 0000sD+u800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 60,227.69 0000+u800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 41,360.36 0000+u800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000tD+u800000535000001 -------- -------- 0000+u800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000+u800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 37,672.69 0000uD+u800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,787.91 0000+u800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000+u800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 108,701.65 0000vD+u800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,543.91 0000+u800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000+u800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000wD+u800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000+u800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000+u800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,419.78 0000c>^+u8_+u8`+u8a+u8b+u8c+u8d+u8e+u8f+u8g+u8h+u8i+u8j+u8k+u8l+u8m+u8n+u8o+u8p+u8q+u8r+u8s+u8 t+u8!u+u8"v+u8@w+u8Ax+u8By+u8Pz+u8Q{+u8R|+u8`}+u8a~+u8b+u8p+u8q+u8r+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8xD+u800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,583.54 0000+u800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000+u800000549000001 ------------ ---- --------- 0000yD+u800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 0000+u800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 0000+u800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 0000{D+u800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 0000+u800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000+u800000555000001 ------- --- ------ 0000|D+u800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000+u800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000+u800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 24,607.30 0000}D+u800000559000001 1517.01.000002 OTROS 3,513.57 0000+u800000560000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000+u800000561000001 ---------- ---------- - ------ 0000~D+u800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000+u800000602000001 SOL 0000+u800000603000001OFICINA HUANUCO 0000D+u800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000+u800000605000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000+u800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000r)000004460000000004470000000004480000000004490000@@000004500000AA000004510000BB000004520000PP000004530000QQ000004540000RR000004550000``000004560000aa000004570000bb000004580000pp000004590000qq000005010000rr000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000D+u800000607000001 ---------- - ------ 0000+u800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000+u800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000D+u800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000+u800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000+u800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D+u800000613000001 ----- ------- 0000+u800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000+u800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D+u800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,671.22 0000+u800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000+u800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000D+u800000619000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000+u800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000+u800000621000001 ------- ----------- 0000D+u800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000+u800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000+u800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D,u800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000,u800000626000002 2 PASIVO 0000,u800000627000001 ------ 0000D,u800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000,u800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000,u800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D,u800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000,u800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 26,149.87CR 0000,u800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,116.58CR 0000D ,u800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000 ,u800000635000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 0000 ,u800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D ,u800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000 ,u800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 247,632.07CR 0000,u800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D,u800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000,u800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000,u800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D,u800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000,u800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000,u800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000D,u800000646000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 25,030.56CR 0000,u800000647000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 91,864.06CR 0000,u800000648000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 310.07CR 0000)000005290000000005300000000005310000000005320000000000053300001100000534000022000005350000@@000005360000AA000005370000BB000005380000PP000005390000QQ000005400000RR000005410000``000005420000aa000005430000bb000005440000pp000005450000qq000005460000rr000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000000006080000z>+u8+u8+u8+u8@+u8A+u8B+u8P+u8Q+u8R+u8`+u8a+u8b+u8p+u8q+u8r+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u80+u81+u82+u8@+u8A+u8B+u8P+u8Q+u8R+u8`+u8a+u8b+u8p+u8q+u8r+u8+u8D,u800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000,u800000650000001 ------- --- ----- 0000,u800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D,u800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000,u800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 179.30CR 0000,u800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .06 0000D,u800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,582.35CR 0000,u800000656000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,191.73CR 0000 ,u800000657000002 2516 PROVEEDORES 0000D!,u800000658000001 ----------- 0000",u800000659000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17.15CR 0000#,u800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000D$,u800000702000001 SOL 0000%,u800000703000001OFICINA HUANUCO 0000&,u800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D',u800000705000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000(,u800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000),u800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000D*,u800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000+,u800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 190.21CR 0000,,u800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000D-,u800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000.,u800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000/,u800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000D0,u800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.43CR 00001,u800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.84CR 00002,u800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000D3,u800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 00004,u800000718000002 29 OTROS PASIVOS 00005,u800000719000001 ----- ------- 0000D6,u800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00007,u800000721000001 ----------- -- ------- 00008,u800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000D9,u800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000:,u800000724000002 3 PATRIMONIO 0000;,u800000725000001 ---------- 0000D<,u800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000=,u800000727000001 ------- ------ 0000>,u800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000D?,u800000729000001 ------ ------ 0000@,u800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 229,570.69CR 0000A,u800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000)000006100000000006110000000006120000000006130000000000061400001100000615000022000006160000@@000006170000AA000006180000BB000006190000PP000006200000QQ000006210000RR000006220000``000006230000aa000006240000bb000006250000pp000006260000qq000006270000rr000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000000006500000DB,u800000732000001 ------- --------- 0000C,u800000733000002 3211 DONACIONES 0000D,u800000734000001 ---------- 0000DE,u800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000F,u800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000G,u800000737000001 ---------- ---------- 0000DH,u800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000I,u800000739000001 --------- --------- 0000J,u800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000DK,u800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000L,u800000742000001 -------- ---------- 0000M,u800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000DN,u800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000O,u800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000P,u800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000DQ,u800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000R,u800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 17,986.60 0000S,u800000749000002 0000DT,u800000750000001 TOTAL ACTIVO 798,673.87 0000U,u800000751000001 0000V,u800000752000001 TOTAL PASIVO 798,673.87 0000>+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u8+u80+u81+u82+u8@+u8A+u8B+u8P+u8Q+u8R+u8`+u8a+u8b,u8p,u8q,u8r,u8,u8,u8,u8,u8,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8,u8,u8,u8,u8,u8,u8,u8,u8,u8,u8,u8,u8DW,u800000753000001 0000X,u800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Y,u800000802000001 SOL 0000DZ,u800000803000001OFICINA HUANUCO 0000[,u800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000\,u800000805000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000D],u800000806000002 4 GASTOS 0000^,u800000807000001 ------ 0000_,u800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000D`,u800000809000001 ------ ----------- 0000a,u800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000b,u800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000Dc,u800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,044.26 0000d,u800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,439.07 0000e,u800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 58.35 0000Df,u800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14,054.28 0000g,u800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000h,u800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Di,u800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,118.03 0000j,u800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 10,582.03 0000k,u800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000)000006520000 000006530000  000006540000  0000065500000 0 0000065600001 1 0000065700002 2 000006580000@ @ 000006590000A A 000007010000B B 000007020000P P 000007030000Q Q 000007040000R R 000007050000` ` 000007060000a a 000007070000b b 000007080000p p 000007090000q q 000007100000r r 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 000007330000 Dl,u800000821000001 ------ ----------- -------- 0000m,u800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000n,u800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Do,u800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000p,u800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000q,u800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Dr,u800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000s,u800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000t,u800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Du,u800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000v,u800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000w,u800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,263.17 0000Dx,u800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 122.28 0000y,u800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 235.75CR 0000z,u800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 2.75 0000D{,u800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000|,u800000837000001 ------ -- -------------- 0000},u800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D~,u800000839000001 ------ -- -------- 0000,u800000840000002 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000,u800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,164.93 0000D,u800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,666.50 0000,u800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,564.25 0000,u800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000D,u800000845000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000,u800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,331.48 0000,u800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,688.77 0000D,u800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000,u800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000,u800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D,u800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000,u800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 5,607.51 0000,u800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,281.20 0000D,u800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.21 0000,u800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 18,890.75 0000,u800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 7,500.00 0000D,u800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000,u800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,923.40 0000,u800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 864.20 0000D,u800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000,u800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 430.00 0000,u800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000)000007350000 000007360000  000007370000  000007380000 000007390000! ! 000007400000" " 0000074100000 0 0000074200001 1 0000074300002 2 000007440000@ @ 000007450000A A 000007460000B B 000007470000P P 000007480000Q Q 000007490000R R 000007500000` ` 000007510000a a 000007520000b b 000007530000p p 000008010000q q 000008020000r r 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 >,u8 ,u8 ,u8 ,u80 ,u81 ,u82 !,u8@ ",u8A #,u8B $,u8P %,u8Q &,u8R ',u8` (,u8a ),u8b *,u8p +,u8q ,,u8r -,u8 .,u8 /,u8 0,u8 1,u8 2,u8 3,u8 4,u8 5,u8 6,u8 7,u8 8,u8 9,u8 :,u8 ;,u8 <,u8 =,u8 >,u8 ?,u8 @,u8 A,u8 B,u8 C,u8 D,u8 E,u8 F,u8 G,u8 H,u8 I,u8! J,u8" K,u80 L,u81 M,u82 N,u8@ O,u8A P,u8B Q,u8P R,u8Q S,u8R T,u8` U,u8a V,u8b W,u8p X,u8q D,u800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 308.20 0000,u800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,438.52 0000,u800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000D,u800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000,u800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000,u800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000D,u800000902000001 SOL 0000,u800000903000001OFICINA HUANUCO 0000,u800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D,u800000905000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 0000,u800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000,u800000907000002 4514 TRIBUTOS 0000D,u800000908000001 -------- 0000,u800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000,u800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 18.34 0000D,u800000911000002 5 INGRESOS 0000,u800000912000001 -------- 0000,u800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D,u800000914000001 -------- ----------- 0000,u800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000,u800000916000001 --------- --- -------- 0000D,u800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 26,680.91 0000,u800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 25,378.00 0000,u800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,732.43 0000D,u800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,128.31 0000,u800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 23,302.84 0000,u800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,549.39 0000D,u800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,973.33 0000,u800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 14,193.91 0000,u800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,368.82 0000D,u800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 633.28 0000,u800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000,u800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000D,u800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 495.50 0000,u800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000,u800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000D,u800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,657.82 0000,u800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000,u800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000D,u800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000,u800000936000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000,u800000937000001 -------- --- --------- ----------- 0000)000008240000 000008250000  000008260000  000008270000 000008280000! ! 000008290000" " 0000083000000 0 0000083100001 1 0000083200002 2 000008330000@ @ 000008340000A A 000008350000B B 000008360000P P 000008370000Q Q 000008380000R R 000008390000` ` 000008400000a a 000008410000b b 000008420000p p 000008430000q q 000008440000r r 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 D,u800000938000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000,u800000939000001 -------- --- --------- -------- 0000,u800000940000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,150.00 0000000008660000 000008670000 000009010000 000009020000 000009030000! ! 000009040000" " 0000090500000 0 0000090600001 1 0000090700002 2 000009080000@ @ 000009090000A A 000009100000B B 000009110000P P 000009120000Q Q 000009130000R R 000009140000` ` 000009150000a a 000009160000b b 000009170000p p 000009180000q q 000009190000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003330000S000004030000b000004450000r000005280000000006090000000006510000000007340000 000008230000 000008650000 000009200000 D,u800000941000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000,u800000942000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,164.67 0000,u800000943000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000D,u800000944000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000,u800000945000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000,u800000946000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 539.00 0000%*u84+u8K]+u8c+u8z+u8,u8Y,u8r ,u8 8Z,u8 [,u8 \,u8 ],u8 ^,u8 _,u8 `,u8 a,u8 b,u8 c,u8 d,u8 e,u8 f,u8 g,u8 h,u8 i,u8 j,u8 k,u8 l,u8 m,u8 n,u8 o,u8 p,u8 q,u8 r,u8 s,u8! t,u8" u,u80 v,u81 w,u82 x,u8@ y,u8A z,u8B {,u8P |,u8Q },u8R ~,u8` ,u8a ,u8b ,u8p ,u8q ,u8r ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 +000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000  000009450000  000009460000  000009470000 000009480000! ! 000009490000" " +9,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8! ,u8" ,u80 ,u81 ,u82 ,u8@ ,u8A ,u8B ,u8P ,u8Q ,u8R ,u8` ,u8a ,u8b ,u8p ,u8q ,u8r ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8 ,u8! ,u8" D,u800000947000001 0000,u800000948000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 17,986.60CR 0000,u800000949000001 0000