FCC@>PP H<00}[M8?  *H FCC>P?P H< 0}_M8?? ? *H PPDLPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLD12D\M800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000\M800000102000001 SOL 0000\M800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D\M800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000\M800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000\M800000106000002 1 ACTIVO 0000D\M800000107000001 ------ 0000\M800000108000002 11 DISPONIBLE 0000\M800000109000001 ---------- 0000D\M800000110000002 1111 CAJA 0000\M800000111000001 ---- 0000\M800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 18,870.17 0000D\M800000113000001 -------------------- 0000\M800000114000001 18,870.17 0000\M800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D\M800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000\M800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000\M800000118000001 -------------------- 0000 D\M800000119000001 2,786.04 0000\M800000120000001 0000\M800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 21,656.21 0000 D\M800000122000001 0000\M800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000\M800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D\M800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000\M800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000\M800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 D\M800000128000001 -------------------- 0000\M800000129000001 40,341.79 0000\M800000130000001 0000 D\M800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000\M800000132000001 0000\M800000133000002 14 CREDITOS 0000D\M800000134000001 -------- 0000\M800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000]M800000136000001 -------- -------- 0000D]M800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,589.46 0000]M800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 68,282.44 0000]M800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000D]M800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000]M800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 36,897.61 0000]M800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000D]M800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000]M800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000 ]M800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000D ]M800000146000001 -------------------- 0000 ]M800000147000001 289,021.97 0000 ]M800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D ]M800000149000001 -------- -------- 0000]M800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000]M800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,056.67 0000D]M800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000]M800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000]M800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 105,382.48 0000D]M800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000]M800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000]M800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D]M800000158000001 -------------------- 0000]M800000159000001 247,685.35 0000]M800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D]M800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000]M800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 12.79CR 0000]M800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,245.34 0000D]M800000164000001 -------------------- 0000]M800000165000001 1,232.55 0000]M800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D]M800000167000001 ------------ ---- --------- 0000 ]M800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 0000!]M800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D"]M800000202000001 SOL 0000#]M800000203000001OFICINA HUANUCO 0000$]M800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D%]M800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000&]M800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 0000']M800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 0000 D(]M800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 0000)]M800000209000001 -------------------- 0000*]M800000210000001 108,436.05CR 0000!D+]M800000211000001 0000,]M800000212000001 TOTAL CREDITOS 429,503.82 0000-]M800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D.]M800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000/]M800000215000001 ------- --- ------ 00000]M800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D1]M800000217000001 ------- --- ------ -------- 00002]M800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 50,562.74 00003]M800000219000001 1517.01.000002 OTROS 3,513.57 0000%D4]M800000220000001 -------------------- 00005]M800000221000001 54,076.31 00006]M800000222000001 0000&D7]M800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 54,076.31 00008]M800000224000001 00009]M800000225000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000'D:]M800000226000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000;]M800000227000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000<]M800000228000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000(D=]M800000229000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000>]M800000230000001 -------------------- 0000?]M800000231000001 1,050.00 0000)D@]M800000232000001 0000A]M800000233000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000B]M800000234000001 0000*DC]M800000235000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000D]M800000236000001 ---------- ---------- - ------ 0000E]M800000237000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000+DF]M800000238000001 ---------- - ------ 0000G]M800000239000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000H]M800000240000001 -------------------- 0000,DI]M800000241000001 14,105.00 0000J]M800000242000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000K]M800000243000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000-DL]M800000244000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000M]M800000245000001 -------------------- 0000N]M800000246000001 6,228.44CR 0000.DO]M800000247000001 0000P]M800000248000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000Q]M800000249000001 0000/DR]M800000250000002 19 OTROS ACTIVOS 0000S]M800000251000001 ----- ------- 0000T]M800000252000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000DU]M800000253000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000V]M800000254000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000W]M800000255000001 -------------------- 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>\M80\M81\M82\M8@\M8A\M8B\M8P\M8Q\M8R\M8`\M8a\M8b\M8p\M8q\M8r\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8\M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8 ]M8 ]M8@ ]M8A ]M8B ]M8P]M8Q]M8R]M8`]M8a]M8b]M8p]M8q]M8r]M8]M8]M8]M8]M81DX]M800000256000001 1,371.22 0000Y]M800000257000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Z]M800000258000001 -------- - -- ----- -------- 00002D[]M800000259000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000\]M800000260000001 -------------------- 0000]]M800000261000001 50.00 00005D^]M800000262000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000_]M800000263000001 ------- ----------- 0000`]M800000264000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00006Da]M800000265000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000b]M800000266000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000c]M800000267000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00007Dd]M800000268000001 -------------------- 0000e]M800000269000001 8,692.05 0000f]M800000270000001 00008Dg]M800000271000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,113.27 0000h]M800000272000001 0000i]M800000273000001 00009Dj]M800000274000001 TOTAL ACTIVO 564,617.96 0000k]M800000275000001 0000l]M800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000:Dm]M800000302000001 SOL 0000n]M800000303000001OFICINA HUANUCO 0000o]M800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000;Dp]M800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000q]M800000306000002 2 PASIVO 0000r]M800000307000001 ------ 0000<Ds]M800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000t]M800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000u]M800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000=Dv]M800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000w]M800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,802.40CR 0000x]M800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,386.58CR 0000>Dy]M800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000z]M800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 0000{]M800000316000001 -------------------- 0000?D|]M800000317000001 53,608.29CR 0000}]M800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000~]M800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000@D]M800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000]M800000321000001 -------------------- 0000]M800000322000001 299,636.07CR 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD]M800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000]M800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000]M800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000BD]M800000326000001 -------------------- 0000]M800000327000001 14,693.27CR 0000]M800000328000001 0000DD]M800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 367,937.63CR 0000]M800000330000001 0000]M800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ED]M800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000]M800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000]M800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000FD]M800000335000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO .08CR 0000]M800000336000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000]M800000337000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 433.29 0000GD]M800000338000001 -------------------- 0000]M800000339000001 72,272.13CR 0000]M800000340000001 0000HD]M800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,272.13CR 0000]M800000342000001 0000]M800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00004>]M8]M8]M8]M8 ]M8!]M8"]M8#]M8$]M8%]M8&]M8']M8(]M8)]M8*]M8+]M8,]M8-]M8.]M8 /]M8!0]M8"1]M802]M813]M824]M8P5]M8Q6]M8R7]M8`8]M8a9]M8b:]M8p;]M8q<]M8r=]M8>]M8?]M8@]M8A]M8B]M8C]M8D]M8E]M8F]M8G]M8H]M8I]M8J]M8K]M8L]M8M]M8N]M8O]M8P]M8Q]M8R]M8S]M8T]M8U]M8V]M8W]M8X]M8Y]M8ID]M800000344000001 ------- --- ----- 0000]M800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000]M800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000JD]M800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000]M800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .08 0000]M800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000LD]M800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR .01CR 0000]M800000351000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,344.80 0000]M800000352000001 -------------------- 0000MD]M800000353000001 1,791.60CR 0000]M800000354000002 2516 PROVEEDORES 0000]M800000355000001 ----------- 0000ND]M800000356000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 753.95 0000]M800000357000001 -------------------- 0000]M800000358000001 753.95 0000OD]M800000359000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000]M800000360000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000]M800000361000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000PD]M800000362000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000]M800000363000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000]M800000364000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000QD]M800000365000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000]M800000366000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000]M800000367000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000RD]M800000368000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 8.16 0000]M800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000]M800000402000001 SOL 0000TD]M800000403000001OFICINA HUANUCO 0000]M800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000]M800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000UD]M800000406000002 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000]M800000407000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000]M800000408000001 -------------------- 0000VD]M800000409000001 457.18CR 0000]M800000410000001 0000]M800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,494.83CR 0000WD]M800000412000001 0000]M800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000]M800000414000001 ----- ------- 0000XD]M800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000]M800000416000001 ----------- -- ------- 0000]M800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000YD]M800000418000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 5,717.90CR 0000]M800000419000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000]M800000420000001 -------------------- 0000ZD]M800000421000001 5,970.66CR 0000]M800000422000001 0000]M800000423000001 TOTAL OTROS PASIVOS 5,970.66CR 0000[D]M800000424000001 0000]M800000425000001 0000]M800000426000001 TOTAL PASIVO 447,675.25CR 0000\D]M800000427000001 0000]M800000428000002 3 PATRIMONIO 0000]M800000429000001 ---------- 0000]D]M800000430000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000]M800000431000001 ------- ------ 0000]M800000432000002 3111 APORTE PAGADO 0000^D]M800000433000001 ------ ------ 0000]M800000434000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 233,023.99CR 0000]M800000435000001 -------------------- 0000_D]M800000436000001 233,023.99CR 0000]M800000437000001 0000]M800000438000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 233,023.99CR 0000S)000003260000  000003270000!!000003280000""000003290000@@000003300000AA000003310000BB000003320000PP000003330000QQ000003340000RR000003350000``000003360000aa000003370000bb000003380000pp000003390000qq000003400000rr000003410000000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000K>[]M8 \]M8!]]M8"^]M8P_]M8Q`]M8Ra]M8`b]M8ac]M8bd]M8pe]M8qf]M8rg]M8h]M8i]M8j]M8k]M8l]M8m]M8n]M8o]M8p]M8q]M8r]M8s]M8t]M8u]M8v]M8w]M8x]M8y]M8z]M8{]M8|]M8}]M8~]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8 ]M8!]M8"]M8@]M8A]M8B]M8P]M8Q]M8R]M8`]M8a]M8b]M8p]M8q]M8r]M8]M8]M8]M8]M8`D]M800000439000001 0000]M800000440000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]M800000441000001 ------- --------- 0000aD]M800000442000002 3211 DONACIONES 0000]M800000443000001 ---------- 0000]M800000444000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000dD]M800000445000001 -------------------- 0000]M800000446000001 10,850.00CR 0000]M800000447000001 0000eD]M800000448000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000]M800000449000001 0000]M800000450000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000fD]M800000451000001 ---------- ---------- 0000]M800000452000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000]M800000453000001 --------- --------- 0000gD]M800000454000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000]M800000455000001 -------------------- 0000]M800000456000001 2,341.40CR 0000hD]M800000457000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000]M800000458000001 -------- ---------- 0000]M800000459000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000iD]M800000460000001 -------------------- 0000]M800000461000001 165,446.19 0000]M800000462000001 0000jD]M800000463000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000]M800000464000001 0000]M800000465000001 0000kD]M800000466000001 TOTAL PATRIMONIO 80,769.20CR 0000]M800000467000001 0000]M800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000lD]M800000502000001 SOL 0000]M800000503000001OFICINA HUANUCO 0000]M800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000mD]M800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000]M800000506000002 1 ACTIVO 0000]M800000507000001 ------ 0000nD]M800000508000002 11 DISPONIBLE 0000]M800000509000001 ---------- 0000]M800000510000002 1111 CAJA 0000oD]M800000511000001 ---- 0000]M800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 18,870.17 0000]M800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000b)000003680000  000004010000!!000004020000""000004030000@@000004040000AA000004050000BB000004060000PP000004070000QQ000004080000RR000004090000``000004100000aa000004110000bb000004120000pp000004130000qq000004140000rr000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000pD^M800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000^M800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000^M800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000qD^M800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000^M800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000^M800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000sD^M800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000^M800000521000002 14 CREDITOS 0000^M800000522000001 -------- 0000tD ^M800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000 ^M800000524000001 -------- -------- 0000 ^M800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,589.46 0000uD ^M800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 68,282.44 0000 ^M800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000^M800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000vD^M800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 36,897.61 0000^M800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000^M800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000wD^M800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000^M800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000^M800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000c>]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8 ]M8!]M8"]M8@]M8A]M8B]M8P]M8Q]M8R]M8`]M8a]M8b]M8p]M8q]M8r]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8xD^M800000535000001 -------- -------- 0000^M800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000^M800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,056.67 0000yD^M800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000^M800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000^M800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 105,382.48 0000{D^M800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000^M800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000^M800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000|D^M800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000^M800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000 ^M800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 12.79CR 0000}D!^M800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,245.34 0000"^M800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000#^M800000549000001 ------------ ---- --------- 0000~D$^M800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 0000%^M800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 0000&^M800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 0000D'^M800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 0000(^M800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000)^M800000555000001 ------- --- ------ 0000r)000004420000000004430000000004440000000004450000@@000004460000AA000004470000BB000004480000PP000004490000QQ000004500000RR000004510000``000004520000aa000004530000bb000004540000pp000004550000qq000004560000rr000004570000000004580000000004590000000004600000000004610000000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000D*^M800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000+^M800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000,^M800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 50,562.74 0000D-^M800000559000001 1517.01.000002 OTROS 3,513.57 0000.^M800000560000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000/^M800000561000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000D0^M800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 00001^M800000602000001 SOL 00002^M800000603000001OFICINA HUANUCO 0000D3^M800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 00004^M800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00005^M800000606000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000D6^M800000607000001 ----------- -- ------------ - --------- 00007^M800000608000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 00008^M800000609000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000D9^M800000610000001 ---------- ---------- - ------ 0000:^M800000611000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000;^M800000612000001 ---------- - ------ 0000D<^M800000613000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000=^M800000614000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000>^M800000615000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D?^M800000616000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000@^M800000617000002 19 OTROS ACTIVOS 0000A^M800000618000001 ----- ------- 0000DB^M800000619000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000C^M800000620000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D^M800000621000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000DE^M800000622000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000F^M800000623000001 -------- - -- ----- -------- 0000G^M800000624000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000DH^M800000625000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000I^M800000626000001 ------- ----------- 0000J^M800000627000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DK^M800000628000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000L^M800000629000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000M^M800000630000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DN^M800000631000002 2 PASIVO 0000O^M800000632000001 ------ 0000P^M800000633000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000DQ^M800000634000001 ------------ --- --- ------ 0000R^M800000635000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000S^M800000636000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000)000005170000000005180000000005190000000005200000000000052100001100000522000022000005230000@@000005240000AA000005250000BB000005260000PP000005270000QQ000005280000RR000005290000``000005300000aa000005310000bb000005320000pp000005330000qq000005340000rr000005350000000005360000000005370000000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000z>]M8]M8]M8]M8@]M8A]M8B]M8P]M8Q]M8R]M8`]M8a]M8b]M8p]M8q]M8r]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8]M8^M8^M8^M8^M8^M8^M8^M80^M81^M82 ^M8@ ^M8A ^M8B ^M8P ^M8Q^M8R^M8`^M8a^M8b^M8p^M8q^M8r^M8^M8DT^M800000637000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,802.40CR 0000U^M800000638000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,386.58CR 0000V^M800000639000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000DW^M800000640000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 0000X^M800000641000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Y^M800000642000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DZ^M800000643000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000[^M800000644000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000\^M800000645000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D]^M800000646000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000^^M800000647000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000_^M800000648000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D`^M800000649000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000a^M800000650000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000b^M800000651000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO .08CR 0000Dc^M800000652000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000d^M800000653000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 433.29 0000e^M800000654000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Df^M800000655000001 ------- --- ----- 0000g^M800000656000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000h^M800000657000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Di^M800000658000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000j^M800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000k^M800000702000001 SOL 0000Dl^M800000703000001OFICINA HUANUCO 0000m^M800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000n^M800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000Do^M800000706000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .08 0000p^M800000707000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000q^M800000708000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR .01CR 0000Dr^M800000709000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,344.80 0000s^M800000710000002 2516 PROVEEDORES 0000t^M800000711000001 ----------- 0000Du^M800000712000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 753.95 0000v^M800000713000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000w^M800000714000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Dx^M800000715000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000y^M800000716000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000z^M800000717000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000D{^M800000718000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000|^M800000719000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000}^M800000720000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000)000005590000000005600000000005610000000006010000000000060200001100000603000022000006040000@@000006050000AA000006060000BB000006070000PP000006080000QQ000006090000RR000006100000``000006110000aa000006120000bb000006130000pp000006140000qq000006150000rr000006160000000006170000000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000D~^M800000721000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000^M800000722000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 8.16 0000^M800000723000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000D^M800000724000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000^M800000725000002 29 OTROS PASIVOS 0000^M800000726000001 ----- ------- 0000D^M800000727000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000^M800000728000001 ----------- -- ------- 0000^M800000729000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000D^M800000730000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 5,717.90CR 0000^M800000731000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000^M800000732000002 3 PATRIMONIO 0000D^M800000733000001 ---------- 0000^M800000734000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000^M800000735000001 ------- ------ 0000D^M800000736000002 3111 APORTE PAGADO 0000^M800000737000001 ------ ------ 0000^M800000738000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 233,023.99CR 0000D^M800000739000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000^M800000740000001 ------- --------- 0000^M800000741000002 3211 DONACIONES 0000>^M8^M8^M8^M8^M8^M8^M8^M8 ^M8!^M8"^M8#^M8$^M8%^M8&^M8'^M8(^M8)^M8*^M8+^M8,^M8-^M8.^M8/^M80^M801^M812^M823^M8@4^M8A5^M8B6^M8P7^M8Q8^M8R9^M8`:^M8a;^M8b<^M8p=^M8q>^M8r?^M8@^M8A^M8B^M8C^M8D^M8E^M8F^M8G^M8H^M8I^M8J^M8K^M8L^M8M^M8N^M8O^M8P^M8Q^M8R^M8S^M8T^M8U^M8D^M800000742000001 ---------- 0000^M800000743000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000^M800000744000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D^M800000745000001 ---------- ---------- 0000^M800000746000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000^M800000747000001 --------- --------- 0000D^M800000748000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000^M800000749000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000^M800000750000001 -------- ---------- 0000D^M800000751000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000^M800000752000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000^M800000753000001 --------- ---- --- --------- 0000D^M800000754000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000^M800000755000001 -------- ---- --- ---------- 0000^M800000756000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 14,389.23 0000D^M800000757000002 0000^M800000758000001 TOTAL ACTIVO 863,990.64 0000^M800000759000001 0000D^M800000760000001 TOTAL PASIVO 813,427.90 0000^M800000761000001 0000^M800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000)000006400000 000006410000  000006420000  0000064300000 0 0000064400001 1 0000064500002 2 000006460000@ @ 000006470000A A 000006480000B B 000006490000P P 000006500000Q Q 000006510000R R 000006520000` ` 000006530000a a 000006540000b b 000006550000p p 000006560000q q 000006570000r r 000006580000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 D^M800000802000001 SOL 0000^M800000803000001OFICINA HUANUCO 0000^M800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D^M800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000^M800000806000002 4 GASTOS 0000^M800000807000001 ------ 0000D^M800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000^M800000809000001 ------ ----------- 0000^M800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D^M800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000^M800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,057.33 0000^M800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,439.07 0000D^M800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 58.35 0000^M800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14,054.28 0000^M800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000D^M800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000^M800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,118.03 0000^M800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000D^M800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000^M800000821000001 ------ ----------- -------- 0000^M800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000D^M800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000^M800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000^M800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000D^M800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000^M800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000^M800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D^M800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000^M800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000^M800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D^M800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,263.17 0000^M800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 122.28 0000^M800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 235.75CR 0000D^M800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 2.75 0000^M800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000^M800000837000001 ------ -- -------------- 0000D^M800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000^M800000839000001 ------ -- -------- 0000^M800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000D^M800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000^M800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000^M800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000)000007240000 000007250000  000007260000  000007270000 000007280000! ! 000007290000" " 0000073000000 0 0000073100001 1 0000073200002 2 000007330000@ @ 000007340000A A 000007350000B B 000007360000P P 000007370000Q Q 000007380000R R 000007390000` ` 000007400000a a 000007410000b b 000007420000p p 000007430000q q 000007440000r r 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000007590000 000007600000 000007610000 000008010000 000008020000 000008030000 >W^M8 X^M8 Y^M8 Z^M80 [^M81 \^M82 ]^M8@ ^^M8A _^M8B `^M8P a^M8Q b^M8R c^M8` d^M8a e^M8b f^M8p g^M8q h^M8r i^M8 j^M8 k^M8 l^M8 m^M8 n^M8 o^M8 p^M8 q^M8 r^M8 s^M8 t^M8 u^M8 v^M8 w^M8 x^M8 y^M8 z^M8 {^M8 |^M8 }^M8 ~^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8! ^M8" ^M80 ^M81 ^M82 ^M8@ ^M8A ^M8B ^M8P ^M8Q ^M8R ^M8` ^M8a ^M8b ^M8p ^M8q D^M800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000^M800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000^M800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000D^M800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000^M800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000^M800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000D^M800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000^M800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000^M800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D^M800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,033.51 0000^M800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,321.20 0000^M800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000D^M800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 19,730.75 0000^M800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000^M800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000D^M800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000^M800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000^M800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000D^M800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000^M800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000^M800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000D^M800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,674.52 0000^M800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000^M800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D^M800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000^M800000902000001 SOL 0000^M800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D^M800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000^M800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000^M800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000D^M800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000^M800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000^M800000909000001 -------- 0000D^M800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000^M800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000^M800000912000002 5 INGRESOS 0000D^M800000913000001 -------- 0000^M800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000^M800000915000001 -------- ----------- 0000D^M800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000^M800000917000001 --------- --- -------- 0000^M800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 28,965.43 0000)000008050000 000008060000  000008070000  000008080000 000008090000! ! 000008100000" " 0000081100000 0 0000081200001 1 0000081300002 2 000008140000@ @ 000008150000A A 000008160000B B 000008170000P P 000008180000Q Q 000008190000R R 000008200000` ` 000008210000a a 000008220000b b 000008230000p p 000008240000q q 000008250000r r 000008260000 000008270000 000008280000 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 D^M800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 28,937.40 0000^M800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,016.86 0000^M800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,602.79 0000D^M800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 24,006.68 0000_M800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,632.38 0000_M800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,032.02 0000D_M800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 14,213.99 0000_M800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,642.95 0000_M800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000D_M800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000_M800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000_M800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 1,538.96 0000D_M800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000 _M800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000 _M800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,803.91 0000D _M800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000 _M800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000 _M800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000D_M800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000_M800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000_M800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000>^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8! ^M8" ^M80 ^M81 ^M82 ^M8@ ^M8A ^M8B ^M8P ^M8Q ^M8R ^M8` ^M8a ^M8b ^M8p ^M8q ^M8r ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 D_M800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000_M800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000_M800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8! ^M8" ^M80 ^M81 ^M82 ^M8@ ^M8A ^M8B ^M8P ^M8Q ^M8R ^M8` ^M8a ^M8b ^M8p ^M8q ^M8r ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ( ]M84Z]M8K]M8c]M8z^M8V^M8^M8r ^M8 ^M8 1 000001420000$000002160000""3000002580000C000003250000S000003670000b000004410000r000005160000000005580000000006390000000007230000 000008040000 000008460000 000009120000  000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000! ! 000008520000" " 0000085300000 0 0000085400001 1 0000085500002 2 000008560000@ @ 000008570000A A 000008580000B B 000008590000P P 000008600000Q Q 000008610000R R 000008620000` ` 000008630000a a 000008640000b b 000008650000p p 000008660000q q 000008670000r r 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000 000009060000 000009070000 000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 D_M800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,215.67 0000_M800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000_M800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000D_M800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000_M800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 0000_M800000948000001 0000?&000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000  000009260000  000009270000  000009280000 000009290000! ! 000009300000" " 0000093100000 0 0000093200001 1 0000093300002 2 000009340000@ @ 000009350000A A 000009360000B B 000009370000P P 000009380000Q Q 000009390000R R 000009400000` ` 000009410000a a 000009420000b b 000009430000p p 000009440000q q 000009450000r r 000009460000 000009470000 000009480000 000009490000 000009500000 ?&^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 ^M8 _M8 _M8 _M8 _M8 _M8 _M8 _M8! _M8" _M80 _M81 _M82 _M8@ _M8A _M8B _M8P _M8Q _M8R _M8` _M8a _M8b _M8p _M8q _M8r _M8 _M8 _M8 _M8 _M8 D_M800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 14,389.23CR 0000_M800000950000001 0000