FCC@>PP H<00}dM8?  *H FCC>P?P H< 0}gM8?? ? *H PPDLPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLD12DseM800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000teM800000102000001 SOL 0000ueM800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DveM800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000weM800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000xeM800000106000002 1 ACTIVO 0000DyeM800000107000001 ------ 0000zeM800000108000002 11 DISPONIBLE 0000{eM800000109000001 ---------- 0000D|eM800000110000002 1111 CAJA 0000}eM800000111000001 ---- 0000~eM800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 18,970.17 0000DeM800000113000001 -------------------- 0000eM800000114000001 18,970.17 0000eM800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DeM800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000eM800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000eM800000118000001 -------------------- 0000 DeM800000119000001 2,786.04 0000eM800000120000001 0000eM800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 21,756.21 0000 DeM800000122000001 0000eM800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000eM800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DeM800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000eM800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000eM800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 DeM800000128000001 -------------------- 0000eM800000129000001 40,341.79 0000eM800000130000001 0000 DeM800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000eM800000132000001 0000eM800000133000002 14 CREDITOS 0000DeM800000134000001 -------- 0000eM800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000eM800000136000001 -------- -------- 0000DeM800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,589.46 0000eM800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 68,282.44 0000eM800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000DeM800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000eM800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 36,897.61 0000eM800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000DeM800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000eM800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000eM800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000DeM800000146000001 -------------------- 0000eM800000147000001 289,021.97 0000eM800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DeM800000149000001 -------- -------- 0000eM800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000eM800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,056.67 0000DeM800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000eM800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000eM800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 105,382.48 0000DeM800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000eM800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000eM800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DeM800000158000001 -------------------- 0000eM800000159000001 247,685.35 0000eM800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DeM800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000eM800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 12.79CR 0000eM800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,245.34 0000DeM800000164000001 -------------------- 0000eM800000165000001 1,232.55 0000eM800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DeM800000167000001 ------------ ---- --------- 0000eM800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 0000eM800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DeM800000202000001 SOL 0000eM800000203000001OFICINA HUANUCO 0000eM800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DeM800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000eM800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 0000eM800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 0000 DeM800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 0000eM800000209000001 -------------------- 0000eM800000210000001 108,436.05CR 0000!DeM800000211000001 0000eM800000212000001 TOTAL CREDITOS 429,503.82 0000eM800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DeM800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000eM800000215000001 ------- --- ------ 0000eM800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DeM800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000eM800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 50,562.74 0000eM800000219000001 1517.01.000002 OTROS 3,513.57 0000%DeM800000220000001 -------------------- 0000eM800000221000001 54,076.31 0000eM800000222000001 0000&DeM800000223000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 54,076.31 0000eM800000224000001 0000eM800000225000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000'DeM800000226000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000eM800000227000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000eM800000228000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000(DeM800000229000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000eM800000230000001 -------------------- 0000eM800000231000001 1,050.00 0000)DeM800000232000001 0000eM800000233000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000eM800000234000001 0000*DeM800000235000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000eM800000236000001 ---------- ---------- - ------ 0000eM800000237000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000+DeM800000238000001 ---------- - ------ 0000eM800000239000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000eM800000240000001 -------------------- 0000,DeM800000241000001 14,105.00 0000eM800000242000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000eM800000243000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000-DeM800000244000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000eM800000245000001 -------------------- 0000eM800000246000001 6,228.44CR 0000.DeM800000247000001 0000eM800000248000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000eM800000249000001 0000/DeM800000250000002 19 OTROS ACTIVOS 0000eM800000251000001 ----- ------- 0000eM800000252000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000DeM800000253000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000eM800000254000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000eM800000255000001 -------------------- 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>seM80teM81ueM82veM8@weM8AxeM8ByeM8PzeM8Q{eM8R|eM8`}eM8a~eM8beM8peM8qeM8reM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8@eM8AeM8BeM8PeM8QeM8ReM8`eM8aeM8beM8peM8qeM8reM8eM8eM8eM8eM81DeM800000256000001 1,371.22 0000eM800000257000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000eM800000258000001 -------- - -- ----- -------- 00002DeM800000259000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000eM800000260000001 -------------------- 0000eM800000261000001 50.00 00005DeM800000262000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000eM800000263000001 ------- ----------- 0000eM800000264000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00006DeM800000265000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000eM800000266000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000eM800000267000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00007DeM800000268000001 -------------------- 0000eM800000269000001 8,692.05 0000eM800000270000001 00008DeM800000271000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,113.27 0000eM800000272000001 0000eM800000273000001 00009DfM800000274000001 TOTAL ACTIVO 564,717.96 0000fM800000275000001 0000fM800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000:DfM800000302000001 SOL 0000fM800000303000001OFICINA HUANUCO 0000fM800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000;DfM800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000fM800000306000002 2 PASIVO 0000fM800000307000001 ------ 0000<D fM800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000 fM800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000 fM800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000=D fM800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000 fM800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,802.40CR 0000fM800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,386.58CR 0000>DfM800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000fM800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 0000fM800000316000001 -------------------- 0000?DfM800000317000001 53,608.29CR 0000fM800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000fM800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000@DfM800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000fM800000321000001 -------------------- 0000fM800000322000001 299,636.07CR 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADfM800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000fM800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000fM800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000BDfM800000326000001 -------------------- 0000fM800000327000001 14,693.27CR 0000fM800000328000001 0000DDfM800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 367,937.63CR 0000fM800000330000001 0000 fM800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000ED!fM800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000"fM800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000#fM800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000FD$fM800000335000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO .08CR 0000%fM800000336000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000&fM800000337000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 433.29 0000GD'fM800000338000001 -------------------- 0000(fM800000339000001 72,272.13CR 0000)fM800000340000001 0000HD*fM800000341000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,272.13CR 0000+fM800000342000001 0000,fM800000343000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00004>eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8 eM8!eM8"eM80eM81eM82eM8PeM8QeM8ReM8`eM8aeM8beM8peM8qeM8reM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8eM8ID-fM800000344000001 ------- --- ----- 0000.fM800000345000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000/fM800000346000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000JD0fM800000347000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 00001fM800000348000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .08 00002fM800000349000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000LD3fM800000350000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR .01CR 00004fM800000351000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,444.80 00005fM800000352000001 -------------------- 0000MD6fM800000353000001 1,691.60CR 00007fM800000354000002 2516 PROVEEDORES 00008fM800000355000001 ----------- 0000ND9fM800000356000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 753.95 0000:fM800000357000001 -------------------- 0000;fM800000358000001 753.95 0000ODfM800000361000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000PD?fM800000362000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000@fM800000363000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000AfM800000364000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000QDBfM800000365000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000CfM800000366000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000DfM800000367000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000RDEfM800000368000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 8.16 0000FfM800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000GfM800000402000001 SOL 0000TDHfM800000403000001OFICINA HUANUCO 0000IfM800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000JfM800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000UDKfM800000406000002 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000LfM800000407000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000MfM800000408000001 -------------------- 0000VDNfM800000409000001 457.18CR 0000OfM800000410000001 0000PfM800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,394.83CR 0000WDQfM800000412000001 0000RfM800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000SfM800000414000001 ----- ------- 0000XDTfM800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UfM800000416000001 ----------- -- ------- 0000VfM800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000YDWfM800000418000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 5,717.90CR 0000XfM800000419000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000YfM800000420000001 -------------------- 0000ZDZfM800000421000001 5,970.66CR 0000[fM800000422000001 0000\fM800000423000001 TOTAL OTROS PASIVOS 5,970.66CR 0000[D]fM800000424000001 0000^fM800000425000001 0000_fM800000426000001 TOTAL PASIVO 447,575.25CR 0000\D`fM800000427000001 0000afM800000428000002 3 PATRIMONIO 0000bfM800000429000001 ---------- 0000]DcfM800000430000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000dfM800000431000001 ------- ------ 0000efM800000432000002 3111 APORTE PAGADO 0000^DffM800000433000001 ------ ------ 0000gfM800000434000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 233,023.99CR 0000hfM800000435000001 -------------------- 0000_DifM800000436000001 233,023.99CR 0000jfM800000437000001 0000kfM800000438000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 233,023.99CR 0000S)000003260000  000003270000!!000003280000""000003290000@@000003300000AA000003310000BB000003320000PP000003330000QQ000003340000RR000003350000``000003360000aa000003370000bb000003380000pp000003390000qq000003400000rr000003410000000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000K>eM8 eM8!eM8"eM8PeM8QeM8ReM8`eM8aeM8beM8peM8qeM8reM8eM8eM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8 fM8 fM8 fM8 fM8 fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8 fM8!fM8"fM8@fM8A fM8B!fM8P"fM8Q#fM8R$fM8`%fM8a&fM8b'fM8p(fM8q)fM8r*fM8+fM8,fM8-fM8.fM8`DlfM800000439000001 0000mfM800000440000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000nfM800000441000001 ------- --------- 0000aDofM800000442000002 3211 DONACIONES 0000pfM800000443000001 ---------- 0000qfM800000444000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000dDrfM800000445000001 -------------------- 0000sfM800000446000001 10,850.00CR 0000tfM800000447000001 0000eDufM800000448000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000vfM800000449000001 0000wfM800000450000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000fDxfM800000451000001 ---------- ---------- 0000yfM800000452000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000zfM800000453000001 --------- --------- 0000gD{fM800000454000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000|fM800000455000001 -------------------- 0000}fM800000456000001 2,341.40CR 0000hD~fM800000457000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000fM800000458000001 -------- ---------- 0000fM800000459000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000iDfM800000460000001 -------------------- 0000fM800000461000001 165,446.19 0000fM800000462000001 0000jDfM800000463000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000fM800000464000001 0000fM800000465000001 0000kDfM800000466000001 TOTAL PATRIMONIO 80,769.20CR 0000fM800000467000001 0000fM800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000lDfM800000502000001 SOL 0000fM800000503000001OFICINA HUANUCO 0000fM800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000mDfM800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000fM800000506000002 1 ACTIVO 0000fM800000507000001 ------ 0000nDfM800000508000002 11 DISPONIBLE 0000fM800000509000001 ---------- 0000fM800000510000002 1111 CAJA 0000oDfM800000511000001 ---- 0000fM800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 18,970.17 0000fM800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000b)000003680000  000004010000!!000004020000""000004030000@@000004040000AA000004050000BB000004060000PP000004070000QQ000004080000RR000004090000``000004100000aa000004110000bb000004120000pp000004130000qq000004140000rr000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000pDfM800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000fM800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000fM800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000qDfM800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000fM800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000fM800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000sDfM800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000fM800000521000002 14 CREDITOS 0000fM800000522000001 -------- 0000tDfM800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000fM800000524000001 -------- -------- 0000fM800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,589.46 0000uDfM800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 68,282.44 0000fM800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000fM800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000vDfM800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 36,897.61 0000fM800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000fM800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000wDfM800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000fM800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000fM800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000c>0fM81fM82fM83fM84fM85fM86fM87fM88fM89fM8:fM8;fM8fM8?fM8@fM8AfM8BfM8CfM8DfM8EfM8 FfM8!GfM8"HfM8@IfM8AJfM8BKfM8PLfM8QMfM8RNfM8`OfM8aPfM8bQfM8pRfM8qSfM8rTfM8UfM8VfM8WfM8XfM8YfM8ZfM8[fM8\fM8]fM8^fM8_fM8`fM8afM8bfM8cfM8dfM8efM8ffM8gfM8hfM8ifM8jfM8kfM8lfM8mfM8xDfM800000535000001 -------- -------- 0000fM800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000fM800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,056.67 0000yDfM800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000fM800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000fM800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 105,382.48 0000{DfM800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000fM800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000fM800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000|DfM800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000fM800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000fM800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 12.79CR 0000}DfM800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,245.34 0000fM800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000fM800000549000001 ------------ ---- --------- 0000~DfM800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 0000fM800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 0000fM800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 0000DfM800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 0000fM800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000fM800000555000001 ------- --- ------ 0000r)000004420000000004430000000004440000000004450000@@000004460000AA000004470000BB000004480000PP000004490000QQ000004500000RR000004510000``000004520000aa000004530000bb000004540000pp000004550000qq000004560000rr000004570000000004580000000004590000000004600000000004610000000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000004670000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000DfM800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000fM800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000fM800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 50,562.74 0000DfM800000559000001 1517.01.000002 OTROS 3,513.57 0000fM800000560000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000fM800000561000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000DfM800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000fM800000602000001 SOL 0000fM800000603000001OFICINA HUANUCO 0000DfM800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000fM800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000fM800000606000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000DfM800000607000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000fM800000608000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000fM800000609000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DfM800000610000001 ---------- ---------- - ------ 0000fM800000611000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000fM800000612000001 ---------- - ------ 0000DfM800000613000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000fM800000614000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000fM800000615000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000DfM800000616000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000fM800000617000002 19 OTROS ACTIVOS 0000fM800000618000001 ----- ------- 0000DfM800000619000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000fM800000620000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000fM800000621000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000DfM800000622000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000fM800000623000001 -------- - -- ----- -------- 0000fM800000624000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000DfM800000625000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000fM800000626000001 ------- ----------- 0000fM800000627000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DfM800000628000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000fM800000629000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000fM800000630000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DfM800000631000002 2 PASIVO 0000fM800000632000001 ------ 0000fM800000633000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000DfM800000634000001 ------------ --- --- ------ 0000fM800000635000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000fM800000636000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000)000005170000000005180000000005190000000005200000000000052100001100000522000022000005230000@@000005240000AA000005250000BB000005260000PP000005270000QQ000005280000RR000005290000``000005300000aa000005310000bb000005320000pp000005330000qq000005340000rr000005350000000005360000000005370000000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000z>ofM8pfM8qfM8rfM8@sfM8AtfM8BufM8PvfM8QwfM8RxfM8`yfM8azfM8b{fM8p|fM8q}fM8r~fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM80fM81fM82fM8@fM8AfM8BfM8PfM8QfM8RfM8`fM8afM8bfM8pfM8qfM8rfM8fM8DfM800000637000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,802.40CR 0000fM800000638000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,386.58CR 0000fM800000639000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000DfM800000640000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 0000fM800000641000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000fM800000642000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DfM800000643000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000fM800000644000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000fM800000645000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000DfM800000646000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000fM800000647000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000fM800000648000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DfM800000649000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000fM800000650000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000fM800000651000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO .08CR 0000DfM800000652000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000fM800000653000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 433.29 0000fM800000654000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DfM800000655000001 ------- --- ----- 0000fM800000656000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000fM800000657000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DfM800000658000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000gM800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000gM800000702000001 SOL 0000DgM800000703000001OFICINA HUANUCO 0000gM800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000gM800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DgM800000706000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .08 0000gM800000707000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000gM800000708000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR .01CR 0000DgM800000709000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,444.80 0000 gM800000710000002 2516 PROVEEDORES 0000 gM800000711000001 ----------- 0000D gM800000712000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 753.95 0000 gM800000713000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000 gM800000714000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000DgM800000715000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000gM800000716000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000gM800000717000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000DgM800000718000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000gM800000719000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000gM800000720000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000)000005590000000005600000000005610000000006010000000000060200001100000603000022000006040000@@000006050000AA000006060000BB000006070000PP000006080000QQ000006090000RR000006100000``000006110000aa000006120000bb000006130000pp000006140000qq000006150000rr000006160000000006170000000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000DgM800000721000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000gM800000722000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 8.16 0000gM800000723000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000DgM800000724000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000gM800000725000002 29 OTROS PASIVOS 0000gM800000726000001 ----- ------- 0000DgM800000727000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000gM800000728000001 ----------- -- ------- 0000gM800000729000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000DgM800000730000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 5,717.90CR 0000gM800000731000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000gM800000732000002 3 PATRIMONIO 0000D gM800000733000001 ---------- 0000!gM800000734000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000"gM800000735000001 ------- ------ 0000D#gM800000736000002 3111 APORTE PAGADO 0000$gM800000737000001 ------ ------ 0000%gM800000738000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 233,023.99CR 0000D&gM800000739000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000'gM800000740000001 ------- --------- 0000(gM800000741000002 3211 DONACIONES 0000>fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM80fM81fM82fM8@fM8AfM8BfM8PfM8QfM8RfM8`fM8afM8bfM8pfM8qfM8rfM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8fM8D)gM800000742000001 ---------- 0000*gM800000743000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000+gM800000744000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D,gM800000745000001 ---------- ---------- 0000-gM800000746000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000.gM800000747000001 --------- --------- 0000D/gM800000748000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00000gM800000749000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00001gM800000750000001 -------- ---------- 0000D2gM800000751000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00003gM800000752000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00004gM800000753000001 --------- ---- --- --------- 0000D5gM800000754000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00006gM800000755000001 -------- ---- --- ---------- 00007gM800000756000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 14,389.23 0000D8gM800000757000002 00009gM800000758000001 TOTAL ACTIVO 864,090.64 0000:gM800000759000001 0000D;gM800000760000001 TOTAL PASIVO 813,327.90 0000gM800000802000001 SOL 0000?gM800000803000001OFICINA HUANUCO 0000@gM800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DAgM800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000BgM800000806000002 4 GASTOS 0000CgM800000807000001 ------ 0000DDgM800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000EgM800000809000001 ------ ----------- 0000FgM800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DGgM800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000HgM800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,057.33 0000IgM800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,439.07 0000DJgM800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 58.35 0000KgM800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14,054.28 0000LgM800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DMgM800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000NgM800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,118.03 0000OgM800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000DPgM800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000QgM800000821000001 ------ ----------- -------- 0000RgM800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000DSgM800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000TgM800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000UgM800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DVgM800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000WgM800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000XgM800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000DYgM800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000ZgM800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000[gM800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D\gM800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,263.17 0000]gM800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 122.28 0000^gM800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 235.75CR 0000D_gM800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 2.75 0000`gM800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000agM800000837000001 ------ -- -------------- 0000DbgM800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000cgM800000839000001 ------ -- -------- 0000dgM800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000DegM800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000fgM800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000ggM800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000)000007240000 000007250000  000007260000  000007270000 000007280000! ! 000007290000" " 0000073000000 0 0000073100001 1 0000073200002 2 000007330000@ @ 000007340000A A 000007350000B B 000007360000P P 000007370000Q Q 000007380000R R 000007390000` ` 000007400000a a 000007410000b b 000007420000p p 000007430000q q 000007440000r r 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000007560000 000007570000 000007580000 000007590000 000007600000 000007610000 000008010000 000008020000 000008030000 >fM8 fM8 fM8 fM80 fM81 fM82 fM8@ fM8A fM8B fM8P fM8Q fM8R fM8` fM8a fM8b fM8p fM8q fM8r fM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8! gM8" gM80 gM81 gM82 gM8@ !gM8A "gM8B #gM8P $gM8Q %gM8R &gM8` 'gM8a (gM8b )gM8p *gM8q DhgM800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000igM800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000jgM800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000DkgM800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000lgM800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000mgM800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000DngM800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000ogM800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000pgM800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000DqgM800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,033.51 0000rgM800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,321.20 0000sgM800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000DtgM800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 19,730.75 0000ugM800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000vgM800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000DwgM800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000xgM800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000ygM800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000DzgM800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000{gM800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000|gM800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000D}gM800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,674.52 0000~gM800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000gM800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000DgM800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000gM800000902000001 SOL 0000gM800000903000001OFICINA HUANUCO 0000DgM800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000gM800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000gM800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000DgM800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000gM800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000gM800000909000001 -------- 0000DgM800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000gM800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000gM800000912000002 5 INGRESOS 0000DgM800000913000001 -------- 0000gM800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000gM800000915000001 -------- ----------- 0000DgM800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000gM800000917000001 --------- --- -------- 0000gM800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 28,965.43 0000)000008050000 000008060000  000008070000  000008080000 000008090000! ! 000008100000" " 0000081100000 0 0000081200001 1 0000081300002 2 000008140000@ @ 000008150000A A 000008160000B B 000008170000P P 000008180000Q Q 000008190000R R 000008200000` ` 000008210000a a 000008220000b b 000008230000p p 000008240000q q 000008250000r r 000008260000 000008270000 000008280000 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 DgM800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 28,937.40 0000gM800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,016.86 0000gM800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,602.79 0000DgM800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 24,006.68 0000gM800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,632.38 0000gM800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,032.02 0000DgM800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 14,213.99 0000gM800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,642.95 0000gM800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000DgM800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000gM800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000gM800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 1,538.96 0000DgM800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000gM800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000gM800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,803.91 0000DgM800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000gM800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000gM800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000DgM800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000gM800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000gM800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000>,gM8 -gM8 .gM8 /gM8 0gM8 1gM8 2gM8 3gM8 4gM8 5gM8 6gM8 7gM8 8gM8 9gM8 :gM8 ;gM8 gM8 ?gM8 @gM8 AgM8 BgM8 CgM8 DgM8 EgM8! FgM8" GgM80 HgM81 IgM82 JgM8@ KgM8A LgM8B MgM8P NgM8Q OgM8R PgM8` QgM8a RgM8b SgM8p TgM8q UgM8r VgM8 WgM8 XgM8 YgM8 ZgM8 [gM8 \gM8 ]gM8 ^gM8 _gM8 `gM8 agM8 bgM8 cgM8 dgM8 egM8 fgM8 ggM8 hgM8 igM8 DgM800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000gM800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000gM800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000 kgM8 lgM8 mgM8 ngM8 ogM8! pgM8" qgM80 rgM81 sgM82 tgM8@ ugM8A vgM8B wgM8P xgM8Q ygM8R zgM8` {gM8a |gM8b }gM8p ~gM8q gM8r gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 ( eM84eM8K/fM8cnfM8zfM8fM8+gM8r jgM8 gM8 1 000001420000$000002160000""3000002580000C000003250000S000003670000b000004410000r000005160000000005580000000006390000000007230000 000008040000 000008460000 000009120000  000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000! ! 000008520000" " 0000085300000 0 0000085400001 1 0000085500002 2 000008560000@ @ 000008570000A A 000008580000B B 000008590000P P 000008600000Q Q 000008610000R R 000008620000` ` 000008630000a a 000008640000b b 000008650000p p 000008660000q q 000008670000r r 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000 000009060000 000009070000 000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 DgM800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,215.67 0000gM800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000gM800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000DgM800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000gM800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 0000gM800000948000001 0000?&000009130000 000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000  000009260000  000009270000  000009280000 000009290000! ! 000009300000" " 0000093100000 0 0000093200001 1 0000093300002 2 000009340000@ @ 000009350000A A 000009360000B B 000009370000P P 000009380000Q Q 000009390000R R 000009400000` ` 000009410000a a 000009420000b b 000009430000p p 000009440000q q 000009450000r r 000009460000 000009470000 000009480000 000009490000 000009500000 ?&gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 gM8! gM8" gM80 gM81 gM82 gM8@ gM8A gM8B gM8P gM8Q gM8R gM8` gM8a gM8b gM8p gM8q gM8r gM8 gM8 gM8 gM8 gM8 DgM800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 14,389.23CR 0000gM800000950000001 0000