FCC@>PP H<00} M8?  *H FCC>P;P H< 0}%M8;? ; *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DM800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000M800000102000001 SOL 0000M800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DM800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000M800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000M800000106000002 1 ACTIVO 0000DM800000107000001 ------ 0000M800000108000002 11 DISPONIBLE 0000M800000109000001 ---------- 0000DM800000110000002 1111 CAJA 0000M800000111000001 ---- 0000M800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000DM800000113000001 -------------------- 0000M800000114000001 21,082.41 0000M800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DM800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000M800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000M800000118000001 -------------------- 0000 DM800000119000001 2,786.04 0000M800000120000001 0000M800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000 DM800000122000001 0000M800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000M800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DM800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000M800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000M800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 DM800000128000001 -------------------- 0000M800000129000001 40,341.79 0000M800000130000001 0000 D M800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000 M800000132000001 0000 M800000133000002 14 CREDITOS 0000D M800000134000001 -------- 0000 M800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000M800000136000001 -------- -------- 0000DM800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,589.46 0000M800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 68,034.08 0000M800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000DM800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000M800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 36,897.61 0000M800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000DM800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000M800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000M800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000DM800000146000001 -------------------- 0000M800000147000001 288,773.61 0000M800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DM800000149000001 -------- -------- 0000M800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000M800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,056.67 0000DM800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000M800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 M800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,607.88 0000D!M800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000"M800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000#M800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D$M800000158000001 -------------------- 0000%M800000159000001 245,910.75 0000&M800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D'M800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000(M800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 12.79CR 0000)M800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,245.34 0000D*M800000164000001 -------------------- 0000+M800000165000001 1,232.55 0000,M800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D-M800000167000001 ------------ ---- --------- 0000.M800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 0000/M800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D0M800000202000001 SOL 00001M800000203000001OFICINA HUANUCO 00002M800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D3M800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00004M800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 00005M800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 0000 D6M800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 00007M800000209000001 -------------------- 00008M800000210000001 108,436.05CR 0000!D9M800000211000001 0000:M800000212000001 TOTAL CREDITOS 427,480.86 0000;M800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DM800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D?M800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000@M800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000AM800000219000001 -------------------- 0000%DBM800000220000001 3,522.04 0000CM800000221000001 0000DM800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&DEM800000223000001 0000FM800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000GM800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'DHM800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000IM800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000JM800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(DKM800000229000001 -------------------- 0000LM800000230000001 1,050.00 0000MM800000231000001 0000)DNM800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000OM800000233000001 0000PM800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*DQM800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000RM800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000SM800000237000001 ---------- - ------ 0000+DTM800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000UM800000239000001 -------------------- 0000VM800000240000001 14,105.00 0000,DWM800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000XM800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000YM800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-DZM800000244000001 -------------------- 0000[M800000245000001 6,228.44CR 0000\M800000246000001 0000.D]M800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000^M800000248000001 0000_M800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/D`M800000250000001 ----- ------- 0000aM800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000bM800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000DcM800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000dM800000254000001 -------------------- 0000eM800000255000001 1,371.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>M80M81M82M8@M8AM8BM8PM8QM8RM8`M8aM8bM8pM8qM8rM8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8 M8 M8 M8 M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8@M8AM8BM8PM8QM8RM8`M8a M8b!M8p"M8q#M8r$M8%M8&M8'M8(M81DfM800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000gM800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000hM800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 00002DiM800000259000001 -------------------- 0000jM800000260000001 50.00 0000kM800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005DlM800000262000001 ------- ----------- 0000mM800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000nM800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006DoM800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000pM800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000qM800000267000001 -------------------- 00007DrM800000268000001 8,692.05 0000sM800000269000001 0000tM800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,113.27 00008DuM800000271000001 0000vM800000272000001 0000wM800000273000001 TOTAL ACTIVO 514,252.97 00009DxM800000274000001 0000yM800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000zM800000302000001 SOL 0000:D{M800000303000001OFICINA HUANUCO 0000|M800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000}M800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;D~M800000306000002 2 PASIVO 0000M800000307000001 ------ 0000M800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<DM800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000M800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000M800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=DM800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,802.40CR 0000M800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,386.58CR 0000M800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000>DM800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 0000M800000316000001 -------------------- 0000M800000317000001 53,608.29CR 0000?DM800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000M800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000M800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@DM800000321000001 -------------------- 0000M800000322000001 299,636.07CR 0000M800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADM800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000M800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000M800000326000001 -------------------- 0000BDM800000327000001 14,693.27CR 0000M800000328000001 0000M800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 367,937.63CR 0000DDM800000330000001 0000M800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000M800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000EDM800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000M800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000M800000335000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO .08CR 0000FDM800000336000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000M800000337000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 433.29CR 0000M800000338000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 433.29 0000GDM800000339000001 -------------------- 0000M800000340000001 72,705.42CR 0000M800000341000001 0000HDM800000342000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.42CR 0000M800000343000001 0000M800000344000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00004>*M8+M8,M8-M8.M8/M80M81M82M83M84M85M86M87M88M89M8:M8;M8M8"?M80@M81AM82BM8PCM8QDM8REM8`FM8aGM8bHM8pIM8qJM8rKM8LM8MM8NM8OM8PM8QM8RM8SM8TM8UM8VM8WM8XM8YM8ZM8[M8\M8]M8^M8_M8`M8aM8bM8cM8dM8eM8fM8gM8IDM800000345000001 ------- --- ----- 0000M800000346000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000M800000347000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000JDM800000348000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000M800000349000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .08 0000M800000350000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000LDM800000351000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR .01CR 0000M800000352000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,444.80 0000M800000353000001 -------------------- 0000MDM800000354000001 1,691.60CR 0000M800000355000002 2516 PROVEEDORES 0000M800000356000001 ----------- 0000NDM800000357000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 753.95 0000M800000358000001 -------------------- 0000M800000359000001 753.95 0000ODM800000360000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000M800000361000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000M800000362000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000PDM800000363000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000M800000364000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000M800000365000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QDM800000366000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000M800000367000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000M800000368000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000RDM800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000M800000402000001 SOL 0000M800000403000001OFICINA HUANUCO 0000TDM800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000M800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000¸M800000406000002 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000UDøM800000407000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000ĸM800000408000001 -------------------- 0000ŸM800000409000001 465.34CR 0000VDƸM800000410000001 0000ǸM800000411000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,402.99CR 0000ȸM800000412000001 0000WDɸM800000413000002 29 OTROS PASIVOS 0000ʸM800000414000001 ----- ------- 0000˸M800000415000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000XD̸M800000416000001 ----------- -- ------- 0000͸M800000417000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000θM800000418000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000YDϸM800000419000001 -------------------- 0000иM800000420000001 252.76CR 0000ѸM800000421000001 0000ZDҸM800000422000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000ӸM800000423000001 0000ԸM800000424000001 0000[DոM800000425000001 TOTAL PASIVO 442,298.80CR 0000ָM800000426000001 0000׸M800000427000002 3 PATRIMONIO 0000\DظM800000428000001 ---------- 0000ٸM800000429000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ڸM800000430000001 ------- ------ 0000]D۸M800000431000002 3111 APORTE PAGADO 0000ܸM800000432000001 ------ ------ 0000ݸM800000433000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000^D޸M800000434000001 -------------------- 0000߸M800000435000001 232,888.19CR 0000M800000436000001 0000_DM800000437000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000M800000438000001 0000M800000439000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>iM8 jM8!kM8"lM8PmM8QnM8RoM8`pM8aqM8brM8psM8qtM8ruM8vM8wM8xM8yM8zM8{M8|M8}M8~M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8!M8"M8@M8AM8BM8PM8QM8RM8`M8aM8bM8pM8qM8rM8M8M8M8M8`DM800000440000001 ------- --------- 0000M800000441000002 3211 DONACIONES 0000M800000442000001 ---------- 0000aDM800000443000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000M800000444000001 -------------------- 0000M800000445000001 10,850.00CR 0000dDM800000446000001 0000M800000447000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000M800000448000001 0000eDM800000449000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000M800000450000001 ---------- ---------- 0000M800000451000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000fDM800000452000001 --------- --------- 0000M800000453000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000M800000454000001 -------------------- 0000gDM800000455000001 2,341.40CR 0000M800000456000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000M800000457000001 -------- ---------- 0000hDM800000458000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000M800000459000001 -------------------- 0000M800000460000001 165,446.19 0000iDM800000461000001 0000M800000462000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000M800000463000001 0000jDM800000464000001 0000M800000465000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000M800000466000001 0000kDM800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000M800000502000001 SOL 0000M800000503000001OFICINA HUANUCO 0000lDM800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000M800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000M800000506000002 1 ACTIVO 0000mDM800000507000001 ------ 0000M800000508000002 11 DISPONIBLE 0000M800000509000001 ---------- 0000nDM800000510000002 1111 CAJA 0000 M800000511000001 ---- 0000 M800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000oD M800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000 M800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000 M800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000b)000004010000  000004020000!!000004030000""000004040000@@000004050000AA000004060000BB000004070000PP000004080000QQ000004090000RR000004100000``000004110000aa000004120000bb000004130000pp000004140000qq000004150000rr000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000pDM800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000M800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000M800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000qDM800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000M800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000M800000521000002 14 CREDITOS 0000sDM800000522000001 -------- 0000M800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000M800000524000001 -------- -------- 0000tDM800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,589.46 0000M800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 68,034.08 0000M800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000uDM800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000M800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 36,897.61 0000M800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000vDM800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000M800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000M800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000wD M800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000!M800000535000001 -------- -------- 0000"M800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,521.51 0000c>M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8!M8"M8@M8A¸M8BøM8PĸM8QŸM8RƸM8`ǸM8aȸM8bɸM8pʸM8q˸M8r̸M8͸M8θM8ϸM8иM8ѸM8ҸM8ӸM8ԸM8ոM8ָM8׸M8ظM8ٸM8ڸM8۸M8ܸM8ݸM8޸M8߸M8M8M8M8M8M8M8xD#M800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,056.67 0000$M800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000%M800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000yD&M800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,607.88 0000'M800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000(M800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000{D)M800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000*M800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000+M800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000|D,M800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 12.79CR 0000-M800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,245.34 0000.M800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000}D/M800000549000001 ------------ ---- --------- 00000M800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,435.98CR 00001M800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 631.43CR 0000~D2M800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,899.49CR 00003M800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 469.15CR 00004M800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000D5M800000555000001 ------- --- ------ 00006M800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00007M800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000r)000004430000000004440000000004450000000004460000@@000004470000AA000004480000BB000004490000PP000004500000QQ000004510000RR000004520000``000004530000aa000004540000bb000004550000pp000004560000qq000004570000rr000004580000000004590000000004600000000004610000000004620000000004630000000004640000000004650000000004660000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000D8M800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 00009M800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000:M800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000D;M800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000M800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000?M800000602000001 SOL 0000@M800000603000001OFICINA HUANUCO 0000DAM800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000BM800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000CM800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DDM800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000EM800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000FM800000609000001 ---------- - ------ 0000DGM800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000HM800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000IM800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000DJM800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000KM800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000LM800000615000001 ----- ------- 0000DMM800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000NM800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000OM800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000DPM800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000QM800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000RM800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000DSM800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000TM800000623000001 ------- ----------- 0000UM800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DVM800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000WM800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000XM800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DYM800000628000002 2 PASIVO 0000ZM800000629000001 ------ 0000[M800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D\M800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000]M800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000^M800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D_M800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,802.40CR 0000`M800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,386.58CR 0000aM800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 912.67CR 0000)000005190000000005200000000005210000000005220000000000052300001100000524000022000005250000@@000005260000AA000005270000BB000005280000PP000005290000QQ000005300000RR000005310000``000005320000aa000005330000bb000005340000pp000005350000qq000005360000rr000005370000000005380000000005390000000005400000000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000z>M8M8M8M8@M8AM8BM8PM8QM8RM8`M8aM8bM8pM8qM8rM8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8 M8 M8 M8 M8M8M8M8M8M8M8M80M81M82M8@M8AM8BM8PM8QM8RM8`M8aM8b M8p!M8q"M8r#M8$M8DbM800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 506.64CR 0000cM800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000dM800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000DeM800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000fM800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000gM800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000DhM800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,693.27CR 0000iM800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000jM800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000DkM800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000lM800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000mM800000648000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO .08CR 0000DnM800000649000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000oM800000650000001 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 433.29CR 0000pM800000651000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 433.29 0000DqM800000652000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000rM800000653000001 ------- --- ----- 0000sM800000654000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000DtM800000655000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000uM800000656000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000vM800000657000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .08 0000DwM800000658000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000xM800000659000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR .01CR 0000yM800000660000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,444.80 0000DzM800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000{M800000702000001 SOL 0000|M800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D}M800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000~M800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000M800000706000002 2516 PROVEEDORES 0000DM800000707000001 ----------- 0000M800000708000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 753.95 0000M800000709000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DM800000710000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000M800000711000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .03 0000M800000712000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000DM800000713000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000M800000714000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000M800000715000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000DM800000716000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000M800000717000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000M800000718000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000)000005610000000005620000000005630000000006010000000000060200001100000603000022000006040000@@000006050000AA000006060000BB000006070000PP000006080000QQ000006090000RR000006100000``000006110000aa000006120000bb000006130000pp000006140000qq000006150000rr000006160000000006170000000006180000000006190000000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000DM800000719000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000M800000720000002 29 OTROS PASIVOS 0000M800000721000001 ----- ------- 0000DM800000722000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000M800000723000001 ----------- -- ------- 0000M800000724000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000DM800000725000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000M800000726000002 3 PATRIMONIO 0000M800000727000001 ---------- 0000DM800000728000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000M800000729000001 ------- ------ 0000M800000730000002 3111 APORTE PAGADO 0000DM800000731000001 ------ ------ 0000M800000732000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000M800000733000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000DM800000734000001 ------- --------- 0000M800000735000002 3211 DONACIONES 0000M800000736000001 ---------- 0000DM800000737000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000M800000738000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000M800000739000001 ---------- ---------- 0000>&M8'M8(M8)M8*M8+M8,M8-M8.M8/M80M81M82M83M84M85M86M87M88M89M8:M8;M8M80?M81@M82AM8@BM8ACM8BDM8PEM8QFM8RGM8`HM8aIM8bJM8pKM8qLM8rMM8NM8OM8PM8QM8RM8SM8TM8UM8VM8WM8XM8YM8ZM8[M8\M8]M8^M8_M8`M8aM8bM8cM8DM800000740000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000M800000741000001 --------- --------- 0000M800000742000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000DM800000743000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000M800000744000001 -------- ---------- 0000M800000745000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000DM800000746000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000M800000747000001 --------- ---- --- --------- 0000M800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000DM800000749000001 -------- ---- --- ---------- 0000M800000750000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 8,679.23 0000M800000751000002 0000DM800000752000001 TOTAL ACTIVO 813,625.65 0000M800000753000001 0000M800000754000001 TOTAL PASIVO 813,625.65 0000DM800000755000001 0000M800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000M800000802000001 SOL 0000DM800000803000001OFICINA HUANUCO 0000M800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000M800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000)000006400000 000006410000  000006420000  0000064300000 0 0000064400001 1 0000064500002 2 000006460000@ @ 000006470000A A 000006480000B B 000006490000P P 000006500000Q Q 000006510000R R 000006520000` ` 000006530000a a 000006540000b b 000006550000p p 000006560000q q 000006570000r r 000006580000 000006590000 000006600000 000007010000 000007020000 000007030000 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 DM800000806000002 4 GASTOS 0000M800000807000001 ------ 0000M800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000DM800000809000001 ------ ----------- 0000M800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000M800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000DM800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,057.33 0000M800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,439.07 0000M800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 58.35 0000DM800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14,054.28 0000M800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000M800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000D¹M800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000ùM800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000ĹM800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000DŹM800000821000001 ------ ----------- -------- 0000ƹM800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000ǹM800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000DȹM800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000ɹM800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000ʹM800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000D˹M800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000̹M800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000͹M800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000DιM800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000ϹM800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000йM800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,263.17 0000DѹM800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 122.28 0000ҹM800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 235.75CR 0000ӹM800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 2.75 0000DԹM800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000չM800000837000001 ------ -- -------------- 0000ֹM800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D׹M800000839000001 ------ -- -------- 0000عM800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000ٹM800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000DڹM800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000۹M800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000ܹM800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000DݹM800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000޹M800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000߹M800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000)000007220000 000007230000  000007240000  000007250000 000007260000! ! 000007270000" " 0000072800000 0 0000072900001 1 0000073000002 2 000007310000@ @ 000007320000A A 000007330000B B 000007340000P P 000007350000Q Q 000007360000R R 000007370000` ` 000007380000a a 000007390000b b 000007400000p p 000007410000q q 000007420000r r 000007430000 000007440000 000007450000 000007460000 000007470000 000007480000 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000007540000 000007550000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 >eM8 fM8 gM8 hM80 iM81 jM82 kM8@ lM8A mM8B nM8P oM8Q pM8R qM8` rM8a sM8b tM8p uM8q vM8r wM8 xM8 yM8 zM8 {M8 |M8 }M8 ~M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8! M8" M80 M81 M82 M8@ M8A M8B M8P M8Q M8R M8` M8a M8b M8p M8q DM800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000M800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000M800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000DM800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000M800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000M800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,033.51 0000DM800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,321.20 0000M800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000M800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 19,738.91 0000DM800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000M800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000M800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000DM800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000M800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000M800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000DM800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000M800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000M800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,674.52 0000DM800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000M800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000M800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000DM800000902000001 SOL 0000M800000903000001OFICINA HUANUCO 0000M800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DM800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000M800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000M800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000DM800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000M800000909000001 -------- 0000M800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000DM800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000M800000912000002 5 INGRESOS 0000M800000913000001 -------- 0000DM800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000M800000915000001 -------- ----------- 0000M800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000DM800000917000001 --------- --- -------- 0000M800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 28,965.43 0000M800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 28,944.54 0000DM800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,016.86 0000M800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,602.79 0000 M800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 24,241.01 0000)000008090000 000008100000  000008110000  000008120000 000008130000! ! 000008140000" " 0000081500000 0 0000081600001 1 0000081700002 2 000008180000@ @ 000008190000A A 000008200000B B 000008210000P P 000008220000Q Q 000008230000R R 000008240000` ` 000008250000a a 000008260000b b 000008270000p p 000008280000q q 000008290000r r 000008300000 000008310000 000008320000 000008330000 000008340000 000008350000 000008360000 000008370000 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 D M800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,632.38 0000 M800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,032.02 0000 M800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 14,213.99 0000D M800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,642.95 0000M800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000M800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000DM800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000M800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000M800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000DM800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000M800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000M800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000DM800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000M800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000M800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000DM800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000M800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000M800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000DM800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000M800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000M800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,250.67 0000>M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8! M8" M80 M81 M82 ¹M8@ ùM8A ĹM8B ŹM8P ƹM8Q ǹM8R ȹM8` ɹM8a ʹM8b ˹M8p ̹M8q ͹M8r ιM8 ϹM8 йM8 ѹM8 ҹM8 ӹM8 ԹM8 չM8 ֹM8 ׹M8 عM8 ٹM8 ڹM8 ۹M8 ܹM8 ݹM8 ޹M8 ߹M8 M8 M8 DM800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000 M800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000!M800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000 M8 M8 M8 M8 M8! M8" M80 M81 M82 M8@ M8A M8B M8P M8Q M8R M8` M8a M8b M8p M8q M8r M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 ( )M84hM8KM8cM8z%M8dM8M8r M8 M8 1 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004420000r000005180000000005600000000006390000000007210000 000008080000 000008500000 000009160000  000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000! ! 000008560000" " 0000085700000 0 0000085800001 1 0000085900002 2 000008600000@ @ 000008610000A A 000008620000B B 000008630000P P 000008640000Q Q 000008650000R R 000008660000` ` 000008670000a a 000009010000b b 000009020000p p 000009030000q q 000009040000r r 000009050000 000009060000 000009070000 000009080000 000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000 000009140000 000009150000 D"M800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 0000#M800000948000001 0000$M800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 8,679.23CR 0000;"000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000  000009300000  000009310000  000009320000 000009330000! ! 000009340000" " 0000093500000 0 0000093600001 1 0000093700002 2 000009380000@ @ 000009390000A A 000009400000B B 000009410000P P 000009420000Q Q 000009430000R R 000009440000` ` 000009450000a a 000009460000b b 000009470000p p 000009480000q q 000009490000r r 000009500000 ;"M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8! M8" M80 M81 M82 M8@ M8A M8B M8P M8Q M8R M8` M8a !M8b "M8p #M8q $M8r %M8 D%M800000950000001 0000