FCC@>PP H<00}"[N8?  *H FCC>P1P H<0}&^N81? 1 *H PPDp$8PPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDp$8D12D[N800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000[N800000102000001 SOL 0000[N800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D[N800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000[N800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000[N800000106000002 1 ACTIVO 0000D[N800000107000001 ------ 0000[N800000108000002 11 DISPONIBLE 0000[N800000109000001 ---------- 0000D[N800000110000002 1111 CAJA 0000\N800000111000001 ---- 0000\N800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000D\N800000113000001 -------------------- 0000\N800000114000001 21,082.41 0000\N800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D\N800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000\N800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 53,713.58 0000\N800000118000001 -------------------- 0000 D\N800000119000001 53,713.58 0000 \N800000120000001 0000 \N800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 74,795.99 0000 D \N800000122000001 0000 \N800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000 \N800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D\N800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000\N800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000\N800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 D\N800000128000001 -------------------- 0000\N800000129000001 40,341.79 0000\N800000130000001 0000 D\N800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000\N800000132000001 0000\N800000133000002 14 CREDITOS 0000D\N800000134000001 -------- 0000\N800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000\N800000136000001 -------- -------- 0000D\N800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000\N800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000\N800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000D\N800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000\N800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000\N800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000D \N800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000!\N800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000"\N800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000D#\N800000146000001 -------------------- 0000$\N800000147000001 288,202.26 0000%\N800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D&\N800000149000001 -------- -------- 0000'\N800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000(\N800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000D)\N800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000*\N800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000+\N800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000D,\N800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000-\N800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000.\N800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D/\N800000158000001 -------------------- 00000\N800000159000001 246,482.10 00001\N800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D2\N800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00003\N800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 00004\N800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000D5\N800000164000001 -------------------- 00006\N800000165000001 4,680.28 00007\N800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D8\N800000167000001 ------------ ---- --------- 00009\N800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000:\N800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D;\N800000202000001 SOL 0000<\N800000203000001OFICINA HUANUCO 0000=\N800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D>\N800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000?\N800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000@\N800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 DA\N800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000B\N800000209000001 -------------------- 0000C\N800000210000001 108,491.73CR 0000!DD\N800000211000001 0000E\N800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 0000F\N800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DG\N800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000H\N800000215000001 ------- --- ------ 0000I\N800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DJ\N800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000K\N800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000L\N800000219000001 -------------------- 0000%DM\N800000220000001 3,522.04 0000N\N800000221000001 0000O\N800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&DP\N800000223000001 0000Q\N800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000R\N800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'DS\N800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000T\N800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000U\N800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(DV\N800000229000001 -------------------- 0000W\N800000230000001 1,050.00 0000X\N800000231000001 0000)DY\N800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000Z\N800000233000001 0000[\N800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*D\\N800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000]\N800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000^\N800000237000001 ---------- - ------ 0000+D_\N800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000`\N800000239000001 -------------------- 0000a\N800000240000001 14,105.00 0000,Db\N800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000c\N800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000d\N800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-De\N800000244000001 -------------------- 0000f\N800000245000001 6,228.44CR 0000g\N800000246000001 0000.Dh\N800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000i\N800000248000001 0000j\N800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/Dk\N800000250000001 ----- ------- 0000l\N800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000m\N800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000Dn\N800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000o\N800000254000001 -------------------- 0000p\N800000255000001 1,371.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>[N80[N81[N82[N8@[N8A[N8B[N8P[N8Q[N8R[N8`\N8a\N8b\N8p\N8q\N8r\N8\N8\N8\N8 \N8 \N8 \N8 \N8 \N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8 \N8!\N8"\N8#\N8@$\N8A%\N8B&\N8P'\N8Q(\N8R)\N8`*\N8a+\N8b,\N8p-\N8q.\N8r/\N80\N81\N82\N83\N81Dq\N800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000r\N800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000s\N800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 00002Dt\N800000259000001 -------------------- 0000u\N800000260000001 50.00 0000v\N800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005Dw\N800000262000001 ------- ----------- 0000x\N800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000y\N800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006Dz\N800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000{\N800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000|\N800000267000001 -------------------- 00007D}\N800000268000001 8,692.05 0000~\N800000269000001 0000\N800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,113.27 00008D\N800000271000001 0000\N800000272000001 0000\N800000273000001 TOTAL ACTIVO 568,572.56 00009D\N800000274000001 0000\N800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000\N800000302000001 SOL 0000:D\N800000303000001OFICINA HUANUCO 0000\N800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000\N800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;D\N800000306000002 2 PASIVO 0000\N800000307000001 ------ 0000\N800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<D\N800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000\N800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000\N800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=D\N800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000\N800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000\N800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>D\N800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000\N800000316000001 -------------------- 0000\N800000317000001 53,806.71CR 0000?D\N800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000\N800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000\N800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@D\N800000321000001 -------------------- 0000\N800000322000001 299,636.07CR 0000\N800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD\N800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000\N800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000\N800000326000001 -------------------- 0000BD\N800000327000001 16,592.22CR 0000\N800000328000001 0000\N800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000DD\N800000330000001 0000\N800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000\N800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ED\N800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000\N800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000\N800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FD\N800000336000001 -------------------- 0000\N800000337000001 72,705.34CR 0000\N800000338000001 0000GD\N800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000\N800000340000001 0000\N800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HD\N800000342000001 ------- --- ----- 0000\N800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000\N800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>5\N86\N87\N88\N89\N8:\N8;\N8<\N8=\N8>\N8?\N8@\N8A\N8B\N8C\N8D\N8E\N8F\N8G\N8 H\N8!I\N8"J\N80K\N81L\N82M\N8PN\N8QO\N8RP\N8`Q\N8aR\N8bS\N8pT\N8qU\N8rV\N8W\N8X\N8Y\N8Z\N8[\N8\\N8]\N8^\N8_\N8`\N8a\N8b\N8c\N8d\N8e\N8f\N8g\N8h\N8i\N8j\N8k\N8l\N8m\N8n\N8o\N8p\N8q\N8r\N8ID\N800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000\N800000346000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000\N800000347000001 -------------------- 0000JD\N800000348000001 3,136.47CR 0000\N800000349000002 2516 PROVEEDORES 0000\N800000350000001 ----------- 0000LD\N800000351000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 186.84 0000\N800000352000001 -------------------- 0000\N800000353000001 186.84 0000MD\N800000354000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000\N800000355000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000\N800000356000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000ND\N800000357000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000\N800000358000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000\N800000359000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000OD\N800000360000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000\N800000361000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000\N800000362000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000PD\N800000363000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000\N800000364000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000\N800000365000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QD\N800000366000001 -------------------- 0000\N800000367000001 538.85CR 0000\N800000368000001 0000RD\N800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,488.48CR 0000\N800000370000001 0000\N800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000TD\N800000402000001 SOL 0000\N800000403000001OFICINA HUANUCO 0000\N800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000UD\N800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000\N800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000\N800000407000001 ----- ------- 0000VD\N800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000\N800000409000001 ----------- -- ------- 0000\N800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000WD\N800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000\N800000412000001 -------------------- 0000\N800000413000001 252.76CR 0000XD\N800000414000001 0000\N800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000\N800000416000001 0000YD\N800000417000001 0000\N800000418000001 TOTAL PASIVO 446,481.58CR 0000\N800000419000001 0000ZD\N800000420000002 3 PATRIMONIO 0000\N800000421000001 ---------- 0000\N800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000[D\N800000423000001 ------- ------ 0000\N800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000\N800000425000001 ------ ------ 0000\D\N800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000\N800000427000001 -------------------- 0000\N800000428000001 232,888.19CR 0000]D\N800000429000001 0000\N800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000\N800000431000001 0000^D\N800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000\N800000433000001 ------- --------- 0000\N800000434000002 3211 DONACIONES 0000_D\N800000435000001 ---------- 0000\N800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000\N800000437000001 -------------------- 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>t\N8 u\N8!v\N8"w\N8Px\N8Qy\N8Rz\N8`{\N8a|\N8b}\N8p~\N8q\N8r\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8 \N8!\N8"\N8@\N8A\N8B\N8P\N8Q\N8R\N8`\N8a\N8b\N8p\N8q\N8r\N8\N8\N8\N8\N8`D\N800000438000001 10,850.00CR 0000\N800000439000001 0000\N800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000aD\N800000441000001 0000\N800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000\N800000443000001 ---------- ---------- 0000dD\N800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000\N800000445000001 --------- --------- 0000\N800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000eD\N800000447000001 -------------------- 0000\N800000448000001 2,341.40CR 0000\N800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000fD\N800000450000001 -------- ---------- 0000\N800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000\N800000452000001 -------------------- 0000gD\N800000453000001 165,446.19 0000\N800000454000001 0000]N800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000hD]N800000456000001 0000]N800000457000001 0000]N800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000iD]N800000459000001 0000]N800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000]N800000502000001 SOL 0000jD]N800000503000001OFICINA HUANUCO 0000]N800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000 ]N800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000kD ]N800000506000002 1 ACTIVO 0000 ]N800000507000001 ------ 0000 ]N800000508000002 11 DISPONIBLE 0000lD ]N800000509000001 ---------- 0000]N800000510000002 1111 CAJA 0000]N800000511000001 ---- 0000mD]N800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000]N800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000]N800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000nD]N800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 53,713.58 0000]N800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000]N800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000oD]N800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000]N800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000]N800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000b)000003690000  000003700000!!000004010000""000004020000@@000004030000AA000004040000BB000004050000PP000004060000QQ000004070000RR000004080000``000004090000aa000004100000bb000004110000pp000004120000qq000004130000rr000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000pD]N800000521000002 14 CREDITOS 0000]N800000522000001 -------- 0000]N800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000qD]N800000524000001 -------- -------- 0000]N800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000]N800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000sD]N800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000 ]N800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000!]N800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000tD"]N800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000#]N800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000$]N800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000uD%]N800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000&]N800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000']N800000535000001 -------- -------- 0000vD(]N800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000)]N800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000*]N800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000wD+]N800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000,]N800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000-]N800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000c>\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8 \N8!\N8"\N8@\N8A\N8B\N8P\N8Q\N8R\N8`\N8a\N8b\N8p\N8q\N8r\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8\N8xD.]N800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000/]N800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 00000]N800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000yD1]N800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00002]N800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 00003]N800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000{D4]N800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00005]N800000549000001 ------------ ---- --------- 00006]N800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000|D7]N800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 00008]N800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 00009]N800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000}D:]N800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000;]N800000555000001 ------- --- ------ 0000<]N800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000~D=]N800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000>]N800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000?]N800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000D@]N800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000A]N800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000B]N800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000r)000004410000000004420000000004430000000004440000@@000004450000AA000004460000BB000004470000PP000004480000QQ000004490000RR000004500000``000004510000aa000004520000bb000004530000pp000004540000qq000004550000rr000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000DC]N800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000D]N800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000E]N800000602000001 SOL 0000DF]N800000603000001OFICINA HUANUCO 0000G]N800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000H]N800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DI]N800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000J]N800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000K]N800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DL]N800000609000001 ---------- - ------ 0000M]N800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000N]N800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DO]N800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000P]N800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Q]N800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DR]N800000615000001 ----- ------- 0000S]N800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000T]N800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DU]N800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000V]N800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000W]N800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000DX]N800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000Y]N800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Z]N800000623000001 ------- ----------- 0000D[]N800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000\]N800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000]]N800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D^]N800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000_]N800000628000002 2 PASIVO 0000`]N800000629000001 ------ 0000Da]N800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000b]N800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000c]N800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Dd]N800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000e]N800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000f]N800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000Dg]N800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000h]N800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000i]N800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Dj]N800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000k]N800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000l]N800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000)000005240000000005250000000005260000000005270000000000052800001100000529000022000005300000@@000005310000AA000005320000BB000005330000PP000005340000QQ000005350000RR000005360000``000005370000aa000005380000bb000005390000pp000005400000qq000005410000rr000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000z>\N8\N8\N8\N8@\N8A\N8B\N8P\N8Q\N8R\N8`\N8a\N8b\N8p\N8q]N8r]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N8]N80 ]N81!]N82"]N8@#]N8A$]N8B%]N8P&]N8Q']N8R(]N8`)]N8a*]N8b+]N8p,]N8q-]N8r.]N8/]N8Dm]N800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000n]N800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000o]N800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Dp]N800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000q]N800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000r]N800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Ds]N800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000t]N800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000u]N800000650000001 ------- --- ----- 0000Dv]N800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000w]N800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000x]N800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000Dy]N800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000z]N800000655000002 2516 PROVEEDORES 0000{]N800000656000001 ----------- 0000D|]N800000657000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 186.84 0000}]N800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000~]N800000702000001 SOL 0000D]N800000703000001OFICINA HUANUCO 0000]N800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000]N800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000D]N800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000]N800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000]N800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000D]N800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000]N800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000]N800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000D]N800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000]N800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000]N800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000D]N800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000]N800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000]N800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000D]N800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000]N800000719000001 ----- ------- 0000]N800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D]N800000721000001 ----------- -- ------- 0000]N800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000]N800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D]N800000724000002 3 PATRIMONIO 0000]N800000725000001 ---------- 0000]N800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000)000006030000000006040000000006050000000006060000000000060700001100000608000022000006090000@@000006100000AA000006110000BB000006120000PP000006130000QQ000006140000RR000006150000``000006160000aa000006170000bb000006180000pp000006190000qq000006200000rr000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000D]N800000727000001 ------- ------ 0000]N800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000]N800000729000001 ------ ------ 0000D]N800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000]N800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000]N800000732000001 ------- --------- 0000D]N800000733000002 3211 DONACIONES 0000]N800000734000001 ---------- 0000]N800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D]N800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000]N800000737000001 ---------- ---------- 0000]N800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D]N800000739000001 --------- --------- 0000]N800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000]N800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D]N800000742000001 -------- ---------- 0000]N800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000]N800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D]N800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000]N800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000]N800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000>1]N82]N83]N84]N85]N86]N87]N88]N89]N8:]N8;]N8<]N8=]N8>]N8?]N8@]N8A]N8B]N8C]N8D]N8E]N8F]N8G]N8H]N8I]N80J]N81K]N82L]N8@M]N8AN]N8BO]N8PP]N8QQ]N8RR]N8`S]N8aT]N8bU]N8pV]N8qW]N8rX]N8Y]N8Z]N8[]N8\]N8]]N8^]N8_]N8`]N8a]N8b]N8c]N8d]N8e]N8f]N8g]N8h]N8i]N8j]N8k]N8l]N8m]N8n]N8D]N800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,521.85 0000]N800000749000002 0000]N800000750000001 TOTAL ACTIVO 868,000.92 0000D]N800000751000001 0000]N800000752000001 TOTAL PASIVO 817,021.49 0000]N800000753000001 0000D]N800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000]N800000802000001 SOL 0000]N800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D]N800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000]N800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000]N800000806000002 4 GASTOS 0000D]N800000807000001 ------ 0000]N800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000]N800000809000001 ------ ----------- 0000D]N800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000]N800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000]N800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,162.40 0000D]N800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000]N800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000]N800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000)000006450000 000006460000  000006470000  0000064800000 0 0000064900001 1 0000065000002 2 000006510000@ @ 000006520000A A 000006530000B B 000006540000P P 000006550000Q Q 000006560000R R 000006570000` ` 000007010000a a 000007020000b b 000007030000p p 000007040000q q 000007050000r r 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 D]N800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000]N800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000]N800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000D]N800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000]N800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000]N800000821000001 ------ ----------- -------- 0000D]N800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000]N800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000]N800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000D]N800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000]N800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000]N800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000D]N800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000]N800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000]N800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D]N800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000]N800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000]N800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000D]N800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000]N800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000]N800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D]N800000837000001 ------ -- -------------- 0000]N800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000]N800000839000001 ------ -- -------- 0000D]N800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000]N800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000]N800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000D]N800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000]N800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000]N800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000D]N800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000]N800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000]N800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000D]N800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000]N800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000]N800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D]N800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000]N800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,033.51 0000]N800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.31 0000D]N800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000]N800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000]N800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000)000007300000 000007310000  000007320000  000007330000 000007340000! ! 000007350000" " 0000073600000 0 0000073700001 1 0000073800002 2 000007390000@ @ 000007400000A A 000007410000B B 000007420000P P 000007430000Q Q 000007440000R R 000007450000` ` 000007460000a a 000007470000b b 000007480000p p 000007490000q q 000007500000r r 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 >p]N8 q]N8 r]N8 s]N80 t]N81 u]N82 v]N8@ w]N8A x]N8B y]N8P z]N8Q {]N8R |]N8` }]N8a ~]N8b ]N8p ]N8q ]N8r ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8! ]N8" ]N80 ]N81 ]N82 ]N8@ ]N8A ]N8B ]N8P ]N8Q ]N8R ]N8` ]N8a ]N8b ]N8p ]N8q D]N800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000]N800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000]N800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000D]N800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000]N800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000]N800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000D]N800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000]N800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000]N800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000D]N800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000]N800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000]N800000902000001 SOL 0000D]N800000903000001OFICINA HUANUCO 0000]N800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000]N800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000D]N800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000]N800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000]N800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000D]N800000909000001 -------- 0000]N800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000]N800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000D^N800000912000002 5 INGRESOS 0000^N800000913000001 -------- 0000^N800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D^N800000915000001 -------- ----------- 0000^N800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000^N800000917000001 --------- --- -------- 0000D^N800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000^N800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 0000^N800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000D ^N800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000 ^N800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 0000 ^N800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000D ^N800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000 ^N800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 0000^N800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000D^N800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000^N800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000^N800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000D^N800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000^N800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000^N800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000)000008190000 000008200000  000008210000  000008220000 000008230000! ! 000008240000" " 0000082500000 0 0000082600001 1 0000082700002 2 000008280000@ @ 000008290000A A 000008300000B B 000008310000P P 000008320000Q Q 000008330000R R 000008340000` ` 000008350000a a 000008360000b b 000008370000p p 000008380000q q 000008390000r r 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 D^N800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000^N800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000^N800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 000008650000! ! 000008660000" " 0000086700000 0 0000090100001 1 0000090200002 2 000009030000@ @ 000009040000A A 000009050000B B 000009060000P P 000009070000Q Q 000009080000R R 000009090000` ` 000009100000a a 000009110000b b 000009120000p p 000009130000q q 000009140000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004400000r000005230000000006020000000006440000000007290000 000008180000 000008600000 000009150000 D^N800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000^N800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000^N800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000D^N800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000^N800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000^N800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000%4\N84s\N8K\N8c\N8z0]N8o]N8]N8r ]N8 8]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8! ]N8" ]N80 ]N81 ]N82 ]N8@ ]N8A ]N8B ]N8P ]N8Q ]N8R ]N8` ]N8a ]N8b ]N8p ]N8q ]N8r ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 D^N800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000^N800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,250.67 0000 ^N800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000D!^N800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000"^N800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000#^N800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 00001#000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000  000009400000  000009410000  000009420000 000009430000! ! 000009440000" " 0000094500000 0 0000094600001 1 0000094700002 2 000009480000@ @ 000009490000A A 000009500000B B 1?]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8 ]N8! 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