FCC@>PP H<00}fN8?  *H FCC>P1P H<0}iN81? 1 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DgN800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000gN800000102000001 SOL 0000gN800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DgN800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000gN800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000gN800000106000002 1 ACTIVO 0000DgN800000107000001 ------ 0000gN800000108000002 11 DISPONIBLE 0000gN800000109000001 ---------- 0000DgN800000110000002 1111 CAJA 0000gN800000111000001 ---- 0000gN800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000DgN800000113000001 -------------------- 0000gN800000114000001 21,082.41 0000gN800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DgN800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000gN800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000gN800000118000001 -------------------- 0000 DgN800000119000001 2,786.04 0000gN800000120000001 0000gN800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000 DgN800000122000001 0000gN800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000gN800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DgN800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000gN800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000gN800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 DgN800000128000001 -------------------- 0000gN800000129000001 40,341.79 0000gN800000130000001 0000 DgN800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000gN800000132000001 0000gN800000133000002 14 CREDITOS 0000DgN800000134000001 -------- 0000gN800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000gN800000136000001 -------- -------- 0000DgN800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000gN800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000gN800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000DgN800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000gN800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000gN800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000DgN800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000gN800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000gN800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000DgN800000146000001 -------------------- 0000gN800000147000001 288,202.26 0000gN800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DgN800000149000001 -------- -------- 0000gN800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000gN800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000DgN800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000gN800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000gN800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000DgN800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000gN800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000gN800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DgN800000158000001 -------------------- 0000gN800000159000001 246,482.10 0000gN800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DgN800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000gN800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000gN800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000DgN800000164000001 -------------------- 0000gN800000165000001 4,680.28 0000gN800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DgN800000167000001 ------------ ---- --------- 0000gN800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000gN800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DgN800000202000001 SOL 0000gN800000203000001OFICINA HUANUCO 0000gN800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DgN800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000gN800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000gN800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 DgN800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000gN800000209000001 -------------------- 0000gN800000210000001 108,491.73CR 0000!DgN800000211000001 0000gN800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 0000gN800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DgN800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000gN800000215000001 ------- --- ------ 0000gN800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DgN800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000gN800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000gN800000219000001 -------------------- 0000%DgN800000220000001 3,522.04 0000gN800000221000001 0000gN800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&DgN800000223000001 0000gN800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000gN800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'DgN800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000gN800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000gN800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(DgN800000229000001 -------------------- 0000gN800000230000001 1,050.00 0000gN800000231000001 0000)DgN800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000gN800000233000001 0000gN800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*DgN800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000gN800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000gN800000237000001 ---------- - ------ 0000+DgN800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000gN800000239000001 -------------------- 0000gN800000240000001 14,105.00 0000,DgN800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000gN800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000gN800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-DgN800000244000001 -------------------- 0000gN800000245000001 6,228.44CR 0000gN800000246000001 0000.DgN800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000gN800000248000001 0000gN800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/DgN800000250000001 ----- ------- 0000hN800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000hN800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000DhN800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000hN800000254000001 -------------------- 0000hN800000255000001 1,371.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>gN80gN81gN82gN8@gN8AgN8BgN8PgN8QgN8RgN8`gN8agN8bgN8pgN8qgN8rgN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8@gN8AgN8BgN8PgN8QgN8RgN8`gN8agN8bgN8pgN8qgN8rgN8gN8gN8gN8gN81DhN800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000hN800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000hN800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 00002DhN800000259000001 -------------------- 0000 hN800000260000001 50.00 0000 hN800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005D hN800000262000001 ------- ----------- 0000 hN800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000 hN800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006DhN800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000hN800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000hN800000267000001 -------------------- 00007DhN800000268000001 8,692.05 0000hN800000269000001 0000hN800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,113.27 00008DhN800000271000001 0000hN800000272000001 0000hN800000273000001 TOTAL ACTIVO 517,645.02 00009DhN800000274000001 0000hN800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000hN800000302000001 SOL 0000:DhN800000303000001OFICINA HUANUCO 0000hN800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000hN800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;DhN800000306000002 2 PASIVO 0000hN800000307000001 ------ 0000hN800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<D hN800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000!hN800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000"hN800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=D#hN800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,750.51CR 0000$hN800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,245.92CR 0000%hN800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.09CR 0000>D&hN800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 505.35CR 0000'hN800000316000001 -------------------- 0000(hN800000317000001 53,409.87CR 0000?D)hN800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000*hN800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000+hN800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@D,hN800000321000001 -------------------- 0000-hN800000322000001 299,636.07CR 0000.hN800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD/hN800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00000hN800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 00001hN800000326000001 -------------------- 0000BD2hN800000327000001 16,592.22CR 00003hN800000328000001 00004hN800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 369,638.16CR 0000DD5hN800000330000001 00006hN800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00007hN800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ED8hN800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00009hN800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000:hN800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FD;hN800000336000001 -------------------- 0000hN800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000?hN800000340000001 0000@hN800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDAhN800000342000001 ------- --- ----- 0000BhN800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ChN800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8 gN8!gN8"gN80gN81gN82gN8PgN8QgN8RgN8`gN8agN8bgN8pgN8qgN8rgN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8gN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8IDDhN800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000EhN800000346000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000FhN800000347000001 -------------------- 0000JDGhN800000348000001 3,136.47CR 0000HhN800000349000002 2516 PROVEEDORES 0000IhN800000350000001 ----------- 0000LDJhN800000351000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 186.84 0000KhN800000352000001 -------------------- 0000LhN800000353000001 186.84 0000MDMhN800000354000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000NhN800000355000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000OhN800000356000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000NDPhN800000357000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000QhN800000358000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000RhN800000359000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000ODShN800000360000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000ThN800000361000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000UhN800000362000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000PDVhN800000363000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000WhN800000364000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000XhN800000365000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QDYhN800000366000001 -------------------- 0000ZhN800000367000001 538.85CR 0000[hN800000368000001 0000RD\hN800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,488.48CR 0000]hN800000370000001 0000^hN800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000TD_hN800000402000001 SOL 0000`hN800000403000001OFICINA HUANUCO 0000ahN800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000UDbhN800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000chN800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000dhN800000407000001 ----- ------- 0000VDehN800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000fhN800000409000001 ----------- -- ------- 0000ghN800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000WDhhN800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000ihN800000412000001 -------------------- 0000jhN800000413000001 252.76CR 0000XDkhN800000414000001 0000lhN800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000mhN800000416000001 0000YDnhN800000417000001 0000ohN800000418000001 TOTAL PASIVO 446,084.74CR 0000phN800000419000001 0000ZDqhN800000420000002 3 PATRIMONIO 0000rhN800000421000001 ---------- 0000shN800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000[DthN800000423000001 ------- ------ 0000uhN800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000vhN800000425000001 ------ ------ 0000\DwhN800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000xhN800000427000001 -------------------- 0000yhN800000428000001 232,888.19CR 0000]DzhN800000429000001 0000{hN800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000|hN800000431000001 0000^D}hN800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000~hN800000433000001 ------- --------- 0000hN800000434000002 3211 DONACIONES 0000_DhN800000435000001 ---------- 0000hN800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000hN800000437000001 -------------------- 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>hN8  hN8! hN8" hN8P hN8Q hN8RhN8`hN8ahN8bhN8phN8qhN8rhN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8 hN8!hN8"hN8#hN8$hN8%hN8&hN8'hN8(hN8)hN8*hN8+hN8,hN8-hN8.hN8/hN80hN81hN82hN8 3hN8!4hN8"5hN8@6hN8A7hN8B8hN8P9hN8Q:hN8R;hN8`hN8p?hN8q@hN8rAhN8BhN8ChN8DhN8EhN8`DhN800000438000001 10,850.00CR 0000hN800000439000001 0000hN800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000aDhN800000441000001 0000hN800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000hN800000443000001 ---------- ---------- 0000dDhN800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000hN800000445000001 --------- --------- 0000hN800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000eDhN800000447000001 -------------------- 0000hN800000448000001 2,341.40CR 0000hN800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000fDhN800000450000001 -------- ---------- 0000hN800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000hN800000452000001 -------------------- 0000gDhN800000453000001 165,446.19 0000hN800000454000001 0000hN800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000hDhN800000456000001 0000hN800000457000001 0000hN800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000iDhN800000459000001 0000hN800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000hN800000502000001 SOL 0000jDhN800000503000001OFICINA HUANUCO 0000hN800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000hN800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000kDhN800000506000002 1 ACTIVO 0000hN800000507000001 ------ 0000hN800000508000002 11 DISPONIBLE 0000lDhN800000509000001 ---------- 0000hN800000510000002 1111 CAJA 0000hN800000511000001 ---- 0000mDhN800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000hN800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000hN800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000nDhN800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000hN800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000hN800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000oDhN800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000hN800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000hN800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000b)000003690000  000003700000!!000004010000""000004020000@@000004030000AA000004040000BB000004050000PP000004060000QQ000004070000RR000004080000``000004090000aa000004100000bb000004110000pp000004120000qq000004130000rr000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000pDhN800000521000002 14 CREDITOS 0000hN800000522000001 -------- 0000hN800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000qDhN800000524000001 -------- -------- 0000hN800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000hN800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000sDhN800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000hN800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000hN800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000tDhN800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000hN800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000hN800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000uDhN800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000hN800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000hN800000535000001 -------- -------- 0000vDhN800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000hN800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000hN800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000wDhN800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000hN800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000hN800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000c>GhN8HhN8IhN8JhN8KhN8LhN8MhN8NhN8OhN8PhN8QhN8RhN8ShN8ThN8UhN8VhN8WhN8XhN8YhN8ZhN8[hN8\hN8 ]hN8!^hN8"_hN8@`hN8AahN8BbhN8PchN8QdhN8RehN8`fhN8aghN8bhhN8pihN8qjhN8rkhN8lhN8mhN8nhN8ohN8phN8qhN8rhN8shN8thN8uhN8vhN8whN8xhN8yhN8zhN8{hN8|hN8}hN8~hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8xDhN800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000hN800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000hN800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000yDhN800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000hN800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000hN800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000{DhN800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000hN800000549000001 ------------ ---- --------- 0000hN800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000|DhN800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000hN800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000hN800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000}DhN800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000hN800000555000001 ------- --- ------ 0000hN800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000~DhN800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000hN800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000hN800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000DhN800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000hN800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000hN800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000r)000004410000000004420000000004430000000004440000@@000004450000AA000004460000BB000004470000PP000004480000QQ000004490000RR000004500000``000004510000aa000004520000bb000004530000pp000004540000qq000004550000rr000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000DhN800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000hN800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000hN800000602000001 SOL 0000DhN800000603000001OFICINA HUANUCO 0000hN800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000hN800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DhN800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000hN800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000hN800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DhN800000609000001 ---------- - ------ 0000hN800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000hN800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DhN800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000hN800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000hN800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DhN800000615000001 ----- ------- 0000hN800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000hN800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DhN800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000hN800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000hN800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000DhN800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000hN800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000hN800000623000001 ------- ----------- 0000DhN800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000hN800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000hN800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DhN800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000hN800000628000002 2 PASIVO 0000hN800000629000001 ------ 0000DhN800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000hN800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000hN800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DhN800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000hN800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,750.51CR 0000hN800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,245.92CR 0000DhN800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 908.09CR 0000hN800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 505.35CR 0000hN800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000DhN800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000hN800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000iN800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000)000005240000000005250000000005260000000005270000000000052800001100000529000022000005300000@@000005310000AA000005320000BB000005330000PP000005340000QQ000005350000RR000005360000``000005370000aa000005380000bb000005390000pp000005400000qq000005410000rr000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000z>hN8hN8hN8hN8@hN8AhN8BhN8PhN8QhN8RhN8`hN8ahN8bhN8phN8qhN8rhN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN80hN81hN82hN8@hN8AhN8BhN8PhN8QhN8RhN8`hN8ahN8bhN8phN8qhN8rhN8hN8DiN800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000iN800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000iN800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000DiN800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000iN800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000iN800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000DiN800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000iN800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000 iN800000650000001 ------- --- ----- 0000D iN800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000 iN800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000 iN800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000D iN800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000iN800000655000002 2516 PROVEEDORES 0000iN800000656000001 ----------- 0000DiN800000657000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 186.84 0000iN800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000iN800000702000001 SOL 0000DiN800000703000001OFICINA HUANUCO 0000iN800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000iN800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DiN800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000iN800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000iN800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000DiN800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000iN800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000iN800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000DiN800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000iN800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000iN800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000DiN800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000 iN800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000!iN800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000D"iN800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000#iN800000719000001 ----- ------- 0000$iN800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D%iN800000721000001 ----------- -- ------- 0000&iN800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000'iN800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D(iN800000724000002 3 PATRIMONIO 0000)iN800000725000001 ---------- 0000*iN800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000)000006030000000006040000000006050000000006060000000000060700001100000608000022000006090000@@000006100000AA000006110000BB000006120000PP000006130000QQ000006140000RR000006150000``000006160000aa000006170000bb000006180000pp000006190000qq000006200000rr000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000D+iN800000727000001 ------- ------ 0000,iN800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000-iN800000729000001 ------ ------ 0000D.iN800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000/iN800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00000iN800000732000001 ------- --------- 0000D1iN800000733000002 3211 DONACIONES 00002iN800000734000001 ---------- 00003iN800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D4iN800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00005iN800000737000001 ---------- ---------- 00006iN800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D7iN800000739000001 --------- --------- 00008iN800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00009iN800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D:iN800000742000001 -------- ---------- 0000;iN800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000iN800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000?iN800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000>hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN80hN81hN82hN8@hN8AhN8BhN8PhN8QhN8RhN8`hN8ahN8bhN8phN8qhN8rhN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8hN8iN8iN8iN8D@iN800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,469.96 0000AiN800000749000002 0000BiN800000750000001 TOTAL ACTIVO 817,073.38 0000DCiN800000751000001 0000DiN800000752000001 TOTAL PASIVO 816,676.54 0000EiN800000753000001 0000DFiN800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000GiN800000802000001 SOL 0000HiN800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DIiN800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000JiN800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000KiN800000806000002 4 GASTOS 0000DLiN800000807000001 ------ 0000MiN800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000NiN800000809000001 ------ ----------- 0000DOiN800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000PiN800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000QiN800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000DRiN800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000SiN800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000TiN800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000)000006450000 000006460000  000006470000  0000064800000 0 0000064900001 1 0000065000002 2 000006510000@ @ 000006520000A A 000006530000B B 000006540000P P 000006550000Q Q 000006560000R R 000006570000` ` 000007010000a a 000007020000b b 000007030000p p 000007040000q q 000007050000r r 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 DUiN800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000ViN800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000WiN800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000DXiN800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000YiN800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000ZiN800000821000001 ------ ----------- -------- 0000D[iN800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000\iN800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000]iN800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000D^iN800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000_iN800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000`iN800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000DaiN800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000biN800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000ciN800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DdiN800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000eiN800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000fiN800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000DgiN800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000hiN800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000iiN800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DjiN800000837000001 ------ -- -------------- 0000kiN800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000liN800000839000001 ------ -- -------- 0000DmiN800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000niN800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000oiN800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000DpiN800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000qiN800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000riN800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000DsiN800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000tiN800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000uiN800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000DviN800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000wiN800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000xiN800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000DyiN800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000ziN800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,033.51 0000{iN800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.31 0000D|iN800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000}iN800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000~iN800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000)000007300000 000007310000  000007320000  000007330000 000007340000! ! 000007350000" " 0000073600000 0 0000073700001 1 0000073800002 2 000007390000@ @ 000007400000A A 000007410000B B 000007420000P P 000007430000Q Q 000007440000R R 000007450000` ` 000007460000a a 000007470000b b 000007480000p p 000007490000q q 000007500000r r 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 >iN8 iN8 iN8 iN80 iN81 iN82 iN8@ iN8A iN8B iN8P iN8Q iN8R iN8` iN8a iN8b iN8p iN8q iN8r iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 !iN8 "iN8 #iN8 $iN8 %iN8 &iN8 'iN8 (iN8 )iN8 *iN8 +iN8 ,iN8 -iN8 .iN8 /iN8 0iN8 1iN8 2iN8! 3iN8" 4iN80 5iN81 6iN82 7iN8@ 8iN8A 9iN8B :iN8P ;iN8Q iN8a ?iN8b @iN8p AiN8q DiN800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000iN800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000iN800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000DiN800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000iN800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000iN800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000DiN800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000iN800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000iN800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000DiN800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000iN800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000iN800000902000001 SOL 0000DiN800000903000001OFICINA HUANUCO 0000iN800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000iN800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DiN800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000iN800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000iN800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000DiN800000909000001 -------- 0000iN800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000iN800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000DiN800000912000002 5 INGRESOS 0000iN800000913000001 -------- 0000iN800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DiN800000915000001 -------- ----------- 0000iN800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000iN800000917000001 --------- --- -------- 0000DiN800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000iN800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 0000iN800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000DiN800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000iN800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 0000iN800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000DiN800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000iN800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 0000iN800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000DiN800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000iN800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000iN800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000DiN800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000iN800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000iN800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000)000008190000 000008200000  000008210000  000008220000 000008230000! ! 000008240000" " 0000082500000 0 0000082600001 1 0000082700002 2 000008280000@ @ 000008290000A A 000008300000B B 000008310000P P 000008320000Q Q 000008330000R R 000008340000` ` 000008350000a a 000008360000b b 000008370000p p 000008380000q q 000008390000r r 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 DiN800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000iN800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000iN800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 000008650000! ! 000008660000" " 0000086700000 0 0000090100001 1 0000090200002 2 000009030000@ @ 000009040000A A 000009050000B B 000009060000P P 000009070000Q Q 000009080000R R 000009090000` ` 000009100000a a 000009110000b b 000009120000p p 000009130000q q 000009140000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004400000r000005230000000006020000000006440000000007290000 000008180000 000008600000 000009150000 DiN800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000iN800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000iN800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000DiN800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000iN800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000iN800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000%gN84hN8KFhN8chN8zhN8iN8BiN8r {iN8 8CiN8 DiN8 EiN8 FiN8 GiN8 HiN8 IiN8 JiN8 KiN8 LiN8 MiN8 NiN8 OiN8 PiN8 QiN8 RiN8 SiN8 TiN8 UiN8 ViN8 WiN8 XiN8 YiN8 ZiN8 [iN8 \iN8! ]iN8" ^iN80 _iN81 `iN82 aiN8@ biN8A ciN8B diN8P eiN8Q fiN8R giN8` hiN8a iiN8b jiN8p kiN8q liN8r miN8 niN8 oiN8 piN8 qiN8 riN8 siN8 tiN8 uiN8 viN8 wiN8 xiN8 yiN8 ziN8 DiN800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000iN800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,250.67 0000iN800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000DiN800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000iN800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000iN800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 00001#000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000  000009400000  000009410000  000009420000 000009430000! ! 000009440000" " 0000094500000 0 0000094600001 1 0000094700002 2 000009480000@ @ 000009490000A A 000009500000B B 1?|iN8 }iN8 ~iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8! iN8" iN80 iN81 iN82 iN8@ iN8A iN8B iN8P iN8Q iN8R iN8` iN8a iN8b iN8p iN8q iN8r iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8 iN8! iN8" iN80 iN81 iN82 iN8@ iN8A iN8B DiN800000948000001 0000iN800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 9,469.96CR 0000iN800000950000001 0000