FCC@>PP H<00}KyN8?  *H FCC>P1P H<0}O|N81? 1 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DzN800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000 zN800000102000001 SOL 0000!zN800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D"zN800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000#zN800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000$zN800000106000002 1 ACTIVO 0000D%zN800000107000001 ------ 0000&zN800000108000002 11 DISPONIBLE 0000'zN800000109000001 ---------- 0000D(zN800000110000002 1111 CAJA 0000)zN800000111000001 ---- 0000*zN800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000D+zN800000113000001 -------------------- 0000,zN800000114000001 21,082.41 0000-zN800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D.zN800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000/zN800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 00000zN800000118000001 -------------------- 0000 D1zN800000119000001 2,786.04 00002zN800000120000001 00003zN800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000 D4zN800000122000001 00005zN800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00006zN800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D7zN800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00008zN800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 00009zN800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 D:zN800000128000001 -------------------- 0000;zN800000129000001 40,341.79 0000zN800000132000001 0000?zN800000133000002 14 CREDITOS 0000D@zN800000134000001 -------- 0000AzN800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000BzN800000136000001 -------- -------- 0000DCzN800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000DzN800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000EzN800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000DFzN800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000GzN800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000HzN800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000DIzN800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000JzN800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000KzN800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000DLzN800000146000001 -------------------- 0000MzN800000147000001 288,202.26 0000NzN800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DOzN800000149000001 -------- -------- 0000PzN800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000QzN800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000DRzN800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000SzN800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000TzN800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000DUzN800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000VzN800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000WzN800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DXzN800000158000001 -------------------- 0000YzN800000159000001 246,482.10 0000ZzN800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D[zN800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000\zN800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000]zN800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000D^zN800000164000001 -------------------- 0000_zN800000165000001 4,680.28 0000`zN800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DazN800000167000001 ------------ ---- --------- 0000bzN800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000czN800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DdzN800000202000001 SOL 0000ezN800000203000001OFICINA HUANUCO 0000fzN800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DgzN800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000hzN800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000izN800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 DjzN800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000kzN800000209000001 -------------------- 0000lzN800000210000001 108,491.73CR 0000!DmzN800000211000001 0000nzN800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 0000ozN800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DpzN800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000qzN800000215000001 ------- --- ------ 0000rzN800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DszN800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000tzN800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000uzN800000219000001 -------------------- 0000%DvzN800000220000001 3,522.04 0000wzN800000221000001 0000xzN800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&DyzN800000223000001 0000zzN800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000{zN800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'D|zN800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000}zN800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000~zN800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(DzN800000229000001 -------------------- 0000zN800000230000001 1,050.00 0000zN800000231000001 0000)DzN800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000zN800000233000001 0000zN800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*DzN800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000zN800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000zN800000237000001 ---------- - ------ 0000+DzN800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000zN800000239000001 -------------------- 0000zN800000240000001 14,105.00 0000,DzN800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000zN800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000zN800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-DzN800000244000001 -------------------- 0000zN800000245000001 6,228.44CR 0000zN800000246000001 0000.DzN800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000zN800000248000001 0000zN800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/DzN800000250000001 ----- ------- 0000zN800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000zN800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000DzN800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000zN800000254000001 -------------------- 0000zN800000255000001 1,371.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>zN80 zN81!zN82"zN8@#zN8A$zN8B%zN8P&zN8Q'zN8R(zN8`)zN8a*zN8b+zN8p,zN8q-zN8r.zN8/zN80zN81zN82zN83zN84zN85zN86zN87zN88zN89zN8:zN8;zN8zN8?zN8@zN8AzN8BzN8CzN8DzN8EzN8FzN8GzN8HzN8IzN8JzN8KzN8LzN8@MzN8ANzN8BOzN8PPzN8QQzN8RRzN8`SzN8aTzN8bUzN8pVzN8qWzN8rXzN8YzN8ZzN8[zN8\zN81DzN800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000zN800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000zN800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 00002DzN800000259000001 -------------------- 0000zN800000260000001 50.00 0000zN800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005DzN800000262000001 ------- ----------- 0000zN800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000zN800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006DzN800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000zN800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000zN800000267000001 -------------------- 00007DzN800000268000001 8,692.05 0000zN800000269000001 0000zN800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,113.27 00008DzN800000271000001 0000zN800000272000001 0000zN800000273000001 TOTAL ACTIVO 517,645.02 00009DzN800000274000001 0000zN800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000zN800000302000001 SOL 0000:DzN800000303000001OFICINA HUANUCO 0000zN800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000zN800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;DzN800000306000002 2 PASIVO 0000zN800000307000001 ------ 0000zN800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<DzN800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000zN800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000zN800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=DzN800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000zN800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000zN800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>DzN800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000zN800000316000001 -------------------- 0000zN800000317000001 53,806.71CR 0000?DzN800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000zN800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000zN800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@DzN800000321000001 -------------------- 0000zN800000322000001 299,636.07CR 0000zN800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADzN800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000zN800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000zN800000326000001 -------------------- 0000BDzN800000327000001 16,592.22CR 0000zN800000328000001 0000zN800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000DDzN800000330000001 0000zN800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000zN800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000EDzN800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000zN800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000zN800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FDzN800000336000001 -------------------- 0000zN800000337000001 72,705.34CR 0000zN800000338000001 0000GDzN800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000zN800000340000001 0000zN800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDzN800000342000001 ------- --- ----- 0000zN800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000zN800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>^zN8_zN8`zN8azN8bzN8czN8dzN8ezN8fzN8gzN8hzN8izN8jzN8kzN8lzN8mzN8nzN8ozN8pzN8 qzN8!rzN8"szN80tzN81uzN82vzN8PwzN8QxzN8RyzN8`zzN8a{zN8b|zN8p}zN8q~zN8rzN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8IDzN800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000zN800000346000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000zN800000347000001 -------------------- 0000JDzN800000348000001 3,136.47CR 0000zN800000349000002 2516 PROVEEDORES 0000zN800000350000001 ----------- 0000LDzN800000351000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 186.84 0000zN800000352000001 -------------------- 0000zN800000353000001 186.84 0000MDzN800000354000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000zN800000355000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000zN800000356000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000NDzN800000357000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000zN800000358000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000zN800000359000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000ODzN800000360000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000zN800000361000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000zN800000362000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000PDzN800000363000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000zN800000364000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000zN800000365000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QDzN800000366000001 -------------------- 0000zN800000367000001 538.85CR 0000zN800000368000001 0000RDzN800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,488.48CR 0000zN800000370000001 0000zN800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000TDzN800000402000001 SOL 0000zN800000403000001OFICINA HUANUCO 0000zN800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000UDzN800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000zN800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000zN800000407000001 ----- ------- 0000VDzN800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000zN800000409000001 ----------- -- ------- 0000zN800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000WDzN800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000zN800000412000001 -------------------- 0000zN800000413000001 252.76CR 0000XD{N800000414000001 0000{N800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000{N800000416000001 0000YD{N800000417000001 0000{N800000418000001 TOTAL PASIVO 446,481.58CR 0000{N800000419000001 0000ZD{N800000420000002 3 PATRIMONIO 0000{N800000421000001 ---------- 0000{N800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000[D {N800000423000001 ------- ------ 0000 {N800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000 {N800000425000001 ------ ------ 0000\D {N800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000 {N800000427000001 -------------------- 0000{N800000428000001 232,888.19CR 0000]D{N800000429000001 0000{N800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000{N800000431000001 0000^D{N800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000{N800000433000001 ------- --------- 0000{N800000434000002 3211 DONACIONES 0000_D{N800000435000001 ---------- 0000{N800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000{N800000437000001 -------------------- 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>zN8 zN8!zN8"zN8PzN8QzN8RzN8`zN8azN8bzN8pzN8qzN8rzN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8 zN8!zN8"zN8@zN8AzN8BzN8PzN8QzN8RzN8`zN8azN8bzN8pzN8qzN8rzN8zN8zN8zN8zN8`D{N800000438000001 10,850.00CR 0000{N800000439000001 0000{N800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000aD{N800000441000001 0000{N800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000{N800000443000001 ---------- ---------- 0000dD{N800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000{N800000445000001 --------- --------- 0000 {N800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000eD!{N800000447000001 -------------------- 0000"{N800000448000001 2,341.40CR 0000#{N800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000fD${N800000450000001 -------- ---------- 0000%{N800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000&{N800000452000001 -------------------- 0000gD'{N800000453000001 165,446.19 0000({N800000454000001 0000){N800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000hD*{N800000456000001 0000+{N800000457000001 0000,{N800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000iD-{N800000459000001 0000.{N800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000/{N800000502000001 SOL 0000jD0{N800000503000001OFICINA HUANUCO 00001{N800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 00002{N800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000kD3{N800000506000002 1 ACTIVO 00004{N800000507000001 ------ 00005{N800000508000002 11 DISPONIBLE 0000lD6{N800000509000001 ---------- 00007{N800000510000002 1111 CAJA 00008{N800000511000001 ---- 0000mD9{N800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000:{N800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000;{N800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000nD<{N800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000={N800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000>{N800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000oD?{N800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000@{N800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000A{N800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000b)000003690000  000003700000!!000004010000""000004020000@@000004030000AA000004040000BB000004050000PP000004060000QQ000004070000RR000004080000``000004090000aa000004100000bb000004110000pp000004120000qq000004130000rr000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000pDB{N800000521000002 14 CREDITOS 0000C{N800000522000001 -------- 0000D{N800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000qDE{N800000524000001 -------- -------- 0000F{N800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000G{N800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000sDH{N800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000I{N800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000J{N800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000tDK{N800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000L{N800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000M{N800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000uDN{N800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000O{N800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000P{N800000535000001 -------- -------- 0000vDQ{N800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000R{N800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000S{N800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000wDT{N800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000U{N800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000V{N800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000c>zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8zN8 zN8!zN8"zN8@zN8AzN8BzN8PzN8QzN8RzN8`zN8azN8bzN8pzN8qzN8r{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8xDW{N800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000X{N800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Y{N800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000yDZ{N800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000[{N800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000\{N800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000{D]{N800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000^{N800000549000001 ------------ ---- --------- 0000_{N800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000|D`{N800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000a{N800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000b{N800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000}Dc{N800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000d{N800000555000001 ------- --- ------ 0000e{N800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000~Df{N800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000g{N800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000h{N800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000Di{N800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000j{N800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000k{N800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000r)000004410000000004420000000004430000000004440000@@000004450000AA000004460000BB000004470000PP000004480000QQ000004490000RR000004500000``000004510000aa000004520000bb000004530000pp000004540000qq000004550000rr000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000Dl{N800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000m{N800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000n{N800000602000001 SOL 0000Do{N800000603000001OFICINA HUANUCO 0000p{N800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000q{N800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000Dr{N800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000s{N800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000t{N800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Du{N800000609000001 ---------- - ------ 0000v{N800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000w{N800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Dx{N800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000y{N800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000z{N800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D{{N800000615000001 ----- ------- 0000|{N800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000}{N800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D~{N800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000{N800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000{N800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000D{N800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 50.00 0000{N800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000{N800000623000001 ------- ----------- 0000D{N800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000{N800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000{N800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D{N800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000{N800000628000002 2 PASIVO 0000{N800000629000001 ------ 0000D{N800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000{N800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000{N800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D{N800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000{N800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000{N800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000D{N800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000{N800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000{N800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D{N800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000{N800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000{N800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000)000005240000000005250000000005260000000005270000000000052800001100000529000022000005300000@@000005310000AA000005320000BB000005330000PP000005340000QQ000005350000RR000005360000``000005370000aa000005380000bb000005390000pp000005400000qq000005410000rr000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000z>{N8{N8{N8{N8@{N8A {N8B!{N8P"{N8Q#{N8R${N8`%{N8a&{N8b'{N8p({N8q){N8r*{N8+{N8,{N8-{N8.{N8/{N80{N81{N82{N83{N84{N85{N86{N87{N88{N89{N8:{N8;{N8<{N8={N8>{N8?{N8@{N8A{N8B{N8C{N8D{N8E{N8F{N8G{N8H{N80I{N81J{N82K{N8@L{N8AM{N8BN{N8PO{N8QP{N8RQ{N8`R{N8aS{N8bT{N8pU{N8qV{N8rW{N8X{N8D{N800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000{N800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000{N800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D{N800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000{N800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000{N800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000D{N800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000{N800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000{N800000650000001 ------- --- ----- 0000D{N800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000{N800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000{N800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000D{N800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000{N800000655000002 2516 PROVEEDORES 0000{N800000656000001 ----------- 0000D{N800000657000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 186.84 0000{N800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000{N800000702000001 SOL 0000D{N800000703000001OFICINA HUANUCO 0000{N800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000{N800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000D{N800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000{N800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000{N800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000D{N800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000{N800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000{N800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000D{N800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000{N800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000{N800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000D{N800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000{N800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000{N800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000D{N800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000{N800000719000001 ----- ------- 0000{N800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D{N800000721000001 ----------- -- ------- 0000{N800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000{N800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D{N800000724000002 3 PATRIMONIO 0000{N800000725000001 ---------- 0000{N800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000)000006030000000006040000000006050000000006060000000000060700001100000608000022000006090000@@000006100000AA000006110000BB000006120000PP000006130000QQ000006140000RR000006150000``000006160000aa000006170000bb000006180000pp000006190000qq000006200000rr000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000D{N800000727000001 ------- ------ 0000{N800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000{N800000729000001 ------ ------ 0000D{N800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000{N800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000{N800000732000001 ------- --------- 0000D{N800000733000002 3211 DONACIONES 0000{N800000734000001 ---------- 0000{N800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D{N800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000{N800000737000001 ---------- ---------- 0000{N800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D{N800000739000001 --------- --------- 0000{N800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000{N800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000D{N800000742000001 -------- ---------- 0000{N800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000{N800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D{N800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000{N800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000{N800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000>Z{N8[{N8\{N8]{N8^{N8_{N8`{N8a{N8b{N8c{N8d{N8e{N8f{N8g{N8h{N8i{N8j{N8k{N8l{N8m{N8n{N8o{N8p{N8q{N8r{N80s{N81t{N82u{N8@v{N8Aw{N8Bx{N8Py{N8Qz{N8R{{N8`|{N8a}{N8b~{N8p{N8q{N8r{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8{N8D{N800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,469.96 0000{N800000749000002 0000{N800000750000001 TOTAL ACTIVO 817,073.38 0000D{N800000751000001 0000{N800000752000001 TOTAL PASIVO 817,073.38 0000{N800000753000001 0000D{N800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000{N800000802000001 SOL 0000{N800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D{N800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000{N800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000{N800000806000002 4 GASTOS 0000D{N800000807000001 ------ 0000{N800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000{N800000809000001 ------ ----------- 0000D{N800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000{N800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000{N800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000D{N800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000{N800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000{N800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000)000006450000 000006460000  000006470000  0000064800000 0 0000064900001 1 0000065000002 2 000006510000@ @ 000006520000A A 000006530000B B 000006540000P P 000006550000Q Q 000006560000R R 000006570000` ` 000007010000a a 000007020000b b 000007030000p p 000007040000q q 000007050000r r 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 D{N800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000{N800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000{N800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000D{N800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000{N800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000{N800000821000001 ------ ----------- -------- 0000D{N800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000{N800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000{N800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000D{N800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000{N800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000{N800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 155.72 0000D{N800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000{N800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000{N800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D{N800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000{N800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000{N800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000D{N800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000{N800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000{N800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D{N800000837000001 ------ -- -------------- 0000|N800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000|N800000839000001 ------ -- -------- 0000D|N800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000|N800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000|N800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000D|N800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000|N800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000|N800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000D|N800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000 |N800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000 |N800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000D |N800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000 |N800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000 |N800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D|N800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000|N800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,033.51 0000|N800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.31 0000D|N800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000|N800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000|N800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000)000007300000 000007310000  000007320000  000007330000 000007340000! ! 000007350000" " 0000073600000 0 0000073700001 1 0000073800002 2 000007390000@ @ 000007400000A A 000007410000B B 000007420000P P 000007430000Q Q 000007440000R R 000007450000` ` 000007460000a a 000007470000b b 000007480000p p 000007490000q q 000007500000r r 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 >{N8 {N8 {N8 {N80 {N81 {N82 {N8@ {N8A {N8B {N8P {N8Q {N8R {N8` {N8a {N8b {N8p {N8q {N8r {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8! {N8" {N80 {N81 {N82 {N8@ {N8A {N8B {N8P {N8Q {N8R {N8` {N8a {N8b {N8p {N8q D|N800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000|N800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000|N800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000D|N800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000|N800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000|N800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000D|N800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000|N800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000|N800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000D|N800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000|N800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000|N800000902000001 SOL 0000D |N800000903000001OFICINA HUANUCO 0000!|N800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000"|N800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000D#|N800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000$|N800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000%|N800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000D&|N800000909000001 -------- 0000'|N800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000(|N800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000D)|N800000912000002 5 INGRESOS 0000*|N800000913000001 -------- 0000+|N800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D,|N800000915000001 -------- ----------- 0000-|N800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000.|N800000917000001 --------- --- -------- 0000D/|N800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 00000|N800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 00001|N800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000D2|N800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 00003|N800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 00004|N800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000D5|N800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 00006|N800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 00007|N800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000D8|N800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 00009|N800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000:|N800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000D;|N800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000<|N800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000=|N800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000)000008190000 000008200000  000008210000  000008220000 000008230000! ! 000008240000" " 0000082500000 0 0000082600001 1 0000082700002 2 000008280000@ @ 000008290000A A 000008300000B B 000008310000P P 000008320000Q Q 000008330000R R 000008340000` ` 000008350000a a 000008360000b b 000008370000p p 000008380000q q 000008390000r r 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 D>|N800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000?|N800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000@|N800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 000008650000! ! 000008660000" " 0000086700000 0 0000090100001 1 0000090200002 2 000009030000@ @ 000009040000A A 000009050000B B 000009060000P P 000009070000Q Q 000009080000R R 000009090000` ` 000009100000a a 000009110000b b 000009120000p p 000009130000q q 000009140000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004400000r000005230000000006020000000006440000000007290000 000008180000 000008600000 000009150000 DA|N800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000B|N800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000C|N800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000DD|N800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000E|N800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000F|N800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000%]zN84zN8KzN8c{N8zY{N8{N8{N8r |N8 8{N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8 {N8! {N8" {N80 {N81 {N82 {N8@ {N8A {N8B {N8P {N8Q {N8R {N8` {N8a {N8b {N8p |N8q |N8r |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 DG|N800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000H|N800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,250.67 0000I|N800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000DJ|N800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000K|N800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000L|N800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 00001#000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000  000009400000  000009410000  000009420000 000009430000! ! 000009440000" " 0000094500000 0 0000094600001 1 0000094700002 2 000009480000@ @ 000009490000A A 000009500000B B 1?|N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8 |N8! |N8" |N80 |N81 |N82 |N8@ !|N8A "|N8B #|N8P $|N8Q %|N8R &|N8` '|N8a (|N8b )|N8p *|N8q +|N8r ,|N8 -|N8 .|N8 /|N8 0|N8 1|N8 2|N8 3|N8 4|N8 5|N8 6|N8 7|N8 8|N8 9|N8 :|N8 ;|N8 <|N8 =|N8 >|N8 ?|N8 @|N8 A|N8 B|N8 C|N8 D|N8 E|N8 F|N8 G|N8 H|N8! I|N8" J|N80 K|N81 L|N82 M|N8@ N|N8A O|N8B DM|N800000948000001 0000N|N800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 9,469.96CR 0000O|N800000950000001 0000