FCC@>PP H<00}tN8?  *H FCC>P1P H<0}xN81? 1 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DHN800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000IN800000102000001 SOL 0000JN800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DKN800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000LN800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000MN800000106000002 1 ACTIVO 0000DNN800000107000001 ------ 0000ON800000108000002 11 DISPONIBLE 0000PN800000109000001 ---------- 0000DQN800000110000002 1111 CAJA 0000RN800000111000001 ---- 0000SN800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,482.41 0000DTN800000113000001 -------------------- 0000UN800000114000001 21,482.41 0000VN800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DWN800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000XN800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000YN800000118000001 -------------------- 0000 DZN800000119000001 2,786.04 0000[N800000120000001 0000\N800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 24,268.45 0000 D]N800000122000001 0000^N800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000_N800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D`N800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000aN800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000bN800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000 DcN800000128000001 -------------------- 0000dN800000129000001 40,341.79 0000eN800000130000001 0000 DfN800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000gN800000132000001 0000hN800000133000002 14 CREDITOS 0000DiN800000134000001 -------- 0000jN800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000kN800000136000001 -------- -------- 0000DlN800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000mN800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000nN800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000DoN800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000pN800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000qN800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000DrN800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000sN800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000tN800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000DuN800000146000001 -------------------- 0000vN800000147000001 288,202.26 0000wN800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DxN800000149000001 -------- -------- 0000yN800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000zN800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000D{N800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000|N800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000}N800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000D~N800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000N800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000N800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DN800000158000001 -------------------- 0000N800000159000001 246,482.10 0000N800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DN800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000N800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000N800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000DN800000164000001 -------------------- 0000N800000165000001 4,680.28 0000N800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DN800000167000001 ------------ ---- --------- 0000N800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000N800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DN800000202000001 SOL 0000N800000203000001OFICINA HUANUCO 0000N800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DN800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000N800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000N800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 DN800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000N800000209000001 -------------------- 0000N800000210000001 108,491.73CR 0000!DN800000211000001 0000N800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 0000N800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DN800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000N800000215000001 ------- --- ------ 0000N800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DN800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000N800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000N800000219000001 -------------------- 0000%DN800000220000001 3,522.04 0000N800000221000001 0000N800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&DN800000223000001 0000N800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000N800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'DN800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000N800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000N800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(DN800000229000001 -------------------- 0000N800000230000001 1,050.00 0000N800000231000001 0000)DN800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000N800000233000001 0000N800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*DN800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000N800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000N800000237000001 ---------- - ------ 0000+DN800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000N800000239000001 -------------------- 0000N800000240000001 14,105.00 0000,DN800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000N800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000N800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-DN800000244000001 -------------------- 0000N800000245000001 6,228.44CR 0000N800000246000001 0000.DN800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000N800000248000001 0000N800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/DN800000250000001 ----- ------- 0000N800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000N800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000DN800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000N800000254000001 -------------------- 0000ˆN800000255000001 1,371.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>HN80IN81JN82KN8@LN8AMN8BNN8PON8QPN8RQN8`RN8aSN8bTN8pUN8qVN8rWN8XN8YN8ZN8[N8\N8]N8^N8_N8`N8aN8bN8cN8dN8eN8fN8gN8hN8iN8jN8kN8lN8mN8nN8oN8pN8qN8rN8sN8tN8uN8@vN8AwN8BxN8PyN8QzN8R{N8`|N8a}N8b~N8pN8qN8rN8N8N8N8N81DÈN800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000ĈN800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000ňN800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00002DƈN800000259000001 -------------------- 0000LjN800000260000001 53.00 0000ȈN800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005DɈN800000262000001 ------- ----------- 0000ʈN800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000ˈN800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006D̈N800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000͈N800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000ΈN800000267000001 -------------------- 00007DψN800000268000001 8,692.05 0000ЈN800000269000001 0000шN800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,116.27 00008D҈N800000271000001 0000ӈN800000272000001 0000ԈN800000273000001 TOTAL ACTIVO 518,048.02 00009DՈN800000274000001 0000ֈN800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000׈N800000302000001 SOL 0000:D؈N800000303000001OFICINA HUANUCO 0000وN800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000ڈN800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;DۈN800000306000002 2 PASIVO 0000܈N800000307000001 ------ 0000݈N800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<DވN800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000߈N800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000N800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=DN800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000N800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000N800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>DN800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000N800000316000001 -------------------- 0000N800000317000001 53,806.71CR 0000?DN800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000N800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000N800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@DN800000321000001 -------------------- 0000N800000322000001 299,636.07CR 0000N800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADN800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000N800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000N800000326000001 -------------------- 0000BDN800000327000001 16,592.22CR 0000N800000328000001 0000N800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000DDN800000330000001 0000N800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000N800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000EDN800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000N800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000N800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FDN800000336000001 -------------------- 0000N800000337000001 72,705.34CR 0000N800000338000001 0000GDN800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000N800000340000001 0000N800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDN800000342000001 ------- --- ----- 0000N800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000N800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8!N8"N80N81N82N8PN8QN8RN8`N8aN8bN8pN8qN8rN8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8ˆN8ÈN8ĈN8IDN800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000N800000346000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000N800000347000001 -------------------- 0000JDN800000348000001 3,136.47CR 0000N800000349000002 2516 PROVEEDORES 0000N800000350000001 ----------- 0000LDN800000351000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17.16CR 0000 N800000352000001 -------------------- 0000 N800000353000001 17.16CR 0000MD N800000354000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000 N800000355000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000 N800000356000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000NDN800000357000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000N800000358000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000N800000359000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000ODN800000360000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000N800000361000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000N800000362000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000PDN800000363000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000N800000364000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000N800000365000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QDN800000366000001 -------------------- 0000N800000367000001 538.85CR 0000N800000368000001 0000RDN800000369000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,692.48CR 0000N800000370000001 0000N800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000TDN800000402000001 SOL 0000N800000403000001OFICINA HUANUCO 0000N800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000UD N800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000!N800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000"N800000407000001 ----- ------- 0000VD#N800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000$N800000409000001 ----------- -- ------- 0000%N800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000WD&N800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000'N800000412000001 -------------------- 0000(N800000413000001 252.76CR 0000XD)N800000414000001 0000*N800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000+N800000416000001 0000YD,N800000417000001 0000-N800000418000001 TOTAL PASIVO 446,685.58CR 0000.N800000419000001 0000ZD/N800000420000002 3 PATRIMONIO 00000N800000421000001 ---------- 00001N800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000[D2N800000423000001 ------- ------ 00003N800000424000002 3111 APORTE PAGADO 00004N800000425000001 ------ ------ 0000\D5N800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 00006N800000427000001 -------------------- 00007N800000428000001 232,888.19CR 0000]D8N800000429000001 00009N800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000:N800000431000001 0000^D;N800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000N800000435000001 ---------- 0000?N800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000@N800000437000001 -------------------- 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>ƈN8 LjN8!ȈN8"ɈN8PʈN8QˈN8R̈N8`͈N8aΈN8bψN8pЈN8qшN8r҈N8ӈN8ԈN8ՈN8ֈN8׈N8؈N8وN8ڈN8ۈN8܈N8݈N8ވN8߈N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8!N8"N8@N8AN8BN8PN8QN8RN8`N8aN8bN8pN8qN8rN8N8N8N8N8`DAN800000438000001 10,850.00CR 0000BN800000439000001 0000CN800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000aDDN800000441000001 0000EN800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000FN800000443000001 ---------- ---------- 0000dDGN800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000HN800000445000001 --------- --------- 0000IN800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000eDJN800000447000001 -------------------- 0000KN800000448000001 2,341.40CR 0000LN800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000fDMN800000450000001 -------- ---------- 0000NN800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000ON800000452000001 -------------------- 0000gDPN800000453000001 165,446.19 0000QN800000454000001 0000RN800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000hDSN800000456000001 0000TN800000457000001 0000UN800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000iDVN800000459000001 0000WN800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000XN800000502000001 SOL 0000jDYN800000503000001OFICINA HUANUCO 0000ZN800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000[N800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000kD\N800000506000002 1 ACTIVO 0000]N800000507000001 ------ 0000^N800000508000002 11 DISPONIBLE 0000lD_N800000509000001 ---------- 0000`N800000510000002 1111 CAJA 0000aN800000511000001 ---- 0000mDbN800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,482.41 0000cN800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000dN800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000nDeN800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000fN800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000gN800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000oDhN800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000iN800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000jN800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000b)000003690000  000003700000!!000004010000""000004020000@@000004030000AA000004040000BB000004050000PP000004060000QQ000004070000RR000004080000``000004090000aa000004100000bb000004110000pp000004120000qq000004130000rr000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000pDkN800000521000002 14 CREDITOS 0000lN800000522000001 -------- 0000mN800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000qDnN800000524000001 -------- -------- 0000oN800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000pN800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000sDqN800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000rN800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000sN800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000tDtN800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000uN800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000vN800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000uDwN800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000xN800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000yN800000535000001 -------- -------- 0000vDzN800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000{N800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000|N800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000wD}N800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000~N800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000N800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000c>N8N8N8N8 N8 N8 N8 N8 N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8!N8"N8@N8AN8B N8P!N8Q"N8R#N8`$N8a%N8b&N8p'N8q(N8r)N8*N8+N8,N8-N8.N8/N80N81N82N83N84N85N86N87N88N89N8:N8;N8N8?N8@N8AN8BN8xDN800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000N800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000N800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000yDN800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000N800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000N800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000{DN800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000N800000549000001 ------------ ---- --------- 0000N800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000|DN800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000N800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000N800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000}DN800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000N800000555000001 ------- --- ------ 0000N800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000~DN800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000N800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000N800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000DN800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000N800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000N800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000r)000004410000000004420000000004430000000004440000@@000004450000AA000004460000BB000004470000PP000004480000QQ000004490000RR000004500000``000004510000aa000004520000bb000004530000pp000004540000qq000004550000rr000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000DN800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000N800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000N800000602000001 SOL 0000DN800000603000001OFICINA HUANUCO 0000N800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000N800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DN800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000N800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000N800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000DN800000609000001 ---------- - ------ 0000N800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000N800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DN800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000N800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000N800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DN800000615000001 ----- ------- 0000N800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000N800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DN800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000N800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000N800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000DN800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000N800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000N800000623000001 ------- ----------- 0000DN800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000N800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000N800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DN800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000N800000628000002 2 PASIVO 0000N800000629000001 ------ 0000DN800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000N800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000N800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DN800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000N800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000N800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000DN800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000N800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000N800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000DN800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000N800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000N800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000)000005240000000005250000000005260000000005270000000000052800001100000529000022000005300000@@000005310000AA000005320000BB000005330000PP000005340000QQ000005350000RR000005360000``000005370000aa000005380000bb000005390000pp000005400000qq000005410000rr000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000z>DN8EN8FN8GN8@HN8AIN8BJN8PKN8QLN8RMN8`NN8aON8bPN8pQN8qRN8rSN8TN8UN8VN8WN8XN8YN8ZN8[N8\N8]N8^N8_N8`N8aN8bN8cN8dN8eN8fN8gN8hN8iN8jN8kN8lN8mN8nN8oN8pN8qN80rN81sN82tN8@uN8AvN8BwN8PxN8QyN8RzN8`{N8a|N8b}N8p~N8qN8rN8N8DN800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000N800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000N800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D‰N800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ÉN800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ĉN800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000DʼnN800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000ƉN800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000ljN800000650000001 ------- --- ----- 0000DȉN800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000ɉN800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000ʉN800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 358.60CR 0000DˉN800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,777.87CR 0000̉N800000655000002 2516 PROVEEDORES 0000͉N800000656000001 ----------- 0000DΉN800000657000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17.16CR 0000ωN800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000ЉN800000702000001 SOL 0000DщN800000703000001OFICINA HUANUCO 0000҉N800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000ӉN800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DԉN800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000ՉN800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000։N800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000D׉N800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 189.94CR 0000؉N800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ىN800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 102.12CR 0000DډN800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.32CR 0000ۉN800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 17.98CR 0000܉N800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000D݉N800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000މN800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000߉N800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000DN800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000N800000719000001 ----- ------- 0000N800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000DN800000721000001 ----------- -- ------- 0000N800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000N800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000DN800000724000002 3 PATRIMONIO 0000N800000725000001 ---------- 0000N800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000)000006030000000006040000000006050000000006060000000000060700001100000608000022000006090000@@000006100000AA000006110000BB000006120000PP000006130000QQ000006140000RR000006150000``000006160000aa000006170000bb000006180000pp000006190000qq000006200000rr000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000DN800000727000001 ------- ------ 0000N800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000N800000729000001 ------ ------ 0000DN800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000N800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000N800000732000001 ------- --------- 0000DN800000733000002 3211 DONACIONES 0000N800000734000001 ---------- 0000N800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000DN800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000N800000737000001 ---------- ---------- 0000N800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000DN800000739000001 --------- --------- 0000N800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000N800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000DN800000742000001 -------- ---------- 0000N800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000N800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000DN800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000N800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000N800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000>N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N80N81N82N8@N8AN8BN8PN8QN8RN8`N8aN8bN8pN8qN8rN8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8DN800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,670.96 0000N800000749000002 0000N800000750000001 TOTAL ACTIVO 817,476.38 0000DN800000751000001 0000N800000752000001 TOTAL PASIVO 817,076.38 0000N800000753000001 0000DN800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000N800000802000001 SOL 0000N800000803000001OFICINA HUANUCO 0000DN800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000N800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000 N800000806000002 4 GASTOS 0000D N800000807000001 ------ 0000 N800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000 N800000809000001 ------ ----------- 0000D N800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000N800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000N800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000DN800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000N800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000N800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000)000006450000 000006460000  000006470000  0000064800000 0 0000064900001 1 0000065000002 2 000006510000@ @ 000006520000A A 000006530000B B 000006540000P P 000006550000Q Q 000006560000R R 000006570000` ` 000007010000a a 000007020000b b 000007030000p p 000007040000q q 000007050000r r 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 DN800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000N800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000N800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000DN800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000N800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000N800000821000001 ------ ----------- -------- 0000DN800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000N800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000N800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000DN800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000N800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000N800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 0000DN800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000 N800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000!N800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000D"N800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000#N800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000$N800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000D%N800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000&N800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000'N800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D(N800000837000001 ------ -- -------------- 0000)N800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000*N800000839000001 ------ -- -------- 0000D+N800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000,N800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000-N800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000D.N800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000/N800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 00000N800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000D1N800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 00002N800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 00003N800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000D4N800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 00005N800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 00006N800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D7N800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 00008N800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 00009N800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.31 0000D:N800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000;N800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000‰N8 ÉN8 ĉN8 ʼnN80 ƉN81 ljN82 ȉN8@ ɉN8A ʉN8B ˉN8P ̉N8Q ͉N8R ΉN8` ωN8a ЉN8b щN8p ҉N8q ӉN8r ԉN8 ՉN8 ։N8 ׉N8 ؉N8 ىN8 ډN8 ۉN8 ܉N8 ݉N8 މN8 ߉N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8! N8" N80 N81 N82 N8@ N8A N8B N8P N8Q N8R N8` N8a N8b N8p N8q D=N800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000>N800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000?N800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000D@N800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000AN800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000BN800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000DCN800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000DN800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000EN800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000DFN800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000GN800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000HN800000902000001 SOL 0000DIN800000903000001OFICINA HUANUCO 0000JN800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000KN800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000DLN800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000MN800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000NN800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000DON800000909000001 -------- 0000PN800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000QN800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000DRN800000912000002 5 INGRESOS 0000SN800000913000001 -------- 0000TN800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DUN800000915000001 -------- ----------- 0000VN800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000WN800000917000001 --------- --- -------- 0000DXN800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000YN800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 0000ZN800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000D[N800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000\N800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 0000]N800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000D^N800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000_N800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 0000`N800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000DaN800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000bN800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000cN800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000DdN800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000eN800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000fN800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000)000008190000 000008200000  000008210000  000008220000 000008230000! ! 000008240000" " 0000082500000 0 0000082600001 1 0000082700002 2 000008280000@ @ 000008290000A A 000008300000B B 000008310000P P 000008320000Q Q 000008330000R R 000008340000` ` 000008350000a a 000008360000b b 000008370000p p 000008380000q q 000008390000r r 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 DgN800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000hN800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000iN800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 000008650000! ! 000008660000" " 0000086700000 0 0000090100001 1 0000090200002 2 000009030000@ @ 000009040000A A 000009050000B B 000009060000P P 000009070000Q Q 000009080000R R 000009090000` ` 000009100000a a 000009110000b b 000009120000p p 000009130000q q 000009140000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004400000r000005230000000006020000000006440000000007290000 000008180000 000008600000 000009150000 DjN800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000kN800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000lN800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000DmN800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000nN800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000oN800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000%N84ňN8KN8cCN8zN8N8N8r 9N8 8N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8! N8" N80 N81 N82 N8@ N8A !N8B "N8P #N8Q $N8R %N8` &N8a 'N8b (N8p )N8q *N8r +N8 ,N8 -N8 .N8 /N8 0N8 1N8 2N8 3N8 4N8 5N8 6N8 7N8 8N8 DpN800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000qN800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,250.67 0000rN800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000DsN800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000tN800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000uN800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 00001#000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000  000009400000  000009410000  000009420000 000009430000! ! 000009440000" " 0000094500000 0 0000094600001 1 0000094700002 2 000009480000@ @ 000009490000A A 000009500000B B 1?:N8 ;N8 N8 ?N8 @N8 AN8 BN8 CN8 DN8! EN8" FN80 GN81 HN82 IN8@ JN8A KN8B LN8P MN8Q NN8R ON8` PN8a QN8b RN8p SN8q TN8r UN8 VN8 WN8 XN8 YN8 ZN8 [N8 \N8 ]N8 ^N8 _N8 `N8 aN8 bN8 cN8 dN8 eN8 fN8 gN8 hN8 iN8 jN8 kN8 lN8 mN8 nN8 oN8 pN8 qN8! rN8" sN80 tN81 uN82 vN8@ wN8A xN8B DvN800000948000001 0000wN800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 9,670.96CR 0000xN800000950000001 0000