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DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000џџџџџџџџЭзN­™­Р800000102000001 SOL 0000џџџџџџџџЮзN­™­Р800000103000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџD€ЯзN­™­Р800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџазN­™­Р800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџбзN­™­Р800000106000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџD€взN­™­Р800000107000001 ------ 0000џџџџџџџџгзN­™­Р800000108000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџдзN­™­Р800000109000001 ---------- 0000џџџџџџџџD€езN­™­Р800000110000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџжзN­™­Р800000111000001 ---- 0000џџџџџџџџззN­™­Р800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000џџџџџџџџD€изN­™­Р800000113000001 -------------------- 0000џџџџџџџџйзN­™­Р800000114000001 21,082.41 0000џџџџџџџџкзN­™­Р800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџD€лзN­™­Р800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџмзN­™­Р800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000џџџџџџџџнзN­™­Р800000118000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ D€озN­™­Р800000119000001 2,786.04 0000џџџџџџџџпзN­™­Р800000120000001 0000џџџџџџџџрзN­™­Р800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000џџџџџџџџ D€сзN­™­Р800000122000001 0000џџџџџџџџтзN­™­Р800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџузN­™­Р800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџ D€фзN­™­Р800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџхзN­™­Р800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџцзN­™­Р800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000џџџџџџџџ D€чзN­™­Р800000128000001 -------------------- 0000џџџџџџџџшзN­™­Р800000129000001 40,341.79 0000џџџџџџџџщзN­™­Р800000130000001 0000џџџџџџџџ D€ъзN­™­Р800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,341.79 0000џџџџџџџџызN­™­Р800000132000001 0000џџџџџџџџьзN­™­Р800000133000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџD€эзN­™­Р800000134000001 -------- 0000џџџџџџџџюзN­™­Р800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџязN­™­Р800000136000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџD€№зN­™­Р800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000џџџџџџџџёзN­™­Р800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000џџџџџџџџђзN­™­Р800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000џџџџџџџџD€ѓзN­™­Р800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000џџџџџџџџєзN­™­Р800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000џџџџџџџџѕзN­™­Р800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000џџџџџџџџD€ізN­™­Р800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000џџџџџџџџїзN­™­Р800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000џџџџџџџџјзN­™­Р800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000џџџџџџџџD€љзN­™­Р800000146000001 -------------------- 0000џџџџџџџџњзN­™­Р800000147000001 288,202.26 0000џџџџџџџџћзN­™­Р800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџD€ќзN­™­Р800000149000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџ§зN­™­Р800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000џџџџџџџџўзN­™­Р800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000џџџџџџџџD€џзN­™­Р800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000џџџџџџџџD€иN­™­Р800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџD€иN­™­Р800000158000001 -------------------- 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000159000001 246,482.10 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџD€иN­™­Р800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџ иN­™­Р800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000џџџџџџџџ иN­™­Р800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000џџџџџџџџD€ иN­™­Р800000164000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ иN­™­Р800000165000001 4,680.28 0000џџџџџџџџ иN­™­Р800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџD€иN­™­Р800000167000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000џџџџџџџџD€иN­™­Р800000202000001 SOL 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000203000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџD€иN­™­Р800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000џџџџџџџџ D€иN­™­Р800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000209000001 -------------------- 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000210000001 108,491.73CR 0000џџџџџџџџ!D€иN­™­Р800000211000001 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000213000001 0000џџџџџџџџ€)џџџџџџџџ00000101000000џџџџ00000102000011џџџџ00000103000022џџџџ000001040000@@џџџџ000001050000AAџџџџ000001060000BBџџџџ000001070000PPџџџџ000001080000QQџџџџ000001090000RRџџџџ000001100000``џџџџ000001110000aaџџџџ000001120000bbџџџџ000001130000ppџџџџ000001140000qqџџџџ000001150000rrџџџџ000001160000€€џџџџ000001170000џџџџ000001180000‚‚џџџџ000001190000џџџџ000001200000‘‘џџџџ000001210000’’џџџџ000001220000  џџџџ000001230000ЁЁџџџџ000001240000ЂЂџџџџ000001250000ААџџџџ000001260000ББџџџџ000001270000ВВџџџџ000001280000РРџџџџ000001290000ССџџџџ000001300000ТТџџџџ000001310000ааџџџџ000001320000ббџџџџ000001330000ввџџџџ000001340000ррџџџџ000001350000ссџџџџ000001360000ттџџџџ000001370000№№џџџџ000001380000ёёџџџџ000001390000ђђџџџџ000001400000џџџџ000001410000"D€иN­™­Р800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000215000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџ#D€ иN­™­Р800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџ!иN­™­Р800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000џџџџџџџџ"иN­™­Р800000219000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ%D€#иN­™­Р800000220000001 3,522.04 0000џџџџџџџџ$иN­™­Р800000221000001 0000џџџџџџџџ%иN­™­Р800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000џџџџџџџџ&D€&иN­™­Р800000223000001 0000џџџџџџџџ'иN­™­Р800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000џџџџџџџџ(иN­™­Р800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000џџџџџџџџ'D€)иN­™­Р800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000џџџџџџџџ*иN­™­Р800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000џџџџџџџџ+иN­™­Р800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000џџџџџџџџ(D€,иN­™­Р800000229000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ-иN­™­Р800000230000001 1,050.00 0000џџџџџџџџ.иN­™­Р800000231000001 0000џџџџџџџџ)D€/иN­™­Р800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000џџџџџџџџ0иN­™­Р800000233000001 0000џџџџџџџџ1иN­™­Р800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ*D€2иN­™­Р800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ3иN­™­Р800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ4иN­™­Р800000237000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ+D€5иN­™­Р800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџ6иN­™­Р800000239000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ7иN­™­Р800000240000001 14,105.00 0000џџџџџџџџ,D€8иN­™­Р800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџ9иN­™­Р800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџ:иN­™­Р800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ-D€;иN­™­Р800000244000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ<иN­™­Р800000245000001 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ=иN­™­Р800000246000001 0000џџџџџџџџ.D€>иN­™­Р800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000џџџџџџџџ?иN­™­Р800000248000001 0000џџџџџџџџ@иN­™­Р800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџ/D€AиN­™­Р800000250000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџBиN­™­Р800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџCиN­™­Р800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ0D€DиN­™­Р800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000џџџџџџџџEиN­™­Р800000254000001 -------------------- 0000џџџџџџџџFиN­™­Р800000255000001 1,371.22 0000џџџџџџџџ$€)џџџџџџџџ000001430000џџџџ000001440000џџџџ000001450000џџџџ000001460000@@џџџџ000001470000AAџџџџ000001480000BBџџџџ000001490000PPџџџџ000001500000QQџџџџ000001510000RRџџџџ000001520000``џџџџ000001530000aaџџџџ000001540000bbџџџџ000001550000ppџџџџ000001560000qqџџџџ000001570000rrџџџџ000001580000€€џџџџ000001590000џџџџ000001600000‚‚џџџџ000001610000џџџџ000001620000‘‘џџџџ000001630000’’џџџџ000001640000  џџџџ000001650000ЁЁџџџџ000001660000ЂЂџџџџ000001670000ааџџџџ000001680000ббџџџџ000002010000ввџџџџ000002020000ррџџџџ000002030000ссџџџџ000002040000ттџџџџ000002050000№№џџџџ000002060000ёёџџџџ000002070000ђђџџџџ000002080000џџџџ000002090000џџџџ000002100000џџџџ000002110000џџџџ000002120000џџџџ000002130000џџџџ000002140000  џџџџ000002150000!!€>џџџџџџџџЬзN­™­Р80џџџџЭзN­™­Р81џџџџЮзN­™­Р82џџџџЯзN­™­Р8@џџџџазN­™­Р8AџџџџбзN­™­Р8BџџџџвзN­™­Р8PџџџџгзN­™­Р8QџџџџдзN­™­Р8RџџџџезN­™­Р8`џџџџжзN­™­Р8aџџџџззN­™­Р8bџџџџизN­™­Р8pџџџџйзN­™­Р8qџџџџкзN­™­Р8rџџџџлзN­™­Р8€џџџџмзN­™­Р8џџџџнзN­™­Р8‚џџџџозN­™­Р8џџџџпзN­™­Р8‘џџџџрзN­™­Р8’џџџџсзN­™­Р8 џџџџтзN­™­Р8ЁџџџџузN­™­Р8ЂџџџџфзN­™­Р8АџџџџхзN­™­Р8БџџџџцзN­™­Р8ВџџџџчзN­™­Р8РџџџџшзN­™­Р8СџџџџщзN­™­Р8ТџџџџъзN­™­Р8аџџџџызN­™­Р8бџџџџьзN­™­Р8вџџџџэзN­™­Р8рџџџџюзN­™­Р8сџџџџязN­™­Р8тџџџџ№зN­™­Р8№џџџџёзN­™­Р8ёџџџџђзN­™­Р8ђџџџџѓзN­™­Р8џџџџєзN­™­Р8џџџџѕзN­™­Р8џџџџізN­™­Р8џџџџїзN­™­Р8џџџџјзN­™­Р8џџџџљзN­™­Р8@џџџџњзN­™­Р8AџџџџћзN­™­Р8BџџџџќзN­™­Р8Pџџџџ§зN­™­Р8QџџџџўзN­™­Р8RџџџџџзN­™­Р8`џџџџиN­™­Р8aџџџџиN­™­Р8bџџџџиN­™­Р8pџџџџиN­™­Р8qџџџџиN­™­Р8rџџџџиN­™­Р8€џџџџиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8‚џџџџиN­™­Р8џџџџ иN­™­Р8‘1D€GиN­™­Р800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџHиN­™­Р800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџIиN­™­Р800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000џџџџџџџџ2D€JиN­™­Р800000259000001 -------------------- 0000џџџџџџџџKиN­™­Р800000260000001 53.00 0000џџџџџџџџLиN­™­Р800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџ5D€MиN­™­Р800000262000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџNиN­™­Р800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџOиN­™­Р800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџ6D€PиN­™­Р800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџQиN­™­Р800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџRиN­™­Р800000267000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ7D€SиN­™­Р800000268000001 8,692.05 0000џџџџџџџџTиN­™­Р800000269000001 0000џџџџџџџџUиN­™­Р800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,116.27 0000џџџџџџџџ8D€VиN­™­Р800000271000001 0000џџџџџџџџWиN­™­Р800000272000001 0000џџџџџџџџXиN­™­Р800000273000001 TOTAL ACTIVO 517,648.02 0000џџџџџџџџ9D€YиN­™­Р800000274000001 0000џџџџџџџџZиN­™­Р800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000џџџџџџџџ[иN­™­Р800000302000001 SOL 0000џџџџџџџџ:D€\иN­™­Р800000303000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ]иN­™­Р800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџ^иN­™­Р800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџ;D€_иN­™­Р800000306000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџ`иN­™­Р800000307000001 ------ 0000џџџџџџџџaиN­™­Р800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџ<D€bиN­™­Р800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџcиN­™­Р800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџdиN­™­Р800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџ=D€eиN­™­Р800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000џџџџџџџџfиN­™­Р800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000џџџџџџџџgиN­™­Р800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000џџџџџџџџ>D€hиN­™­Р800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000џџџџџџџџiиN­™­Р800000316000001 -------------------- 0000џџџџџџџџjиN­™­Р800000317000001 53,806.71CR 0000џџџџџџџџ?D€kиN­™­Р800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџlиN­™­Р800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџmиN­™­Р800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000џџџџџџџџ@D€nиN­™­Р800000321000001 -------------------- 0000џџџџџџџџoиN­™­Р800000322000001 299,636.07CR 0000џџџџџџџџpиN­™­Р800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџ3€)џџџџџџџџ00000217000000џџџџ00000218000011џџџџ00000219000022џџџџ000002200000PPџџџџ000002210000QQџџџџ000002220000RRџџџџ000002230000``џџџџ000002240000aaџџџџ000002250000bbџџџџ000002260000ppџџџџ000002270000qqџџџџ000002280000rrџџџџ000002290000€€џџџџ000002300000џџџџ000002310000‚‚џџџџ000002320000џџџџ000002330000‘‘џџџџ000002340000’’џџџџ000002350000  џџџџ000002360000ЁЁџџџџ000002370000ЂЂџџџџ000002380000ААџџџџ000002390000ББџџџџ000002400000ВВџџџџ000002410000РРџџџџ000002420000ССџџџџ000002430000ТТџџџџ000002440000ааџџџџ000002450000ббџџџџ000002460000ввџџџџ000002470000ррџџџџ000002480000ссџџџџ000002490000ттџџџџ000002500000№№џџџџ000002510000ёёџџџџ000002520000ђђџџџџ000002530000џџџџ000002540000џџџџ000002550000џџџџ000002560000џџџџ000002570000AD€qиN­™­Р800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџrиN­™­Р800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000џџџџџџџџsиN­™­Р800000326000001 -------------------- 0000џџџџџџџџBD€tиN­™­Р800000327000001 16,592.22CR 0000џџџџџџџџuиN­™­Р800000328000001 0000џџџџџџџџvиN­™­Р800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000џџџџџџџџDD€wиN­™­Р800000330000001 0000џџџџџџџџxиN­™­Р800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџyиN­™­Р800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџED€zиN­™­Р800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџ{иN­™­Р800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџ|иN­™­Р800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000џџџџџџџџFD€}иN­™­Р800000336000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ~иN­™­Р800000337000001 72,705.34CR 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000338000001 0000џџџџџџџџGD€€иN­™­Р800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000340000001 0000џџџџџџџџ‚иN­™­Р800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџHD€ƒиN­™­Р800000342000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџ„иN­™­Р800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџ…иN­™­Р800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџ4€>џџџџџџџџ иN­™­Р8 џџџџ иN­™­Р8Ёџџџџ иN­™­Р8ЂџџџџиN­™­Р8аџџџџиN­™­Р8бџџџџиN­™­Р8вџџџџиN­™­Р8рџџџџиN­™­Р8сџџџџиN­™­Р8тџџџџиN­™­Р8№џџџџиN­™­Р8ёџџџџиN­™­Р8ђџџџџиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8 џџџџиN­™­Р8!џџџџиN­™­Р8"џџџџ иN­™­Р80џџџџ!иN­™­Р81џџџџ"иN­™­Р82џџџџ#иN­™­Р8Pџџџџ$иN­™­Р8Qџџџџ%иN­™­Р8Rџџџџ&иN­™­Р8`џџџџ'иN­™­Р8aџџџџ(иN­™­Р8bџџџџ)иN­™­Р8pџџџџ*иN­™­Р8qџџџџ+иN­™­Р8rџџџџ,иN­™­Р8€џџџџ-иN­™­Р8џџџџ.иN­™­Р8‚џџџџ/иN­™­Р8џџџџ0иN­™­Р8‘џџџџ1иN­™­Р8’џџџџ2иN­™­Р8 џџџџ3иN­™­Р8Ёџџџџ4иN­™­Р8Ђџџџџ5иN­™­Р8Аџџџџ6иN­™­Р8Бџџџџ7иN­™­Р8Вџџџџ8иN­™­Р8Рџџџџ9иN­™­Р8Сџџџџ:иN­™­Р8Тџџџџ;иN­™­Р8аџџџџ<иN­™­Р8бџџџџ=иN­™­Р8вџџџџ>иN­™­Р8рџџџџ?иN­™­Р8сџџџџ@иN­™­Р8тџџџџAиN­™­Р8№џџџџBиN­™­Р8ёџџџџCиN­™­Р8ђџџџџDиN­™­Р8џџџџEиN­™­Р8џџџџFиN­™­Р8џџџџGиN­™­Р8џџџџHиN­™­Р8ID€†иN­™­Р800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 21.03 0000џџџџџџџџ‡иN­™­Р800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56 0000џџџџџџџџˆиN­™­Р800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000џџџџџџџџJD€‰иN­™­Р800000348000001 -------------------- 0000џџџџџџџџŠиN­™­Р800000349000001 1,703.86CR 0000џџџџџџџџ‹иN­™­Р800000350000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџLD€ŒиN­™­Р800000351000001 ----------- 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000352000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17.16CR 0000џџџџџџџџŽиN­™­Р800000353000001 -------------------- 0000џџџџџџџџMD€иN­™­Р800000354000001 17.16CR 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000355000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџ‘иN­™­Р800000356000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџND€’иN­™­Р800000357000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000џџџџџџџџ“иN­™­Р800000358000001 2517.03.030001 ESSALUD 159.19CR 0000џџџџџџџџ”иN­™­Р800000359000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000џџџџџџџџOD€•иN­™­Р800000360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 67.95CR 0000џџџџџџџџ–иN­™­Р800000361000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.70CR 0000џџџџџџџџ—иN­™­Р800000362000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 12.03CR 0000џџџџџџџџPD€˜иN­™­Р800000363000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000џџџџџџџџ™иN­™­Р800000364000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000џџџџџџџџšиN­™­Р800000365000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000џџџџџџџџC€)џџџџџџџџ000002590000  џџџџ000002600000!!џџџџ000002610000""џџџџ000002620000PPџџџџ000002630000QQџџџџ000002640000RRџџџџ000002650000``џџџџ000002660000aaџџџџ000002670000bbџџџџ000002680000ppџџџџ000002690000qqџџџџ000002700000rrџџџџ000002710000€€џџџџ000002720000џџџџ000002730000‚‚џџџџ000002740000џџџџ000003010000‘‘џџџџ000003020000’’џџџџ000003030000  џџџџ000003040000ЁЁџџџџ000003050000ЂЂџџџџ000003060000ААџџџџ000003070000ББџџџџ000003080000ВВџџџџ000003090000РРџџџџ000003100000ССџџџџ000003110000ТТџџџџ000003120000ааџџџџ000003130000ббџџџџ000003140000ввџџџџ000003150000ррџџџџ000003160000ссџџџџ000003170000ттџџџџ000003180000№№џџџџ000003190000ёёџџџџ000003200000ђђџџџџ000003210000џџџџ000003220000џџџџ000003230000џџџџ000003240000џџџџ000003250000QD€›иN­™­Р800000366000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000џџџџџџџџœиN­™­Р800000367000001 -------------------- 0000џџџџџџџџиN­™­Р800000368000001 467.36CR 0000џџџџџџџџRD€žиN­™­Р800000369000001 0000џџџџџџџџŸиN­™­Р800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,188.38CR 0000џџџџџџџџ иN­™­Р800000371000001 0000џџџџџџџџTD€ЁиN­™­Р800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000џџџџџџџџЂиN­™­Р800000402000001 SOL 0000џџџџџџџџЃиN­™­Р800000403000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџUD€ЄиN­™­Р800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000џџџџџџџџЅиN­™­Р800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџІиN­™­Р800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџVD€ЇиN­™­Р800000407000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџЈиN­™­Р800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџЉиN­™­Р800000409000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџWD€ЊиN­™­Р800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000џџџџџџџџЋиN­™­Р800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџЌиN­™­Р800000412000001 -------------------- 0000џџџџџџџџXD€­иN­™­Р800000413000001 252.76CR 0000џџџџџџџџЎиN­™­Р800000414000001 0000џџџџџџџџЏиN­™­Р800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000џџџџџџџџYD€АиN­™­Р800000416000001 0000џџџџџџџџБиN­™­Р800000417000001 0000џџџџџџџџВиN­™­Р800000418000001 TOTAL PASIVO 445,181.48CR 0000џџџџџџџџZD€ГиN­™­Р800000419000001 0000џџџџџџџџДиN­™­Р800000420000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџЕиN­™­Р800000421000001 ---------- 0000џџџџџџџџ[D€ЖиN­™­Р800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџЗиN­™­Р800000423000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџИиN­™­Р800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџ\D€ЙиN­™­Р800000425000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџКиN­™­Р800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000џџџџџџџџЛиN­™­Р800000427000001 -------------------- 0000џџџџџџџџ]D€МиN­™­Р800000428000001 232,888.19CR 0000џџџџџџџџНиN­™­Р800000429000001 0000џџџџџџџџОиN­™­Р800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000џџџџџџџџ^D€ПиN­™­Р800000431000001 0000џџџџџџџџРиN­™­Р800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџСиN­™­Р800000433000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџ_D€ТиN­™­Р800000434000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџУиN­™­Р800000435000001 ---------- 0000џџџџџџџџФиN­™­Р800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџS€)џџџџџџџџ000003270000  џџџџ000003280000!!џџџџ000003290000""џџџџ000003300000@@џџџџ000003310000AAџџџџ000003320000BBџџџџ000003330000PPџџџџ000003340000QQџџџџ000003350000RRџџџџ000003360000``џџџџ000003370000aaџџџџ000003380000bbџџџџ000003390000ppџџџџ000003400000qqџџџџ000003410000rrџџџџ000003420000€€џџџџ000003430000џџџџ000003440000‚‚џџџџ000003450000џџџџ000003460000‘‘џџџџ000003470000’’џџџџ000003480000  џџџџ000003490000ЁЁџџџџ000003500000ЂЂџџџџ000003510000РРџџџџ000003520000ССџџџџ000003530000ТТџџџџ000003540000ааџџџџ000003550000ббџџџџ000003560000ввџџџџ000003570000ррџџџџ000003580000ссџџџџ000003590000ттџџџџ000003600000№№џџџџ000003610000ёёџџџџ000003620000ђђџџџџ000003630000џџџџ000003640000џџџџ000003650000џџџџ000003660000џџџџ000003670000K€>џџџџџџџџJиN­™­Р8 џџџџKиN­™­Р8!џџџџLиN­™­Р8"џџџџMиN­™­Р8PџџџџNиN­™­Р8QџџџџOиN­™­Р8RџџџџPиN­™­Р8`џџџџQиN­™­Р8aџџџџRиN­™­Р8bџџџџSиN­™­Р8pџџџџTиN­™­Р8qџџџџUиN­™­Р8rџџџџVиN­™­Р8€џџџџWиN­™­Р8џџџџXиN­™­Р8‚џџџџYиN­™­Р8џџџџZиN­™­Р8‘џџџџ[иN­™­Р8’џџџџ\иN­™­Р8 џџџџ]иN­™­Р8Ёџџџџ^иN­™­Р8Ђџџџџ_иN­™­Р8Аџџџџ`иN­™­Р8БџџџџaиN­™­Р8ВџџџџbиN­™­Р8РџџџџcиN­™­Р8СџџџџdиN­™­Р8ТџџџџeиN­™­Р8аџџџџfиN­™­Р8бџџџџgиN­™­Р8вџџџџhиN­™­Р8рџџџџiиN­™­Р8сџџџџjиN­™­Р8тџџџџkиN­™­Р8№џџџџlиN­™­Р8ёџџџџmиN­™­Р8ђџџџџnиN­™­Р8џџџџoиN­™­Р8џџџџpиN­™­Р8џџџџqиN­™­Р8џџџџrиN­™­Р8џџџџsиN­™­Р8џџџџtиN­™­Р8 џџџџuиN­™­Р8!џџџџvиN­™­Р8"џџџџwиN­™­Р8@џџџџxиN­™­Р8AџџџџyиN­™­Р8BџџџџzиN­™­Р8Pџџџџ{иN­™­Р8Qџџџџ|иN­™­Р8Rџџџџ}иN­™­Р8`џџџџ~иN­™­Р8aџџџџиN­™­Р8bџџџџ€иN­™­Р8pџџџџиN­™­Р8qџџџџ‚иN­™­Р8rџџџџƒиN­™­Р8€џџџџ„иN­™­Р8џџџџ…иN­™­Р8‚џџџџ†иN­™­Р8џџџџ‡иN­™­Р8‘`D€ХиN­™­Р800000437000001 -------------------- 0000џџџџџџџџЦиN­™­Р800000438000001 10,850.00CR 0000џџџџџџџџЧиN­™­Р800000439000001 0000џџџџџџџџaD€ШиN­™­Р800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000џџџџџџџџЩиN­™­Р800000441000001 0000џџџџџџџџЪиN­™­Р800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџdD€ЫиN­™­Р800000443000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџЬиN­™­Р800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџЭиN­™­Р800000445000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџeD€ЮиN­™­Р800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџЯиN­™­Р800000447000001 -------------------- 0000џџџџџџџџаиN­™­Р800000448000001 2,341.40CR 0000џџџџџџџџfD€биN­™­Р800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџвиN­™­Р800000450000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџгиN­™­Р800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџgD€диN­™­Р800000452000001 -------------------- 0000џџџџџџџџеиN­™­Р800000453000001 165,446.19 0000џџџџџџџџжиN­™­Р800000454000001 0000џџџџџџџџhD€зиN­™­Р800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000џџџџџџџџииN­™­Р800000456000001 0000џџџџџџџџйиN­™­Р800000457000001 0000џџџџџџџџiD€киN­™­Р800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000џџџџџџџџлиN­™­Р800000459000001 0000џџџџџџџџмиN­™­Р800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000џџџџџџџџjD€ниN­™­Р800000502000001 SOL 0000џџџџџџџџоиN­™­Р800000503000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџпиN­™­Р800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџkD€риN­™­Р800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџсиN­™­Р800000506000002 1 ACTIVO 0000џџџџџџџџтиN­™­Р800000507000001 ------ 0000џџџџџџџџlD€уиN­™­Р800000508000002 11 DISPONIBLE 0000џџџџџџџџфиN­™­Р800000509000001 ---------- 0000џџџџџџџџхиN­™­Р800000510000002 1111 CAJA 0000џџџџџџџџmD€циN­™­Р800000511000001 ---- 0000џџџџџџџџчиN­™­Р800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000џџџџџџџџшиN­™­Р800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000џџџџџџџџnD€щиN­™­Р800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000џџџџџџџџъиN­™­Р800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000џџџџџџџџыиN­™­Р800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000џџџџџџџџoD€ьиN­™­Р800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000џџџџџџџџэиN­™­Р800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000џџџџџџџџюиN­™­Р800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000џџџџџџџџb€)џџџџџџџџ000003690000  џџџџ000003700000!!џџџџ000003710000""џџџџ000004010000@@џџџџ000004020000AAџџџџ000004030000BBџџџџ000004040000PPџџџџ000004050000QQџџџџ000004060000RRџџџџ000004070000``џџџџ000004080000aaџџџџ000004090000bbџџџџ000004100000ppџџџџ000004110000qqџџџџ000004120000rrџџџџ000004130000€€џџџџ000004140000џџџџ000004150000‚‚џџџџ000004160000џџџџ000004170000‘‘џџџџ000004180000’’џџџџ000004190000  џџџџ000004200000ЁЁџџџџ000004210000ЂЂџџџџ000004220000ААџџџџ000004230000ББџџџџ000004240000ВВџџџџ000004250000РРџџџџ000004260000ССџџџџ000004270000ТТџџџџ000004280000ааџџџџ000004290000ббџџџџ000004300000ввџџџџ000004310000ррџџџџ000004320000ссџџџџ000004330000ттџџџџ000004340000№№џџџџ000004350000ёёџџџџ000004360000ђђџџџџ000004370000џџџџ000004380000pD€яиN­™­Р800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,341.79 0000џџџџџџџџ№иN­™­Р800000521000002 14 CREDITOS 0000џџџџџџџџёиN­™­Р800000522000001 -------- 0000џџџџџџџџqD€ђиN­™­Р800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000џџџџџџџџѓиN­™­Р800000524000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџєиN­™­Р800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000џџџџџџџџsD€ѕиN­™­Р800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000џџџџџџџџіиN­™­Р800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000џџџџџџџџїиN­™­Р800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000џџџџџџџџtD€јиN­™­Р800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000џџџџџџџџљиN­™­Р800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000џџџџџџџџњиN­™­Р800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000џџџџџџџџuD€ћиN­™­Р800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000џџџџџџџџќиN­™­Р800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000џџџџџџџџ§иN­™­Р800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000џџџџџџџџvD€ўиN­™­Р800000535000001 -------- -------- 0000џџџџџџџџџиN­™­Р800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000џџџџџџџџwD€йN­™­Р800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000џџџџџџџџc€>џџџџџџџџ‰иN­™­Р8 џџџџŠиN­™­Р8Ёџџџџ‹иN­™­Р8ЂџџџџŒиN­™­Р8РџџџџиN­™­Р8СџџџџŽиN­™­Р8ТџџџџиN­™­Р8аџџџџиN­™­Р8бџџџџ‘иN­™­Р8вџџџџ’иN­™­Р8рџџџџ“иN­™­Р8сџџџџ”иN­™­Р8тџџџџ•иN­™­Р8№џџџџ–иN­™­Р8ёџџџџ—иN­™­Р8ђџџџџ˜иN­™­Р8џџџџ™иN­™­Р8џџџџšиN­™­Р8џџџџ›иN­™­Р8џџџџœиN­™­Р8џџџџиN­™­Р8џџџџžиN­™­Р8 џџџџŸиN­™­Р8!џџџџ иN­™­Р8"џџџџЁиN­™­Р8@џџџџЂиN­™­Р8AџџџџЃиN­™­Р8BџџџџЄиN­™­Р8PџџџџЅиN­™­Р8QџџџџІиN­™­Р8RџџџџЇиN­™­Р8`џџџџЈиN­™­Р8aџџџџЉиN­™­Р8bџџџџЊиN­™­Р8pџџџџЋиN­™­Р8qџџџџЌиN­™­Р8rџџџџ­иN­™­Р8€џџџџЎиN­™­Р8џџџџЏиN­™­Р8‚џџџџАиN­™­Р8џџџџБиN­™­Р8‘џџџџВиN­™­Р8’џџџџГиN­™­Р8 џџџџДиN­™­Р8ЁџџџџЕиN­™­Р8ЂџџџџЖиN­™­Р8АџџџџЗиN­™­Р8БџџџџИиN­™­Р8ВџџџџЙиN­™­Р8РџџџџКиN­™­Р8СџџџџЛиN­™­Р8ТџџџџМиN­™­Р8аџџџџНиN­™­Р8бџџџџОиN­™­Р8вџџџџПиN­™­Р8рџџџџРиN­™­Р8сџџџџСиN­™­Р8тџџџџТиN­™­Р8№џџџџУиN­™­Р8ёџџџџФиN­™­Р8ђџџџџХиN­™­Р8џџџџЦиN­™­Р8xD€йN­™­Р800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000џџџџџџџџyD€йN­™­Р800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000џџџџџџџџ йN­™­Р800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000џџџџџџџџ{D€ йN­™­Р800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000џџџџџџџџ йN­™­Р800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000џџџџџџџџ йN­™­Р800000549000001 ------------ ---- --------- 0000џџџџџџџџ|D€ йN­™­Р800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000џџџџџџџџ}D€йN­™­Р800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000555000001 ------- --- ------ 0000џџџџџџџџ~D€йN­™­Р800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000џџџџџџџџD€йN­™­Р800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000џџџџџџџџr€)џџџџџџџџ000004400000џџџџ000004410000џџџџ000004420000џџџџ000004430000@@џџџџ000004440000AAџџџџ000004450000BBџџџџ000004460000PPџџџџ000004470000QQџџџџ000004480000RRџџџџ000004490000``џџџџ000004500000aaџџџџ000004510000bbџџџџ000004520000ppџџџџ000004530000qqџџџџ000004540000rrџџџџ000004550000€€џџџџ000004560000џџџџ000004570000‚‚џџџџ000004580000џџџџ000004590000‘‘џџџџ000005010000’’џџџџ000005020000  џџџџ000005030000ЁЁџџџџ000005040000ЂЂџџџџ000005050000ААџџџџ000005060000ББџџџџ000005070000ВВџџџџ000005080000РРџџџџ000005090000ССџџџџ000005100000ТТџџџџ000005110000ааџџџџ000005120000ббџџџџ000005130000ввџџџџ000005140000ррџџџџ000005150000ссџџџџ000005160000ттџџџџ000005170000№№џџџџ000005180000ёёџџџџ000005190000ђђџџџџ000005200000џџџџ000005210000€D€йN­™­Р800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000џџџџџџџџD€йN­™­Р800000602000001 SOL 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000603000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџƒD€йN­™­Р800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџ йN­™­Р800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ!йN­™­Р800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ„D€"йN­™­Р800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000џџџџџџџџ#йN­™­Р800000609000001 ---------- - ------ 0000џџџџџџџџ$йN­™­Р800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000џџџџџџџџ…D€%йN­™­Р800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000џџџџџџџџ&йN­™­Р800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000џџџџџџџџ'йN­™­Р800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000џџџџџџџџ†D€(йN­™­Р800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000џџџџџџџџ)йN­™­Р800000615000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџ*йN­™­Р800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000џџџџџџџџ‡D€+йN­™­Р800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000џџџџџџџџ,йN­™­Р800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,371.22 0000џџџџџџџџ-йN­™­Р800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000џџџџџџџџˆD€.йN­™­Р800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000џџџџџџџџ/йN­™­Р800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000џџџџџџџџ0йN­™­Р800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000џџџџџџџџ‰D€1йN­™­Р800000623000001 ------- ----------- 0000џџџџџџџџ2йN­™­Р800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000џџџџџџџџ3йN­™­Р800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000џџџџџџџџŠD€4йN­™­Р800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000џџџџџџџџ5йN­™­Р800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000џџџџџџџџ6йN­™­Р800000628000002 2 PASIVO 0000џџџџџџџџ‹D€7йN­™­Р800000629000001 ------ 0000џџџџџџџџ8йN­™­Р800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000џџџџџџџџ9йN­™­Р800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000џџџџџџџџŒD€:йN­™­Р800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000џџџџџџџџ;йN­™­Р800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000џџџџџџџџ<йN­™­Р800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000џџџџџџџџD€=йN­™­Р800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000џџџџџџџџ>йN­™­Р800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000џџџџџџџџ?йN­™­Р800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000џџџџџџџџŽD€@йN­™­Р800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000џџџџџџџџAйN­™­Р800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000џџџџџџџџBйN­™­Р800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000џџџџџџџџ‚€)џџџџџџџџ000005230000џџџџ000005240000џџџџ000005250000џџџџ00000526000000џџџџ00000527000011џџџџ00000528000022џџџџ000005290000@@џџџџ000005300000AAџџџџ000005310000BBџџџџ000005320000PPџџџџ000005330000QQџџџџ000005340000RRџџџџ000005350000``џџџџ000005360000aaџџџџ000005370000bbџџџџ000005380000ppџџџџ000005390000qqџџџџ000005400000rrџџџџ000005410000€€џџџџ000005420000џџџџ000005430000‚‚џџџџ000005440000џџџџ000005450000‘‘џџџџ000005460000’’џџџџ000005470000ААџџџџ000005480000ББџџџџ000005490000ВВџџџџ000005500000РРџџџџ000005510000ССџџџџ000005520000ТТџџџџ000005530000ааџџџџ000005540000ббџџџџ000005550000ввџџџџ000005560000ррџџџџ000005570000ссџџџџ000005580000ттџџџџ000005590000№№џџџџ000005600000ёёџџџџ000005610000ђђџџџџ000005620000џџџџ000005630000z€>џџџџџџџџШиN­™­Р8џџџџЩиN­™­Р8џџџџЪиN­™­Р8џџџџЫиN­™­Р8@џџџџЬиN­™­Р8AџџџџЭиN­™­Р8BџџџџЮиN­™­Р8PџџџџЯиN­™­Р8QџџџџаиN­™­Р8RџџџџбиN­™­Р8`џџџџвиN­™­Р8aџџџџгиN­™­Р8bџџџџдиN­™­Р8pџџџџеиN­™­Р8qџџџџжиN­™­Р8rџџџџзиN­™­Р8€џџџџииN­™­Р8џџџџйиN­™­Р8‚џџџџкиN­™­Р8џџџџлиN­™­Р8‘џџџџмиN­™­Р8’џџџџниN­™­Р8 џџџџоиN­™­Р8ЁџџџџпиN­™­Р8ЂџџџџриN­™­Р8АџџџџсиN­™­Р8БџџџџтиN­™­Р8ВџџџџуиN­™­Р8РџџџџфиN­™­Р8СџџџџхиN­™­Р8ТџџџџциN­™­Р8аџџџџчиN­™­Р8бџџџџшиN­™­Р8вџџџџщиN­™­Р8рџџџџъиN­™­Р8сџџџџыиN­™­Р8тџџџџьиN­™­Р8№џџџџэиN­™­Р8ёџџџџюиN­™­Р8ђџџџџяиN­™­Р8џџџџ№иN­™­Р8џџџџёиN­™­Р8џџџџђиN­™­Р8џџџџѓиN­™­Р8џџџџєиN­™­Р8џџџџѕиN­™­Р80џџџџіиN­™­Р81џџџџїиN­™­Р82џџџџјиN­™­Р8@џџџџљиN­™­Р8AџџџџњиN­™­Р8BџџџџћиN­™­Р8PџџџџќиN­™­Р8Qџџџџ§иN­™­Р8RџџџџўиN­™­Р8`џџџџџиN­™­Р8aџџџџйN­™­Р8bџџџџйN­™­Р8pџџџџйN­™­Р8qџџџџйN­™­Р8rџџџџйN­™­Р8€џџџџйN­™­Р8D€CйN­™­Р800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000џџџџџџџџDйN­™­Р800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000џџџџџџџџEйN­™­Р800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000џџџџџџџџD€FйN­™­Р800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000џџџџџџџџGйN­™­Р800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000џџџџџџџџHйN­™­Р800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000џџџџџџџџ“D€IйN­™­Р800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000џџџџџџџџJйN­™­Р800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000џџџџџџџџKйN­™­Р800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000џџџџџџџџ”D€LйN­™­Р800000650000001 ------- --- ----- 0000џџџџџџџџMйN­™­Р800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000џџџџџџџџNйN­™­Р800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000џџџџџџџџ•D€OйN­™­Р800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 21.03 0000џџџџџџџџPйN­™­Р800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56 0000џџџџџџџџQйN­™­Р800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000џџџџџџџџ–D€RйN­™­Р800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000џџџџџџџџSйN­™­Р800000657000001 ----------- 0000џџџџџџџџTйN­™­Р800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 17.16CR 0000џџџџџџџџ—D€UйN­™­Р800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000џџџџџџџџVйN­™­Р800000702000001 SOL 0000џџџџџџџџWйN­™­Р800000703000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџ˜D€XйN­™­Р800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000џџџџџџџџYйN­™­Р800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџZйN­™­Р800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000џџџџџџџџ™D€[йN­™­Р800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000џџџџџџџџ\йN­™­Р800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000џџџџџџџџ]йN­™­Р800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 159.19CR 0000џџџџџџџџšD€^йN­™­Р800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000џџџџџџџџ_йN­™­Р800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 67.95CR 0000џџџџџџџџ`йN­™­Р800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 1.70CR 0000џџџџџџџџ›D€aйN­™­Р800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 12.03CR 0000џџџџџџџџbйN­™­Р800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000џџџџџџџџcйN­™­Р800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000џџџџџџџџœD€dйN­™­Р800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000џџџџџџџџeйN­™­Р800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000џџџџџџџџfйN­™­Р800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000џџџџџџџџD€gйN­™­Р800000719000001 ----- ------- 0000џџџџџџџџhйN­™­Р800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000џџџџџџџџiйN­™­Р800000721000001 ----------- -- ------- 0000џџџџџџџџžD€jйN­™­Р800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000џџџџџџџџkйN­™­Р800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000џџџџџџџџlйN­™­Р800000724000002 3 PATRIMONIO 0000џџџџџџџџ‘€)џџџџџџџџ000006020000џџџџ000006030000џџџџ000006040000џџџџ00000605000000џџџџ00000606000011џџџџ00000607000022џџџџ000006080000@@џџџџ000006090000AAџџџџ000006100000BBџџџџ000006110000PPџџџџ000006120000QQџџџџ000006130000RRџџџџ000006140000``џџџџ000006150000aaџџџџ000006160000bbџџџџ000006170000ppџџџџ000006180000qqџџџџ000006190000rrџџџџ000006200000€€џџџџ000006210000џџџџ000006220000‚‚џџџџ000006230000џџџџ000006240000‘‘џџџџ000006250000’’џџџџ000006260000  џџџџ000006270000ЁЁџџџџ000006280000ЂЂџџџџ000006290000ААџџџџ000006300000ББџџџџ000006310000ВВџџџџ000006320000РРџџџџ000006330000ССџџџџ000006340000ТТџџџџ000006350000ааџџџџ000006360000ббџџџџ000006370000ввџџџџ000006380000ррџџџџ000006390000ссџџџџ000006400000ттџџџџ000006410000№№џџџџ000006420000ёёŸD€mйN­™­Р800000725000001 ---------- 0000џџџџџџџџnйN­™­Р800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000џџџџџџџџoйN­™­Р800000727000001 ------- ------ 0000џџџџџџџџ D€pйN­™­Р800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000џџџџџџџџqйN­™­Р800000729000001 ------ ------ 0000џџџџџџџџrйN­™­Р800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000џџџџџџџџЂD€sйN­™­Р800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000џџџџџџџџtйN­™­Р800000732000001 ------- --------- 0000џџџџџџџџuйN­™­Р800000733000002 3211 DONACIONES 0000џџџџџџџџЃD€vйN­™­Р800000734000001 ---------- 0000џџџџџџџџwйN­™­Р800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000џџџџџџџџxйN­™­Р800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000џџџџџџџџЄD€yйN­™­Р800000737000001 ---------- ---------- 0000џџџџџџџџzйN­™­Р800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000џџџџџџџџ{йN­™­Р800000739000001 --------- --------- 0000џџџџџџџџЅD€|йN­™­Р800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000џџџџџџџџ}йN­™­Р800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000џџџџџџџџ~йN­™­Р800000742000001 -------- ---------- 0000џџџџџџџџІD€йN­™­Р800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000џџџџџџџџ€йN­™­Р800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000џџџџџџџџ’€>џџџџџџџџйN­™­Р8џџџџйN­™­Р8‘џџџџ йN­™­Р8’џџџџ йN­™­Р8Аџџџџ йN­™­Р8Бџџџџ йN­™­Р8Вџџџџ йN­™­Р8РџџџџйN­™­Р8СџџџџйN­™­Р8ТџџџџйN­™­Р8аџџџџйN­™­Р8бџџџџйN­™­Р8вџџџџйN­™­Р8рџџџџйN­™­Р8сџџџџйN­™­Р8тџџџџйN­™­Р8№џџџџйN­™­Р8ёџџџџйN­™­Р8ђџџџџйN­™­Р8џџџџйN­™­Р8џџџџйN­™­Р8џџџџйN­™­Р8џџџџйN­™­Р8џџџџйN­™­Р8џџџџйN­™­Р80џџџџ йN­™­Р81џџџџ!йN­™­Р82џџџџ"йN­™­Р8@џџџџ#йN­™­Р8Aџџџџ$йN­™­Р8Bџџџџ%йN­™­Р8Pџџџџ&йN­™­Р8Qџџџџ'йN­™­Р8Rџџџџ(йN­™­Р8`џџџџ)йN­™­Р8aџџџџ*йN­™­Р8bџџџџ+йN­™­Р8pџџџџ,йN­™­Р8qџџџџ-йN­™­Р8rџџџџ.йN­™­Р8€џџџџ/йN­™­Р8џџџџ0йN­™­Р8‚џџџџ1йN­™­Р8џџџџ2йN­™­Р8‘џџџџ3йN­™­Р8’џџџџ4йN­™­Р8 џџџџ5йN­™­Р8Ёџџџџ6йN­™­Р8Ђџџџџ7йN­™­Р8Аџџџџ8йN­™­Р8Бџџџџ9йN­™­Р8Вџџџџ:йN­™­Р8Рџџџџ;йN­™­Р8Сџџџџ<йN­™­Р8Тџџџџ=йN­™­Р8аџџџџ>йN­™­Р8бџџџџ?йN­™­Р8вџџџџ@йN­™­Р8рџџџџAйN­™­Р8сџџџџBйN­™­Р8тџџџџCйN­™­Р8№џџџџDйN­™­Р8ёЇD€‚йN­™­Р800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000џџџџџџџџƒйN­™­Р800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000џџџџџџџџ„йN­™­Р800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,670.96 0000џџџџџџџџЈD€…йN­™­Р800000749000002 0000џџџџџџџџ†йN­™­Р800000750000001 TOTAL ACTIVO 817,076.38 0000џџџџџџџџ‡йN­™­Р800000751000001 0000џџџџџџџџЊD€ˆйN­™­Р800000752000001 TOTAL PASIVO 815,572.28 0000џџџџџџџџ‰йN­™­Р800000753000001 0000џџџџџџџџŠйN­™­Р800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000џџџџџџџџЋD€‹йN­™­Р800000802000001 SOL 0000џџџџџџџџŒйN­™­Р800000803000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџЌD€ŽйN­™­Р800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000806000002 4 GASTOS 0000џџџџџџџџйN­™­Р800000807000001 ------ 0000џџџџџџџџ­D€‘йN­™­Р800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџ’йN­™­Р800000809000001 ------ ----------- 0000џџџџџџџџ“йN­™­Р800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000џџџџџџџџЎD€”йN­™­Р800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000џџџџџџџџ•йN­™­Р800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000џџџџџџџџ–йN­™­Р800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000џџџџџџџџЁ€)џџџџџџџџ000006440000 џџџџ000006450000  џџџџ000006460000  џџџџ0000064700000 0 џџџџ0000064800001 1 џџџџ0000064900002 2 џџџџ000006500000@ @ џџџџ000006510000A A џџџџ000006520000B B џџџџ000006530000P P џџџџ000006540000Q Q џџџџ000006550000R R џџџџ000006560000` ` џџџџ000006570000a a џџџџ000006580000b b џџџџ000007010000p p џџџџ000007020000q q џџџџ000007030000r r џџџџ000007040000€ € џџџџ000007050000  џџџџ000007060000‚ ‚ џџџџ000007070000  џџџџ000007080000‘ ‘ џџџџ000007090000’ ’ џџџџ000007100000    џџџџ000007110000Ё Ё џџџџ000007120000Ђ Ђ џџџџ000007130000А А џџџџ000007140000Б Б џџџџ000007150000В В џџџџ000007160000Р Р џџџџ000007170000С С џџџџ000007180000Т Т џџџџ000007190000а а џџџџ000007200000б б џџџџ000007210000в в џџџџ000007220000р р џџџџ000007230000с с џџџџ000007240000т т џџџџ000007250000№ № џџџџ000007260000ё ё ЏD€—йN­™­Р800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000џџџџџџџџ˜йN­™­Р800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000џџџџџџџџ™йN­™­Р800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000џџџџџџџџАD€šйN­™­Р800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000џџџџџџџџ›йN­™­Р800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000џџџџџџџџœйN­™­Р800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,318.68 0000џџџџџџџџВD€йN­™­Р800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000џџџџџџџџžйN­™­Р800000821000001 ------ ----------- -------- 0000џџџџџџџџŸйN­™­Р800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000џџџџџџџџГD€ йN­™­Р800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџЁйN­™­Р800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџЂйN­™­Р800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000џџџџџџџџДD€ЃйN­™­Р800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000џџџџџџџџЄйN­™­Р800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 0000џџџџџџџџЅйN­™­Р800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000џџџџџџџџЕD€ІйN­™­Р800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000џџџџџџџџЇйN­™­Р800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000џџџџџџџџЈйN­™­Р800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000џџџџџџџџЖD€ЉйN­™­Р800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000џџџџџџџџЊйN­™­Р800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000џџџџџџџџЋйN­™­Р800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000џџџџџџџџЗD€ЌйN­™­Р800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000џџџџџџџџ­йN­™­Р800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000џџџџџџџџЎйN­™­Р800000837000001 ------ -- -------------- 0000џџџџџџџџИD€ЏйN­™­Р800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000џџџџџџџџАйN­™­Р800000839000001 ------ -- -------- 0000џџџџџџџџБйN­™­Р800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000џџџџџџџџЙD€ВйN­™­Р800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000џџџџџџџџГйN­™­Р800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000џџџџџџџџДйN­™­Р800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000џџџџџџџџКD€ЕйN­™­Р800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000џџџџџџџџЖйN­™­Р800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000џџџџџџџџЗйN­™­Р800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000џџџџџџџџЛD€ИйN­™­Р800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000џџџџџџџџЙйN­™­Р800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,868.07 0000џџџџџџџџКйN­™­Р800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000џџџџџџџџМD€ЛйN­™­Р800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000џџџџџџџџМйN­™­Р800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000џџџџџџџџНйN­™­Р800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000џџџџџџџџНD€ОйN­™­Р800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 0000џџџџџџџџПйN­™­Р800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.31 0000џџџџџџџџРйN­™­Р800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000џџџџџџџџБ€)џџџџџџџџ000007280000 џџџџ000007290000  џџџџ000007300000  џџџџ000007310000 џџџџ000007320000! ! џџџџ000007330000" " џџџџ0000073400000 0 џџџџ0000073500001 1 џџџџ0000073600002 2 џџџџ000007370000@ @ џџџџ000007380000A A џџџџ000007390000B B џџџџ000007400000P P џџџџ000007410000Q Q џџџџ000007420000R R џџџџ000007430000` ` џџџџ000007440000a a џџџџ000007450000b b џџџџ000007460000p p џџџџ000007470000q q џџџџ000007480000r r џџџџ000007490000€ € џџџџ000007500000  џџџџ000007510000‚ ‚ џџџџ000007520000    џџџџ000007530000Ё Ё џџџџ000008010000Ђ Ђ џџџџ000008020000А А џџџџ000008030000Б Б џџџџ000008040000В В џџџџ000008050000Р Р џџџџ000008060000С С џџџџ000008070000Т Т џџџџ000008080000а а џџџџ000008090000б б џџџџ000008100000в в џџџџ000008110000р р џџџџ000008120000с с џџџџ000008130000т т џџџџ000008140000№ № џџџџ000008150000ё ё Љ€>џџџџџџџџFйN­™­Р8 џџџџGйN­™­Р8 џџџџHйN­™­Р8 џџџџIйN­™­Р80 џџџџJйN­™­Р81 џџџџKйN­™­Р82 џџџџLйN­™­Р8@ џџџџMйN­™­Р8A џџџџNйN­™­Р8B џџџџOйN­™­Р8P џџџџPйN­™­Р8Q џџџџQйN­™­Р8R џџџџRйN­™­Р8` џџџџSйN­™­Р8a џџџџTйN­™­Р8b џџџџUйN­™­Р8p џџџџVйN­™­Р8q џџџџWйN­™­Р8r џџџџXйN­™­Р8€ џџџџYйN­™­Р8 џџџџZйN­™­Р8‚ џџџџ[йN­™­Р8 џџџџ\йN­™­Р8‘ џџџџ]йN­™­Р8’ џџџџ^йN­™­Р8  џџџџ_йN­™­Р8Ё џџџџ`йN­™­Р8Ђ џџџџaйN­™­Р8А џџџџbйN­™­Р8Б џџџџcйN­™­Р8В џџџџdйN­™­Р8Р џџџџeйN­™­Р8С џџџџfйN­™­Р8Т џџџџgйN­™­Р8а џџџџhйN­™­Р8б џџџџiйN­™­Р8в џџџџjйN­™­Р8р џџџџkйN­™­Р8с џџџџlйN­™­Р8т џџџџmйN­™­Р8№ џџџџnйN­™­Р8ё џџџџoйN­™­Р8ђ џџџџpйN­™­Р8 џџџџqйN­™­Р8 џџџџrйN­™­Р8 џџџџsйN­™­Р8 џџџџtйN­™­Р8! џџџџuйN­™­Р8" џџџџvйN­™­Р80 џџџџwйN­™­Р81 џџџџxйN­™­Р82 џџџџyйN­™­Р8@ џџџџzйN­™­Р8A џџџџ{йN­™­Р8B џџџџ|йN­™­Р8P џџџџ}йN­™­Р8Q џџџџ~йN­™­Р8R џџџџйN­™­Р8` џџџџ€йN­™­Р8a џџџџйN­™­Р8b џџџџ‚йN­™­Р8p џџџџƒйN­™­Р8q ОD€СйN­™­Р800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000џџџџџџџџТйN­™­Р800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000џџџџџџџџУйN­™­Р800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000џџџџџџџџПD€ФйN­™­Р800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000џџџџџџџџХйN­™­Р800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000џџџџџџџџЦйN­™­Р800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,110.80 0000џџџџџџџџТD€ЧйN­™­Р800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000џџџџџџџџШйN­™­Р800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000џџџџџџџџЩйN­™­Р800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000џџџџџџџџУD€ЪйN­™­Р800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000џџџџџџџџЫйN­™­Р800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000џџџџџџџџЬйN­™­Р800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000џџџџџџџџФD€ЭйN­™­Р800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000џџџџџџџџЮйN­™­Р800000902000001 SOL 0000џџџџџџџџЯйN­™­Р800000903000001OFICINA HUANUCO 0000џџџџџџџџХD€айN­™­Р800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000џџџџџџџџбйN­™­Р800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000џџџџџџџџвйN­™­Р800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000џџџџџџџџЦD€гйN­™­Р800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000џџџџџџџџдйN­™­Р800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000џџџџџџџџейN­™­Р800000909000001 -------- 0000џџџџџџџџЧD€жйN­™­Р800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 283.44 0000џџџџџџџџзйN­™­Р800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000џџџџџџџџийN­™­Р800000912000002 5 INGRESOS 0000џџџџџџџџШD€ййN­™­Р800000913000001 -------- 0000џџџџџџџџкйN­™­Р800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџлйN­™­Р800000915000001 -------- ----------- 0000џџџџџџџџЩD€мйN­™­Р800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000џџџџџџџџнйN­™­Р800000917000001 --------- --- -------- 0000џџџџџџџџойN­™­Р800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000џџџџџџџџЪD€пйN­™­Р800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 0000џџџџџџџџрйN­™­Р800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000џџџџџџџџсйN­™­Р800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000џџџџџџџџЫD€тйN­™­Р800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 0000џџџџџџџџуйN­™­Р800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000џџџџџџџџфйN­™­Р800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000џџџџџџџџЬD€хйN­™­Р800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 0000џџџџџџџџцйN­™­Р800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000џџџџџџџџчйN­™­Р800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000џџџџџџџџЭD€шйN­™­Р800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000џџџџџџџџщйN­™­Р800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000џџџџџџџџъйN­™­Р800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000џџџџџџџџР€)џџџџџџџџ000008170000 џџџџ000008180000  џџџџ000008190000  џџџџ000008200000 џџџџ000008210000! ! џџџџ000008220000" " џџџџ0000082300000 0 џџџџ0000082400001 1 џџџџ0000082500002 2 џџџџ000008260000@ @ џџџџ000008270000A A џџџџ000008280000B B џџџџ000008290000P P џџџџ000008300000Q Q џџџџ000008310000R R џџџџ000008320000` ` џџџџ000008330000a a џџџџ000008340000b b џџџџ000008350000p p џџџџ000008360000q q џџџџ000008370000r r џџџџ000008380000€ € џџџџ000008390000  џџџџ000008400000‚ ‚ џџџџ000008410000  џџџџ000008420000‘ ‘ џџџџ000008430000’ ’ џџџџ000008440000    џџџџ000008450000Ё Ё џџџџ000008460000Ђ Ђ џџџџ000008470000А А џџџџ000008480000Б Б џџџџ000008490000В В џџџџ000008500000Р Р џџџџ000008510000С С џџџџ000008520000Т Т џџџџ000008530000а а џџџџ000008540000б б џџџџ000008550000в в џџџџ000008560000р р џџџџ000008570000с с ЮD€ыйN­™­Р800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000џџџџџџџџьйN­™­Р800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000џџџџџџџџэйN­™­Р800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000џџџџџџџџа€џџџџџџџџ000008590000№ № џџџџ000008600000ё ё џџџџ000008610000ђ ђ џџџџ000008620000 џџџџ000008630000! ! џџџџ000008640000" " џџџџ0000086500000 0 џџџџ0000086600001 1 џџџџ0000086700002 2 џџџџ000009010000@ @ џџџџ000009020000A A џџџџ000009030000B B џџџџ000009040000P P џџџџ000009050000Q Q џџџџ000009060000R R џџџџ000009070000` ` џџџџ000009080000a a џџџџ000009090000b b џџџџ000009100000p p џџџџ000009110000q q џџџџ000009120000r r €0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004390000r000005220000‚000006010000‘000006430000ђђЁ000007270000ђ ђ Б000008160000ђ ђ Р000008580000т т а000009130000€ € ЯD€юйN­™­Р800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000џџџџџџџџяйN­™­Р800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000џџџџџџџџ№йN­™­Р800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000џџџџџџџџбD€ёйN­™­Р800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000џџџџџџџџђйN­™­Р800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000џџџџџџџџѓйN­™­Р800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000џџџџџџџџвD€єйN­™­Р800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000џџџџџџџџѕйN­™­Р800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000џџџџџџџџійN­™­Р800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000џџџџџџџџгD€їйN­™­Р800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,250.67 0000џџџџџџџџјйN­™­Р800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000џџџџџџџџљйN­™­Р800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 736.52 0000џџџџџџџџдD€њйN­™­Р800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000џџџџџџџџћйN­™­Р800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 0000џџџџџџџџќйN­™­Р800000948000001 0000џџџџџџџџ€& иN­™­Р8’4IиN­™­Р8KˆиN­™­Р8’cЧиN­™­Р8zйN­™­Р8‚’EйN­™­Р8ђЉ„йN­™­Р8r ССйN­™­Р8р С€<џџџџџџџџ…йN­™­Р8€ џџџџ†йN­™­Р8 џџџџ‡йN­™­Р8‚ џџџџˆйN­™­Р8  џџџџ‰йN­™­Р8Ё џџџџŠйN­™­Р8Ђ џџџџ‹йN­™­Р8А џџџџŒйN­™­Р8Б џџџџйN­™­Р8В џџџџŽйN­™­Р8Р џџџџйN­™­Р8С џџџџйN­™­Р8Т џџџџ‘йN­™­Р8а џџџџ’йN­™­Р8б џџџџ“йN­™­Р8в џџџџ”йN­™­Р8р џџџџ•йN­™­Р8с џџџџ–йN­™­Р8т џџџџ—йN­™­Р8№ џџџџ˜йN­™­Р8ё џџџџ™йN­™­Р8ђ џџџџšйN­™­Р8 џџџџ›йN­™­Р8 џџџџœйN­™­Р8 џџџџйN­™­Р8 џџџџžйN­™­Р8! џџџџŸйN­™­Р8" џџџџ йN­™­Р80 џџџџЁйN­™­Р81 џџџџЂйN­™­Р82 џџџџЃйN­™­Р8@ џџџџЄйN­™­Р8A џџџџЅйN­™­Р8B џџџџІйN­™­Р8P џџџџЇйN­™­Р8Q џџџџЈйN­™­Р8R џџџџЉйN­™­Р8` џџџџЊйN­™­Р8a џџџџЋйN­™­Р8b џџџџЌйN­™­Р8p џџџџ­йN­™­Р8q џџџџЎйN­™­Р8r џџџџЏйN­™­Р8€ џџџџАйN­™­Р8 џџџџБйN­™­Р8‚ џџџџВйN­™­Р8 џџџџГйN­™­Р8‘ џџџџДйN­™­Р8’ џџџџЕйN­™­Р8  џџџџЖйN­™­Р8Ё џџџџЗйN­™­Р8Ђ џџџџИйN­™­Р8А џџџџЙйN­™­Р8Б џџџџКйN­™­Р8В џџџџЛйN­™­Р8Р џџџџМйN­™­Р8С џџџџНйN­™­Р8Т џџџџОйN­™­Р8а џџџџПйN­™­Р8б џџџџРйN­™­Р8в €3%џџџџџџџџ000009140000  џџџџ000009150000‚ ‚ џџџџ000009160000  џџџџ000009170000‘ ‘ џџџџ000009180000’ ’ џџџџ000009190000    џџџџ000009200000Ё Ё џџџџ000009210000Ђ Ђ џџџџ000009220000А А џџџџ000009230000Б Б џџџџ000009240000В В џџџџ000009250000Р Р џџџџ000009260000С С џџџџ000009270000Т Т џџџџ000009280000а а џџџџ000009290000б б џџџџ000009300000в в џџџџ000009310000р р џџџџ000009320000с с џџџџ000009330000т т џџџџ000009340000№ № џџџџ000009350000ё ё џџџџ000009360000ђ ђ џџџџ000009370000  џџџџ000009380000  џџџџ000009390000  џџџџ000009400000 џџџџ000009410000! ! џџџџ000009420000" " џџџџ0000094300000 0 џџџџ0000094400001 1 џџџџ0000094500002 2 џџџџ000009460000@ @ џџџџ000009470000A A џџџџ000009480000B B џџџџ000009490000P P џџџџ000009500000Q Q €3=џџџџџџџџТйN­™­Р8с џџџџУйN­™­Р8т џџџџФйN­™­Р8№ џџџџХйN­™­Р8ё џџџџЦйN­™­Р8ђ џџџџЧйN­™­Р8 џџџџШйN­™­Р8! џџџџЩйN­™­Р8" џџџџЪйN­™­Р80 џџџџЫйN­™­Р81 џџџџЬйN­™­Р82 џџџџЭйN­™­Р8@ џџџџЮйN­™­Р8A џџџџЯйN­™­Р8B џџџџайN­™­Р8P џџџџбйN­™­Р8Q џџџџвйN­™­Р8R џџџџгйN­™­Р8` џџџџдйN­™­Р8a џџџџейN­™­Р8b џџџџжйN­™­Р8p џџџџзйN­™­Р8q џџџџийN­™­Р8r џџџџййN­™­Р8€ џџџџкйN­™­Р8 џџџџлйN­™­Р8‚ џџџџмйN­™­Р8 џџџџнйN­™­Р8‘ џџџџойN­™­Р8’ џџџџпйN­™­Р8  џџџџрйN­™­Р8Ё џџџџсйN­™­Р8Ђ џџџџтйN­™­Р8А џџџџуйN­™­Р8Б џџџџфйN­™­Р8В џџџџхйN­™­Р8Р џџџџцйN­™­Р8С џџџџчйN­™­Р8Т џџџџшйN­™­Р8а џџџџщйN­™­Р8б џџџџъйN­™­Р8в џџџџыйN­™­Р8р џџџџьйN­™­Р8с џџџџэйN­™­Р8т џџџџюйN­™­Р8№ џџџџяйN­™­Р8ё џџџџ№йN­™­Р8ђ џџџџёйN­™­Р8 џџџџђйN­™­Р8 џџџџѓйN­™­Р8 џџџџєйN­™­Р8 џџџџѕйN­™­Р8! џџџџійN­™­Р8" џџџџїйN­™­Р80 џџџџјйN­™­Р81 џџџџљйN­™­Р82 џџџџњйN­™­Р8@ џџџџћйN­™­Р8A џџџџќйN­™­Р8B џџџџ§йN­™­Р8P џџџџўйN­™­Р8Q еD€§йN­™­Р800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 9,670.96CR 0000џџџџџџџџўйN­™­Р800000950000001 0000џџџџџџџџџџџџ