FCC@>PP H<00}3O8?  *H FCC>P3P H<R 0}6O83? 3 *H PPDLPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLD12D4O800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00004O800000102000001 SOL 00004O800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D4O800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00004O800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00004O800000106000002 1 ACTIVO 0000D4O800000107000001 ------ 00004O800000108000002 11 DISPONIBLE 00004O800000109000001 ---------- 0000D4O800000110000002 1111 CAJA 00004O800000111000001 ---- 00004O800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000D4O800000113000001 -------------------- 00004O800000114000001 21,082.41 00004O800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D4O800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00004O800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 00004O800000118000001 -------------------- 0000 D4O800000119000001 2,786.04 00004O800000120000001 00004O800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000 D4O800000122000001 00004O800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 00004O800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D4O800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00004O800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 00004O800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,432.15 0000 D4O800000128000001 -------------------- 00004O800000129000001 40,432.15 00004O800000130000001 0000 D4O800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,432.15 00004O800000132000001 00004O800000133000002 14 CREDITOS 0000D4O800000134000001 -------- 00004O800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00004O800000136000001 -------- -------- 0000D4O800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 00004O800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 00004O800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000D4O800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 00004O800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 00004O800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000D4O800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 00004O800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 00004O800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000D4O800000146000001 -------------------- 00004O800000147000001 288,202.26 00004O800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D4O800000149000001 -------- -------- 00004O800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 00004O800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000D4O800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 00004O800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00004O800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000D4O800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 00004O800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00004O800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D4O800000158000001 -------------------- 00004O800000159000001 246,482.10 00004O800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D4O800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00004O800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 00004O800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000D4O800000164000001 -------------------- 00004O800000165000001 4,680.28 00004O800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D4O800000167000001 ------------ ---- --------- 00004O800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 00004O800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D4O800000202000001 SOL 00004O800000203000001OFICINA HUANUCO 00004O800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D4O800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00004O800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 00004O800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 D4O800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 00004O800000209000001 -------------------- 00004O800000210000001 108,491.73CR 0000!D4O800000211000001 00004O800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 00004O800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D4O800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00004O800000215000001 ------- --- ------ 00004O800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D4O800000217000001 ------- --- ------ -------- 00004O800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 00004O800000219000001 -------------------- 0000%D4O800000220000001 3,522.04 00004O800000221000001 00004O800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&D4O800000223000001 00004O800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00004O800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'D4O800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00004O800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 00004O800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(D4O800000229000001 -------------------- 00004O800000230000001 1,050.00 00004O800000231000001 0000)D4O800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 00004O800000233000001 00004O800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*D4O800000235000001 ---------- ---------- - ------ 00004O800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00004O800000237000001 ---------- - ------ 0000+D4O800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00005O800000239000001 -------------------- 00005O800000240000001 14,105.00 0000,D5O800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00005O800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 00005O800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-D5O800000244000001 -------------------- 00005O800000245000001 6,228.44CR 00005O800000246000001 0000.D5O800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000 5O800000248000001 0000 5O800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/D 5O800000250000001 ----- ------- 0000 5O800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000 5O800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000D5O800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 00005O800000254000001 -------------------- 00005O800000255000001 871.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>4O804O814O824O8@4O8A4O8B4O8P4O8Q4O8R4O8`4O8a4O8b4O8p4O8q4O8r4O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O8@4O8A4O8B4O8P4O8Q4O8R4O8`4O8a4O8b4O8p4O8q4O8r4O84O84O84O84O81D5O800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00005O800000257000001 -------- - -- ----- -------- 00005O800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00002D5O800000259000001 -------------------- 00005O800000260000001 53.00 00005O800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005D5O800000262000001 ------- ----------- 00005O800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00005O800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006D5O800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00005O800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00005O800000267000001 -------------------- 00007D5O800000268000001 8,692.05 00005O800000269000001 00005O800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,616.27 00008D 5O800000271000001 0000!5O800000272000001 0000"5O800000273000001 TOTAL ACTIVO 517,238.38 00009D#5O800000274000001 0000$5O800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000%5O800000302000001 SOL 0000:D&5O800000303000001OFICINA HUANUCO 0000'5O800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000(5O800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;D)5O800000306000002 2 PASIVO 0000*5O800000307000001 ------ 0000+5O800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<D,5O800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000-5O800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000.5O800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=D/5O800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 000005O800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 000015O800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>D25O800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 000035O800000316000001 -------------------- 000045O800000317000001 53,806.71CR 0000?D55O800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000065O800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 000075O800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@D85O800000321000001 -------------------- 000095O800000322000001 299,636.07CR 0000:5O800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD;5O800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000<5O800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000=5O800000326000001 -------------------- 0000BD>5O800000327000001 16,592.22CR 0000?5O800000328000001 0000@5O800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000DDA5O800000330000001 0000B5O800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000C5O800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000EDD5O800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000E5O800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000F5O800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FDG5O800000336000001 -------------------- 0000H5O800000337000001 72,705.34CR 0000I5O800000338000001 0000GDJ5O800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000K5O800000340000001 0000L5O800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDM5O800000342000001 ------- --- ----- 0000N5O800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000O5O800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>4O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O84O8 4O8!4O8"4O804O814O824O8P4O8Q4O8R4O8`4O8a4O8b4O8p4O8q4O8r4O84O84O84O84O84O84O84O84O84O85O85O85O85O85O85O85O85O85O8 5O8 5O8 5O8 5O8 5O85O85O85O85O85O8IDP5O800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000Q5O800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000R5O800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000JDS5O800000348000001 -------------------- 0000T5O800000349000001 3,273.85CR 0000U5O800000350000002 2516 PROVEEDORES 0000LDV5O800000351000001 ----------- 0000W5O800000352000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000X5O800000353000001 -------------------- 0000MDY5O800000354000001 2.16 0000Z5O800000355000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000[5O800000356000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000ND\5O800000357000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000]5O800000358000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000^5O800000359000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000OD_5O800000360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000`5O800000361000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000a5O800000362000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000PDb5O800000363000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000c5O800000364000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000d5O800000365000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QDe5O800000366000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000f5O800000367000001 -------------------- 0000g5O800000368000001 610.34CR 0000RDh5O800000369000001 0000i5O800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,882.03CR 0000j5O800000371000001 0000TDk5O800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000l5O800000402000001 SOL 0000m5O800000403000001OFICINA HUANUCO 0000UDn5O800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000o5O800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000p5O800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000VDq5O800000407000001 ----- ------- 0000r5O800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000s5O800000409000001 ----------- -- ------- 0000WDt5O800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000u5O800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000v5O800000412000001 -------------------- 0000XDw5O800000413000001 252.76CR 0000x5O800000414000001 0000y5O800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000YDz5O800000416000001 0000{5O800000417000001 0000|5O800000418000001 TOTAL PASIVO 446,875.13CR 0000ZD}5O800000419000001 0000~5O800000420000002 3 PATRIMONIO 00005O800000421000001 ---------- 0000[D5O800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 00005O800000423000001 ------- ------ 00005O800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000\D5O800000425000001 ------ ------ 00005O800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 00005O800000427000001 -------------------- 0000]D5O800000428000001 232,888.19CR 00005O800000429000001 00005O800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000^D5O800000431000001 00005O800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00005O800000433000001 ------- --------- 0000_D5O800000434000002 3211 DONACIONES 00005O800000435000001 ---------- 00005O800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>5O8 5O8!5O8"5O8P5O8Q5O8R5O8`5O8a5O8b5O8p5O8q5O8r 5O8!5O8"5O8#5O8$5O8%5O8&5O8'5O8(5O8)5O8*5O8+5O8,5O8-5O8.5O8/5O805O815O825O835O845O855O865O875O885O895O8:5O8;5O8<5O8=5O8>5O8 ?5O8!@5O8"A5O8@B5O8AC5O8BD5O8PE5O8QF5O8RG5O8`H5O8aI5O8bJ5O8pK5O8qL5O8rM5O8N5O8O5O8P5O8Q5O8`D5O800000437000001 -------------------- 00005O800000438000001 10,850.00CR 00005O800000439000001 0000aD5O800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00005O800000441000001 00005O800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000dD5O800000443000001 ---------- ---------- 00005O800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00005O800000445000001 --------- --------- 0000eD5O800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00005O800000447000001 -------------------- 00005O800000448000001 2,341.40CR 0000fD5O800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00005O800000450000001 -------- ---------- 00005O800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000gD5O800000452000001 -------------------- 00005O800000453000001 165,446.19 00005O800000454000001 0000hD5O800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00005O800000456000001 00005O800000457000001 0000iD5O800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 00005O800000459000001 00005O800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jD5O800000502000001 SOL 00005O800000503000001OFICINA HUANUCO 00005O800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000kD5O800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00005O800000506000002 1 ACTIVO 00005O800000507000001 ------ 0000lD5O800000508000002 11 DISPONIBLE 00005O800000509000001 ---------- 00005O800000510000002 1111 CAJA 0000mD5O800000511000001 ---- 00005O800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 00005O800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000nD5O800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00005O800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 00005O800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000oD5O800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 00005O800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00005O800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000b)000003690000  000003700000!!000003710000""000004010000@@000004020000AA000004030000BB000004040000PP000004050000QQ000004060000RR000004070000``000004080000aa000004090000bb000004100000pp000004110000qq000004120000rr000004130000000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000pD5O800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,432.15 00005O800000521000002 14 CREDITOS 00005O800000522000001 -------- 0000qD5O800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00005O800000524000001 -------- -------- 00005O800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000sD5O800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 00005O800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 00005O800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000tD5O800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 00005O800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 00005O800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000uD5O800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 00005O800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 00005O800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000vD5O800000535000001 -------- -------- 00005O800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 00005O800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000wD5O800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 00005O800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00005O800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000c>S5O8T5O8U5O8V5O8W5O8X5O8Y5O8Z5O8[5O8\5O8]5O8^5O8_5O8`5O8a5O8b5O8c5O8d5O8e5O8f5O8g5O8h5O8 i5O8!j5O8"k5O8@l5O8Am5O8Bn5O8Po5O8Qp5O8Rq5O8`r5O8as5O8bt5O8pu5O8qv5O8rw5O8x5O8y5O8z5O8{5O8|5O8}5O8~5O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O8xD5O800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 00005O800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00005O800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000yD5O800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00005O800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00005O800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000{D5O800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 00005O800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00005O800000549000001 ------------ ---- --------- 0000|D5O800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 00005O800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 00005O800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000}D5O800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 00005O800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00005O800000555000001 ------- --- ------ 0000~D5O800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00005O800000557000001 ------- --- ------ -------- 00005O800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000D5O800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00005O800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 00005O800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000r)000004400000000004410000000004420000000004430000@@000004440000AA000004450000BB000004460000PP000004470000QQ000004480000RR000004490000``000004500000aa000004510000bb000004520000pp000004530000qq000004540000rr000004550000000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000D5O800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 00005O800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 00005O800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D5O800000602000001 SOL 00005O800000603000001OFICINA HUANUCO 00005O800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D5O800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00005O800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00005O800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000D5O800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00005O800000609000001 ---------- - ------ 00005O800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D5O800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00005O800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 00005O800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D5O800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 00005O800000615000001 ----- ------- 00005O800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D5O800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 00005O800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 00005O800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000D5O800000620000001 -------- - -- ----- -------- 00005O800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00005O800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000D5O800000623000001 ------- ----------- 00005O800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00005O800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000D5O800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00005O800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00006O800000628000002 2 PASIVO 0000D6O800000629000001 ------ 00006O800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00006O800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000D6O800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00006O800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 00006O800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000D6O800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 00006O800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000 6O800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000D 6O800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000 6O800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000 6O800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000)000005230000000005240000000005250000000005260000000000052700001100000528000022000005290000@@000005300000AA000005310000BB000005320000PP000005330000QQ000005340000RR000005350000``000005360000aa000005370000bb000005380000pp000005390000qq000005400000rr000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000z>5O85O85O85O8@5O8A5O8B5O8P5O8Q5O8R5O8`5O8a5O8b5O8p5O8q5O8r5O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O805O815O825O8@5O8A5O8B5O8P5O8Q5O8R5O8`5O8a5O8b5O8p5O8q5O8r5O85O8D 6O800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00006O800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00006O800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000D6O800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00006O800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00006O800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D6O800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00006O800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 00006O800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D6O800000650000001 ------- --- ----- 00006O800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00006O800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D6O800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 00006O800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 00006O800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000D6O800000656000002 2516 PROVEEDORES 00006O800000657000001 ----------- 00006O800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000D6O800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000 6O800000702000001 SOL 0000!6O800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D"6O800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000#6O800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000$6O800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D%6O800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000&6O800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000'6O800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000D(6O800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000)6O800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000*6O800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000D+6O800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000,6O800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000-6O800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000D.6O800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000/6O800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 000006O800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000D16O800000719000001 ----- ------- 000026O800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000036O800000721000001 ----------- -- ------- 0000D46O800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 000056O800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 000066O800000724000002 3 PATRIMONIO 0000)000006020000000006030000000006040000000006050000000000060600001100000607000022000006080000@@000006090000AA000006100000BB000006110000PP000006120000QQ000006130000RR000006140000``000006150000aa000006160000bb000006170000pp000006180000qq000006190000rr000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000D76O800000725000001 ---------- 000086O800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 000096O800000727000001 ------- ------ 0000D:6O800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000;6O800000729000001 ------ ------ 0000<6O800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000D=6O800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000>6O800000732000001 ------- --------- 0000?6O800000733000002 3211 DONACIONES 0000D@6O800000734000001 ---------- 0000A6O800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000B6O800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000DC6O800000737000001 ---------- ---------- 0000D6O800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000E6O800000739000001 --------- --------- 0000DF6O800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000G6O800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000H6O800000742000001 -------- ---------- 0000DI6O800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000J6O800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000K6O800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000>5O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O85O805O815O825O8@5O8A5O8B5O8P5O8Q5O8R5O8`5O8a5O8b5O8p5O8q5O8r5O85O85O85O85O85O85O85O86O86O86O86O86O86O86O86O86O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O86O8DL6O800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000M6O800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000N6O800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,312.87 0000DO6O800000749000002 0000P6O800000750000001 TOTAL ACTIVO 816,666.74 0000Q6O800000751000001 0000DR6O800000752000001 TOTAL PASIVO 816,624.02 0000S6O800000753000001 0000T6O800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DU6O800000802000001 SOL 0000V6O800000803000001OFICINA HUANUCO 0000W6O800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DX6O800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000Y6O800000806000002 4 GASTOS 0000Z6O800000807000001 ------ 0000D[6O800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000\6O800000809000001 ------ ----------- 0000]6O800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D^6O800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000_6O800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000`6O800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000)000006440000 000006450000  000006460000  0000064700000 0 0000064800001 1 0000064900002 2 000006500000@ @ 000006510000A A 000006520000B B 000006530000P P 000006540000Q Q 000006550000R R 000006560000` ` 000006570000a a 000006580000b b 000007010000p p 000007020000q q 000007030000r r 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 Da6O800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000b6O800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000c6O800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000Dd6O800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000e6O800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000f6O800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,340.04 0000Dg6O800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000h6O800000821000001 ------ ----------- -------- 0000i6O800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000Dj6O800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000k6O800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000l6O800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000Dm6O800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000n6O800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 0000o6O800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000Dp6O800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000q6O800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000r6O800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000Ds6O800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000t6O800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000u6O800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000Dv6O800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000w6O800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000x6O800000837000001 ------ -- -------------- 0000Dy6O800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000z6O800000839000001 ------ -- -------- 0000{6O800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000D|6O800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000}6O800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000~6O800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000D6O800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 00006O800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 00006O800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000D6O800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 00006O800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,076.94 00006O800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000D6O800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 00006O800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 00006O800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D6O800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 00006O800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.30 00006O800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000)000007280000 000007290000  000007300000  000007310000 000007320000! ! 000007330000" " 0000073400000 0 0000073500001 1 0000073600002 2 000007370000@ @ 000007380000A A 000007390000B B 000007400000P P 000007410000Q Q 000007420000R R 000007430000` ` 000007440000a a 000007450000b b 000007460000p p 000007470000q q 000007480000r r 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 >6O8 6O8 6O8 6O80 6O81 6O82 6O8@ 6O8A 6O8B 6O8P 6O8Q 6O8R 6O8` 6O8a 6O8b 6O8p 6O8q !6O8r "6O8 #6O8 $6O8 %6O8 &6O8 '6O8 (6O8 )6O8 *6O8 +6O8 ,6O8 -6O8 .6O8 /6O8 06O8 16O8 26O8 36O8 46O8 56O8 66O8 76O8 86O8 96O8 :6O8 ;6O8 <6O8 =6O8 >6O8! ?6O8" @6O80 A6O81 B6O82 C6O8@ D6O8A E6O8B F6O8P G6O8Q H6O8R I6O8` J6O8a K6O8b L6O8p M6O8q D6O800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 00006O800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 00006O800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000D6O800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 00006O800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 00006O800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,610.80 0000D6O800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 00006O800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 00006O800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000D6O800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 00006O800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 00006O800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D6O800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00006O800000902000001 SOL 00006O800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D6O800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00006O800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00006O800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000D6O800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 00006O800000908000002 4514 TRIBUTOS 00006O800000909000001 -------- 0000D6O800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 267.13 00006O800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 00006O800000912000002 5 INGRESOS 0000D6O800000913000001 -------- 00006O800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 00006O800000915000001 -------- ----------- 0000D6O800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 00006O800000917000001 --------- --- -------- 00006O800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000D6O800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 00006O800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 00006O800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000D6O800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 00006O800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 00006O800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000D6O800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 00006O800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 00006O800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000D6O800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 00006O800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 00006O800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000)000008170000 000008180000  000008190000  000008200000 000008210000! ! 000008220000" " 0000082300000 0 0000082400001 1 0000082500002 2 000008260000@ @ 000008270000A A 000008280000B B 000008290000P P 000008300000Q Q 000008310000R R 000008320000` ` 000008330000a a 000008340000b b 000008350000p p 000008360000q q 000008370000r r 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 D6O800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 00006O800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 00006O800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000! ! 000008640000" " 0000086500000 0 0000086600001 1 0000086700002 2 000009010000@ @ 000009020000A A 000009030000B B 000009040000P P 000009050000Q Q 000009060000R R 000009070000` ` 000009080000a a 000009090000b b 000009100000p p 000009110000q q 000009120000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004390000r000005220000000006010000000006430000000007270000 000008160000 000008580000 000009130000 D6O800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 00006O800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 00006O800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000D6O800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00006O800000938000001 -------- --- --------- ----------- 00006O800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D6O800000940000001 -------- --- --------- -------- 00006O800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 00006O800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000D6O800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,253.67 00006O800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 00006O800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 805.52 0000D6O800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 00006O800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 00006O800000948000001 0000&4O845O8KR5O8c5O8z5O86O8N6O8r 6O8 <O6O8 P6O8 Q6O8 R6O8 S6O8 T6O8 U6O8 V6O8 W6O8 X6O8 Y6O8 Z6O8 [6O8 \6O8 ]6O8 ^6O8 _6O8 `6O8 a6O8 b6O8 c6O8 d6O8 e6O8 f6O8 g6O8 h6O8! i6O8" j6O80 k6O81 l6O82 m6O8@ n6O8A o6O8B p6O8P q6O8Q r6O8R s6O8` t6O8a u6O8b v6O8p w6O8q x6O8r y6O8 z6O8 {6O8 |6O8 }6O8 ~6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 3%000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000  000009380000  000009390000  000009400000 000009410000! ! 000009420000" " 0000094300000 0 0000094400001 1 0000094500002 2 000009460000@ @ 000009470000A A 000009480000B B 000009490000P P 000009500000Q Q 3=6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8! 6O8" 6O80 6O81 6O82 6O8@ 6O8A 6O8B 6O8P 6O8Q 6O8R 6O8` 6O8a 6O8b 6O8p 6O8q 6O8r 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8 6O8! 6O8" 6O80 6O81 6O82 6O8@ 6O8A 6O8B 6O8P 6O8Q D6O800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,312.87CR 00006O800000950000001 0000