FCC@>PP H<00}kP8?  *H FCC>P3P H<R 0}b P83? 3 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D0P800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00001P800000102000001 SOL 00002P800000103000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000D3P800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00004P800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00005P800000106000002 1 ACTIVO 0000D6P800000107000001 ------ 00007P800000108000002 11 DISPONIBLE 00008P800000109000001 ---------- 0000D9P800000110000002 1111 CAJA 0000:P800000111000001 ---- 0000;P800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000D<P800000113000001 -------------------- 0000=P800000114000001 21,082.41 0000>P800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D?P800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000@P800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000AP800000118000001 -------------------- 0000 DBP800000119000001 2,786.04 0000CP800000120000001 0000DP800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000 DEP800000122000001 0000FP800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000GP800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DHP800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000IP800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000JP800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,389.43 0000 DKP800000128000001 -------------------- 0000LP800000129000001 40,389.43 0000MP800000130000001 0000 DNP800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,389.43 0000OP800000132000001 0000PP800000133000002 14 CREDITOS 0000DQP800000134000001 -------- 0000RP800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000SP800000136000001 -------- -------- 0000DTP800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000UP800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 69,146.30 0000VP800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000DWP800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000XP800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000YP800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000DZP800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000[P800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000\P800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000D]P800000146000001 -------------------- 0000^P800000147000001 289,814.48 0000_P800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D`P800000149000001 -------- -------- 0000aP800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000bP800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,944.45 0000DcP800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000dP800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000eP800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000DfP800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000gP800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000hP800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DiP800000158000001 -------------------- 0000jP800000159000001 244,869.88 0000kP800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DlP800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000mP800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,000.52 0000nP800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000DoP800000164000001 -------------------- 0000pP800000165000001 4,543.28 0000qP800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DrP800000167000001 ------------ ---- --------- 0000sP800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 94,970.47CR 0000tP800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DuP800000202000001 SOL 0000vP800000203000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000wP800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DxP800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000yP800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 732.31CR 0000zP800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,206.54CR 0000 D{P800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000|P800000209000001 -------------------- 0000}P800000210000001 108,370.77CR 0000!D~P800000211000001 0000P800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,856.87 0000P800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DP800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000P800000215000001 ------- --- ------ 0000P800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DP800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000P800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000P800000219000001 -------------------- 0000%DP800000220000001 3,522.04 0000P800000221000001 0000P800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&DP800000223000001 0000P800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000P800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'DP800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000P800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000P800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(DP800000229000001 -------------------- 0000P800000230000001 1,050.00 0000P800000231000001 0000)DP800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000P800000233000001 0000P800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*DP800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000P800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000P800000237000001 ---------- - ------ 0000+DP800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000P800000239000001 -------------------- 0000P800000240000001 14,105.00 0000,DP800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000P800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000P800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-DP800000244000001 -------------------- 0000P800000245000001 6,228.44CR 0000P800000246000001 0000.DP800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000P800000248000001 0000P800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/DP800000250000001 ----- ------- 0000P800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000P800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000DP800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000P800000254000001 -------------------- 0000P800000255000001 871.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>0P801P812P823P8@4P8A5P8B6P8P7P8Q8P8R9P8`:P8a;P8b<P8p=P8q>P8r?P8@P8AP8BP8CP8DP8EP8FP8GP8HP8IP8JP8KP8LP8MP8NP8OP8PP8QP8RP8SP8TP8UP8VP8WP8XP8YP8ZP8[P8\P8]P8@^P8A_P8B`P8PaP8QbP8RcP8`dP8aeP8bfP8pgP8qhP8riP8jP8kP8lP8mP81DP800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000P800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000P800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00002DP800000259000001 -------------------- 0000P800000260000001 53.00 0000P800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005DP800000262000001 ------- ----------- 0000P800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000P800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006DP800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000P800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000P800000267000001 -------------------- 00007DP800000268000001 8,692.05 0000P800000269000001 0000P800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,616.27 00008DP800000271000001 0000P800000272000001 0000P800000273000001 TOTAL ACTIVO 517,179.62 00009DP800000274000001 0000P800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000P800000302000001 SOL 0000:DP800000303000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000P800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000P800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;DP800000306000002 2 PASIVO 0000P800000307000001 ------ 0000P800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<DP800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000P800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000P800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=DP800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000P800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000P800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>DP800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000P800000316000001 -------------------- 0000P800000317000001 53,806.71CR 0000?DP800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000P800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000P800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@DP800000321000001 -------------------- 0000P800000322000001 299,636.07CR 0000P800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADP800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000P800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000P800000326000001 -------------------- 0000BDP800000327000001 16,592.22CR 0000P800000328000001 0000P800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000DDP800000330000001 0000P800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000P800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000EDP800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000P800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000P800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FDP800000336000001 -------------------- 0000P800000337000001 72,705.34CR 0000P800000338000001 0000GDP800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000P800000340000001 0000P800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDP800000342000001 ------- --- ----- 0000P800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000P800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>oP8pP8qP8rP8sP8tP8uP8vP8wP8xP8yP8zP8{P8|P8}P8~P8P8P8P8 P8!P8"P80P81P82P8PP8QP8RP8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8IDP800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000P800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000P800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000JDP800000348000001 -------------------- 0000P800000349000001 3,273.85CR 0000P800000350000002 2516 PROVEEDORES 0000LDP800000351000001 ----------- 0000P800000352000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000P800000353000001 -------------------- 0000MDP800000354000001 2.16 0000P800000355000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000P800000356000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000NDP800000357000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000P800000358000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000P800000359000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ODP800000360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000P800000361000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000P800000362000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000PDP800000363000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000P800000364000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000P800000365000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QDP800000366000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000P800000367000001 -------------------- 0000P800000368000001 610.34CR 0000RDP800000369000001 0000P800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,882.03CR 0000P800000371000001 0000TDP800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000P800000402000001 SOL 0000P800000403000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000UDP800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000 P800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000 P800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000VD P800000407000001 ----- ------- 0000 P800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000 P800000409000001 ----------- -- ------- 0000WDP800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000P800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000P800000412000001 -------------------- 0000XDP800000413000001 252.76CR 0000P800000414000001 0000P800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000YDP800000416000001 0000P800000417000001 0000P800000418000001 TOTAL PASIVO 446,875.13CR 0000ZDP800000419000001 0000P800000420000002 3 PATRIMONIO 0000P800000421000001 ---------- 0000[DP800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000P800000423000001 ------- ------ 0000P800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000\DP800000425000001 ------ ------ 0000P800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000P800000427000001 -------------------- 0000]D P800000428000001 232,888.19CR 0000!P800000429000001 0000"P800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000^D#P800000431000001 0000$P800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000%P800000433000001 ------- --------- 0000_D&P800000434000002 3211 DONACIONES 0000'P800000435000001 ---------- 0000(P800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>P8 P8!P8"P8PP8QP8RP8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8 P8!P8"P8@P8AP8BP8PP8QP8RP8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8`D)P800000437000001 -------------------- 0000*P800000438000001 10,850.00CR 0000+P800000439000001 0000aD,P800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000-P800000441000001 0000.P800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000dD/P800000443000001 ---------- ---------- 00000P800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00001P800000445000001 --------- --------- 0000eD2P800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00003P800000447000001 -------------------- 00004P800000448000001 2,341.40CR 0000fD5P800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00006P800000450000001 -------- ---------- 00007P800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000gD8P800000452000001 -------------------- 00009P800000453000001 165,446.19 0000:P800000454000001 0000hD;P800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000<P800000456000001 0000=P800000457000001 0000iD>P800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000?P800000459000001 0000@P800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jDAP800000502000001 SOL 0000BP800000503000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000CP800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000kDDP800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000EP800000506000002 1 ACTIVO 0000FP800000507000001 ------ 0000lDGP800000508000002 11 DISPONIBLE 0000HP800000509000001 ---------- 0000IP800000510000002 1111 CAJA 0000mDJP800000511000001 ---- 0000KP800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000LP800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000nDMP800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000NP800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000OP800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000oDPP800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000QP800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000RP800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000b)000003690000  000003700000!!000003710000""000004010000@@000004020000AA000004030000BB000004040000PP000004050000QQ000004060000RR000004070000``000004080000aa000004090000bb000004100000pp000004110000qq000004120000rr000004130000000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000pDSP800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,389.43 0000TP800000521000002 14 CREDITOS 0000UP800000522000001 -------- 0000qDVP800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000WP800000524000001 -------- -------- 0000XP800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000sDYP800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 69,146.30 0000ZP800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000[P800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000tD\P800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000]P800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000^P800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000uD_P800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000`P800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000aP800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000vDbP800000535000001 -------- -------- 0000cP800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000dP800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,944.45 0000wDeP800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000fP800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000gP800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000c>P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8 P8!P8"P8@P8AP8BP8P P8Q P8R P8` P8a P8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8 P8!P8"P8#P8$P8%P8&P8'P8(P8)P8*P8xDhP800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000iP800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000jP800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000yDkP800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000lP800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000mP800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,000.52 0000{DnP800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000oP800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000pP800000549000001 ------------ ---- --------- 0000|DqP800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 94,970.47CR 0000rP800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 732.31CR 0000sP800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,206.54CR 0000}DtP800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000uP800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000vP800000555000001 ------- --- ------ 0000~DwP800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000xP800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000yP800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000DzP800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000{P800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000|P800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000r)000004400000000004410000000004420000000004430000@@000004440000AA000004450000BB000004460000PP000004470000QQ000004480000RR000004490000``000004500000aa000004510000bb000004520000pp000004530000qq000004540000rr000004550000000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000D}P800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000~P800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000P800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000DP800000602000001 SOL 0000P800000603000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000P800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DP800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000P800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000P800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000DP800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000P800000609000001 ---------- - ------ 0000P800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000DP800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000P800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000P800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000DP800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000P800000615000001 ----- ------- 0000P800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000DP800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000P800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000P800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DP800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000P800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000P800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DP800000623000001 ------- ----------- 0000P800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000P800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DP800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000P800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000P800000628000002 2 PASIVO 0000DP800000629000001 ------ 0000P800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000P800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000DP800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000P800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000P800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000DP800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000P800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000P800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000DP800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000P800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000P800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000)000005230000000005240000000005250000000005260000000000052700001100000528000022000005290000@@000005300000AA000005310000BB000005320000PP000005330000QQ000005340000RR000005350000``000005360000aa000005370000bb000005380000pp000005390000qq000005400000rr000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000z>,P8-P8.P8/P8@0P8A1P8B2P8P3P8Q4P8R5P8`6P8a7P8b8P8p9P8q:P8r;P8<P8=P8>P8?P8@P8AP8BP8CP8DP8EP8FP8GP8HP8IP8JP8KP8LP8MP8NP8OP8PP8QP8RP8SP8TP8UP8VP8WP8XP8YP80ZP81[P82\P8@]P8A^P8B_P8P`P8QaP8RbP8`cP8adP8beP8pfP8qgP8rhP8iP8DP800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000P800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000P800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000DP800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000P800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000P800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000DP800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000P800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000P800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DP800000650000001 ------- --- ----- 0000P800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000P800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DP800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000P800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000P800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000DP800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000P800000657000001 ----------- 0000P800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000DP800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000P800000702000001 SOL 0000P800000703000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000DP800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000P800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000P800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DP800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000P800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000P800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000DP800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000P800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000P800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000DP800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000P800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000P800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000DP800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000P800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000P800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000DP800000719000001 ----- ------- 0000P800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000P800000721000001 ----------- -- ------- 0000DP800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000P800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000P800000724000002 3 PATRIMONIO 0000)000006020000000006030000000006040000000006050000000000060600001100000607000022000006080000@@000006090000AA000006100000BB000006110000PP000006120000QQ000006130000RR000006140000``000006150000aa000006160000bb000006170000pp000006180000qq000006190000rr000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000DP800000725000001 ---------- 0000P800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000P800000727000001 ------- ------ 0000DP800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000P800000729000001 ------ ------ 0000P800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000DP800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000P800000732000001 ------- --------- 0000P800000733000002 3211 DONACIONES 0000DP800000734000001 ---------- 0000P800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000P800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000DP800000737000001 ---------- ---------- 0000P800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000P800000739000001 --------- --------- 0000DP800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000P800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000P800000742000001 -------- ---------- 0000DP800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000P800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000P800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000>kP8lP8mP8nP8oP8pP8qP8rP8sP8tP8uP8vP8wP8xP8yP8zP8{P8|P8}P8~P8P8P8P8P8P80P81P82P8@P8AP8BP8PP8QP8RP8`P8aP8bP8pP8qP8rP8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8P8DP800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000P800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000P800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,328.91 0000DP800000749000002 0000P800000750000001 TOTAL ACTIVO 816,487.02 0000P800000751000001 0000DP800000752000001 TOTAL PASIVO 816,487.02 0000P800000753000001 0000P800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DP800000802000001 SOL 0000P800000803000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000P800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DP800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000P800000806000002 4 GASTOS 0000P800000807000001 ------ 0000DP800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000P800000809000001 ------ ----------- 0000P800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DP800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000P800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000P800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000)000006440000 000006450000  000006460000  0000064700000 0 0000064800001 1 0000064900002 2 000006500000@ @ 000006510000A A 000006520000B B 000006530000P P 000006540000Q Q 000006550000R R 000006560000` ` 000006570000a a 000006580000b b 000007010000p p 000007020000q q 000007030000r r 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 DP800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000P800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000P800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DP800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000P800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000 P800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,340.04 0000D P800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000 P800000821000001 ------ ----------- -------- 0000 P800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000D P800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000 P800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000 P800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000D P800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000 P800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 0000 P800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D P800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000 P800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000 P800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D P800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,797.66 0000 P800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 223.16 0000 P800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 71.30 0000D P800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000 P800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000 P800000837000001 ------ -- -------------- 0000D P800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000 P800000839000001 ------ -- -------- 0000 P800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000D P800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000 P800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000 P800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000D P800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000 P800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000 P800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000D P800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000 P800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,076.94 0000 P800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000D P800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000 P800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000! P800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D" P800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 0000# P800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.30 0000$ P800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000)000007280000 000007290000  000007300000  000007310000 000007320000! ! 000007330000" " 0000073400000 0 0000073500001 1 0000073600002 2 000007370000@ @ 000007380000A A 000007390000B B 000007400000P P 000007410000Q Q 000007420000R R 000007430000` ` 000007440000a a 000007450000b b 000007460000p p 000007470000q q 000007480000r r 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 >P8 P8 P8 P80 P81 P82 P8@ P8A P8B P8P P8Q P8R P8` P8a P8b P8p P8q P8r P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8! P8" P80 P81 P82 P8@ P8A P8B P8P P8Q P8R P8` P8a P8b P8p P8q D% P800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000& P800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000' P800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000D( P800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000) P800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000* P800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,610.80 0000D+ P800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000, P800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000- P800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000D. P800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000/ P800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 00000 P800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D1 P800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00002 P800000902000001 SOL 00003 P800000903000001OFICINA HUANUCO OFICINA HUANUCO 0000D4 P800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00005 P800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00006 P800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000D7 P800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 00008 P800000908000002 4514 TRIBUTOS 00009 P800000909000001 -------- 0000D: P800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 267.13 0000; P800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000< P800000912000002 5 INGRESOS 0000D= P800000913000001 -------- 0000> P800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000? P800000915000001 -------- ----------- 0000D@ P800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000A P800000917000001 --------- --- -------- 0000B P800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000DC P800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,667.87 0000D P800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000E P800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000DF P800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,223.20 0000G P800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000H P800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000DI P800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 0000J P800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000K P800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000DL P800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000M P800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000N P800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000)000008170000 000008180000  000008190000  000008200000 000008210000! ! 000008220000" " 0000082300000 0 0000082400001 1 0000082500002 2 000008260000@ @ 000008270000A A 000008280000B B 000008290000P P 000008300000Q Q 000008310000R R 000008320000` ` 000008330000a a 000008340000b b 000008350000p p 000008360000q q 000008370000r r 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 DO P800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000P P800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000Q P800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000! ! 000008640000" " 0000086500000 0 0000086600001 1 0000086700002 2 000009010000@ @ 000009020000A A 000009030000B B 000009040000P P 000009050000Q Q 000009060000R R 000009070000` ` 000009080000a a 000009090000b b 000009100000p p 000009110000q q 000009120000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004390000r000005220000000006010000000006430000000007270000 000008160000 000008580000 000009130000 DR P800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000S P800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000T P800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000DU P800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000V P800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000W P800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000DX P800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000Y P800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000Z P800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000D[ P800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,253.67 0000\ P800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000] P800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 805.52 0000D^ P800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000_ P800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 0000` P800000948000001 0000&nP84P8KP8c+P8zjP8P8P8r % P8 <P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8  P8  P8!  P8"  P80  P81  P82  P8@  P8A P8B P8P P8Q P8R P8`  P8a  P8b  P8p  P8q  P8r  P8  P8  P8  P8  P8  P8  P8  P8  P8  P8  P8  P8  P8 P8 ! P8 " P8 # P8 $ P8 3%000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000  000009380000  000009390000  000009400000 000009410000! ! 000009420000" " 0000094300000 0 0000094400001 1 0000094500002 2 000009460000@ @ 000009470000A A 000009480000B B 000009490000P P 000009500000Q Q 3=& P8 ' P8 ( P8 ) P8 * P8 + P8 , P8! - P8" . P80 / P81 0 P82 1 P8@ 2 P8A 3 P8B 4 P8P 5 P8Q 6 P8R 7 P8` 8 P8a 9 P8b : P8p ; P8q < P8r = P8 > P8 ? P8 @ P8 A P8 B P8 C P8 D P8 E P8 F P8 G P8 H P8 I P8 J P8 K P8 L P8 M P8 N P8 O P8 P P8 Q P8 R P8 S P8 T P8 U P8 V P8 W P8 X P8 Y P8! Z P8" [ P80 \ P81 ] P82 ^ P8@ _ P8A ` P8B a P8P b P8Q Da P800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,328.91CR 0000b P800000950000001 0000