FCC@>PP H<00}.P8?  *H FCC>P3P H<R 0}1P83? 3 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D/P800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000/P800000102000001 SOL 0000/P800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D/P800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000/P800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000/P800000106000002 1 ACTIVO 0000D/P800000107000001 ------ 0000/P800000108000002 11 DISPONIBLE 0000/P800000109000001 ---------- 0000D/P800000110000002 1111 CAJA 0000/P800000111000001 ---- 0000/P800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000D/P800000113000001 -------------------- 0000/P800000114000001 21,082.41 0000/P800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D/P800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000/P800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000/P800000118000001 -------------------- 0000 D/P800000119000001 2,786.04 0000/P800000120000001 0000/P800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000 D/P800000122000001 0000/P800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000/P800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D/P800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000/P800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000/P800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,389.43 0000 D/P800000128000001 -------------------- 0000/P800000129000001 40,389.43 0000/P800000130000001 0000 D/P800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,389.43 0000/P800000132000001 0000/P800000133000002 14 CREDITOS 0000D/P800000134000001 -------- 0000/P800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000/P800000136000001 -------- -------- 0000D/P800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000/P800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000/P800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000D/P800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000/P800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000/P800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000D/P800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000/P800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000/P800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000D/P800000146000001 -------------------- 0000/P800000147000001 288,202.26 0000/P800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D/P800000149000001 -------- -------- 0000/P800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000/P800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000D/P800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000/P800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000/P800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000D/P800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000/P800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000/P800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D/P800000158000001 -------------------- 0000/P800000159000001 246,482.10 0000/P800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D/P800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000/P800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000/P800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000D/P800000164000001 -------------------- 0000/P800000165000001 4,680.28 0000/P800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D/P800000167000001 ------------ ---- --------- 0000/P800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000/P800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D/P800000202000001 SOL 0000/P800000203000001OFICINA HUANUCO 0000/P800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D/P800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000/P800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000/P800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 D/P800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000/P800000209000001 -------------------- 0000/P800000210000001 108,491.73CR 0000!D/P800000211000001 0000/P800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 0000/P800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D0P800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000P800000215000001 ------- --- ------ 00000P800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D0P800000217000001 ------- --- ------ -------- 00000P800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 00000P800000219000001 -------------------- 0000%D0P800000220000001 3,522.04 00000P800000221000001 00000P800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&D 0P800000223000001 0000 0P800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000 0P800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'D 0P800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000 0P800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000P800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(D0P800000229000001 -------------------- 00000P800000230000001 1,050.00 00000P800000231000001 0000)D0P800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 00000P800000233000001 00000P800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*D0P800000235000001 ---------- ---------- - ------ 00000P800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000P800000237000001 ---------- - ------ 0000+D0P800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00000P800000239000001 -------------------- 00000P800000240000001 14,105.00 0000,D0P800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00000P800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000P800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-D0P800000244000001 -------------------- 00000P800000245000001 6,228.44CR 0000 0P800000246000001 0000.D!0P800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000"0P800000248000001 0000#0P800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/D$0P800000250000001 ----- ------- 0000%0P800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000&0P800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000D'0P800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000(0P800000254000001 -------------------- 0000)0P800000255000001 871.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>/P80/P81/P82/P8@/P8A/P8B/P8P/P8Q/P8R/P8`/P8a/P8b/P8p/P8q/P8r/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8@/P8A/P8B/P8P/P8Q/P8R/P8`/P8a/P8b/P8p/P8q/P8r/P8/P8/P8/P8/P81D*0P800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000+0P800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000,0P800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00002D-0P800000259000001 -------------------- 0000.0P800000260000001 53.00 0000/0P800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005D00P800000262000001 ------- ----------- 000010P800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000020P800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006D30P800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 000040P800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 000050P800000267000001 -------------------- 00007D60P800000268000001 8,692.05 000070P800000269000001 000080P800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,616.27 00008D90P800000271000001 0000:0P800000272000001 0000;0P800000273000001 TOTAL ACTIVO 517,195.66 00009D<0P800000274000001 0000=0P800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000>0P800000302000001 SOL 0000:D?0P800000303000001OFICINA HUANUCO 0000@0P800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000A0P800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;DB0P800000306000002 2 PASIVO 0000C0P800000307000001 ------ 0000D0P800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<DE0P800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000F0P800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000G0P800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=DH0P800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000I0P800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000J0P800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>DK0P800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000L0P800000316000001 -------------------- 0000M0P800000317000001 53,806.71CR 0000?DN0P800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000O0P800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000P0P800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@DQ0P800000321000001 -------------------- 0000R0P800000322000001 299,636.07CR 0000S0P800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADT0P800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000U0P800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000V0P800000326000001 -------------------- 0000BDW0P800000327000001 16,592.22CR 0000X0P800000328000001 0000Y0P800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000DDZ0P800000330000001 0000[0P800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000\0P800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ED]0P800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000^0P800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000_0P800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FD`0P800000336000001 -------------------- 0000a0P800000337000001 72,705.34CR 0000b0P800000338000001 0000GDc0P800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000d0P800000340000001 0000e0P800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDf0P800000342000001 ------- --- ----- 0000g0P800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000h0P800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P8/P80P8 0P8!0P8"0P800P810P820P8P0P8Q0P8R 0P8` 0P8a 0P8b 0P8p 0P8q0P8r0P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P8 0P8!0P8"0P8#0P8$0P8%0P8&0P8'0P8(0P8)0P8*0P8+0P8IDi0P800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000j0P800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000k0P800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000JDl0P800000348000001 -------------------- 0000m0P800000349000001 3,273.85CR 0000n0P800000350000002 2516 PROVEEDORES 0000LDo0P800000351000001 ----------- 0000p0P800000352000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000q0P800000353000001 -------------------- 0000MDr0P800000354000001 2.16 0000s0P800000355000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000t0P800000356000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000NDu0P800000357000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000v0P800000358000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000w0P800000359000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ODx0P800000360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000y0P800000361000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000z0P800000362000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000PD{0P800000363000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000|0P800000364000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000}0P800000365000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QD~0P800000366000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 00000P800000367000001 -------------------- 00000P800000368000001 610.34CR 0000RD0P800000369000001 00000P800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,882.03CR 00000P800000371000001 0000TD0P800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00000P800000402000001 SOL 00000P800000403000001OFICINA HUANUCO 0000UD0P800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000P800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00000P800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000VD0P800000407000001 ----- ------- 00000P800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 00000P800000409000001 ----------- -- ------- 0000WD0P800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 00000P800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00000P800000412000001 -------------------- 0000XD0P800000413000001 252.76CR 00000P800000414000001 00000P800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000YD0P800000416000001 00000P800000417000001 00000P800000418000001 TOTAL PASIVO 446,875.13CR 0000ZD0P800000419000001 00000P800000420000002 3 PATRIMONIO 00000P800000421000001 ---------- 0000[D0P800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 00000P800000423000001 ------- ------ 00000P800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000\D0P800000425000001 ------ ------ 00000P800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 00000P800000427000001 -------------------- 0000]D0P800000428000001 232,888.19CR 00000P800000429000001 00000P800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000^D0P800000431000001 00000P800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00000P800000433000001 ------- --------- 0000_D0P800000434000002 3211 DONACIONES 00000P800000435000001 ---------- 00000P800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>-0P8 .0P8!/0P8"00P8P10P8Q20P8R30P8`40P8a50P8b60P8p70P8q80P8r90P8:0P8;0P8<0P8=0P8>0P8?0P8@0P8A0P8B0P8C0P8D0P8E0P8F0P8G0P8H0P8I0P8J0P8K0P8L0P8M0P8N0P8O0P8P0P8Q0P8R0P8S0P8T0P8U0P8V0P8W0P8 X0P8!Y0P8"Z0P8@[0P8A\0P8B]0P8P^0P8Q_0P8R`0P8`a0P8ab0P8bc0P8pd0P8qe0P8rf0P8g0P8h0P8i0P8j0P8`D0P800000437000001 -------------------- 00000P800000438000001 10,850.00CR 00000P800000439000001 0000aD0P800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00000P800000441000001 00000P800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000dD0P800000443000001 ---------- ---------- 00000P800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00000P800000445000001 --------- --------- 0000eD0P800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00000P800000447000001 -------------------- 00000P800000448000001 2,341.40CR 0000fD0P800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000P800000450000001 -------- ---------- 00000P800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000gD0P800000452000001 -------------------- 00000P800000453000001 165,446.19 00000P800000454000001 0000hD0P800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00000P800000456000001 00000P800000457000001 0000iD0P800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 00000P800000459000001 00000P800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jD0P800000502000001 SOL 00000P800000503000001OFICINA HUANUCO 00000P800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000kD0P800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00000P800000506000002 1 ACTIVO 00000P800000507000001 ------ 0000lD0P800000508000002 11 DISPONIBLE 00000P800000509000001 ---------- 00000P800000510000002 1111 CAJA 0000mD0P800000511000001 ---- 00000P800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 00000P800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000nD0P800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00000P800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 00000P800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000oD0P800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 00000P800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 00000P800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000b)000003690000  000003700000!!000003710000""000004010000@@000004020000AA000004030000BB000004040000PP000004050000QQ000004060000RR000004070000``000004080000aa000004090000bb000004100000pp000004110000qq000004120000rr000004130000000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000pD0P800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,389.43 00000P800000521000002 14 CREDITOS 00000P800000522000001 -------- 0000qD0P800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00000P800000524000001 -------- -------- 00000P800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000sD0P800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 00000P800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 00000P800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000tD0P800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 00000P800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 00000P800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000uD0P800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 00000P800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 00000P800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000vD0P800000535000001 -------- -------- 00000P800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 00000P800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000wD0P800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 00000P800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00000P800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000c>l0P8m0P8n0P8o0P8p0P8q0P8r0P8s0P8t0P8u0P8v0P8w0P8x0P8y0P8z0P8{0P8|0P8}0P8~0P80P80P80P8 0P8!0P8"0P8@0P8A0P8B0P8P0P8Q0P8R0P8`0P8a0P8b0P8p0P8q0P8r0P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P8xD0P800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 00000P800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00000P800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000yD0P800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00000P800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00000P800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000{D0P800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 00000P800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000P800000549000001 ------------ ---- --------- 0000|D0P800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 00000P800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 00000P800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000}D0P800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 00000P800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000P800000555000001 ------- --- ------ 0000~D0P800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000P800000557000001 ------- --- ------ -------- 00000P800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000D0P800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00000P800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000P800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000r)000004400000000004410000000004420000000004430000@@000004440000AA000004450000BB000004460000PP000004470000QQ000004480000RR000004490000``000004500000aa000004510000bb000004520000pp000004530000qq000004540000rr000004550000000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000D0P800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000P800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 00000P800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D0P800000602000001 SOL 00001P800000603000001OFICINA HUANUCO 00001P800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D1P800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00001P800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00001P800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000D1P800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00001P800000609000001 ---------- - ------ 00001P800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D1P800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000 1P800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000 1P800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D 1P800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000 1P800000615000001 ----- ------- 0000 1P800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D1P800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 00001P800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 00001P800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000D1P800000620000001 -------- - -- ----- -------- 00001P800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00001P800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000D1P800000623000001 ------- ----------- 00001P800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00001P800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000D1P800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 00001P800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00001P800000628000002 2 PASIVO 0000D1P800000629000001 ------ 00001P800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00001P800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000D1P800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00001P800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 00001P800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000D 1P800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000!1P800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000"1P800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000D#1P800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000$1P800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000%1P800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000)000005230000000005240000000005250000000005260000000000052700001100000528000022000005290000@@000005300000AA000005310000BB000005320000PP000005330000QQ000005340000RR000005350000``000005360000aa000005370000bb000005380000pp000005390000qq000005400000rr000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000z>0P80P80P80P8@0P8A0P8B0P8P0P8Q0P8R0P8`0P8a0P8b0P8p0P8q0P8r0P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P800P810P820P8@0P8A0P8B0P8P0P8Q0P8R0P8`0P8a0P8b0P8p0P8q0P8r0P80P8D&1P800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000'1P800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000(1P800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000D)1P800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000*1P800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000+1P800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D,1P800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000-1P800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000.1P800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D/1P800000650000001 ------- --- ----- 000001P800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000011P800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D21P800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 000031P800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 000041P800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000D51P800000656000002 2516 PROVEEDORES 000061P800000657000001 ----------- 000071P800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000D81P800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000091P800000702000001 SOL 0000:1P800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D;1P800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000<1P800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000=1P800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D>1P800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000?1P800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000@1P800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000DA1P800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000B1P800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000C1P800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000DD1P800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000E1P800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000F1P800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000DG1P800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000H1P800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000I1P800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000DJ1P800000719000001 ----- ------- 0000K1P800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000L1P800000721000001 ----------- -- ------- 0000DM1P800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000N1P800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000O1P800000724000002 3 PATRIMONIO 0000)000006020000000006030000000006040000000006050000000000060600001100000607000022000006080000@@000006090000AA000006100000BB000006110000PP000006120000QQ000006130000RR000006140000``000006150000aa000006160000bb000006170000pp000006180000qq000006190000rr000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000DP1P800000725000001 ---------- 0000Q1P800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000R1P800000727000001 ------- ------ 0000DS1P800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000T1P800000729000001 ------ ------ 0000U1P800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000DV1P800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000W1P800000732000001 ------- --------- 0000X1P800000733000002 3211 DONACIONES 0000DY1P800000734000001 ---------- 0000Z1P800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000[1P800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D\1P800000737000001 ---------- ---------- 0000]1P800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000^1P800000739000001 --------- --------- 0000D_1P800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000`1P800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000a1P800000742000001 -------- ---------- 0000Db1P800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000c1P800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000d1P800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000>0P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P80P81P81P81P801P811P821P8@1P8A1P8B1P8P 1P8Q 1P8R 1P8` 1P8a 1P8b1P8p1P8q1P8r1P81P81P81P81P81P81P81P81P81P81P81P81P81P81P8 1P8!1P8"1P8#1P8$1P8%1P8&1P8'1P8De1P800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000f1P800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000g1P800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,312.87 0000Dh1P800000749000002 0000i1P800000750000001 TOTAL ACTIVO 816,624.02 0000j1P800000751000001 0000Dk1P800000752000001 TOTAL PASIVO 816,624.02 0000l1P800000753000001 0000m1P800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000Dn1P800000802000001 SOL 0000o1P800000803000001OFICINA HUANUCO 0000p1P800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Dq1P800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000r1P800000806000002 4 GASTOS 0000s1P800000807000001 ------ 0000Dt1P800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000u1P800000809000001 ------ ----------- 0000v1P800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000Dw1P800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000x1P800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000y1P800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000)000006440000 000006450000  000006460000  0000064700000 0 0000064800001 1 0000064900002 2 000006500000@ @ 000006510000A A 000006520000B B 000006530000P P 000006540000Q Q 000006550000R R 000006560000` ` 000006570000a a 000006580000b b 000007010000p p 000007020000q q 000007030000r r 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 Dz1P800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000{1P800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000|1P800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000D}1P800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000~1P800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 00001P800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,340.04 0000D1P800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 00001P800000821000001 ------ ----------- -------- 00001P800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000D1P800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00001P800000824000001 ------ --- --------- ----------- 00001P800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000D1P800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 00001P800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 00001P800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D1P800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00001P800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 00001P800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D1P800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 00001P800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 00001P800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000D1P800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 00001P800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 00001P800000837000001 ------ -- -------------- 0000D1P800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 00001P800000839000001 ------ -- -------- 00001P800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000D1P800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 00001P800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 00001P800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000D1P800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 00001P800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 00001P800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000D1P800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 00001P800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,076.94 00001P800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000D1P800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 00001P800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 00001P800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D1P800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 00001P800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.30 00001P800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000)000007280000 000007290000  000007300000  000007310000 000007320000! ! 000007330000" " 0000073400000 0 0000073500001 1 0000073600002 2 000007370000@ @ 000007380000A A 000007390000B B 000007400000P P 000007410000Q Q 000007420000R R 000007430000` ` 000007440000a a 000007450000b b 000007460000p p 000007470000q q 000007480000r r 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 >)1P8 *1P8 +1P8 ,1P80 -1P81 .1P82 /1P8@ 01P8A 11P8B 21P8P 31P8Q 41P8R 51P8` 61P8a 71P8b 81P8p 91P8q :1P8r ;1P8 <1P8 =1P8 >1P8 ?1P8 @1P8 A1P8 B1P8 C1P8 D1P8 E1P8 F1P8 G1P8 H1P8 I1P8 J1P8 K1P8 L1P8 M1P8 N1P8 O1P8 P1P8 Q1P8 R1P8 S1P8 T1P8 U1P8 V1P8 W1P8! X1P8" Y1P80 Z1P81 [1P82 \1P8@ ]1P8A ^1P8B _1P8P `1P8Q a1P8R b1P8` c1P8a d1P8b e1P8p f1P8q D1P800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 00001P800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 00001P800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000D1P800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 00001P800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 00001P800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,610.80 0000D1P800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 00001P800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 00001P800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000D1P800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 00001P800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 00001P800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D1P800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00001P800000902000001 SOL 00001P800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D1P800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00001P800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00001P800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000D1P800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 00001P800000908000002 4514 TRIBUTOS 00001P800000909000001 -------- 0000D1P800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 267.13 00001P800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 00001P800000912000002 5 INGRESOS 0000D1P800000913000001 -------- 00001P800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 00001P800000915000001 -------- ----------- 0000D1P800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 00001P800000917000001 --------- --- -------- 00001P800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000D1P800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 00001P800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 00001P800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000D1P800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 00001P800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 00001P800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000D1P800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 00001P800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 00001P800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000D1P800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 00001P800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 00001P800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000)000008170000 000008180000  000008190000  000008200000 000008210000! ! 000008220000" " 0000082300000 0 0000082400001 1 0000082500002 2 000008260000@ @ 000008270000A A 000008280000B B 000008290000P P 000008300000Q Q 000008310000R R 000008320000` ` 000008330000a a 000008340000b b 000008350000p p 000008360000q q 000008370000r r 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 D1P800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 00001P800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 00001P800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000! ! 000008640000" " 0000086500000 0 0000086600001 1 0000086700002 2 000009010000@ @ 000009020000A A 000009030000B B 000009040000P P 000009050000Q Q 000009060000R R 000009070000` ` 000009080000a a 000009090000b b 000009100000p p 000009110000q q 000009120000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004390000r000005220000000006010000000006430000000007270000 000008160000 000008580000 000009130000 D1P800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 00001P800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 00001P800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000D1P800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00001P800000938000001 -------- --- --------- ----------- 00001P800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D1P800000940000001 -------- --- --------- -------- 00001P800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 00001P800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000D1P800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,253.67 00001P800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 00001P800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 805.52 0000D1P800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 00001P800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 00001P800000948000001 0000&/P84,0P8Kk0P8c0P8z0P8(1P8g1P8r 1P8 <h1P8 i1P8 j1P8 k1P8 l1P8 m1P8 n1P8 o1P8 p1P8 q1P8 r1P8 s1P8 t1P8 u1P8 v1P8 w1P8 x1P8 y1P8 z1P8 {1P8 |1P8 }1P8 ~1P8 1P8 1P8 1P8! 1P8" 1P80 1P81 1P82 1P8@ 1P8A 1P8B 1P8P 1P8Q 1P8R 1P8` 1P8a 1P8b 1P8p 1P8q 1P8r 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 3%000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000  000009380000  000009390000  000009400000 000009410000! ! 000009420000" " 0000094300000 0 0000094400001 1 0000094500002 2 000009460000@ @ 000009470000A A 000009480000B B 000009490000P P 000009500000Q Q 3=1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8! 1P8" 1P80 1P81 1P82 1P8@ 1P8A 1P8B 1P8P 1P8Q 1P8R 1P8` 1P8a 1P8b 1P8p 1P8q 1P8r 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8 1P8! 1P8" 1P80 1P81 1P82 1P8@ 1P8A 1P8B 1P8P 1P8Q D1P800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,312.87CR 00001P800000950000001 0000