FCC@>PP H<00}{S8?  *H FCC>P3P H<R 0}~S83? 3 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D{|S800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000||S800000102000001 SOL 0000}|S800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D~|S800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000|S800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000|S800000106000002 1 ACTIVO 0000D|S800000107000001 ------ 0000|S800000108000002 11 DISPONIBLE 0000|S800000109000001 ---------- 0000D|S800000110000002 1111 CAJA 0000|S800000111000001 ---- 0000|S800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000D|S800000113000001 -------------------- 0000|S800000114000001 21,082.41 0000|S800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D|S800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000|S800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000|S800000118000001 -------------------- 0000 D|S800000119000001 2,786.04 0000|S800000120000001 0000|S800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,868.45 0000 D|S800000122000001 0000|S800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000|S800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D|S800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000|S800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000|S800000127000002 1313.13.01 APORTES 40,389.43 0000 D|S800000128000001 -------------------- 0000|S800000129000001 40,389.43 0000|S800000130000001 0000 D|S800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 40,389.43 0000|S800000132000001 0000|S800000133000002 14 CREDITOS 0000D|S800000134000001 -------- 0000|S800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000|S800000136000001 -------- -------- 0000D|S800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000|S800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000|S800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000D|S800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000|S800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000|S800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000D|S800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000|S800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000|S800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000D|S800000146000001 -------------------- 0000|S800000147000001 288,202.26 0000|S800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D|S800000149000001 -------- -------- 0000|S800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000|S800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000D|S800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000|S800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000|S800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000D|S800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000|S800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000|S800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D|S800000158000001 -------------------- 0000|S800000159000001 246,482.10 0000|S800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D|S800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000|S800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000|S800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000D|S800000164000001 -------------------- 0000|S800000165000001 4,680.28 0000|S800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D|S800000167000001 ------------ ---- --------- 0000|S800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000|S800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D|S800000202000001 SOL 0000|S800000203000001OFICINA HUANUCO 0000|S800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D|S800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000|S800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000|S800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 D|S800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000|S800000209000001 -------------------- 0000|S800000210000001 108,491.73CR 0000!D|S800000211000001 0000|S800000212000001 TOTAL CREDITOS 430,872.91 0000|S800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D|S800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000|S800000215000001 ------- --- ------ 0000|S800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D|S800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000|S800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000|S800000219000001 -------------------- 0000%D|S800000220000001 3,522.04 0000|S800000221000001 0000|S800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&D|S800000223000001 0000|S800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000|S800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'D|S800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000|S800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000|S800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000(D|S800000229000001 -------------------- 0000|S800000230000001 1,050.00 0000|S800000231000001 0000)D|S800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 1,050.00 0000|S800000233000001 0000|S800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*D|S800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000|S800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000|S800000237000001 ---------- - ------ 0000+D|S800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000|S800000239000001 -------------------- 0000|S800000240000001 14,105.00 0000,D|S800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000|S800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000|S800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-D|S800000244000001 -------------------- 0000|S800000245000001 6,228.44CR 0000|S800000246000001 0000.D|S800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000|S800000248000001 0000|S800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/D|S800000250000001 ----- ------- 0000|S800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000|S800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000D|S800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000|S800000254000001 -------------------- 0000|S800000255000001 871.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>{|S80||S81}|S82~|S8@|S8A|S8B|S8P|S8Q|S8R|S8`|S8a|S8b|S8p|S8q|S8r|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8@|S8A|S8B|S8P|S8Q|S8R|S8`|S8a|S8b|S8p|S8q|S8r|S8|S8|S8|S8|S81D|S800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000|S800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000|S800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00002D|S800000259000001 -------------------- 0000|S800000260000001 53.00 0000|S800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005D|S800000262000001 ------- ----------- 0000|S800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000|S800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006D|S800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000}S800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000}S800000267000001 -------------------- 00007D}S800000268000001 8,692.05 0000}S800000269000001 0000}S800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,616.27 00008D}S800000271000001 0000}S800000272000001 0000}S800000273000001 TOTAL ACTIVO 517,195.66 00009D}S800000274000001 0000 }S800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000 }S800000302000001 SOL 0000:D }S800000303000001OFICINA HUANUCO 0000 }S800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000 }S800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;D}S800000306000002 2 PASIVO 0000}S800000307000001 ------ 0000}S800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<D}S800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000}S800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000}S800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=D}S800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000}S800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000}S800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>D}S800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000}S800000316000001 -------------------- 0000}S800000317000001 53,806.71CR 0000?D}S800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000}S800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 0000}S800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@D}S800000321000001 -------------------- 0000}S800000322000001 299,636.07CR 0000}S800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD }S800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000!}S800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000"}S800000326000001 -------------------- 0000BD#}S800000327000001 16,592.22CR 0000$}S800000328000001 0000%}S800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,035.00CR 0000DD&}S800000330000001 0000'}S800000331000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000(}S800000332000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000ED)}S800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000*}S800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000+}S800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FD,}S800000336000001 -------------------- 0000-}S800000337000001 72,705.34CR 0000.}S800000338000001 0000GD/}S800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 00000}S800000340000001 00001}S800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HD2}S800000342000001 ------- --- ----- 00003}S800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00004}S800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8 |S8!|S8"|S80|S81|S82|S8P|S8Q|S8R|S8`|S8a|S8b|S8p|S8q|S8r|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8|S8ID5}S800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 00006}S800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 00007}S800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000JD8}S800000348000001 -------------------- 00009}S800000349000001 3,273.85CR 0000:}S800000350000002 2516 PROVEEDORES 0000LD;}S800000351000001 ----------- 0000<}S800000352000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000=}S800000353000001 -------------------- 0000MD>}S800000354000001 2.16 0000?}S800000355000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000@}S800000356000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000NDA}S800000357000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000B}S800000358000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000C}S800000359000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ODD}S800000360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000E}S800000361000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000F}S800000362000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000PDG}S800000363000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000H}S800000364000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000I}S800000365000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QDJ}S800000366000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000K}S800000367000001 -------------------- 0000L}S800000368000001 610.34CR 0000RDM}S800000369000001 0000N}S800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,882.03CR 0000O}S800000371000001 0000TDP}S800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000Q}S800000402000001 SOL 0000R}S800000403000001OFICINA HUANUCO 0000UDS}S800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000T}S800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000U}S800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000VDV}S800000407000001 ----- ------- 0000W}S800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000X}S800000409000001 ----------- -- ------- 0000WDY}S800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000Z}S800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000[}S800000412000001 -------------------- 0000XD\}S800000413000001 252.76CR 0000]}S800000414000001 0000^}S800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000YD_}S800000416000001 0000`}S800000417000001 0000a}S800000418000001 TOTAL PASIVO 446,875.13CR 0000ZDb}S800000419000001 0000c}S800000420000002 3 PATRIMONIO 0000d}S800000421000001 ---------- 0000[De}S800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000f}S800000423000001 ------- ------ 0000g}S800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000\Dh}S800000425000001 ------ ------ 0000i}S800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000j}S800000427000001 -------------------- 0000]Dk}S800000428000001 232,888.19CR 0000l}S800000429000001 0000m}S800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000^Dn}S800000431000001 0000o}S800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000p}S800000433000001 ------- --------- 0000_Dq}S800000434000002 3211 DONACIONES 0000r}S800000435000001 ---------- 0000s}S800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>|S8 |S8!|S8"|S8P|S8Q|S8R|S8`}S8a}S8b}S8p}S8q}S8r}S8}S8}S8}S8 }S8 }S8 }S8 }S8 }S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8 }S8!}S8"}S8#}S8 $}S8!%}S8"&}S8@'}S8A(}S8B)}S8P*}S8Q+}S8R,}S8`-}S8a.}S8b/}S8p0}S8q1}S8r2}S83}S84}S85}S86}S8`Dt}S800000437000001 -------------------- 0000u}S800000438000001 10,850.00CR 0000v}S800000439000001 0000aDw}S800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000x}S800000441000001 0000y}S800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000dDz}S800000443000001 ---------- ---------- 0000{}S800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000|}S800000445000001 --------- --------- 0000eD}}S800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000~}S800000447000001 -------------------- 0000}S800000448000001 2,341.40CR 0000fD}S800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000}S800000450000001 -------- ---------- 0000}S800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000gD}S800000452000001 -------------------- 0000}S800000453000001 165,446.19 0000}S800000454000001 0000hD}S800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000}S800000456000001 0000}S800000457000001 0000iD}S800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000}S800000459000001 0000}S800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jD}S800000502000001 SOL 0000}S800000503000001OFICINA HUANUCO 0000}S800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000kD}S800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000}S800000506000002 1 ACTIVO 0000}S800000507000001 ------ 0000lD}S800000508000002 11 DISPONIBLE 0000}S800000509000001 ---------- 0000}S800000510000002 1111 CAJA 0000mD}S800000511000001 ---- 0000}S800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,082.41 0000}S800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000nD}S800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000}S800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000}S800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000oD}S800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000}S800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000}S800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000b)000003690000  000003700000!!000003710000""000004010000@@000004020000AA000004030000BB000004040000PP000004050000QQ000004060000RR000004070000``000004080000aa000004090000bb000004100000pp000004110000qq000004120000rr000004130000000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000pD}S800000520000002 1313.13.01 APORTES 40,389.43 0000}S800000521000002 14 CREDITOS 0000}S800000522000001 -------- 0000qD}S800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000}S800000524000001 -------- -------- 0000}S800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.04 0000sD}S800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000}S800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000}S800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000tD}S800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000}S800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000}S800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000uD}S800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000}S800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000}S800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000vD}S800000535000001 -------- -------- 0000}S800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000}S800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000wD}S800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000}S800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000}S800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000c>8}S89}S8:}S8;}S8<}S8=}S8>}S8?}S8@}S8A}S8B}S8C}S8D}S8E}S8F}S8G}S8H}S8I}S8J}S8K}S8L}S8M}S8 N}S8!O}S8"P}S8@Q}S8AR}S8BS}S8PT}S8QU}S8RV}S8`W}S8aX}S8bY}S8pZ}S8q[}S8r\}S8]}S8^}S8_}S8`}S8a}S8b}S8c}S8d}S8e}S8f}S8g}S8h}S8i}S8j}S8k}S8l}S8m}S8n}S8o}S8p}S8q}S8r}S8s}S8t}S8u}S8xD}S800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000}S800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000}S800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000yD}S800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000}S800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000}S800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,137.52 0000{D}S800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000}S800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000}S800000549000001 ------------ ---- --------- 0000|D}S800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000}S800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000}S800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000}D}S800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000}S800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000}S800000555000001 ------- --- ------ 0000~D}S800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}S800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000}S800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000D}S800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000}S800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000}S800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000r)000004400000000004410000000004420000000004430000@@000004440000AA000004450000BB000004460000PP000004470000QQ000004480000RR000004490000``000004500000aa000004510000bb000004520000pp000004530000qq000004540000rr000004550000000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000D}S800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000}S800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 1,050.00 0000}S800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000D}S800000602000001 SOL 0000}S800000603000001OFICINA HUANUCO 0000}S800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D}S800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000}S800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000}S800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000D}S800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000}S800000609000001 ---------- - ------ 0000}S800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000D}S800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000}S800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000}S800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000D}S800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000}S800000615000001 ----- ------- 0000}S800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000D}S800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000}S800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000}S800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000D}S800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000}S800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000}S800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000D}S800000623000001 ------- ----------- 0000}S800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000}S800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000D}S800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000}S800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000}S800000628000002 2 PASIVO 0000D}S800000629000001 ------ 0000}S800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000}S800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000D}S800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000}S800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000}S800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,854.29CR 0000D}S800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000}S800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000}S800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000D}S800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000}S800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000}S800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000)000005230000000005240000000005250000000005260000000000052700001100000528000022000005290000@@000005300000AA000005310000BB000005320000PP000005330000QQ000005340000RR000005350000``000005360000aa000005370000bb000005380000pp000005390000qq000005400000rr000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000z>w}S8x}S8y}S8z}S8@{}S8A|}S8B}}S8P~}S8Q}S8R}S8`}S8a}S8b}S8p}S8q}S8r}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S80}S81}S82}S8@}S8A}S8B}S8P}S8Q}S8R}S8`}S8a}S8b}S8p}S8q}S8r}S8}S8D}S800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000}S800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000}S800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,592.22CR 0000D}S800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000}S800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000}S800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D}S800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000}S800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000}S800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000D}S800000650000001 ------- --- ----- 0000}S800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000}S800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000D}S800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000}S800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000~S800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000D~S800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000~S800000657000001 ----------- 0000~S800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000D~S800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000~S800000702000001 SOL 0000~S800000703000001OFICINA HUANUCO 0000D~S800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000~S800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000 ~S800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D ~S800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000 ~S800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000 ~S800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000D ~S800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000~S800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000~S800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000D~S800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000~S800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000~S800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000D~S800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000~S800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000~S800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000D~S800000719000001 ----- ------- 0000~S800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000~S800000721000001 ----------- -- ------- 0000D~S800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000~S800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000~S800000724000002 3 PATRIMONIO 0000)000006020000000006030000000006040000000006050000000000060600001100000607000022000006080000@@000006090000AA000006100000BB000006110000PP000006120000QQ000006130000RR000006140000``000006150000aa000006160000bb000006170000pp000006180000qq000006190000rr000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000D~S800000725000001 ---------- 0000~S800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000~S800000727000001 ------- ------ 0000D~S800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000 ~S800000729000001 ------ ------ 0000!~S800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000D"~S800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000#~S800000732000001 ------- --------- 0000$~S800000733000002 3211 DONACIONES 0000D%~S800000734000001 ---------- 0000&~S800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000'~S800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000D(~S800000737000001 ---------- ---------- 0000)~S800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000*~S800000739000001 --------- --------- 0000D+~S800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000,~S800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000-~S800000742000001 -------- ---------- 0000D.~S800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000/~S800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000~S800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000>}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S80}S81}S82}S8@}S8A}S8B}S8P}S8Q}S8R}S8`}S8a}S8b}S8p}S8q}S8r}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8}S8D1~S800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00002~S800000747000001 -------- ---- --- ---------- 00003~S800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,312.87 0000D4~S800000749000002 00005~S800000750000001 TOTAL ACTIVO 816,624.02 00006~S800000751000001 0000D7~S800000752000001 TOTAL PASIVO 816,624.02 00008~S800000753000001 00009~S800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000D:~S800000802000001 SOL 0000;~S800000803000001OFICINA HUANUCO 0000<~S800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D=~S800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000>~S800000806000002 4 GASTOS 0000?~S800000807000001 ------ 0000D@~S800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000A~S800000809000001 ------ ----------- 0000B~S800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DC~S800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000D~S800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000E~S800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000)000006440000 000006450000  000006460000  0000064700000 0 0000064800001 1 0000064900002 2 000006500000@ @ 000006510000A A 000006520000B B 000006530000P P 000006540000Q Q 000006550000R R 000006560000` ` 000006570000a a 000006580000b b 000007010000p p 000007020000q q 000007030000r r 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 DF~S800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000G~S800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 15,953.23 0000H~S800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000DI~S800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000J~S800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000K~S800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,340.04 0000DL~S800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000M~S800000821000001 ------ ----------- -------- 0000N~S800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000DO~S800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000P~S800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000Q~S800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DR~S800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000S~S800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 0000T~S800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000DU~S800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000V~S800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000W~S800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000DX~S800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000Y~S800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000Z~S800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000D[~S800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000\~S800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000]~S800000837000001 ------ -- -------------- 0000D^~S800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000_~S800000839000001 ------ -- -------- 0000`~S800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000Da~S800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000b~S800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000c~S800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000Dd~S800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000e~S800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000f~S800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000Dg~S800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000h~S800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,076.94 0000i~S800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000Dj~S800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000k~S800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000l~S800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Dm~S800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 0000n~S800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.30 0000o~S800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000)000007280000 000007290000  000007300000  000007310000 000007320000! ! 000007330000" " 0000073400000 0 0000073500001 1 0000073600002 2 000007370000@ @ 000007380000A A 000007390000B B 000007400000P P 000007410000Q Q 000007420000R R 000007430000` ` 000007440000a a 000007450000b b 000007460000p p 000007470000q q 000007480000r r 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 >}S8 }S8 }S8 }S80 }S81 }S82 }S8@ }S8A }S8B }S8P }S8Q ~S8R ~S8` ~S8a ~S8b ~S8p ~S8q ~S8r ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 !~S8 "~S8 #~S8! $~S8" %~S80 &~S81 '~S82 (~S8@ )~S8A *~S8B +~S8P ,~S8Q -~S8R .~S8` /~S8a 0~S8b 1~S8p 2~S8q Dp~S800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000q~S800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000r~S800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000Ds~S800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000t~S800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000u~S800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,610.80 0000Dv~S800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000w~S800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000x~S800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000Dy~S800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000z~S800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000{~S800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D|~S800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000}~S800000902000001 SOL 0000~~S800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D~S800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000~S800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000~S800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000D~S800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000~S800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000~S800000909000001 -------- 0000D~S800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 267.13 0000~S800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000~S800000912000002 5 INGRESOS 0000D~S800000913000001 -------- 0000~S800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000~S800000915000001 -------- ----------- 0000D~S800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000~S800000917000001 --------- --- -------- 0000~S800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.48 0000D~S800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 0000~S800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000~S800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000D~S800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 0000~S800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000~S800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000D~S800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 0000~S800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000~S800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000D~S800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000~S800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000~S800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000)000008170000 000008180000  000008190000  000008200000 000008210000! ! 000008220000" " 0000082300000 0 0000082400001 1 0000082500002 2 000008260000@ @ 000008270000A A 000008280000B B 000008290000P P 000008300000Q Q 000008310000R R 000008320000` ` 000008330000a a 000008340000b b 000008350000p p 000008360000q q 000008370000r r 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 D~S800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000~S800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000~S800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000! ! 000008640000" " 0000086500000 0 0000086600001 1 0000086700002 2 000009010000@ @ 000009020000A A 000009030000B B 000009040000P P 000009050000Q Q 000009060000R R 000009070000` ` 000009080000a a 000009090000b b 000009100000p p 000009110000q q 000009120000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004390000r000005220000000006010000000006430000000007270000 000008160000 000008580000 000009130000 D~S800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000~S800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000~S800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000D~S800000937000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000~S800000938000001 -------- --- --------- ----------- 0000~S800000939000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D~S800000940000001 -------- --- --------- -------- 0000~S800000941000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000~S800000942000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000D~S800000943000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,253.67 0000~S800000944000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000~S800000945000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 805.52 0000D~S800000946000001 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER 336.09 0000~S800000947000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 0000~S800000948000001 0000&|S84|S8K7}S8cv}S8z}S8}S83~S8r p~S8 <4~S8 5~S8 6~S8 7~S8 8~S8 9~S8 :~S8 ;~S8 <~S8 =~S8 >~S8 ?~S8 @~S8 A~S8 B~S8 C~S8 D~S8 E~S8 F~S8 G~S8 H~S8 I~S8 J~S8 K~S8 L~S8 M~S8! N~S8" O~S80 P~S81 Q~S82 R~S8@ S~S8A T~S8B U~S8P V~S8Q W~S8R X~S8` Y~S8a Z~S8b [~S8p \~S8q ]~S8r ^~S8 _~S8 `~S8 a~S8 b~S8 c~S8 d~S8 e~S8 f~S8 g~S8 h~S8 i~S8 j~S8 k~S8 l~S8 m~S8 n~S8 o~S8 3%000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000  000009380000  000009390000  000009400000 000009410000! ! 000009420000" " 0000094300000 0 0000094400001 1 0000094500002 2 000009460000@ @ 000009470000A A 000009480000B B 000009490000P P 000009500000Q Q 3=q~S8 r~S8 s~S8 t~S8 u~S8 v~S8 w~S8! x~S8" y~S80 z~S81 {~S82 |~S8@ }~S8A ~~S8B ~S8P ~S8Q ~S8R ~S8` ~S8a ~S8b ~S8p ~S8q ~S8r ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8 ~S8! ~S8" ~S80 ~S81 ~S82 ~S8@ ~S8A ~S8B ~S8P ~S8Q D~S800000949000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,312.87CR 0000~S800000950000001 0000