FCC@>PP H<00}S8?  *H FCC>P5P H<a 0}ĐS85? 5 *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DS800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000S800000102000001 SOL 0000S800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DS800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000S800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000S800000106000002 1 ACTIVO 0000DS800000107000001 ------ 0000S800000108000002 11 DISPONIBLE 0000S800000109000001 ---------- 0000DS800000110000002 1111 CAJA 0000S800000111000001 ---- 0000S800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,094.41 0000DS800000113000001 -------------------- 0000S800000114000001 21,094.41 0000S800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DS800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000S800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000S800000118000001 -------------------- 0000 DS800000119000001 2,786.04 0000S800000120000001 0000S800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,880.45 0000 DS800000122000001 0000S800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000S800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 DS800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000S800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000S800000127000002 1313.13.01 APORTES 80,778.86 0000 DS800000128000001 -------------------- 0000S800000129000001 80,778.86 0000S800000130000001 0000 DS800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 80,778.86 0000S800000132000001 0000S800000133000002 14 CREDITOS 0000DS800000134000001 -------- 0000S800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000S800000136000001 -------- -------- 0000DS800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.34 0000S800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000S800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000DS800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000S800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000S800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000DS800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000S800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000S800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000DS800000146000001 -------------------- 0000S800000147000001 288,202.56 0000S800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000DS800000149000001 -------- -------- 0000S800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000ŽS800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000DÎS800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000ĎS800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ŎS800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000DƎS800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000ǎS800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000ȎS800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DɎS800000158000001 -------------------- 0000ʎS800000159000001 246,482.10 0000ˎS800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D̎S800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000͎S800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,579.52 0000ΎS800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000DώS800000164000001 -------------------- 0000ЎS800000165000001 5,122.28 0000юS800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DҎS800000167000001 ------------ ---- --------- 0000ӎS800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000ԎS800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DՎS800000202000001 SOL 0000֎S800000203000001OFICINA HUANUCO 0000׎S800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D؎S800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000َS800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000ڎS800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000 DێS800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000܎S800000209000001 -------------------- 0000ݎS800000210000001 108,491.73CR 0000!DގS800000211000001 0000ߎS800000212000001 TOTAL CREDITOS 431,315.21 0000S800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DS800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000S800000215000001 ------- --- ------ 0000S800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DS800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000S800000218000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000S800000219000001 -------------------- 0000%DS800000220000001 3,522.04 0000S800000221000001 0000S800000222000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000&DS800000223000001 0000S800000224000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000S800000225000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000'DS800000226000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000S800000227000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000S800000228000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 0000(DS800000229000001 -------------------- 0000S800000230000001 41,439.43 0000S800000231000001 0000)DS800000232000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 41,439.43 0000S800000233000001 0000S800000234000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000*DS800000235000001 ---------- ---------- - ------ 0000S800000236000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000S800000237000001 ---------- - ------ 0000+DS800000238000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000S800000239000001 -------------------- 0000S800000240000001 14,105.00 0000,DS800000241000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000S800000242000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000S800000243000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000-DS800000244000001 -------------------- 0000S800000245000001 6,228.44CR 0000S800000246000001 0000.DS800000247000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000S800000248000001 0000S800000249000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/DS800000250000001 ----- ------- 0000S800000251000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000S800000252000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000DS800000253000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000 S800000254000001 -------------------- 0000 S800000255000001 871.22 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>S80S81S82S8@S8AS8BS8PS8QS8RS8`S8aS8bS8pS8qS8rS8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8@S8AS8BS8PS8QŽS8RÎS8`ĎS8aŎS8bƎS8pǎS8qȎS8rɎS8ʎS8ˎS8̎S8͎S81D S800000256000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000 S800000257000001 -------- - -- ----- -------- 0000 S800000258000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00002DS800000259000001 -------------------- 0000S800000260000001 53.00 0000S800000261000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00005DS800000262000001 ------- ----------- 0000S800000263000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000S800000264000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00006DS800000265000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000S800000266000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000S800000267000001 -------------------- 00007DS800000268000001 8,692.05 0000S800000269000001 0000S800000270000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,616.27 00008DS800000271000001 0000S800000272000001 0000S800000273000001 TOTAL ACTIVO 598,428.82 00009DS800000274000001 0000S800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000S800000302000001 SOL 0000:D S800000303000001OFICINA HUANUCO 0000!S800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000"S800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000;D#S800000306000002 2 PASIVO 0000$S800000307000001 ------ 0000%S800000308000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000<D&S800000309000001 ------------ --- --- ------ 0000'S800000310000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000(S800000311000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000=D)S800000312000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,842.29CR 0000*S800000313000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000+S800000314000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000>D,S800000315000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000-S800000316000001 -------------------- 0000.S800000317000001 53,794.71CR 0000?D/S800000318000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00000S800000319000001 ------------ --- ------- - ----- 00001S800000320000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000@D2S800000321000001 -------------------- 00003S800000322000001 299,636.07CR 00004S800000323000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD5S800000324000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00006S800000325000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,405.01CR 00007S800000326000001 -------------------- 0000BD8S800000327000001 16,405.01CR 00009S800000328000001 0000:S800000329000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 369,835.79CR 0000DD;S800000330000001 0000S800000333000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000?S800000334000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000@S800000335000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000FDAS800000336000001 -------------------- 0000BS800000337000001 72,705.34CR 0000CS800000338000001 0000GDDS800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000ES800000340000001 0000FS800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000HDGS800000342000001 ------- --- ----- 0000HS800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000IS800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 00004>ώS8ЎS8юS8ҎS8ӎS8ԎS8ՎS8֎S8׎S8؎S8َS8ڎS8ێS8܎S8ݎS8ގS8ߎS8S8S8 S8!S8"S80S81S82S8PS8QS8RS8`S8aS8bS8pS8qS8rS8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8 S8 S8 S8 S8IDJS800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000KS800000346000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000LS800000347000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000JDMS800000348000001 -------------------- 0000NS800000349000001 3,273.85CR 0000OS800000350000002 2516 PROVEEDORES 0000LDPS800000351000001 ----------- 0000QS800000352000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000RS800000353000001 -------------------- 0000MDSS800000354000001 2.16 0000TS800000355000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000US800000356000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000NDVS800000357000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000WS800000358000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000XS800000359000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000ODYS800000360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000ZS800000361000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000[S800000362000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000PD\S800000363000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000]S800000364000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000^S800000365000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000002690000qq000002700000rr000002710000000002720000000002730000000002740000000003010000000003020000000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000QD_S800000366000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000`S800000367000001 -------------------- 0000aS800000368000001 610.34CR 0000RDbS800000369000001 0000cS800000370000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,882.03CR 0000dS800000371000001 0000TDeS800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000fS800000402000001 SOL 0000gS800000403000001OFICINA HUANUCO 0000UDhS800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000iS800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000jS800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000VDkS800000407000001 ----- ------- 0000lS800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000mS800000409000001 ----------- -- ------- 0000WDnS800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000oS800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000pS800000412000001 -------------------- 0000XDqS800000413000001 252.76CR 0000rS800000414000001 0000sS800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000YDtS800000416000001 0000uS800000417000001 0000vS800000418000001 TOTAL PASIVO 446,675.92CR 0000ZDwS800000419000001 0000xS800000420000002 3 PATRIMONIO 0000yS800000421000001 ---------- 0000[DzS800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000{S800000423000001 ------- ------ 0000|S800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000\D}S800000425000001 ------ ------ 0000~S800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000S800000427000001 -------------------- 0000]DS800000428000001 232,888.19CR 0000S800000429000001 0000S800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000^DS800000431000001 0000S800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000S800000433000001 ------- --------- 0000_DS800000434000002 3211 DONACIONES 0000S800000435000001 ---------- 0000S800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S)000003270000  000003280000!!000003290000""000003300000@@000003310000AA000003320000BB000003330000PP000003340000QQ000003350000RR000003360000``000003370000aa000003380000bb000003390000pp000003400000qq000003410000rr000003420000000003430000000003440000000003450000000003460000000003470000000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000K>S8 S8!S8"S8PS8QS8RS8`S8aS8bS8pS8qS8rS8S8S8S8S8S8 S8!S8"S8#S8$S8%S8&S8'S8(S8)S8*S8+S8,S8-S8.S8/S80S81S82S83S84S85S86S87S88S8 9S8!:S8";S8@S8P?S8Q@S8RAS8`BS8aCS8bDS8pES8qFS8rGS8HS8IS8JS8KS8`DS800000437000001 -------------------- 0000S800000438000001 10,850.00CR 0000S800000439000001 0000aDS800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S800000441000001 0000S800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000dDS800000443000001 ---------- ---------- 0000S800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000S800000445000001 --------- --------- 0000eDS800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000S800000447000001 -------------------- 0000S800000448000001 2,341.40CR 0000fDS800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000S800000450000001 -------- ---------- 0000S800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000gDS800000452000001 -------------------- 0000S800000453000001 165,446.19 0000S800000454000001 0000hDS800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000S800000456000001 0000S800000457000001 0000iDS800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 0000S800000459000001 0000S800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000jDS800000502000001 SOL 0000S800000503000001OFICINA HUANUCO 0000S800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000kDS800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000S800000506000002 1 ACTIVO 0000S800000507000001 ------ 0000lDS800000508000002 11 DISPONIBLE 0000S800000509000001 ---------- 0000S800000510000002 1111 CAJA 0000mDS800000511000001 ---- 0000S800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,094.41 0000S800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000nDS800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000S800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000S800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000oDS800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000S800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000S800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000b)000003690000  000003700000!!000003710000""000004010000@@000004020000AA000004030000BB000004040000PP000004050000QQ000004060000RR000004070000``000004080000aa000004090000bb000004100000pp000004110000qq000004120000rr000004130000000004140000000004150000000004160000000004170000000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000pDS800000520000002 1313.13.01 APORTES 80,778.86 0000S800000521000002 14 CREDITOS 0000S800000522000001 -------- 0000qDS800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000S800000524000001 -------- -------- 0000S800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.34 0000sDS800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000S800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000S800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000tDS800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000S800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000S800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000uDS800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000S800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000S800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000vDS800000535000001 -------- -------- 0000ÏS800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000ďS800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000wDŏS800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000ƏS800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ǏS800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000c>MS8NS8OS8PS8QS8RS8SS8TS8US8VS8WS8XS8YS8ZS8[S8\S8]S8^S8_S8`S8aS8bS8 cS8!dS8"eS8@fS8AgS8BhS8PiS8QjS8RkS8`lS8amS8bnS8poS8qpS8rqS8rS8sS8tS8uS8vS8wS8xS8yS8zS8{S8|S8}S8~S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8xDȏS800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000ɏS800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000ʏS800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000yDˏS800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000̏S800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000͏S800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,579.52 0000{DΏS800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000ϏS800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000ЏS800000549000001 ------------ ---- --------- 0000|DяS800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000ҏS800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000ӏS800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000}DԏS800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000ՏS800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000֏S800000555000001 ------- --- ------ 0000~D׏S800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000؏S800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000ُS800000558000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000DڏS800000559000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000ۏS800000560000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000܏S800000561000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000r)000004400000000004410000000004420000000004430000@@000004440000AA000004450000BB000004460000PP000004470000QQ000004480000RR000004490000``000004500000aa000004510000bb000004520000pp000004530000qq000004540000rr000004550000000004560000000004570000000004580000000004590000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000DݏS800000562000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000ޏS800000563000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 0000ߏS800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000DS800000602000001 SOL 0000S800000603000001OFICINA HUANUCO 0000S800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DS800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000S800000606000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000S800000607000001 ---------- ---------- - ------ 0000DS800000608000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000S800000609000001 ---------- - ------ 0000S800000610000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000DS800000611000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000S800000612000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000S800000613000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000DS800000614000002 19 OTROS ACTIVOS 0000S800000615000001 ----- ------- 0000S800000616000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000DS800000617000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000S800000618000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000S800000619000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000DS800000620000001 -------- - -- ----- -------- 0000S800000621000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000S800000622000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000DS800000623000001 ------- ----------- 0000S800000624000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000S800000625000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000DS800000626000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000S800000627000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000S800000628000002 2 PASIVO 0000DS800000629000001 ------ 0000S800000630000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000S800000631000001 ------------ --- --- ------ 0000DS800000632000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000S800000633000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000S800000634000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,842.29CR 0000DS800000635000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000S800000636000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 0000S800000637000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000DS800000638000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000S800000639000001 ------------ --- ------- - ----- 0000S800000640000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000)000005230000000005240000000005250000000005260000000000052700001100000528000022000005290000@@000005300000AA000005310000BB000005320000PP000005330000QQ000005340000RR000005350000``000005360000aa000005370000bb000005380000pp000005390000qq000005400000rr000005410000000005420000000005430000000005440000000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000z>S8S8S8S8@S8AS8BS8PS8QS8RS8`S8aS8bS8pS8qS8rS8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S80S81S82S8@S8AS8BS8PS8QS8RS8`ÏS8aďS8bŏS8pƏS8qǏS8rȏS8ɏS8DS800000641000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000S800000642000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000 S800000643000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,405.01CR 0000D S800000644000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000 S800000645000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000 S800000646000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D S800000647000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000S800000648000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000S800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000DS800000650000001 ------- --- ----- 0000S800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000S800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000DS800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000S800000654000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000S800000655000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000DS800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000S800000657000001 ----------- 0000S800000658000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000DS800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000S800000702000001 SOL 0000S800000703000001OFICINA HUANUCO 0000DS800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000S800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000S800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DS800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000 S800000708000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS .02 0000!S800000709000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000D"S800000710000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000#S800000711000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000$S800000712000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000D%S800000713000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000&S800000714000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000'S800000715000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000D(S800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000)S800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000*S800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000D+S800000719000001 ----- ------- 0000,S800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000-S800000721000001 ----------- -- ------- 0000D.S800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000/S800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00000S800000724000002 3 PATRIMONIO 0000)000006020000000006030000000006040000000006050000000000060600001100000607000022000006080000@@000006090000AA000006100000BB000006110000PP000006120000QQ000006130000RR000006140000``000006150000aa000006160000bb000006170000pp000006180000qq000006190000rr000006200000000006210000000006220000000006230000000006240000000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000D1S800000725000001 ---------- 00002S800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 00003S800000727000001 ------- ------ 0000D4S800000728000002 3111 APORTE PAGADO 00005S800000729000001 ------ ------ 00006S800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000D7S800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00008S800000732000001 ------- --------- 00009S800000733000002 3211 DONACIONES 0000D:S800000734000001 ---------- 0000;S800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000S800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000?S800000739000001 --------- --------- 0000D@S800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000AS800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000BS800000742000001 -------- ---------- 0000DCS800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000DS800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000ES800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000>ˏS8̏S8͏S8ΏS8ϏS8ЏS8яS8ҏS8ӏS8ԏS8ՏS8֏S8׏S8؏S8ُS8ڏS8ۏS8܏S8ݏS8ޏS8ߏS8S8S8S8S80S81S82S8@S8AS8BS8PS8QS8RS8`S8aS8bS8pS8qS8rS8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8S8DFS800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000GS800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000HS800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,172.56 0000DIS800000749000002 0000JS800000750000001 TOTAL ACTIVO 897,857.18 0000KS800000751000001 0000DLS800000752000001 TOTAL PASIVO 815,565.12 0000MS800000753000001 0000NS800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DOS800000802000001 SOL 0000PS800000803000001OFICINA HUANUCO 0000QS800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DRS800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000SS800000806000002 4 GASTOS 0000TS800000807000001 ------ 0000DUS800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000VS800000809000001 ------ ----------- 0000WS800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DXS800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000YS800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000ZS800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000)000006440000 000006450000  000006460000  0000064700000 0 0000064800001 1 0000064900002 2 000006500000@ @ 000006510000A A 000006520000B B 000006530000P P 000006540000Q Q 000006550000R R 000006560000` ` 000006570000a a 000006580000b b 000007010000p p 000007020000q q 000007030000r r 000007040000 000007050000 000007060000 000007070000 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 D[S800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000\S800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 16,140.44 0000]S800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000D^S800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000_S800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000`S800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,340.04 0000DaS800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000bS800000821000001 ------ ----------- -------- 0000cS800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000DdS800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000eS800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000fS800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000DgS800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000hS800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 0000iS800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000DjS800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000kS800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000lS800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000DmS800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000nS800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000oS800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000DpS800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000qS800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000rS800000837000001 ------ -- -------------- 0000DsS800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000tS800000839000001 ------ -- -------- 0000uS800000840000002 4511.01 REMUNERACIONES 2,050.00 0000DvS800000841000001 4511.01.010001 BASICA 37,362.83 0000wS800000842000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000xS800000843000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000DyS800000844000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000zS800000845000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000{S800000846000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000D|S800000847000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000}S800000848000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,076.94 0000~S800000849000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000DS800000850000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000S800000851000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000S800000852000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000DS800000853000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 0000S800000854000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.30 0000S800000855000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000)000007280000 000007290000  000007300000  000007310000 000007320000! ! 000007330000" " 0000073400000 0 0000073500001 1 0000073600002 2 000007370000@ @ 000007380000A A 000007390000B B 000007400000P P 000007410000Q Q 000007420000R R 000007430000` ` 000007440000a a 000007450000b b 000007460000p p 000007470000q q 000007480000r r 000007490000 000007500000 000007510000 000007520000 000007530000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 > S8 S8 S8 S80 S81 S82 S8@ S8A S8B S8P S8Q S8R S8` S8a S8b S8p S8q S8r S8 S8 S8 S8 S8 !S8 "S8 #S8 $S8 %S8 &S8 'S8 (S8 )S8 *S8 +S8 ,S8 -S8 .S8 /S8 0S8 1S8 2S8 3S8 4S8 5S8 6S8 7S8 8S8! 9S8" :S80 ;S81 S8A ?S8B @S8P AS8Q BS8R CS8` DS8a ES8b FS8p GS8q DS800000856000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000S800000857000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000S800000858000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000DS800000859000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000S800000860000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000S800000861000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,610.80 0000DS800000862000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000S800000863000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000S800000864000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000DS800000865000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000S800000866000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000S800000867000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000DS800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000S800000902000001 SOL 0000S800000903000001OFICINA HUANUCO 0000DS800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000S800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000S800000906000002 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000DS800000907000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 0000S800000908000002 4514 TRIBUTOS 0000S800000909000001 -------- 0000DS800000910000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 267.13 0000S800000911000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 0000S800000912000002 5 INGRESOS 0000DS800000913000001 -------- 0000S800000914000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000S800000915000001 -------- ----------- 0000DS800000916000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000S800000917000001 --------- --- -------- 0000S800000918000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,290.18 0000DS800000919000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 0000S800000920000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 0000S800000921000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000DS800000922000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 0000S800000923000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 0000S800000924000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000DS800000925000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 0000S800000926000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 0000S800000927000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000DS800000928000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000S800000929000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 0000S800000930000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000)000008170000 000008180000  000008190000  000008200000 000008210000! ! 000008220000" " 0000082300000 0 0000082400001 1 0000082500002 2 000008260000@ @ 000008270000A A 000008280000B B 000008290000P P 000008300000Q Q 000008310000R R 000008320000` ` 000008330000a a 000008340000b b 000008350000p p 000008360000q q 000008370000r r 000008380000 000008390000 000008400000 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 DS800000931000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 0000S800000932000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000S800000933000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000! ! 000008640000" " 0000086500000 0 0000086600001 1 0000086700002 2 000009010000@ @ 000009020000A A 000009030000B B 000009040000P P 000009050000Q Q 000009060000R R 000009070000` ` 000009080000a a 000009090000b b 000009100000p p 000009110000q q 000009120000r r 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003260000S000003680000b000004390000r000005220000000006010000000006430000000007270000 000008160000 000008580000 000009130000 DS800000934000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 0000S800000935000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 0000S800000936000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000DS800000937000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 0000S800000938000001 -------- ----------- -------- 0000S800000939000002 5119.04 GANANCIAS EN INVERSIONES EN SUB. Y ASOC. 336.09CR 0000DS800000940000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000S800000941000001 -------- --- --------- ----------- 0000S800000942000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000DS800000943000001 -------- --- --------- -------- 0000S800000944000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 0000S800000945000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000DS800000946000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,253.67 0000S800000947000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000S800000948000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 805.52 0000&ΎS84 S8KLS8cS8zʏS8 S8HS8r S8 <IS8 JS8 KS8 LS8 MS8 NS8 OS8 PS8 QS8 RS8 SS8 TS8 US8 VS8 WS8 XS8 YS8 ZS8 [S8 \S8 ]S8 ^S8 _S8 `S8 aS8 bS8! cS8" dS80 eS81 fS82 gS8@ hS8A iS8B jS8P kS8Q lS8R mS8` nS8a oS8b pS8p qS8q rS8r sS8 tS8 uS8 vS8 wS8 xS8 yS8 zS8 {S8 |S8 }S8 ~S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 DS800000949000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 0000S800000950000001 0000ÐS800000951000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 11,172.56CR 00005'000009140000 000009150000 000009160000 000009170000 000009180000 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000  000009380000  000009390000  000009400000 000009410000! ! 000009420000" " 0000094300000 0 0000094400001 1 0000094500002 2 000009460000@ @ 000009470000A A 000009480000B B 000009490000P P 000009500000Q Q 000009510000R R 000009520000` ` 5?S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8! S8" S80 S81 S82 S8@ S8A S8B S8P S8Q S8R S8` S8a S8b S8p S8q S8r S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8! S8" S80 S81 S82 S8@ S8A S8B S8P S8Q ÐS8R ĐS8` DĐS800000952000001 0000b