FCC>P#P H< 0}1T8#? # *H FCC@>P P H<0}/T8 ?   *H PP@DDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D5)D*D+D,D-D.D/DE0D1D2D3D4D6D7DD8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDFDGDT\HDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDUDVDdWDXDYDZD[D]D^Dt_D`DaDbDcDeDfDsgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD`PP@DDDD/T800000110000002 1111 CAJA 0000/T800000111000001 ---- 0000/T800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,070.41 0000D/T800000113000001 -------------------- 0000/T800000114000001 21,070.41 0000/T800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D/T800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000/T800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000/T800000118000001 -------------------- 0000D/T800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000/T800000102000001 SOL 0000/T800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D/T800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000/T800000105000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000/T800000106000002 1 ACTIVO 0000 000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR /T80/T81/T82/T8@/T8A/T8B/T8P/T8Q/T8RD/T800000107000001 ------ 0000/T800000108000002 11 DISPONIBLE 0000/T800000109000001 ---------- 0000 D/T800000119000001 2,786.04 0000/T800000120000001 0000/T800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 23,856.45 0000 D/T800000122000001 0000/T800000123000002 14 CREDITOS 0000/T800000124000001 -------- 0000 D/T800000125000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000/T800000126000001 -------- -------- 0000/T800000127000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.34 0000 D/T800000128000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000/T800000129000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 0000/T800000130000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 0000 D/T800000131000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000/T800000132000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 0000/T800000133000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 0000D/T800000134000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000/T800000135000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 0000/T800000136000001 -------------------- 0000D/T800000137000001 288,202.56 0000/T800000138000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000/T800000139000001 -------- -------- 0000D/T800000140000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 0000/T800000141000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 0000/T800000142000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000D/T800000143000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000/T800000144000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 0000/T800000145000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000D/T800000146000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000/T800000147000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000/T800000148000001 -------------------- 0000D/T800000149000001 246,482.10 0000/T800000150000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000/T800000151000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000D/T800000152000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,579.52 0000/T800000153000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000/T800000154000001 -------------------- 0000D/T800000155000001 5,122.28 0000/T800000156000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000/T800000157000001 ------------ ---- --------- 0000D/T800000158000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000/T800000159000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 0000/T800000160000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 0000D/T800000161000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000/T800000162000001 -------------------- 0000/T800000163000001 108,491.73CR 0000D/T800000164000001 0000/T800000165000001 TOTAL CREDITOS 431,315.21 0000/T800000166000001 0000D/T800000167000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000/T800000168000001 ------- --- ------ 0000/T800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D/T800000202000001 SOL 0000/T800000203000001OFICINA HUANUCO 0000/T800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D/T800000205000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000/T800000206000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000/T800000207000001 ------- --- ------ -------- 0000 D/T800000208000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000/T800000209000001 -------------------- 0000/T800000210000001 3,522.04 0000!D/T800000211000001 0000/T800000212000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 0000/T800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D/T800000214000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000/T800000215000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000/T800000216000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000#D/T800000217000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000/T800000218000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 0000/T800000219000001 -------------------- 0000%D/T800000220000001 41,439.43 0000/T800000221000001 0000/T800000222000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 41,439.43 0000&D/T800000223000001 0000/T800000224000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000/T800000225000001 ---------- ---------- - ------ 0000'D/T800000226000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000/T800000227000001 ---------- - ------ 0000/T800000228000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000(D/T800000229000001 -------------------- 0000/T800000230000001 14,105.00 0000/T800000231000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000)D/T800000232000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000/T800000233000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000/T800000234000001 -------------------- 0000*D/T800000235000001 6,228.44CR 0000/T800000236000001 0000/T800000237000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000+D/T800000238000001 0000/T800000239000002 19 OTROS ACTIVOS 0000/T800000240000001 ----- ------- 0000,D/T800000241000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000/T800000242000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000/T800000243000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000-D/T800000244000001 -------------------- 0000/T800000245000001 871.22 0000/T800000246000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000.D/T800000247000001 -------- - -- ----- -------- 00000T800000248000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00000T800000249000001 -------------------- 0000/D0T800000250000001 53.00 00000T800000251000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000T800000252000001 ------- ----------- 00000D0T800000253000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000T800000254000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00000T800000255000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>/T80/T81/T82/T8@/T8A/T8B/T8P/T8Q/T8R/T8`/T8a/T8b/T8p/T8q/T8r/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8@/T8A/T8B/T8P/T8Q/T8R/T8`/T8a/T8b/T8p/T8q/T8r/T8/T8/T8/T8/T81D0T800000256000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000 0T800000257000001 -------------------- 0000 0T800000258000001 8,692.05 00002D 0T800000259000001 0000 0T800000260000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,616.27 0000 0T800000261000001 00005D0T800000262000001 00000T800000263000001 TOTAL ACTIVO 517,625.96 00000T800000264000001 00006D0T800000265000002 2 PASIVO 00000T800000266000001 ------ 00000T800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00007D0T800000302000001 SOL 00000T800000303000001OFICINA HUANUCO 00000T800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00008D0T800000305000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00000T800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000T800000307000001 ------------ --- --- ------ 00009D0T800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00000T800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000T800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,842.29CR 0000:D0T800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 00000T800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 00000T800000313000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 0000;D 0T800000314000001 -------------------- 0000!0T800000315000001 53,794.71CR 0000"0T800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000<D#0T800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 0000$0T800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000%0T800000319000001 -------------------- 0000=D&0T800000320000001 299,636.07CR 0000'0T800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000(0T800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000>D)0T800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,779.43CR 0000*0T800000324000001 -------------------- 0000+0T800000325000001 16,779.43CR 0000?D,0T800000326000001 0000-0T800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,210.21CR 0000.0T800000328000001 0000@D/0T800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000T800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000010T800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000AD20T800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000030T800000333000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 000040T800000334000001 -------------------- 0000BD50T800000335000001 72,705.34CR 000060T800000336000001 000070T800000337000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000DD80T800000338000001 000090T800000339000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000:0T800000340000001 ------- --- ----- 0000ED;0T800000341000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000<0T800000342000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000=0T800000343000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000FD>0T800000344000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 0000?0T800000345000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000@0T800000346000001 -------------------- 0000GDA0T800000347000001 3,273.85CR 0000B0T800000348000002 2516 PROVEEDORES 0000C0T800000349000001 ----------- 0000HDD0T800000350000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000E0T800000351000001 -------------------- 0000F0T800000352000001 2.16 00004>/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8 /T8!/T8"/T80/T81/T82/T8P/T8Q/T8R/T8`/T8a/T8b/T8p/T8q/T8r/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T8/T80T80T80T80T80T80T80T80T80T8 0T8IDG0T800000353000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000H0T800000354000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000I0T800000355000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000JDJ0T800000356000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000K0T800000357000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000L0T800000358000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000LDM0T800000359000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 0000N0T800000360000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000O0T800000361000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 0000MDP0T800000362000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000Q0T800000363000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000R0T800000364000001 -------------------- 0000NDS0T800000365000001 610.36CR 0000T0T800000366000001 0000U0T800000367000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,882.05CR 0000ODV0T800000368000001 0000W0T800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000X0T800000402000001 SOL 0000PDY0T800000403000001OFICINA HUANUCO 0000Z0T800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000[0T800000405000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000003010000bb000003020000pp000003030000qq000003040000rr000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000000003320000000003330000QD\0T800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000]0T800000407000001 ----- ------- 0000^0T800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000RD_0T800000409000001 ----------- -- ------- 0000`0T800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 0000a0T800000411000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000TDb0T800000412000001 -------------------- 0000c0T800000413000001 252.76CR 0000d0T800000414000001 0000UDe0T800000415000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 0000f0T800000416000001 0000g0T800000417000001 0000VDh0T800000418000001 TOTAL PASIVO 447,050.36CR 0000i0T800000419000001 0000j0T800000420000002 3 PATRIMONIO 0000WDk0T800000421000001 ---------- 0000l0T800000422000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000m0T800000423000001 ------- ------ 0000XDn0T800000424000002 3111 APORTE PAGADO 0000o0T800000425000001 ------ ------ 0000p0T800000426000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000YDq0T800000427000001 -------------------- 0000r0T800000428000001 232,888.19CR 0000s0T800000429000001 0000ZDt0T800000430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 0000u0T800000431000001 0000v0T800000432000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000[Dw0T800000433000001 ------- --------- 0000x0T800000434000002 3211 DONACIONES 0000y0T800000435000001 ---------- 0000\Dz0T800000436000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000{0T800000437000001 -------------------- 0000|0T800000438000001 10,850.00CR 0000]D}0T800000439000001 0000~0T800000440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 00000T800000441000001 0000^D0T800000442000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00000T800000443000001 ---------- ---------- 00000T800000444000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000_D0T800000445000001 --------- --------- 00000T800000446000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00000T800000447000001 -------------------- 0000S)000003350000  000003360000!!000003370000""000003380000@@000003390000AA000003400000BB000003410000PP000003420000QQ000003430000RR000003440000``000003450000aa000003460000bb000003470000pp000003480000qq000003490000rr000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000000004030000000004040000000004050000000004060000000004070000K> 0T8  0T8! 0T8"0T8P0T8Q0T8R0T8`0T8a0T8b0T8p0T8q0T8r0T80T80T80T80T80T80T80T80T8 0T8!0T8"0T8#0T8$0T8%0T8&0T8'0T8(0T8)0T8*0T8+0T8,0T8-0T8.0T8/0T800T810T820T830T840T850T8 60T8!70T8"80T8@90T8A:0T8B;0T8P<0T8Q=0T8R>0T8`?0T8a@0T8bA0T8pB0T8qC0T8rD0T8E0T8F0T8G0T8H0T8`D0T800000448000001 2,341.40CR 00000T800000449000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000T800000450000001 -------- ---------- 0000aD0T800000451000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 00000T800000452000001 -------------------- 00000T800000453000001 165,446.19 0000dD0T800000454000001 00000T800000455000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 00000T800000456000001 0000eD0T800000457000001 00000T800000458000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 00000T800000459000001 0000fD0T800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00000T800000502000001 SOL 00000T800000503000001OFICINA HUANUCO 0000gD0T800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000T800000505000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00000T800000506000002 1 ACTIVO 0000hD0T800000507000001 ------ 00000T800000508000002 11 DISPONIBLE 00000T800000509000001 ---------- 0000iD0T800000510000002 1111 CAJA 00000T800000511000001 ---- 00000T800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,070.41 0000jD0T800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 00000T800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 00000T800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 0000kD0T800000516000002 14 CREDITOS 00000T800000517000001 -------- 00000T800000518000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000lD0T800000519000001 -------- -------- 00000T800000520000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.34 00000T800000521000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 0000mD0T800000522000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 00000T800000523000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 00000T800000524000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 0000nD0T800000525000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 00000T800000526000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 00000T800000527000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 0000oD0T800000528000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 39,590.94 00000T800000529000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00000T800000530000001 -------- -------- 0000b)000004090000  000004100000!!000004110000""000004120000@@000004130000AA000004140000BB000004150000PP000004160000QQ000004170000RR000004180000``000004190000aa000004200000bb000004210000pp000004220000qq000004230000rr000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000000004470000000004480000000004490000pD0T800000531000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 00000T800000532000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 00000T800000533000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 0000qD0T800000534000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00000T800000535000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 00000T800000536000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 0000sD0T800000537000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00000T800000538000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 00000T800000539000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000tD0T800000540000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00000T800000541000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,579.52 00000T800000542000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 0000uD0T800000543000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000T800000544000001 ------------ ---- --------- 00000T800000545000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 0000vD0T800000546000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 00000T800000547000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 00000T800000548000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 0000wD0T800000549000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000T800000550000001 ------- --- ------ 00000T800000551000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000c>J0T8K0T8L0T8M0T8N0T8O0T8P0T8Q0T8R0T8S0T8T0T8U0T8V0T8W0T8X0T8Y0T8Z0T8[0T8\0T8]0T8^0T8_0T8 `0T8!a0T8"b0T8@c0T8Ad0T8Be0T8Pf0T8Qg0T8Rh0T8`i0T8aj0T8bk0T8pl0T8qm0T8rn0T8o0T8p0T8q0T8r0T8s0T8t0T8u0T8v0T8w0T8x0T8y0T8z0T8{0T8|0T8}0T8~0T80T80T80T80T80T80T80T80T80T8xD0T800000552000001 ------- --- ------ -------- 00000T800000553000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 00000T800000554000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000yD0T800000555000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000T800000556000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000T800000557000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000{D0T800000558000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 00000T800000559000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000T800000560000001 ---------- ---------- - ------ 0000|D0T800000561000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000T800000562000001 ---------- - ------ 00000T800000563000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000}D0T800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 00000T800000602000001 SOL 00000T800000603000001OFICINA HUANUCO 0000~D0T800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000T800000605000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00000T800000606000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000D0T800000607000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000T800000608000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00000T800000609000002 19 OTROS ACTIVOS 0000r)000004510000000004520000000004530000000004540000@@000004550000AA000004560000BB000004570000PP000004580000QQ000004590000RR000005010000``000005020000aa000005030000bb000005040000pp000005050000qq000005060000rr000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000000005280000000005290000000005300000000005310000000005320000D0T800000610000001 ----- ------- 00000T800000611000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000T800000612000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D0T800000613000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 00000T800000614000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00000T800000615000001 -------- - -- ----- -------- 0000D0T800000616000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 00000T800000617000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000T800000618000001 ------- ----------- 0000D0T800000619000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000T800000620000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00000T800000621000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D0T800000622000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00000T800000623000002 2 PASIVO 00000T800000624000001 ------ 0000D0T800000625000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000T800000626000001 ------------ --- --- ------ 00000T800000627000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D0T800000628000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000T800000629000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,842.29CR 00000T800000630000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 0000D0T800000631000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 00000T800000632000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 00000T800000633000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D0T800000634000001 ------------ --- ------- - ----- 00000T800000635000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 00000T800000636000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D0T800000637000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00000T800000638000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,779.43CR 00000T800000639000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D0T800000640000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00000T800000641000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000T800000642000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000D0T800000643000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 00000T800000644000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00000T800000645000001 ------- --- ----- 0000D0T800000646000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00000T800000647000001 ---------- - -------------- --- ----- 00001T800000648000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000D1T800000649000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 00001T800000650000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 00001T800000651000002 2516 PROVEEDORES 0000)000005340000000005350000000005360000000005370000000000053800001100000539000022000005400000@@000005410000AA000005420000BB000005430000PP000005440000QQ000005450000RR000005460000``000005470000aa000005480000bb000005490000pp000005500000qq000005510000rr000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000005630000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000000006080000000006090000000006100000000006110000z>0T80T80T80T8@0T8A0T8B0T8P0T8Q0T8R0T8`0T8a0T8b0T8p0T8q0T8r0T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T800T810T820T8@0T8A0T8B0T8P0T8Q0T8R0T8`0T8a0T8b0T8p0T8q0T8r0T80T8D1T800000652000001 ----------- 00001T800000653000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 00001T800000654000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000D1T800000655000001 ------------ --- ---------------- ------ 00001T800000656000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 0000 1T800000657000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000D 1T800000658000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 0000 1T800000659000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 0000 1T800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000D 1T800000702000001 SOL 00001T800000703000001OFICINA HUANUCO 00001T800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D1T800000705000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 00001T800000706000002 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 00001T800000707000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 0000D1T800000708000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 00001T800000709000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 00001T800000710000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000D1T800000711000002 29 OTROS PASIVOS 00001T800000712000001 ----- ------- 00001T800000713000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000D1T800000714000001 ----------- -- ------- 00001T800000715000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 00001T800000716000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000D1T800000717000002 3 PATRIMONIO 00001T800000718000001 ---------- 00001T800000719000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000D1T800000720000001 ------- ------ 0000 1T800000721000002 3111 APORTE PAGADO 0000!1T800000722000001 ------ ------ 0000D"1T800000723000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 0000#1T800000724000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000$1T800000725000001 ------- --------- 0000D%1T800000726000002 3211 DONACIONES 0000&1T800000727000001 ---------- 0000'1T800000728000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000D(1T800000729000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000)1T800000730000001 ---------- ---------- 0000*1T800000731000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000D+1T800000732000001 --------- --------- 0000,1T800000733000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000-1T800000734000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000)000006130000000006140000000006150000000006160000000000061700001100000618000022000006190000@@000006200000AA000006210000BB000006220000PP000006230000QQ000006240000RR000006250000``000006260000aa000006270000bb000006280000pp000006290000qq000006300000rr000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000000006500000000006510000000006520000000006530000D.1T800000735000001 -------- ---------- 0000/1T800000736000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 000001T800000737000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000D11T800000738000001 --------- ---- --- --------- 000021T800000739000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000031T800000740000001 -------- ---- --- ---------- 0000D41T800000741000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,057.80 000051T800000742000002 000061T800000743000001 TOTAL ACTIVO 817,054.32 0000D71T800000744000001 000081T800000745000001 TOTAL PASIVO 817,054.32 000091T800000746000001 0000D:1T800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000;1T800000802000001 SOL 0000<1T800000803000001OFICINA HUANUCO 0000D=1T800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000>1T800000805000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000?1T800000806000002 4 GASTOS 0000D@1T800000807000001 ------ 0000A1T800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000B1T800000809000001 ------ ----------- 0000>0T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T800T810T820T8@0T8A0T8B0T8P0T8Q0T8R0T8`0T8a0T8b0T8p0T8q0T8r0T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T80T81T81T81T81T81T81T8DC1T800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D1T800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000E1T800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 0000DF1T800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 0000G1T800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 0000H1T800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 16,140.44 0000DI1T800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000J1T800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000K1T800000818000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 0000DL1T800000819000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,340.04 0000M1T800000820000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000N1T800000821000001 ------ ----------- -------- 0000DO1T800000822000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 0000P1T800000823000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Q1T800000824000001 ------ --- --------- ----------- 0000DR1T800000825000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000S1T800000826000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000T1T800000827000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 0000DU1T800000828000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000V1T800000829000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000W1T800000830000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000)000006550000 000006560000  000006570000  0000065800000 0 0000065900001 1 0000070100002 2 000007020000@ @ 000007030000A A 000007040000B B 000007050000P P 000007060000Q Q 000007070000R R 000007080000` ` 000007090000a a 000007100000b b 000007110000p p 000007120000q q 000007130000r r 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 000007330000 000007340000 000007350000 000007360000 DX1T800000831000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000Y1T800000832000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 0000Z1T800000833000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 0000D[1T800000834000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 0000\1T800000835000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 0000]1T800000836000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000D^1T800000837000001 ------ -- -------------- 0000_1T800000838000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000`1T800000839000001 ------ -- -------- 0000Da1T800000840000002 4511.01.010001 BASICA 39,412.83 0000b1T800000841000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 0000c1T800000842000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 0000Dd1T800000843000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 0000e1T800000844000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 0000f1T800000845000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 0000Dg1T800000846000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 0000h1T800000847000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,076.94 0000i1T800000848000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 0000Dj1T800000849000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 0000k1T800000850000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000l1T800000851000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Dm1T800000852000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 0000n1T800000853000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.30 0000o1T800000854000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 0000Dp1T800000855000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 0000q1T800000856000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 0000r1T800000857000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 0000Ds1T800000858000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 0000t1T800000859000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 0000u1T800000860000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,610.80 0000Dv1T800000861000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 0000w1T800000862000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 0000x1T800000863000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 0000Dy1T800000864000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 0000z1T800000865000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 0000{1T800000866000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 0000D|1T800000867000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 0000}1T800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000~1T800000902000001 SOL 0000D1T800000903000001OFICINA HUANUCO 00001T800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00001T800000905000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000)000007380000 000007390000  000007400000  000007410000 000007420000! ! 000007430000" " 0000074400000 0 0000074500001 1 0000074600002 2 000008010000@ @ 000008020000A A 000008030000B B 000008040000P P 000008050000Q Q 000008060000R R 000008070000` ` 000008080000a a 000008090000b b 000008100000p p 000008110000q q 000008120000r r 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 000008230000 000008240000 000008250000 000008260000 000008270000 000008280000 000008290000 000008300000 000008310000 000008320000 >1T8 1T8 1T8 1T80 1T81 1T82 1T8@ 1T8A 1T8B 1T8P 1T8Q 1T8R 1T8` 1T8a 1T8b 1T8p 1T8q 1T8r 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 !1T8 "1T8 #1T8 $1T8 %1T8 &1T8 '1T8 (1T8 )1T8 *1T8 +1T8 ,1T8 -1T8 .1T8 /1T8 01T8 11T8 21T8 31T8 41T8 51T8! 61T8" 71T80 81T81 91T82 :1T8@ ;1T8A <1T8B =1T8P >1T8Q ?1T8R @1T8` A1T8a B1T8b C1T8p D1T8q D1T800000906000002 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 00001T800000907000002 4514 TRIBUTOS 00001T800000908000001 -------- 0000D1T800000909000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 267.15 00001T800000910000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 00001T800000911000002 5 INGRESOS 0000D1T800000912000001 -------- 00001T800000913000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 00001T800000914000001 -------- ----------- 0000D1T800000915000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 00001T800000916000001 --------- --- -------- 00001T800000917000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,732.78 0000D1T800000918000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 00001T800000919000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 00001T800000920000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 0000D1T800000921000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 00001T800000922000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 00001T800000923000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 0000D1T800000924000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 00001T800000925000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 3,857.59 00001T800000926000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 0000D1T800000927000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 00001T800000928000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 00001T800000929000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 0000D1T800000930000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 00001T800000931000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 00001T800000932000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 0000D1T800000933000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 00001T800000934000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 00001T800000935000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 0000D1T800000936000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 00001T800000937000001 -------- ----------- -------- 00001T800000938000002 5119.04 GANANCIAS EN INVERSIONES EN SUB. Y ASOC. 336.09 0000D1T800000939000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00001T800000940000001 -------- --- --------- ----------- 00001T800000941000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000$/T84 0T8KI0T8c0T8z0T81T8E1T8r v1T8 0F1T8 G1T8 H1T8 I1T8 J1T8 K1T8 L1T8 M1T8 N1T8 O1T8 P1T8 Q1T8 R1T8 S1T8 T1T8 U1T8 V1T8 W1T8 X1T8 Y1T8 Z1T8 [1T8 \1T8 ]1T8 ^1T8 _1T8! `1T8" a1T80 b1T81 c1T82 d1T8@ e1T8A f1T8B g1T8P h1T8Q i1T8R j1T8` k1T8a l1T8b m1T8p n1T8q o1T8r p1T8 q1T8 r1T8 s1T8 t1T8 u1T8 D1T800000942000001 -------- --- --------- -------- 00001T800000943000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 00001T800000944000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 0000D1T800000945000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,253.67 00001T800000946000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 00001T800000947000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 805.52 0000)000008340000 000008350000  000008360000  000008370000 000008380000! ! 000008390000" " 0000084000000 0 0000084100001 1 0000084200002 2 000008430000@ @ 000008440000A A 000008450000B B 000008460000P P 000008470000Q Q 000008480000R R 000008490000` ` 000008500000a a 000008510000b b 000008520000p p 000008530000q q 000008540000r r 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 000008650000 000008660000 000008670000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000 000009060000 000009070000 D1T800000948000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 00001T800000949000001 00001T800000950000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,057.80CR 0000000009090000 000009100000 000009110000 000009120000 000009130000! ! 000009140000" " 0000091500000 0 0000091600001 1 0000091700002 2 000009180000@ @ 000009190000A A 000009200000B B 000009210000P P 000009220000Q Q 000009230000R R 000009240000` ` 000009250000a a 000009260000b b 000009270000p p 000009280000q q 000009290000r r #000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 000009390000 000009400000 000009410000 000009420000 000009430000 000009440000 000009450000 000009460000 000009470000 000009480000 000009490000 000009500000 000009510000 0 000001420000$000002160000""3000002580000C000003340000S000004080000b000004500000r000005330000000006120000000006540000000007370000 000008330000 000009080000 000009300000 #9w1T8 x1T8 y1T8 z1T8 {1T8 |1T8 }1T8 ~1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8! 1T8" 1T80 1T81 1T82 1T8@ 1T8A 1T8B 1T8P 1T8Q 1T8R 1T8` 1T8a 1T8b 1T8p 1T8q 1T8r 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 1T8 D1T800000951000001 0000