FCC@>PP H<00},X8?  *H FCC>Pn-P -H<0}X8n? n *H PPDPPDEDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6A*D+D,D-D.D/D0D=<1D2D3D4D5D7D8DB9D:D;D>D?D@DCDFDD12D-X800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 0000.X800000102000001 FECHA.- 31/01/2023 0000/X800000103000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 11:59 0000D0X800000104000002 CONSISTENCIA EN DEL 31/01/2023 00001X800000105000002OFICINA HUANUCO 000 SOL 00002X800000106000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000D3X800000107000001SEC. NO. M O V I M I E N T O 00004X800000108000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 00005X800000109000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000D6X800000110000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00007X800000111000001000 D000001 1418.02 CARGO INTERESES 3,336.87 00008X800000112000001000 D000001 1418.03 CARGO INTERESES 1,276.48 0000D9X800000113000001000 D000001 5114.01.020601 CARGO INTERESES 699.68 0000:X800000114000001000 D000001 5114.01.020602 CARGO INTERESES 618.91 0000;X800000115000001000 D000001 5114.01.020603 CARGO INTERESES 218.32 0000DX800000118000001000 D000001 5114.01.030601 CARGO INTERESES 33.28 0000 D?X800000119000001000 D000001 5114.01.030602 CARGO INTERESES 136.18 0000@X800000120000001000 D000001 5114.01.030604 CARGO INTERESES 975.98 0000AX800000121000001000 D000001 5114.01.030605 CARGO INTERESES 131.04 0000 DBX800000122000001 * TOTAL COMPROBANTE * 4,613.35 4,613.35 0000CX800000123000001 0000DX800000124000001000 D000002 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,470.04 0000 DEX800000125000001000 D000002 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 729.10 0000FX800000126000001000 D000002 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,702.89 0000GX800000127000001000 D000002 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.45 0000 DHX800000128000001000 D000002 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,470.04 0000IX800000129000001000 D000002 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 729.10 0000JX800000130000001000 D000002 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,702.89 0000 DKX800000131000001000 D000002 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.45 0000LX800000132000001 * TOTAL COMPROBANTE * 104,363.48 104,363.48 0000MX800000133000001 0000DNX800000134000001000 D000003 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 92,810.80 0000OX800000135000001000 D000003 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.76 0000PX800000136000001000 D000003 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 0000DQX800000137000001000 D000003 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 470.08 0000RX800000138000001000 D000003 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 92,810.80 0000SX800000139000001000 D000003 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.76 0000DTX800000140000001000 D000003 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 0000UX800000141000001000 D000003 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 470.08 0000VX800000142000001 * TOTAL COMPROBANTE * 105,647.50 105,647.50 0000DWX800000143000001 0000XX800000144000001000 D000004 1411.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 12,391.88 0000YX800000145000001000 D000004 1411.02.060005 PRESTAMOS VENCIDOS 3,207.27 0000DZX800000146000001000 D000004 1415.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 12,391.88 0000[X800000147000001000 D000004 1415.02.060005 PRESTAMOS VENCIDOS 3,207.27 0000\X800000148000001000 D000004 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 1,324.78 0000D]X800000149000001000 D000004 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 0000^X800000150000001000 D000004 5114.01.020601 PRESTAMOS VENCIDOS 626.28 0000_X800000151000001000 D000004 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 698.50 0000D`X800000152000001000 D000004 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 0000aX800000153000001000 D000004 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 0000bX800000154000001000 D000004 821 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 0000DcX800000155000001 * TOTAL COMPROBANTE * 18,333.55 18,333.55 0000dX800000156000001 0000eX800000157000002 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 5 HASTA EL COMPROBANTE 56 0000DfX800000158000001 0000gX800000159000001000 D000057 2112.01.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 65.15 0000hX800000160000001000 D000057 2112.01.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 139.33 0000DiX800000161000001000 D000057 2112.01.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.60 0000jX800000162000001000 D000057 2112.01.020002 CAPITALIZACION DE INTERES 1.29 0000kX800000163000001000 D000057 4111.02.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 66.44 0000DlX800000164000001000 D000057 4111.02.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 139.33 0000mX800000165000001000 D000057 4111.02.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.60 0000nX800000166000001 * TOTAL COMPROBANTE * 210.37 210.37 0000DoX800000167000001 0000pX800000168000002 * TOTAL DIARIO * 233,168.25 233,168.25 0000qX800000169000002 * TOTAL SEC.DES. * 233,168.25 233,168.25 0000DrX800000170000001 0000sX800000171000002 * TOTAL 31/01/2023 * 233,168.25 233,168.25 0000tX800000172000002 * TOTAL ORIGEN * 233,168.25 233,168.25 0000DuX800000173000002 * TOTAL OFICINA * 233,168.25 233,168.25 0000vX800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 0000wX800000202000001 FECHA.- 31/01/2023 0000 DxX800000203000001MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 11:59 0000yX800000204000002 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 0000zX800000205000002OFICINA TINGO MARIA 000 SOL 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NO. M O V I M I E N T O 0000}X800000208000001 CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D~X800000209000001DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S 0000X800000210000001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000X800000211000001000 D000001 1418.02 CARGO INTERESES 3.19 0000#DX800000212000001000 D000001 5114.01.020605 CARGO INTERESES 3.19 0000X800000213000001 * TOTAL COMPROBANTE * 3.19 3.19 0000X800000214000001 0000%DX800000215000001000 D000002 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 0000X800000216000001000 D000002 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.98 0000X800000217000001000 D000002 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 0000&DX800000218000001000 D000002 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 0000X800000219000001000 D000002 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.98 0000X800000220000001000 D000002 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 0000'DX800000221000001 * TOTAL COMPROBANTE * 4,128.25 4,128.25 0000X800000222000001 0000X800000223000001000 D000003 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 0000]X8P0-X80.X81/X820X8@1X8A2X8B3X8P4X8Q5X8R6X8`7X8a8X8b9X8p:X8q;X8rX8?X8@X8AX8BX8CX8DX8EX8FX8GX8HX8IX8JX8KX8LX8MX8NX8OX8PX8QX8RX8SX8TX8UX8VX8WX8XX8YX8ZX8@[X8A\X8B(DX800000224000001000 D000003 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 0000X800000225000001000 D000003 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 0000X800000226000001000 D000003 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 0000)DX800000227000001000 D000003 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 0000X800000228000001000 D000003 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 0000X800000229000001 * TOTAL COMPROBANTE * 4,127.62 4,127.62 0000*DX800000230000001 0000X800000231000002 * TOTAL DIARIO * 8,259.06 8,259.06 0000X800000232000002 * TOTAL SEC.DES. * 8,259.06 8,259.06 0000000001420000$000002020000$ 000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000000001730000000002010000+DX800000233000001 0000X800000234000002 * TOTAL 31/01/2023 * 8,259.06 8,259.06 0000X800000235000002 * TOTAL ORIGEN * 8,259.06 8,259.06 0000n#000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000  000002100000!!000002110000""000002120000000000021300001100000214000022000002150000PP000002160000QQ000002170000RR000002180000``000002190000aa000002200000bb000002210000pp000002220000qq000002230000rr000002240000000002250000000002260000000002270000000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000n=^X8Q_X8R`X8`aX8abX8bcX8pdX8qeX8rfX8gX8hX8iX8jX8kX8lX8mX8nX8oX8pX8qX8rX8sX8tX8uX8vX8wX8xX8yX8zX8{X8|X8}X8~X8 X8!X8"X80X81X82X8PX8QX8RX8`X8aX8bX8pX8qX8rX8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8,DX800000236000002 * TOTAL OFICINA * 8,259.06 8,259.06 0000X800000237000002 * TOTAL GENERAL * 241,427.31 241,427.31 0000