FCC>PP H<0}?^8?  *H FCC@>P P H<0}>^8 ?   *H PP@DDD D!D"D#D$D&D'D(D)D*D+D,Dk-D.D/D1D3D5D7D%9D;D=D?DADCDEDuHDJDLDNDPDRDTDVDXDZD\D^D`DbDFdDfDhDjDmDoDqDtD0D2D4D6D8D:D<D>D@DBDDDGDIDrKDMDODQDSDUDWDYD[D]D_DaDcDeDgDiDlDnDpDsDDvDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPP@DDDD >^800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000 >^800000102000001 SOL 0000 >^800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D >^800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000>^800000105000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000>^800000106000002 1 ACTIVO 0000D>^800000107000001 ------ 0000>^800000108000002 11 DISPONIBLE 0000>^800000109000001 ---------- 0000D >^800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000 >^800000102000001 SOL 0000 >^800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D >^800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000>^800000105000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000>^800000106000002 1 ACTIVO 0000 000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR >^80 >^81 >^82 >^8@>^8A>^8B>^8P>^8Q>^8RD>^800000107000001 ------ 0000>^800000108000002 11 DISPONIBLE 0000>^800000109000001 ---------- 0000D>^800000110000002 1111 CAJA 0000>^800000111000001 ---- 0000>^800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 19,869.85CR 0000D>^800000113000001 -------------------- 0000>^800000114000001 19,869.85CR 0000>^800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D>^800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000>^800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 26,922.84 0000>^800000118000001 -------------------- 0000 D>^800000119000001 26,922.84 0000>^800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000>^800000121000001 ---------- ----------- 0000 D>^800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000 >^800000123000001 -------------------- 0000!>^800000124000001 1,000.00 0000> >^80 >^81 >^82 >^8@>^8A>^8B>^8P>^8Q>^8R>^8`>^8a>^8b>^8p>^8q>^8r>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8 >^8!>^8">^8#>^8$>^8%>^8&>^8'>^8(>^8)>^8*>^8+>^8,>^8->^8.>^8/>^80>^81>^82>^83>^84>^85>^86>^87>^8@8>^8A9>^8B:>^8P;>^8Q<>^8R=>^8`>>^8a?>^8b@>^8pA>^8qB>^8rC>^8D>^8E>^8F>^8G>^8 D">^800000125000001 0000#>^800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 8,052.99 0000$>^800000127000001 0000  D%>^800000128000002 14 CREDITOS 0000!&>^800000129000001 -------- 0000"'>^800000130000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000@ D(>^800000131000001 -------- -------- 0000A)>^800000132000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000B*>^800000133000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000PD+>^800000134000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000Q,>^800000135000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000R->^800000136000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000`D.>^800000137000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000a/>^800000138000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000b0>^800000139000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000pD1>^800000140000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000q2>^800000141000001 -------------------- 0000r3>^800000142000001 292,654.27 0000D4>^800000143000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00005>^800000144000001 -------- -------- 00006>^800000145000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000D7>^800000146000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 00008>^800000147000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 00009>^800000148000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000D:>^800000149000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000;>^800000150000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000<>^800000151000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000D=>^800000152000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000>>^800000153000001 -------------------- 0000?>^800000154000001 261,036.29 0000<D>^800000154000001 -------------------- 0000b>^800000155000001 18,356.53CR 0000p>^800000156000001 0000qD@>^800000155000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000A>^800000156000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000B>^800000157000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,118.26 0000=D>^800000157000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 372,280.01CR 0000r>^800000158000001 0000>^800000159000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000DC>^800000158000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,328.92 0000D>^800000159000001 -------------------- 0000E>^800000160000001 5,447.18 0000>D>^800000160000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000>^800000161000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000>^800000162000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000DF>^800000161000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000G>^800000162000001 ------------ ---- --------- 0000H>^800000163000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000?D>^800000163000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000>^800000164000001 -------------------- 0000>^800000165000001 72,705.34CR 0000DI>^800000164000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000J>^800000165000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000K>^800000166000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000@D>^800000166000001 0000>^800000167000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 0000>^800000168000001 0000DL>^800000167000001 -------------------- 0000M>^800000168000001 109,775.12CR 0000N>^800000169000001 0000AD>^800000169000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000>^800000170000001 ------- --- ----- 0000>^800000171000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000DO>^800000170000001 TOTAL CREDITOS 449,362.62 0000P>^800000171000001 0000Q>^800000172000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 BD>^800000172000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000>^800000173000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000>^800000174000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 295.34 0000DR>^800000173000001 ------- --- ------ 0000!S>^800000174000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000"T>^800000175000001 ------- --- ------ -------- 00000CD>^800000175000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 0000>^800000176000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,600.00 0000>^800000177000001 -------------------- 0000 DU>^800000176000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 4,034.50 00001V>^800000177000001 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 00002W>^800000178000001 -------------------- 0000@DD>^800000178000001 697.95CR 0000>^800000179000002 2516 PROVEEDORES 0000>^800000180000001 ----------- 0000!DX>^800000179000001 7,556.54 0000AY>^800000180000001 0000BZ>^800000181000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 7,556.54 0000PED>^800000181000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,452.47 0000>^800000182000001 -------------------- 0000 >^800000183000001 2,452.47 0000!"D[>^800000182000001 0000Q\>^800000183000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000R]>^800000184000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000`FD>^800000184000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000">^800000185000001 ------------ --- ---------------- ------ 00000>^800000186000002 2517.03.030001 ESSALUD 3.31 00001#D^>^800000185000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000a_>^800000186000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000b`>^800000187000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 0000p3>I>^8J>^8K>^8L>^8M>^8N>^8O>^8P>^8Q>^8R>^8S>^8T>^8U>^8V>^8W>^8X>^8Y>^8Z>^8[>^8 \>^8!]>^8"^>^80_>^81`>^82a>^8Pb>^8Qc>^8Rd>^8`e>^8af>^8bg>^8ph>^8qi>^8rj>^8k>^8l>^8m>^8n>^8o>^8p>^8q>^8r>^8s>^8t>^8u>^8v>^8w>^8x>^8y>^8z>^8{>^8|>^8}>^8~>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8GD>^800000187000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 00002>^800000188000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000P>^800000189000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000Q%Da>^800000188000001 -------------------- 0000qb>^800000189000001 41,439.43 0000rc>^800000190000001 0000HD>^800000190000001 2517.04.000004 ONP 1.99 0000R>^800000191000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA .50 0000`>^800000192000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 19.00CR 0000a&Dd>^800000191000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 41,439.43 0000e>^800000192000001 0000f>^800000193000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000JD>^800000193000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000b>^800000194000001 -------------------- 0000p>^800000195000001 15.45CR 0000q'Dg>^800000194000001 ---------- ---------- - ------ 0000h>^800000195000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000i>^800000196000001 ---------- - ------ 0000KD>^800000196000001 0000r>^800000197000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,739.07 0000>^800000198000001 0000(Dj>^800000197000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000k>^800000198000001 -------------------- 0000l>^800000199000001 14,105.00 0000LD>^800000199000002 29 OTROS PASIVOS 0000>^800000100000001 ----- ------- 0000>^800000101000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000)Dm>^800000100000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000n>^800000101000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000o>^800000102000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00001MD>^800000102000001 ----------- -- ------- 0000>^800000103000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 0000>^800000104000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000*Dp>^800000103000001 -------------------- 00002q>^800000104000001 6,228.44CR 0000@r>^800000105000001 0000AND>^800000105000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000>^800000106000001 -------------------- 0000>^800000107000001 327.49CR 0000+Ds>^800000106000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000Bt>^800000107000001 0000Pu>^800000108000002 19 OTROS ACTIVOS 0000QOD>^800000108000001 0000>^800000109000001 TOTAL OTROS PASIVOS 327.49CR 0000>^800000110000001 0000,Dv>^800000109000001 ----- ------- 0000Rw>^800000110000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000`x>^800000111000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000aPD>^800000111000001 0000>^800000112000001 TOTAL PASIVO 443,573.77CR 0000>^800000113000001 0000-Dy>^800000112000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,763.72 0000bz>^800000113000001 -------------------- 0000p{>^800000114000001 1,763.72 0000qQD>^800000114000002 3 PATRIMONIO 0000>^800000115000001 ---------- 0000>^800000116000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000.D|>^800000115000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000r}>^800000116000001 -------- - -- ----- -------- 0000~>^800000117000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000 RD>^800000117000001 ------- ------ 0000>^800000118000002 3111 APORTE PAGADO 0000>^800000119000001 ------ ------ 0000/D>^800000118000001 -------------------- 0000!>^800000119000001 53.00 0000">^800000120000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000SD>^800000120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 235,804.49CR 0000>^800000121000001 -------------------- 0000>^800000122000001 235,804.49CR 00000D>^800000121000001 ------- ----------- 00001>^800000122000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00002>^800000123000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000@TD>^800000123000001 0000>^800000124000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 235,804.49CR 0000>^800000125000001 00001D>^800000124000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000A>^800000125000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000B>^800000126000001 -------------------- 0000PUD>^800000126000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000>^800000127000001 ------- --------- 0000 >^800000128000002 3211 DONACIONES 0000!2D>^800000127000001 8,692.05 0000Q>^800000128000001 0000R>^800000129000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 10,508.77 0000`VD>^800000129000001 ---------- 0000">^800000130000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000@>^800000131000001 -------------------- 0000A4D>^800000130000001 0000a>^800000131000001 0000b>^800000132000001 TOTAL ACTIVO 524,796.91 0000pWD>^800000132000001 10,850.00CR 0000B>^800000133000001 0000P>^800000134000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000Q5D>^800000133000001 0000q>^800000134000002 2 PASIVO 0000r>^800000135000001 ------ 0000XD>^800000135000001 0000R>^800000136000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000`>^800000137000001 ---------- ---------- 0000a6D>^800000136000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000>^800000137000001 ------------ --- --- ------ 0000>^800000138000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000YD>^800000138000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000b>^800000139000001 --------- --------- 0000p>^800000140000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000q7D>^800000139000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000>^800000140000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 0000>^800000141000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 0000W*000001000000000001010000000000102000010000010300002000001040000@000001050000A000001060000B000001070000P000001080000Q000001090000R000001100000`000001110000a000001120000b000001130000p000001140000q000001150000r000001160000000001170000 000001180000!000001190000"000001200000000000121000010000012200002000001230000@000001240000A000001250000B000001260000P000001270000Q000001280000R000001290000`000001300000a000001310000b000001320000p000001330000q000001340000r000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000ZD>^800000141000001 -------------------- 0000r>^800000142000001 2,341.40CR 0000>^800000143000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00008D>^800000142000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000>^800000143000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000>^800000144000001 -------------------- 0000[D>^800000144000001 -------- ---------- 0000>^800000145000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 0000>^800000146000001 -------------------- 00009D>^800000145000001 54,287.41CR 0000>^800000146000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000@>^800000147000001 ------------ --- ------- - ----- 0000A\D?^800000147000001 175,503.99 0000?^800000148000001 0000?^800000149000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 173,162.59 0000:D>^800000148000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000B>^800000149000001 -------------------- 0000P>^800000150000001 299,636.07CR 0000QI>>^8 >^8!>^8">^8@>^8A>^8B>^8P>^8Q>^8R>^8`>^8a>^8b>^8p>^8q>^8r>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8 >^8!>^8">^80>^81>^82>^8@>^8A>^8B>^8P>^8Q>^8R>^8`>^8a>^8b>^8p>^8q]D?^800000150000001 0000?^800000151000001 0000?^800000152000001 TOTAL PATRIMONIO 73,491.90CR 0000;D>^800000151000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000R>^800000152000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000`>^800000153000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000a$#)000001430000000001440000000001450000000001460000@000001470000A000001480000B000001490000P000001500000Q000001510000R000001520000`000001530000a000001540000b000001550000p000001560000q000001570000r000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000 000001730000!000001740000"000001750000000000176000010000017700002000001780000@000001790000A000001800000B000001810000P000001820000 Q000001830000!R_>>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8 >^8!>^8">^80>^81>^82>^8@>^8A>^8B>^8P>^8Q>^8R>^8`>^8a>^8b>^8p>^8q>^8r>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8>^8?^8?^8?^8?^8?^8wDH?^800000266000001 ---------- - ------ 0000I?^800000267000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000J?^800000268000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000xDK?^800000269000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000L?^800000270000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000M?^800000271000002 19 OTROS ACTIVOS 0000zDN?^800000272000001 ----- ------- 0000O?^800000273000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000P?^800000274000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000{DQ?^800000275000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,763.72 0000R?^800000276000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000S?^800000277000001 -------- - -- ----- -------- 0000|DT?^800000278000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000U?^800000279000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000V?^800000280000001 ------- ----------- 0000}DW?^800000281000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000X?^800000282000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Y?^800000283000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000~DZ?^800000284000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000[?^800000285000002 2 PASIVO 0000\?^800000286000001 ------ 0000D]?^800000287000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000^?^800000288000001 ------------ --- --- ------ 0000_?^800000289000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D`?^800000290000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000a?^800000291000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 0000b?^800000292000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 0000Dc?^800000293000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000d?^800000294000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000e?^800000295000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000Df?^800000296000001 ------------ --- ------- - ----- 0000g?^800000297000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000h?^800000298000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Di?^800000299000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000j?^800000200000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000k?^800000201000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000^D?^800000153000001 0000?^800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 00002?^800000202000001 SOL 0000@Dl?^800000202000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000m?^800000203000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000n?^800000204000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000`D ?^800000203000001OFICINA HUANUCO 0000A ?^800000204000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000B ?^800000205000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000PDo?^800000205000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 0000p?^800000206000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000q?^800000207000001 ------- --- ----- 0000aD ?^800000206000002 1 ACTIVO 0000Q ?^800000207000001 ------ 0000R?^800000208000002 11 DISPONIBLE 0000`Dr?^800000208000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000s?^800000209000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000 t?^800000210000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 0000!bD?^800000209000001 ---------- 0000a?^800000210000002 1111 CAJA 0000b?^800000211000001 ---- 0000pDu?^800000211000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 295.34 0000"v?^800000212000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 00000w?^800000213000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,600.00 00001cD?^800000212000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 19,869.85CR 0000q?^800000213000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000r?^800000214000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Dx?^800000214000002 2516 PROVEEDORES 00002y?^800000215000001 ----------- 0000@z?^800000216000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,452.47 0000AdD?^800000215000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 26,922.84 0000?^800000216000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000?^800000217000001 ---------- ----------- 0000D{?^800000217000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000B|?^800000218000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000P}?^800000219000002 2517.03.030001 ESSALUD 3.31 0000QeD?^800000218000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 0000?^800000219000002 14 CREDITOS 0000?^800000220000001 -------- 0000D~?^800000220000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000R?^800000221000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000`?^800000222000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000afD?^800000221000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000?^800000222000001 -------- -------- 0000?^800000223000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000v>?^8?^8?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8?^8?^8 ?^8!?^8"?^80?^81?^82?^8@?^8A?^8B?^8P?^8Q?^8R?^8`?^8a?^8b?^8p?^8q ?^8r!?^8"?^8#?^8$?^8%?^8&?^8'?^8(?^8)?^8*?^8+?^8,?^8-?^8.?^8/?^80?^81?^82?^83?^84?^85?^86?^87?^88?^89?^8:?^8;?^8?^8"??^80@?^81A?^82B?^8@C?^8AD?^800000223000001 2517.04.000004 ONP 1.99 0000b?^800000224000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA .50 0000p?^800000225000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 19.00CR 0000qgD?^800000224000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000?^800000225000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000 ?^800000226000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000i*0000018500000a0000018600001b0000018700002p000001880000Pq000001890000Qr000001900000R000001910000`000001920000a000001930000b000001940000p000001950000q000001960000r000001970000000001980000000001990000000002000000110000020100002000002020000@000002030000A000002040000B000002050000P000002060000Q000002070000R000002080000`000002090000 a000002100000!b000002110000"p0000021200000q0000021300001r0000021400002000002150000@000002160000A000002170000B000002180000P000002190000Q000002200000R000002210000`000002220000a000002230000b000002240000p000002250000q000002260000rD?^800000226000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000r?^800000227000002 29 OTROS PASIVOS 0000?^800000228000001 ----- ------- 0000hD!?^800000227000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000"?^800000228000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000#?^800000229000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000D?^800000229000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000?^800000230000001 ----------- -- ------- 0000?^800000231000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 0000jD$?^800000230000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000%?^800000231000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000&?^800000232000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D?^800000232000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000?^800000233000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000?^800000234000002 3 PATRIMONIO 0000kD'?^800000233000001 -------- -------- 0000(?^800000234000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000)?^800000235000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 0000 D?^800000235000001 ---------- 0000?^800000236000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000?^800000237000001 ------- ------ 0000lD*?^800000236000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 0000 +?^800000237000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 ,?^800000238000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000 D?^800000238000002 3111 APORTE PAGADO 0000?^800000239000001 ------ ------ 0000?^800000240000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 235,804.49CR 0000mD-?^800000239000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000 .?^800000240000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000 /?^800000241000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000 D?^800000241000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000?^800000242000001 ------- --------- 0000?^800000243000002 3211 DONACIONES 0000nD0?^800000242000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000! 1?^800000243000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000" 2?^800000244000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,118.26 00000 D?^800000244000001 ---------- 0000?^800000245000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000?^800000246000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000oD3?^800000245000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,328.92 00001 4?^800000246000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00002 5?^800000247000001 ------------ ---- --------- 0000@ D?^800000247000001 ---------- ---------- 0000?^800000248000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000?^800000249000001 --------- --------- 0000pD6?^800000248000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000A 7?^800000249000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000B 8?^800000250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000P D?^800000250000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000?^800000251000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000?^800000252000001 -------- ---------- 0000qD9?^800000251000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000Q :?^800000252000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000R ;?^800000253000001 ------- --- ------ 0000` D?^800000253000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 0000?^800000254000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000 ?^800000255000001 --------- ---- --- --------- 0000!rD?^800000256000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 4,034.50 0000p D?^800000256000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000"?^800000257000001 -------- ---- --- ---------- 00000?^800000258000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 7,666.09CR 00001sD??^800000257000001 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 0000q @?^800000258000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000r A?^800000259000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 D?^800000259000002 00002?^800000260000001 TOTAL ACTIVO 835,566.46 0000@?^800000261000001 0000AtDB?^800000260000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000 C?^800000261000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 D?^800000262000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 0000 uDE?^800000263000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 F?^800000264000001 ---------- ---------- - ------ 0000G?^800000265000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000D?^800000262000001 TOTAL PASIVO 835,501.31 0000B?^800000263000001 0000P?^800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000D?^800000302000001 SOL 0000?^800000303000001OFICINA HUANUCO 0000?^800000304000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D?^800000305000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000?^800000306000002 4 GASTOS 0000?^800000307000001 ------ 0000y#)000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000 000002360000 000002370000 000002380000 000002390000 000002400000 000002410000 000002420000! 000002430000" 0000024400000 0000024500001 0000024600002 000002470000@ 000002480000A 000002490000B 000002500000P 000002510000Q 000002520000R 000002530000` 000002540000 a 000002550000!b 000002560000"p 0000025700000q 0000025800001r 0000025900002 000002600000@ 000002610000A 000002620000B 000002630000P 000002640000QQ000002650000RR000002660000pp000002670000qq000002680000rrD?^800000308000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000?^800000309000001 ------ ----------- 0000?^800000310000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D?^800000311000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000?^800000312000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 131.95 0000?^800000313000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 139.33 0000D?^800000314000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 4.60 0000?^800000315000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,577.10 0000?^800000316000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000D?^800000317000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000?^800000318000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000?^800000319000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000D?^800000320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,340.76 0000?^800000321000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 55.03 0000?^800000322000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 121.03CR 0000>E?^8PF?^8QG?^8RH?^8pI?^8qJ?^8rK?^8L?^8M?^8N?^8O?^8P?^8Q?^8R?^8S?^8T?^8U?^8V?^8W?^8X?^8Y?^8Z?^8[?^8\?^8]?^8^?^8_?^8`?^8a?^8b?^8c?^8d?^8e?^8f?^8 g?^8!h?^8"i?^80j?^81k?^82l?^8@m?^8An?^8Bo?^8Pp?^8Qq?^8Rr?^8`s?^8at?^8bu?^8pv?^8qw?^8rx?^8y?^8z?^8{?^8|?^8}?^8~?^8?^8?^8?^8?^8D?^800000323000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 8.63 0000?^800000324000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000?^800000325000001 ------ -- -------------- 0000 ?^8?^8?^8?^8?^8?^8?^8?^8?^8?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8! ?^8" ?^80 ?^81 ?^82 ?^8@ ?^8A ?^8B ?^8P ?^8Q ?^8R ?^8` ?^8a ?^8b ?^8p ?^8q H>^83>^8I>^8r_?^8vD?^8B?^8?^8r D?^800000326000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000?^800000327000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000?^800000328000002 4513.01.01 TRANSPORTE 8.00 0000D?^800000329000002 5 INGRESOS 0000?^800000330000001 -------- 0000?^800000331000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000D?^800000332000001 -------- ----------- 0000?^800000333000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000?^800000334000001 --------- --- -------- 0000D?^800000335000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,588.58 0000?^800000336000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 3,824.77 0000?^800000337000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 394.14 0000D?^800000338000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 923.62 0000?^800000339000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 1,666.09 0000?^800000340000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 105.86 0000D?^800000341000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 174.88 0000?^800000342000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 953.41 0000?^800000343000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 484.84 0000D?^800000344000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 20.00 0000?^800000345000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 48.18 0000?^800000346000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 165.91 0000D?^800000347000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 114.85 0000?^800000348000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000?^800000349000001 -------- --- --------- ----------- 0000)000002700000000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000002760000000002770000000002780000000002790000000002800000000002810000000002820000000002830000000002840000000002850000000002860000000002870000000002880000000002890000000002900000000002910000000002920000000002930000000002940000000002950000000002960000  000002970000!!000002980000""00000299000000000003010000 000003020000 000003030000 000003040000 000003050000 000003060000 000003070000 000003080000 000003090000 000003100000 000003110000 D?^800000350000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000?^800000351000001 -------- --- --------- -------- 0000?^800000352000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 180.00 0000000003130000 000003140000 000003150000 000003160000 000003170000 000003180000  000003190000  000003200000  000003210000  000003220000  000003230000 000003240000! ! 000003250000" " 0000032600000 0 0000032700001 1 0000032800002 2 000003290000P P 000003300000Q Q 000003310000R R 000003320000` ` 000003330000a a 000001420000$000001840000"`i000002270000y000002690000000003120000 000003340000b b D?^800000353000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 101.33 0000?^800000354000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 39.00 0000?^800000355000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 25.00 0000&000003350000p p 000003360000q q 000003370000r r 000003380000 000003390000 000003400000 000003410000 000003420000 000003430000 000003440000 000003450000 000003460000 000003470000 000003480000 000003490000 000003500000 000003510000 000003520000 000003530000 000003540000 000003550000 000003560000 000003570000 000003580000 ??^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8! ?^8" ?^80 ?^81 ?^82 ?^8P ?^8Q ?^8R ?^8` ?^8a ?^8b ?^8p ?^8q ?^8r ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 ?^8 D?^800000356000001 0000?^800000357000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 7,666.09 0000?^800000358000001 0000