FCC@>PP H<00}A_8?  *H FCC>P P H<0}D_8 ? * *H PPDPPDDDDD D!D"D$D%D&D'D(D)D*Dg+D,D-D.D/D1D3D#5D7D9D;D=D?DADtDDFDHDJDLDNDPDRDTDVDXDZD\D^DB`DbDdDfDiDkDmDpDrDsD0D2D4D6D8D:D<D>D@DCDEDnGDIDKDMDODQDSDUDWDYD[D]D_DaDcDeDhDjDlDoDqDuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DB_800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000B_800000102000001 SOL 0000B_800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DB_800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000B_800000105000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000B_800000106000002 1 ACTIVO 0000DB_800000107000001 ------ 0000B_800000108000002 11 DISPONIBLE 0000B_800000109000001 ---------- 0000DB_800000110000002 1111 CAJA 0000B_800000111000001 ---- 0000B_800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,918.55 0000DB_800000113000001 -------------------- 0000B_800000114000001 5,918.55 0000B_800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DB_800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000B_800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,031.34 0000B_800000118000001 -------------------- 0000 DB_800000119000001 2,031.34 0000B_800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000B_800000121000001 ---------- ----------- 0000 DB_800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,847.40 0000B_800000123000001 -------------------- 0000B_800000124000001 1,847.40 0000>B_80B_81B_82B_8@B_8AB_8BB_8PB_8QB_8RB_8`B_8aB_8bB_8pB_8qB_8rB_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8@B_8AB_8BB_8PB_8QB_8RB_8`B_8aB_8bB_8pB_8qB_8rB_8B_8B_8B_8B_8 DB_800000125000001 0000B_800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 9,797.29 0000B_800000127000001 0000  DB_800000128000002 14 CREDITOS 0000!B_800000129000001 -------- 0000"B_800000130000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000@ DB_800000131000001 -------- -------- 0000AB_800000132000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000BB_800000133000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000PDB_800000134000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000QB_800000135000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000RB_800000136000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000`DB_800000137000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000aB_800000138000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000bB_800000139000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000pDB_800000140000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000qB_800000141000001 -------------------- 0000rB_800000142000001 292,654.27 0000DB_800000143000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000B_800000144000001 -------- -------- 0000B_800000145000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000DB_800000146000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 0000B_800000147000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 0000B_800000148000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000DB_800000149000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000B_800000150000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000B_800000151000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000DB_800000152000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000B_800000153000001 -------------------- 0000B_800000154000001 261,036.29 0000DB_800000155000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000B_800000156000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000B_800000157000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,118.26 0000DB_800000158000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,328.92 0000B_800000159000001 -------------------- 0000B_800000160000001 5,447.18 0000>DKC_800000160000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000LC_800000161000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000MC_800000162000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 69,227.43CR 0000DB_800000161000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000B_800000162000001 ------------ ---- --------- 0000B_800000163000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000?DNC_800000163000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 716.04 0000OC_800000164000001 -------------------- 0000PC_800000165000001 68,511.39CR 0000DB_800000164000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000B_800000165000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000B_800000166000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000@DQC_800000166000001 0000RC_800000167000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 68,511.39CR 0000SC_800000168000001 0000DB_800000167000001 -------------------- 0000B_800000168000001 109,775.12CR 0000B_800000169000001 0000ADTC_800000169000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000UC_800000170000001 ------- --- ----- 0000VC_800000171000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000DB_800000170000001 TOTAL CREDITOS 449,362.62 0000B_800000171000001 0000B_800000172000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 BDWC_800000172000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000XC_800000173000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 93.92CR 0000YC_800000174000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,271.27 0000DB_800000173000001 ------- --- ------ 0000!B_800000174000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000"B_800000175000001 ------- --- ------ -------- 00000CDZC_800000175000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,303.04CR 0000[C_800000176000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.83 0000\C_800000177000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,460.19 0000 DB_800000176000002 1517.01.000002 OTROS 3,547.04 00001B_800000177000001 -------------------- 00002B_800000178000001 3,547.04 0000@DD]C_800000178000001 -------------------- 0000^C_800000179000001 1,539.33 0000_C_800000180000002 2516 PROVEEDORES 0000!DB_800000179000001 0000AB_800000180000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,547.04 0000BB_800000181000001 0000PED`C_800000181000001 ----------- 0000aC_800000182000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,851.86 0000 bC_800000183000001 -------------------- 0000!"DB_800000182000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000QB_800000183000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000RB_800000184000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000`FDcC_800000184000001 1,851.86 0000"dC_800000185000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000eC_800000186000001 ------------ --- ---------------- ------ 00001#DC_800000185000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000aC_800000186000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,739.43 0000bC_800000187000001 -------------------- 0000p3>B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8B_8 B_8!B_8"C_80C_81C_82C_8PC_8QC_8RC_8`C_8aC_8b C_8p C_8q C_8r C_8 C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8 C_8!C_8"C_8#C_8$C_8%C_8&C_8'C_8(C_8GDfC_800000187000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 391.20 00002gC_800000188000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 394.20 0000PhC_800000189000001 2517.03.030001 ESSALUD 104.79 0000Q%DC_800000188000001 41,739.43 0000qC_800000189000001 0000rC_800000190000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 41,739.43 0000HDiC_800000190000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000RjC_800000191000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000`kC_800000192000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000a&DC_800000191000001 0000C_800000192000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000C_800000193000001 ---------- ---------- - ------ 0000JDlC_800000193000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000bmC_800000194000001 2517.04.000004 ONP 148.57 0000pnC_800000195000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 75.30 0000q'D C_800000194000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 C_800000195000001 ---------- - ------ 0000 C_800000196000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000KDoC_800000196000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 19.00CR 0000rpC_800000197000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000qC_800000198000001 -------------------- 0000(D C_800000197000001 -------------------- 0000 C_800000198000001 14,105.00 0000C_800000199000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000LDrC_800000199000001 1,097.81 0000sC_800000100000001 0000tC_800000101000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,489.00 0000)DC_800000100000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000C_800000101000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,000.94CR 00000C_800000102000001 -------------------- 00001MDuC_800000102000001 0000vC_800000103000002 29 OTROS PASIVOS 0000wC_800000104000001 ----- ------- 0000*DC_800000103000001 6,000.94CR 00002C_800000104000001 0000@C_800000105000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 8,104.06 0000ANDxC_800000105000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000yC_800000106000001 ----------- -- ------- 0000zC_800000107000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 0000+DC_800000106000001 0000BC_800000107000002 19 OTROS ACTIVOS 0000PC_800000108000001 ----- ------- 0000QOD{C_800000108000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000|C_800000109000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000}C_800000110000001 -------------------- 0000,DC_800000109000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000RC_800000110000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000`C_800000111000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,763.72 0000aPD~C_800000111000001 327.49CR 0000C_800000112000001 0000C_800000113000001 TOTAL OTROS PASIVOS 327.49CR 0000-DC_800000112000001 -------------------- 0000bC_800000113000001 1,763.72 0000pC_800000114000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000qQDC_800000114000001 0000C_800000115000001 0000C_800000116000001 TOTAL PASIVO 436,629.89CR 0000.DC_800000115000001 -------- - -- ----- -------- 0000rC_800000116000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000 C_800000117000001 -------------------- 0000 RDC_800000117000001 0000C_800000118000002 3 PATRIMONIO 0000C_800000119000001 ---------- 0000/D!C_800000118000001 53.00 0000!"C_800000119000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000"#C_800000120000001 ------- ----------- 00000SDC_800000120000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000C_800000121000001 ------- ------ 0000C_800000122000002 3111 APORTE PAGADO 00000D$C_800000121000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00001%C_800000122000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00002&C_800000123000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 7,980.89CR 0000@TDC_800000123000001 ------ ------ 0000C_800000124000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 235,804.49CR 0000C_800000125000001 -------------------- 00001D'C_800000124000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,601.28CR 0000A(C_800000125000001 -------------------- 0000B)C_800000126000001 9,371.88 0000PUDC_800000126000001 235,804.49CR 0000C_800000127000001 0000 C_800000128000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 235,804.49CR 0000!2D*C_800000127000001 0000Q+C_800000128000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 11,188.60 0000R,C_800000129000001 0000`VDC_800000129000001 0000"C_800000130000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000@C_800000131000001 ------- --------- 0000A4D-C_800000130000001 0000a.C_800000131000001 TOTAL ACTIVO 523,739.04 0000b/C_800000132000001 0000pWDC_800000132000002 3211 DONACIONES 0000BC_800000133000001 ---------- 0000PC_800000134000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Q5D0C_800000133000002 2 PASIVO 0000q1C_800000134000001 ------ 0000r2C_800000135000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000XDC_800000135000001 -------------------- 0000RC_800000136000001 10,850.00CR 0000`C_800000137000001 0000a6D3C_800000136000001 ------------ --- --- ------ 00004C_800000137000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00005C_800000138000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000YDC_800000138000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000bC_800000139000001 0000pC_800000140000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000q7D6C_800000139000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 00007C_800000140000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 00008C_800000141000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000W*000001000000000001010000000000102000010000010300002000001040000@000001050000A000001060000B000001070000P000001080000Q000001090000R000001100000`000001110000a000001120000b000001130000p000001140000q000001150000r000001160000000001170000 000001180000!000001190000"000001200000000000121000010000012200002000001230000@000001240000A000001250000B000001260000P000001270000Q000001280000R000001290000`000001300000a000001310000b000001320000p000001330000q000001340000r000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000ZDC_800000141000001 ---------- ---------- 0000rC_800000142000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000C_800000143000001 --------- --------- 00008D9C_800000142000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000:C_800000143000001 -------------------- 0000;C_800000144000001 54,287.41CR 0000[DC_800000144000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000C_800000145000001 -------------------- 0000C_800000146000001 2,341.40CR 00009DC_800000147000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000A\DC_800000147000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000C_800000148000001 -------- ---------- 0000C_800000149000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 0000:D?C_800000148000001 -------------------- 0000B@C_800000149000001 299,636.07CR 0000PAC_800000150000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000QI>*C_8 +C_8!,C_8"-C_8@.C_8A/C_8B0C_8P1C_8Q2C_8R3C_8`4C_8a5C_8b6C_8p7C_8q8C_8r9C_8:C_8;C_8C_8?C_8@C_8AC_8BC_8CC_8DC_8EC_8FC_8GC_8HC_8IC_8JC_8KC_8LC_8MC_8NC_8OC_8PC_8QC_8RC_8SC_8TC_8UC_8VC_8WC_8 XC_8!YC_8"ZC_80[C_81\C_82]C_8@^C_8A_C_8B`C_8PaC_8QbC_8RcC_8`dC_8aeC_8bfC_8pgC_8q]DC_800000150000001 -------------------- 0000C_800000151000001 175,503.99 0000C_800000152000001 0000;DBC_800000151000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000RCC_800000152000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000`DC_800000153000001 -------------------- 0000a^DC_800000153000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 173,162.59 0000C_800000154000001 0000C_800000155000001 0000<DEC_800000154000001 18,356.53CR 0000bFC_800000155000001 0000pGC_800000156000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 372,280.01CR 0000q=DHC_800000157000001 0000rIC_800000158000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000JC_800000159000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000$')000001430000000001440000000001450000000001460000@000001470000A000001480000B000001490000P000001500000Q000001510000R000001520000`000001530000a000001540000b000001550000p000001560000q000001570000r000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000 000001730000!000001740000"000001750000000000176000010000017700002000001780000@000001790000A000001800000B000001810000P000001820000 Q000001830000!R_>iC_8jC_8kC_8lC_8mC_8nC_8oC_8pC_8qC_8rC_8sC_8tC_8uC_8vC_8wC_8xC_8yC_8zC_8{C_8|C_8}C_8~C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8 C_8!C_8"C_80C_81C_82C_8@C_8AC_8BC_8PC_8QC_8RC_8`C_8aC_8bC_8pC_8qC_8rC_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8yDC_800000268000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000C_800000269000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,000.94CR 0000C_800000270000002 19 OTROS ACTIVOS 0000{DC_800000271000001 ----- ------- 0000C_800000272000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000C_800000273000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000|DC_800000274000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,763.72 0000C_800000275000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000C_800000276000001 -------- - -- ----- -------- 0000}DC_800000277000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 0000C_800000278000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000C_800000279000001 ------- ----------- 0000~DC_800000280000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000C_800000281000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000C_800000282000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 7,980.89CR 0000DC_800000283000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,601.28CR 0000D_800000284000002 2 PASIVO 0000D_800000285000001 ------ 0000DD_800000286000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D_800000287000001 ------------ --- --- ------ 0000D_800000288000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DD_800000289000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D_800000290000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 0000D_800000291000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 0000DD_800000292000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000 D_800000293000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000 D_800000294000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D D_800000295000001 ------------ --- ------- - ----- 0000 D_800000296000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000 D_800000297000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000DD_800000298000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D_800000299000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000D_800000200000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000`DC_800000156000001 TOTAL PATRIMONIO 73,491.90CR 0000C_800000157000001 0000C_800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000PDD_800000201000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D_800000202000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000D_800000203000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000aDC_800000202000001 SOL 0000QC_800000203000001OFICINA HUANUCO 0000RC_800000204000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000`DD_800000204000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 69,227.43CR 0000D_800000205000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 716.04 0000 D_800000206000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000!bDC_800000205000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000aC_800000206000002 1 ACTIVO 0000bC_800000207000001 ------ 0000pDD_800000207000001 ------- --- ----- 0000"D_800000208000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00000D_800000209000001 ---------- - -------------- --- ----- 00001cDC_800000208000002 11 DISPONIBLE 0000qC_800000209000001 ---------- 0000rC_800000210000002 1111 CAJA 0000DD_800000210000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 93.92CR 00002D_800000211000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,271.27 0000@D_800000212000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,303.04CR 0000AdDC_800000211000001 ---- 0000C_800000212000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,918.55 0000C_800000213000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DD_800000213000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.83 0000BD_800000214000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 2,460.19 0000PD_800000215000002 2516 PROVEEDORES 0000QeDC_800000214000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000C_800000215000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,031.34 0000C_800000216000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000D D_800000216000001 ----------- 0000R!D_800000217000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,851.86 0000`"D_800000218000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000afDC_800000217000001 ---------- ----------- 0000C_800000218000002 1117.01 FONDOS FIJOS 1,847.40 0000C_800000219000002 14 CREDITOS 0000v>C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8 C_8!C_8"C_80C_81C_82C_8@C_8AC_8BC_8PC_8QC_8RC_8`C_8aC_8bC_8pC_8qC_8rC_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8 C_8!C_8"C_80C_81C_82C_8@C_8AD#D_800000219000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000b$D_800000220000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 391.20 0000p%D_800000221000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 394.20 0000qgDC_800000220000001 -------- 0000C_800000221000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000C_800000222000001 -------- -------- 0000D&D_800000222000001 2517.03.030001 ESSALUD 104.79 0000r'D_800000223000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00 0000(D_800000224000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000hDC_800000223000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000C_800000224000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000C_800000225000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000j*0000018500000a0000018600001b0000018700002p000001880000Pq000001890000Qr000001900000R000001910000`000001920000a000001930000b000001940000p000001950000q000001960000r000001970000000001980000000001990000000002000000BB000002010000P000002020000Q000002030000R000002040000`000002050000 a000002060000!b000002070000"p0000020800000q0000020900001r0000021000002000002110000@000002120000A000002130000B000002140000P000002150000Q000002160000R000002170000`000002180000a000002190000b000002200000p000002210000q000002220000r000002230000000002240000000002250000000002260000D)D_800000225000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000*D_800000226000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000+D_800000227000001 2517.04.000004 ONP 148.57 0000iDC_800000226000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000C_800000227000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000C_800000228000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000D,D_800000228000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 75.30 0000-D_800000229000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 19.00CR 0000.D_800000230000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000kDC_800000229000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000C_800000230000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000C_800000231000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000 D/D_800000231000002 29 OTROS PASIVOS 00000D_800000232000001 ----- ------- 00001D_800000233000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000lDC_800000232000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000 C_800000233000001 -------- -------- 0000 C_800000234000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000 D2D_800000234000001 ----------- -- ------- 00003D_800000235000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 00004D_800000236000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000mDC_800000235000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 0000 C_800000236000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 0000 C_800000237000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 D5D_800000237000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 00006D_800000238000002 3 PATRIMONIO 00007D_800000239000001 ---------- 0000nDC_800000238000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000! C_800000239000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000" C_800000240000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00000 D8D_800000240000002 31 CAPITAL SOCIAL 00009D_800000241000001 ------- ------ 0000:D_800000242000002 3111 APORTE PAGADO 0000oDC_800000241000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 00001 C_800000242000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00002 C_800000243000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000@ D;D_800000243000001 ------ ------ 0000D_800000246000001 ------- --------- 0000?D_800000247000002 3211 DONACIONES 0000@D_800000248000001 ---------- 0000qDC_800000247000001 ------------ ---- --------- 0000Q C_800000248000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000R C_800000249000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000` DAD_800000249000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000BD_800000250000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000 CD_800000251000001 ---------- ---------- 0000!rDC_800000250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000a C_800000251000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000b C_800000252000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000p DDD_800000252000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000"ED_800000253000001 --------- --------- 00000FD_800000254000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00001sDC_800000253000001 ------- --- ------ 0000q C_800000254000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000r C_800000255000001 ------- --- ------ -------- 0000 DGD_800000255000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00002HD_800000256000001 -------- ---------- 0000@ID_800000257000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 0000AtDC_800000256000002 1517.01.000002 OTROS 3,547.04 0000 C_800000257000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000 C_800000258000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 DJD_800000258000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000BKD_800000259000001 --------- ---- --- --------- 0000PLD_800000260000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000QuDC_800000259000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000 C_800000260000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 C_800000261000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,739.43 0000 DMD_800000261000001 -------- ---- --- ---------- 0000RND_800000262000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,342.36CR 0000pOD_800000263000002 0000qwDC_800000262000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 C_800000263000001 ---------- ---------- - ------ 0000 C_800000264000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 DPD_800000264000001 TOTAL ACTIVO 833,601.26 0000rQD_800000265000001 0000RD_800000266000001 TOTAL PASIVO 822,326.37 0000xDC_800000265000001 ---------- - ------ 0000 C_800000266000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000 C_800000267000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000 DSD_800000267000001 0000TD_800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000UD_800000302000001 SOL 0000DVD_800000303000001OFICINA HUANUCO 0000WD_800000304000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000XD_800000305000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000DYD_800000306000002 4 GASTOS 0000ZD_800000307000001 ------ 0000[D_800000308000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000z#)000002280000000002290000000002300000000002310000 000002320000 000002330000 000002340000 000002350000 000002360000 000002370000 000002380000! 000002390000" 0000024000000 0000024100001 0000024200002 000002430000@ 000002440000A 000002450000B 000002460000P 000002470000Q 000002480000R 000002490000` 000002500000 a 000002510000!b 000002520000"p 0000025300000q 0000025400001r 0000025500002 000002560000@ 000002570000A 000002580000B 000002590000P 000002600000Q 000002610000R 000002620000p 000002630000q 000002640000r 000002650000 000002660000 000002670000 000002680000D\D_800000309000001 ------ ----------- 0000]D_800000310000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000^D_800000311000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000D_D_800000312000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 131.95 0000`D_800000313000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 139.33 0000aD_800000314000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 4.60 0000>C_8PC_8QC_8RC_8pC_8qC_8rC_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8C_8D_8D_8D_8D_8D_8D_8D_8D_8D_8  D_8! D_8" D_80 D_81 D_82D_8@D_8AD_8BD_8PD_8QD_8RD_8`D_8aD_8bD_8pD_8qD_8rD_8D_8D_8D_8D_8D_8 D_8!D_8"D_8#D_8$D_8DbD_800000315000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,577.10 0000cD_800000316000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000dD_800000317000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000DeD_800000318000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 496.60 0000fD_800000319000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000gD_800000320000001 ------ ----------- -------- 0000DhD_800000321000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 197.10 0000iD_800000322000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000jD_800000323000001 ------ --- --------- ----------- 0000DkD_800000324000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000lD_800000325000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000mD_800000326000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 26.50 0000DnD_800000327000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000oD_800000328000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000pD_800000329000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000DqD_800000330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000rD_800000331000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,340.76 0000sD_800000332000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 55.03 0000DtD_800000333000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 121.03CR 0000uD_800000334000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 8.63 0000vD_800000335000002 44 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 0000DwD_800000336000001 ------------- ------------ - --------- 0000xD_800000337000002 4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 0000yD_800000338000001 ------------ -- ---------- ---------- - 0000DzD_800000339000002 4411.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 227.50 0000{D_800000340000002 4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0000|D_800000341000001 ------------ -- ----------- 0000D}D_800000342000002 4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 287.07 0000~D_800000343000001 4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE 392.76 0000D_800000344000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000DD_800000345000001 ------ -- -------------- 0000D_800000346000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000D_800000347000001 ------ -- -------- 0000DD_800000348000002 4511.01.010001 BASICA 1,025.00 0000D_800000349000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 204.83 0000D_800000350000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 102.50 0000)000002700000000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000002760000000002770000000002780000000002790000000002800000000002810000000002820000000002830000000002840000000002850000000002860000000002870000000002880000000002890000000002900000000002910000000002920000  000002930000!!000002940000""000002950000000000029600001100000297000022000002980000@@000002990000AA000003010000 000003020000 000003030000 000003040000 000003050000 000003060000 000003070000 000003080000 000003090000 000003100000 000003110000 DD_800000351000001 4511.02.000001 VACACIONES 102.41 0000D_800000352000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 101.49 0000D_800000353000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 93.92 0000DD_800000354000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000D_800000355000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000D_800000356000002 4513.01.01 TRANSPORTE 8.00 0000DD_800000357000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 40.00 0000D_800000358000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 934.99 0000D_800000359000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 290.00 0000DD_800000360000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 215.40 0000D_800000361000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 0000D_800000362000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 262.00 0000DD_800000363000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 0000D_800000364000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 70.00 0000D_800000365000002 4514 TRIBUTOS 0000DD_800000366000001 -------- 0000D_800000367000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 197.10 0000D_800000368000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.60 0000DD_800000369000002 5 INGRESOS 0000D_800000370000001 -------- 0000D_800000371000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000DD_800000372000001 -------- ----------- 0000D_800000373000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000D_800000374000001 --------- --- -------- 0000DD_800000375000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,588.58 0000D_800000376000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 3,824.77 0000D_800000377000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 394.14 0000>&D_8'D_8(D_8)D_8*D_8+D_8,D_8-D_8.D_8/D_8 0D_8 1D_8 2D_8 3D_8 4D_8 5D_8 6D_8! 7D_8" 8D_80 9D_81 :D_82 ;D_8@ D_8P ?D_8Q @D_8R AD_8` BD_8a CD_8b DD_8p ED_8q FD_8r GD_8 HD_8 ID_8 JD_8 KD_8 LD_8 MD_8 ND_8 OD_8 PD_8 QD_8 RD_8 SD_8 TD_8 UD_8 VD_8 WD_8 XD_8 YD_8 ZD_8 [D_8 \D_8 ]D_8 ^D_8 _D_8 `D_8 aD_8 bD_8 cD_8! DD_800000378000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 923.62 0000D_800000379000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 1,666.09 0000D_800000380000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 105.86 0000 eD_80 fD_81 gD_82 hD_8P iD_8Q jD_8R kD_8` lD_8a mD_8b nD_8p oD_8q pD_8r qD_8 rD_8 sD_8 tD_8 uD_8 vD_8 wD_8 xD_8 yD_8 zD_8 {D_8 |D_8 }D_8 ~D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 #B_83)C_8IhC_8r_C_8vC_8B%D_8dD_8" D_8 DD_800000381000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 174.88 0000D_800000382000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 953.41 0000D_800000383000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 484.84 0000DD_800000384000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 20.00 0000D_800000385000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 48.18 0000D_800000386000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 165.91 0000DD_800000387000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 114.85 0000D_800000388000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D_800000389000001 -------- --- --------- ----------- 0000DD_800000390000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D_800000391000001 -------- --- --------- -------- 0000D_800000392000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 180.00 0000)000003130000  000003140000  000003150000 000003160000! ! 000003170000" " 0000031800000 0 0000031900001 1 0000032000002 2 000003210000P P 000003220000Q Q 000003230000R R 000003240000` ` 000003250000a a 000003260000b b 000003270000p p 000003280000q q 000003290000r r 000003300000 000003310000 000003320000 000003330000 000003340000 000003350000 000003360000 000003370000 000003380000 000003390000 000003400000 000003410000 000003420000 000003430000 000003440000 000003450000 000003460000 000003470000 000003480000 000003490000 000003500000 000003510000 000003520000 000003530000 DD_800000393000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 101.33 0000D_800000394000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 160.45 0000D_800000395000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 25.00 0000000003550000  000003560000  000003570000 000003580000! ! 000003590000" " 0000036000000 0 0000036100001 1 0000036200002 2 000003630000@ @ 000003640000A A 000003650000B B 000003660000P P 000003670000Q Q 000003680000R R 000003690000` ` 000003700000a a 000003710000b b 000003720000p p 000003730000q q 000003740000r r 000003750000 000001420000$000001840000"`j000002270000z000002690000000003120000 000003540000 000003760000 R000003770000 000003780000 000003790000 000003800000 000003810000 000003820000 000003830000 000003840000 000003850000 000003860000 000003870000 000003880000 000003890000 000003900000 000003910000 000003920000 000003930000 000003940000 000003950000 000003960000 000003970000  000003980000   0D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8! D_8" D_80 D_81 D_82 D_8@ D_8A D_8B D_8P D_8Q D_8R D_8` D_8a D_8b D_8p D_8q D_8r D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 D_8 DD_800000396000001 0000D_800000397000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,342.36 0000D_800000398000001 0000