FCC@>PP H<00}8?  *H FCC>PP H< 0}8? ( *H PPDPPDDDDD D!D"D$D%D&D'D(D)D*Dh+D,D-D.D0D2D4D#6D8D:D<D>D@DBDtEDGDIDKDMDODQDSDUDWDYD[D]D_DCaDcDeDgDjDlDnDqDsD/D1D3D5D7D9D;D=D?DADDDFDoHDJDLDNDPDRDTDVDXDZD\D^D`DbDdDfDiDkDmDpDrDuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000800000102000001 SOL 0000800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000800000105000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000800000106000002 1 ACTIVO 0000D800000107000001 ------ 0000800000108000002 11 DISPONIBLE 0000800000109000001 ---------- 0000D800000110000002 1111 CAJA 0000800000111000001 ---- 0000800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,130.15 0000D800000113000001 -------------------- 0000800000114000001 5,130.15 0000800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000D800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,031.34 0000800000118000001 -------------------- 0000 D800000119000001 2,031.34 0000800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000800000121000001 ---------- ----------- 0000 D800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 152.60 0000800000123000001 -------------------- 0000800000124000001 152.60 0000>8081828@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r8888888888888888888888888888888@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r88888 D800000125000001 0000800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 7,314.09 0000800000127000001 0000  D800000128000002 14 CREDITOS 0000!800000129000001 -------- 0000"800000130000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000@ D800000131000001 -------- -------- 0000A800000132000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000B800000133000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000PD800000134000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000Q800000135000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000R800000136000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000`D800000137000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000a800000138000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000b800000139000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000pD800000140000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000q800000141000001 -------------------- 0000r800000142000001 292,654.27 0000D800000143000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000800000144000001 -------- -------- 0000800000145000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000D800000146000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 0000800000147000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 0000800000148000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000D800000149000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000800000150000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000800000151000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000D800000152000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000800000153000001 -------------------- 0000800000154000001 261,036.29 0000D800000155000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000800000156000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000800000157000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,118.26 0000=D#800000157000001 0000r$800000158000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000%800000159000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000D800000158000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,328.92 0000800000159000001 -------------------- 0000800000160000001 5,447.18 0000>D&800000160000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000'800000161000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000(800000162000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 69,227.43CR 0000D800000161000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000800000162000001 ------------ ---- --------- 0000800000163000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000?D)800000163000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 277.16CR 0000*800000164000001 -------------------- 0000+800000165000001 69,504.59CR 0000D800000164000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000800000165000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000800000166000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000@D,800000166000001 0000-800000167000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 69,504.59CR 0000.800000168000001 0000D800000167000001 -------------------- 0000800000168000001 109,775.12CR 0000800000169000001 0000AD/800000169000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00000800000170000001 ------- --- ----- 00001800000171000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000D800000170000001 TOTAL CREDITOS 449,362.62 0000800000171000001 0000800000172000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 BD2800000172000001 ---------- - -------------- --- ----- 00003800000173000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 281.76CR 00004800000174000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.59CR 0000D800000173000001 ------- --- ------ 0000!800000174000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000"800000175000001 ------- --- ------ -------- 00000CD5800000175000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,507.86CR 00006800000176000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.83CR 00007800000177000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR .19CR 0000 D800000176000002 1517.01.000002 OTROS 3,547.04 00001800000177000001 -------------------- 00002800000178000001 3,547.04 0000@DD8800000178000001 -------------------- 00009800000179000001 3,675.23CR 0000:800000180000002 2516 PROVEEDORES 0000!D800000179000001 0000A800000180000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,547.04 0000B800000181000001 0000PED;800000181000001 ----------- 0000<800000182000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000 =800000183000001 -------------------- 0000!"D800000182000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000Q800000183000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000R800000184000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000`FD>800000184000001 2.16 0000"?800000185000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000@800000186000001 ------------ --- ---------------- ------ 00001#D800000185000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000a800000186000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,739.43 0000b800000187000001 -------------------- 0000p3>8888888888888888888 8!8"8081828P8Q8R8`8a8b8p8q8r88888888888888888888888888888GDA800000187000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 00002B800000188000001 2517.03.030001 ESSALUD 98.17CR 0000PC800000189000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000Q%D800000188000001 41,739.43 0000q800000189000001 0000r800000190000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 41,739.43 0000HDD800000190000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000RE800000191000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000`F800000192000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000a&D800000191000001 0000800000192000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000800000193000001 ---------- ---------- - ------ 0000JDG800000193000001 2517.04.000004 ONP 144.59CR 0000bH800000194000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 74.30CR 0000pI800000195000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000q'D800000194000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000800000195000001 ---------- - ------ 0000800000196000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000KDJ800000196000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000rK800000197000001 -------------------- 0000L800000198000001 328.31CR 0000(D800000197000001 -------------------- 0000800000198000001 14,105.00 0000800000199000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000LDM800000199000001 0000N800000100000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,001.38CR 0000O800000101000001 0000)D800000100000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000800000101000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00000800000102000001 -------------------- 00001MDP800000102000002 29 OTROS PASIVOS 0000Q800000103000001 ----- ------- 0000R800000104000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000*D800000103000001 6,228.44CR 00002800000104000001 0000@800000105000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000ANDS800000105000001 ----------- -- ------- 0000T800000106000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 0000U800000107000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000+D800000106000001 0000B800000107000002 19 OTROS ACTIVOS 0000P800000108000001 ----- ------- 0000QODV800000108000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000W800000109000001 -------------------- 0000X800000110000001 327.49CR 0000,D800000109000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000R800000110000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000`800000111000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,833.72 0000aPDY800000111000001 0000Z800000112000001 TOTAL OTROS PASIVOS 327.49CR 0000[800000113000001 0000-D800000112000001 -------------------- 0000b800000113000001 1,833.72 0000p800000114000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000qQD\800000114000001 0000]800000115000001 TOTAL PASIVO 446,113.47CR 0000^800000116000001 0000.D800000115000001 -------- - -- ----- -------- 0000r800000116000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 55.00 0000800000117000001 -------------------- 0000 RD_800000117000002 3 PATRIMONIO 0000`800000118000001 ---------- 0000a800000119000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000/D800000118000001 55.00 0000!800000119000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000"800000120000001 ------- ----------- 00000SDb800000120000001 ------- ------ 0000c800000121000002 3111 APORTE PAGADO 0000d800000122000001 ------ ------ 00000D800000121000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00001800000122000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00002800000123000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 0000@TDe800000123000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 235,804.49CR 0000f800000124000001 -------------------- 0000g800000125000001 235,804.49CR 00001D800000124000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 0000A800000125000001 -------------------- 0000B800000126000001 8,012.22 0000PUDh800000126000001 0000i800000127000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 235,804.49CR 0000 j800000128000001 0000!2D800000127000001 0000Q800000128000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,900.94 0000R800000129000001 0000`VDk800000129000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000"l800000130000001 ------- --------- 0000@m800000131000002 3211 DONACIONES 0000A4D800000130000001 0000a 800000131000001 TOTAL ACTIVO 519,740.68 0000b 800000132000001 0000pWDn800000132000001 ---------- 0000Bo800000133000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Pp800000134000001 -------------------- 0000Q5D 800000133000002 2 PASIVO 0000q 800000134000001 ------ 0000r 800000135000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000XDq800000135000001 10,850.00CR 0000Rr800000136000001 0000`s800000137000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000a6D800000136000001 ------------ --- --- ------ 0000800000137000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000800000138000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000YDt800000138000001 0000bu800000139000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000pv800000140000001 ---------- ---------- 0000q7D800000139000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 0000800000140000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 0000800000141000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000W*000001000000000001010000000000102000010000010300002000001040000@000001050000A000001060000B000001070000P000001080000Q000001090000R000001100000`000001110000a000001120000b000001130000p000001140000q000001150000r000001160000000001170000 000001180000!000001190000"000001200000000000121000010000012200002000001230000@000001240000A000001250000B000001260000P000001270000Q000001280000R000001290000`000001300000a000001310000b000001320000p000001330000q000001340000r000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000ZDw800000141000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000rx800000142000001 --------- --------- 0000y800000143000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00008D800000142000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000800000143000001 -------------------- 0000800000144000001 54,287.41CR 0000[Dz800000144000001 -------------------- 0000{800000145000001 2,341.40CR 0000|800000146000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00009D800000145000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000800000146000001 ------------ --- ------- - ----- 0000@800000147000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000A\D}800000147000001 -------- ---------- 0000~800000148000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 0000800000149000001 -------------------- 0000:D800000148000001 -------------------- 0000B800000149000001 299,636.07CR 0000P800000150000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000QI>8 8!8"8@ 8A 8B 8P 8Q 8R8`8a8b8p8q8r888888888888 8!8"8#8$8%8&8'8(8)8*8+8,8-8.8/8081828 38!48"58068178288@98A:8B;8P<8Q=8R>8`?8a@8bA8pB8q]D800000150000001 175,503.99 0000800000151000001 0000800000152000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 173,162.59 0000;D800000151000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000R800000152000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000`800000153000001 -------------------- 0000a^D800000153000001 0000800000154000001 0000800000155000001 TOTAL PATRIMONIO 73,491.90CR 0000<D 800000154000001 18,356.53CR 0000b!800000155000001 0000p"800000156000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 372,280.01CR 0000q$&)000001430000000001440000000001450000000001460000@000001470000A000001480000B000001490000P000001500000Q000001510000R000001520000`000001530000a000001540000b000001550000p000001560000q000001570000r000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000 000001730000!000001740000"000001750000000000176000010000017700002000001780000@000001790000A000001800000B000001810000P000001820000 Q000001830000!R_>D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8[8\8]8^8_8 `8!a8"b80c81d82e8@f8Ag8Bh8Pi8Qj8Rk8`l8am8bn8po8qp8rq8r8s8t8u8v8w8x8y8z8{8|8}8~8888yD800000269000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000800000270000002 19 OTROS ACTIVOS 0000800000271000001 ----- ------- 0000{D800000272000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000800000273000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000800000274000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,833.72 0000|D800000275000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000800000276000001 -------- - -- ----- -------- 0000800000277000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 55.00 0000}D800000278000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000800000279000001 ------- ----------- 0000800000280000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000~D800000281000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000800000282000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 0000800000283000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 0000D800000284000002 2 PASIVO 0000800000285000001 ------ 0000800000286000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000D800000287000001 ------------ --- --- ------ 0000800000288000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000800000289000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000D800000290000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 0000800000291000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 0000800000292000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000D800000293000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000800000294000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000800000295000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D800000296000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000800000297000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000800000298000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000D800000299000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000800000200000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000800000201000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000`D800000156000001 0000800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000B800000202000001 SOL 0000PD800000202000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000800000203000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000800000204000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 69,227.43CR 0000aD800000203000001OFICINA HUANUCO 0000Q800000204000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000R800000205000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000`D800000205000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 277.16CR 0000800000206000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000 800000207000001 ------- --- ----- 0000!bD800000206000002 1 ACTIVO 0000a800000207000001 ------ 0000b800000208000002 11 DISPONIBLE 0000pD800000208000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000"800000209000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000800000210000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 281.76CR 00001cD800000209000001 ---------- 0000q800000210000002 1111 CAJA 0000r800000211000001 ---- 0000D800000211000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.59CR 00002800000212000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,507.86CR 0000@800000213000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.83CR 0000AdD800000212000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,130.15 0000800000213000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000800000214000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000D800000214000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR .19CR 0000B800000215000002 2516 PROVEEDORES 0000P800000216000001 ----------- 0000QeD800000215000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,031.34 0000800000216000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000800000217000001 ---------- ----------- 0000D800000217000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000R800000218000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000`800000219000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000afD800000218000002 1117.01 FONDOS FIJOS 152.60 0000800000219000002 14 CREDITOS 0000800000220000001 -------- 0000v>8888888888 8!8"8081828@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r8888888888888888888888888888 8!8"8081828@8AD800000220000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 0000b800000221000001 2517.03.030001 ESSALUD 98.17CR 0000p800000222000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000qgD800000221000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000800000222000001 -------- -------- 0000800000223000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000D800000223000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000r800000224000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000800000225000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000hD800000224000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000800000225000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000800000226000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000j*0000018500000a0000018600001b0000018700002p000001880000Pq000001890000Qr000001900000R000001910000`000001920000a000001930000b000001940000p000001950000q000001960000r000001970000000001980000000001990000000002000000AA000002010000B000002020000P000002030000Q000002040000R000002050000`000002060000 a000002070000!b000002080000"p0000020900000q0000021000001r0000021100002000002120000@000002130000A000002140000B000002150000P000002160000Q000002170000R000002180000`000002190000a000002200000b000002210000p000002220000q000002230000r000002240000000002250000000002260000D800000226000001 2517.04.000004 ONP 144.59CR 0000800000227000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 74.30CR 0000800000228000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000iD800000227000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000800000228000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000800000229000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000D800000229000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000800000230000002 29 OTROS PASIVOS 0000 800000231000001 ----- ------- 0000kD800000230000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000800000231000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000800000232000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000 D 800000232000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000 800000233000001 ----------- -- ------- 0000 800000234000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 0000lD800000233000001 -------- -------- 0000 800000234000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000 800000235000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 0000 D 800000235000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000800000236000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000800000237000002 3 PATRIMONIO 0000mD800000236000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 0000 800000237000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 800000238000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000 D800000238000001 ---------- 0000800000239000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000800000240000001 ------- ------ 0000nD800000239000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000! 800000240000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000" 800000241000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 00000 D800000241000002 3111 APORTE PAGADO 0000800000242000001 ------ ------ 0000800000243000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 235,804.49CR 0000oD800000242000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00001 800000243000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00002 800000244000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,118.26 0000@ D800000244000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000800000245000001 ------- --------- 0000800000246000002 3211 DONACIONES 0000pD800000245000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,328.92 0000A 800000246000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000B 800000247000001 ------------ ---- --------- 0000P D800000247000001 ---------- 0000800000248000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000800000249000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000qD800000248000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000Q 800000249000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000R 800000250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000` D800000250000001 ---------- ---------- 0000800000251000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000 800000252000001 --------- --------- 0000!rD800000251000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000a 800000252000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000b 800000253000001 ------- --- ------ 0000p D800000253000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000" 800000254000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000!800000255000001 -------- ---------- 00001sD800000254000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000q 800000255000001 ------- --- ------ -------- 0000r 800000256000002 1517.01.000002 OTROS 3,547.04 0000 D"800000256000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 00002#800000257000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000@$800000258000001 --------- ---- --- --------- 0000AtD800000257000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000 800000258000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 800000259000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000 D%800000259000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000B&800000260000001 -------- ---- --- ---------- 0000P'800000261000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 135.31CR 0000QuD800000260000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 800000261000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,739.43 0000 800000262000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 D(800000262000002 0000R)800000263000001 TOTAL ACTIVO 831,190.06 0000p*800000264000001 0000qwD800000263000001 ---------- ---------- - ------ 0000 800000264000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 800000265000001 ---------- - ------ 0000 xD800000266000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000 800000267000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000800000268000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000D+800000265000001 TOTAL PASIVO 831,190.06 0000r,800000266000001 0000-800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000D.800000302000001 SOL 0000/800000303000001OFICINA HUANUCO 00000800000304000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000D1800000305000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 00002800000306000002 4 GASTOS 00003800000307000001 ------ 0000z#)000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000 000002330000 000002340000 000002350000 000002360000 000002370000 000002380000 000002390000! 000002400000" 0000024100000 0000024200001 0000024300002 000002440000@ 000002450000A 000002460000B 000002470000P 000002480000Q 000002490000R 000002500000` 000002510000 a 000002520000!b 000002530000"p 0000025400000q 0000025500001r 0000025600002 000002570000@ 000002580000A 000002590000B 000002600000P 000002610000Q 000002620000R 000002630000p 000002640000q 000002650000r 000002660000 000002670000000002680000D4800000308000002 41 GASTOS FINANCIEROS 00005800000309000001 ------ ----------- 00006800000310000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000D7800000311000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00008800000312000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66.80 00009800000313000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 139.33 0000D:800000314000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 4.60 0000;800000315000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,577.10 0000<800000316000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000>8P8Q8R8p8q8r8888888888888888888888888888 8!8"8081828@8A8B8P8Q8R8`8a8b8p8q8r88888888888D=800000317000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000>800000318000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 496.60 0000?800000319000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000D@800000320000001 ------ ----------- -------- 0000A800000321000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 197.10 0000B800000322000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000DC800000323000001 ------ --- --------- ----------- 0000D800000324000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000E800000325000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000DF800000326000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 26.50 0000G800000327000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000H800000328000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000DI800000329000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000J800000330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000K800000331000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,340.76 0000DL800000332000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 55.03 0000M800000333000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 121.03CR 0000N800000334000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 8.63 0000DO800000335000002 44 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 0000P800000336000001 ------------- ------------ - --------- 0000Q800000337000002 4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0000DR800000338000001 ------------ -- ----------- 0000S800000339000002 4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 287.07 0000T800000340000001 4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE 392.76 0000DU800000341000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000V800000342000001 ------ -- -------------- 0000W800000343000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000DX800000344000001 ------ -- -------- 0000Y800000345000002 4511.01.010001 BASICA 1,025.00 0000Z800000346000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 204.83 0000D[800000347000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 102.50 0000\800000348000001 4511.02.000001 VACACIONES 102.41 0000]800000349000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 101.49 0000)000002700000000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000002760000000002770000000002780000000002790000000002800000000002810000000002820000000002830000000002840000000002850000000002860000000002870000000002880000000002890000000002900000000002910000000002920000000002930000  000002940000!!000002950000""000002960000000000029700001100000298000022000002990000@@000003010000 000003020000 000003030000 000003040000 000003050000 000003060000 000003070000 000003080000 000003090000 000003100000 000003110000 D^800000350000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 93.92 0000_800000351000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000`800000352000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Da800000353000002 4513.01.01 TRANSPORTE 8.00 0000b800000354000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 387.70 0000c800000355000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,674.99 0000Dd800000356000001 4513.01.10 ALQUILERES 1,500.00 0000e800000357000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 290.00 0000f800000358000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 215.40 0000Dg800000359000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 0000h800000360000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 192.00 0000i800000361000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 0000Dj800000362000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 70.00 0000k800000363000002 4514 TRIBUTOS 0000l800000364000001 -------- 0000Dm800000365000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 197.10 0000n800000366000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.60 0000o800000367000002 5 INGRESOS 0000Dp800000368000001 -------- 0000q800000369000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000r800000370000001 -------- ----------- 0000Ds800000371000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000t800000372000001 --------- --- -------- 0000u800000373000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,588.58 0000Dv800000374000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 3,824.77 0000w800000375000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 394.14 0000x800000376000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 923.62 0000Dy800000377000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 1,666.09 0000z800000378000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 105.86 0000{800000379000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 174.88 0000>88888888 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 8" 80 81 82 8@ 8A 8B 8P 8Q 8R 8` 8a 8b 8p 8q !8r "8 #8 $8 %8 &8 '8 (8 )8 *8 +8 ,8 -8 .8 /8 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 :8 ;8 <8 =8 >8! D|800000380000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 953.41 0000}800000381000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 484.84 0000~800000382000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 20.00 0000 @80 A81 B82 C8P D8Q E8R F8` G8a H8b I8p J8q K8r L8 M8 N8 O8 P8 Q8 R8 S8 T8 U8 V8 W8 X8 Y8 Z8 [8 \8 ]8 ^8 _8 #838IC8r_8v8B8?8" `8 D800000383000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 48.18 0000800000384000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 165.91 0000800000385000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 114.85 0000D800000386000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000800000387000001 -------- --- --------- ----------- 0000800000388000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D800000389000001 -------- --- --------- -------- 0000800000390000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 180.00 0000800000391000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 101.33 0000000001420000$000001840000"`j000002270000z000002690000000003120000 000003540000 )000003130000 000003140000  000003150000  000003160000  000003170000 000003180000! ! 000003190000" " 0000032000000 0 0000032100001 1 0000032200002 2 000003230000P P 000003240000Q Q 000003250000R R 000003260000` ` 000003270000a a 000003280000b b 000003290000p p 000003300000q q 000003310000r r 000003320000 000003330000 000003340000 000003350000 000003360000 000003370000 000003380000 000003390000 000003400000 000003410000 000003420000 000003430000 000003440000 000003450000 000003460000 000003470000 000003480000 000003490000 000003500000 000003510000 000003520000 000003530000 D800000392000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 178.45 0000800000393000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 25.00 0000800000394000001 0000O*000003550000 000003560000  000003570000  000003580000  000003590000 000003600000! ! 000003610000" " 0000036200000 0 0000036300001 1 0000036400002 2 000003650000@ @ 000003660000A A 000003670000B B 000003680000P P 000003690000Q Q 000003700000R R 000003710000` ` 000003720000a a 000003730000b b 000003740000p p 000003750000q q 000003760000r r 000003770000 000003780000 000003790000 000003800000 000003810000 000003820000 000003830000 000003840000 000003850000 000003860000 000003870000 000003880000 000003890000 000003900000 000003910000 000003920000 000003930000 000003940000 000003950000 000003960000 ,a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8! i8" j80 k81 l82 m8@ n8A o8B p8P q8Q r8R s8` t8a u8b v8p w8q x8r y8 z8 {8 |8 }8 ~8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D800000395000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 135.31 0000800000396000001 0000