FCC@>PP H<00}~r8?  *H FCC>PP H< 0}Bu8? ( *H PPDPPDDDDD D!D"D$D%D&D'D(D)D*Dh+D,D-D.D0D2D4D#6D8D:D<D>D@DBDtEDGDIDKDMDODQDSDUDWDYD[D]D_DCaDcDeDgDjDlDnDqDsD/D1D3D5D7D9D;D=D?DADDDFDoHDJDLDNDPDRDTDVDXDZD\D^D`DbDdDfDiDkDmDpDrDuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D=s800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000>s800000102000001 SOL 0000?s800000103000001OFICINA HUANUCO 0000D@s800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000As800000105000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000Bs800000106000002 1 ACTIVO 0000DCs800000107000001 ------ 0000Ds800000108000002 11 DISPONIBLE 0000Es800000109000001 ---------- 0000DFs800000110000002 1111 CAJA 0000Gs800000111000001 ---- 0000Hs800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,130.15 0000DIs800000113000001 -------------------- 0000Js800000114000001 5,130.15 0000Ks800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DLs800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Ms800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,031.34 0000Ns800000118000001 -------------------- 0000 DOs800000119000001 2,031.34 0000Ps800000120000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000Qs800000121000001 ---------- ----------- 0000 DRs800000122000002 1117.01 FONDOS FIJOS 152.60 0000Ss800000123000001 -------------------- 0000Ts800000124000001 152.60 0000>=s80>s81?s82@s8@As8ABs8BCs8PDs8QEs8RFs8`Gs8aHs8bIs8pJs8qKs8rLs8Ms8Ns8Os8Ps8Qs8Rs8Ss8Ts8Us8Vs8Ws8Xs8Ys8Zs8[s8\s8]s8^s8_s8`s8as8bs8cs8ds8es8fs8gs8hs8is8js8@ks8Als8Bms8Pns8Qos8Rps8`qs8ars8bss8pts8qus8rvs8ws8xs8ys8zs8 DUs800000125000001 0000Vs800000126000001 TOTAL DISPONIBLE 7,314.09 0000Ws800000127000001 0000  DXs800000128000002 14 CREDITOS 0000!Ys800000129000001 -------- 0000"Zs800000130000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000@ D[s800000131000001 -------- -------- 0000A\s800000132000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000B]s800000133000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000PD^s800000134000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000Q_s800000135000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000R`s800000136000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000`Das800000137000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000abs800000138000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000bcs800000139000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000pDds800000140000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000qes800000141000001 -------------------- 0000rfs800000142000001 292,654.27 0000Dgs800000143000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000hs800000144000001 -------- -------- 0000is800000145000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000Djs800000146000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 0000ks800000147000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 0000ls800000148000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000Dms800000149000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000ns800000150000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000os800000151000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000Dps800000152000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000qs800000153000001 -------------------- 0000rs800000154000001 261,036.29 0000Dss800000155000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000ts800000156000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000us800000157000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,118.26 0000=Ds800000157000001 0000rs800000158000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000s800000159000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Dvs800000158000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,328.92 0000ws800000159000001 -------------------- 0000xs800000160000001 5,447.18 0000>Ds800000160000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000s800000161000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000s800000162000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 69,227.43CR 0000Dys800000161000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000zs800000162000001 ------------ ---- --------- 0000{s800000163000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000?Ds800000163000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 277.16CR 0000s800000164000001 -------------------- 0000s800000165000001 69,504.59CR 0000D|s800000164000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000}s800000165000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000~s800000166000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000@Ds800000166000001 0000s800000167000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 69,504.59CR 0000s800000168000001 0000Ds800000167000001 -------------------- 0000s800000168000001 109,775.12CR 0000s800000169000001 0000ADs800000169000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000s800000170000001 ------- --- ----- 0000s800000171000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Ds800000170000001 TOTAL CREDITOS 449,362.62 0000s800000171000001 0000s800000172000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 BDs800000172000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000s800000173000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 281.76CR 0000s800000174000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.59CR 0000Ds800000173000001 ------- --- ------ 0000!s800000174000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000"s800000175000001 ------- --- ------ -------- 00000CDs800000175000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,507.86CR 0000s800000176000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.83CR 0000s800000177000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR .19CR 0000 Ds800000176000002 1517.01.000002 OTROS 3,547.04 00001s800000177000001 -------------------- 00002s800000178000001 3,547.04 0000@DDs800000178000001 -------------------- 0000s800000179000001 3,675.23CR 0000s800000180000002 2516 PROVEEDORES 0000!Ds800000179000001 0000As800000180000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,547.04 0000Bs800000181000001 0000PEDs800000181000001 ----------- 0000s800000182000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000 s800000183000001 -------------------- 0000!"Ds800000182000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000Qs800000183000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000Rs800000184000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000`FDs800000184000001 2.16 0000"s800000185000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000s800000186000001 ------------ --- ---------------- ------ 00001#Ds800000185000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000as800000186000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,739.43 0000bs800000187000001 -------------------- 0000p3>|s8}s8~s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8 s8!s8"s80s81s82s8Ps8Qs8Rs8`s8as8bs8ps8qs8rs8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8GDs800000187000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 00002s800000188000001 2517.03.030001 ESSALUD 98.17CR 0000Ps800000189000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000Q%Ds800000188000001 41,739.43 0000qs800000189000001 0000rs800000190000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 41,739.43 0000HDs800000190000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000Rs800000191000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000`s800000192000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000a&Ds800000191000001 0000s800000192000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000s800000193000001 ---------- ---------- - ------ 0000JDs800000193000001 2517.04.000004 ONP 144.59CR 0000bs800000194000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 74.30CR 0000ps800000195000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000q'Ds800000194000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000s800000195000001 ---------- - ------ 0000s800000196000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000KDt800000196000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000rt800000197000001 -------------------- 0000t800000198000001 328.31CR 0000(Ds800000197000001 -------------------- 0000s800000198000001 14,105.00 0000s800000199000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000LDt800000199000001 0000t800000100000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,001.38CR 0000t800000101000001 0000)Ds800000100000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000s800000101000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00000s800000102000001 -------------------- 00001MDt800000102000002 29 OTROS PASIVOS 0000t800000103000001 ----- ------- 0000t800000104000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000*Ds800000103000001 6,228.44CR 00002s800000104000001 0000@s800000105000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000AND t800000105000001 ----------- -- ------- 0000 t800000106000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 0000 t800000107000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000+Ds800000106000001 0000Bs800000107000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Ps800000108000001 ----- ------- 0000QOD t800000108000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000 t800000109000001 -------------------- 0000t800000110000001 327.49CR 0000,Ds800000109000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Rs800000110000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000`s800000111000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,833.72 0000aPDt800000111000001 0000t800000112000001 TOTAL OTROS PASIVOS 327.49CR 0000t800000113000001 0000-Ds800000112000001 -------------------- 0000bs800000113000001 1,833.72 0000ps800000114000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000qQDt800000114000001 0000t800000115000001 TOTAL PASIVO 446,113.47CR 0000t800000116000001 0000.Ds800000115000001 -------- - -- ----- -------- 0000rs800000116000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 55.00 0000s800000117000001 -------------------- 0000 RDt800000117000002 3 PATRIMONIO 0000t800000118000001 ---------- 0000t800000119000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000/Ds800000118000001 55.00 0000!s800000119000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000"s800000120000001 ------- ----------- 00000SDt800000120000001 ------- ------ 0000t800000121000002 3111 APORTE PAGADO 0000t800000122000001 ------ ------ 00000Ds800000121000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00001s800000122000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00002s800000123000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 0000@TDt800000123000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 235,804.49CR 0000t800000124000001 -------------------- 0000t800000125000001 235,804.49CR 00001Ds800000124000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 0000As800000125000001 -------------------- 0000Bs800000126000001 8,012.22 0000PUDt800000126000001 0000t800000127000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 235,804.49CR 0000  t800000128000001 0000!2Ds800000127000001 0000Qs800000128000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,900.94 0000Rs800000129000001 0000`VD!t800000129000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000""t800000130000001 ------- --------- 0000@#t800000131000002 3211 DONACIONES 0000A4Ds800000130000001 0000as800000131000001 TOTAL ACTIVO 519,740.68 0000bs800000132000001 0000pWD$t800000132000001 ---------- 0000B%t800000133000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000P&t800000134000001 -------------------- 0000Q5Ds800000133000002 2 PASIVO 0000qs800000134000001 ------ 0000rs800000135000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000XD't800000135000001 10,850.00CR 0000R(t800000136000001 0000`)t800000137000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000a6Ds800000136000001 ------------ --- --- ------ 0000s800000137000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000s800000138000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000YD*t800000138000001 0000b+t800000139000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000p,t800000140000001 ---------- ---------- 0000q7Ds800000139000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 0000s800000140000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 0000s800000141000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000W*000001000000000001010000000000102000010000010300002000001040000@000001050000A000001060000B000001070000P000001080000Q000001090000R000001100000`000001110000a000001120000b000001130000p000001140000q000001150000r000001160000000001170000 000001180000!000001190000"000001200000000000121000010000012200002000001230000@000001240000A000001250000B000001260000P000001270000Q000001280000R000001290000`000001300000a000001310000b000001320000p000001330000q000001340000r000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000ZD-t800000141000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000r.t800000142000001 --------- --------- 0000/t800000143000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00008Ds800000142000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000s800000143000001 -------------------- 0000s800000144000001 54,287.41CR 0000[D0t800000144000001 -------------------- 00001t800000145000001 2,341.40CR 00002t800000146000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00009Ds800000145000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000s800000146000001 ------------ --- ------- - ----- 0000@s800000147000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000A\D3t800000147000001 -------- ---------- 00004t800000148000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 00005t800000149000001 -------------------- 0000:Ds800000148000001 -------------------- 0000Bs800000149000001 299,636.07CR 0000Ps800000150000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000QI>s8 s8!s8"s8@s8As8Bs8Ps8Qs8Rs8`s8as8bs8ps8qs8rs8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8 s8!s8"s80s81s82s8@s8As8Bs8Ps8Qs8Rs8`s8as8bs8ps8q]D6t800000150000001 175,503.99 00007t800000151000001 00008t800000152000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 173,162.59 0000;Ds800000151000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Rs800000152000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000`s800000153000001 -------------------- 0000a^D9t800000153000001 0000:t800000154000001 0000;t800000155000001 TOTAL PATRIMONIO 73,491.90CR 0000<Ds800000154000001 18,356.53CR 0000bs800000155000001 0000ps800000156000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 372,280.01CR 0000q$&)000001430000000001440000000001450000000001460000@000001470000A000001480000B000001490000P000001500000Q000001510000R000001520000`000001530000a000001540000b000001550000p000001560000q000001570000r000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000001690000000001700000000001710000000001720000 000001730000!000001740000"000001750000000000176000010000017700002000001780000@000001790000A000001800000B000001810000P000001820000 Q000001830000!R_>s8s8s8s8s8s8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8 t8 t8 t8 t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!t8"t80t81t82t8@t8At8Bt8Pt8Q t8R!t8`"t8a#t8b$t8p%t8q&t8r't8(t8)t8*t8+t8,t8-t8.t8/t80t81t82t83t84t85t86t87t8yDt800000269000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000t800000270000002 19 OTROS ACTIVOS 0000t800000271000001 ----- ------- 0000{Dt800000272000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000t800000273000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000t800000274000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,833.72 0000|Dt800000275000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000t800000276000001 -------- - -- ----- -------- 0000t800000277000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 55.00 0000}Dt800000278000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000t800000279000001 ------- ----------- 0000t800000280000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000~Dt800000281000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000t800000282000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 0000t800000283000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 0000Dt800000284000002 2 PASIVO 0000t800000285000001 ------ 0000t800000286000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Dt800000287000001 ------------ --- --- ------ 0000t800000288000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000t800000289000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Dt800000290000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,803.32CR 0000t800000291000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28,068.02CR 0000t800000292000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 921.85CR 0000Dt800000293000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 494.22CR 0000t800000294000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000t800000295000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Dt800000296000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 0000t800000297000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000t800000298000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Dt800000299000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 18,356.53CR 0000t800000200000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000t800000201000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000`Dt800000202000001 SOL 0000PDt800000202000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000t800000203000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000t800000204000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 69,227.43CR 0000aD?t800000203000001OFICINA HUANUCO 0000Q@t800000204000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000RAt800000205000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000`Dt800000205000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 277.16CR 0000t800000206000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000 t800000207000001 ------- --- ----- 0000!bDBt800000206000002 1 ACTIVO 0000aCt800000207000001 ------ 0000bDt800000208000002 11 DISPONIBLE 0000pDt800000208000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000"t800000209000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000t800000210000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 281.76CR 00001cDEt800000209000001 ---------- 0000qFt800000210000002 1111 CAJA 0000rGt800000211000001 ---- 0000Dt800000211000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.59CR 00002t800000212000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,507.86CR 0000@t800000213000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 204.83CR 0000AdDHt800000212000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 5,130.15 0000It800000213000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Jt800000214000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Dt800000214000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR .19CR 0000Bt800000215000002 2516 PROVEEDORES 0000Pt800000216000001 ----------- 0000QeDKt800000215000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,031.34 0000Lt800000216000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0000Mt800000217000001 ---------- ----------- 0000Dt800000217000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 0000Rt800000218000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000`t800000219000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000afDNt800000218000002 1117.01 FONDOS FIJOS 152.60 0000Ot800000219000002 14 CREDITOS 0000Pt800000220000001 -------- 0000v>9t8:t8;t8t8?t8@t8At8Bt8 Ct8!Dt8"Et80Ft81Gt82Ht8@It8AJt8BKt8PLt8QMt8RNt8`Ot8aPt8bQt8pRt8qSt8rTt8Ut8Vt8Wt8Xt8Yt8Zt8[t8\t8]t8^t8_t8`t8at8bt8ct8dt8et8ft8gt8ht8it8jt8kt8lt8mt8nt8ot8 pt8!qt8"rt80st81tt82ut8@vt8ADt800000220000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 0000bt800000221000001 2517.03.030001 ESSALUD 98.17CR 0000pt800000222000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 0000qgDQt800000221000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000Rt800000222000001 -------- -------- 0000St800000223000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 39,910.86 0000Dt800000223000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 0000rt800000224000001 2517.04.000002 COMISION AFP .48CR 0000t800000225000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .15CR 0000hDTt800000224000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 61,442.01 0000Ut800000225000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 12,186.84 0000Vt800000226000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 32,988.62 0000j*0000018500000a0000018600001b0000018700002p000001880000Pq000001890000Qr000001900000R000001910000`000001920000a000001930000b000001940000p000001950000q000001960000r000001970000000001980000000001990000000002000000AA000002010000B000002020000P000002030000Q000002040000R000002050000`000002060000 a000002070000!b000002080000"p0000020900000q0000021000001r0000021100002000002120000@000002130000A000002140000B000002150000P000002160000Q000002170000R000002180000`000002190000a000002200000b000002210000p000002220000q000002230000r000002240000000002250000000002260000Dt800000226000001 2517.04.000004 ONP 144.59CR 0000t800000227000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 74.30CR 0000t800000228000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 0000iDWt800000227000001 1411.02.060005 PYME MN 39,800.10 0000Xt800000228000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,266.46 0000Yt800000229000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,267.14 0000Dt800000229000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 0000t800000230000002 29 OTROS PASIVOS 0000t800000231000001 ----- ------- 0000kDZt800000230000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,732.28 0000[t800000231000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 40,059.96 0000\t800000232000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000 Dt800000232000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000t800000233000001 ----------- -- ------- 0000t800000234000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 235.43CR 0000lD]t800000233000001 -------- -------- 0000 ^t800000234000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 35,322.81 0000 _t800000235000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,278.01 0000 Dt800000235000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 72.06CR 0000t800000236000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000t800000237000002 3 PATRIMONIO 0000mD`t800000236000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,727.91 0000 at800000237000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000 bt800000238000001 1415.02.060005 PYME MN 106,025.83 0000 Dt800000238000001 ---------- 0000t800000239000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000t800000240000001 ------- ------ 0000nDct800000239000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,165.99 0000! dt800000240000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000" et800000241000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 00000 Dt800000241000002 3111 APORTE PAGADO 0000t800000242000001 ------ ------ 0000t800000243000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 235,804.49CR 0000oDft800000242000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00001 gt800000243000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00002 ht800000244000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,118.26 0000@ Dt800000244000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000t800000245000001 ------- --------- 0000t800000246000002 3211 DONACIONES 0000pDit800000245000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,328.92 0000A jt800000246000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000B kt800000247000001 ------------ ---- --------- 0000P Dt800000247000001 ---------- 0000t800000248000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000t800000249000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000qDlt800000248000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 96,509.01CR 0000Q mt800000249000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 786.11CR 0000R nt800000250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,009.92CR 0000` Dt800000250000001 ---------- ---------- 0000t800000251000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000 t800000252000001 --------- --------- 0000!rDot800000251000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 470.08CR 0000a pt800000252000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000b qt800000253000001 ------- --- ------ 0000p Dt800000253000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000"t800000254000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000t800000255000001 -------- ---------- 00001sDrt800000254000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000q st800000255000001 ------- --- ------ -------- 0000r tt800000256000002 1517.01.000002 OTROS 3,547.04 0000 Dt800000256000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 175,503.99 00002t800000257000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000@t800000258000001 --------- ---- --- --------- 0000AtDut800000257000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000 vt800000258000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 wt800000259000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000 Dt800000259000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Bt800000260000001 -------- ---- --- ---------- 0000Pt800000261000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 135.31CR 0000QuDxt800000260000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000 yt800000261000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,739.43 0000 zt800000262000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 Dt800000262000002 0000Rt800000263000001 TOTAL ACTIVO 831,190.06 0000pt800000264000001 0000qwD{t800000263000001 ---------- ---------- - ------ 0000 |t800000264000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000 }t800000265000001 ---------- - ------ 0000 xD~t800000266000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000 t800000267000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000t800000268000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000Dt800000265000001 TOTAL PASIVO 831,190.06 0000rt800000266000001 0000t800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000Dt800000302000001 SOL 0000t800000303000001OFICINA HUANUCO 0000t800000304000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Dt800000305000001 AL 31 DE ENERO DE 2023 0000t800000306000002 4 GASTOS 0000t800000307000001 ------ 0000z#)000002280000000002290000000002300000000002310000000002320000 000002330000 000002340000 000002350000 000002360000 000002370000 000002380000 000002390000! 000002400000" 0000024100000 0000024200001 0000024300002 000002440000@ 000002450000A 000002460000B 000002470000P 000002480000Q 000002490000R 000002500000` 000002510000 a 000002520000!b 000002530000"p 0000025400000q 0000025500001r 0000025600002 000002570000@ 000002580000A 000002590000B 000002600000P 000002610000Q 000002620000R 000002630000p 000002640000q 000002650000r 000002660000 000002670000000002680000Dt800000308000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000t800000309000001 ------ ----------- 0000t800000310000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000Dt800000311000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000t800000312000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 66.80 0000t800000313000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 139.33 0000Dt800000314000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 4.60 0000t800000315000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,577.10 0000t800000316000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000>xt8Pyt8Qzt8R{t8p|t8q}t8r~t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!t8"t80t81t82t8@t8At8Bt8Pt8Qt8Rt8`t8at8bt8pt8qt8rt8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8Dt800000317000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000t800000318000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 496.60 0000t800000319000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000Dt800000320000001 ------ ----------- -------- 0000t800000321000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 197.10 0000t800000322000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Dt800000323000001 ------ --- --------- ----------- 0000t800000324000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000t800000325000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000Dt800000326000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 26.50 0000t800000327000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000t800000328000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Dt800000329000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000u800000330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000u800000331000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,340.76 0000Du800000332000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 55.03 0000u800000333000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 121.03CR 0000u800000334000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 8.63 0000Du800000335000002 44 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 0000u800000336000001 ------------- ------------ - --------- 0000u800000337000002 4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0000Du800000338000001 ------------ -- ----------- 0000 u800000339000002 4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 287.07 0000 u800000340000001 4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE 392.76 0000D u800000341000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000 u800000342000001 ------ -- -------------- 0000 u800000343000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Du800000344000001 ------ -- -------- 0000u800000345000002 4511.01.010001 BASICA 1,025.00 0000u800000346000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 204.83 0000Du800000347000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 102.50 0000u800000348000001 4511.02.000001 VACACIONES 102.41 0000u800000349000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 101.49 0000)000002700000000002710000000002720000000002730000000002740000000002750000000002760000000002770000000002780000000002790000000002800000000002810000000002820000000002830000000002840000000002850000000002860000000002870000000002880000000002890000000002900000000002910000000002920000000002930000  000002940000!!000002950000""000002960000000000029700001100000298000022000002990000@@000003010000 000003020000 000003030000 000003040000 000003050000 000003060000 000003070000 000003080000 000003090000 000003100000 000003110000 Du800000350000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 93.92 0000u800000351000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000u800000352000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Du800000353000002 4513.01.01 TRANSPORTE 8.00 0000u800000354000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 387.70 0000u800000355000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,674.99 0000Du800000356000001 4513.01.10 ALQUILERES 1,500.00 0000u800000357000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 290.00 0000u800000358000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 215.40 0000Du800000359000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 0000u800000360000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 192.00 0000u800000361000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 0000D u800000362000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 70.00 0000!u800000363000002 4514 TRIBUTOS 0000"u800000364000001 -------- 0000D#u800000365000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 197.10 0000$u800000366000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.60 0000%u800000367000002 5 INGRESOS 0000D&u800000368000001 -------- 0000'u800000369000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000(u800000370000001 -------- ----------- 0000D)u800000371000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000*u800000372000001 --------- --- -------- 0000+u800000373000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,588.58 0000D,u800000374000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 3,824.77 0000-u800000375000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 394.14 0000.u800000376000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 923.62 0000D/u800000377000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 1,666.09 00000u800000378000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 105.86 00001u800000379000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 174.88 0000>t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8! t8" t80 t81 t82 t8@ t8A t8B t8P t8Q t8R t8` t8a t8b t8p t8q t8r t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8 t8! D2u800000380000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 953.41 00003u800000381000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 484.84 00004u800000382000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 20.00 0000 t80 t81 t82 t8P t8Q t8R t8` t8a t8b t8p u8q u8r u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 #{s83s8Is8r_8t8vwt8Bt8t8" u8 D5u800000383000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 48.18 00006u800000384000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 165.91 00007u800000385000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 114.85 0000D8u800000386000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00009u800000387000001 -------- --- --------- ----------- 0000:u800000388000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000D;u800000389000001 -------- --- --------- -------- 0000u800000392000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 178.45 0000?u800000393000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 25.00 0000@u800000394000001 0000O*000003550000 000003560000  000003570000  000003580000  000003590000 000003600000! ! 000003610000" " 0000036200000 0 0000036300001 1 0000036400002 2 000003650000@ @ 000003660000A A 000003670000B B 000003680000P P 000003690000Q Q 000003700000R R 000003710000` ` 000003720000a a 000003730000b b 000003740000p p 000003750000q q 000003760000r r 000003770000 000003780000 000003790000 000003800000 000003810000 000003820000 000003830000 000003840000 000003850000 000003860000 000003870000 000003880000 000003890000 000003900000 000003910000 000003920000 000003930000 000003940000 000003950000 000003960000 ,u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8! u8" u80 !u81 "u82 #u8@ $u8A %u8B &u8P 'u8Q (u8R )u8` *u8a +u8b ,u8p -u8q .u8r /u8 0u8 1u8 2u8 3u8 4u8 5u8 6u8 7u8 8u8 9u8 :u8 ;u8 u8 ?u8 @u8 Au8 Bu8 DAu800000395000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 135.31 0000Bu800000396000001 0000