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(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 00000000021859v00000000000000000000000000000000000000001808300000000023667y000000000000000 A1900 OTROS ACTIVOS 000000001951160000000000000000000000005092342000000005204535000000001838967000000000000000 A1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000062210000000000000000000000005092342000000005136552000000000018000000000000000000 A1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000062210000000000000000000000005092342000000005136552000000000018000000000000000000 A1904 ACTIVOS INTANGIBLES 000000001888950000000000000000000000000000000000000000067983000000001820967000000000000000 A1904.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1904.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1904.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000090645u00000000000000000000000000000000000000006798300000000097443x000000000000000 A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000039619q00000000000000000000000000000000000000002870700000000042489x000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000051026t00000000000000000000000000000000000000003927600000000054954p000000000000000 A1910 SOL 000000001951160000000000000000000000005092342000000005204535000000001838967000000000000000 A1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000062210000000000000000000000005092342000000005136552000000000018000000000000000000 A1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000062210000000000000000000000005092342000000005136552000000000018000000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000001888950000000000000000000000000000000000000000067983000000001820967000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1914.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000090645u00000000000000000000000000000000000000006798300000000097443x000000000000000 A1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000039619q00000000000000000000000000000000000000002870700000000042489x000000000000000 A1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000051026t00000000000000000000000000000000000000003927600000000054954p000000000000000 A2000 PASIVO 000000000000000000000085065512000000012705230000000003660847000000000000000000000076021129 A2010 SOL 000000000000000000000085065512000000012705230000000003660847000000000000000000000076021129 A2100 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000000000000000000039048509000000000132393000000001003192000000000000000000000039919308 A2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000005893887000000000132393000000000616499000000000000000000000006377993 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 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A2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000001404230000000000000000000000000256693000000000000000000000001660923 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000001404230000000000000000000000000256693000000000000000000000001660923 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000043442747000000010662386000000000508502000000000000000000000033288863 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000043442747000000010662386000000000508502000000000000000000000033288863 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000043442747000000010354067000000000068020000000000000000000000033156700 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000043442747000000010354067000000000068020000000000000000000000033156700 A2406.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000000000000000000308319000000000440482000000000000000000000000132163 A2410 SOL 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PAGAR 000000000000000000000001290457000000001020191000000001058041000000000000000000000001328307 A2507 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000295640000000000607800000000000667407000000000000000000000000355247 A2507.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000119751000000000119800000000000103783000000000000000000000000103734 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000119751000000000119800000000000103783000000000000000000000000103734 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000160805000000000160700000000000138275000000000000000000000000138380 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006824000000000006700000000000009929000000000000000000000000010053 A2507.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000008260000000000320600000000000415420000000000000000000000000103080 A2510 SOL 000000000000000000000001915589000000001627991000000001817803000000000000000000000002105401 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 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A2517.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000008260000000000320600000000000415420000000000000000000000000103080 A2900 OTROS PASIVOS 000000000000000000000000658667000000000282460000000000331350000000000000000000000000707557 A2908 OPERACIONES EN TRAMITE 000000000000000000000000658667000000000282460000000000331350000000000000000000000000707557 A2908.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 000000000000000000000000000000000000000282460000000000331350000000000000000000000000048890 A2908.06 ENTREGAS POR IDENTIFICAR 000000000000000000000000006767000000000000000000000000000000000000000000000000000000006767 A2908.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 000000000000000000000000651900000000000000000000000000000000000000000000000000000000651900 A2910 SOL 000000000000000000000000658667000000000282460000000000331350000000000000000000000000707557 A2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000000000000000000000658667000000000282460000000000331350000000000000000000000000707557 A2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 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A3111 APORTE PAGADO 000000000000000000000013253195000000000073248000000000403144000000000000000000000013583091 A3111.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000013253195000000000073248000000000403144000000000000000000000013583091 A3200 CAPITAL ADICIONAL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3201 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3210 SOL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000000032198y00000000000000000000000000000000000000000000000000000032198y A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3810 SOL 00000000000000000000000032198y00000000000000000000000000000000000000000000000000000032198y A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000000055612y00000000000000000000000000000000000000000000000000000055612y A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000006090100000000450037000000000320477000000000000000000000000123469y A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000006090100000000450037000000000320477000000000000000000000000123469y A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000006090100000000450037000000000320477000000000000000000000000123469y A3910 SOL 00000000000000000000000006090100000000450037000000000320477000000000000000000000000123469y A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000006090100000000450037000000000320477000000000000000000000000123469y A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000006090100000000450037000000000320477000000000000000000000000123469y A4000 GASTOS 000000007503775000000000000000000000004018024000000000979060000000010542739000000000000000 A4010 SOL 000000007503775000000000000000000000004018024000000000979060000000010542739000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000001743548000000000000000000000000714947000000000000000000000002458495000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000471119000000000000000000000000274465000000000000000000000000745584000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000027016000000000000000000000000017772000000000000000000000000044788000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000027016000000000000000000000000017772000000000000000000000000044788000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000444103000000000000000000000000256693000000000000000000000000700796000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000444103000000000000000000000000256693000000000000000000000000700796000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000001272429000000000000000000000000440482000000000000000000000001712911000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000001272429000000000000000000000000440482000000000000000000000001712911000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000001272429000000000000000000000000440482000000000000000000000001712911000000000000000 A4110 SOL 000000001743548000000000000000000000000714947000000000000000000000002458495000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000471119000000000000000000000000274465000000000000000000000000745584000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000027016000000000000000000000000017772000000000000000000000000044788000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000027016000000000000000000000000017772000000000000000000000000044788000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 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000000000088020000000000000000000000000024545000000000000000000000000112565000000000000000 A4210 SOL 000000000088020000000000000000000000000024545000000000000000000000000112565000000000000000 A4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000088020000000000000000000000000024545000000000000000000000000112565000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000088020000000000000000000000000024545000000000000000000000000112565000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 000000001296128000000000000000000000000979120000000000979060000000001296188000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000001296128000000000000000000000000979120000000000979060000000001296188000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000001080126000000000000000000000000894765000000000894765000000001080126000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000001012766000000000000000000000000888040000000000888040000000001012766000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 000000000067360000000000000000000000000006725000000000006725000000000067360000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000067360000000000000000000000000006725000000000006725000000000067360000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000216002000000000000000000000000084355000000000084295000000000216062000000000000000 A4302.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000216002000000000000000000000000083178000000000083178000000000216002000000000000000 A4302.03.02 PROVISION GENERICA 000000000000000000000000000000000000000001177000000000001117000000000000060000000000000000 A4302.03.0201 COMPONENTE FIJO 000000000000000000000000000000000000000001177000000000001117000000000000060000000000000000 A4310 SOL 000000001296128000000000000000000000000979120000000000979060000000001296188000000000000000 A4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000001296128000000000000000000000000979120000000000979060000000001296188000000000000000 A4312.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000001080126000000000000000000000000894765000000000894765000000001080126000000000000000 A4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000001012766000000000000000000000000888040000000000888040000000001012766000000000000000 A4312.02.02 PROVISION GENERICA 000000000067360000000000000000000000000006725000000000006725000000000067360000000000000000 A4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000067360000000000000000000000000006725000000000006725000000000067360000000000000000 A4312.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000216002000000000000000000000000084355000000000084295000000000216062000000000000000 A4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000216002000000000000000000000000083178000000000083178000000000216002000000000000000 A4312.03.02 PROVISION GENERICA 000000000000000000000000000000000000000001177000000000001117000000000000060000000000000000 A4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 000000000000000000000000000000000000000001177000000000001117000000000000060000000000000000 A4400 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 000000000172132000000000000000000000000086066000000000000000000000000258198000000000000000 A4401 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 000000000036166000000000000000000000000018083000000000000000000000000054249000000000000000 A4401.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 000000000036166000000000000000000000000018083000000000000000000000000054249000000000000000 A4403 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 000000000135966000000000000000000000000067983000000000000000000000000203949000000000000000 A4403.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 000000000057414000000000000000000000000028707000000000000000000000000086121000000000000000 A4403.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE000000000078552000000000000000000000000039276000000000000000000000000117828000000000000000 A4410 SOL 000000000172132000000000000000000000000086066000000000000000000000000258198000000000000000 A4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 000000000036166000000000000000000000000018083000000000000000000000000054249000000000000000 A4411.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 000000000036166000000000000000000000000018083000000000000000000000000054249000000000000000 A4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 000000000135966000000000000000000000000067983000000000000000000000000203949000000000000000 A4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 000000000057414000000000000000000000000028707000000000000000000000000086121000000000000000 A4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE000000000078552000000000000000000000000039276000000000000000000000000117828000000000000000 A4500 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000004203947000000000000000000000002213346000000000000000000000006417293000000000000000 A4501 GASTOS DE PERSONAL 000000003283655000000000000000000000001655387000000000000000000000004939042000000000000000 A4501.01 REMUNERACIONES 000000002698652000000000000000000000001310114000000000000000000000004008766000000000000000 A4501.01.01 BASICA 000000001888500000000000000000000000001036500000000000000000000000002925000000000000000000 A4501.01.02 BONIFICACIONES 000000000189400000000000000000000000000025000000000000000000000000000214400000000000000000 A4501.01.03 GRATIFICACIONES 000000000406352000000000000000000000000201414000000000000000000000000607766000000000000000 A4501.01.04 ASIGNACIONES 000000000214400000000000000000000000000047200000000000000000000000000261600000000000000000 A4501.02 COMPENSACION VACACIONAL 000000000203176000000000000000000000000100707000000000000000000000000303883000000000000000 A4501.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 000000000000000000000000000000000000000044528000000000000000000000000044528000000000000000 A4501.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 000000000195502000000000000000000000000099783000000000000000000000000295285000000000000000 A4501.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000186325000000000000000000000000092355000000000000000000000000278680000000000000000 A4501.09 OTROS GASTOS DE PERSONAL 000000000000000000000000000000000000000007900000000000000000000000000007900000000000000000 A4501.09.05 VIATICOS 000000000000000000000000000000000000000007900000000000000000000000000007900000000000000000 A4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER000000000905792000000000000000000000000557959000000000000000000000001463751000000000000000 A4503.01 DOMICILIADOS 000000000905792000000000000000000000000557959000000000000000000000001463751000000000000000 A4503.01.01 TRANSPORTE 000000000096550000000000000000000000000065600000000000000000000000000162150000000000000000 A4503.01.05 PUBLICIDAD 000000000048000000000000000000000000000000000000000000000000000000000048000000000000000000 A4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 000000000054080000000000000000000000000023780000000000000000000000000077860000000000000000 A4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 000000000364282000000000000000000000000219129000000000000000000000000583411000000000000000 A4503.01.09 SEGUROS 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NO REVOLVENTES 000000000000000000000000871748000000000057494000000000348981000000000000000000000001163235 A5114.04 INTERESES CREDITOS REFINANCIADOS 00000000000000000000000000000000000000006665100000000003915800000000000000000000000002749s A5114.04.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 00000000000000000000000000000000000000006665100000000003915800000000000000000000000002749s A5114.05 INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS 000000000000000000000000130341000000000000000000000000013184000000000000000000000000143525 A5114.05.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000000000000000000124651000000000000000000000000011385000000000000000000000000136036 A5114.05.03 CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000000005690000000000000000000000000001799000000000000000000000000007489 A5200 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000000000000000001184637000000000002500000000000295021000000000000000000000001477158 A5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 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