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PROVISION GENERICA 00000000005973r00000000000000000000000005973200000000005742200000000005742r000000000000000 A1409.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000005973r00000000000000000000000005973200000000005742200000000005742r000000000000000 A1410 SOL 000000047393445000000000000000000000019863547000000020611332000000046645660000000000000000 A1411 CREDITOS VIGENTES 000000031228451000000000000000000000008128138000000008914829000000030441760000000000000000 A1411.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000016347045000000000000000000000008074259000000008283876000000016137428000000000000000 A1411.02.06 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000016347045000000000000000000000008074259000000008283876000000016137428000000000000000 A1411.03 CREDITOS DE CONSUMO 000000014881406000000000000000000000000053879000000000630953000000014304332000000000000000 A1411.03.06 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000014881406000000000000000000000000053879000000000630953000000014304332000000000000000 A1415 CREDITOS VENCIDOS 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PROVISION GENERICA 00000000005973r00000000000000000000000005973200000000005742200000000005742r000000000000000 A1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000005973r00000000000000000000000005973200000000005742200000000005742r000000000000000 A1500 CUENTAS POR COBRAR 000000006963258000000000000000000000003220603000000000052270000000010131591000000000000000 A1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000006963258000000000000000000000003220603000000000052270000000010131591000000000000000 A1507.01 RECLAMOS A TERCEROS 000000006953298000000000000000000000003178293000000000000000000000010131591000000000000000 A1507.02 ADELANTOS AL PERSONAL 000000000009960000000000000000000000000042310000000000052270000000000000000000000000000000 A1510 SOL 000000006963258000000000000000000000003220603000000000052270000000010131591000000000000000 A1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000006963258000000000000000000000003220603000000000052270000000010131591000000000000000 A1517.01 RECLAMOS A TERCEROS 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A1903.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000003700000000000000000000000000000000000000000000000000000000003700000000000000000 A1903.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000003700000000000000000000000000000000000000000000000000000000003700000000000000000 A1904 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000869205000000000000000000000000000000000000000000000000000000869205000000000000000 A1904.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1904.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1904.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000192620p00000000000000000000000000000000000000000000000000000192620p000000000000000 A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000082679v00000000000000000000000000000000000000000000000000000082679v000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000109940t00000000000000000000000000000000000000000000000000000109940t000000000000000 A1910 SOL 000000000906105000000000000000000000000000000000000000000000000000000906105000000000000000 A1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000033200000000000000000000000000000000000000000000000000000000033200000000000000000 A1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000033200000000000000000000000000000000000000000000000000000000033200000000000000000 A1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000003700000000000000000000000000000000000000000000000000000000003700000000000000000 A1913.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000003700000000000000000000000000000000000000000000000000000000003700000000000000000 A1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000003700000000000000000000000000000000000000000000000000000000003700000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000869205000000000000000000000000000000000000000000000000000000869205000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 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CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000005625216000000000576373000000004375137000000000000000000000009423980 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000005625216000000000576373000000004375137000000000000000000000009423980 A2102.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000005609031000000000576373000000004325028000000000000000000000009357686 A2102.01.02 OTRAS PERSONAS JURIDICAS 000000000000000000000000016185000000000000000000000000050109000000000000000000000000066294 A2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000022851999000000018000000000000016565571000000000000000000000021417570 A2103.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000022851999000000018000000000000016565571000000000000000000000021417570 A2103.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000022851999000000018000000000000016565571000000000000000000000021417570 A2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 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TRIBUT000000000000000000000000102704000000000109169000000000145235000000000000000000000000138770 A2507.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000032751000000000043200000000000058555000000000000000000000000048106 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000032751000000000043200000000000058555000000000000000000000000048106 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000063599000000000058869000000000079373000000000000000000000000084103 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006354000000000007100000000000007307000000000000000000000000006561 A2510 SOL 000000000000000000000001014239000000001084149000000001210981000000000000000000000001141071 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000910904000000000867876000000000958641000000000000000000000001001669 A2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 00000000000000000000000000001s000000000031133000000000038569000000000000000000000000007423 A2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000910917000000000836743000000000920072000000000000000000000000994246 A2516 PROVEEDORES 000000000000000000000000000631000000000107104000000000107105000000000000000000000000000632 A2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 000000000000000000000000000631000000000107104000000000107105000000000000000000000000000632 A2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000102704000000000109169000000000145235000000000000000000000000138770 A2517.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000032751000000000043200000000000058555000000000000000000000000048106 A2517.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000032751000000000043200000000000058555000000000000000000000000048106 A2517.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000063599000000000058869000000000079373000000000000000000000000084103 A2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006354000000000007100000000000007307000000000000000000000000006561 A2900 OTROS PASIVOS 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DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3210 SOL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000001631047y00000000000000000000000000000000000000000000000000001631047y A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3810 SOL 00000000000000000000001631047y00000000000000000000000000000000000000000000000000001631047y A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000107122p00000001198256300000001220776200000000000000000000000084602q A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 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A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000605066000000000000000000000000168134000000000000000000000000773200000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000605066000000000000000000000000168134000000000000000000000000773200000000000000000 A4200 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000002822000000000000000000000000004100000000000000000000000000006922000000000000000 A4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000002822000000000000000000000000004100000000000000000000000000006922000000000000000 A4202.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000002822000000000000000000000000004100000000000000000000000000006922000000000000000 A4210 SOL 000000000002822000000000000000000000000004100000000000000000000000000006922000000000000000 A4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000002822000000000000000000000000004100000000000000000000000000006922000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 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MICROEMPRESAS 000000000000000000000003801865000000000128311000000001020950000000000000000000000004694504 A5114.01.0206 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000003801865000000000128311000000001020950000000000000000000000004694504 A5114.01.03 INTERESES POR CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000000991993000000000023332000000000267264000000000000000000000001235925 A5114.01.0306 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000000991993000000000023332000000000267264000000000000000000000001235925 A5114.03 INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000000000000000000000043193000000000000000000000000000000000000000000000000000000043193 A5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 000000000000000000000000043193000000000000000000000000000000000000000000000000000000043193 A5114.05 INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS 000000000000000000000000484040000000000000000000000000145478000000000000000000000000629518 A5114.05.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 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00000000000000000000000107122p00000001198256300000001220776200000000000000000000000084602q A6910 SOL 00000000000000000000000107122p00000001198256300000001220776200000000000000000000000084602q A6911 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000107122p00000001198256300000001220776200000000000000000000000084602q A7999999999 TOTAL DEUDOR 000000072334750000000000000000000000125032471000000125708068000000074741219000000000000000 A7999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000069121090000000000000000000000000000000000000000000000000000074741219 O8000 CUENTAS DE ORDEN 000000014874696000000004981751000000000710271000000000710271000000014421473000000004528528 O8100 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000014874696000000000000000000000000128524000000000581747000000014421473000000000000000 O8104 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP000000005429709000000000000000000000000128524000000000159836000000005398397000000000000000 O8104.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 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CUENTAS DE ORDEN DEUDO 000000000000000000000004981751000000000581747000000000128524000000000000000000000004528528 O821 SOL 000000000000000000000004981751000000000581747000000000128524000000000000000000000004528528 O9999999999 TOTAL DEUDOR 000000014874696000000000000000000000000710271000000000710271000000014421473000000000000000 O9999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000004981751000000000000000000000000000000000000000000000000000014421473