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PROVISION GENERICA 00000000004615q00000000000000000000000004615100000000004691500000000004691u000000000000000 A1409.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000004615q00000000000000000000000004615100000000004691500000000004691u000000000000000 A1410 SOL 000000040152047000000000000000000000019177600000000018566176000000040763471000000000000000 A1411 CREDITOS VIGENTES 000000025487626000000000000000000000007497492000000007152715000000025832403000000000000000 A1411.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000014551196000000000000000000000007116116000000006694119000000014973193000000000000000 A1411.02.06 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000014551196000000000000000000000007116116000000006694119000000014973193000000000000000 A1411.03 CREDITOS DE CONSUMO 000000010936430000000000000000000000000381376000000000458596000000010859210000000000000000 A1411.03.06 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000010936430000000000000000000000000381376000000000458596000000010859210000000000000000 A1415 CREDITOS VENCIDOS 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PROVISION GENERICA 00000000004615q00000000000000000000000004615100000000004691500000000004691u000000000000000 A1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000004615q00000000000000000000000004615100000000004691500000000004691u000000000000000 A1500 CUENTAS POR COBRAR 000000000892969000000000000000000000002841730000000000922612000000002812087000000000000000 A1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000000892969000000000000000000000002841730000000000922612000000002812087000000000000000 A1507.01 RECLAMOS A TERCEROS 000000000892969000000000000000000000002841730000000000922612000000002812087000000000000000 A1510 SOL 000000000892969000000000000000000000002841730000000000922612000000002812087000000000000000 A1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000000892969000000000000000000000002841730000000000922612000000002812087000000000000000 A1517.01 RECLAMOS A TERCEROS 000000000892969000000000000000000000002841730000000000922612000000002812087000000000000000 A1800 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 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DETERIORO ACUMULADO DE I00000000062284t00000000000000000000000000000000000000000000000000000062284t000000000000000 A1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 00000000062284t00000000000000000000000000000000000000000000000000000062284t000000000000000 A1900 OTROS ACTIVOS 000000000905005000000000000000000000000136322000000000000000000000001041327000000000000000 A1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000000031000000000000000000000000000136122000000000000000000000000167122000000000000000 A1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000031000000000000000000000000000136122000000000000000000000000167122000000000000000 A1903 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000004800000000000000000000000000000200000000000000000000000000005000000000000000000 A1903.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000004800000000000000000000000000000200000000000000000000000000005000000000000000000 A1903.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 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CARGAS DIFERIDAS 000000000031000000000000000000000000000136122000000000000000000000000167122000000000000000 A1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 000000000031000000000000000000000000000136122000000000000000000000000167122000000000000000 A1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000004800000000000000000000000000000200000000000000000000000000005000000000000000000 A1913.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000004800000000000000000000000000000200000000000000000000000000005000000000000000000 A1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000004800000000000000000000000000000200000000000000000000000000005000000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000869205000000000000000000000000000000000000000000000000000000869205000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1914.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000192620p00000000000000000000000000000000000000000000000000000192620p000000000000000 A1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000082679v00000000000000000000000000000000000000000000000000000082679v000000000000000 A1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000109940t00000000000000000000000000000000000000000000000000000109940t000000000000000 A2000 PASIVO 000000000000000000000041205172000000002761285000000005553302000000000000000000000043997189 A2010 SOL 000000000000000000000041205172000000002761285000000005553302000000000000000000000043997189 A2100 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000000000000000000028589829000000001020488000000004231769000000000000000000000031801110 A2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000006364180000000000894019000000000098415000000000000000000000005568576 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 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LOS000000000000000000000001342305000000000004093000000000131115000000000000000000000001469327 A2108.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000001342305000000000004093000000000131115000000000000000000000001469327 A2110 SOL 000000000000000000000028589829000000001020488000000004231769000000000000000000000031801110 A2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000006364180000000000894019000000000098415000000000000000000000005568576 A2112.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000006364180000000000894019000000000098415000000000000000000000005568576 A2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000006312623000000000893001000000000098290000000000000000000000005517912 A2112.01.02 OTRAS PERSONAS JURIDICAS 000000000000000000000000051557000000000001018000000000000125000000000000000000000000050664 A2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000020883344000000000122376000000004002239000000000000000000000024763207 A2113.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000020883344000000000122376000000004002239000000000000000000000024763207 A2113.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000020883344000000000122376000000004002239000000000000000000000024763207 A2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000001342305000000000004093000000000131115000000000000000000000001469327 A2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000001342305000000000004093000000000131115000000000000000000000001469327 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000001342305000000000004093000000000131115000000000000000000000001469327 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000012174459000000000564537000000000110547000000000000000000000011720469 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000012174459000000000564537000000000110547000000000000000000000011720469 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000012174459000000000484997000000000000000000000000000000000000011689462 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000012174459000000000484997000000000000000000000000000000000000011689462 A2406.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000000000000000000079540000000000110547000000000000000000000000031007 A2410 SOL 000000000000000000000012174459000000000564537000000000110547000000000000000000000011720469 A2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000012174459000000000564537000000000110547000000000000000000000011720469 A2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000012174459000000000484997000000000000000000000000000000000000011689462 A2416.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000012174459000000000484997000000000000000000000000000000000000011689462 A2416.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000000000000000000079540000000000110547000000000000000000000000031007 A2500 CUENTAS POR PAGAR 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POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000019548000000000019900000000000019873000000000000000000000000019521 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000019548000000000019900000000000019873000000000000000000000000019521 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000026827000000000026919000000000026877000000000000000000000000026785 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006924000000000007700000000000007460000000000000000000000000006684 A2507.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000000300000000000595010000000000595010000000000000000000000000000300 A2510 SOL 000000000000000000000000391121000000001151773000000001210986000000000000000000000000450334 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000336593000000000270729000000000329468000000000000000000000000395332 A2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000017845000000000082854000000000082939000000000000000000000000017930 A2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000318748000000000187875000000000246529000000000000000000000000377402 A2516 PROVEEDORES 000000000000000000000000000932000000000225211000000000225994000000000000000000000000001715 A2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 000000000000000000000000000932000000000225211000000000225994000000000000000000000000001715 A2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000053596000000000655833000000000655524000000000000000000000000053287 A2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 00000000000000000000000000000s00000000000630400000000000630400000000000000000000000000000s A2517.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000019548000000000019900000000000019873000000000000000000000000019521 A2517.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000019548000000000019900000000000019873000000000000000000000000019521 A2517.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000026827000000000026919000000000026877000000000000000000000000026785 A2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006924000000000007700000000000007460000000000000000000000000006684 A2517.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000000300000000000595010000000000595010000000000000000000000000000300 A2900 OTROS PASIVOS 000000000000000000000000049763000000000024487000000000000000000000000000000000000000025276 A2908 OPERACIONES EN TRAMITE 000000000000000000000000049763000000000024487000000000000000000000000000000000000000025276 A2908.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 000000000000000000000000047763000000000024487000000000000000000000000000000000000000023276 A2908.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A2910 SOL 000000000000000000000000049763000000000024487000000000000000000000000000000000000000025276 A2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000000000000000000000049763000000000024487000000000000000000000000000000000000000025276 A2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 000000000000000000000000047763000000000024487000000000000000000000000000000000000000023276 A2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A3000 PATRIMONIO 000000000000000000000006071602000000012336284000000012197612000000000000000000000005932930 A3010 SOL 000000000000000000000006071602000000012336284000000012197612000000000000000000000005932930 A3100 CAPITAL SOCIAL 000000000000000000000022705642000000000133999000000000385426000000000000000000000022957069 A3101 APORTE PAGADO 000000000000000000000022705642000000000133999000000000385426000000000000000000000022957069 A3101.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000022705642000000000133999000000000385426000000000000000000000022957069 A3110 SOL 000000000000000000000022705642000000000133999000000000385426000000000000000000000022957069 A3111 APORTE PAGADO 000000000000000000000022705642000000000133999000000000385426000000000000000000000022957069 A3111.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000022705642000000000133999000000000385426000000000000000000000022957069 A3200 CAPITAL ADICIONAL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3201 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3210 SOL 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000001085000000000000000000000000000000000000000000000000000000001085000 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000001631047y00000000000000000000000000000000000000000000000000001631047y A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3810 SOL 00000000000000000000001631047y00000000000000000000000000000000000000000000000000001631047y A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000001654461y00000000000000000000000000000000000000000000000000001654461y A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000140856q00000001220228500000001181218600000000000000000000000179866p A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000140856q00000001220228500000001181218600000000000000000000000179866p A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000140856q00000001220228500000001181218600000000000000000000000179866p A3910 SOL 00000000000000000000000140856q00000001220228500000001181218600000000000000000000000179866p A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000140856q00000001220228500000001181218600000000000000000000000179866p A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000140856q00000001220228500000001181218600000000000000000000000179866p A4000 GASTOS 000000012723653000000000000000000000011984218000000010623204000000014084667000000000000000 A4010 SOL 000000012723653000000000000000000000011984218000000010623204000000014084667000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 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OBLIGACION000000001359459000000000000000000000000110547000000000000000000000001470006000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000001359459000000000000000000000000110547000000000000000000000001470006000000000000000 A4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000035329000000000000000000000000000000000000000000000000000000035329000000000000000 A4109.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000035329000000000000000000000000000000000000000000000000000000035329000000000000000 A4110 SOL 000000002903908000000000000000000000000265116000000000004093000000003164931000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000001509120000000000000000000000000154569000000000004093000000001659596000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000232953000000000000000000000000021215000000000000000000000000254168000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000232953000000000000000000000000021215000000000000000000000000254168000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000001276167000000000000000000000000133354000000000004093000000001405428000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000001276167000000000000000000000000133354000000000004093000000001405428000000000000000 A4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000001359459000000000000000000000000110547000000000000000000000001470006000000000000000 A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000001359459000000000000000000000000110547000000000000000000000001470006000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000001359459000000000000000000000000110547000000000000000000000001470006000000000000000 A4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000035329000000000000000000000000000000000000000000000000000000035329000000000000000 A4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 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PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000000090751000000000000000000000010843605000000010619111000000000315245000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000107267000000000000000000000009606741000000009375463000000000338545000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000100564000000000000000000000009543598000000009317845000000000326317000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 000000000006703000000000000000000000000063143000000000057618000000000012228000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000006703000000000000000000000000063143000000000057618000000000012228000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 00000000001651v00000000000000000000000123686400000000124364800000000002330p000000000000000 A4302.03.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000001602w00000000000000000000000118994900000000119749700000000002357u000000000000000 A4302.03.02 PROVISION GENERICA 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000000000039000000000000000000000000000004000000000000000000000000000043000000000000000000 A4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 000000000006270000000000000000000000000000000000000000000000000000000006270000000000000000 A4513.01.29 OTROS SERVICIOS 000000000736475000000000000000000000000023600000000000000000000000000760075000000000000000 A4514 TRIBUTOS 000000000023729000000000000000000000000006449000000000000000000000000030178000000000000000 A4514.05 APORTES GREMIALES 000000000022040000000000000000000000000006304000000000000000000000000028344000000000000000 A4514.09 OTROS TRIBUTOS 000000000001689000000000000000000000000000145000000000000000000000000001834000000000000000 A5000 INGRESOS 000000000000000000000011315092000000000218067000000001188982000000000000000000000012286007 A5010 SOL 000000000000000000000011315092000000000218067000000001188982000000000000000000000012286007 A5100 INGRESOS FINANCIEROS 000000000000000000000010821100000000000192398000000001132232000000000000000000000011760934 A5104 INTERESES POR CREDITOS 000000000000000000000010821100000000000192398000000001132232000000000000000000000011760934 A5104.01 INTERESES POR CREDITOS VIGENTES 000000000000000000000009750248000000000192398000000001072944000000000000000000000010630794 A5104.01.02 INTERESES POR CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000000000000000007617185000000000101905000000000806969000000000000000000000008322249 A5104.01.0206 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000007617185000000000101905000000000806969000000000000000000000008322249 A5104.01.03 INTERESES POR CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000002133063000000000090493000000000265975000000000000000000000002308545 A5104.01.0306 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000002133063000000000090493000000000265975000000000000000000000002308545 A5104.03 INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000000000000000000000058643000000000000000000000000005685000000000000000000000000064328 A5104.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 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VIGENTES 000000000000000000000009750248000000000192398000000001072944000000000000000000000010630794 A5114.01.02 INTERESES POR CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000000000000000007617185000000000101905000000000806969000000000000000000000008322249 A5114.01.0206 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000007617185000000000101905000000000806969000000000000000000000008322249 A5114.01.03 INTERESES POR CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000002133063000000000090493000000000265975000000000000000000000002308545 A5114.01.0306 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000002133063000000000090493000000000265975000000000000000000000002308545 A5114.03 INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000000000000000000000058643000000000000000000000000005685000000000000000000000000064328 A5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 000000000000000000000000058643000000000000000000000000005685000000000000000000000000064328 A5114.05 INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS 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