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S00000000085550s00000000000000000000000000000000000000000000000000000085550s000000000000000 A1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000113868p00000000000000000000000000000000000000000000000000000113868p000000000000000 A2000 PASIVO 000000000000000000000039069499000000003781549000000004381003000000000000000000000039668953 A2010 SOL 000000000000000000000039069499000000003781549000000004381003000000000000000000000039668953 A2100 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000000000000000000024967613000000003097104000000001949494000000000000000000000023820003 A2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000006732693000000002383000000000001770520000000000000000000000006120213 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000006732693000000002383000000000001770520000000000000000000000006120213 A2102.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000006732693000000002383000000000001770520000000000000000000000006120213 A2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000017597146000000000675336000000000038823000000000000000000000016960633 A2103.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000017597146000000000675336000000000038823000000000000000000000016960633 A2103.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000017597146000000000675336000000000038823000000000000000000000016960633 A2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000000637774000000000038768000000000140151000000000000000000000000739157 A2108.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000000637774000000000038768000000000140151000000000000000000000000739157 A2108.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000637774000000000038768000000000140151000000000000000000000000739157 A2110 SOL 000000000000000000000024967613000000003097104000000001949494000000000000000000000023820003 A2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 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LOS000000000000000000000000637774000000000038768000000000140151000000000000000000000000739157 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000637774000000000038768000000000140151000000000000000000000000739157 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000013426914000000000437403000000002105972000000000000000000000015095483 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000013426914000000000437403000000002105972000000000000000000000015095483 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000013410626000000000379475000000002000008000000000000000000000015031159 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000013410626000000000379475000000002000008000000000000000000000015031159 A2406.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000016288000000000057928000000000105964000000000000000000000000064324 A2410 SOL 000000000000000000000013426914000000000437403000000002105972000000000000000000000015095483 A2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000013426914000000000437403000000002105972000000000000000000000015095483 A2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000013410626000000000379475000000002000008000000000000000000000015031159 A2416.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000013410626000000000379475000000002000008000000000000000000000015031159 A2416.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000016288000000000057928000000000105964000000000000000000000000064324 A2500 CUENTAS POR PAGAR 000000000000000000000000672972000000000247042000000000325537000000000000000000000000751467 A2505 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000615170000000000145202000000000223800000000000000000000000000693768 A2505.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000076698000000000000000000000000022623000000000000000000000000099321 A2505.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000538472000000000145202000000000201177000000000000000000000000594447 A2507 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000057802000000000101840000000000101737000000000000000000000000057699 A2507.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000000000000000000000300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000300 A2507.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000022237000000000065800000000000065848000000000000000000000000022285 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000022237000000000065800000000000065848000000000000000000000000022285 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000027962000000000028740000000000028697000000000000000000000000027919 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000007303000000000007300000000000007192000000000000000000000000007195 A2510 SOL 000000000000000000000000672972000000000247042000000000325537000000000000000000000000751467 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 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000000000000000000000000027962000000000028740000000000028697000000000000000000000000027919 A2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000007303000000000007300000000000007192000000000000000000000000007195 A2900 OTROS PASIVOS 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A2908 OPERACIONES EN TRAMITE 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A2908.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A2910 SOL 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000 A3000 PATRIMONIO 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r00000000000000000000000000000000000000000000000000001925663r A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000001949077r00000000000000000000000000000000000000000000000000001949077r A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000001949077r00000000000000000000000000000000000000000000000000001949077r A3810 SOL 00000000000000000000001925663r00000000000000000000000000000000000000000000000000001925663r A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000001949077r00000000000000000000000000000000000000000000000000001949077r A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000001949077r00000000000000000000000000000000000000000000000000001949077r A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000102445q00000002260494600000002217702400000000000000000000000145237s A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000102445q00000002260494600000002217702400000000000000000000000145237s A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000102445q00000002260494600000002217702400000000000000000000000145237s A3910 SOL 00000000000000000000000102445q00000002260494600000002217702400000000000000000000000145237s A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000102445q00000002260494600000002217702400000000000000000000000145237s A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000102445q00000002260494600000002217702400000000000000000000000145237s A4000 GASTOS 000000002425988000000000000000000000013276918000000012167012000000003535894000000000000000 A4010 SOL 000000002425988000000000000000000000013276918000000012167012000000003535894000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000000598253000000000000000000000000268822000000000000000000000000867075000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000278444000000000000000000000000162858000000000000000000000000441302000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000035368000000000000000000000000022652000000000000000000000000058020000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000035368000000000000000000000000022652000000000000000000000000058020000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000243076000000000000000000000000140206000000000000000000000000383282000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000243076000000000000000000000000140206000000000000000000000000383282000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000302635000000000000000000000000105964000000000000000000000000408599000000000000000 A4104.02 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON000000000052400000000000000000000000000000000000000000000000000000000052400000000000000000 A4104.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 000000000052400000000000000000000000000000000000000000000000000000000052400000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000250235000000000000000000000000105964000000000000000000000000356199000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000250235000000000000000000000000105964000000000000000000000000356199000000000000000 A4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000017174000000000000000000000000000000000000000000000000000000017174000000000000000 A4109.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000017174000000000000000000000000000000000000000000000000000000017174000000000000000 A4110 SOL 000000000598253000000000000000000000000268822000000000000000000000000867075000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000278444000000000000000000000000162858000000000000000000000000441302000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000035368000000000000000000000000022652000000000000000000000000058020000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000035368000000000000000000000000022652000000000000000000000000058020000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000243076000000000000000000000000140206000000000000000000000000383282000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000243076000000000000000000000000140206000000000000000000000000383282000000000000000 A4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000302635000000000000000000000000105964000000000000000000000000408599000000000000000 A4114.02 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON000000000052400000000000000000000000000000000000000000000000000000000052400000000000000000 A4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 000000000052400000000000000000000000000000000000000000000000000000000052400000000000000000 A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000250235000000000000000000000000105964000000000000000000000000356199000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000250235000000000000000000000000105964000000000000000000000000356199000000000000000 A4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000017174000000000000000000000000000000000000000000000000000000017174000000000000000 A4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000017174000000000000000000000000000000000000000000000000000000017174000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 000000000057053000000000000000000000012176448000000012167012000000000066489000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000000057053000000000000000000000012176448000000012167012000000000066489000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000093415000000000000000000000011003055000000011005769000000000090701000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000104429000000000000000000000010962901000000010972699000000000094631000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 00000000001101t00000000000000000000000004015400000000003307000000000000393p000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 00000000001101t00000000000000000000000004015400000000003307000000000000393p000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 00000000003636r00000000000000000000000117339300000000116124300000000002421r000000000000000 A4302.03.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000003591u00000000000000000000000112282500000000110925600000000002234v000000000000000 A4302.03.02 PROVISION GENERICA 00000000000044w00000000000000000000000005056800000000005198700000000000186v000000000000000 A4302.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000000044w00000000000000000000000005056800000000005198700000000000186v000000000000000 A4310 SOL 000000000057053000000000000000000000012176448000000012167012000000000066489000000000000000 A4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI000000000057053000000000000000000000012176448000000012167012000000000066489000000000000000 A4312.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000093415000000000000000000000011003055000000011005769000000000090701000000000000000 A4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000104429000000000000000000000010962901000000010972699000000000094631000000000000000 A4312.02.02 PROVISION GENERICA 00000000001101t00000000000000000000000004015400000000003307000000000000393p000000000000000 A4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 00000000001101t00000000000000000000000004015400000000003307000000000000393p000000000000000 A4312.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 00000000003636r00000000000000000000000117339300000000116124300000000002421r000000000000000 A4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000003591u00000000000000000000000112282500000000110925600000000002234v000000000000000 A4312.03.02 PROVISION GENERICA 00000000000044w00000000000000000000000005056800000000005198700000000000186v000000000000000 A4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000000044w00000000000000000000000005056800000000005198700000000000186v000000000000000 A4500 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000001770682000000000000000000000000831648000000000000000000000002602330000000000000000 A4501 GASTOS DE PERSONAL 000000000770163000000000000000000000000405297000000000000000000000001175460000000000000000 A4501.01 REMUNERACIONES 000000000668204000000000000000000000000328199000000000000000000000000996403000000000000000 A4501.01.01 BASICA 000000000445000000000000000000000000000215666000000000000000000000000660666000000000000000 A4501.01.03 GRATIFICACIONES 000000000082704000000000000000000000000042283000000000000000000000000124987000000000000000 A4501.01.04 ASIGNACIONES 000000000140500000000000000000000000000070250000000000000000000000000210750000000000000000 A4501.02 COMPENSACION VACACIONAL 000000000021141000000000000000000000000021141000000000000000000000000042282000000000000000 A4501.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 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000000000000000000000000000000000000000009500000000000000000000000000009500000000000000000 A4503.01.05 PUBLICIDAD 000000000000000000000000000000000000000034000000000000000000000000000034000000000000000000 A4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 000000000054900000000000000000000000000017250000000000000000000000000072150000000000000000 A4503.01.07 COMUNICACIONES 000000000027080000000000000000000000000000000000000000000000000000000027080000000000000000 A4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 000000000292313000000000000000000000000050000000000000000000000000000342313000000000000000 A4503.01.10 ALQUILERES 000000000450000000000000000000000000000150000000000000000000000000000600000000000000000000 A4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 000000000070076000000000000000000000000023700000000000000000000000000093776000000000000000 A4503.01.14 GASTOS JUDICIALES 000000000026230000000000000000000000000006740000000000000000000000000032970000000000000000 A4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 000000000008000000000000000000000000000004000000000000000000000000000012000000000000000000 A4503.01.17 LIMPIEZA 000000000003300000000000000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000 A4503.01.29 OTROS SERVICIOS 000000000058048000000000000000000000000129441000000000000000000000000187489000000000000000 A4504 TRIBUTOS 000000000006172000000000000000000000000000320000000000000000000000000006492000000000000000 A4504.05 APORTES GREMIALES 000000000006032000000000000000000000000000000000000000000000000000000006032000000000000000 A4504.09 OTROS TRIBUTOS 000000000000140000000000000000000000000000320000000000000000000000000000460000000000000000 A4510 SOL 000000001770682000000000000000000000000831648000000000000000000000002602330000000000000000 A4511 GASTOS DE PERSONAL 000000000770163000000000000000000000000405297000000000000000000000001175460000000000000000 A4511.01 REMUNERACIONES 000000000668204000000000000000000000000328199000000000000000000000000996403000000000000000 A4511.01.01 BASICA 000000000445000000000000000000000000000215666000000000000000000000000660666000000000000000 A4511.01.03 GRATIFICACIONES 000000000082704000000000000000000000000042283000000000000000000000000124987000000000000000 A4511.01.04 ASIGNACIONES 000000000140500000000000000000000000000070250000000000000000000000000210750000000000000000 A4511.02 COMPENSACION VACACIONAL 000000000021141000000000000000000000000021141000000000000000000000000042282000000000000000 A4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 000000000000000000000000000000000000000012001000000000000000000000000012001000000000000000 A4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 000000000041896000000000000000000000000020333000000000000000000000000062229000000000000000 A4511.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000037922000000000000000000000000022623000000000000000000000000060545000000000000000 A4511.09 OTROS GASTOS DE PERSONAL 000000000001000000000000000000000000000001000000000000000000000000000002000000000000000000 A4511.09.01 REFRIGERIO 000000000001000000000000000000000000000001000000000000000000000000000002000000000000000000 A4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER000000000994347000000000000000000000000426031000000000000000000000001420378000000000000000 A4513.01 DOMICILIADOS 000000000994347000000000000000000000000426031000000000000000000000001420378000000000000000 A4513.01.01 TRANSPORTE 000000000004400000000000000000000000000001400000000000000000000000000005800000000000000000 A4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 000000000000000000000000000000000000000009500000000000000000000000000009500000000000000000 A4513.01.05 PUBLICIDAD 000000000000000000000000000000000000000034000000000000000000000000000034000000000000000000 A4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 000000000054900000000000000000000000000017250000000000000000000000000072150000000000000000 A4513.01.07 COMUNICACIONES 000000000027080000000000000000000000000000000000000000000000000000000027080000000000000000 A4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 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INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000060 A5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000060 A5114.05 INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS 000000000000000000000000077745000000000000000000000000030121000000000000000000000000107866 A5114.05.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000000000000000000031157000000000000000000000000030121000000000000000000000000061278 A5114.05.03 CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000000046588000000000000000000000000000000000000000000000000000000046588 A5200 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000000000000000000040089000000000000000000000000010708000000000000000000000000050797 A5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000000000000000000000040089000000000000000000000000010708000000000000000000000000050797 A5202.29 CUOTAS DE INGRESO 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O8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000007778981000000000000000000000000000000000000000002647000000007776334000000000000000 O8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 000000007778981000000000000000000000000000000000000000002647000000007776334000000000000000 O82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDO 000000000000000000000156024242000000000167038000000009321480000000000000000000000165178684 O821 SOL 000000000000000000000156024242000000000167038000000009321480000000000000000000000165178684 O9999999999 TOTAL DEUDOR 000000156024242000000000000000000000009488518000000009488518000000165178684000000000000000 O9999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000156024242000000000000000000000000000000000000000000000000000165178684