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A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000085550s00000000000000000000000000000000000000000000000000000085550s000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000113868p00000000000000000000000000000000000000000000000000000113868p000000000000000 A1910 SOL 000000000807822000000000000000000000000000000000000000000000000000000807822000000000000000 A1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000801222000000000000000000000000000000000000000000000000000000801222000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 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CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000005586384000000000323736000000000015490000000000000000000000005278138 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000005586384000000000323736000000000015490000000000000000000000005278138 A2102.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000005586384000000000323736000000000015490000000000000000000000005278138 A2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2103.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2103.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000000261651000000000000000000000000077465000000000000000000000000339116 A2108.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000000261651000000000000000000000000077465000000000000000000000000339116 A2108.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000261651000000000000000000000000077465000000000000000000000000339116 A2110 SOL 000000000000000000000016456743000000000323736000000000092955000000000000000000000016225962 A2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000005586384000000000323736000000000015490000000000000000000000005278138 A2112.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000005586384000000000323736000000000015490000000000000000000000005278138 A2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000005586384000000000323736000000000015490000000000000000000000005278138 A2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2113.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2113.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000000261651000000000000000000000000077465000000000000000000000000339116 A2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000000261651000000000000000000000000077465000000000000000000000000339116 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000261651000000000000000000000000077465000000000000000000000000339116 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000013212619000000000666344000000000000000000000000000000000000012546275 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000013212619000000000666344000000000000000000000000000000000000012546275 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000013074483000000000594635000000000000000000000000000000000000012479848 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 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000000000000000000000000028755000000000029908000000000030031000000000000000000000000028878 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006409000000000006500000000000006491000000000000000000000000006400 A2510 SOL 000000000000000000000000404153000000000258630000000000256769000000000000000000000000402292 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000344919000000000197222000000000197260000000000000000000000000344957 A2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000066745000000000000000000000000000000000000000000000000000000066745 A2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000278174000000000197222000000000197260000000000000000000000000278212 A2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000059234000000000061408000000000059509000000000000000000000000057335 A2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000000000000000000000300000000000000300000000000000000000000000000000000000000000000 A2517.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000023770000000000024700000000000022987000000000000000000000000022057 A2517.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000023770000000000024700000000000022987000000000000000000000000022057 A2517.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000028755000000000029908000000000030031000000000000000000000000028878 A2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006409000000000006500000000000006491000000000000000000000000006400 A3000 PATRIMONIO 000000000000000000000005574017000000043988966000000044004248000000000000000000000005589299 A3010 SOL 000000000000000000000005574017000000043988966000000044004248000000000000000000000005589299 A3100 CAPITAL SOCIAL 000000000000000000000026185150000000000211872000000000253830000000000000000000000026227108 A3101 APORTE PAGADO 000000000000000000000026185150000000000211872000000000253830000000000000000000000026227108 A3101.01 APORTES DE LOS SOCIOS 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000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000002354024s00000000000000000000000000000000000000000000000000002354024s A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3810 SOL 00000000000000000000002354024s00000000000000000000000000000000000000000000000000002354024s A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A3910 SOL 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A4000 GASTOS 000000001722178000000000000000000000012860305000000012232797000000002349686000000000000000 A4010 SOL 000000001722178000000000000000000000012860305000000012232797000000002349686000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000000561799000000000000000000000000092955000000000000000000000000654754000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000197047000000000000000000000000092955000000000000000000000000290002000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000027753000000000000000000000000015490000000000000000000000000043243000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000027753000000000000000000000000015490000000000000000000000000043243000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000169294000000000000000000000000077465000000000000000000000000246759000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000169294000000000000000000000000077465000000000000000000000000246759000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000351696000000000000000000000000000000000000000000000000000000351696000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000351696000000000000000000000000000000000000000000000000000000351696000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000351696000000000000000000000000000000000000000000000000000000351696000000000000000 A4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000013056000000000000000000000000000000000000000000000000000000013056000000000000000 A4109.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000013056000000000000000000000000000000000000000000000000000000013056000000000000000 A4110 SOL 000000000561799000000000000000000000000092955000000000000000000000000654754000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000197047000000000000000000000000092955000000000000000000000000290002000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000027753000000000000000000000000015490000000000000000000000000043243000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000027753000000000000000000000000015490000000000000000000000000043243000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000169294000000000000000000000000077465000000000000000000000000246759000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000169294000000000000000000000000077465000000000000000000000000246759000000000000000 A4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000351696000000000000000000000000000000000000000000000000000000351696000000000000000 A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000351696000000000000000000000000000000000000000000000000000000351696000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000351696000000000000000000000000000000000000000000000000000000351696000000000000000 A4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000013056000000000000000000000000000000000000000000000000000000013056000000000000000 A4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000013056000000000000000000000000000000000000000000000000000000013056000000000000000 A4200 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000 A4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000 A4202.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000 A4210 SOL 000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000 A4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 00000000006118s00000000000000000000001223419300000001223279700000000005978w000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI00000000006118s00000000000000000000001223419300000001223279700000000005978w000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 00000000006120w00000000000000000000001101504300000001106161200000000010777v000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000005087u00000000000000000000001099066900000001103574300000000009594y000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 00000000001033r00000000000000000000000002437400000000002586900000000001182w000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 00000000001033r00000000000000000000000002437400000000002586900000000001182w000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 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w000000000000000000000000005612000000000000000000000000005465000000000000000 A4504.05 APORTES GREMIALES 00000000000090r000000000000000000000000005602000000000000000000000000004700000000000000000 A4504.09 OTROS TRIBUTOS 000000000000755000000000000000000000000000010000000000000000000000000000765000000000000000 A4510 SOL 000000001221062000000000000000000000000533157000000000000000000000001754219000000000000000 A4511 GASTOS DE PERSONAL 000000000829068000000000000000000000000338288000000000000000000000001167356000000000000000 A4511.01 REMUNERACIONES 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w000000000000000000000000005612000000000000000000000000005465000000000000000 A4514.05 APORTES GREMIALES 00000000000090r000000000000000000000000005602000000000000000000000000004700000000000000000 A4514.09 OTROS TRIBUTOS 000000000000755000000000000000000000000000010000000000000000000000000000765000000000000000 A5000 INGRESOS 000000000000000000000001487984000000030916789000000031517621000000000000000000000002088816 A5010 SOL 000000000000000000000001487984000000030916789000000031517621000000000000000000000002088816 A5100 INGRESOS FINANCIEROS 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EJERCICIO 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A6910 SOL 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A6911 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000023419t00000004377709400000004375041800000000000000000000000026087p A7999999999 TOTAL DEUDOR 000000037369710000000000000000000000227883833000000227803805000000037113514000000000000000 A7999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000036667128000000000000000000000000000000000000000000000000000037113514 O8000 CUENTAS DE ORDEN 000000442082216000000442082216000000031869270000000031869270000000473792530000000473792530 O8100 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000442082216000000000000000000000031789792000000000079478000000473792530000000000000000 O8104 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP000000435279699000000000000000000000031789792000000000079478000000466990013000000000000000 O8104.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP000000435279699000000000000000000000031789792000000000079478000000466990013000000000000000 O8109 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000006802517000000000000000000000000000000000000000000000000000006802517000000000000000 O8109.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 000000006802517000000000000000000000000000000000000000000000000000006802517000000000000000 O8110 SOL 000000442082216000000000000000000000031789792000000000079478000000473792530000000000000000 O8114 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP000000435279699000000000000000000000031789792000000000079478000000466990013000000000000000 O8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP000000435279699000000000000000000000031789792000000000079478000000466990013000000000000000 O8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000006802517000000000000000000000000000000000000000000000000000006802517000000000000000 O8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 000000006802517000000000000000000000000000000000000000000000000000006802517000000000000000 O82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDO 000000000000000000000442082216000000000079478000000031789792000000000000000000000473792530 O821 SOL 000000000000000000000442082216000000000079478000000031789792000000000000000000000473792530 O9999999999 TOTAL DEUDOR 000000442082216000000000000000000000031869270000000031869270000000473792530000000000000000 O9999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000442082216000000000000000000000000000000000000000000000000000473792530