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A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000085550s00000000000000000000000000000000000000000000000000000085550s000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000113868p00000000000000000000000000000000000000000000000000000113868p000000000000000 A1910 SOL 000000000807822000000000000000000000000000000000000000000000000000000807822000000000000000 A1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000801222000000000000000000000000000000000000000000000000000000801222000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 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CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000005278138000000002746626000000000014219000000000000000000000002545731 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000005278138000000002746626000000000014219000000000000000000000002545731 A2102.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000005278138000000002746626000000000014219000000000000000000000002545731 A2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2103.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2103.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000000339116000000000000000000000000075492000000000000000000000000414608 A2108.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000000339116000000000000000000000000075492000000000000000000000000414608 A2108.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000339116000000000000000000000000075492000000000000000000000000414608 A2110 SOL 000000000000000000000016225962000000002746626000000000089711000000000000000000000013569047 A2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000005278138000000002746626000000000014219000000000000000000000002545731 A2112.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000005278138000000002746626000000000014219000000000000000000000002545731 A2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000005278138000000002746626000000000014219000000000000000000000002545731 A2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2113.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2113.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000010608708000000000000000000000000000000000000000000000000000010608708 A2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000000339116000000000000000000000000075492000000000000000000000000414608 A2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000000339116000000000000000000000000075492000000000000000000000000414608 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000339116000000000000000000000000075492000000000000000000000000414608 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000012546275000000001334438000000000115699000000000000000000000011327536 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000012546275000000001334438000000000115699000000000000000000000011327536 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000012479848000000001194402000000000000000000000000000000000000011285446 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 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A2507.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000000000000000000000000000000000040090000000000000000000000000040090 A2510 SOL 000000000000000000000000402292000000000256606000000000386929000000000000000000000000532615 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000344957000000000197298000000000287540000000000000000000000000435199 A2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000066745000000000000000000000000023746000000000000000000000000090491 A2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000278212000000000197298000000000263794000000000000000000000000344708 A2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000057335000000000059308000000000099389000000000000000000000000097416 A2517.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000022057000000000023000000000000022987000000000000000000000000022044 A2517.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000022057000000000023000000000000022987000000000000000000000000022044 A2517.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000028878000000000029908000000000029878000000000000000000000000028848 A2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006400000000000006400000000000006434000000000000000000000000006434 A2517.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000000000000000000000000000000000040090000000000000000000000000040090 A3000 PATRIMONIO 000000000000000000000005589299000000045049441000000046603866000000000000000000000007143724 A3010 SOL 000000000000000000000005589299000000045049441000000046603866000000000000000000000007143724 A3100 CAPITAL SOCIAL 000000000000000000000026227108000000000311799000000002541430000000000000000000000028456739 A3101 APORTE PAGADO 000000000000000000000026227108000000000311799000000002541430000000000000000000000028456739 A3101.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000026227108000000000311799000000002541430000000000000000000000028456739 A3110 SOL 000000000000000000000026227108000000000311799000000002541430000000000000000000000028456739 A3111 APORTE PAGADO 000000000000000000000026227108000000000311799000000002541430000000000000000000000028456739 A3111.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000026227108000000000311799000000002541430000000000000000000000028456739 A3200 CAPITAL ADICIONAL 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3201 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3210 SOL 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3211 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000002354024s00000000000000000000000000000000000000000000000000002354024s A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3810 SOL 00000000000000000000002354024s00000000000000000000000000000000000000000000000000002354024s A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000026087p00000004473764200000004406243600000000000000000000000093607v A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000026087p00000004473764200000004406243600000000000000000000000093607v A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000026087p00000004473764200000004406243600000000000000000000000093607v A3910 SOL 00000000000000000000000026087p00000004473764200000004406243600000000000000000000000093607v A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000026087p00000004473764200000004406243600000000000000000000000093607v A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000026087p00000004473764200000004406243600000000000000000000000093607v A4000 GASTOS 000000002349686000000000000000000000013049523000000012234193000000003165016000000000000000 A4010 SOL 000000002349686000000000000000000000013049523000000012234193000000003165016000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000000654754000000000000000000000000211921000000000000000000000000866675000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000290002000000000000000000000000089711000000000000000000000000379713000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000043243000000000000000000000000014219000000000000000000000000057462000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000043243000000000000000000000000014219000000000000000000000000057462000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000246759000000000000000000000000075492000000000000000000000000322251000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000246759000000000000000000000000075492000000000000000000000000322251000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000351696000000000000000000000000111660000000000000000000000000463356000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000351696000000000000000000000000111660000000000000000000000000463356000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000351696000000000000000000000000111660000000000000000000000000463356000000000000000 A4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000013056000000000000000000000000010550000000000000000000000000023606000000000000000 A4109.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000013056000000000000000000000000010550000000000000000000000000023606000000000000000 A4110 SOL 000000000654754000000000000000000000000211921000000000000000000000000866675000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000290002000000000000000000000000089711000000000000000000000000379713000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000043243000000000000000000000000014219000000000000000000000000057462000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000043243000000000000000000000000014219000000000000000000000000057462000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000246759000000000000000000000000075492000000000000000000000000322251000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000246759000000000000000000000000075492000000000000000000000000322251000000000000000 A4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000351696000000000000000000000000111660000000000000000000000000463356000000000000000 A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000351696000000000000000000000000111660000000000000000000000000463356000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000351696000000000000000000000000111660000000000000000000000000463356000000000000000 A4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000013056000000000000000000000000010550000000000000000000000000023606000000000000000 A4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000013056000000000000000000000000010550000000000000000000000000023606000000000000000 A4200 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000000500000000000000000000000000005000000000000000000000000000005500000000000000000 A4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000000500000000000000000000000000005000000000000000000000000000005500000000000000000 A4202.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000000500000000000000000000000000005000000000000000000000000000005500000000000000000 A4202.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000005000000000000000000 A4210 SOL 000000000000500000000000000000000000000005000000000000000000000000000005500000000000000000 A4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000000500000000000000000000000000005000000000000000000000000000005500000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000000500000000000000000000000000005000000000000000000000000000005500000000000000000 A4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000005000000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 00000000005978w00000000000000000000001220694200000001223419300000000008703x000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI00000000005978w00000000000000000000001220694200000001223419300000000008703x000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 00000000010777v00000000000000000000001098003700000001101504300000000014278r000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000009594y00000000000000000000001095935500000001099066900000000012726s000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 00000000001182w00000000000000000000000002068200000000002437400000000001551y000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 00000000001182w00000000000000000000000002068200000000002437400000000001551y000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000047989000000000000000000000001226905000000001219150000000000055744000000000000000 A4302.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000047812000000000000000000000001205182000000001195183000000000057811000000000000000 A4302.03.02 PROVISION GENERICA 00000000000017700000000000000000000000002172300000000002396700000000000206w000000000000000 A4302.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000000017700000000000000000000000002172300000000002396700000000000206w000000000000000 A4310 SOL 00000000005978w00000000000000000000001220694200000001223419300000000008703x000000000000000 A4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI00000000005978w00000000000000000000001220694200000001223419300000000008703x000000000000000 A4312.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 00000000010777v00000000000000000000001098003700000001101504300000000014278r000000000000000 A4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000009594y00000000000000000000001095935500000001099066900000000012726s000000000000000 A4312.02.02 PROVISION GENERICA 00000000001182w00000000000000000000000002068200000000002437400000000001551y000000000000000 A4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 00000000001182w00000000000000000000000002068200000000002437400000000001551y000000000000000 A4312.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000047989000000000000000000000001226905000000001219150000000000055744000000000000000 A4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000047812000000000000000000000001205182000000001195183000000000057811000000000000000 A4312.03.02 PROVISION GENERICA 00000000000017700000000000000000000000002172300000000002396700000000000206w000000000000000 A4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000000017700000000000000000000000002172300000000002396700000000000206w000000000000000 A4500 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000001754219000000000000000000000000625660000000000000000000000002379879000000000000000 A4501 GASTOS DE PERSONAL 000000001167356000000000000000000000000416605000000000000000000000001583961000000000000000 A4501.01 REMUNERACIONES 000000000997862000000000000000000000000348681000000000000000000000001346543000000000000000 A4501.01.01 BASICA 000000000695200000000000000000000000000233000000000000000000000000000928200000000000000000 A4501.01.03 GRATIFICACIONES 000000000088762000000000000000000000000044381000000000000000000000000133143000000000000000 A4501.01.04 ASIGNACIONES 000000000213900000000000000000000000000071300000000000000000000000000285200000000000000000 A4501.02 COMPENSACION VACACIONAL 000000000044382000000000000000000000000022191000000000000000000000000066573000000000000000 A4501.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 000000000012001000000000000000000000000000000000000000000000000000000012001000000000000000 A4501.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 000000000065619000000000000000000000000021987000000000000000000000000087606000000000000000 A4501.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 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000000000078010000000000000000000000000086080000000000000000000000000164090000000000000000 A4503.01.14 GASTOS JUDICIALES 000000000003850000000000000000000000000000000000000000000000000000000003850000000000000000 A4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 000000000012000000000000000000000000000004000000000000000000000000000016000000000000000000 A4503.01.29 OTROS SERVICIOS 000000000334756000000000000000000000000080434000000000000000000000000415190000000000000000 A4504 TRIBUTOS 000000000005465000000000000000000000000000000000000000000000000000000005465000000000000000 A4504.05 APORTES GREMIALES 000000000004700000000000000000000000000000000000000000000000000000000004700000000000000000 A4504.09 OTROS TRIBUTOS 000000000000765000000000000000000000000000000000000000000000000000000000765000000000000000 A4510 SOL 000000001754219000000000000000000000000625660000000000000000000000002379879000000000000000 A4511 GASTOS DE PERSONAL 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