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A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000085550s00000000000000000000000000000000000000000000000000000085550s000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000113868p00000000000000000000000000000000000000000000000000000113868p000000000000000 A1910 SOL 000000000807822000000000000000000000000000000000000000000000000000000807822000000000000000 A1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000801222000000000000000000000000000000000000000000000000000000801222000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 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CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000002545731000000002553022000000000007291000000000000000000000000000000 A2102.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000002545731000000002553022000000000007291000000000000000000000000000000 A2102.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000002545731000000002553022000000000007291000000000000000000000000000000 A2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000010714146000000000105438000000000000000000000000000000 A2103.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000010714146000000000105438000000000000000000000000000000 A2103.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000010608708000000010714146000000000105438000000000000000000000000000000 A2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000000414608000000000414608000000000000000000000000000000000000000000000 A2108.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000000414608000000000414608000000000000000000000000000000000000000000000 A2108.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000414608000000000414608000000000000000000000000000000000000000000000 A2110 SOL 000000000000000000000013569047000000013681776000000000112729000000000000000000000000000000 A2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000000000000000000002545731000000002553022000000000007291000000000000000000000000000000 A2112.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000000000000000002545731000000002553022000000000007291000000000000000000000000000000 A2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000002545731000000002553022000000000007291000000000000000000000000000000 A2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000010714146000000000105438000000000000000000000000000000 A2113.03 CUENTAS A PLAZO 000000000000000000000010608708000000010714146000000000105438000000000000000000000000000000 A2113.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS 000000000000000000000010608708000000010714146000000000105438000000000000000000000000000000 A2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000000000000000000000414608000000000414608000000000000000000000000000000000000000000000 A2118.03 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS000000000000000000000000414608000000000414608000000000000000000000000000000000000000000000 A2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO000000000000000000000000414608000000000414608000000000000000000000000000000000000000000000 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000011327536000000000891460000000001225626000000000000000000000011661702 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000011327536000000000891460000000001225626000000000000000000000011661702 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000011285446000000000800166000000001042000000000000000000000000011527280 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000011285446000000000800166000000001042000000000000000000000000011527280 A2406.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000042090000000000091294000000000183626000000000000000000000000134422 A2410 SOL 000000000000000000000011327536000000000891460000000001225626000000000000000000000011661702 A2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000011327536000000000891460000000001225626000000000000000000000011661702 A2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000011285446000000000800166000000001042000000000000000000000000011527280 A2416.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000011285446000000000800166000000001042000000000000000000000000011527280 A2416.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000042090000000000091294000000000183626000000000000000000000000134422 A2500 CUENTAS POR PAGAR 000000000000000000000000532615000000000429600000000000433934000000000000000000000000536949 A2505 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000435199000000000328772000000000328599000000000000000000000000435026 A2505.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000090491000000000141550000000000074805000000000000000000000000023746 A2505.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000344708000000000187222000000000253794000000000000000000000000411280 A2507 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000097416000000000100828000000000105335000000000000000000000000101923 A2507.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000022044000000000023000000000000023987000000000000000000000000023031 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000022044000000000023000000000000023987000000000000000000000000023031 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000028848000000000029908000000000030878000000000000000000000000029818 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006434000000000006400000000000006400000000000000000000000000006434 A2507.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000040090000000000041520000000000044070000000000000000000000000042640 A2510 SOL 000000000000000000000000532615000000000429600000000000433934000000000000000000000000536949 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000435199000000000328772000000000328599000000000000000000000000435026 A2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000090491000000000141550000000000074805000000000000000000000000023746 A2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000344708000000000187222000000000253794000000000000000000000000411280 A2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000097416000000000100828000000000105335000000000000000000000000101923 A2517.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000022044000000000023000000000000023987000000000000000000000000023031 A2517.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000022044000000000023000000000000023987000000000000000000000000023031 A2517.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000028848000000000029908000000000030878000000000000000000000000029818 A2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006434000000000006400000000000006400000000000000000000000000006434 A2517.06 OTROS RECAUDOS 000000000000000000000000040090000000000041520000000000044070000000000000000000000000042640 A3000 PATRIMONIO 000000000000000000000007143724000000047406683000000059066011000000000000000000000018803052 A3010 SOL 000000000000000000000007143724000000047406683000000059066011000000000000000000000018803052 A3100 CAPITAL SOCIAL 000000000000000000000028456739000000000176166000000011412787000000000000000000000039693360 A3101 APORTE PAGADO 000000000000000000000028456739000000000176166000000011412787000000000000000000000039693360 A3101.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000028456739000000000176166000000011412787000000000000000000000039693360 A3110 SOL 000000000000000000000028456739000000000176166000000011412787000000000000000000000039693360 A3111 APORTE PAGADO 000000000000000000000028456739000000000176166000000011412787000000000000000000000039693360 A3111.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000028456739000000000176166000000011412787000000000000000000000039693360 A3200 CAPITAL ADICIONAL 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3201 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3210 SOL 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3211 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000002354024s00000000000000000000000000000000000000000000000000002354024s A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3810 SOL 00000000000000000000002354024s00000000000000000000000000000000000000000000000000002354024s A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000000000000000000000000000000000000000000000000234140 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000000000000000000000000000000000000000000000002377438s A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000093607v00000004723051700000004765322400000000000000000000000051336y A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000093607v00000004723051700000004765322400000000000000000000000051336y A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000093607v00000004723051700000004765322400000000000000000000000051336y A3910 SOL 00000000000000000000000093607v00000004723051700000004765322400000000000000000000000051336y A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000093607v00000004723051700000004765322400000000000000000000000051336y A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000093607v00000004723051700000004765322400000000000000000000000051336y A4000 GASTOS 000000003165016000000000000000000000013062609000000012621550000000003606075000000000000000 A4010 SOL 000000003165016000000000000000000000013062609000000012621550000000003606075000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000000866675000000000000000000000000296355000000000414608000000000748422000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000379713000000000000000000000000112729000000000414608000000000077834000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000057462000000000000000000000000007291000000000000000000000000064753000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000057462000000000000000000000000007291000000000000000000000000064753000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000322251000000000000000000000000105438000000000414608000000000013081000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000322251000000000000000000000000105438000000000414608000000000013081000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000463356000000000000000000000000183626000000000000000000000000646982000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000463356000000000000000000000000183626000000000000000000000000646982000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000463356000000000000000000000000183626000000000000000000000000646982000000000000000 A4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4109.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4110 SOL 000000000866675000000000000000000000000296355000000000414608000000000748422000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000379713000000000000000000000000112729000000000414608000000000077834000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000057462000000000000000000000000007291000000000000000000000000064753000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000057462000000000000000000000000007291000000000000000000000000064753000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000322251000000000000000000000000105438000000000414608000000000013081000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000322251000000000000000000000000105438000000000414608000000000013081000000000000000 A4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000463356000000000000000000000000183626000000000000000000000000646982000000000000000 A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000463356000000000000000000000000183626000000000000000000000000646982000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000463356000000000000000000000000183626000000000000000000000000646982000000000000000 A4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4200 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000005500000000000000000000000000005000000000000000000000000000010500000000000000000 A4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000005500000000000000000000000000005000000000000000000000000000010500000000000000000 A4202.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000005500000000000000000000000000005000000000000000000000000000010500000000000000000 A4202.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 000000000005000000000000000000000000000005000000000000000000000000000010000000000000000000 A4210 SOL 000000000005500000000000000000000000000005000000000000000000000000000010500000000000000000 A4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000005500000000000000000000000000005000000000000000000000000000010500000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000005500000000000000000000000000005000000000000000000000000000010500000000000000000 A4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 000000000005000000000000000000000000000005000000000000000000000000000010000000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 00000000008703x00000000000000000000001204899000000001220694200000000024499p000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI00000000008703x00000000000000000000001204899000000001220694200000000024499p000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 00000000014278r00000000000000000000001079113200000001095935500000000031100u000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000012726s00000000000000000000001076923200000001095935500000000031738v000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 00000000001551y000000000000000000000000021900000000000000000000000000006381000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 00000000001551y000000000000000000000000021900000000000000000000000000006381000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000055744000000000000000000000001257858000000001247587000000000066015000000000000000 A4302.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000057811000000000000000000000001237133000000001205182000000000089762000000000000000 A4302.03.02 PROVISION GENERICA 00000000000206w00000000000000000000000002072500000000004240500000000002374w000000000000000 A4302.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000000206w00000000000000000000000002072500000000004240500000000002374w000000000000000 A4310 SOL 00000000008703x00000000000000000000001204899000000001220694200000000024499p000000000000000 A4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI00000000008703x00000000000000000000001204899000000001220694200000000024499p000000000000000 A4312.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 00000000014278r00000000000000000000001079113200000001095935500000000031100u000000000000000 A4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000012726s00000000000000000000001076923200000001095935500000000031738v000000000000000 A4312.02.02 PROVISION GENERICA 00000000001551y000000000000000000000000021900000000000000000000000000006381000000000000000 A4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 00000000001551y000000000000000000000000021900000000000000000000000000006381000000000000000 A4312.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 000000000055744000000000000000000000001257858000000001247587000000000066015000000000000000 A4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000057811000000000000000000000001237133000000001205182000000000089762000000000000000 A4312.03.02 PROVISION GENERICA 00000000000206w00000000000000000000000002072500000000004240500000000002374w000000000000000 A4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000000206w00000000000000000000000002072500000000004240500000000002374w000000000000000 A4500 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000002379879000000000000000000000000712264000000000000000000000003092143000000000000000 A4501 GASTOS DE PERSONAL 000000001583961000000000000000000000000498664000000000000000000000002082625000000000000000 A4501.01 REMUNERACIONES 000000001346543000000000000000000000000378681000000000000000000000001725224000000000000000 A4501.01.01 BASICA 000000000928200000000000000000000000000233000000000000000000000000001161200000000000000000 A4501.01.03 GRATIFICACIONES 000000000133143000000000000000000000000044381000000000000000000000000177524000000000000000 A4501.01.04 ASIGNACIONES 000000000285200000000000000000000000000101300000000000000000000000000386500000000000000000 A4501.02 COMPENSACION VACACIONAL 000000000066573000000000000000000000000022191000000000000000000000000088764000000000000000 A4501.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 000000000012001000000000000000000000000000000000000000000000000000000012001000000000000000 A4501.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 000000000087606000000000000000000000000021987000000000000000000000000109593000000000000000 A4501.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 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000000000040623000000000000000000000000013541000000000000000000000000054164000000000000000 A4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 000000000100000000000000000000000000000025000000000000000000000000000125000000000000000000 A4503.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 000000000164090000000000000000000000000000000000000000000000000000000164090000000000000000 A4503.01.14 GASTOS JUDICIALES 000000000003850000000000000000000000000055910000000000000000000000000059760000000000000000 A4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 000000000016000000000000000000000000000004000000000000000000000000000020000000000000000000 A4503.01.29 OTROS SERVICIOS 000000000415190000000000000000000000000106196000000000000000000000000521386000000000000000 A4504 TRIBUTOS 000000000005465000000000000000000000000004353000000000000000000000000009818000000000000000 A4504.05 APORTES GREMIALES 000000000004700000000000000000000000000004353000000000000000000000000009053000000000000000 A4504.09 OTROS TRIBUTOS 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NO REVOLVENTES 000000000000000000000000349589000000033219227000000033535470000000000000000000000000665832 A5114.01.03 INTERESES POR CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000000245007000000000946681000000000995187000000000000000000000000293513 A5114.01.0306 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000000245007000000000946681000000000995187000000000000000000000000293513 A5114.03 INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000000000000000000000267900000000000000000000000000000000000000000000000000000000267900 A5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 000000000000000000000000267900000000000000000000000000000000000000000000000000000000267900 A5114.05 INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS 000000000000000000000000301611000000000000000000000000496017000000000000000000000000797628 A5114.05.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000000000000000000301611000000000000000000000000487159000000000000000000000000788770 A5114.05.03 CREDITOS DE CONSUMO 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RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP000000498974682000000000000000000000034157266000000000496017000000532635931000000000000000 O8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000006802517000000000000000000000000000000000000000000000000000006802517000000000000000 O8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 000000006802517000000000000000000000000000000000000000000000000000006802517000000000000000 O82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDO 000000000000000000000505777199000000000496017000000034157266000000000000000000000539438448 O821 SOL 000000000000000000000505777199000000000496017000000034157266000000000000000000000539438448 O9999999999 TOTAL DEUDOR 000000505777199000000000000000000000034653283000000034653283000000539438448000000000000000 O9999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000505777199000000000000000000000000000000000000000000000000000539438448