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000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1904 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000801222000000000000000000000000000000000000000000000000000000801222000000000000000 A1904.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1904.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1904.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000199418s00000000000000000000000000000000000000000000000000000199418s000000000000000 A1904.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000085550s00000000000000000000000000000000000000000000000000000085550s000000000000000 A1904.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000113868p00000000000000000000000000000000000000000000000000000113868p000000000000000 A1910 SOL 000000000807822000000000000000000000000000000000000000000000000000000807822000000000000000 A1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000000006600000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000 A1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000000801222000000000000000000000000000000000000000000000000000000801222000000000000000 A1914.03 SOFTWARE 000000001377975000000000000000000000000000000000000000000000000000001377975000000000000000 A1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 000000001417430000000000000000000000000000000000000000000000000000001417430000000000000000 A1914.09 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE A00000000199418s00000000000000000000000000000000000000000000000000000199418s000000000000000 A1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S00000000085550s00000000000000000000000000000000000000000000000000000085550s000000000000000 A1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O00000000113868p00000000000000000000000000000000000000000000000000000113868p000000000000000 A2000 PASIVO 000000000000000000000011168131000000002086730000000000420153000000000000000000000009501554 A2010 SOL 000000000000000000000011168131000000002086730000000000420153000000000000000000000009501554 A2400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR000000000000000000000010691541000000001756900000000000000000000000000000000000000008934641 A2406 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000010691541000000001756900000000000000000000000000000000000000008934641 A2406.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000010557119000000001756900000000000000000000000000000000000000008800219 A2406.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000008745540000000001756900000000000000000000000000000000000000006988640 A2406.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000134422000000000000000000000000000000000000000000000000000000134422 A2410 SOL 000000000000000000000010691541000000001756900000000000000000000000000000000000000008934641 A2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000000000000000000010691541000000001756900000000000000000000000000000000000000008934641 A2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 000000000000000000000010557119000000001756900000000000000000000000000000000000000008800219 A2416.02.01 NO SUBORDINADAS 000000000000000000000008745540000000001756900000000000000000000000000000000000000006988640 A2416.09 OTRAS OBLIGACIONES 000000000000000000000000134422000000000000000000000000000000000000000000000000000000134422 A2500 CUENTAS POR PAGAR 000000000000000000000000476590000000000329830000000000420153000000000000000000000000566913 A2505 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000417525000000000257222000000000347545000000000000000000000000507848 A2505.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000095006000000000000000000000000023752000000000000000000000000118758 A2505.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000322519000000000257222000000000323793000000000000000000000000389090 A2507 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000059065000000000072608000000000072608000000000000000000000000059065 A2507.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000022987000000000036500000000000036500000000000000000000000000022987 A2507.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000022987000000000036500000000000036500000000000000000000000000022987 A2507.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000029878000000000029908000000000029908000000000000000000000000029878 A2507.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006200000000000006200000000000006200000000000000000000000000006200 A2510 SOL 000000000000000000000000476590000000000329830000000000420153000000000000000000000000566913 A2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000417525000000000257222000000000347545000000000000000000000000507848 A2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000000000000000000095006000000000000000000000000023752000000000000000000000000118758 A2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 000000000000000000000000322519000000000257222000000000323793000000000000000000000000389090 A2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT000000000000000000000000059065000000000072608000000000072608000000000000000000000000059065 A2517.03 TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 000000000000000000000000022987000000000036500000000000036500000000000000000000000000022987 A2517.03.03 OTRAS CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000022987000000000036500000000000036500000000000000000000000000022987 A2517.04 ADM.PRIVADA DE FONDO DE PENSIONES 000000000000000000000000029878000000000029908000000000029908000000000000000000000000029878 A2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 000000000000000000000000006200000000000006200000000000006200000000000000000000000000006200 A3000 PATRIMONIO 000000000000000000000018003700000000057796690000000059097898000000000000000000000018836628 A3010 SOL 000000000000000000000018003700000000057796690000000059097898000000000000000000000018836628 A3100 CAPITAL SOCIAL 000000000000000000000039834692000000000063641000000000127690000000000000000000000039898741 A3101 APORTE PAGADO 000000000000000000000039834692000000000063641000000000127690000000000000000000000039898741 A3101.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000039834692000000000063641000000000127690000000000000000000000039898741 A3110 SOL 000000000000000000000039834692000000000063641000000000127690000000000000000000000039898741 A3111 APORTE PAGADO 000000000000000000000039834692000000000063641000000000127690000000000000000000000039898741 A3111.01 APORTES DE LOS SOCIOS 000000000000000000000039834692000000000063641000000000127690000000000000000000000039898741 A3200 CAPITAL ADICIONAL 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3201 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3201.01 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3210 SOL 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3211 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3211.01 DONACIONES 000000000000000000000003163304000000000000000000000000000000000000000000000000000003163304 A3800 RESULTADOS ACUMULADOS 00000000000000000000002354024s00000000070242000000000070242000000000000000000000002400852s A3801 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000468280000000000234140000000000000000000000000000000 A3801.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000468280000000000234140000000000000000000000000000000 A3802 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000023414000000000046828000000000000000000000002400852s A3802.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000023414000000000046828000000000000000000000002400852s A3810 SOL 00000000000000000000002354024s00000000070242000000000070242000000000000000000000002400852s A3811 REMANENTE ACUMULADO 000000000000000000000000234140000000000468280000000000234140000000000000000000000000000000 A3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 000000000000000000000000234140000000000468280000000000234140000000000000000000000000000000 A3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000000000000000000002377438s00000000023414000000000046828000000000000000000000002400852s A3812.01 DEFICIT ACUMULADO 00000000000000000000002377438s00000000023414000000000046828000000000000000000000002400852s A3900 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000000000000000000000145405s00000005703062900000005826778800000000000000000000000021689t A3902 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000145405s00000005703062900000005826778800000000000000000000000021689t A3902.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000145405s00000005703062900000005826778800000000000000000000000021689t A3910 SOL 00000000000000000000000145405s00000005703062900000005826778800000000000000000000000021689t A3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000145405s00000005703062900000005826778800000000000000000000000021689t A3912.01 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000000000000000000000145405s00000005703062900000005826778800000000000000000000000021689t A4000 GASTOS 000000005628531000000000000000000000012475412000000011863195000000006240748000000000000000 A4010 SOL 000000005628531000000000000000000000012475412000000011863195000000006240748000000000000000 A4100 GASTOS FINANCIEROS 000000001001126000000000000000000000000000000000000000000000000000001001126000000000000000 A4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000077834000000000000000000000000000000000000000000000000000000077834000000000000000 A4101.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000064753000000000000000000000000000000000000000000000000000000064753000000000000000 A4101.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000064753000000000000000000000000000000000000000000000000000000064753000000000000000 A4101.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000013081000000000000000000000000000000000000000000000000000000013081000000000000000 A4101.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000013081000000000000000000000000000000000000000000000000000000013081000000000000000 A4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000899686000000000000000000000000000000000000000000000000000000899686000000000000000 A4104.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000899686000000000000000000000000000000000000000000000000000000899686000000000000000 A4104.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000899686000000000000000000000000000000000000000000000000000000899686000000000000000 A4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4109.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4110 SOL 000000001001126000000000000000000000000000000000000000000000000000001001126000000000000000 A4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000077834000000000000000000000000000000000000000000000000000000077834000000000000000 A4111.02 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000064753000000000000000000000000000000000000000000000000000000064753000000000000000 A4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVOS 000000000064753000000000000000000000000000000000000000000000000000000064753000000000000000 A4111.03 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000000013081000000000000000000000000000000000000000000000000000000013081000000000000000 A4111.03.03 CUENTAS A PLAZO 000000000013081000000000000000000000000000000000000000000000000000000013081000000000000000 A4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN000000000899686000000000000000000000000000000000000000000000000000000899686000000000000000 A4114.06 INTERESES POR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACION000000000899686000000000000000000000000000000000000000000000000000000899686000000000000000 A4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 000000000899686000000000000000000000000000000000000000000000000000000899686000000000000000 A4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 000000000023606000000000000000000000000000000000000000000000000000000023606000000000000000 A4200 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000021175000000000000000000000000000000000000000000000000000000021175000000000000000 A4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000021175000000000000000000000000000000000000000000000000000000021175000000000000000 A4202.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000021175000000000000000000000000000000000000000000000000000000021175000000000000000 A4202.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 000000000020675000000000000000000000000000000000000000000000000000000020675000000000000000 A4210 SOL 000000000021175000000000000000000000000000000000000000000000000000000021175000000000000000 A4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO000000000021175000000000000000000000000000000000000000000000000000000021175000000000000000 A4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 000000000021175000000000000000000000000000000000000000000000000000000021175000000000000000 A4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 000000000020675000000000000000000000000000000000000000000000000000000020675000000000000000 A4300 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA 00000000043078u00000000000000000000001181715200000001186319500000000047682x000000000000000 A4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI00000000043078u00000000000000000000001181715200000001186319500000000047682x000000000000000 A4302.02 PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESAS 00000000043047p00000000000000000000001063479200000001067166700000000046734u000000000000000 A4302.02.01 PROVISION ESPECIFICA 00000000043872v00000000000000000000001061163000000001064789200000000047498x000000000000000 A4302.02.02 PROVISION GENERICA 000000000008256000000000000000000000000023162000000000023775000000000007643000000000000000 A4302.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000008256000000000000000000000000023162000000000023775000000000007643000000000000000 A4302.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 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000000000008256000000000000000000000000023162000000000023775000000000007643000000000000000 A4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 000000000008256000000000000000000000000023162000000000023775000000000007643000000000000000 A4312.03 PROVISION PARA CREDITOS DE CONSUMO 00000000000031u00000000000000000000000118236000000000119152800000000000948s000000000000000 A4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000000027241000000000000000000000001165550000000001174612000000000018179000000000000000 A4312.03.02 PROVISION GENERICA 00000000002755v00000000000000000000000001681000000000001691600000000002766r000000000000000 A4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 00000000002755v00000000000000000000000001681000000000001691600000000002766r000000000000000 A4500 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000005016757000000000000000000000000658217000000000000000000000005674974000000000000000 A4501 GASTOS DE PERSONAL 000000003370272000000000000000000000000416610000000000000000000000003786882000000000000000 A4501.01 REMUNERACIONES 000000002831268000000000000000000000000348680000000000000000000000003179948000000000000000 A4501.01.01 BASICA 000000001860200000000000000000000000000233000000000000000000000000002093200000000000000000 A4501.01.03 GRATIFICACIONES 000000000310668000000000000000000000000044380000000000000000000000000355048000000000000000 A4501.01.04 ASIGNACIONES 000000000660400000000000000000000000000071300000000000000000000000000731700000000000000000 A4501.02 COMPENSACION VACACIONAL 000000000133146000000000000000000000000022191000000000000000000000000155337000000000000000 A4501.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 000000000012001000000000000000000000000000000000000000000000000000000012001000000000000000 A4501.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 000000000175554000000000000000000000000021987000000000000000000000000197541000000000000000 A4501.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 000000000217303000000000000000000000000023752000000000000000000000000241055000000000000000 A4501.09 OTROS GASTOS DE PERSONAL 000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000 A4501.09.09 OTROS GASTOS 000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000 A4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER000000001633067000000000000000000000000241607000000000000000000000001874674000000000000000 A4503.01 DOMICILIADOS 000000001633067000000000000000000000000241607000000000000000000000001874674000000000000000 A4503.01.01 TRANSPORTE 000000000015300000000000000000000000000000000000000000000000000000000015300000000000000000 A4503.01.05 PUBLICIDAD 000000000038500000000000000000000000000000000000000000000000000000000038500000000000000000 A4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 000000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000 A4503.01.07 COMUNICACIONES 000000000094787000000000000000000000000013541000000000000000000000000108328000000000000000 A4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 000000000569116000000000000000000000000181400000000000000000000000000750516000000000000000 A4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 000000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000 A4503.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 000000000197430000000000000000000000000006210000000000000000000000000203640000000000000000 A4503.01.14 GASTOS JUDICIALES 000000000061960000000000000000000000000000000000000000000000000000000061960000000000000000 A4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 000000000026000000000000000000000000000002000000000000000000000000000028000000000000000000 A4503.01.29 OTROS SERVICIOS 000000000605974000000000000000000000000038456000000000000000000000000644430000000000000000 A4504 TRIBUTOS 000000000013418000000000000000000000000000000000000000000000000000000013418000000000000000 A4504.04 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS AFP 000000000003600000000000000000000000000000000000000000000000000000000003600000000000000000 A4504.05 APORTES GREMIALES 000000000009053000000000000000000000000000000000000000000000000000000009053000000000000000 A4504.09 OTROS TRIBUTOS 000000000000765000000000000000000000000000000000000000000000000000000000765000000000000000 A4510 SOL 000000005016757000000000000000000000000658217000000000000000000000005674974000000000000000 A4511 GASTOS DE PERSONAL 000000003370272000000000000000000000000416610000000000000000000000003786882000000000000000 A4511.01 REMUNERACIONES 000000002831268000000000000000000000000348680000000000000000000000003179948000000000000000 A4511.01.01 BASICA 000000001860200000000000000000000000000233000000000000000000000000002093200000000000000000 A4511.01.03 GRATIFICACIONES 000000000310668000000000000000000000000044380000000000000000000000000355048000000000000000 A4511.01.04 ASIGNACIONES 000000000660400000000000000000000000000071300000000000000000000000000731700000000000000000 A4511.02 COMPENSACION VACACIONAL 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TRANSPORTE 000000000015300000000000000000000000000000000000000000000000000000000015300000000000000000 A4513.01.05 PUBLICIDAD 000000000038500000000000000000000000000000000000000000000000000000000038500000000000000000 A4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 000000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000 A4513.01.07 COMUNICACIONES 000000000094787000000000000000000000000013541000000000000000000000000108328000000000000000 A4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 000000000569116000000000000000000000000181400000000000000000000000000750516000000000000000 A4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 000000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000 A4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 000000000197430000000000000000000000000006210000000000000000000000000203640000000000000000 A4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 000000000061960000000000000000000000000000000000000000000000000000000061960000000000000000 A4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 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INTERESES POR CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000000538101000000001239560000000001337347000000000000000000000000635888 A5114.01.0306 PRESTAMOS NO REVOLVENTES 000000000000000000000000538101000000001239560000000001337347000000000000000000000000635888 A5114.03 INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000000000000000000000267900000000000000000000000000000000000000000000000000000000267900 A5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 000000000000000000000000267900000000000000000000000000000000000000000000000000000000267900 A5114.05 INTERESES POR CREDITOS VENCIDOS 000000000000000000000000886557000000000000000000000000012853000000000000000000000000899410 A5114.05.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000000000000000000821610000000000000000000000000010977000000000000000000000000832587 A5114.05.03 CREDITOS DE CONSUMO 000000000000000000000000064947000000000000000000000000001876000000000000000000000000066823 A5114.06 INTERESES POR CREDITOS EN COBRANZA JUDIC000000000000000000000003120275000000000000000000000000762719000000000000000000000003882994 A5114.06.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 000000000000000000000003120275000000000000000000000000762719000000000000000000000003882994 A5200 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000000000000000000000068633000000000000000000000000005300000000000000000000000000073933 A5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000000000000000000000068633000000000000000000000000005300000000000000000000000000073933 A5202.29 CUOTAS DE INGRESO 000000000000000000000000068633000000000000000000000000005300000000000000000000000000073933 A5210 SOL 000000000000000000000000068633000000000000000000000000005300000000000000000000000000073933 A5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000000000000000000000068633000000000000000000000000005300000000000000000000000000073933 A5212.29 CUOTAS DE INGRESO 000000000000000000000000068633000000000000000000000000005300000000000000000000000000073933 A5600 OTROS INGRESOS 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O8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000006792517000000000000000000000000000000000000000000000000000006792517000000000000000 O8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 000000006792517000000000000000000000000000000000000000000000000000006792517000000000000000 O82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDO 000000000000000000000657801778000000000012853000000043931993000000000000000000000701720918 O821 SOL 000000000000000000000657801778000000000012853000000043931993000000000000000000000701720918 O9999999999 TOTAL DEUDOR 000000657801778000000000000000000000043944846000000043944846000000701720918000000000000000 O9999999999 TOTAL ACREEDOR 000000000000000000000657801778000000000000000000000000000000000000000000000000000701720918