COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN DEL 01/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 A000001 1111.01 ASIENTO DE APERTURA 21,070.41 000 A000001 1113.01.000001 ASIENTO DE APERTURA 2,786.04 000 A000001 1411.02.060001 ASIENTO DE APERTURA 47,180.34 000 A000001 1411.02.060002 ASIENTO DE APERTURA 67,534.08 000 A000001 1411.02.060003 ASIENTO DE APERTURA 8,915.58 000 A000001 1411.02.060004 ASIENTO DE APERTURA 22,977.70 000 A000001 1411.02.060005 ASIENTO DE APERTURA 37,235.68 000 A000001 1411.03.060001 ASIENTO DE APERTURA 2,616.81 000 A000001 1411.03.060002 ASIENTO DE APERTURA 2,259.13 000 A000001 1411.03.060004 ASIENTO DE APERTURA 59,892.30 000 A000001 1411.03.060005 ASIENTO DE APERTURA 39,590.94 000 A000001 1415.02.060001 ASIENTO DE APERTURA 22,930.93 000 A000001 1415.02.060002 ASIENTO DE APERTURA 34,556.67 000 A000001 1415.02.060003 ASIENTO DE APERTURA 43,767.91 000 A000001 1415.02.060004 ASIENTO DE APERTURA 13,872.66 000 A000001 1415.02.060005 ASIENTO DE APERTURA 103,269.81 000 A000001 1415.03.060002 ASIENTO DE APERTURA 21,441.04 000 A000001 1415.03.060004 ASIENTO DE APERTURA 2,643.62 000 A000001 1415.03.060005 ASIENTO DE APERTURA 3,999.46 000 A000001 1418.02 ASIENTO DE APERTURA 2,579.52 000 A000001 1418.03 ASIENTO DE APERTURA 2,542.76 000 A000001 1419.02.01 ASIENTO DE APERTURA 95,168.25 000 A000001 1419.02.0201 ASIENTO DE APERTURA 731.08 000 A000001 1419.03.01 ASIENTO DE APERTURA 12,130.95 000 A000001 1419.03.0201 ASIENTO DE APERTURA 461.45 000 A000001 1517.01.000002 ASIENTO DE APERTURA 3,522.04 000 A000001 1711.02.000001 ASIENTO DE APERTURA 41,439.43 000 A000001 1813.09 ASIENTO DE APERTURA 14,105.00 000 A000001 1819.03 ASIENTO DE APERTURA 6,228.44 000 A000001 1911.06 ASIENTO DE APERTURA 871.22 000 A000001 1913.02.01 ASIENTO DE APERTURA 53.00 000 A000001 1914.03 ASIENTO DE APERTURA 13,779.75 000 A000001 1914.08 ASIENTO DE APERTURA 14,174.30 000 A000001 1914.09.03 ASIENTO DE APERTURA 8,267.96 000 A000001 1914.09.08 ASIENTO DE APERTURA 10,994.04 000 A000001 2112.01.010001 ASIENTO DE APERTURA 24,842.29 000 A000001 2112.01.010002 ASIENTO DE APERTURA 27,527.24 000 A000001 2112.01.010003 ASIENTO DE APERTURA 917.25 000 A000001 2112.01.020002 ASIENTO DE APERTURA 507.93 000 A000001 2113.03.010002 ASIENTO DE APERTURA 299,636.07 000 A000001 2118.03.01 ASIENTO DE APERTURA 16,779.43 000 A000001 2416.02.010004 ASIENTO DE APERTURA 72,705.34 000 A000001 2515.02 ASIENTO DE APERTURA 187.84 000 A000001 2515.04.000001 ASIENTO DE APERTURA 680.56 000 A000001 2515.04.000002 ASIENTO DE APERTURA 2,405.45 000 A000001 2516.02 ASIENTO DE APERTURA 2.16 000 A000001 2517.03.030001 ASIENTO DE APERTURA 220.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN DEL 01/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 A000001 2517.03.030002 ASIENTO DE APERTURA 5.00 000 A000001 2517.04.000001 ASIENTO DE APERTURA 136.29 000 A000001 2517.04.000002 ASIENTO DE APERTURA 2.94 000 A000001 2517.04.000003 ASIENTO DE APERTURA 23.93 000 A000001 2517.04.000004 ASIENTO DE APERTURA 145.01 000 A000001 2517.05.000001 ASIENTO DE APERTURA 73.50 000 A000001 2517.06.000002 ASIENTO DE APERTURA 1.00 000 A000001 2517.06.000004 ASIENTO DE APERTURA 2.00 000 A000001 2918.05 ASIENTO DE APERTURA 232.76 000 A000001 2918.07.000001 ASIENTO DE APERTURA 20.00 000 A000001 3111.01.000000 ASIENTO DE APERTURA 232,888.19 000 A000001 3211.01 ASIENTO DE APERTURA 10,850.00 000 A000001 3811.02 ASIENTO DE APERTURA 2,341.40 000 A000001 3812.01 ASIENTO DE APERTURA 175,503.99 * TOTAL COMPROBANTE * 827,114.28 827,114.28 000 A000002 8114.02 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 51,396.69 000 A000002 8119.24 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 80,263.34 000 A000002 821 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 131,660.03 * TOTAL COMPROBANTE * 131,660.03 131,660.03 * TOTAL APERTURA * 958,774.31 958,774.31 * TOTAL SEC.DES. * 958,774.31 958,774.31 * TOTAL 01/01/2023 * 958,774.31 958,774.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 3 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000001 1111.01 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 000 C000001 1411.02.060002 00000588 01 0002 2022/000116 86.97 000 C000001 1418.02 00000588 01 0002 2022/000116 5.02 000 C000001 3111.01.000000 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 000 C000001 5114.01.020602 00000588 01 0002 2022/000116 1.01 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000002 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C000002 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000003 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000003 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 32.26 000 C000003 1418.02 00001081 01 0001 2022/000107 11.68 000 C000003 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000003 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.86 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000004 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 000 C000004 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 100.92 000 C000004 1418.02 00001074 01 0001 2022/000100 1.74 000 C000004 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 000 C000004 5114.01.020601 00001074 01 0001 2022/000100 1.74 * TOTAL COMPROBANTE * 107.40 107.40 000 C000005 1111.01 00000992 01 0002 2022/000143 293.40 000 C000005 1411.02.060002 00000992 01 0002 2022/000143 278.71 000 C000005 1418.02 00000992 01 0002 2022/000143 5.11 000 C000005 3111.01.000000 00000992 01 0002 2022/000143 7.00 000 C000005 5114.01.020602 00000992 01 0002 2022/000143 2.58 * TOTAL COMPROBANTE * 293.40 293.40 000 C000006 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000006 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 355.58 000 C000006 1418.02 00000541 01 0001 2022/000094 10.15 000 C000006 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000006 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 10.17 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000007 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000007 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000008 1111.01 SOCIOS VARIOS 199.30 000 C000008 2517.06.000002 SOCIOS VARIOS 199.30 * TOTAL COMPROBANTE * 199.30 199.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 4 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000009 1111.01 SOCIOS VARIOS 1.00 000 C000009 5212.29.000003 SOCIOS VARIOS 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,192.80 1,192.80 * TOTAL SEC.DES. * 1,192.80 1,192.80 * TOTAL 02/01/2023 * 1,192.80 1,192.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 5 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000001 1113.01.000001 DEPOSITO LA POSITIVA FACT. 121.45 000 B000001 5212.29.000003 DEPOSITO LA POSITIVA FACT.E001-30 121.45 * TOTAL COMPROBANTE * 121.45 121.45 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 121.45 121.45 000 C000011 1111.01 00001077 01 0001 2022/000088 76.57 000 C000011 1411.02.060001 00001077 01 0001 2022/000088 69.90 000 C000011 1418.02 00001077 01 0001 2022/000088 .22 000 C000011 3111.01.000000 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 000 C000011 5114.01.020601 00001077 01 0001 2022/000088 .45 * TOTAL COMPROBANTE * 76.57 76.57 000 C000012 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000012 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.03 000 C000012 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000012 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.77 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000013 1111.01 00000652 01 0002 2022/000139 162.30 000 C000013 1411.02.060002 00000652 01 0002 2022/000139 149.19 000 C000013 1418.02 00000652 01 0002 2022/000139 4.33 000 C000013 3111.01.000000 00000652 01 0002 2022/000139 7.00 000 C000013 5114.01.020602 00000652 01 0002 2022/000139 1.78 * TOTAL COMPROBANTE * 162.30 162.30 000 C000014 1111.01 00000778 01 0002 2022/000140 265.70 000 C000014 1411.02.060002 00000778 01 0002 2022/000140 248.36 000 C000014 1418.02 00000778 01 0002 2022/000140 7.37 000 C000014 3111.01.000000 00000778 01 0002 2022/000140 7.00 000 C000014 5114.01.020602 00000778 01 0002 2022/000140 2.97 * TOTAL COMPROBANTE * 265.70 265.70 000 C000015 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 000 C000015 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 245.09 000 C000015 1418.02 00001071 01 0002 2022/000130 17.80 000 C000015 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 000 C000015 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 3.11 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 000 C000016 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.90 000 C000016 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 112.68 000 C000016 1418.02 00000462 01 0002 2022/000124 30.07 000 C000016 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C000016 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 5.15 * TOTAL COMPROBANTE * 154.90 154.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 6 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000017 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 237.40 000 C000017 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 180.46 000 C000017 1418.02 00001024 01 0002 2022/000131 42.67 000 C000017 3111.01.000000 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 000 C000017 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 7.27 * TOTAL COMPROBANTE * 237.40 237.40 000 C000018 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 000 C000018 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 52.98 000 C000018 1418.02 00001041 01 0001 2022/000104 15.07 000 C000018 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000018 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 7.55 * TOTAL COMPROBANTE * 78.60 78.60 000 C000019 1111.01 001-001-000-0000106-9 1.40 000 C000019 2112.01.010001 001-001-000-0000106-9 1.40 * TOTAL COMPROBANTE * 1.40 1.40 000 C000020 1111.01 00001087 01 0002 2022/000125 189.40 000 C000020 1411.02.060002 00001087 01 0002 2022/000125 163.60 000 C000020 1418.02 00001087 01 0002 2022/000125 16.03 000 C000020 3111.01.000000 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 000 C000020 5114.01.020602 00001087 01 0002 2022/000125 2.77 * TOTAL COMPROBANTE * 189.40 189.40 000 C000021 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000021 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 366.33 000 C000021 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000021 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 9.57 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000022 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000022 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000023 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000023 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 180.37 000 C000023 1418.02 00000871 01 0001 2022/000105 19.07 000 C000023 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000023 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 9.56 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000024 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000024 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000025 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 7 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000025 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 317.66 000 C000025 1418.02 00000817 01 0001 2022/000101 18.75 000 C000025 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000025 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 9.39 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000026 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 66.20 000 C000026 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 49.49 000 C000026 1418.02 00001057 01 0001 2022/000106 5.34 000 C000026 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 000 C000026 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 5.37 * TOTAL COMPROBANTE * 66.20 66.20 000 C000027 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000027 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 121.76 000 C000027 1418.02 00000746 01 0001 2022/000098 6.29 000 C000027 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000027 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 3.15 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000028 1111.01 SOCIOS VARIOS 209.30 000 C000028 2517.06.000002 SOCIOS VARIOS 209.30 * TOTAL COMPROBANTE * 209.30 209.30 000 C000029 1111.01 SOCIOS VARIOS 5.00 000 C000029 5212.29.000003 SOCIOS VARIOS 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000030 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000030 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 13.39 000 C000030 1418.02 00000454 01 0001 2022/000095 3.76 000 C000030 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000030 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 7.55 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,889.17 2,889.17 * TOTAL SEC.DES. * 3,010.62 3,010.62 * TOTAL 03/01/2023 * 3,010.62 3,010.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 8 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000032 1111.01 00000980 01 0002 2022/000128 200.00 000 C000032 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000128 196.32 000 C000032 1418.02 00000980 01 0002 2022/000128 2.97 000 C000032 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000128 .71 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C000033 1111.01 00001068 03 0001 2022/000004 130.10 000 C000033 1411.03.060002 00001068 03 0001 2022/000004 80.28 000 C000033 1418.03 00001068 03 0001 2022/000004 32.49 000 C000033 3111.01.000000 00001068 03 0001 2022/000004 14.00 000 C000033 5114.01.030602 00001068 03 0001 2022/000004 3.33 * TOTAL COMPROBANTE * 130.10 130.10 000 C000034 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000034 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.11 000 C000034 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000034 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.69 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000035 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 000 C000035 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 72.13 000 C000035 1418.02 00000797 01 0002 2022/000138 15.08 000 C000035 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C000035 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 11.39 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C000036 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 101.70 000 C000036 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 65.38 000 C000036 1418.02 00001088 01 0002 2022/000147 14.62 000 C000036 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 000 C000036 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 14.70 * TOTAL COMPROBANTE * 101.70 101.70 000 C000037 1111.01 001-001-000-0000130-5 .30 000 C000037 2112.01.010001 001-001-000-0000130-5 .30 * TOTAL COMPROBANTE * .30 .30 000 C000038 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 105.60 000 C000038 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 74.74 000 C000038 1418.02 00000967 01 0002 2022/000114 17.34 000 C000038 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 000 C000038 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 6.52 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C000039 1111.01 001-001-000-0000062-3 16.00 000 C000039 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 16.00 * TOTAL COMPROBANTE * 16.00 16.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 9 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000040 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000040 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 113.17 000 C000040 1418.02 00001064 01 0002 2022/000146 9.36 000 C000040 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 000 C000040 5114.01.020602 00001064 01 0002 2022/000146 7.07 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000041 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 000 C000041 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 119.57 000 C000041 1418.02 00001090 01 0002 2022/000134 9.88 000 C000041 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 000 C000041 5114.01.020602 00001090 01 0002 2022/000134 7.45 * TOTAL COMPROBANTE * 143.90 143.90 000 C000042 1111.01 00000980 01 0002 2022/000128 59.03 000 C000042 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000128 59.03 * TOTAL COMPROBANTE * 59.03 59.03 000 C000043 1111.01 00000980 6.80 000 C000043 3111.01.000000 00000980 6.80 * TOTAL COMPROBANTE * 6.80 6.80 000 C000044 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 000 C000044 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 225.59 000 C000044 1418.02 00000980 01 0002 2022/000133 35.56 000 C000044 3111.01.000000 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 000 C000044 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 26.85 * TOTAL COMPROBANTE * 295.00 295.00 000 C000045 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 1,000.00 000 C000045 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C000046 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000046 1415.02.060005 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000047 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C000047 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 402.09 000 C000047 1418.02 00001019 01 0002 2022/000110 51.63 000 C000047 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 000 C000047 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 38.98 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 000 C000048 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000048 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 68.16 000 C000048 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 10 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000048 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 8.84 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000049 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000049 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 9.37 000 C000049 5114.05.020002 00001005 01 0002 2022/000047 .63 000 C000049 8114.02 00001005 01 0002 2022/000047 .63 000 C000049 821 00001005 01 0002 2022/000047 .63 * TOTAL COMPROBANTE * 10.63 10.63 000 C000050 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000050 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 27.59 000 C000050 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000050 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 2.51 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000051 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000051 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 366.92 000 C000051 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000051 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 8.98 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000052 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000052 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000053 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000053 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 199.77 000 C000053 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000053 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 9.23 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000054 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000054 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000055 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 100.00 000 C000055 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 91.09 000 C000055 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 8.91 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000056 1111.01 001-001-000-0000131-0 70.00 000 C000056 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 70.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 000 C000057 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 000 C000057 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 37.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 11 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000057 1418.02 00001059 01 0001 2022/000092 2.24 000 C000057 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 42.60 42.60 000 C000058 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000058 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 336.95 000 C000058 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000058 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 8.85 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000059 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000059 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 128.26 000 C000059 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000059 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 2.94 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000060 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 000 C000060 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 26.60 000 C000060 1418.02 00001056 01 0001 2022/000102 5.12 000 C000060 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000060 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 10.28 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 000 C000061 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 000 C000061 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 96.69 000 C000061 1418.02 00001080 01 0002 2022/000129 8.96 000 C000061 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 000 C000061 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 3.65 * TOTAL COMPROBANTE * 116.30 116.30 000 C000062 1111.01 00000644 01 0002 2019/000074 100.00 000 C000062 1415.02.060002 00000644 01 0002 2019/000074 95.77 000 C000062 5114.05.020002 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 000 C000062 8114.02 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 000 C000062 821 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 * TOTAL COMPROBANTE * 104.23 104.23 000 C000063 1111.01 SOCIOS VARIOS 295.30 000 C000063 2517.06.000002 SOCIOS VARIOS 295.30 * TOTAL COMPROBANTE * 295.30 295.30 000 C000064 1111.01 SOCIOS VARIOS 4.00 000 C000064 5212.29.000003 SOCIOS VARIOS 4.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4.00 4.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 4,868.19 4,868.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 12 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL SEC.DES. * 4,868.19 4,868.19 * TOTAL 04/01/2023 * 4,868.19 4,868.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 13 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000066 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000066 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 19.84 000 C000066 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000066 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 4.86 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000067 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000067 1415.02.060005 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000068 1111.01 00000652 01 0002 2022/000139 162.30 000 C000068 1411.02.060002 00000652 01 0002 2022/000139 154.12 000 C000068 3111.01.000000 00000652 01 0002 2022/000139 7.00 000 C000068 5114.01.020602 00000652 01 0002 2022/000139 1.18 * TOTAL COMPROBANTE * 162.30 162.30 000 C000069 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000069 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 68.27 000 C000069 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000069 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 8.73 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000070 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000070 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 367.52 000 C000070 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000070 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 8.38 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000071 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000071 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000072 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000072 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 200.42 000 C000072 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000072 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 8.58 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000073 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000073 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000074 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000074 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 128.47 000 C000074 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000074 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 2.73 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 14 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000075 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000075 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 337.50 000 C000075 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000075 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 8.30 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000076 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 000 C000076 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 86.99 000 C000076 1418.02 00000395 01 0002 2022/000132 10.30 000 C000076 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 000 C000076 5114.01.020602 00000395 01 0002 2022/000132 7.91 * TOTAL COMPROBANTE * 112.20 112.20 000 C000077 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000077 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.20 000 C000077 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000077 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.60 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000078 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000078 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 128.68 000 C000078 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000078 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 2.52 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000079 1111.01 00000908 01 0003 2022/000003 233.00 000 C000079 1411.02.060003 00000908 01 0003 2022/000003 121.68 000 C000079 1418.02 00000908 01 0003 2022/000003 95.82 000 C000079 3111.01.000000 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 000 C000079 5114.01.020603 00000908 01 0003 2022/000003 8.50 * TOTAL COMPROBANTE * 233.00 233.00 000 C000080 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 .10 000 C000080 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 .02 000 C000080 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 .08 * TOTAL COMPROBANTE * .10 .10 000 C000081 1111.01 SOCIOS VARIOS 16.00 000 C000081 2517.06.000002 SOCIOS VARIOS 16.00 * TOTAL COMPROBANTE * 16.00 16.00 000 C000082 1111.01 SOCIOS VARIOS 1.00 000 C000082 5212.29.000003 SOCIOS VARIOS 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000083 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 2,000.00 000 C000083 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 15 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 16 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000084 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 3,000.00 000 C000084 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 000 C000085 1111.01 001-001-000-0000062-3 150.00 000 C000085 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 150.00 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C000086 1111.01 00000992 01 0002 2022/000143 500.00 000 C000086 1411.02.060002 00000992 01 0002 2022/000143 479.91 000 C000086 3111.01.000000 00000992 01 0002 2022/000143 14.00 000 C000086 5114.01.020602 00000992 01 0002 2022/000143 6.09 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C000087 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 105.80 000 C000087 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 105.80 * TOTAL COMPROBANTE * 105.80 105.80 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 7,689.00 7,689.00 * TOTAL SEC.DES. * 7,689.00 7,689.00 * TOTAL 05/01/2023 * 7,689.00 7,689.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 17 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000089 1111.01 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 000 C000089 1411.03.060002 00001003 03 0001 2022/000005 75.71 000 C000089 1418.03 00001003 03 0001 2022/000005 32.69 000 C000089 3111.01.000000 00001003 03 0001 2022/000005 15.00 000 C000089 5114.01.030602 00001003 03 0001 2022/000005 5.60 * TOTAL COMPROBANTE * 129.00 129.00 000 C000090 1111.01 00001003 03 0001 2022/000005 3.26 000 C000090 1411.03.060002 00001003 03 0001 2022/000005 3.26 * TOTAL COMPROBANTE * 3.26 3.26 000 C000091 1111.01 HERRERA FLORES ABIGAIL CAJA C 1,000.00 000 C000091 1117.01 HERRERA FLORES ABIGAIL CAJA CHICA 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C000092 1111.01 PAGO DE APORTES 136.67 000 C000092 2517.04.000001 PAGO DE APORTES 136.67 * TOTAL COMPROBANTE * 136.67 136.67 000 C000093 1111.01 PAGO PRIMA DE SEGURO 23.78 000 C000093 2517.04.000003 PAGO PRIMA DE SEGURO 23.78 * TOTAL COMPROBANTE * 23.78 23.78 000 C000094 1111.01 PAGO COMISION AFP 2.46 000 C000094 2517.04.000002 PAGO COMISION AFP 2.46 * TOTAL COMPROBANTE * 2.46 2.46 000 C000095 1111.01 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.41 000 C000095 2516.02 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.41 * TOTAL COMPROBANTE * 136.41 136.41 000 C000096 1111.01 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 000 C000096 1415.02.060003 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000097 1111.01 001-001-000-0000046-2 90.00 000 C000097 2112.01.010001 001-001-000-0000046-2 90.00 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 000 C000098 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000098 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 368.12 000 C000098 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000098 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 7.78 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000099 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000099 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 18 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 19 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000100 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000100 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .11 000 C000100 5114.05.020002 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 000 C000100 8114.02 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 000 C000100 821 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 * TOTAL COMPROBANTE * 19.89 19.89 000 C000101 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000101 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 68.38 000 C000101 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000101 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 8.62 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000102 1111.01 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 000 C000102 5114.01.020602 00000590 01 0002 2021/000026 8.32 000 C000102 5114.05.020002 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 000 C000102 8114.02 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 000 C000102 821 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 * TOTAL COMPROBANTE * 11.68 11.68 000 C000103 1111.01 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 000 C000103 1415.02.060002 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000104 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000104 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 128.89 000 C000104 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000104 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 2.31 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000105 1111.01 00000652 01 0002 2022/000139 149.90 000 C000105 1411.02.060002 00000652 01 0002 2022/000139 149.61 000 C000105 5114.01.020602 00000652 01 0002 2022/000139 .29 * TOTAL COMPROBANTE * 149.90 149.90 000 C000106 1111.01 001-001-000-0000046-2 90.00 000 C000106 2112.01.010001 001-001-000-0000046-2 90.00 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 000 C000107 1111.01 001-001-000-0000131-0 90.00 000 C000107 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 90.00 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 000 C000108 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000108 1415.02.060005 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 20 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000109 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000109 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.02 000 C000109 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000109 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.68 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000110 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000110 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 200.75 000 C000110 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000110 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 8.25 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000111 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000111 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000112 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 000 C000112 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 36.93 000 C000112 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000112 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 5.07 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 000 C000113 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 66.20 000 C000113 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 55.35 000 C000113 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 000 C000113 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 4.85 * TOTAL COMPROBANTE * 66.20 66.20 000 C000114 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000114 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 338.05 000 C000114 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000114 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 7.75 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000115 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000115 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 338.60 000 C000115 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000115 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 7.20 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000116 1111.01 00000652 20.00 000 C000116 3111.01.000000 00000652 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000117 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 000 C000117 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 98.21 000 C000117 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 21 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000117 5114.01.020601 00001074 01 0001 2022/000100 6.19 * TOTAL COMPROBANTE * 107.40 107.40 000 C000118 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 000 C000118 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 000 C000118 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.40 107.40 000 C000119 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 000 C000119 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 000 C000119 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.40 107.40 000 C000120 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 000 C000120 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 000 C000120 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.40 107.40 000 C000121 1111.01 00000652 01 0002 2023/000002 700.00 000 C000121 1411.02.060002 00000652 01 0002 2023/000002 700.00 * TOTAL COMPROBANTE * 700.00 700.00 000 C000122 1111.01 COOPAC SEMBRAR 32.20 000 C000122 2918.07 COOPAC SEMBRAR 32.20 * TOTAL COMPROBANTE * 32.20 32.20 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 4,776.45 4,776.45 000 D000005 2516.02 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.41 000 D000005 4212.01.000002 AMERICA MOVIL PERU SAC 1.00 000 D000005 4513.01.290003 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 * TOTAL COMPROBANTE * 136.41 136.41 * TOTAL DIARIO * 136.41 136.41 * TOTAL SEC.DES. * 4,912.86 4,912.86 * TOTAL 06/01/2023 * 4,912.86 4,912.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 22 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000124 1111.01 00000128 308.20 000 C000124 3111.01.000000 00000128 308.20 * TOTAL COMPROBANTE * 308.20 308.20 000 C000125 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 000 C000125 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 411.12 000 C000125 1418.02 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 000 C000125 3111.01.000000 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 000 C000125 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 23.15 000 C000125 5212.29.000002 00000043 01 0003 2022/000001 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 494.80 494.80 000 C000126 1111.01 25.00 000 C000126 5212.29.000008 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000127 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000127 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.28 000 C000127 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 2.00 000 C000127 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.52 000 C000127 5212.29.000002 00001081 01 0001 2022/000107 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000128 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 000 C000128 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 103.66 000 C000128 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 000 C000128 5114.01.020601 00001074 01 0001 2022/000100 .74 * TOTAL COMPROBANTE * 107.40 107.40 000 C000129 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000129 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 68.49 000 C000129 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000129 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 8.51 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000130 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C000130 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 56.76 000 C000130 1418.02 00000635 01 0002 2022/000123 3.37 000 C000130 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C000130 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 20.27 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C000131 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000131 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 201.07 000 C000131 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000131 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 7.93 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 23 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000132 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000132 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000133 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000133 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.08 000 C000133 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000133 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.62 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000134 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 90.00 000 C000134 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 74.07 000 C000134 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 6.00 000 C000134 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 9.93 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 000 C000135 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 494.80 0000000000 000 C000135 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 411.12 0000000000 000 C000135 1418.02 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 48.53 0000000000 000 C000135 3111.01.000000 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 7.00 0000000000 000 C000135 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 23.15 0000000000 000 C000135 5212.29.000002 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 5.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 494.80 494.80 000 C000136 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 000 C000136 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 416.12 000 C000136 1418.02 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 000 C000136 3111.01.000000 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 000 C000136 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 23.15 * TOTAL COMPROBANTE * 494.80 494.80 000 C000137 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 52.80 0000000000 000 C000137 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 44.28 0000000000 000 C000137 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 2.00 0000000000 000 C000137 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 5.52 0000000000 000 C000137 5212.29.000002 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 1.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000138 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000138 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.28 000 C000138 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000138 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.52 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000139 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 258.30 000 C000139 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 200.75 000 C000139 1418.02 00000559 01 0002 2022/000109 37.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 24 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000139 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 000 C000139 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 13.28 * TOTAL COMPROBANTE * 258.30 258.30 000 C000140 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 90.00 0000000000 000 C000140 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 74.07 0000000000 000 C000140 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 6.00 0000000000 000 C000140 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 9.93 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 000 C000141 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 000 C000141 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 37.00 000 C000141 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000141 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 000 C000142 1111.01 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.40 000 C000142 1911.06 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.40 * TOTAL COMPROBANTE * 715.40 715.40 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,694.20 3,694.20 * TOTAL SEC.DES. * 3,694.20 3,694.20 * TOTAL 07/01/2023 * 3,694.20 3,694.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 25 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000172 1415.02.060002 00001075 01 0002 2022/000088 20.11 000 B000172 1517.01.000002 00001075 01 0002 2022/000088 25.00 000 B000172 5114.01.020602 00001075 01 0002 2022/000088 4.89 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 25.00 25.00 000 C000144 1111.01 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.00 000 C000144 1911.06 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.00 * TOTAL COMPROBANTE * 715.00 715.00 000 C000145 1111.01 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 000 C000145 1411.02.060005 00000101 02 0001 2022/000029 49.85 000 C000145 1418.02 00000101 02 0001 2022/000029 30.97 000 C000145 3111.01.000000 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 000 C000145 5114.01.020605 00000101 02 0001 2022/000029 10.18 * TOTAL COMPROBANTE * 111.00 111.00 000 C000146 1111.01 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 000 C000146 1415.02.060005 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000147 1111.01 00001016 02 0001 2022/000017 227.90 000 C000147 1411.02.060005 00001016 02 0001 2022/000017 162.67 000 C000147 1418.02 00001016 02 0001 2022/000017 47.53 000 C000147 5114.01.020605 00001016 02 0001 2022/000017 17.70 * TOTAL COMPROBANTE * 227.90 227.90 000 C000148 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000148 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 33.48 000 C000148 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000148 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 16.32 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000149 1111.01 00001086 01 0002 2022/000121 98.50 000 C000149 1411.02.060002 00001086 01 0002 2022/000121 68.48 000 C000149 1418.02 00001086 01 0002 2022/000121 3.16 000 C000149 3111.01.000000 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 000 C000149 5114.01.020602 00001086 01 0002 2022/000121 4.86 000 C000149 5212.29.000002 00001086 01 0002 2022/000121 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 98.50 98.50 000 C000150 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 42.20 000 C000150 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 37.27 000 C000150 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 4.93 * TOTAL COMPROBANTE * 42.20 42.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 26 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000151 1111.01 IDESI HUANUCO 1,500.00 000 C000151 1517.01.000002 IDESI HUANUCO 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000152 1111.01 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 000 C000152 2516.02 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000153 1111.01 00000283 01 0002 2022/000118 105.30 000 C000153 1411.02.060002 00000283 01 0002 2022/000118 61.90 000 C000153 1418.02 00000283 01 0002 2022/000118 9.04 000 C000153 3111.01.000000 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 000 C000153 5114.01.020602 00000283 01 0002 2022/000118 12.36 000 C000153 5212.29.000002 00000283 01 0002 2022/000118 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 105.30 105.30 000 C000154 1111.01 LUCIANO ROSALES WILSON 121.00 000 C000154 1911.06 LUCIANO ROSALES WILSON 121.00 * TOTAL COMPROBANTE * 121.00 121.00 000 C000155 1111.01 00001035 01 0002 2022/000106 50.00 000 C000155 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000106 43.22 000 C000155 1418.02 00001035 01 0002 2022/000106 .62 000 C000155 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000106 1.16 000 C000155 5212.29.000002 00001035 01 0002 2022/000106 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000156 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 143.90 000 C000156 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 111.22 000 C000156 1418.02 00001035 01 0002 2022/000148 5.84 000 C000156 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 000 C000156 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 14.84 000 C000156 5212.29.000002 00001035 01 0002 2022/000148 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 143.90 143.90 000 C000157 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000157 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 325.83 000 C000157 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000157 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 19.97 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000158 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000158 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 124.88 000 C000158 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000158 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 6.32 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 27 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000159 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000159 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 81.39 000 C000159 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000159 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 23.41 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000160 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000160 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 354.33 000 C000160 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000160 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 21.57 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000161 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000161 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000162 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 112.00 000 C000162 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 96.43 000 C000162 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 15.57 * TOTAL COMPROBANTE * 112.00 112.00 000 C000163 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000163 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000164 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 000 C000164 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 37.46 000 C000164 1418.02 00001059 01 0001 2022/000092 2.14 000 C000164 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 42.60 42.60 000 C000165 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 1.00 000 C000165 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 .73 000 C000165 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 .27 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000166 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000166 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 61.58 000 C000166 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000166 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 15.42 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000167 1111.01 00001086 01 0002 2022/000121 98.50 000 C000167 1411.02.060002 00001086 01 0002 2022/000121 87.33 000 C000167 3111.01.000000 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 000 C000167 5114.01.020602 00001086 01 0002 2022/000121 4.17 * TOTAL COMPROBANTE * 98.50 98.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 28 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000168 1111.01 001-001-000-0000131-0 70.00 000 C000168 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 70.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 000 C000169 1111.01 00000692 01 0002 2022/000136 266.20 000 C000169 1411.02.060002 00000692 01 0002 2022/000136 236.90 000 C000169 1418.02 00000692 01 0002 2022/000136 2.93 000 C000169 3111.01.000000 00000692 01 0002 2022/000136 7.00 000 C000169 5114.01.020602 00000692 01 0002 2022/000136 4.37 000 C000169 5212.29.000002 00000692 01 0002 2022/000136 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 266.20 266.20 000 C000170 1111.01 SEDA HUANUCO 4.00 000 C000170 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 4.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4.00 4.00 000 C000171 1111.01 SEDA HUANUCO 452.80 000 C000171 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 452.80 * TOTAL COMPROBANTE * 452.80 452.80 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 6,879.40 6,879.40 000 D000019 2516.02 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 000 D000019 4513.01.10 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 * TOTAL DIARIO * 1,500.00 1,500.00 * TOTAL SEC.DES. * 8,404.40 8,404.40 * TOTAL 09/01/2023 * 8,404.40 8,404.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 29 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000174 1111.01 00000778 01 0002 2022/000140 264.60 000 C000174 1411.02.060002 00000778 01 0002 2022/000140 251.76 000 C000174 3111.01.000000 00000778 01 0002 2022/000140 5.90 000 C000174 5114.01.020602 00000778 01 0002 2022/000140 6.94 * TOTAL COMPROBANTE * 264.60 264.60 000 C000175 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 79.09 000 C000175 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 74.47 000 C000175 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 000 C000175 5114.01.020601 00001074 01 0001 2022/000100 1.62 * TOTAL COMPROBANTE * 79.09 79.09 000 C000176 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 000 C000176 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 000 C000176 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.40 107.40 000 C000177 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 33.51 000 C000177 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 30.51 000 C000177 3111.01.000000 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 33.51 33.51 000 C000178 1111.01 00000805 01 0002 2023/000003 600.00 000 C000178 1411.02.060002 00000805 01 0002 2023/000003 600.00 * TOTAL COMPROBANTE * 600.00 600.00 000 C000179 1111.01 IDESI HUANUCO 417.90 000 C000179 1517.01.000002 IDESI HUANUCO 417.90 * TOTAL COMPROBANTE * 417.90 417.90 000 C000180 1111.01 00000283 01 0002 2022/000118 15.13 000 C000180 1411.02.060002 00000283 01 0002 2022/000118 15.04 000 C000180 5114.01.020602 00000283 01 0002 2022/000118 .09 * TOTAL COMPROBANTE * 15.13 15.13 000 C000181 1111.01 00001035 01 0002 2022/000106 5.14 000 C000181 5212.29.000002 00001035 01 0002 2022/000106 5.14 * TOTAL COMPROBANTE * 5.14 5.14 000 C000182 1111.01 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 000 C000182 2515.05 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 * TOTAL COMPROBANTE * 240.00 240.00 000 C000183 1111.01 BERNAL URBANO MIRELLA 15.13 000 C000183 5212.29.000002 BERNAL URBANO MIRELLA 15.13 * TOTAL COMPROBANTE * 15.13 15.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 30 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000184 1111.01 00001035 01 0002 2022/000106 EXTOR. 5.14 0000000000 000 C000184 5212.29.000002 00001035 01 0002 2022/000106 EXTOR. 5.14 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 5.14 5.14 000 C000185 1111.01 00001035 01 0002 2022/000106 5.00 000 C000185 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000106 4.98 000 C000185 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000106 .02 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000186 1111.01 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.00 000 C000186 2918.07 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000187 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 5.14 000 C000187 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 5.14 * TOTAL COMPROBANTE * 5.14 5.14 000 C000188 1111.01 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.14 000 C000188 2918.07 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.14 * TOTAL COMPROBANTE * 5.14 5.14 000 C000189 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 000 C000189 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 66.45 000 C000189 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 000 C000189 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 28.55 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C000190 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000190 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 13.97 000 C000190 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000190 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 10.73 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000191 1111.01 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 000 C000191 1411.02.060002 00000588 01 0002 2022/000116 86.43 000 C000191 3111.01.000000 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 000 C000191 5114.01.020602 00000588 01 0002 2022/000116 6.57 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000192 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 000 C000192 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 114.22 000 C000192 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C000192 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 33.58 * TOTAL COMPROBANTE * 154.80 154.80 000 C000193 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 000 C000193 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 248.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 31 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000193 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 000 C000193 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 17.56 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 000 C000194 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 90.00 000 C000194 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 64.61 000 C000194 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 6.00 000 C000194 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 19.39 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 000 C000195 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000195 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 339.69 000 C000195 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000195 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 6.11 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000196 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000196 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 129.30 000 C000196 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000196 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 1.90 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000197 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 97.40 000 C000197 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 65.69 000 C000197 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 000 C000197 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 25.71 * TOTAL COMPROBANTE * 97.40 97.40 000 C000198 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 000 C000198 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 33.44 000 C000198 1418.02 00001059 01 0001 2022/000092 6.16 000 C000198 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 42.60 42.60 000 C000199 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000199 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 99.12 000 C000199 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000199 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 5.68 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000200 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000200 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 369.30 000 C000200 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000200 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 6.60 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000201 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 32 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000201 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000202 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000202 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 201.38 000 C000202 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000202 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 7.62 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000203 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000203 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000204 1111.01 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 000 C000204 1415.02.060002 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 000 C000205 1111.01 SEDA HUANUCO 27.70 000 C000205 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 27.70 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000206 1111.01 SEDA HUANUCO 1.00 000 C000206 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,931.22 3,931.22 000 D000018 2515.05 RHP E001-415 ESTEBAN SORIANO 240.00 000 D000018 4513.01.08 RHP E001-415 ESTEBAN SORIANO 240.00 * TOTAL COMPROBANTE * 240.00 240.00 * TOTAL DIARIO * 240.00 240.00 000 P000001 2517.01 PRIMA FDSC PRIMER TRIMESTRE 197.10 000 P000001 4119.05 PRIMA FDSC PRIMER TRIMESTRE 197.10 * TOTAL COMPROBANTE * 197.10 197.10 * TOTAL PROVISIONES * 197.10 197.10 * TOTAL SEC.DES. * 4,368.32 4,368.32 * TOTAL 10/01/2023 * 4,368.32 4,368.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 33 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000208 1111.01 00000472 251.00 000 C000208 3111.01.000000 00000472 251.00 * TOTAL COMPROBANTE * 251.00 251.00 000 C000209 1111.01 00001076 01 0002 2022/000141 345.50 000 C000209 1411.02.060002 00001076 01 0002 2022/000141 303.43 000 C000209 1418.02 00001076 01 0002 2022/000141 8.52 000 C000209 3111.01.000000 00001076 01 0002 2022/000141 7.00 000 C000209 5114.01.020602 00001076 01 0002 2022/000141 26.55 * TOTAL COMPROBANTE * 345.50 345.50 000 C000210 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000210 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.17 000 C000210 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000210 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.53 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000211 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000211 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 66.30 000 C000211 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 13.70 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000212 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C000212 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 407.59 000 C000212 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 000 C000212 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 85.11 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 000 C000213 1111.01 00000656 02 0002 2022/000003 1,700.00 000 C000213 1411.02.060004 00000656 02 0002 2022/000003 1,417.27 000 C000213 1418.02 00000656 02 0002 2022/000003 54.89 000 C000213 3111.01.000000 00000656 02 0002 2022/000003 40.00 000 C000213 5114.01.020604 00000656 02 0002 2022/000003 187.84 * TOTAL COMPROBANTE * 1,700.00 1,700.00 000 C000214 1111.01 IDESI HUANUCO 1,700.00 000 C000214 1113.01.000001 IDESI HUANUCO 1,700.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,700.00 1,700.00 000 C000215 1111.01 00001038 211.43 000 C000215 3111.01.000000 00001038 211.43 * TOTAL COMPROBANTE * 211.43 211.43 000 C000216 1111.01 00000017 20.00 000 C000216 3111.01.000000 00000017 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 34 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000217 1111.01 001-001-000-0000005-1 20.00 000 C000217 2112.01.010001 001-001-000-0000005-1 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000218 1111.01 001-002-000-0000098-9 260.00 000 C000218 2112.01.010002 001-002-000-0000098-9 260.00 * TOTAL COMPROBANTE * 260.00 260.00 000 C000219 1111.01 FDC 197.10 000 C000219 2517.02 FDC 197.10 * TOTAL COMPROBANTE * 197.10 197.10 000 C000220 1111.01 00001074 01 0001 2022/000100 68.41 000 C000220 1411.02.060001 00001074 01 0001 2022/000100 68.28 000 C000220 5114.01.020601 00001074 01 0001 2022/000100 .13 * TOTAL COMPROBANTE * 68.41 68.41 000 C000221 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000221 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.44 000 C000221 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000221 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.36 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000222 1111.01 00000108 02 0001 2022/000020 247.83 000 C000222 1411.02.060005 00000108 02 0001 2022/000020 155.08 000 C000222 1418.02 00000108 02 0001 2022/000020 48.08 000 C000222 3111.01.000000 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 000 C000222 5114.01.020605 00000108 02 0001 2022/000020 24.67 * TOTAL COMPROBANTE * 247.83 247.83 000 C000223 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 000 C000223 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 121.20 000 C000223 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 000 C000223 5114.01.020602 00001090 01 0002 2022/000134 15.70 * TOTAL COMPROBANTE * 143.90 143.90 000 C000224 1111.01 001-001-000-0000131-0 70.00 000 C000224 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 70.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 000 C000225 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 2,954.70 000 C000225 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 2,545.88 000 C000225 1418.02 00000917 01 0002 2022/000137 252.98 000 C000225 3111.01.000000 00000917 01 0002 2022/000137 21.00 000 C000225 5114.01.020602 00000917 01 0002 2022/000137 134.84 * TOTAL COMPROBANTE * 2,954.70 2,954.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 35 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000226 1111.01 00000692 01 0002 2022/000136 266.20 000 C000226 1411.02.060002 00000692 01 0002 2022/000136 256.19 000 C000226 3111.01.000000 00000692 01 0002 2022/000136 7.00 000 C000226 5114.01.020602 00000692 01 0002 2022/000136 3.01 * TOTAL COMPROBANTE * 266.20 266.20 000 C000227 1111.01 00001087 01 0002 2022/000125 189.40 000 C000227 1411.02.060002 00001087 01 0002 2022/000125 165.81 000 C000227 3111.01.000000 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 000 C000227 5114.01.020602 00001087 01 0002 2022/000125 16.59 * TOTAL COMPROBANTE * 189.40 189.40 000 C000228 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 000 C000228 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 98.06 000 C000228 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 000 C000228 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 11.24 * TOTAL COMPROBANTE * 116.30 116.30 000 C000229 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000229 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .30 000 C000229 5114.05.020002 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 000 C000229 8114.02 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 000 C000229 821 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 * TOTAL COMPROBANTE * 19.70 19.70 000 C000230 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000230 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 369.90 000 C000230 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000230 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 6.00 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000231 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000231 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000232 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000232 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 201.71 000 C000232 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000232 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 7.29 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000233 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000233 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000234 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 234.40 000 C000234 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 179.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 36 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000234 3111.01.000000 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 000 C000234 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 47.59 * TOTAL COMPROBANTE * 234.40 234.40 000 C000235 1111.01 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 000 C000235 1415.02.060002 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000236 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000236 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 129.51 000 C000236 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000236 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 1.69 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000237 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 000 C000237 1411.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 84.73 000 C000237 1418.02 00000709 01 0001 2022/000090 15.27 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000238 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C000238 1411.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 36.50 000 C000238 1418.02 00000893 01 0001 2022/000083 7.50 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C000239 1111.01 00000983 02 0001 2022/000019 1,220.00 000 C000239 1411.02.060005 00000983 02 0001 2022/000019 1,131.43 000 C000239 1418.02 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 000 C000239 3111.01.000000 00000983 02 0001 2022/000019 20.00 000 C000239 5114.01.020605 00000983 02 0001 2022/000019 23.23 * TOTAL COMPROBANTE * 1,220.00 1,220.00 000 C000240 1111.01 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 1,220.00 0000000000 000 C000240 1411.02.060005 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 1,131.43 0000000000 000 C000240 1418.02 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 45.34 0000000000 000 C000240 3111.01.000000 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 20.00 0000000000 000 C000240 5114.01.020605 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 23.23 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 1,220.00 1,220.00 000 C000241 1111.01 00000983 02 0001 2022/000019 1,200.00 000 C000241 1411.02.060005 00000983 02 0001 2022/000019 1,111.43 000 C000241 1418.02 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 000 C000241 3111.01.000000 00000983 02 0001 2022/000019 20.00 000 C000241 5114.01.020605 00000983 02 0001 2022/000019 23.23 * TOTAL COMPROBANTE * 1,200.00 1,200.00 000 C000242 1111.01 00000692 01 0002 2022/000136 14.54 000 C000242 1411.02.060002 00000692 01 0002 2022/000136 14.54 * TOTAL COMPROBANTE * 14.54 14.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 37 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 38 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000243 1111.01 TIXE TORATTO ROSALINA 14.54 000 C000243 5212.29.000002 TIXE TORATTO ROSALINA 14.54 * TOTAL COMPROBANTE * 14.54 14.54 000 C000244 1111.01 SEDA HUANUCO 47.10 000 C000244 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 47.10 * TOTAL COMPROBANTE * 47.10 47.10 000 C000245 1111.01 SEDA HUANUCO 2.00 000 C000245 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000246 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 000 C000246 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 73.12 000 C000246 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C000246 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 25.48 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 14,393.95 14,393.95 000 D000007 2517.02 PAGO ADELANTADO CONTRIB. SBS 197.10 000 D000007 4514.05.000001 PAGO ADELANTADO CONTRIB. SBS 197.10 * TOTAL COMPROBANTE * 197.10 197.10 * TOTAL DIARIO * 197.10 197.10 * TOTAL SEC.DES. * 14,591.05 14,591.05 * TOTAL 11/01/2023 * 14,591.05 14,591.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 39 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000248 1111.01 SEDA HUANUCO 47.10 000 C000248 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 47.10 * TOTAL COMPROBANTE * 47.10 47.10 000 C000249 1111.01 SEDA HUANUCO 2.00 000 C000249 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000250 1111.01 SEDA HUANUCO 47.10 000 C000250 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 47.10 * TOTAL COMPROBANTE * 47.10 47.10 000 C000251 1111.01 SEDA HUANUCO 2.00 000 C000251 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000252 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 3,000.00 000 C000252 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 000 C000253 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 000 C000253 1411.02.060002 00001084 01 0002 2022/000145 139.74 000 C000253 1418.02 00001084 01 0002 2022/000145 58.64 000 C000253 3111.01.000000 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 000 C000253 5114.01.020602 00001084 01 0002 2022/000145 49.72 * TOTAL COMPROBANTE * 255.10 255.10 000 C000254 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 000 C000254 1411.02.060002 00001084 01 0002 2022/000145 191.10 000 C000254 3111.01.000000 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 000 C000254 5114.01.020602 00001084 01 0002 2022/000145 57.00 * TOTAL COMPROBANTE * 255.10 255.10 000 C000255 1111.01 001-001-000-0000062-3 30.00 000 C000255 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000256 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000256 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 109.67 000 C000256 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 000 C000256 5114.01.020602 00001064 01 0002 2022/000146 14.93 000 C000256 5212.29.000002 00001064 01 0002 2022/000146 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000257 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 000 C000257 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 74.77 000 C000257 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 40 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000257 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 18.63 000 C000257 5212.29.000002 00000967 01 0002 2022/000114 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 105.40 105.40 000 C000258 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.90 000 C000258 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 99.32 000 C000258 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000258 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 5.58 * TOTAL COMPROBANTE * 107.90 107.90 000 C000259 1111.01 00001091 01 0002 2022/000135 525.30 000 C000259 1411.02.060002 00001091 01 0002 2022/000135 506.64 000 C000259 1418.02 00001091 01 0002 2022/000135 3.90 000 C000259 3111.01.000000 00001091 01 0002 2022/000135 7.40 000 C000259 5114.01.020602 00001091 01 0002 2022/000135 7.36 * TOTAL COMPROBANTE * 525.30 525.30 000 C000260 1111.01 00001091 7.00 000 C000260 3111.01.000000 00001091 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 7.00 7.00 000 C000261 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000261 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 70.32 000 C000261 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000261 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 6.68 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000262 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000262 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.22 000 C000262 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000262 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.48 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000263 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 66.40 000 C000263 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 48.11 000 C000263 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 000 C000263 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 12.29 * TOTAL COMPROBANTE * 66.40 66.40 000 C000264 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000264 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 370.50 000 C000264 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000264 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 5.40 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000265 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000265 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 41 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 42 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000266 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000266 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .06 000 C000266 5114.05.020002 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 000 C000266 8114.02 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 000 C000266 821 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 * TOTAL COMPROBANTE * 19.94 19.94 000 C000267 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000267 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000268 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000268 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 340.24 000 C000268 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000268 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 5.56 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000269 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 000 C000269 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 228.57 000 C000269 3111.01.000000 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 000 C000269 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 59.43 * TOTAL COMPROBANTE * 295.00 295.00 000 C000270 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000270 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 340.79 000 C000270 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000270 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 5.01 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000271 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000271 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 202.04 000 C000271 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000271 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 6.96 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000272 1111.01 00000368 02 0001 2022/000032 588.00 000 C000272 1411.02.060005 00000368 02 0001 2022/000032 309.45 000 C000272 1418.02 00000368 02 0001 2022/000032 165.31 000 C000272 3111.01.000000 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 000 C000272 5114.01.020605 00000368 02 0001 2022/000032 93.24 * TOTAL COMPROBANTE * 588.00 588.00 000 C000273 1111.01 00000978 02 0001 2022/000016 225.68 000 C000273 1411.02.060005 00000978 02 0001 2022/000016 144.31 000 C000273 1418.02 00000978 02 0001 2022/000016 49.81 000 C000273 3111.01.000000 00000978 02 0001 2022/000016 20.00 000 C000273 5114.01.020605 00000978 02 0001 2022/000016 11.56 * TOTAL COMPROBANTE * 225.68 225.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 43 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 44 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000274 1111.01 00000368 01 0003 2022/000002 286.70 000 C000274 1411.02.060003 00000368 01 0003 2022/000002 241.25 000 C000274 1418.02 00000368 01 0003 2022/000002 14.59 000 C000274 3111.01.000000 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 000 C000274 5114.01.020603 00000368 01 0003 2022/000002 23.86 * TOTAL COMPROBANTE * 286.70 286.70 000 C000275 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000275 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 129.72 000 C000275 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000275 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 1.48 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000276 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000276 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 22.41 000 C000276 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000276 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 2.29 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000277 1111.01 SEDA HUANUCO 330.70 000 C000277 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 330.70 * TOTAL COMPROBANTE * 330.70 330.70 000 C000278 1111.01 SEDA HUANUCO 6.00 000 C000278 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 6.00 * TOTAL COMPROBANTE * 6.00 6.00 000 C000279 1111.01 00001087 01 0002 2022/000125 1,052.00 000 C000279 1411.02.060002 00001087 01 0002 2022/000125 1,037.63 000 C000279 3111.01.000000 00001087 01 0002 2022/000125 8.30 000 C000279 5114.01.020602 00001087 01 0002 2022/000125 6.07 * TOTAL COMPROBANTE * 1,052.00 1,052.00 000 C000280 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 136.60 0000000000 000 C000280 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 109.67 0000000000 000 C000280 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 7.00 0000000000 000 C000280 5114.01.020602 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 14.93 0000000000 000 C000280 5212.29.000002 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 5.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000281 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 105.40 0000000000 000 C000281 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 74.77 0000000000 000 C000281 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 7.00 0000000000 000 C000281 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 18.63 0000000000 000 C000281 5212.29.000002 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 5.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 105.40 105.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 45 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000282 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000282 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 114.67 000 C000282 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 000 C000282 5114.01.020602 00001064 01 0002 2022/000146 14.93 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000283 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 000 C000283 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 79.17 000 C000283 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 000 C000283 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 19.23 * TOTAL COMPROBANTE * 105.40 105.40 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 9,448.12 9,448.12 * TOTAL SEC.DES. * 9,448.12 9,448.12 * TOTAL 12/01/2023 * 9,448.12 9,448.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 46 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000285 1111.01 COOPAC SEMBRAR 21,620.00 000 C000285 1113.01.000001 COOPAC SEMBRAR 21,620.00 * TOTAL COMPROBANTE * 21,620.00 21,620.00 000 C000286 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000286 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 98.66 000 C000286 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000286 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 5.84 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000287 1111.01 00000733 03 0001 2022/000002 360.10 000 C000287 1411.03.060002 00000733 03 0001 2022/000002 264.32 000 C000287 1418.03 00000733 03 0001 2022/000002 63.17 000 C000287 3111.01.000000 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 000 C000287 5114.01.030602 00000733 03 0001 2022/000002 17.61 * TOTAL COMPROBANTE * 360.10 360.10 000 C000288 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000288 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 70.43 000 C000288 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000288 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 6.57 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000289 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000289 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 77.00 000 C000289 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000290 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000290 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 40.73 000 C000290 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000290 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 4.97 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000291 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000291 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 40.83 000 C000291 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000291 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 4.87 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000292 1111.01 00001094 60.00 000 C000292 3111.01.000000 00001094 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C000293 1111.01 RUBIO AJON HACELINA 30.00 000 C000293 5212.29.000001 RUBIO AJON HACELINA 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 47 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000294 1111.01 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 000 C000294 1411.02.060005 00000439 02 0001 2022/000034 114.00 000 C000294 1418.02 00000439 02 0001 2022/000034 53.47 000 C000294 3111.01.000000 00000439 02 0001 2022/000034 20.00 000 C000294 5114.01.020605 00000439 02 0001 2022/000034 36.53 * TOTAL COMPROBANTE * 224.00 224.00 000 C000295 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000295 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 42.52 000 C000295 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000295 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.28 000 C000295 5212.29.000002 00001081 01 0001 2022/000107 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000296 1111.01 00001087 01 0002 2023/000004 2,500.00 000 C000296 1411.02.060002 00001087 01 0002 2023/000004 2,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,500.00 2,500.00 000 C000297 1111.01 00001087 50.00 000 C000297 3111.01.000000 00001087 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000298 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 1,500.00 000 C000298 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000299 1111.01 00000692 50.00 000 C000299 3111.01.000000 00000692 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000300 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 52.80 0000000000 000 C000300 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 42.52 0000000000 000 C000300 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 3.00 0000000000 000 C000300 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 5.28 0000000000 000 C000300 5212.29.000002 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 2.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000301 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000301 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.52 000 C000301 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000301 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.28 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000302 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000302 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.61 000 C000302 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000302 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.19 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 48 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 49 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000303 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000303 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 371.11 000 C000303 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000303 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 4.79 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000304 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000304 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000305 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000305 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 202.37 000 C000305 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000305 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 6.63 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000306 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000306 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000307 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 000 C000307 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 37.64 000 C000307 1418.02 00001059 01 0001 2022/000092 1.96 000 C000307 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 42.60 42.60 000 C000308 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 60.00 000 C000308 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 47.61 000 C000308 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000308 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 9.39 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C000309 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000309 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 6.17 000 C000309 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .05 000 C000309 5114.05.020002 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 000 C000309 8114.02 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 000 C000309 821 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 * TOTAL COMPROBANTE * 13.78 13.78 000 C000310 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000310 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 341.35 000 C000310 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000310 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 4.45 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000311 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 50 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000311 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 99.51 000 C000311 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000311 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 5.29 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000312 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000312 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.33 000 C000312 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000312 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.37 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000313 1111.01 SEDA HUANUCO 146.20 000 C000313 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 146.20 * TOTAL COMPROBANTE * 146.20 146.20 000 C000314 1111.01 SEDA HUANUCO 1.00 000 C000314 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000315 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C000315 1411.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 34.48 000 C000315 1418.02 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 000 C000315 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C000316 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C000316 1411.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 25.85 000 C000316 1418.02 00000893 01 0001 2022/000083 15.15 000 C000316 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C000317 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 98.90 000 C000317 1411.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 59.25 000 C000317 1418.02 00000709 01 0001 2022/000090 36.65 000 C000317 3111.01.000000 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 98.90 98.90 000 C000318 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 101.10 000 C000318 1411.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 74.22 000 C000318 1418.02 00000709 01 0001 2022/000090 23.88 000 C000318 3111.01.000000 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 101.10 101.10 000 C000319 1111.01 00000588 01 0002 2022/000116 300.00 000 C000319 1411.02.060002 00000588 01 0002 2022/000116 270.01 000 C000319 3111.01.000000 00000588 01 0002 2022/000116 28.00 000 C000319 5114.01.020602 00000588 01 0002 2022/000116 1.99 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 51 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 52 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000320 1111.01 00000008 01 0002 2022/000099 293.50 000 C000320 1411.02.060002 00000008 01 0002 2022/000099 269.47 000 C000320 1418.02 00000008 01 0002 2022/000099 4.72 000 C000320 3111.01.000000 00000008 01 0002 2022/000099 14.00 000 C000320 5114.01.020602 00000008 01 0002 2022/000099 5.31 * TOTAL COMPROBANTE * 293.50 293.50 000 C000321 1111.01 COOPAC SEMBRAR 293.50 000 C000321 1113.01.000001 COOPAC SEMBRAR 293.50 * TOTAL COMPROBANTE * 293.50 293.50 000 C000322 1111.01 LUCIANO ROSALES WILSON 300.00 000 C000322 1911.06 LUCIANO ROSALES WILSON 300.00 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 000 C000323 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 256.30 000 C000323 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 203.50 000 C000323 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 000 C000323 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 45.80 * TOTAL COMPROBANTE * 256.30 256.30 000 C000324 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 131.20 000 C000324 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 129.93 000 C000324 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 1.27 * TOTAL COMPROBANTE * 131.20 131.20 000 C000325 1111.01 00000746 3.00 000 C000325 3111.01.000000 00000746 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 30,189.48 30,189.48 * TOTAL SEC.DES. * 30,189.48 30,189.48 * TOTAL 13/01/2023 * 30,189.48 30,189.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 53 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000327 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000327 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 98.86 000 C000327 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000327 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 5.64 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000328 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 1,500.00 000 C000328 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000329 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 000 C000329 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 234.57 000 C000329 1418.02 00000367 01 0002 2022/000142 16.18 000 C000329 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 000 C000329 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 22.55 * TOTAL COMPROBANTE * 280.30 280.30 000 C000330 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 281.00 000 C000330 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 239.13 000 C000330 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 000 C000330 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 34.87 * TOTAL COMPROBANTE * 281.00 281.00 000 C000331 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 66.60 000 C000331 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 58.69 000 C000331 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000331 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 4.91 * TOTAL COMPROBANTE * 66.60 66.60 000 C000332 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C000332 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000333 1111.01 00001078 02 0001 2022/000022 293.00 000 C000333 1411.02.060005 00001078 02 0001 2022/000022 173.12 000 C000333 1418.02 00001078 02 0001 2022/000022 73.35 000 C000333 3111.01.000000 00001078 02 0001 2022/000022 20.00 000 C000333 5114.01.020605 00001078 02 0001 2022/000022 26.53 * TOTAL COMPROBANTE * 293.00 293.00 000 C000334 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 .20 000 C000334 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 .08 000 C000334 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 .12 * TOTAL COMPROBANTE * .20 .20 000 C000335 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 .20 000 C000335 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 .04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 54 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000335 5114.01.020602 00001064 01 0002 2022/000146 .16 * TOTAL COMPROBANTE * .20 .20 000 C000336 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 3.50 000 C000336 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 3.12 000 C000336 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 .38 * TOTAL COMPROBANTE * 3.50 3.50 000 C000337 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 .40 000 C000337 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 .31 000 C000337 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 .09 * TOTAL COMPROBANTE * .40 .40 000 C000338 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 51.80 000 C000338 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 40.94 000 C000338 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000338 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 7.86 * TOTAL COMPROBANTE * 51.80 51.80 000 C000339 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 EXTOR. 51.80 0000000000 000 C000339 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 EXTOR. 40.94 0000000000 000 C000339 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 EXTOR. 3.00 0000000000 000 C000339 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 EXTOR. 7.86 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 51.80 51.80 000 C000340 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.80 000 C000340 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 40.94 000 C000340 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000340 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 4.86 * TOTAL COMPROBANTE * 48.80 48.80 000 C000341 1111.01 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 000 C000341 1415.02.060002 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000342 1111.01 SEDA HUANUCO 34.20 000 C000342 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 34.20 * TOTAL COMPROBANTE * 34.20 34.20 000 C000343 1111.01 SEDA HUANUCO 1.00 000 C000343 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000344 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 000 C000344 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 * TOTAL COMPROBANTE * 293.00 293.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 55 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,073.30 3,073.30 * TOTAL SEC.DES. * 3,073.30 3,073.30 * TOTAL 14/01/2023 * 3,073.30 3,073.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 56 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000002 1113.01.000001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 000 B000002 4212.01.000002 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 * TOTAL COMPROBANTE * 7.50 7.50 000 B000003 1113.01.000001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 000 B000003 4212.01.000002 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 * TOTAL COMPROBANTE * 7.50 7.50 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 15.00 15.00 000 C000346 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C000346 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 51.13 000 C000346 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C000346 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 29.27 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 4 HASTA EL COMPROBANTE 346 000 C000347 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000347 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 93.59 000 C000347 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000347 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 10.91 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000348 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 000 C000348 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 117.95 000 C000348 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 000 C000348 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 20.05 * TOTAL COMPROBANTE * 145.00 145.00 000 C000349 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000349 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 31.80 000 C000349 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000349 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 13.90 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000350 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000350 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 128.03 000 C000350 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000350 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 3.17 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000351 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000351 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 334.10 000 C000351 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000351 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 11.70 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 57 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 58 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000352 1111.01 00001035 01 0002 2022/000106 64.64 000 C000352 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000106 57.51 000 C000352 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 000 C000352 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000106 .13 * TOTAL COMPROBANTE * 64.64 64.64 000 C000353 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 .35 000 C000353 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 .35 * TOTAL COMPROBANTE * .35 .35 000 C000354 1111.01 001-001-000-0000131-0 100.00 000 C000354 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000355 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 000 C000355 1411.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 82.08 000 C000355 1418.02 00000709 01 0001 2022/000090 14.92 000 C000355 3111.01.000000 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000356 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C000356 1411.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 35.68 000 C000356 1418.02 00000893 01 0001 2022/000083 5.32 000 C000356 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C000357 1111.01 00000283 01 0002 2022/000118 105.50 000 C000357 1411.02.060002 00000283 01 0002 2022/000118 77.99 000 C000357 3111.01.000000 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 000 C000357 5114.01.020602 00000283 01 0002 2022/000118 20.51 * TOTAL COMPROBANTE * 105.50 105.50 000 C000358 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.50 000 C000358 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 362.92 000 C000358 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000358 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 12.58 * TOTAL COMPROBANTE * 378.50 378.50 000 C000359 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000359 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000360 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000360 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000360 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 59 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000361 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000361 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 190.06 000 C000361 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000361 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 18.94 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000362 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000362 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000363 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000363 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 9.84 000 C000363 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .16 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000364 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 000 C000364 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 37.74 000 C000364 1418.02 00001059 01 0001 2022/000092 1.86 000 C000364 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 42.60 42.60 000 C000365 1111.01 001-002-000-0000116-9 21.45 000 C000365 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 21.45 * TOTAL COMPROBANTE * 21.45 21.45 000 C000366 1111.01 00000588 01 0002 2022/000116 78.55 000 C000366 1411.02.060002 00000588 01 0002 2022/000116 71.13 000 C000366 3111.01.000000 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 000 C000366 5114.01.020602 00000588 01 0002 2022/000116 .42 * TOTAL COMPROBANTE * 78.55 78.55 000 C000367 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 000 C000367 2918.07 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 * TOTAL COMPROBANTE * 121.00 121.00 000 C000368 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 300.00 000 C000368 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 300.00 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 000 C000369 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 000 C000369 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 * TOTAL COMPROBANTE * 293.00 293.00 000 C000370 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 100.00 000 C000370 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 78.86 000 C000370 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000370 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 18.14 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 60 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 61 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000371 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000371 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 99.70 000 C000371 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000371 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 5.10 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000372 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 000 C000372 2918.07 EXTORNO INGRESO VARIOS 121.00 * TOTAL COMPROBANTE * 121.00 121.00 000 C000373 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 000 C000373 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 * TOTAL COMPROBANTE * 121.00 121.00 000 C000374 1111.01 COOPAC SEMBRAR 224.00 000 C000374 2517.03.030001 COOPAC SEMBRAR 224.00 * TOTAL COMPROBANTE * 224.00 224.00 000 C000375 1111.01 COOPAC SEMBRAR 5.00 000 C000375 2517.03.030002 COOPAC SEMBRAR 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000376 1111.01 COOPAC SEMBRAR 74.00 000 C000376 2517.05.000001 COOPAC SEMBRAR 74.00 * TOTAL COMPROBANTE * 74.00 74.00 000 C000377 1111.01 COOPAC SEMBRAR 2.00 000 C000377 1913.02.01 COOPAC SEMBRAR 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000378 1111.01 SEDA HUANUCO 59.80 000 C000378 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 59.80 * TOTAL COMPROBANTE * 59.80 59.80 000 C000379 1111.01 SEDA HUANUCO 2.00 000 C000379 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,682.29 3,682.29 * TOTAL SEC.DES. * 3,697.29 3,697.29 * TOTAL 16/01/2023 * 3,697.29 3,697.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 62 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000381 1111.01 00000656 02 0002 2022/000003 2,334.50 000 C000381 1411.02.060004 00000656 02 0002 2022/000003 2,334.41 000 C000381 3111.01.000000 00000656 02 0002 2022/000003 .09 * TOTAL COMPROBANTE * 2,334.50 2,334.50 000 C000382 1111.01 IDESI HUANUCO 2,334.50 000 C000382 1113.01.000001 IDESI HUANUCO 2,334.50 * TOTAL COMPROBANTE * 2,334.50 2,334.50 000 C000383 1111.01 00001068 03 0001 2022/000004 590.58 000 C000383 1411.03.060002 00001068 03 0001 2022/000004 568.42 000 C000383 3111.01.000000 00001068 03 0001 2022/000004 10.00 000 C000383 5114.01.030602 00001068 03 0001 2022/000004 12.16 * TOTAL COMPROBANTE * 590.58 590.58 000 C000384 1111.01 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 000 C000384 1411.02.060005 00000584 02 0001 2022/000004 189.19 000 C000384 1418.02 00000584 02 0001 2022/000004 10.05 000 C000384 3111.01.000000 00000584 02 0001 2022/000004 20.00 000 C000384 5114.01.020605 00000584 02 0001 2022/000004 8.06 * TOTAL COMPROBANTE * 227.30 227.30 000 C000385 1111.01 00000652 01 0002 2023/000002 189.00 000 C000385 1411.02.060002 00000652 01 0002 2023/000002 171.51 000 C000385 3111.01.000000 00000652 01 0002 2023/000002 7.00 000 C000385 5114.01.020602 00000652 01 0002 2023/000002 10.49 * TOTAL COMPROBANTE * 189.00 189.00 000 C000386 1111.01 00001076 01 0002 2022/000141 346.00 000 C000386 1411.02.060002 00001076 01 0002 2022/000141 307.58 000 C000386 3111.01.000000 00001076 01 0002 2022/000141 7.00 000 C000386 5114.01.020602 00001076 01 0002 2022/000141 31.42 * TOTAL COMPROBANTE * 346.00 346.00 000 C000387 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000387 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 13.60 000 C000387 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000387 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 11.10 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000388 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 66.20 000 C000388 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 54.55 000 C000388 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 000 C000388 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 5.65 * TOTAL COMPROBANTE * 66.20 66.20 000 C000389 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 63 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000389 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 115.77 000 C000389 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C000389 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 32.03 * TOTAL COMPROBANTE * 154.80 154.80 000 C000390 1111.01 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 000 C000390 1411.02.060005 00000862 02 0001 2022/000030 64.90 000 C000390 1418.02 00000862 02 0001 2022/000030 22.97 000 C000390 3111.01.000000 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 000 C000390 5114.01.020605 00000862 02 0001 2022/000030 25.13 * TOTAL COMPROBANTE * 133.00 133.00 000 C000391 1111.01 00000778 01 0002 2022/000140 265.37 000 C000391 1411.02.060002 00000778 01 0002 2022/000140 254.88 000 C000391 3111.01.000000 00000778 01 0002 2022/000140 7.00 000 C000391 5114.01.020602 00000778 01 0002 2022/000140 3.49 * TOTAL COMPROBANTE * 265.37 265.37 000 C000392 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 000 C000392 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 79.42 000 C000392 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 000 C000392 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 20.18 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C000393 1111.01 00000227 01 0002 2023/000007 2,000.00 000 C000393 1411.02.060002 00000227 01 0002 2023/000007 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C000394 1111.01 00000227 50.00 000 C000394 3111.01.000000 00000227 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000395 1111.01 SEDA HUANUCO 33.30 000 C000395 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 33.30 * TOTAL COMPROBANTE * 33.30 33.30 000 C000396 1111.01 SEDA HUANUCO 1.00 000 C000396 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000397 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000397 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 372.31 000 C000397 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000397 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 3.59 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000398 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 64 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000398 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000399 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000399 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 203.01 000 C000399 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000399 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 5.99 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000400 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000400 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000401 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000401 1415.02.060005 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000402 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000402 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 130.35 000 C000402 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000402 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 .85 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000403 1111.01 00000948 01 0002 2020/000044 20.00 000 C000403 5114.03.02 00000948 01 0002 2020/000044 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000404 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000404 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 99.43 000 C000404 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000404 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 5.07 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000405 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000405 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 90.06 000 C000405 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000405 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 14.74 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000406 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000406 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 342.45 000 C000406 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000406 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 3.35 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000407 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 000 C000407 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 246.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 65 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000407 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 000 C000407 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 14.13 000 C000407 5212.29.000002 00001071 01 0002 2022/000130 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 000 C000408 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 273.00 0000000000 000 C000408 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 246.87 0000000000 000 C000408 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 7.00 0000000000 000 C000408 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 14.13 0000000000 000 C000408 5212.29.000002 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 5.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 000 C000409 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 000 C000409 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 251.85 000 C000409 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 000 C000409 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 14.15 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 11,027.05 11,027.05 * TOTAL SEC.DES. * 11,027.05 11,027.05 * TOTAL 17/01/2023 * 11,027.05 11,027.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 66 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000411 1111.01 IDESI HUANUCO 1,500.00 000 C000411 1517.01.000002 IDESI HUANUCO 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000412 1111.01 IDESI HUANUCO 417.90 000 C000412 1517.01.000002 IDESI HUANUCO 417.90 * TOTAL COMPROBANTE * 417.90 417.90 000 C000413 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000413 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 99.63 000 C000413 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000413 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 4.87 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000414 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000414 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.85 000 C000414 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000414 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.95 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000415 1111.01 00000471 01 0002 2023/000008 2,000.00 000 C000415 1411.02.060002 00000471 01 0002 2023/000008 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C000416 1111.01 00000471 50.00 000 C000416 3111.01.000000 00000471 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000417 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 000 C000417 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 74.12 000 C000417 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C000417 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 24.48 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C000418 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 000 C000418 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 80.26 000 C000418 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 000 C000418 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 18.24 * TOTAL COMPROBANTE * 105.50 105.50 000 C000419 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000419 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.42 000 C000419 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000419 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.28 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000420 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 67 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000420 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 413.18 000 C000420 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 000 C000420 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 79.52 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 000 C000421 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000421 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 116.45 000 C000421 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 000 C000421 5114.01.020602 00001064 01 0002 2022/000146 13.15 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000422 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 000 C000422 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 57.90 000 C000422 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 000 C000422 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 37.10 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C000423 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000423 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 130.57 000 C000423 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000423 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 .63 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000424 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 000 C000424 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 185.44 000 C000424 3111.01.000000 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 000 C000424 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 45.06 * TOTAL COMPROBANTE * 237.50 237.50 000 C000425 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000425 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 343.01 000 C000425 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000425 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 2.79 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000426 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000426 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 372.91 000 C000426 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000426 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 2.99 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000427 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000427 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000428 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000428 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 203.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 68 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000428 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000428 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 5.66 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000429 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000429 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000430 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000430 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 100.07 000 C000430 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000430 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 4.73 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000431 1111.01 COOPAC SEMBRAR 147.00 000 C000431 2517.04.000004 COOPAC SEMBRAR 147.00 * TOTAL COMPROBANTE * 147.00 147.00 000 C000432 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 400.00 000 C000432 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 365.05 000 C000432 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000432 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 31.95 * TOTAL COMPROBANTE * 400.00 400.00 000 C000433 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 596.40 000 C000433 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 531.90 000 C000433 1418.02 00001059 01 0001 2022/000092 6.39 000 C000433 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 42.00 000 C000433 5114.01.020601 00001059 01 0001 2022/000092 16.11 * TOTAL COMPROBANTE * 596.40 596.40 000 C000434 1111.01 00000002 06 0002 2022/000003 5,088.01 000 C000434 1411.03.060005 00000002 06 0002 2022/000003 4,908.32 000 C000434 1418.03 00000002 06 0002 2022/000003 130.51 000 C000434 3111.01.000000 00000002 06 0002 2022/000003 15.00 000 C000434 5114.01.030605 00000002 06 0002 2022/000003 34.18 * TOTAL COMPROBANTE * 5,088.01 5,088.01 000 C000435 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 000 C000435 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 122.86 000 C000435 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 000 C000435 5114.01.020602 00001090 01 0002 2022/000134 14.04 * TOTAL COMPROBANTE * 143.90 143.90 000 C000436 1111.01 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 000 C000436 1415.02.060002 00000822 01 0002 2021/000084 7.59 000 C000436 3111.01.000000 00000822 01 0002 2021/000084 7.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 69 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000436 5114.01.020602 00000822 01 0002 2021/000084 5.41 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000437 1111.01 SEDA HUANUCO 293.90 000 C000437 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 293.90 * TOTAL COMPROBANTE * 293.90 293.90 000 C000438 1111.01 SEDA HUANUCO 2.00 000 C000438 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000439 1111.01 00000002 06 0002 2023/000001 7,100.00 000 C000439 1411.03.060005 00000002 06 0002 2023/000001 7,100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 7,100.00 7,100.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 20,330.71 20,330.71 * TOTAL SEC.DES. * 20,330.71 20,330.71 * TOTAL 18/01/2023 * 20,330.71 20,330.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 70 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000004 1113.01.000001 PAGO CUOTA 28/36 3,997.35 000 B000004 1711.02.000001 PAGO CUOTA 28/36 300.00 000 B000004 2416.02.010004 PAGO CUOTA 28/36 3,477.91 000 B000004 2416.09.000004 PAGO CUOTA 28/36 219.44 * TOTAL COMPROBANTE * 3,997.35 3,997.35 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 3,997.35 3,997.35 000 C000441 1111.01 00000778 50.00 000 C000441 3111.01.000000 00000778 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000442 1111.01 00000778 01 0002 2023/000009 1,500.00 000 C000442 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000009 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000443 1111.01 00000992 01 0002 2023/000010 1,500.00 000 C000443 1411.02.060002 00000992 01 0002 2023/000010 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000444 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000444 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 95.82 000 C000444 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 7.00 000 C000444 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 4.68 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000445 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 270.00 000 C000445 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 226.67 000 C000445 3111.01.000000 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 000 C000445 5114.01.020602 00000980 01 0002 2023/000001 16.33 000 C000445 5212.29.000002 00000980 01 0002 2023/000001 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C000446 1111.01 00000368 01 0003 2022/000002 12.00 000 C000446 1411.02.060003 00000368 01 0003 2022/000002 .44 000 C000446 3111.01.000000 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 000 C000446 5114.01.020603 00000368 01 0003 2022/000002 4.56 * TOTAL COMPROBANTE * 12.00 12.00 000 C000447 1111.01 00000436 50.00 000 C000447 3111.01.000000 00000436 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000448 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000448 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 44.94 000 C000448 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000448 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.86 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 71 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 72 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000449 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 85.20 000 C000449 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 78.70 000 C000449 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 6.00 000 C000449 5114.01.020601 00001059 01 0001 2022/000092 .50 * TOTAL COMPROBANTE * 85.20 85.20 000 C000450 1111.01 00000992 01 0002 2022/000143 584.93 000 C000450 1411.02.060002 00000992 01 0002 2022/000143 562.42 000 C000450 3111.01.000000 00000992 01 0002 2022/000143 7.00 000 C000450 5114.01.020602 00000992 01 0002 2022/000143 15.51 * TOTAL COMPROBANTE * 584.93 584.93 000 C000451 1111.01 00000992 50.00 000 C000451 3111.01.000000 00000992 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000452 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 000 C000452 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 241.97 000 C000452 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 000 C000452 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 31.33 * TOTAL COMPROBANTE * 280.30 280.30 000 C000453 1111.01 00001068 50.00 000 C000453 3111.01.000000 00001068 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000454 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000454 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.48 000 C000454 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000454 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.22 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000455 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000455 1415.02.060005 00000526 02 0001 2021/000019 8.14 000 C000455 5114.01.020605 00000526 02 0001 2021/000019 16.86 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000456 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 146.50 000 C000456 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 124.10 000 C000456 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 9.00 000 C000456 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 13.40 * TOTAL COMPROBANTE * 146.50 146.50 000 C000457 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 66.40 000 C000457 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 56.02 000 C000457 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 000 C000457 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 3.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 73 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000457 5212.29.000002 00001057 01 0001 2022/000106 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 66.40 66.40 000 C000458 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000458 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 373.52 000 C000458 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000458 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 2.38 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000459 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000459 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000460 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000460 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 343.57 000 C000460 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000460 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 2.23 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000461 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 000 C000461 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 130.78 000 C000461 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000461 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 .42 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000462 1111.01 00001068 03 0001 2023/000001 3,000.00 000 C000462 1411.03.060002 00001068 03 0001 2023/000001 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 8,730.23 8,730.23 * TOTAL SEC.DES. * 12,727.58 12,727.58 * TOTAL 19/01/2023 * 12,727.58 12,727.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 74 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000464 1111.01 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 000 C000464 1418.02 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000465 1111.01 00000654 06 0001 2023/000001 800.00 000 C000465 1411.03.060004 00000654 06 0001 2023/000001 800.00 * TOTAL COMPROBANTE * 800.00 800.00 000 C000466 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 116.40 000 C000466 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 99.40 000 C000466 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 000 C000466 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 116.40 116.40 000 C000467 1111.01 00001078 02 0001 2022/000022 .30 000 C000467 1411.02.060005 00001078 02 0001 2022/000022 .25 000 C000467 5114.01.020605 00001078 02 0001 2022/000022 .05 * TOTAL COMPROBANTE * .30 .30 000 C000468 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 .30 000 C000468 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 .02 000 C000468 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 .28 * TOTAL COMPROBANTE * .30 .30 000 C000469 1111.01 00000588 01 0002 2023/000012 1,500.00 000 C000469 1411.02.060002 00000588 01 0002 2023/000012 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000470 1111.01 COOPAC SEMBRAR 197.10 000 C000470 2517.01 COOPAC SEMBRAR 194.10 000 C000470 4212.01.000002 COOPAC SEMBRAR 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 197.10 197.10 000 C000471 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000471 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 41.45 000 C000471 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000471 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 4.25 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000472 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000472 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.53 000 C000472 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000472 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.17 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000473 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 112.50 000 C000473 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 88.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 75 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000473 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 000 C000473 5114.01.020602 00000395 01 0002 2022/000132 17.32 * TOTAL COMPROBANTE * 112.50 112.50 000 C000474 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000474 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 28.55 000 C000474 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000474 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 1.55 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000475 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000475 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 374.13 000 C000475 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000475 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 1.77 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000476 1111.01 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 000 C000476 1415.02.060002 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000477 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000477 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 344.13 000 C000477 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000477 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 1.67 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000478 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 130.30 000 C000478 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 127.09 000 C000478 3111.01.000000 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 000 C000478 5114.01.020601 00000746 01 0001 2022/000098 .21 * TOTAL COMPROBANTE * 130.30 130.30 000 C000479 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 000 C000479 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 231.80 000 C000479 3111.01.000000 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 000 C000479 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 56.70 * TOTAL COMPROBANTE * 295.50 295.50 000 C000480 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000480 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 200.27 000 C000480 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000480 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 8.73 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000481 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.70 000 C000481 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 100.27 000 C000481 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 76 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000481 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 4.43 * TOTAL COMPROBANTE * 107.70 107.70 000 C000482 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000482 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000483 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000483 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000484 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 266.20 000 C000484 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 248.73 000 C000484 3111.01.000000 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 000 C000484 5114.01.020602 00000980 01 0002 2023/000001 10.47 * TOTAL COMPROBANTE * 266.20 266.20 000 C000485 1111.01 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 000 C000485 1415.02.060002 00001052 01 0002 2022/000002 4.83 000 C000485 5114.05.020002 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 000 C000485 8114.02 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 000 C000485 821 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 * TOTAL COMPROBANTE * 15.17 15.17 000 C000486 1111.01 00000588 50.00 000 C000486 3111.01.000000 00000588 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 4,670.67 4,670.67 * TOTAL SEC.DES. * 4,670.67 4,670.67 * TOTAL 20/01/2023 * 4,670.67 4,670.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 77 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000488 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 256.80 000 C000488 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 206.29 000 C000488 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 000 C000488 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 43.51 * TOTAL COMPROBANTE * 256.80 256.80 000 C000489 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000489 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.59 000 C000489 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000489 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.11 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000490 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 150.00 000 C000490 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 124.70 000 C000490 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 000 C000490 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 18.30 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C000491 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C000491 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 64.62 000 C000491 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C000491 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 15.78 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C000492 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 000 C000492 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 39.30 000 C000492 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 000 C000492 5114.01.020601 00001059 01 0001 2022/000092 .30 * TOTAL COMPROBANTE * 42.60 42.60 000 C000493 1111.01 001-001-000-0000062-3 30.00 000 C000493 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000494 1111.01 SEDA HUANUCO 104.20 000 C000494 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 104.20 * TOTAL COMPROBANTE * 104.20 104.20 000 C000495 1111.01 SEDA HUANUCO 2.00 000 C000495 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000496 1111.01 00000746 01 0001 2022/000098 .05 000 C000496 1411.02.060001 00000746 01 0001 2022/000098 .05 * TOTAL COMPROBANTE * .05 .05 000 C000497 1111.01 00000746 .15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 78 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000497 3111.01.000000 00000746 .15 * TOTAL COMPROBANTE * .15 .15 000 C000498 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000498 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 95.51 000 C000498 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000498 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 8.99 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000499 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000499 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000499 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000500 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000500 1415.02.060005 00000526 02 0001 2021/000019 5.00 000 C000500 5114.01.020605 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000501 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 220.00 000 C000501 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 192.46 000 C000501 3111.01.000000 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 000 C000501 5114.01.020602 00001094 01 0002 2023/000006 20.54 * TOTAL COMPROBANTE * 220.00 220.00 000 C000502 1111.01 00001086 01 0002 2022/000121 113.40 000 C000502 1411.02.060002 00001086 01 0002 2022/000121 96.36 000 C000502 3111.01.000000 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 000 C000502 5114.01.020602 00001086 01 0002 2022/000121 10.04 * TOTAL COMPROBANTE * 113.40 113.40 000 C000503 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 60.00 000 C000503 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 52.66 000 C000503 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000503 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 4.34 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C000504 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000504 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 204.00 000 C000504 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000504 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000505 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000505 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 79 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,551.30 1,551.30 * TOTAL SEC.DES. * 1,551.30 1,551.30 * TOTAL 21/01/2023 * 1,551.30 1,551.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 80 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000005 1111.01 RETIRO DESEMBOLSO SALMON URDAY 15,000.00 000 B000005 1113.01.000001 RETIRO DESEMBOLSO SALMON URDAY 15,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15,000.00 15,000.00 000 B000528 1113.01.000001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 000 B000528 1411.03.060001 00001011 03 0002 2022/000003 188.47 000 B000528 1418.03 00001011 03 0002 2022/000003 29.77 000 B000528 3111.01.000000 00001011 03 0002 2022/000003 8.81 000 B000528 5114.01.030601 00001011 03 0002 2022/000003 40.95 * TOTAL COMPROBANTE * 268.00 268.00 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 15,268.00 15,268.00 000 C000507 1111.01 00000436 01 0002 2023/000013 2,000.00 000 C000507 1411.02.060002 00000436 01 0002 2023/000013 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 529 HASTA EL COMPROBANTE 507 000 C000508 1111.01 00001059 01 0001 2022/000092 41.50 000 C000508 1411.02.060001 00001059 01 0001 2022/000092 38.06 000 C000508 3111.01.000000 00001059 01 0001 2022/000092 3.25 000 C000508 5114.01.020601 00001059 01 0001 2022/000092 .19 * TOTAL COMPROBANTE * 41.50 41.50 000 C000509 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000509 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 96.29 000 C000509 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000509 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 8.21 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000510 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000510 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000510 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000511 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 82.00 000 C000511 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 49.71 000 C000511 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000511 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 29.29 * TOTAL COMPROBANTE * 82.00 82.00 000 C000512 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000512 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 25.70 000 C000512 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000512 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 4.40 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 81 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 82 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000513 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000513 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 342.46 000 C000513 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 000 C000513 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 3.34 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000514 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000514 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 372.41 000 C000514 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 000 C000514 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 3.49 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000515 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000515 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 198.36 000 C000515 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000515 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 10.64 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000516 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000516 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 100.66 000 C000516 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000516 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 4.14 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000517 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000517 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000518 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000518 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000519 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C000519 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000520 1111.01 00000656 100.00 000 C000520 3111.01.000000 00000656 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000521 1111.01 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 000 C000521 1411.02.060004 00000023 02 0002 2022/000006 50.90 000 C000521 1418.02 00000023 02 0002 2022/000006 6.04 000 C000521 3111.01.000000 00000023 02 0002 2022/000006 20.00 000 C000521 5114.01.020604 00000023 02 0002 2022/000006 21.06 * TOTAL COMPROBANTE * 98.00 98.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 83 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000522 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 5,000.00 000 C000522 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 5,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5,000.00 5,000.00 000 C000523 1111.01 00000746 50.00 000 C000523 3111.01.000000 00000746 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000524 1111.01 00001059 30.00 000 C000524 3111.01.000000 00001059 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000525 1111.01 SEDA HUANUCO 70.80 000 C000525 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 70.80 * TOTAL COMPROBANTE * 70.80 70.80 000 C000526 1111.01 SEDA HUANUCO 4.00 000 C000526 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 4.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4.00 4.00 000 C000527 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 2,000.00 000 C000527 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 528 HASTA EL COMPROBANTE 528 000 C000529 1111.01 00000656 02 0002 2023/000001 15,000.00 000 C000529 1411.02.060004 00000656 02 0002 2023/000001 15,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15,000.00 15,000.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 25,836.90 25,836.90 * TOTAL SEC.DES. * 41,104.90 41,104.90 * TOTAL 23/01/2023 * 41,104.90 41,104.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 84 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000531 1113.01.000001 00000994 03 0001 2021/000001 55.37 000 B000531 1415.03.060002 00000994 03 0001 2021/000001 33.46 000 B000531 5114.05.030002 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 000 B000531 8114.02 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 000 B000531 821 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 * TOTAL COMPROBANTE * 77.28 77.28 000 B000532 1113.01.000001 00000994 03 0001 2021/000001 334.53 000 B000532 1415.03.060002 00000994 03 0001 2021/000001 241.59 000 B000532 5114.05.030002 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 000 B000532 8114.02 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 000 B000532 821 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 * TOTAL COMPROBANTE * 427.47 427.47 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 504.75 504.75 000 C000533 1111.01 001-001-000-0000124-0 181.78 000 C000533 2112.01.010001 001-001-000-0000124-0 181.78 000 C000533 2112.01.010001 ABONO INTERESES .36 000 C000533 4111.02.010001 ABONO INTERESES .36 * TOTAL COMPROBANTE * 182.14 182.14 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 533 HASTA EL COMPROBANTE 533 000 C000534 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 000 C000534 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 100.78 000 C000534 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 000 C000534 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 8.52 * TOTAL COMPROBANTE * 116.30 116.30 000 C000535 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 000 C000535 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 109.30 000 C000535 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 116.30 116.30 000 C000536 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 000 C000536 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 117.37 000 C000536 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C000536 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 30.43 * TOTAL COMPROBANTE * 154.80 154.80 000 C000537 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 78.00 000 C000537 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 69.24 000 C000537 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000537 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 5.76 * TOTAL COMPROBANTE * 78.00 78.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 85 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000538 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000538 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 28.72 000 C000538 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000538 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 1.38 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000539 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000539 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 15.51 000 C000539 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000539 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 9.19 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000540 1111.01 001-001-000-0000108-0 1,000.00 000 C000540 2112.01.010001 001-001-000-0000108-0 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C000541 1111.01 00000652 01 0002 2023/000002 188.10 000 C000541 1411.02.060002 00000652 01 0002 2023/000002 173.86 000 C000541 3111.01.000000 00000652 01 0002 2023/000002 7.00 000 C000541 5114.01.020602 00000652 01 0002 2023/000002 7.24 * TOTAL COMPROBANTE * 188.10 188.10 000 C000542 1111.01 00000001 06 0002 2022/000001 981.40 000 C000542 1411.03.060005 00000001 06 0002 2022/000001 789.21 000 C000542 1418.03 00000001 06 0002 2022/000001 76.45 000 C000542 5114.01.030605 00000001 06 0002 2022/000001 115.74 * TOTAL COMPROBANTE * 981.40 981.40 000 C000543 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 97.40 000 C000543 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 77.86 000 C000543 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000543 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 16.54 * TOTAL COMPROBANTE * 97.40 97.40 000 C000544 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000544 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 92.93 000 C000544 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000544 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 11.87 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000545 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000545 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 204.65 000 C000545 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000545 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 4.35 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000546 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 86 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000546 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000547 1111.01 00000805 01 0002 2023/000003 65.00 000 C000547 1411.02.060002 00000805 01 0002 2023/000003 46.58 000 C000547 3111.01.000000 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 000 C000547 5114.01.020602 00000805 01 0002 2023/000003 11.42 * TOTAL COMPROBANTE * 65.00 65.00 000 C000548 1111.01 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 000 C000548 1411.02.060004 00000995 02 0002 2022/000008 115.53 000 C000548 1418.02 00000995 02 0002 2022/000008 44.11 000 C000548 3111.01.000000 00000995 02 0002 2022/000008 20.00 000 C000548 5114.01.020604 00000995 02 0002 2022/000008 28.36 * TOTAL COMPROBANTE * 208.00 208.00 000 C000549 1111.01 00001095 01 0002 2023/000015 1,500.00 000 C000549 1411.02.060002 00001095 01 0002 2023/000015 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000550 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000550 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 9.62 000 C000550 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .38 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000551 1111.01 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 000 C000551 1411.02.060001 00000817 01 0001 2022/000101 338.91 000 C000551 3111.01.000000 00000817 01 0001 2022/000101 9.34 000 C000551 5114.01.020601 00000817 01 0001 2022/000101 .55 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000552 1111.01 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 000 C000552 1411.02.060001 00000541 01 0001 2022/000094 339.80 000 C000552 3111.01.000000 00000541 01 0001 2022/000094 38.55 000 C000552 5114.01.020601 00000541 01 0001 2022/000094 .55 * TOTAL COMPROBANTE * 378.90 378.90 000 C000553 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C000553 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000554 1111.01 00001095 60.00 000 C000554 3111.01.000000 00001095 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C000555 1111.01 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 000 C000555 1415.02.060005 00000482 02 0001 2021/000027 40.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 87 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000555 5114.01.020605 00000482 02 0001 2021/000027 59.24 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000556 1111.01 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 30.00 000 C000556 5212.29.000001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELARMINO 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000557 1111.01 SEDA HUANUCO 71.60 000 C000557 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 71.60 * TOTAL COMPROBANTE * 71.60 71.60 000 C000558 1111.01 SEDA HUANUCO 2.00 000 C000558 5212.29.000003 SEDA HUANUCO 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000559 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 153.40 000 C000559 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 110.54 000 C000559 3111.01.000000 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 000 C000559 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 20.86 000 C000559 5212.29.000002 00000692 01 0002 2023/000005 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 153.40 153.40 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 6,237.74 6,237.74 * TOTAL SEC.DES. * 6,742.49 6,742.49 * TOTAL 24/01/2023 * 6,742.49 6,742.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 88 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000561 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 000 C000561 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 63.36 000 C000561 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 000 C000561 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 31.64 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C000562 1111.01 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 000 C000562 1411.02.060002 00001086 01 0002 2022/000121 88.37 000 C000562 3111.01.000000 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 000 C000562 5114.01.020602 00001086 01 0002 2022/000121 2.73 * TOTAL COMPROBANTE * 98.10 98.10 000 C000563 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 000 C000563 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 124.55 000 C000563 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 000 C000563 5114.01.020602 00001090 01 0002 2022/000134 12.35 * TOTAL COMPROBANTE * 143.90 143.90 000 C000564 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000564 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.02 000 C000564 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000564 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.78 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000565 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000565 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.11 000 C000565 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000565 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.69 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000566 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000566 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 35.97 000 C000566 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000566 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 13.83 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000567 1111.01 00000038 02 0001 2022/000015 350.81 000 C000567 1411.02.060005 00000038 02 0001 2022/000015 270.88 000 C000567 1418.02 00000038 02 0001 2022/000015 2.36 000 C000567 3111.01.000000 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 000 C000567 5114.01.020605 00000038 02 0001 2022/000015 57.57 * TOTAL COMPROBANTE * 350.81 350.81 000 C000568 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 112.40 000 C000568 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 89.38 000 C000568 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 000 C000568 5114.01.020602 00000395 01 0002 2022/000132 16.02 * TOTAL COMPROBANTE * 112.40 112.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 89 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 90 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000569 1111.01 00001006 02 0001 2022/000013 128.40 000 C000569 1411.02.060005 00001006 02 0001 2022/000013 84.35 000 C000569 1418.02 00001006 02 0001 2022/000013 4.07 000 C000569 3111.01.000000 00001006 02 0001 2022/000013 20.00 000 C000569 5114.01.020605 00001006 02 0001 2022/000013 19.98 * TOTAL COMPROBANTE * 128.40 128.40 000 C000570 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000570 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.69 000 C000570 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000570 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 3.01 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000571 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000571 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 97.07 000 C000571 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000571 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 7.43 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000572 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000572 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000572 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000573 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 80.40 000 C000573 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 73.36 000 C000573 3111.01.000000 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 000 C000573 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 .04 * TOTAL COMPROBANTE * 80.40 80.40 000 C000574 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 237.60 000 C000574 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 187.98 000 C000574 3111.01.000000 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 000 C000574 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 42.62 * TOTAL COMPROBANTE * 237.60 237.60 000 C000575 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C000575 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 418.83 000 C000575 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 000 C000575 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 73.87 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 000 C000576 1111.01 001-001-000-0000108-0 20.00 000 C000576 2112.01.010001 001-001-000-0000108-0 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000577 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 91 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000577 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 255.21 000 C000577 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 000 C000577 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 10.79 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 000 C000578 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000578 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 28.81 000 C000578 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000578 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 1.29 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000579 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000579 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 204.99 000 C000579 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000579 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 4.01 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000580 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000580 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000581 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000581 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 101.03 000 C000581 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000581 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 3.77 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000582 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 000 C000582 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 37.54 000 C000582 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000582 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 4.46 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 000 C000583 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 000 C000583 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 90.61 000 C000583 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 000 C000583 5114.01.020602 00000395 01 0002 2022/000132 14.59 * TOTAL COMPROBANTE * 112.20 112.20 000 C000584 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 134.20 000 C000584 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 122.75 000 C000584 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000584 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 8.45 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000585 1111.01 00001063 01 0001 2022/000103 200.00 000 C000585 1411.02.060001 00001063 01 0001 2022/000103 182.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 92 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000585 1418.02 00001063 01 0001 2022/000103 2.61 000 C000585 3111.01.000000 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 000 C000585 5114.01.020601 00001063 01 0001 2022/000103 12.21 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C000586 1111.01 00001088 02 0001 2023/000001 4,500.00 000 C000586 1411.02.060005 00001088 02 0001 2023/000001 4,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4,500.00 4,500.00 000 C000587 1111.01 00001088 100.00 000 C000587 3111.01.000000 00001088 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000588 1111.01 00001097 60.00 000 C000588 3111.01.000000 00001097 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C000589 1111.01 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 30.00 000 C000589 5212.29.000001 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000590 1111.01 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 30.00 000 C000590 5212.29.000001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000591 1111.01 00001098 20.00 000 C000591 3111.01.000000 00001098 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000592 1111.01 00000227 01 0002 2023/000007 224.00 000 C000592 1411.02.060002 00000227 01 0002 2023/000007 188.51 000 C000592 3111.01.000000 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 000 C000592 5114.01.020602 00000227 01 0002 2023/000007 28.49 * TOTAL COMPROBANTE * 224.00 224.00 000 C000593 1111.01 001-001-000-0000062-3 30.00 000 C000593 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 8,290.71 8,290.71 * TOTAL SEC.DES. * 8,290.71 8,290.71 * TOTAL 25/01/2023 * 8,290.71 8,290.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 93 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000614 1113.01.000001 00000404 02 0001 2022/000024 473.00 000 B000614 1411.02.060005 00000404 02 0001 2022/000024 274.08 000 B000614 1418.02 00000404 02 0001 2022/000024 174.00 000 B000614 3111.01.000000 00000404 02 0001 2022/000024 20.00 000 B000614 5114.01.020605 00000404 02 0001 2022/000024 4.92 * TOTAL COMPROBANTE * 473.00 473.00 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 473.00 473.00 000 C000595 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000595 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.74 000 C000595 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000595 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 2.96 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000596 1111.01 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 000 C000596 1411.02.060002 00000436 01 0002 2023/000013 128.81 000 C000596 3111.01.000000 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 000 C000596 5114.01.020602 00000436 01 0002 2023/000013 11.69 * TOTAL COMPROBANTE * 147.50 147.50 000 C000597 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000597 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 117.72 000 C000597 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 000 C000597 5114.01.020602 00001064 01 0002 2022/000146 11.88 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000598 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 140.00 000 C000598 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 125.77 000 C000598 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000598 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 11.23 * TOTAL COMPROBANTE * 140.00 140.00 000 C000599 1111.01 001-002-000-0000047-1 20.00 000 C000599 2112.01.010002 001-002-000-0000047-1 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000600 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 000 C000600 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 81.36 000 C000600 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 000 C000600 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 17.14 * TOTAL COMPROBANTE * 105.50 105.50 000 C000601 1111.01 00001097 01 0002 2023/000016 1,000.00 000 C000601 1411.02.060002 00001097 01 0002 2023/000016 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 94 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000602 1111.01 00000585 168.21 000 C000602 3111.01.000000 00000585 168.21 * TOTAL COMPROBANTE * 168.21 168.21 000 C000603 1111.01 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 000 C000603 1411.02.060001 00001063 01 0001 2022/000103 19.60 000 C000603 3111.01.000000 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 000 C000603 5114.01.020601 00001063 01 0001 2022/000103 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 24.60 24.60 000 C000604 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 000 C000604 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 75.10 000 C000604 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C000604 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 23.50 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C000605 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.60 000 C000605 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 34.36 000 C000605 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000605 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 5.24 * TOTAL COMPROBANTE * 42.60 42.60 000 C000606 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 97.40 000 C000606 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 86.60 000 C000606 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000606 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 7.80 * TOTAL COMPROBANTE * 97.40 97.40 000 C000607 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000607 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.27 000 C000607 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000607 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.53 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000608 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 000 C000608 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 245.20 000 C000608 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 000 C000608 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 28.10 * TOTAL COMPROBANTE * 280.30 280.30 000 C000609 1111.01 00000047 02 0001 2022/000025 133.31 000 C000609 1411.02.060005 00000047 02 0001 2022/000025 87.48 000 C000609 1418.02 00000047 02 0001 2022/000025 6.14 000 C000609 3111.01.000000 00000047 02 0001 2022/000025 20.00 000 C000609 5114.01.020605 00000047 02 0001 2022/000025 19.69 * TOTAL COMPROBANTE * 133.31 133.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 95 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000610 1111.01 00000047 02 0001 2022/000025 133.31 000 C000610 1411.02.060005 00000047 02 0001 2022/000025 113.31 000 C000610 3111.01.000000 00000047 02 0001 2022/000025 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 133.31 133.31 000 C000611 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000611 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 205.32 000 C000611 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000611 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 3.68 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000612 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 85.00 000 C000612 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 72.09 000 C000612 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000612 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 9.91 * TOTAL COMPROBANTE * 85.00 85.00 000 C000613 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000613 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 614 HASTA EL COMPROBANTE 614 000 C000615 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.30 000 C000615 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 122.65 000 C000615 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000615 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 7.65 * TOTAL COMPROBANTE * 133.30 133.30 000 C000616 1111.01 00000024 02 0002 2022/000005 434.00 000 C000616 1411.02.060004 00000024 02 0002 2022/000005 317.69 000 C000616 1418.02 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 000 C000616 3111.01.000000 00000024 02 0002 2022/000005 20.00 000 C000616 5114.01.020604 00000024 02 0002 2022/000005 76.80 * TOTAL COMPROBANTE * 434.00 434.00 000 C000617 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 .20 000 C000617 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 .08 000 C000617 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 .12 * TOTAL COMPROBANTE * .20 .20 000 C000618 1111.01 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 434.00 0000000000 000 C000618 1411.02.060004 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 317.69 0000000000 000 C000618 1418.02 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 19.51 0000000000 000 C000618 3111.01.000000 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 20.00 0000000000 000 C000618 5114.01.020604 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 76.80 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 434.00 434.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 96 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 97 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000619 1111.01 00000024 02 0002 2022/000005 434.00 000 C000619 1411.02.060004 00000024 02 0002 2022/000005 320.44 000 C000619 1418.02 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 000 C000619 3111.01.000000 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 000 C000619 5114.01.020604 00000024 02 0002 2022/000005 79.05 * TOTAL COMPROBANTE * 434.00 434.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 4,352.93 4,352.93 * TOTAL SEC.DES. * 4,825.93 4,825.93 * TOTAL 26/01/2023 * 4,825.93 4,825.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 98 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000621 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000621 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 97.85 000 C000621 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000621 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 6.65 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000622 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000622 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000622 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000623 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000623 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 21.80 000 C000623 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000623 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 2.90 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000624 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 10,000.00 000 C000624 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 10,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10,000.00 10,000.00 000 C000625 1111.01 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 000 C000625 1411.02.060005 00000999 02 0001 2022/000028 57.02 000 C000625 1418.02 00000999 02 0001 2022/000028 11.37 000 C000625 3111.01.000000 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 000 C000625 5114.01.020605 00000999 02 0001 2022/000028 60.61 * TOTAL COMPROBANTE * 149.00 149.00 000 C000626 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000626 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.36 000 C000626 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000626 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.44 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000627 1111.01 00000437 02 0001 2023/000002 7,000.00 000 C000627 1411.02.060005 00000437 02 0001 2023/000002 7,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 7,000.00 7,000.00 000 C000628 1111.01 00000437 100.00 000 C000628 3111.01.000000 00000437 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000629 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000629 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 41.97 000 C000629 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000629 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 3.73 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 99 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000630 1111.01 00001063 01 0001 2022/000103 24.55 000 C000630 1411.02.060001 00001063 01 0001 2022/000103 20.95 000 C000630 3111.01.000000 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 000 C000630 5114.01.020601 00001063 01 0001 2022/000103 .60 * TOTAL COMPROBANTE * 24.55 24.55 000 C000631 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000631 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 205.65 000 C000631 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000631 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 3.35 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000632 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000632 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 34.63 000 C000632 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000632 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 4.87 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000633 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000633 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 101.23 000 C000633 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000633 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 3.57 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000634 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000634 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000635 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000635 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 27.78 000 C000635 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000635 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 2.32 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000636 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.20 000 C000636 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 30.20 000 C000636 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 33.20 33.20 000 C000637 1111.01 00000471 01 0002 2023/000008 64.70 000 C000637 1411.02.060002 00000471 01 0002 2023/000008 30.11 000 C000637 3111.01.000000 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 000 C000637 5114.01.020602 00000471 01 0002 2023/000008 27.59 * TOTAL COMPROBANTE * 64.70 64.70 000 C000638 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C000638 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 123.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 100 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000638 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000638 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 7.75 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C000639 1111.01 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 000 C000639 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000009 367.32 000 C000639 3111.01.000000 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 000 C000639 5114.01.020602 00000778 01 0002 2023/000009 20.68 * TOTAL COMPROBANTE * 395.00 395.00 000 C000640 1111.01 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 000 C000640 1411.02.060005 00001015 02 0001 2022/000033 232.89 000 C000640 1418.02 00001015 02 0001 2022/000033 201.21 000 C000640 3111.01.000000 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 000 C000640 5114.01.020605 00001015 02 0001 2022/000033 206.90 * TOTAL COMPROBANTE * 661.00 661.00 000 C000641 1111.01 00001087 01 0002 2023/000004 183.00 000 C000641 1411.02.060002 00001087 01 0002 2023/000004 141.26 000 C000641 3111.01.000000 00001087 01 0002 2023/000004 7.00 000 C000641 5114.01.020602 00001087 01 0002 2023/000004 34.74 * TOTAL COMPROBANTE * 183.00 183.00 000 C000642 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 256.10 000 C000642 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 209.12 000 C000642 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 000 C000642 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 39.98 * TOTAL COMPROBANTE * 256.10 256.10 000 C000643 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000643 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 22.99 000 C000643 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000643 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 1.71 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000644 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 183.00 000 C000644 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 183.00 * TOTAL COMPROBANTE * 183.00 183.00 000 C000645 1111.01 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 000 C000645 2918.07 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 20,005.75 20,005.75 * TOTAL SEC.DES. * 20,005.75 20,005.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 101 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 27/01/2023 * 20,005.75 20,005.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 102 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000647 1111.01 00001099 20.00 000 C000647 3111.01.000000 00001099 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000648 1111.01 00000654 06 0001 2023/000001 803.60 000 C000648 1411.03.060004 00000654 06 0001 2023/000001 800.00 000 C000648 5114.01.030604 00000654 06 0001 2023/000001 3.60 * TOTAL COMPROBANTE * 803.60 803.60 000 C000649 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 300.00 000 C000649 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 300.00 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 000 C000650 1111.01 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 30.00 000 C000650 5212.29.000001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUILLAS 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000651 1111.01 00001096 60.00 000 C000651 3111.01.000000 00001096 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C000652 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 514.00 000 C000652 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 431.71 000 C000652 3111.01.000000 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 000 C000652 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 75.29 * TOTAL COMPROBANTE * 514.00 514.00 000 C000653 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C000653 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 59.11 000 C000653 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C000653 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 21.29 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C000654 1111.01 00000995 02 0002 2022/000008 20.00 000 C000654 1411.02.060004 00000995 02 0002 2022/000008 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000655 1111.01 001-001-000-0000131-0 70.00 000 C000655 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 70.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 000 C000656 1111.01 HUILLCAHUAMAN HUANCA JUANA 30.00 000 C000656 5212.29.000001 HUILLCAHUAMAN HUANCA JUANA 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000657 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 000 C000657 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 234.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 103 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000657 3111.01.000000 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 000 C000657 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 53.53 * TOTAL COMPROBANTE * 295.50 295.50 000 C000658 1111.01 00000778 01 0002 2023/000009 .14 000 C000658 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000009 .14 * TOTAL COMPROBANTE * .14 .14 000 C000659 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 .01 000 C000659 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 .01 * TOTAL COMPROBANTE * .01 .01 000 C000660 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 .03 000 C000660 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 .03 * TOTAL COMPROBANTE * .03 .03 000 C000661 1111.01 00001015 02 0001 2022/000033 .64 000 C000661 1411.02.060005 00001015 02 0001 2022/000033 .64 * TOTAL COMPROBANTE * .64 .64 000 C000662 1111.01 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 000 C000662 1415.02.060003 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000663 1111.01 001-001-000-0000062-3 5.00 000 C000663 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000664 1111.01 00000954 02 0002 2022/000007 331.00 000 C000664 1411.02.060004 00000954 02 0002 2022/000007 181.61 000 C000664 1418.02 00000954 02 0002 2022/000007 38.01 000 C000664 3111.01.000000 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 000 C000664 5114.01.020604 00000954 02 0002 2022/000007 96.38 * TOTAL COMPROBANTE * 331.00 331.00 000 C000665 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 20.00 000 C000665 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000666 1111.01 001-001-000-0000133-1 15.00 000 C000666 2112.01.010001 001-001-000-0000133-1 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 000 C000667 1111.01 001-001-000-0000133-1 15.00 000 C000667 2112.01.010001 001-001-000-0000133-1 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 104 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000668 1111.01 001-001-000-0000134-7 10.00 000 C000668 2112.01.010001 001-001-000-0000134-7 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,647.32 2,647.32 * TOTAL SEC.DES. * 2,647.32 2,647.32 * TOTAL 28/01/2023 * 2,647.32 2,647.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 105 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000006 1113.01.000001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 000 B000006 4212.01.000002 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 * TOTAL COMPROBANTE * 7.50 7.50 000 B000715 1113.01.000001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 000 B000715 1411.03.060005 00000003 06 0002 2022/000002 554.40 000 B000715 1418.03 00000003 06 0002 2022/000002 70.44 000 B000715 5114.01.030605 00000003 06 0002 2022/000002 115.96 * TOTAL COMPROBANTE * 740.80 740.80 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 716 HASTA EL COMPROBANTE 717 000 B000718 1113.01.000001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 000 B000718 1411.02.060005 00000336 02 0001 2022/000001 139.48 000 B000718 1418.02 00000336 02 0001 2022/000001 4.42 000 B000718 3111.01.000000 00000336 02 0001 2022/000001 20.00 000 B000718 5114.01.020605 00000336 02 0001 2022/000001 14.70 * TOTAL COMPROBANTE * 178.60 178.60 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 926.90 926.90 000 C000670 1111.01 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 000 C000670 1411.02.060002 00001095 01 0002 2023/000015 119.51 000 C000670 3111.01.000000 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 000 C000670 5114.01.020602 00001095 01 0002 2023/000015 17.59 * TOTAL COMPROBANTE * 144.10 144.10 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 719 HASTA EL COMPROBANTE 670 000 C000671 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000671 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 95.70 000 C000671 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000671 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 8.80 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000672 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000672 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000672 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000673 1111.01 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 000 C000673 1411.02.060001 00001063 01 0001 2022/000103 21.06 000 C000673 3111.01.000000 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 000 C000673 5114.01.020601 00001063 01 0001 2022/000103 .54 * TOTAL COMPROBANTE * 24.60 24.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 106 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000674 1111.01 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 000 C000674 1411.02.060001 00001063 01 0001 2022/000103 21.13 000 C000674 3111.01.000000 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 000 C000674 5114.01.020601 00001063 01 0001 2022/000103 .47 * TOTAL COMPROBANTE * 24.60 24.60 000 C000675 1111.01 001-002-000-0000021-6 100.00 000 C000675 2112.01.010002 001-002-000-0000021-6 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000676 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000676 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 55.44 000 C000676 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000676 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 21.56 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000677 1111.01 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 000 C000677 1411.03.060005 00000015 06 0002 2022/000006 379.05 000 C000677 1418.03 00000015 06 0002 2022/000006 6.03 000 C000677 3111.01.000000 00000015 06 0002 2022/000006 15.00 000 C000677 5114.01.030605 00000015 06 0002 2022/000006 87.92 * TOTAL COMPROBANTE * 488.00 488.00 000 C000678 1111.01 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 000 C000678 2515.05 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C000679 1111.01 00000027 06 0001 2022/000002 178.00 000 C000679 1411.03.060004 00000027 06 0001 2022/000002 146.19 000 C000679 1418.03 00000027 06 0001 2022/000002 .56 000 C000679 3111.01.000000 00000027 06 0001 2022/000002 15.00 000 C000679 5114.01.030604 00000027 06 0001 2022/000002 16.25 * TOTAL COMPROBANTE * 178.00 178.00 000 C000680 1111.01 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 178.00 0000000000 000 C000680 1411.03.060004 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 146.19 0000000000 000 C000680 1418.03 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. .56 0000000000 000 C000680 3111.01.000000 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 15.00 0000000000 000 C000680 5114.01.030604 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 16.25 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 178.00 178.00 000 C000681 1111.01 00000027 06 0001 2022/000002 178.00 000 C000681 1411.03.060004 00000027 06 0001 2022/000002 151.19 000 C000681 1418.03 00000027 06 0001 2022/000002 .56 000 C000681 3111.01.000000 00000027 06 0001 2022/000002 10.00 000 C000681 5114.01.030604 00000027 06 0001 2022/000002 16.25 * TOTAL COMPROBANTE * 178.00 178.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 107 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000682 1111.01 00000027 06 0001 2022/000002 8.83 000 C000682 1411.03.060004 00000027 06 0001 2022/000002 8.83 * TOTAL COMPROBANTE * 8.83 8.83 000 C000683 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000683 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 34.82 000 C000683 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000683 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 10.88 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000684 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C000684 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 12.22 000 C000684 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C000684 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 2.28 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C000685 1111.01 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 000 C000685 1411.02.060002 00000588 01 0002 2023/000012 116.36 000 C000685 3111.01.000000 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 000 C000685 5114.01.020602 00000588 01 0002 2023/000012 26.64 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C000686 1111.01 00000992 01 0002 2023/000010 250.00 000 C000686 1411.02.060002 00000992 01 0002 2023/000010 211.87 000 C000686 3111.01.000000 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 000 C000686 5114.01.020602 00000992 01 0002 2023/000010 31.13 * TOTAL COMPROBANTE * 250.00 250.00 000 C000687 1111.01 00000335 01 0003 2023/000001 5,000.00 000 C000687 1411.02.060003 00000335 01 0003 2023/000001 5,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5,000.00 5,000.00 000 C000688 1111.01 00000335 100.00 000 C000688 3111.01.000000 00000335 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000689 1111.01 70000005 02 0001 2022/000008 400.00 000 C000689 1415.02.060005 70000005 02 0001 2022/000008 197.35 000 C000689 3111.01.000000 70000005 02 0001 2022/000008 20.00 000 C000689 5114.01.020605 70000005 02 0001 2022/000008 16.74 000 C000689 5114.05.020005 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 000 C000689 8114.02 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 000 C000689 821 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 * TOTAL COMPROBANTE * 565.91 565.91 000 C000690 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C000690 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 296.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 108 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000690 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C000690 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 48.99 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C000691 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 000 C000691 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 118.49 000 C000691 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 000 C000691 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 19.51 * TOTAL COMPROBANTE * 145.00 145.00 000 C000692 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000692 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 27.05 000 C000692 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000692 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 3.05 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000693 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000693 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 199.95 000 C000693 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000693 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 9.05 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000694 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000694 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000695 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C000695 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000696 1111.01 001-001-000-0000133-1 15.00 000 C000696 2112.01.010001 001-001-000-0000133-1 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 000 C000697 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000697 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 25.13 000 C000697 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000697 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 14.37 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000698 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C000698 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 123.35 000 C000698 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000698 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 7.55 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C000699 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 109 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000699 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 259.01 000 C000699 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 000 C000699 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 6.99 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 000 C000700 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 138.50 000 C000700 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 127.11 000 C000700 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000700 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 8.39 * TOTAL COMPROBANTE * 138.50 138.50 000 C000701 1111.01 00000584 10.00 000 C000701 3111.01.000000 00000584 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000702 1111.01 00000584 02 0001 2022/000004 10.00 000 C000702 5212.29.000002 00000584 02 0001 2022/000004 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000703 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 1,473.00 000 C000703 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 1,286.54 000 C000703 3111.01.000000 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 000 C000703 5114.01.020602 00000917 01 0002 2022/000137 179.46 * TOTAL COMPROBANTE * 1,473.00 1,473.00 000 C000704 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 200.00 000 C000704 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 185.59 000 C000704 3111.01.000000 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 000 C000704 5114.01.020602 00000980 01 0002 2023/000001 7.41 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C000705 1111.01 00000954 02 0002 2022/000007 100.00 000 C000705 1411.02.060004 00000954 02 0002 2022/000007 95.00 000 C000705 5114.01.020604 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000706 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 206.50 000 C000706 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 176.43 000 C000706 3111.01.000000 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 000 C000706 5114.01.020602 00001094 01 0002 2023/000006 23.07 * TOTAL COMPROBANTE * 206.50 206.50 000 C000707 1111.01 00000038 02 0001 2022/000015 1,050.00 000 C000707 1411.02.060005 00000038 02 0001 2022/000015 1,020.09 000 C000707 3111.01.000000 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 000 C000707 5114.01.020605 00000038 02 0001 2022/000015 9.91 * TOTAL COMPROBANTE * 1,050.00 1,050.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 110 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000708 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 000 C000708 1411.02.060002 00001084 01 0002 2022/000145 174.27 000 C000708 3111.01.000000 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 000 C000708 5114.01.020602 00001084 01 0002 2022/000145 73.83 * TOTAL COMPROBANTE * 255.10 255.10 000 C000709 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 000 C000709 1411.02.060002 00001084 01 0002 2022/000145 186.33 000 C000709 3111.01.000000 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 000 C000709 5114.01.020602 00001084 01 0002 2022/000145 61.77 * TOTAL COMPROBANTE * 255.10 255.10 000 C000710 1111.01 00001070 02 0001 2022/000018 470.19 000 C000710 1411.02.060005 00001070 02 0001 2022/000018 447.07 000 C000710 1418.02 00001070 02 0001 2022/000018 1.46 000 C000710 5114.01.020605 00001070 02 0001 2022/000018 21.66 * TOTAL COMPROBANTE * 470.19 470.19 000 C000711 1111.01 00001070 50.50 000 C000711 3111.01.000000 00001070 50.50 * TOTAL COMPROBANTE * 50.50 50.50 000 C000712 1111.01 00000023 5.00 000 C000712 3111.01.000000 00000023 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000713 1111.01 00000023 02 0002 2022/000006 5.00 000 C000713 1411.02.060004 00000023 02 0002 2022/000006 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000714 1111.01 00000368 01 0003 2022/000002 285.50 000 C000714 1411.02.060003 00000368 01 0003 2022/000002 247.67 000 C000714 3111.01.000000 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 000 C000714 5114.01.020603 00000368 01 0003 2022/000002 30.83 * TOTAL COMPROBANTE * 285.50 285.50 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 715 HASTA EL COMPROBANTE 715 000 C000716 1111.01 00000008 01 0002 2022/000099 148.00 000 C000716 1411.02.060002 00000008 01 0002 2022/000099 136.86 000 C000716 3111.01.000000 00000008 01 0002 2022/000099 8.53 000 C000716 5114.01.020602 00000008 01 0002 2022/000099 2.61 * TOTAL COMPROBANTE * 148.00 148.00 000 C000717 1111.01 COOPAC SEMBRAR 148.00 000 C000717 1113.01.000001 COOPAC SEMBRAR 148.00 * TOTAL COMPROBANTE * 148.00 148.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 111 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FALTA DESDE EL COMPROBANTE 718 HASTA EL COMPROBANTE 718 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 112 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000719 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 535.50 000 C000719 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 535.50 * TOTAL COMPROBANTE * 535.50 535.50 000 C000720 1111.01 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 70.00 000 C000720 2516.02 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 70.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 14,925.53 14,925.53 000 D000008 2516.02 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARIOS SR 70.00 000 D000008 4513.01.290005 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARIOS SR 70.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 721 HASTA EL COMPROBANTE 11 000 D000012 2515.05 RHP E001-142 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 000 D000012 4513.01.08 RHP E001-142 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 * TOTAL DIARIO * 570.00 570.00 * TOTAL SEC.DES. * 16,422.43 16,422.43 * TOTAL 30/01/2023 * 16,422.43 16,422.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 113 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000007 1111.01 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 10,000.00 000 B000007 1113.01.000001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 10,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10,000.00 10,000.00 000 B000008 1113.01.000001 N/C ITF 2.60 000 B000008 4514.09.000001 N/C ITF 2.60 * TOTAL COMPROBANTE * 2.60 2.60 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 10,002.60 10,002.60 000 C000722 1111.01 SEDA HUANUCO 2,268.40 000 C000722 2517.06.000002 SEDA HUANUCO 2,268.40 * TOTAL COMPROBANTE * 2,268.40 2,268.40 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 9 HASTA EL COMPROBANTE 722 000 C000723 1111.01 ELECTROCENTRO S.A. 347.70 000 C000723 2516.02 ELECTROCENTRO S.A. 347.70 * TOTAL COMPROBANTE * 347.70 347.70 000 C000724 1111.01 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.90 000 C000724 2515.04.000001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.90 * TOTAL COMPROBANTE * 975.90 975.90 000 C000725 1111.01 00001087 01 0002 2023/000004 184.50 000 C000725 1411.02.060002 00001087 01 0002 2023/000004 143.20 000 C000725 3111.01.000000 00001087 01 0002 2023/000004 7.00 000 C000725 5114.01.020602 00001087 01 0002 2023/000004 34.30 * TOTAL COMPROBANTE * 184.50 184.50 000 C000726 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000726 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 42.17 000 C000726 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000726 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 3.53 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000727 1111.01 00001075 01 0002 2022/000088 35.00 000 C000727 1415.02.060002 00001075 01 0002 2022/000088 32.89 000 C000727 5114.01.020602 00001075 01 0002 2022/000088 2.11 * TOTAL COMPROBANTE * 35.00 35.00 000 C000728 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.90 000 C000728 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 118.98 000 C000728 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C000728 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 28.92 * TOTAL COMPROBANTE * 154.90 154.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 114 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000729 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000729 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 29.17 000 C000729 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000729 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 .93 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000730 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 134.20 000 C000730 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 109.12 000 C000730 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000730 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 22.08 * TOTAL COMPROBANTE * 134.20 134.20 000 C000731 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C000731 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000732 1111.01 00000805 01 0002 2023/000003 62.00 000 C000732 1411.02.060002 00000805 01 0002 2023/000003 47.22 000 C000732 3111.01.000000 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 000 C000732 5114.01.020602 00000805 01 0002 2023/000003 7.78 * TOTAL COMPROBANTE * 62.00 62.00 000 C000733 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C000733 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 329.98 000 C000733 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C000733 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 15.82 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000734 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000734 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 206.32 000 C000734 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000734 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 2.68 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000735 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000735 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000736 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000736 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 34.79 000 C000736 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000736 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 4.71 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000737 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000737 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 101.43 000 C000737 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 115 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000737 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 3.37 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000738 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000738 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 101.62 000 C000738 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000738 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 3.18 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000739 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 000 C000739 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 222.70 000 C000739 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 000 C000739 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 23.40 * TOTAL COMPROBANTE * 253.10 253.10 000 C000740 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 200.00 000 C000740 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 191.73 000 C000740 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000740 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 5.27 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C000741 1111.01 00000805 01 0002 2023/000003 61.60 000 C000741 1411.02.060002 00000805 01 0002 2023/000003 49.87 000 C000741 3111.01.000000 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 000 C000741 5114.01.020602 00000805 01 0002 2023/000003 4.73 * TOTAL COMPROBANTE * 61.60 61.60 000 C000742 1111.01 00000983 02 0001 2022/000019 280.00 000 C000742 1411.02.060005 00000983 02 0001 2022/000019 259.89 000 C000742 3111.01.000000 00000983 02 0001 2022/000019 11.52 000 C000742 5114.01.020605 00000983 02 0001 2022/000019 8.59 * TOTAL COMPROBANTE * 280.00 280.00 000 C000743 1111.01 00000249 02 0001 2022/000026 305.50 000 C000743 1411.02.060005 00000249 02 0001 2022/000026 174.87 000 C000743 1418.02 00000249 02 0001 2022/000026 72.05 000 C000743 3111.01.000000 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 000 C000743 5114.01.020605 00000249 02 0001 2022/000026 38.58 * TOTAL COMPROBANTE * 305.50 305.50 000 C000744 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 104.70 000 C000744 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 89.95 000 C000744 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000744 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 11.75 * TOTAL COMPROBANTE * 104.70 104.70 000 C000745 1111.01 00000283 01 0002 2022/000118 105.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 116 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000745 1411.02.060002 00000283 01 0002 2022/000118 78.85 000 C000745 3111.01.000000 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 000 C000745 5114.01.020602 00000283 01 0002 2022/000118 19.45 * TOTAL COMPROBANTE * 105.30 105.30 000 C000746 1111.01 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 000 C000746 1411.02.060001 00001063 01 0001 2022/000103 21.20 000 C000746 3111.01.000000 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 000 C000746 5114.01.020601 00001063 01 0001 2022/000103 .40 * TOTAL COMPROBANTE * 24.60 24.60 000 C000747 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000747 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.45 000 C000747 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000747 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.35 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000748 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000748 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.53 000 C000748 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000748 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.27 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000749 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000749 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 37.25 000 C000749 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000749 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 12.55 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000750 1111.01 00000652 01 0002 2023/000002 188.10 000 C000750 1411.02.060002 00000652 01 0002 2023/000002 176.24 000 C000750 3111.01.000000 00000652 01 0002 2023/000002 7.00 000 C000750 5114.01.020602 00000652 01 0002 2023/000002 4.86 * TOTAL COMPROBANTE * 188.10 188.10 000 C000751 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 50.00 000 C000751 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 49.97 000 C000751 5114.01.020602 00000980 01 0002 2023/000001 .03 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000752 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 17.50 000 C000752 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 17.50 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C000753 1111.01 00001076 01 0002 2022/000141 50.00 000 C000753 1411.02.060002 00001076 01 0002 2022/000141 35.88 000 C000753 5114.01.020602 00001076 01 0002 2022/000141 14.12 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 117 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 118 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000754 1111.01 00000336 5.00 000 C000754 3111.01.000000 00000336 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000755 1111.01 00000336 02 0001 2022/000001 5.00 000 C000755 1411.02.060005 00000336 02 0001 2022/000001 4.17 000 C000755 5114.01.020605 00000336 02 0001 2022/000001 .83 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000756 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 173.60 000 C000756 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 173.60 * TOTAL COMPROBANTE * 173.60 173.60 000 C000757 1111.01 00000584 7.00 000 C000757 3111.01.000000 00000584 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 7.00 7.00 000 C000758 1111.01 00000584 02 0001 2022/000004 7.00 000 C000758 1411.02.060005 00000584 02 0001 2022/000004 6.90 000 C000758 5114.01.020605 00000584 02 0001 2022/000004 .10 * TOTAL COMPROBANTE * 7.00 7.00 000 C000759 1111.01 00000584 3.00 000 C000759 3111.01.000000 00000584 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C000760 1111.01 00000584 02 0001 2022/000004 3.00 000 C000760 1411.02.060005 00000584 02 0001 2022/000004 2.78 000 C000760 5114.01.020605 00000584 02 0001 2022/000004 .22 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C000761 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 .10 000 C000761 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 .10 * TOTAL COMPROBANTE * .10 .10 000 C000762 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 .75 000 C000762 1411.02.060002 00001084 01 0002 2022/000145 .75 * TOTAL COMPROBANTE * .75 .75 000 C000763 1111.01 00000954 02 0002 2022/000007 2.00 000 C000763 5114.01.020604 00000954 02 0002 2022/000007 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C000764 1111.01 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 8.00 000 C000764 4513.01.01 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 8.00 * TOTAL COMPROBANTE * 8.00 8.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 119 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000765 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 10,000.00 000 C000765 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 10,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10,000.00 10,000.00 000 C000766 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 000 C000766 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 83.18 000 C000766 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 000 C000766 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 15.22 * TOTAL COMPROBANTE * 105.40 105.40 000 C000767 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 100.00 000 C000767 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 44.91 000 C000767 3111.01.000000 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 000 C000767 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 18.09 000 C000767 5212.29.000002 00000692 01 0002 2023/000005 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000768 1111.01 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 000 C000768 1411.02.060002 00000471 01 0002 2023/000008 30.68 000 C000768 3111.01.000000 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 000 C000768 5114.01.020602 00000471 01 0002 2023/000008 26.82 * TOTAL COMPROBANTE * 64.50 64.50 000 C000769 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 000 C000769 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 37.76 000 C000769 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 000 C000769 5114.01.020601 00001056 01 0001 2022/000102 4.24 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 000 C000770 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C000770 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 13.41 000 C000770 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C000770 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 1.09 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C000771 1111.01 00000506 02 0001 2022/000031 171.50 000 C000771 1411.02.060005 00000506 02 0001 2022/000031 78.16 000 C000771 1418.02 00000506 02 0001 2022/000031 34.79 000 C000771 3111.01.000000 00000506 02 0001 2022/000031 20.00 000 C000771 5114.01.020605 00000506 02 0001 2022/000031 38.55 * TOTAL COMPROBANTE * 171.50 171.50 000 C000772 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000772 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.70 000 C000772 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000772 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.10 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 120 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000773 1111.01 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 000 C000773 1411.02.060001 00001063 01 0001 2022/000103 20.59 000 C000773 3111.01.000000 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 000 C000773 5114.01.020601 00001063 01 0001 2022/000103 1.01 * TOTAL COMPROBANTE * 24.60 24.60 000 C000774 1111.01 00000063 03 0002 2021/000006 209.30 000 C000774 1411.03.060001 00000063 03 0002 2021/000006 161.88 000 C000774 1418.03 00000063 03 0002 2021/000006 5.79 000 C000774 3111.01.000000 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 000 C000774 5114.01.030601 00000063 03 0002 2021/000006 31.63 * TOTAL COMPROBANTE * 209.30 209.30 000 C000775 1111.01 00001052 01 0002 2022/000002 40.00 000 C000775 1415.02.060002 00001052 01 0002 2022/000002 36.84 000 C000775 5114.05.020002 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 000 C000775 8114.02 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 000 C000775 821 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 * TOTAL COMPROBANTE * 43.16 43.16 000 C000776 1111.01 001-001-000-0000038-7 2,265.40 000 C000776 2112.01.010001 001-001-000-0000038-7 2,265.40 * TOTAL COMPROBANTE * 2,265.40 2,265.40 000 C000777 1111.01 00000805 01 0002 2023/000003 62.00 000 C000777 1411.02.060002 00000805 01 0002 2023/000003 55.00 000 C000777 3111.01.000000 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 62.00 62.00 000 C000778 1111.01 00000368 01 0003 2022/000002 285.50 000 C000778 1411.02.060003 00000368 01 0003 2022/000002 269.14 000 C000778 3111.01.000000 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 000 C000778 5114.01.020603 00000368 01 0003 2022/000002 9.36 * TOTAL COMPROBANTE * 285.50 285.50 000 C000779 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 50.00 000 C000779 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 40.35 000 C000779 3111.01.000000 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 000 C000779 5114.01.020602 00000980 01 0002 2023/000001 2.65 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000780 1111.01 00000992 01 0002 2023/000010 250.00 000 C000780 1411.02.060002 00000992 01 0002 2023/000010 240.49 000 C000780 3111.01.000000 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 000 C000780 5114.01.020602 00000992 01 0002 2023/000010 2.51 * TOTAL COMPROBANTE * 250.00 250.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 121 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000781 1111.01 00001087 01 0002 2023/000004 183.00 000 C000781 1411.02.060002 00001087 01 0002 2023/000004 160.61 000 C000781 3111.01.000000 00001087 01 0002 2023/000004 7.00 000 C000781 5114.01.020602 00001087 01 0002 2023/000004 15.39 * TOTAL COMPROBANTE * 183.00 183.00 000 C000782 1111.01 00000805 01 0002 2023/000003 61.60 000 C000782 1411.02.060002 00000805 01 0002 2023/000003 54.60 000 C000782 3111.01.000000 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 61.60 61.60 000 C000783 1111.01 00001066 02 0002 2022/000004 735.00 000 C000783 1411.02.060004 00001066 02 0002 2022/000004 448.92 000 C000783 1418.02 00001066 02 0002 2022/000004 98.24 000 C000783 3111.01.000000 00001066 02 0002 2022/000004 15.00 000 C000783 5114.01.020604 00001066 02 0002 2022/000004 172.84 * TOTAL COMPROBANTE * 735.00 735.00 000 C000784 1111.01 001-001-000-0000125-6 15.00 000 C000784 2112.01.020002 001-001-000-0000125-6 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 000 C000785 1111.01 00001066 01 0002 2022/000120 603.28 000 C000785 1411.02.060002 00001066 01 0002 2022/000120 326.95 000 C000785 1418.02 00001066 01 0002 2022/000120 36.02 000 C000785 3111.01.000000 00001066 01 0002 2022/000120 15.00 000 C000785 5114.01.020602 00001066 01 0002 2022/000120 225.31 * TOTAL COMPROBANTE * 603.28 603.28 000 C000786 1111.01 DONET MEREL MARCIAL 860.00 000 C000786 2515.05 DONET MEREL MARCIAL 860.00 * TOTAL COMPROBANTE * 860.00 860.00 000 C000787 1111.01 001-001-000-0000038-7 15.00 000 C000787 2112.01.010001 001-001-000-0000038-7 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 000 C000788 1111.01 COOPAC SEMBRAR 2.67 000 C000788 2918.05 COOPAC SEMBRAR 2.67 * TOTAL COMPROBANTE * 2.67 2.67 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 23,353.76 23,353.76 000 D000001 1418.02 CARGO INTERESES 3,336.87 000 D000001 1418.03 CARGO INTERESES 1,276.48 000 D000001 5114.01.020601 CARGO INTERESES 699.68 000 D000001 5114.01.020602 CARGO INTERESES 618.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 122 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 D000001 5114.01.020603 CARGO INTERESES 218.32 000 D000001 5114.01.020604 CARGO INTERESES 331.09 000 D000001 5114.01.020605 CARGO INTERESES 1,468.87 000 D000001 5114.01.030601 CARGO INTERESES 33.28 000 D000001 5114.01.030602 CARGO INTERESES 136.18 000 D000001 5114.01.030604 CARGO INTERESES 975.98 000 D000001 5114.01.030605 CARGO INTERESES 131.04 * TOTAL COMPROBANTE * 4,613.35 4,613.35 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 789 HASTA EL COMPROBANTE 1 000 D000002 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,470.04 000 D000002 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 729.10 000 D000002 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,702.89 000 D000002 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.45 000 D000002 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,470.04 000 D000002 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 729.10 000 D000002 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,702.89 000 D000002 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.45 * TOTAL COMPROBANTE * 104,363.48 104,363.48 000 D000003 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 92,810.80 000 D000003 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.76 000 D000003 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 000 D000003 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 470.08 000 D000003 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 92,810.80 000 D000003 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.76 000 D000003 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 000 D000003 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 470.08 * TOTAL COMPROBANTE * 105,647.50 105,647.50 000 D000004 1411.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 12,391.88 000 D000004 1411.02.060005 PRESTAMOS VENCIDOS 3,207.27 000 D000004 1415.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 12,391.88 000 D000004 1415.02.060005 PRESTAMOS VENCIDOS 3,207.27 000 D000004 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 1,324.78 000 D000004 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 000 D000004 5114.01.020601 PRESTAMOS VENCIDOS 626.28 000 D000004 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 698.50 000 D000004 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 000 D000004 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 000 D000004 821 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 * TOTAL COMPROBANTE * 18,333.55 18,333.55 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 5 HASTA EL COMPROBANTE 9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 123 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 D000010 2515.05 RHO E001-237 DONET MEREL MARCIAL 860.19 000 D000010 2517.05.000001 RHO E001-237 DONET MEREL MARCIAL 74.80 000 D000010 4513.01.08 RHO E001-237 DONET MEREL MARCIAL 934.99 * TOTAL COMPROBANTE * 934.99 934.99 000 D000011 1117.01 RENDICION FONDO FIJO 847.40 000 D000011 1911.06 APOLONIO TELLO ARREGLO DE SILLAS 70.00 000 D000011 4513.01.06 RENDICION FONDO FIJO 40.00 000 D000011 4513.01.11 RENDICION FONDO FIJO 290.00 000 D000011 4513.01.110001 RENDICION FONDO FIJO 215.40 000 D000011 4513.01.150001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 000 D000011 4513.01.29 RENDICION FONDO FIJO 192.00 * TOTAL COMPROBANTE * 847.40 847.40 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 12 HASTA EL COMPROBANTE 19 000 D000020 2516.02 ELECTROCENTRO RECIBOS 347.70 000 D000020 4513.01.06 ELECTROCENTRO RECIBOS 347.70 * TOTAL COMPROBANTE * 347.70 347.70 000 D000021 2118.03.01 PROVISION 1,577.10 000 D000021 4111.03.030002 PROVISION 1,577.10 * TOTAL COMPROBANTE * 1,577.10 1,577.10 000 D000022 2517.06.000002 REGULARIZAC. DOBLE INGRESO 18.00 000 D000022 5212.29.000003 REGULARIZAC. DOBLE INGRESO 18.00 * TOTAL COMPROBANTE * 18.00 18.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 23 HASTA EL COMPROBANTE 56 000 D000057 2112.01.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 65.15 000 D000057 2112.01.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 139.33 000 D000057 2112.01.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.60 000 D000057 2112.01.020002 CAPITALIZACION DE INTERES 1.29 000 D000057 4111.02.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 66.44 000 D000057 4111.02.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 139.33 000 D000057 4111.02.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.60 * TOTAL COMPROBANTE * 210.37 210.37 * TOTAL DIARIO * 236,893.44 236,893.44 000 P000002 1914.09.03 PROVISION 287.07 000 P000002 1914.09.08 PROVISION 392.76 000 P000002 4413.03 PROVISION 287.07 000 P000002 4413.04 PROVISION 392.76 * TOTAL COMPROBANTE * 679.83 679.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 124 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FALTA DESDE EL COMPROBANTE 58 HASTA EL COMPROBANTE 2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 125 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 P000003 2416.09.000004 PROVISION 496.60 000 P000003 4114.06.010004 PROVISION 496.60 * TOTAL COMPROBANTE * 496.60 496.60 * TOTAL PROVISIONES * 1,176.43 1,176.43 000 T000001 2515.04.000001 PROVISION 975.93 000 T000001 2517.03.030001 PROVISION 101.48 000 T000001 2517.03.030002 PROVISION 5.00 000 T000001 2517.04.000004 PROVISION 146.58 000 T000001 4511.01.010001 PROVISION 1,025.00 000 T000001 4511.01.040001 PROVISION 102.50 000 T000001 4511.04.000001 PROVISION 101.49 * TOTAL COMPROBANTE * 1,228.99 1,228.99 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 4 HASTA EL COMPROBANTE 1 000 T000002 2515.02 PROVISION 93.92 000 T000002 2515.04.000002 PROVISION 102.41 000 T000002 2515.04.000003 PROVISION 204.83 000 T000002 4511.01.030001 PROVISION 204.83 000 T000002 4511.02.000001 PROVISION 102.41 000 T000002 4511.05.000001 PROVISION 93.92 * TOTAL COMPROBANTE * 401.16 401.16 * TOTAL TRABAJADORES * 1,630.15 1,630.15 * TOTAL SEC.DES. * 273,056.38 273,056.38 * TOTAL 31/01/2023 * 273,056.38 273,056.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 126 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 01/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000790 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C000790 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 424.57 000 C000790 1418.02 00001019 01 0002 2022/000110 68.13 000 C000790 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 000 C000791 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000791 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 42.28 000 C000791 1418.02 00001077 01 0001 2023/000002 3.42 000 C000791 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000792 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C000792 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 123.73 000 C000792 1418.02 00000746 01 0001 2023/000004 7.17 000 C000792 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C000793 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C000793 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 330.52 000 C000793 1418.02 00000817 01 0001 2023/000006 15.28 000 C000793 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000794 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000794 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 206.65 000 C000794 1418.02 00000871 01 0001 2022/000105 2.35 000 C000794 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000795 1111.01 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 000 C000795 1411.02.060002 00001097 01 0002 2023/000016 121.37 000 C000795 1418.02 00001097 01 0002 2023/000016 11.73 000 C000795 3111.01.000000 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 140.10 140.10 000 C000796 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000796 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 34.88 000 C000796 1418.02 00001059 01 0001 2023/000005 4.62 000 C000796 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000797 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.00 000 C000797 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 29.17 000 C000797 1418.02 00001057 01 0001 2022/000106 .83 000 C000797 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 33.00 33.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 127 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 01/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000798 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.30 000 C000798 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 13.26 000 C000798 1418.02 00001099 01 0001 2023/000007 1.04 000 C000798 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 17.30 17.30 000 C000799 1111.01 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 000 C000799 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000009 374.72 000 C000799 1418.02 00000778 01 0002 2023/000009 13.28 000 C000799 3111.01.000000 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 395.00 395.00 000 C000800 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 000 C000800 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 91.86 000 C000800 1418.02 00000395 01 0002 2022/000132 13.34 000 C000800 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 112.20 112.20 000 C000801 1111.01 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 000 C000801 1411.02.060002 00000436 01 0002 2023/000013 118.55 000 C000801 1418.02 00000436 01 0002 2023/000013 21.95 000 C000801 3111.01.000000 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 147.50 147.50 000 C000802 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 000 C000802 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 64.23 000 C000802 1418.02 00001088 01 0002 2022/000147 30.77 000 C000802 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C000803 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 000 C000803 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 126.25 000 C000803 1418.02 00001090 01 0002 2022/000134 10.65 000 C000803 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 143.90 143.90 000 C000804 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000804 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 119.60 000 C000804 1418.02 00001064 01 0002 2022/000146 10.00 000 C000804 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000805 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 137.60 000 C000805 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 130.60 000 C000805 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 137.60 137.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 128 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 01/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000806 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 137.60 000 C000806 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 130.60 000 C000806 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 137.60 137.60 000 C000807 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000807 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 129.60 000 C000807 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000808 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 000 C000808 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 129.60 000 C000808 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 136.60 136.60 000 C000809 1111.01 00001064 01 0002 2022/000146 105.00 000 C000809 1411.02.060002 00001064 01 0002 2022/000146 97.95 000 C000809 3111.01.000000 00001064 01 0002 2022/000146 7.05 * TOTAL COMPROBANTE * 105.00 105.00 000 C000810 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000810 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000811 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 .90 000 C000811 1418.02 00001084 01 0002 2022/000145 .90 * TOTAL COMPROBANTE * .90 .90 000 C000812 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 534.60 000 C000812 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 534.60 * TOTAL COMPROBANTE * 534.60 534.60 000 C000813 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C000813 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000814 1111.01 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABE 341.70 000 C000814 2515.05 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABEL S 341.70 * TOTAL COMPROBANTE * 341.70 341.70 000 C000815 1111.01 001-001-000-0000086-8 1.00 000 C000815 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 4,050.80 4,050.80 * TOTAL SEC.DES. * 4,050.80 4,050.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 129 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 01/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 01/02/2023 * 4,050.80 4,050.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 130 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000817 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000817 5114.01.020605 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000818 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000818 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 42.39 000 C000818 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000818 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 3.31 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000819 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 000 C000819 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 66.92 000 C000819 1418.02 00001041 01 0001 2022/000104 5.04 000 C000819 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000819 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 5.04 * TOTAL COMPROBANTE * 80.00 80.00 000 C000820 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000820 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 29.36 000 C000820 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000820 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 .74 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000821 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C000821 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 330.06 000 C000821 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C000821 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 14.74 000 C000821 5212.29.000002 00000817 01 0001 2023/000006 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000822 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 349.80 000 C000822 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 313.17 000 C000822 1418.02 00000892 01 0001 2023/000008 32.63 000 C000822 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C000822 5212.29.000002 00000892 01 0001 2023/000008 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 349.80 349.80 000 C000823 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C000823 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 123.93 000 C000823 1418.02 00000746 01 0001 2023/000004 6.97 000 C000823 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C000824 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C000824 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 9.60 000 C000824 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .40 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 131 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000825 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000825 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 206.99 000 C000825 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000825 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 2.01 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000826 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000826 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 34.97 000 C000826 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000826 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 4.53 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000827 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000827 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 95.85 000 C000827 1418.02 00000673 01 0001 2023/000001 8.95 000 C000827 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000828 1111.01 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 000 C000828 1415.02.060002 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000829 1111.01 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 000 C000829 1411.02.060002 00001086 01 0002 2022/000121 87.00 000 C000829 1418.02 00001086 01 0002 2022/000121 3.58 000 C000829 3111.01.000000 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 000 C000829 5114.01.020602 00001086 01 0002 2022/000121 .52 * TOTAL COMPROBANTE * 98.10 98.10 000 C000830 1111.01 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 000 C000830 1411.03.060002 00001003 03 0001 2022/000005 93.20 000 C000830 1418.03 00001003 03 0001 2022/000005 24.82 000 C000830 3111.01.000000 00001003 03 0001 2022/000005 10.00 000 C000830 5114.01.030602 00001003 03 0001 2022/000005 .98 * TOTAL COMPROBANTE * 129.00 129.00 000 C000831 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000831 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 96.87 000 C000831 1418.02 00001074 01 0001 2023/000003 5.08 000 C000831 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000831 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 2.55 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000832 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000832 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000832 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 132 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000833 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000833 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000833 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000834 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000834 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000835 1111.01 001-001-000-0000131-0 30.00 000 C000835 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000836 1111.01 00000652 01 0002 2023/000002 188.10 000 C000836 1411.02.060002 00000652 01 0002 2023/000002 178.39 000 C000836 1418.02 00000652 01 0002 2023/000002 1.65 000 C000836 3111.01.000000 00000652 01 0002 2023/000002 7.71 000 C000836 5114.01.020602 00000652 01 0002 2023/000002 .35 * TOTAL COMPROBANTE * 188.10 188.10 000 C000837 1111.01 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 000 C000837 5114.01.020605 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000838 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 71.40 000 C000838 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 71.40 * TOTAL COMPROBANTE * 71.40 71.40 000 C000839 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C000839 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,346.70 2,346.70 * TOTAL SEC.DES. * 2,346.70 2,346.70 * TOTAL 02/02/2023 * 2,346.70 2,346.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 133 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B000846 1113.01.000001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 000 B000846 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 29.49 000 B000846 1418.02 00001056 01 0001 2022/000102 12.51 000 B000846 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 45.00 45.00 000 C000841 1111.01 00001071 01 0002 2022/000130 272.90 000 C000841 1411.02.060002 00001071 01 0002 2022/000130 260.04 000 C000841 1418.02 00001071 01 0002 2022/000130 1.01 000 C000841 3111.01.000000 00001071 01 0002 2022/000130 10.83 000 C000841 5114.01.020602 00001071 01 0002 2022/000130 1.02 * TOTAL COMPROBANTE * 272.90 272.90 000 C000842 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.50 000 C000842 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 76.00 000 C000842 1418.02 00000797 01 0002 2022/000138 22.44 000 C000842 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C000842 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 .06 * TOTAL COMPROBANTE * 105.50 105.50 000 C000843 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 000 C000843 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 102.06 000 C000843 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 1.94 * TOTAL COMPROBANTE * 104.00 104.00 000 C000844 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000844 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000844 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000845 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 120.00 000 C000845 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 111.08 000 C000845 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000845 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 4.92 000 C000845 5212.29.000002 00001041 01 0001 2022/000104 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 120.00 120.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 846 HASTA EL COMPROBANTE 846 000 C000847 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C000847 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 13.51 000 C000847 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C000847 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 .99 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 134 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000848 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000848 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 29.45 000 C000848 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000848 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 .65 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000849 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C000849 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 330.60 000 C000849 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C000849 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 14.20 000 C000849 5212.29.000002 00000817 01 0001 2023/000006 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000850 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C000850 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 330.01 000 C000850 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C000850 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 15.79 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000851 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C000851 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 124.13 000 C000851 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000851 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 6.77 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C000852 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000852 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 207.33 000 C000852 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000852 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 1.67 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000853 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000853 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 35.06 000 C000853 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000853 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 4.44 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000854 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000854 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 102.01 000 C000854 1418.02 00000673 01 0001 2023/000001 2.79 000 C000854 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000855 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000855 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 135 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000856 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 72.90 000 C000856 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 72.90 * TOTAL COMPROBANTE * 72.90 72.90 000 C000857 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C000857 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000858 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 107.50 0000000000 000 C000858 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.50 0000000000 000 C000858 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 3.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000859 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 0000000000 000 C000859 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 102.06 0000000000 000 C000859 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 1.94 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 104.00 104.00 000 C000860 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000860 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 102.56 000 C000860 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000860 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 1.94 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,352.20 2,352.20 * TOTAL SEC.DES. * 2,397.20 2,397.20 * TOTAL 03/02/2023 * 2,397.20 2,397.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 136 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000862 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 200.00 000 C000862 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 188.96 000 C000862 1418.02 00001094 01 0002 2023/000006 4.40 000 C000862 5114.01.020602 00001094 01 0002 2023/000006 6.64 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C000863 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.30 000 C000863 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 102.56 000 C000863 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000863 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 1.74 * TOTAL COMPROBANTE * 107.30 107.30 000 C000864 1111.01 00000980 01 0002 2023/000001 295.50 000 C000864 1411.02.060002 00000980 01 0002 2023/000001 231.19 000 C000864 1418.02 00000980 01 0002 2023/000001 .45 000 C000864 3111.01.000000 00000980 01 0002 2023/000001 63.28 000 C000864 5114.01.020602 00000980 01 0002 2023/000001 .58 * TOTAL COMPROBANTE * 295.50 295.50 000 C000865 1111.01 00001101 02 0001 2023/000003 4,000.00 000 C000865 1411.02.060005 00001101 02 0001 2023/000003 4,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4,000.00 4,000.00 000 C000866 1111.01 00001100 01 0002 2023/000018 3,000.00 000 C000866 1411.02.060002 00001100 01 0002 2023/000018 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 000 C000867 1111.01 00001064 01 0002 2023/000017 1,500.00 000 C000867 1411.02.060002 00001064 01 0002 2023/000017 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000868 1111.01 001-001-000-0000038-7 30.00 000 C000868 2112.01.010001 001-001-000-0000038-7 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000869 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 000 C000869 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 * TOTAL COMPROBANTE * 230.20 230.20 000 C000870 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C000870 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000871 1111.01 00001100 60.00 000 C000871 3111.01.000000 00001100 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 137 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000872 1111.01 00001101 70.00 000 C000872 3111.01.000000 00001101 70.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 000 C000873 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 000 C000873 2517.06.000002 EXTORNO INGRESO VARIOS 230.20 * TOTAL COMPROBANTE * 230.20 230.20 000 C000874 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 99.40 000 C000874 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 99.40 * TOTAL COMPROBANTE * 99.40 99.40 000 C000875 1111.01 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 000 C000875 5212.29.000001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000876 1111.01 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 000 C000876 5212.29.000001 EXTORNO INGRESO VARIOS 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000877 1111.01 INGA ROJAS JOSEFINA 30.00 000 C000877 5212.29.000001 INGA ROJAS JOSEFINA 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000878 1111.01 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 30.00 000 C000878 5212.29.000001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000879 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 18.00 000 C000879 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 16.17 000 C000879 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 1.83 * TOTAL COMPROBANTE * 18.00 18.00 000 C000880 1111.01 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 000 C000880 5212.29.000008 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C000881 1111.01 INGA ROJAS JOSEFINA 3.00 000 C000881 5212.29.000008 INGA ROJAS JOSEFINA 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C000882 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 120.00 000 C000882 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 104.71 000 C000882 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 .29 000 C000882 5212.29.000002 00000692 01 0002 2023/000005 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 120.00 120.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 138 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000883 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. 120.00 0000000000 000 C000883 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. 104.71 0000000000 000 C000883 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. .29 0000000000 000 C000883 5212.29.000002 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. 15.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 120.00 120.00 000 C000884 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 120.00 000 C000884 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 119.71 000 C000884 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 .29 * TOTAL COMPROBANTE * 120.00 120.00 000 C000885 1111.01 00001064 50.00 000 C000885 3111.01.000000 00001064 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000886 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 .20 000 C000886 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 .20 * TOTAL COMPROBANTE * .20 .20 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 10,377.80 10,377.80 * TOTAL SEC.DES. * 10,377.80 10,377.80 * TOTAL 04/02/2023 * 10,377.80 10,377.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 139 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000888 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000888 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 101.41 000 C000888 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000888 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 3.09 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000889 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 000 C000889 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 * TOTAL COMPROBANTE * 104.00 104.00 000 C000890 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 0000000000 000 C000890 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 104.00 104.00 000 C000891 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000891 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000891 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000892 1111.01 00000038 02 0001 2023/000004 4,000.00 000 C000892 1411.02.060005 00000038 02 0001 2023/000004 4,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4,000.00 4,000.00 000 C000893 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000893 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.78 000 C000893 1418.02 00001081 01 0001 2022/000107 4.02 000 C000893 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000894 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C000894 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.87 000 C000894 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C000894 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 3.93 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C000895 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 000 C000895 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 120.89 000 C000895 1418.02 00000462 01 0002 2022/000124 7.45 000 C000895 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C000895 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 19.46 * TOTAL COMPROBANTE * 154.80 154.80 000 C000896 1111.01 001-002-000-0000047-1 20.00 000 C000896 2112.01.010002 001-002-000-0000047-1 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000897 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 143.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 140 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000897 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 123.11 000 C000897 1418.02 00001035 01 0002 2022/000148 3.98 000 C000897 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 000 C000897 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 9.41 * TOTAL COMPROBANTE * 143.50 143.50 000 C000898 1111.01 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 000 C000898 1411.02.060002 00000588 01 0002 2023/000012 122.47 000 C000898 1418.02 00000588 01 0002 2023/000012 7.55 000 C000898 3111.01.000000 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 000 C000898 5114.01.020602 00000588 01 0002 2023/000012 12.98 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C000899 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000899 5114.01.020605 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000900 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 200.00 000 C000900 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 182.74 000 C000900 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 000 C000900 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 14.26 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C000901 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C000901 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 54.18 000 C000901 1418.02 00000635 01 0002 2022/000123 11.72 000 C000901 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C000901 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 14.50 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C000902 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 000 C000902 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 4.84 000 C000902 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .16 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000903 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000903 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 204.99 000 C000903 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000903 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 4.01 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000904 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000904 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000905 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000905 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 26.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 141 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000905 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000905 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 13.09 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000906 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 000 C000906 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 73.69 000 C000906 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 000 C000906 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 21.31 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C000907 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000907 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 102.21 000 C000907 1418.02 00000673 01 0001 2023/000001 2.59 000 C000907 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000908 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C000908 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 304.75 000 C000908 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C000908 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 41.05 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000909 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 349.80 000 C000909 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 330.55 000 C000909 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C000909 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 16.25 * TOTAL COMPROBANTE * 349.80 349.80 000 C000910 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 267.50 000 C000910 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 217.90 000 C000910 1418.02 00000980 01 0002 2022/000133 49.14 000 C000910 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 .46 * TOTAL COMPROBANTE * 267.50 267.50 000 C000911 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 134.90 000 C000911 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 124.33 000 C000911 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000911 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 7.57 * TOTAL COMPROBANTE * 134.90 134.90 000 C000912 1111.01 00000038 02 0001 2022/000015 410.23 000 C000912 1411.02.060005 00000038 02 0001 2022/000015 386.41 000 C000912 1418.02 00000038 02 0001 2022/000015 1.09 000 C000912 3111.01.000000 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 000 C000912 5114.01.020605 00000038 02 0001 2022/000015 2.73 * TOTAL COMPROBANTE * 410.23 410.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 142 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000913 1111.01 00000038 50.00 000 C000913 3111.01.000000 00000038 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000914 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 280.80 000 C000914 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 248.47 000 C000914 1418.02 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 000 C000914 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 000 C000914 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 4.14 * TOTAL COMPROBANTE * 280.80 280.80 000 C000915 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 280.80 0000000000 000 C000915 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 248.47 0000000000 000 C000915 1418.02 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 21.19 0000000000 000 C000915 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 7.00 0000000000 000 C000915 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 4.14 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 280.80 280.80 000 C000916 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 000 C000916 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 248.17 000 C000916 1418.02 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 000 C000916 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 000 C000916 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 3.94 * TOTAL COMPROBANTE * 280.30 280.30 000 C000917 1111.01 00001006 5.00 000 C000917 3111.01.000000 00001006 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000918 1111.01 00001006 02 0001 2022/000013 6.92 000 C000918 1411.02.060005 00001006 02 0001 2022/000013 5.19 000 C000918 1418.02 00001006 02 0001 2022/000013 1.71 000 C000918 5114.01.020605 00001006 02 0001 2022/000013 .02 * TOTAL COMPROBANTE * 6.92 6.92 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 8,198.65 8,198.65 * TOTAL SEC.DES. * 8,198.65 8,198.65 * TOTAL 06/02/2023 * 8,198.65 8,198.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 143 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000920 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000920 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 103.36 000 C000920 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000920 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 1.14 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000921 1111.01 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 000 C000921 1411.02.060002 00001095 01 0002 2023/000015 115.47 000 C000921 1418.02 00001095 01 0002 2023/000015 5.38 000 C000921 3111.01.000000 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 000 C000921 5114.01.020602 00001095 01 0002 2023/000015 16.25 * TOTAL COMPROBANTE * 144.10 144.10 000 C000922 1111.01 00001076 01 0002 2022/000141 300.00 000 C000922 1411.02.060002 00001076 01 0002 2022/000141 280.27 000 C000922 1418.02 00001076 01 0002 2022/000141 17.63 000 C000922 5114.01.020602 00001076 01 0002 2022/000141 2.10 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 000 C000923 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000923 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 4.83 000 C000923 1418.02 00000454 01 0001 2022/000095 4.93 000 C000923 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000923 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 14.94 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000924 1111.01 001-001-000-0000131-0 1,150.00 000 C000924 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 1,150.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,150.00 1,150.00 000 C000925 1111.01 00000584 02 0001 2022/000004 227.20 000 C000925 1411.02.060005 00000584 02 0001 2022/000004 207.97 000 C000925 1418.02 00000584 02 0001 2022/000004 4.92 000 C000925 3111.01.000000 00000584 02 0001 2022/000004 12.22 000 C000925 5114.01.020605 00000584 02 0001 2022/000004 2.09 * TOTAL COMPROBANTE * 227.20 227.20 000 C000926 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000926 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 27.96 000 C000926 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000926 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 2.14 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000927 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000927 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 30.10 000 C000927 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 144 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000928 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000928 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 208.00 000 C000928 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000928 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000929 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000929 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 209.00 000 C000929 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000930 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000930 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 35.21 000 C000930 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000930 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 4.29 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000931 1111.01 00000992 01 0002 2023/000010 500.00 000 C000931 1411.02.060002 00000992 01 0002 2023/000010 478.65 000 C000931 1418.02 00000992 01 0002 2023/000010 2.04 000 C000931 3111.01.000000 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 000 C000931 5114.01.020602 00000992 01 0002 2023/000010 12.31 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C000932 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000932 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 102.41 000 C000932 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000932 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 2.39 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000933 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000933 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000934 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 .40 000 C000934 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 .30 000 C000934 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 .10 * TOTAL COMPROBANTE * .40 .40 000 C000935 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 97.00 000 C000935 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 78.42 000 C000935 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000935 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 15.58 * TOTAL COMPROBANTE * 97.00 97.00 000 C000936 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C000936 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 11.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 145 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000936 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C000936 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 2.60 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C000937 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C000937 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 14.50 000 C000937 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C000938 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C000938 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 332.64 000 C000938 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C000938 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 13.16 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000939 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C000939 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 111.78 000 C000939 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000939 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 19.12 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C000940 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C000940 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 301.58 000 C000940 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C000940 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 44.22 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000941 1111.01 00000978 02 0001 2022/000016 225.00 000 C000941 1411.02.060005 00000978 02 0001 2022/000016 151.78 000 C000941 1418.02 00000978 02 0001 2022/000016 43.28 000 C000941 3111.01.000000 00000978 02 0001 2022/000016 20.00 000 C000941 5114.01.020605 00000978 02 0001 2022/000016 9.94 * TOTAL COMPROBANTE * 225.00 225.00 000 C000942 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 100.40 000 C000942 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 100.40 * TOTAL COMPROBANTE * 100.40 100.40 000 C000943 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C000943 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C000944 1111.01 00000299 531.25 000 C000944 3111.01.000000 00000299 531.25 * TOTAL COMPROBANTE * 531.25 531.25 000 C000945 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 146 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000945 1415.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 82.21 000 C000945 3111.01.000000 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 000 C000945 5114.05.020001 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 000 C000945 8114.02 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 000 C000945 821 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 * TOTAL COMPROBANTE * 114.79 114.79 000 C000946 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C000946 1415.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 35.74 000 C000946 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 000 C000946 5114.05.020001 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 000 C000946 8114.02 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 000 C000946 821 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 * TOTAL COMPROBANTE * 49.26 49.26 000 C000947 1111.01 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 000 C000947 1411.02.060002 00000227 01 0002 2023/000007 191.09 000 C000947 1418.02 00000227 01 0002 2023/000007 26.39 000 C000947 3111.01.000000 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 000 C000947 5114.01.020602 00000227 01 0002 2023/000007 .52 * TOTAL COMPROBANTE * 225.00 225.00 000 C000948 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 .20 000 C000948 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 .16 000 C000948 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 .04 * TOTAL COMPROBANTE * .20 .20 000 C000949 1111.01 LEONARD SANTIAGO 45.00 000 C000949 2516.02 LEONARD SANTIAGO 45.00 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 000 C000950 1111.01 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 40.00 000 C000950 2516.02 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 40.00 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C000951 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 EXTOR. 212.00 0000000000 000 C000951 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 EXTOR. 209.00 0000000000 000 C000951 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 EXTOR. 3.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000952 1111.01 LIBRERÍA "PELY" 34.00 000 C000952 2516.01 LIBRERÍA "PELY" 34.00 * TOTAL COMPROBANTE * 34.00 34.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 5,643.80 5,643.80 * TOTAL SEC.DES. * 5,643.80 5,643.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 147 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 07/02/2023 * 5,643.80 5,643.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 148 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000954 1111.01 00000858 02 0001 2021/000007 808.20 000 C000954 1415.02.060005 00000858 02 0001 2021/000007 692.01 000 C000954 3111.01.000000 00000858 02 0001 2021/000007 116.19 * TOTAL COMPROBANTE * 808.20 808.20 000 C000955 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 000 C000955 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 77.25 000 C000955 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C000955 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 21.35 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C000956 1111.01 00000363 500.00 000 C000956 3111.01.000000 00000363 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C000957 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000957 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 29.73 000 C000957 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000957 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 .37 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000958 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 000 C000958 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 37.89 000 C000958 1418.02 00001056 01 0001 2022/000102 4.11 000 C000958 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 8.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000959 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C000959 5114.01.020605 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C000960 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000960 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 208.34 000 C000960 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 000 C000960 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 .66 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000961 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000961 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000962 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C000962 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 430.39 000 C000962 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 000 C000962 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 62.31 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 149 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000963 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C000963 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 35.31 000 C000963 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C000963 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 4.19 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C000964 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 000 C000964 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 97.24 000 C000964 1418.02 00001080 01 0002 2022/000129 6.48 000 C000964 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 000 C000964 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 5.58 * TOTAL COMPROBANTE * 116.30 116.30 000 C000965 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C000965 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 102.60 000 C000965 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C000965 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 2.20 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C000966 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000966 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 22.28 000 C000966 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000966 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 2.42 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000967 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C000967 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 333.18 000 C000967 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C000967 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 12.62 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000968 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C000968 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 331.58 000 C000968 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C000968 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 14.22 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C000969 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 000 C000969 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 127.98 000 C000969 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 000 C000969 5114.01.020602 00001090 01 0002 2022/000134 8.92 * TOTAL COMPROBANTE * 143.90 143.90 000 C000970 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C000970 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 124.72 000 C000970 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C000970 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 6.18 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 150 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 151 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000971 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 113.40 000 C000971 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 98.02 000 C000971 1418.02 00000692 01 0002 2023/000005 10.60 000 C000971 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 4.78 * TOTAL COMPROBANTE * 113.40 113.40 000 C000972 1111.01 00001041 01 0001 2022/000104 2,752.50 000 C000972 1411.02.060001 00001041 01 0001 2022/000104 2,728.55 000 C000972 3111.01.000000 00001041 01 0001 2022/000104 15.05 000 C000972 5114.01.020601 00001041 01 0001 2022/000104 8.90 * TOTAL COMPROBANTE * 2,752.50 2,752.50 000 C000973 1111.01 001-001-000-0000062-3 30.00 000 C000973 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C000974 1111.01 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 000 C000974 1415.02.060005 00000527 02 0001 2021/000006 114.09 000 C000974 5114.01.020605 00000527 02 0001 2021/000006 3.43 000 C000974 5114.05.020005 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 000 C000974 8114.02 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 000 C000974 821 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 * TOTAL COMPROBANTE * 282.48 282.48 000 C000975 1111.01 001-001-000-0000062-3 38.00 000 C000975 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 38.00 * TOTAL COMPROBANTE * 38.00 38.00 000 C000976 1111.01 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 000 C000976 3111.01.000000 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000977 1111.01 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 000 C000977 3111.01.000000 EXTORNO INGRESO VARIOS 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000978 1111.01 00001098 10.00 000 C000978 3111.01.000000 00001098 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 6,754.68 6,754.68 * TOTAL SEC.DES. * 6,754.68 6,754.68 * TOTAL 08/02/2023 * 6,754.68 6,754.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 152 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 153 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000980 1111.01 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 000 C000980 1411.02.060005 00001016 02 0001 2022/000017 173.75 000 C000980 1418.02 00001016 02 0001 2022/000017 43.53 000 C000980 3111.01.000000 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 000 C000980 5114.01.020605 00001016 02 0001 2022/000017 15.52 * TOTAL COMPROBANTE * 247.80 247.80 000 C000981 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C000981 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000982 1111.01 00000827 10.00 000 C000982 3111.01.000000 00000827 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000983 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000983 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 102.61 000 C000983 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C000983 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 1.89 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000984 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C000984 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 000 C000984 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C000985 1111.01 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 000 C000985 1411.02.060005 00000101 02 0001 2022/000029 54.99 000 C000985 1418.02 00000101 02 0001 2022/000029 26.54 000 C000985 3111.01.000000 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 000 C000985 5114.01.020605 00000101 02 0001 2022/000029 9.47 * TOTAL COMPROBANTE * 111.00 111.00 000 C000986 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C000986 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 29.83 000 C000986 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C000986 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 .27 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C000987 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 000 C000987 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 22.34 000 C000987 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 000 C000987 5114.01.020601 00000454 01 0001 2022/000095 2.36 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C000988 1111.01 00000454 01 0001 2022/000095 908.50 000 C000988 1411.02.060001 00000454 01 0001 2022/000095 908.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 154 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000988 3111.01.000000 00000454 01 0001 2022/000095 .07 * TOTAL COMPROBANTE * 908.50 908.50 000 C000989 1111.01 001-002-000-0000116-9 1,500.00 000 C000989 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C000990 1111.01 00001071 50.00 000 C000990 3111.01.000000 00001071 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000991 1111.01 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 000 C000991 1411.02.060002 00000471 01 0002 2023/000008 30.78 000 C000991 1418.02 00000471 01 0002 2023/000008 3.77 000 C000991 3111.01.000000 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 000 C000991 5114.01.020602 00000471 01 0002 2023/000008 22.95 * TOTAL COMPROBANTE * 64.50 64.50 000 C000992 1111.01 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 000 C000992 1411.02.060001 00000871 01 0001 2022/000105 197.95 000 C000992 3111.01.000000 00000871 01 0001 2022/000105 13.73 000 C000992 5114.01.020601 00000871 01 0001 2022/000105 .32 * TOTAL COMPROBANTE * 212.00 212.00 000 C000993 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C000993 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000994 1111.01 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 000 C000994 1415.02.060002 00000590 01 0002 2021/000026 .25 000 C000994 5114.01.020602 00000590 01 0002 2021/000026 7.82 000 C000994 5114.05.020002 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 000 C000994 8114.02 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 000 C000994 821 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 * TOTAL COMPROBANTE * 11.93 11.93 000 C000995 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000995 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 42.79 000 C000995 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000995 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 2.91 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000996 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000996 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 42.90 000 C000996 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C000996 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 2.80 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 155 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000997 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C000997 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 45.70 000 C000997 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C000998 1111.01 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 000 C000998 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000009 376.13 000 C000998 3111.01.000000 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 000 C000998 5114.01.020602 00000778 01 0002 2023/000009 11.87 * TOTAL COMPROBANTE * 395.00 395.00 000 C000999 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 17,000.00 000 C000999 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 17,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 17,000.00 17,000.00 000 C001000 1111.01 00001071 01 0002 2023/000019 3,000.00 000 C001000 1411.02.060002 00001071 01 0002 2023/000019 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 000 C001001 1111.01 00001086 01 0002 2022/000121 191.09 000 C001001 1411.02.060002 00001086 01 0002 2022/000121 174.70 000 C001001 3111.01.000000 00001086 01 0002 2022/000121 14.00 000 C001001 5114.01.020602 00001086 01 0002 2022/000121 2.39 * TOTAL COMPROBANTE * 191.09 191.09 000 C001002 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C001002 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 333.72 000 C001002 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001002 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 12.08 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001003 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001003 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 124.92 000 C001003 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001003 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 5.98 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001004 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001004 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 332.12 000 C001004 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001004 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 13.68 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001005 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 7.80 000 C001005 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 7.80 * TOTAL COMPROBANTE * 7.80 7.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 156 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001006 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C001006 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C001007 1111.01 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 000 C001007 5212.29.000008 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001008 1111.01 00000827 10.00 000 C001008 3111.01.000000 00000827 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001009 1111.01 00000827 10.00 000 C001009 3111.01.000000 00000827 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001010 1111.01 00000590 01 0002 2021/000026 .01 000 C001010 1415.02.060002 00000590 01 0002 2021/000026 .01 * TOTAL COMPROBANTE * .01 .01 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 25,042.03 25,042.03 * TOTAL SEC.DES. * 25,042.03 25,042.03 * TOTAL 09/02/2023 * 25,042.03 25,042.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 157 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001011 1111.01 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 000 C001011 1411.03.060002 00000733 03 0001 2022/000002 278.01 000 C001011 1418.03 00000733 03 0001 2022/000002 47.16 000 C001011 3111.01.000000 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 000 C001011 5114.01.030602 00000733 03 0001 2022/000002 15.43 * TOTAL COMPROBANTE * 355.60 355.60 000 C001012 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 736.50 000 C001012 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 672.42 000 C001012 1418.02 00000917 01 0002 2022/000137 26.81 000 C001012 3111.01.000000 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 000 C001012 5114.01.020602 00000917 01 0002 2022/000137 30.27 * TOTAL COMPROBANTE * 736.50 736.50 000 C001013 1111.01 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 000 C001013 2515.05 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 * TOTAL COMPROBANTE * 240.00 240.00 000 C001014 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 463.50 000 C001014 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 427.68 000 C001014 5114.01.020602 00000917 01 0002 2022/000137 35.82 * TOTAL COMPROBANTE * 463.50 463.50 000 C001015 1111.01 00000436 01 0002 2023/000013 157.50 000 C001015 1411.02.060002 00000436 01 0002 2023/000013 119.58 000 C001015 3111.01.000000 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 000 C001015 5114.01.020602 00000436 01 0002 2023/000013 30.92 * TOTAL COMPROBANTE * 157.50 157.50 000 C001016 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 135.50 000 C001016 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 135.36 000 C001016 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 .14 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C001017 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001017 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 347.69 000 C001017 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001017 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 27.71 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001018 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001018 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001019 1111.01 ASTUPIÑAN RETUERTO, LIMMY DAVI 90.00 000 C001019 2517.06.000004 ASTUPIÑAN RETUERTO, LIMMY DAVIS 90.00 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 158 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001020 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.70 000 C001020 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 98.70 000 C001020 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001020 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 6.00 * TOTAL COMPROBANTE * 107.70 107.70 000 C001021 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 550.00 000 C001021 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 550.00 * TOTAL COMPROBANTE * 550.00 550.00 000 C001022 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 000 C001022 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001023 1111.01 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 000 C001023 1411.02.060002 00000227 01 0002 2023/000007 193.71 000 C001023 1418.02 00000227 01 0002 2023/000007 .54 000 C001023 3111.01.000000 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 000 C001023 5114.01.020602 00000227 01 0002 2023/000007 23.75 * TOTAL COMPROBANTE * 225.00 225.00 000 C001024 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001024 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 32.19 000 C001024 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001024 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 7.31 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001025 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001025 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 38.69 000 C001025 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001025 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 .81 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001026 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 2,000.00 000 C001026 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C001027 1111.01 00000454 50.00 000 C001027 3111.01.000000 00000454 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001028 1111.01 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 000 C001028 5212.29.000008 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001029 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C001029 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 334.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 159 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001029 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001029 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 11.53 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001030 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001030 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 125.13 000 C001030 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001030 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 5.77 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001031 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001031 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 332.66 000 C001031 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001031 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 13.14 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001032 1111.01 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 000 C001032 1411.02.060002 00001097 01 0002 2023/000016 119.07 000 C001032 3111.01.000000 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 000 C001032 5114.01.020602 00001097 01 0002 2023/000016 14.03 * TOTAL COMPROBANTE * 140.10 140.10 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 6,564.30 6,564.30 * TOTAL SEC.DES. * 6,564.30 6,564.30 * TOTAL 10/02/2023 * 6,564.30 6,564.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 160 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001034 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 000 C001034 1411.02.060002 00001084 01 0002 2022/000145 189.10 000 C001034 1418.02 00001084 01 0002 2022/000145 41.16 000 C001034 3111.01.000000 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 000 C001034 5114.01.020602 00001084 01 0002 2022/000145 18.64 * TOTAL COMPROBANTE * 255.90 255.90 000 C001035 1111.01 00000283 01 0002 2022/000118 105.50 000 C001035 1411.02.060002 00000283 01 0002 2022/000118 79.84 000 C001035 1418.02 00000283 01 0002 2022/000118 18.16 000 C001035 3111.01.000000 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 000 C001035 5114.01.020602 00000283 01 0002 2022/000118 .50 * TOTAL COMPROBANTE * 105.50 105.50 000 C001036 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.50 000 C001036 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 102.70 000 C001036 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001036 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 1.80 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C001037 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 273.00 000 C001037 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 260.43 000 C001037 3111.01.000000 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 000 C001037 5114.01.020602 00000917 01 0002 2022/000137 5.57 * TOTAL COMPROBANTE * 273.00 273.00 000 C001038 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 736.50 000 C001038 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 729.50 000 C001038 3111.01.000000 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 736.50 736.50 000 C001039 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 89.80 000 C001039 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 89.80 * TOTAL COMPROBANTE * 89.80 89.80 000 C001040 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C001040 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C001041 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 .30 000 C001041 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 .30 * TOTAL COMPROBANTE * .30 .30 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,569.50 1,569.50 * TOTAL SEC.DES. * 1,569.50 1,569.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 161 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 11/02/2023 * 1,569.50 1,569.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 162 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001043 1111.01 00000108 02 0001 2022/000020 247.80 000 C001043 1411.02.060005 00000108 02 0001 2022/000020 156.07 000 C001043 1418.02 00000108 02 0001 2022/000020 45.20 000 C001043 3111.01.000000 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 000 C001043 5114.01.020605 00000108 02 0001 2022/000020 26.53 * TOTAL COMPROBANTE * 247.80 247.80 000 C001044 1111.01 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 000 C001044 1411.02.060003 00000335 01 0003 2023/000001 373.47 000 C001044 1418.02 00000335 01 0003 2023/000001 16.32 000 C001044 3111.01.000000 00000335 01 0003 2023/000001 7.00 000 C001044 5114.01.020603 00000335 01 0003 2023/000001 99.01 * TOTAL COMPROBANTE * 495.80 495.80 000 C001045 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C001045 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 60.82 000 C001045 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C001045 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 19.58 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C001046 1111.01 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 000 C001046 1411.02.060002 00000588 01 0002 2023/000012 126.33 000 C001046 3111.01.000000 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 000 C001046 5114.01.020602 00000588 01 0002 2023/000012 16.67 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C001047 1111.01 001-002-000-0000116-9 10.00 000 C001047 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001048 1111.01 00001100 01 0002 2023/000018 468.00 000 C001048 1411.02.060002 00001100 01 0002 2023/000018 419.58 000 C001048 3111.01.000000 00001100 01 0002 2023/000018 7.00 000 C001048 5114.01.020602 00001100 01 0002 2023/000018 41.42 * TOTAL COMPROBANTE * 468.00 468.00 000 C001049 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 000 C001049 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 102.34 000 C001049 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C001049 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 2.16 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C001050 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 92.50 000 C001050 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 92.50 * TOTAL COMPROBANTE * 92.50 92.50 000 C001051 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 163 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001051 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 42.07 000 C001051 1418.02 00001056 01 0001 2022/000102 4.93 000 C001051 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001052 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 000 C001052 5114.01.020605 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 000 C001053 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C001053 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 12.98 000 C001053 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C001053 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 1.52 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C001054 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C001054 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 13.82 000 C001054 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C001054 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 .68 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C001055 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 5.00 000 C001055 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001056 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 92.50 0000000000 000 C001056 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 92.50 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 92.50 92.50 000 C001057 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 107.50 0000000000 000 C001057 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 102.34 0000000000 000 C001057 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 3.00 0000000000 000 C001057 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 2.16 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 107.50 107.50 000 C001058 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 200.00 000 C001058 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 197.84 000 C001058 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 2.16 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001059 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 80.70 000 C001059 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 57.08 000 C001059 3111.01.000000 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 000 C001059 5114.01.020602 00001094 01 0002 2023/000006 16.62 * TOTAL COMPROBANTE * 80.70 80.70 000 C001060 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 80.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 164 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001060 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 73.70 000 C001060 3111.01.000000 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 80.70 80.70 000 C001061 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 38.60 000 C001061 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 38.60 * TOTAL COMPROBANTE * 38.60 38.60 000 C001062 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 000 C001062 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 251.67 000 C001062 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 000 C001062 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 21.63 * TOTAL COMPROBANTE * 280.30 280.30 000 C001063 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001063 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 45.96 000 C001063 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001063 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 3.84 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C001064 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001064 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 38.54 000 C001064 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001064 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 11.26 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C001065 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001065 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 27.70 000 C001065 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001065 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 11.80 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001066 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 000 C001066 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 122.27 000 C001066 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C001066 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 25.53 * TOTAL COMPROBANTE * 154.80 154.80 000 C001067 1111.01 00001064 01 0002 2023/000017 150.00 000 C001067 1411.02.060002 00001064 01 0002 2023/000017 116.98 000 C001067 3111.01.000000 00001064 01 0002 2023/000017 7.00 000 C001067 5114.01.020602 00001064 01 0002 2023/000017 26.02 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C001068 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 572.00 000 C001068 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 572.00 * TOTAL COMPROBANTE * 572.00 572.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 165 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001069 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 000 C001069 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C001070 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C001070 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 315.78 000 C001070 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 33.02 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001071 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.50 000 C001071 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 125.33 000 C001071 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001071 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 5.17 * TOTAL COMPROBANTE * 133.50 133.50 000 C001072 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 000 C001072 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 29.63 000 C001072 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 000 C001072 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 .47 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C001073 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. 33.10 0000000000 000 C001073 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. 29.63 0000000000 000 C001073 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. 3.00 0000000000 000 C001073 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. .47 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 33.10 33.10 000 C001074 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 59.70 000 C001074 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 32.63 000 C001074 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 26.60 000 C001074 5114.01.020601 00001057 01 0001 2022/000106 .47 * TOTAL COMPROBANTE * 59.70 59.70 000 C001075 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001075 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 293.83 000 C001075 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001075 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 81.57 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001076 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001076 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001077 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 000 C001077 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 4.73 000 C001077 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .27 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 166 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001078 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 000 C001078 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 190.00 000 C001078 1418.02 00001024 01 0002 2022/000131 39.46 000 C001078 3111.01.000000 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 000 C001078 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 1.04 * TOTAL COMPROBANTE * 237.50 237.50 000 C001079 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001079 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 333.20 000 C001079 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001079 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 12.60 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001080 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C001080 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 103.20 000 C001080 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001080 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 1.60 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C001081 1111.01 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 000 C001081 2517.06.000004 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 * TOTAL COMPROBANTE * 290.00 290.00 000 C001082 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 6.00 000 C001082 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 6.00 * TOTAL COMPROBANTE * 6.00 6.00 000 C001083 1111.01 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 000 C001083 2517.06.000004 EXTORNO INGRESO VARIOS 290.00 * TOTAL COMPROBANTE * 290.00 290.00 000 C001084 1111.01 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 000 C001084 2517.06.000004 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001085 1111.01 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 000 C001085 2517.06.000004 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001086 1111.01 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 000 C001086 2517.06.000004 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 6,562.90 6,562.90 * TOTAL SEC.DES. * 6,562.90 6,562.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 167 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 13/02/2023 * 6,562.90 6,562.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 168 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001088 1111.01 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 000 C001088 1411.02.060005 00000439 02 0001 2022/000034 113.93 000 C001088 1418.02 00000439 02 0001 2022/000034 52.91 000 C001088 3111.01.000000 00000439 02 0001 2022/000034 20.00 000 C001088 5114.01.020605 00000439 02 0001 2022/000034 37.16 * TOTAL COMPROBANTE * 224.00 224.00 000 C001089 1111.01 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 000 C001089 1411.02.060002 00001095 01 0002 2023/000015 119.77 000 C001089 3111.01.000000 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 000 C001089 5114.01.020602 00001095 01 0002 2023/000015 17.33 * TOTAL COMPROBANTE * 144.10 144.10 000 C001090 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 000 C001090 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 124.72 000 C001090 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 000 C001090 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 13.28 * TOTAL COMPROBANTE * 145.00 145.00 000 C001091 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 000 C001091 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 439.32 000 C001091 1418.02 00000043 01 0003 2022/000001 19.62 000 C001091 3111.01.000000 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 000 C001091 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 28.86 * TOTAL COMPROBANTE * 494.80 494.80 000 C001092 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 496.80 000 C001092 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 478.19 000 C001092 3111.01.000000 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 000 C001092 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 11.61 * TOTAL COMPROBANTE * 496.80 496.80 000 C001093 1111.01 00001075 01 0002 2022/000088 30.00 000 C001093 1415.02.060002 00001075 01 0002 2022/000088 28.84 000 C001093 5114.01.020602 00001075 01 0002 2022/000088 1.16 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001094 1111.01 001-002-000-0000116-9 10.00 000 C001094 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001095 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 253.30 000 C001095 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 204.16 000 C001095 1418.02 00000559 01 0002 2022/000109 4.41 000 C001095 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 000 C001095 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 37.73 * TOTAL COMPROBANTE * 253.30 253.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 169 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001096 1111.01 00001066 01 0002 2022/000120 150.50 000 C001096 1411.02.060002 00001066 01 0002 2022/000120 84.57 000 C001096 1418.02 00001066 01 0002 2022/000120 45.69 000 C001096 3111.01.000000 00001066 01 0002 2022/000120 7.00 000 C001096 5114.01.020602 00001066 01 0002 2022/000120 13.24 * TOTAL COMPROBANTE * 150.50 150.50 000 C001097 1111.01 00001066 01 0002 2022/000120 150.10 000 C001097 1411.02.060002 00001066 01 0002 2022/000120 85.72 000 C001097 3111.01.000000 00001066 01 0002 2022/000120 7.00 000 C001097 5114.01.020602 00001066 01 0002 2022/000120 57.38 * TOTAL COMPROBANTE * 150.10 150.10 000 C001098 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 000 C001098 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 92.89 000 C001098 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 000 C001098 5114.01.020602 00000395 01 0002 2022/000132 12.31 * TOTAL COMPROBANTE * 112.20 112.20 000 C001099 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001099 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 348.73 000 C001099 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001099 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 26.67 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001100 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001100 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001101 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001101 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 35.65 000 C001101 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001101 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.85 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001102 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 55.70 000 C001102 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 55.70 * TOTAL COMPROBANTE * 55.70 55.70 000 C001103 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C001103 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C001104 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 000 C001104 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 335.32 000 C001104 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001104 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 10.48 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 170 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 171 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001105 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 000 C001105 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 241.33 000 C001105 3111.01.000000 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 000 C001105 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 47.17 * TOTAL COMPROBANTE * 295.50 295.50 000 C001106 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001106 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 9.34 000 C001106 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001106 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 15.46 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001107 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001107 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 114.78 000 C001107 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001107 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 16.12 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001108 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001108 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 309.57 000 C001108 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001108 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 36.23 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001109 1111.01 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 000 C001109 1415.02.060005 00000527 02 0001 2021/000006 19.97 000 C001109 5114.01.020605 00000527 02 0001 2021/000006 24.63 000 C001109 5114.05.020005 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 000 C001109 8114.02 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 000 C001109 821 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 * TOTAL COMPROBANTE * 103.40 103.40 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,956.60 3,956.60 * TOTAL SEC.DES. * 3,956.60 3,956.60 * TOTAL 14/02/2023 * 3,956.60 3,956.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 172 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001111 1111.01 00001075 01 0002 2022/000088 70.00 000 C001111 1415.02.060002 00001075 01 0002 2022/000088 69.93 000 C001111 5114.01.020602 00001075 01 0002 2022/000088 .07 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 000 C001112 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 .30 000 C001112 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 .29 000 C001112 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 .01 * TOTAL COMPROBANTE * .30 .30 000 C001113 1111.01 00001057 26.60 000 C001113 3111.01.000000 00001057 26.60 * TOTAL COMPROBANTE * 26.60 26.60 000 C001114 1111.01 00001057 01 0001 2022/000106 26.60 000 C001114 1411.02.060001 00001057 01 0001 2022/000106 23.58 000 C001114 3111.01.000000 00001057 01 0001 2022/000106 3.02 * TOTAL COMPROBANTE * 26.60 26.60 000 C001115 1111.01 001-001-000-0000108-0 1,000.00 000 C001115 2112.01.010001 001-001-000-0000108-0 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C001116 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 5,000.00 000 C001116 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 5,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5,000.00 5,000.00 000 C001117 1111.01 00001041 100.00 000 C001117 3111.01.000000 00001041 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001118 1111.01 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 000 C001118 5212.29.000008 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001119 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001119 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 46.13 000 C001119 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001119 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 3.67 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C001120 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C001120 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 436.28 000 C001120 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 000 C001120 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 56.42 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 173 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001121 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001121 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 349.30 000 C001121 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001121 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 26.10 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001122 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001122 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001123 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001123 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 35.74 000 C001123 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001123 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.76 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001124 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001124 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 335.97 000 C001124 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001124 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 9.93 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001125 1111.01 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 000 C001125 2517.06.000004 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001126 1111.01 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 000 C001126 5114.01.020605 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001127 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 150.00 000 C001127 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 137.52 000 C001127 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 12.48 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C001128 1111.01 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 000 C001128 1117.01 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C001129 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 000 C001129 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 * TOTAL COMPROBANTE * 52.00 52.00 000 C001130 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C001130 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 174 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001131 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 000 C001131 5212.29.000003 EXTORNO INGRESO VARIOS 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C001132 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 000 C001132 2517.06.000002 EXTORNO INGRESO VARIOS 52.00 * TOTAL COMPROBANTE * 52.00 52.00 000 C001133 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 56.30 000 C001133 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 56.30 * TOTAL COMPROBANTE * 56.30 56.30 000 C001134 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 000 C001134 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C001135 1111.01 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 000 C001135 1411.02.060005 00000368 02 0001 2022/000032 249.18 000 C001135 1418.02 00000368 02 0001 2022/000032 155.08 000 C001135 5114.01.020605 00000368 02 0001 2022/000032 95.74 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001136 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001136 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 19.69 000 C001136 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001136 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 5.11 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001137 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C001137 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 35.29 000 C001137 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C001137 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 10.41 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C001138 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C001138 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 43.22 000 C001138 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C001138 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 2.48 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C001139 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 000 C001139 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 43.33 000 C001139 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C001139 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 2.37 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C001140 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 175 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001140 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 45.70 000 C001140 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 48.70 48.70 000 C001141 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 000 C001141 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 12.60 000 C001141 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C001141 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 1.90 * TOTAL COMPROBANTE * 17.50 17.50 000 C001142 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001142 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 125.72 000 C001142 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001142 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 5.18 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001143 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001143 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 334.25 000 C001143 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001143 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 11.55 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001144 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C001144 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 103.40 000 C001144 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001144 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 1.40 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C001145 1111.01 00000908 01 0003 2022/000003 150.00 000 C001145 1411.02.060003 00000908 01 0003 2022/000003 50.88 000 C001145 1418.02 00000908 01 0003 2022/000003 91.52 000 C001145 5114.01.020603 00000908 01 0003 2022/000003 7.60 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C001146 1111.01 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 000 C001146 1117.01 EXTORNO INGRESO VARIOS 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C001147 1111.01 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 000 C001147 1117.01 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 12,603.70 12,603.70 * TOTAL SEC.DES. * 12,603.70 12,603.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 176 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 15/02/2023 * 12,603.70 12,603.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 177 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001149 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 106.00 000 C001149 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 78.22 000 C001149 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C001149 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 20.78 * TOTAL COMPROBANTE * 106.00 106.00 000 C001150 1111.01 00001086 01 0001 2023/000013 3,000.00 000 C001150 1411.02.060001 00001086 01 0001 2023/000013 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 000 C001151 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 144.00 000 C001151 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 129.73 000 C001151 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 000 C001151 5114.01.020602 00001090 01 0002 2022/000134 7.27 * TOTAL COMPROBANTE * 144.00 144.00 000 C001152 1111.01 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 000 C001152 1411.02.060005 00000862 02 0001 2022/000030 69.74 000 C001152 1418.02 00000862 02 0001 2022/000030 21.37 000 C001152 3111.01.000000 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 000 C001152 5114.01.020605 00000862 02 0001 2022/000030 21.89 * TOTAL COMPROBANTE * 133.00 133.00 000 C001153 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 000 C001153 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 55.35 000 C001153 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 9.00 000 C001153 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 37.65 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C001154 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001154 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 19.74 000 C001154 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001154 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 5.06 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001155 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 000 C001155 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 38.12 000 C001155 1418.02 00001056 01 0001 2022/000102 3.88 000 C001155 3111.01.000000 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 45.00 45.00 000 C001156 1111.01 00001074 01 0001 2023/000003 82.64 000 C001156 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000003 79.18 000 C001156 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 000 C001156 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000003 .46 * TOTAL COMPROBANTE * 82.64 82.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 178 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001157 1111.01 00001096 01 0002 2023/000020 500.00 000 C001157 1411.02.060002 00001096 01 0002 2023/000020 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001158 1111.01 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 000 C001158 1411.03.060002 00001068 03 0001 2023/000001 102.01 000 C001158 1418.03 00001068 03 0001 2023/000001 64.20 000 C001158 3111.01.000000 00001068 03 0001 2023/000001 15.00 000 C001158 5114.01.030602 00001068 03 0001 2023/000001 75.79 * TOTAL COMPROBANTE * 257.00 257.00 000 C001159 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001159 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 349.87 000 C001159 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001159 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 25.53 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001160 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001160 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001161 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001161 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 34.83 000 C001161 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 4.00 000 C001161 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.67 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001162 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001162 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 336.52 000 C001162 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001162 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 9.38 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001163 1111.01 00001056 01 0001 2022/000102 5.00 000 C001163 1411.02.060001 00001056 01 0001 2022/000102 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001164 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001164 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 125.93 000 C001164 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001164 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 4.97 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001165 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C001165 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 103.60 000 C001165 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001165 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 1.20 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 179 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 180 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001166 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001166 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 334.79 000 C001166 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 4.00 000 C001166 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 10.01 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001167 1111.01 CLIENTES VARIOS 200.90 000 C001167 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 200.90 * TOTAL COMPROBANTE * 200.90 200.90 000 C001168 1111.01 CLIENTES VARIOS 3.00 000 C001168 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 5,976.64 5,976.64 * TOTAL SEC.DES. * 5,976.64 5,976.64 * TOTAL 16/02/2023 * 5,976.64 5,976.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 181 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001170 1111.01 00000249 02 0001 2022/000026 305.00 000 C001170 1411.02.060005 00000249 02 0001 2022/000026 180.19 000 C001170 1418.02 00000249 02 0001 2022/000026 69.50 000 C001170 3111.01.000000 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 000 C001170 5114.01.020605 00000249 02 0001 2022/000026 35.31 * TOTAL COMPROBANTE * 305.00 305.00 000 C001171 1111.01 00001100 01 0002 2023/000018 .40 000 C001171 1411.02.060002 00001100 01 0002 2023/000018 .33 000 C001171 5114.01.020602 00001100 01 0002 2023/000018 .07 * TOTAL COMPROBANTE * .40 .40 000 C001172 1111.01 001-001-000-0000062-3 15.00 000 C001172 2112.01.010001 001-001-000-0000062-3 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 000 C001173 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 000 C001173 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 92.53 000 C001173 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 000 C001173 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 7.07 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C001174 1111.01 IDESI HUANUCO 1,300.00 000 C001174 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,300.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,300.00 1,300.00 000 C001175 1111.01 SUNAT 5.00 000 C001175 2517.03.030002 SUNAT 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001176 1111.01 SUNAT 147.00 000 C001176 2517.04.000004 SUNAT 147.00 * TOTAL COMPROBANTE * 147.00 147.00 000 C001177 1111.01 SUNAT 101.00 000 C001177 2517.03.030001 SUNAT 101.00 * TOTAL COMPROBANTE * 101.00 101.00 000 C001178 1111.01 CLIENTES VARIOS 152.60 000 C001178 1117.01 CLIENTES VARIOS 152.60 * TOTAL COMPROBANTE * 152.60 152.60 000 C001179 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 25.00 000 C001179 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 20.09 000 C001179 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C001179 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 .58 000 C001179 5212.29.000002 00001099 01 0001 2023/000007 1.33 * TOTAL COMPROBANTE * 25.00 25.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 182 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 183 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001180 1111.01 001-002-000-0000116-9 10.00 000 C001180 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001181 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001181 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 337.06 000 C001181 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001181 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 8.84 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001182 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001182 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 345.90 000 C001182 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001183 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001183 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 126.13 000 C001183 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001183 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 4.77 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001184 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.30 000 C001184 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 126.34 000 C001184 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001184 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 3.96 * TOTAL COMPROBANTE * 133.30 133.30 000 C001185 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001185 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 335.34 000 C001185 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001185 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 10.46 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001186 1111.01 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 000 C001186 1411.02.060002 00001097 01 0002 2023/000016 122.70 000 C001186 3111.01.000000 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 000 C001186 5114.01.020602 00001097 01 0002 2023/000016 10.40 * TOTAL COMPROBANTE * 140.10 140.10 000 C001187 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001187 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 350.44 000 C001187 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001187 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 24.96 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001188 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001188 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 184 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 185 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001189 1111.01 00001071 01 0002 2023/000019 283.10 000 C001189 1411.02.060002 00001071 01 0002 2023/000019 232.21 000 C001189 3111.01.000000 00001071 01 0002 2023/000019 9.00 000 C001189 5114.01.020602 00001071 01 0002 2023/000019 41.89 * TOTAL COMPROBANTE * 283.10 283.10 000 C001190 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001190 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 33.92 000 C001190 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 5.00 000 C001190 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.58 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001191 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C001191 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 101.79 000 C001191 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001191 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 3.01 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C001192 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 000 C001192 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 73.75 000 C001192 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 10.00 000 C001192 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 16.25 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001193 1111.01 001-001-000-0000106-9 10.00 000 C001193 2112.01.010001 001-001-000-0000106-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001194 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 EXTOR. 348.90 0000000000 000 C001194 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 EXTOR. 345.90 0000000000 000 C001194 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 EXTOR. 3.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001195 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 133.30 0000000000 000 C001195 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 126.34 0000000000 000 C001195 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 3.00 0000000000 000 C001195 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 3.96 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 133.30 133.30 000 C001196 1111.01 CLIENTES VARIOS 371.50 000 C001196 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 371.50 * TOTAL COMPROBANTE * 371.50 371.50 000 C001197 1111.01 CLIENTES VARIOS 4.00 000 C001197 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 4.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4.00 4.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 186 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001198 1111.01 00000002 06 0002 2023/000001 442.00 000 C001198 1411.03.060005 00000002 06 0002 2023/000001 356.80 000 C001198 1418.03 00000002 06 0002 2023/000001 39.63 000 C001198 5114.01.030605 00000002 06 0002 2023/000001 45.57 * TOTAL COMPROBANTE * 442.00 442.00 000 C001199 1111.01 00000368 02 0001 2022/000032 89.00 000 C001199 1411.02.060005 00000368 02 0001 2022/000032 68.25 000 C001199 3111.01.000000 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 000 C001199 5114.01.020605 00000368 02 0001 2022/000032 .75 * TOTAL COMPROBANTE * 89.00 89.00 000 C001200 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 100.00 000 C001200 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 89.62 000 C001200 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 000 C001200 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 4.38 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001201 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001201 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 19.79 000 C001201 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001201 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 5.01 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 6,068.80 6,068.80 * TOTAL SEC.DES. * 6,068.80 6,068.80 * TOTAL 17/02/2023 * 6,068.80 6,068.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 187 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001203 1111.01 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 000 C001203 1411.02.060002 00000436 01 0002 2023/000013 114.91 000 C001203 3111.01.000000 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 000 C001203 5114.01.020602 00000436 01 0002 2023/000013 25.59 * TOTAL COMPROBANTE * 147.50 147.50 000 C001204 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 83.40 000 C001204 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 83.26 000 C001204 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 .14 * TOTAL COMPROBANTE * 83.40 83.40 000 C001205 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 105.00 000 C001205 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 82.89 000 C001205 1418.02 00000967 01 0002 2022/000114 2.10 000 C001205 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 6.50 000 C001205 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 13.51 * TOTAL COMPROBANTE * 105.00 105.00 000 C001206 1111.01 00001075 01 0002 2022/000088 40.00 000 C001206 1415.02.060002 00001075 01 0002 2022/000088 39.87 000 C001206 5114.01.020602 00001075 01 0002 2022/000088 .13 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001207 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.70 000 C001207 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 19.84 000 C001207 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 2.00 000 C001207 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 5.86 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C001208 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.70 000 C001208 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 19.69 000 C001208 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 4.00 000 C001208 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 4.01 * TOTAL COMPROBANTE * 27.70 27.70 000 C001209 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001209 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 126.34 000 C001209 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001209 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 4.56 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001210 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 114.30 000 C001210 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 104.08 000 C001210 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 6.00 000 C001210 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 4.22 * TOTAL COMPROBANTE * 114.30 114.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 188 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001211 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 20.00 000 C001211 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 15.99 000 C001211 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 000 C001211 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 1.01 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C001212 1111.01 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 000 C001212 1411.02.060002 00000471 01 0002 2023/000008 31.36 000 C001212 3111.01.000000 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 000 C001212 5114.01.020602 00000471 01 0002 2023/000008 26.14 * TOTAL COMPROBANTE * 64.50 64.50 000 C001213 1111.01 CLIENTES VARIOS 52.70 000 C001213 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 52.70 * TOTAL COMPROBANTE * 52.70 52.70 000 C001214 1111.01 CLIENTES VARIOS 1.00 000 C001214 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C001215 1111.01 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 000 C001215 1911.06 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 * TOTAL COMPROBANTE * 257.30 257.30 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,075.00 1,075.00 * TOTAL SEC.DES. * 1,075.00 1,075.00 * TOTAL 18/02/2023 * 1,075.00 1,075.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 189 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B001220 1113.01.000001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 000 B001220 1411.03.060001 00001011 03 0002 2022/000003 193.91 000 B001220 1418.03 00001011 03 0002 2022/000003 28.60 000 B001220 3111.01.000000 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 000 B001220 5114.01.030601 00001011 03 0002 2022/000003 35.49 * TOTAL COMPROBANTE * 268.00 268.00 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 268.00 268.00 000 C001217 1111.01 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 000 C001217 1411.02.060004 00000995 02 0002 2022/000008 140.44 000 C001217 1418.02 00000995 02 0002 2022/000008 41.12 000 C001217 5114.01.020604 00000995 02 0002 2022/000008 26.44 * TOTAL COMPROBANTE * 208.00 208.00 000 C001218 1111.01 00000778 01 0002 2023/000009 394.51 000 C001218 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000009 381.69 000 C001218 3111.01.000000 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 000 C001218 5114.01.020602 00000778 01 0002 2023/000009 5.82 * TOTAL COMPROBANTE * 394.51 394.51 000 C001219 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001219 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 46.40 000 C001219 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001219 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 3.40 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,220 HASTA EL COMPROBANTE 1,220 000 C001221 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 000 C001221 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 181.50 000 C001221 3111.01.000000 00001094 01 0002 2023/000006 14.00 000 C001221 5114.01.020602 00001094 01 0002 2023/000006 10.50 * TOTAL COMPROBANTE * 206.00 206.00 000 C001222 1111.01 IDESI HUANUCO 1,300.00 000 C001222 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,300.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,300.00 1,300.00 000 C001223 1111.01 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 000 C001223 1411.02.060002 00001095 01 0002 2023/000015 123.67 000 C001223 3111.01.000000 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 000 C001223 5114.01.020602 00001095 01 0002 2023/000015 13.43 * TOTAL COMPROBANTE * 144.10 144.10 000 C001224 1111.01 00001102 60.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 190 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001224 3111.01.000000 00001102 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C001225 1111.01 RAMIREZ GARAY JANDER 30.00 000 C001225 5212.29.000001 RAMIREZ GARAY JANDER 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001226 1111.01 00001031 700.00 000 C001226 3111.01.000000 00001031 700.00 * TOTAL COMPROBANTE * 700.00 700.00 000 C001227 1111.01 00000368 01 0003 2022/000002 811.07 000 C001227 1411.02.060003 00000368 01 0003 2022/000002 778.30 000 C001227 1418.02 00000368 01 0003 2022/000002 1.27 000 C001227 3111.01.000000 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 000 C001227 5114.01.020603 00000368 01 0003 2022/000002 24.50 * TOTAL COMPROBANTE * 811.07 811.07 000 C001228 1111.01 00000368 01 0003 2023/000002 2,000.00 000 C001228 1411.02.060003 00000368 01 0003 2023/000002 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C001229 1111.01 001-002-000-0000082-0 280.00 000 C001229 2112.01.010002 001-002-000-0000082-0 280.00 * TOTAL COMPROBANTE * 280.00 280.00 000 C001230 1111.01 001-002-000-0000003-4 90.00 000 C001230 2112.01.010002 001-002-000-0000003-4 90.00 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 000 C001231 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C001231 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 61.63 000 C001231 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C001231 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 18.77 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C001232 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 000 C001232 5114.01.020605 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C001233 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 256.00 000 C001233 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 217.83 000 C001233 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 10.00 000 C001233 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 28.17 * TOTAL COMPROBANTE * 256.00 256.00 000 C001234 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 200.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 191 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001234 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 149.23 000 C001234 3111.01.000000 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 000 C001234 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 43.77 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001235 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 381.40 000 C001235 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 305.12 000 C001235 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001235 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 73.28 * TOTAL COMPROBANTE * 381.40 381.40 000 C001236 1111.01 00000908 01 0003 2022/000003 256.00 000 C001236 1411.02.060003 00000908 01 0003 2022/000003 153.58 000 C001236 1418.02 00000908 01 0003 2022/000003 89.59 000 C001236 3111.01.000000 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 000 C001236 5114.01.020603 00000908 01 0003 2022/000003 5.83 * TOTAL COMPROBANTE * 256.00 256.00 000 C001237 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 381.40 0000000000 000 C001237 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 305.12 0000000000 000 C001237 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 3.00 0000000000 000 C001237 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 73.28 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 381.40 381.40 000 C001238 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001238 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 302.12 000 C001238 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001238 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 73.28 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001239 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001239 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001240 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001240 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 29.00 000 C001240 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001240 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 10.50 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001241 1111.01 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 000 C001241 1411.02.060002 00000588 01 0002 2023/000012 128.02 000 C001241 3111.01.000000 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 000 C001241 5114.01.020602 00000588 01 0002 2023/000012 14.98 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C001242 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 192 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001242 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 321.00 000 C001242 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001242 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 24.90 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001243 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001243 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 118.41 000 C001243 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001243 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 12.49 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001244 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001244 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 335.89 000 C001244 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001244 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 9.91 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001245 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C001245 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 104.00 000 C001245 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001245 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 .80 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C001246 1111.01 00000908 01 0003 2022/000003 257.00 000 C001246 1411.02.060003 00000908 01 0003 2022/000003 162.67 000 C001246 3111.01.000000 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 000 C001246 5114.01.020603 00000908 01 0003 2022/000003 87.33 * TOTAL COMPROBANTE * 257.00 257.00 000 C001247 1111.01 00000908 01 0003 2022/000003 44.00 000 C001247 1411.02.060003 00000908 01 0003 2022/000003 36.19 000 C001247 3111.01.000000 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 000 C001247 5114.01.020603 00000908 01 0003 2022/000003 .81 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C001248 1111.01 CLIENTES VARIOS 589.00 000 C001248 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 589.00 * TOTAL COMPROBANTE * 589.00 589.00 000 C001249 1111.01 CLIENTES VARIOS 4.00 000 C001249 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 4.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4.00 4.00 000 C001250 1111.01 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 000 C001250 1911.06 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 * TOTAL COMPROBANTE * 257.30 257.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 193 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 10,530.28 10,530.28 * TOTAL SEC.DES. * 10,798.28 10,798.28 * TOTAL 20/02/2023 * 10,798.28 10,798.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 194 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001252 1111.01 00001086 01 0001 2023/000013 3,034.92 000 C001252 1411.02.060001 00001086 01 0001 2023/000013 3,000.00 000 C001252 3111.01.000000 00001086 01 0001 2023/000013 6.00 000 C001252 5114.01.020601 00001086 01 0001 2023/000013 28.92 * TOTAL COMPROBANTE * 3,034.92 3,034.92 000 C001253 1111.01 00001090 01 0002 2022/000134 405.12 000 C001253 1411.02.060002 00001090 01 0002 2022/000134 393.55 000 C001253 3111.01.000000 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 000 C001253 5114.01.020602 00001090 01 0002 2022/000134 4.57 * TOTAL COMPROBANTE * 405.12 405.12 000 C001254 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 223.70 000 C001254 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 190.52 000 C001254 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 14.00 000 C001254 5114.01.020602 00000395 01 0002 2022/000132 19.18 * TOTAL COMPROBANTE * 223.70 223.70 000 C001255 1111.01 00000283 01 0002 2022/000118 205.20 000 C001255 1411.02.060002 00000283 01 0002 2022/000118 164.10 000 C001255 1418.02 00000283 01 0002 2022/000118 14.61 000 C001255 3111.01.000000 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 000 C001255 5114.01.020602 00000283 01 0002 2022/000118 19.49 * TOTAL COMPROBANTE * 205.20 205.20 000 C001256 1111.01 001-001-000-0000125-6 60.00 000 C001256 2112.01.020002 001-001-000-0000125-6 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C001257 1111.01 00000842 01 0002 2023/000021 1,500.00 000 C001257 1411.02.060002 00000842 01 0002 2023/000021 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C001258 1111.01 00001100 01 0002 2023/000018 468.00 000 C001258 1411.02.060002 00001100 01 0002 2023/000018 403.44 000 C001258 3111.01.000000 00001100 01 0002 2023/000018 14.00 000 C001258 5114.01.020602 00001100 01 0002 2023/000018 50.56 * TOTAL COMPROBANTE * 468.00 468.00 000 C001259 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001259 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 39.84 000 C001259 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001259 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 9.96 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C001260 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 284.00 000 C001260 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 255.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 195 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001260 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 10.00 000 C001260 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 18.59 * TOTAL COMPROBANTE * 284.00 284.00 000 C001261 1111.01 00001099 01 0001 2023/000007 128.50 000 C001261 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000007 124.55 000 C001261 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000007 2.08 000 C001261 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000007 1.87 * TOTAL COMPROBANTE * 128.50 128.50 000 C001262 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 000 C001262 1415.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 85.34 000 C001262 5114.05.020001 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 000 C001262 8114.02 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 000 C001262 821 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 * TOTAL COMPROBANTE * 114.66 114.66 000 C001263 1111.01 00001102 01 0002 2023/000022 400.00 000 C001263 1411.02.060002 00001102 01 0002 2023/000022 400.00 * TOTAL COMPROBANTE * 400.00 400.00 000 C001264 1111.01 RAMIREZ GARAY JANDER 3.50 000 C001264 5212.29.000003 RAMIREZ GARAY JANDER 3.50 * TOTAL COMPROBANTE * 3.50 3.50 000 C001265 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C001265 1415.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 35.79 000 C001265 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 000 C001265 5114.05.020001 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 000 C001265 8114.02 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 000 C001265 821 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 * TOTAL COMPROBANTE * 49.21 49.21 000 C001266 1111.01 00000992 01 0002 2023/000010 200.00 000 C001266 1411.02.060002 00000992 01 0002 2023/000010 177.31 000 C001266 3111.01.000000 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 000 C001266 5114.01.020602 00000992 01 0002 2023/000010 15.69 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001267 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 139.00 000 C001267 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 109.38 000 C001267 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 15.00 000 C001267 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 14.62 * TOTAL COMPROBANTE * 139.00 139.00 000 C001268 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 000 C001268 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 14.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 196 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001268 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 000 C001268 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 32.15 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001269 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 000 C001269 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 128.20 000 C001269 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 000 C001269 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 9.80 * TOTAL COMPROBANTE * 145.00 145.00 000 C001270 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 000 C001270 5114.05.020005 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 000 C001270 8114.02 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 000 C001270 821 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001271 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C001271 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001272 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001272 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 351.50 000 C001272 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001272 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 23.90 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001273 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001273 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001274 1111.01 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 000 C001274 1411.02.060002 00001084 01 0002 2022/000145 191.69 000 C001274 3111.01.000000 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 000 C001274 5114.01.020602 00001084 01 0002 2022/000145 101.31 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 000 C001275 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001275 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.08 000 C001275 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001275 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.42 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001276 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001276 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 126.74 000 C001276 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001276 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 4.16 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 197 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001277 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001277 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 317.66 000 C001277 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001277 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 28.14 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001278 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001278 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 338.14 000 C001278 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001278 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 7.76 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001279 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 000 C001279 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 104.20 000 C001279 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001279 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 .60 * TOTAL COMPROBANTE * 107.80 107.80 000 C001280 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 000 C001280 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 123.65 000 C001280 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C001280 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 24.15 * TOTAL COMPROBANTE * 154.80 154.80 000 C001281 1111.01 IDESI HUANUCO 2,100.00 000 C001281 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 2,100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,100.00 2,100.00 000 C001282 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 95.50 000 C001282 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 95.45 000 C001282 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 .05 * TOTAL COMPROBANTE * 95.50 95.50 000 C001283 1111.01 CLIENTES VARIOS 128.20 000 C001283 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 128.20 * TOTAL COMPROBANTE * 128.20 128.20 000 C001284 1111.01 CLIENTES VARIOS 2.00 000 C001284 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 2.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2.00 2.00 000 C001285 1111.01 00001103 120.00 000 C001285 3111.01.000000 00001103 120.00 * TOTAL COMPROBANTE * 120.00 120.00 000 C001286 1111.01 ACOSTA EGUSQUIZA JOSE ALBERTO 30.00 000 C001286 5212.29.000001 ACOSTA EGUSQUIZA JOSE ALBERTO 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 198 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 11,854.41 11,854.41 * TOTAL SEC.DES. * 11,854.41 11,854.41 * TOTAL 21/02/2023 * 11,854.41 11,854.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 199 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001288 1111.01 00000778 01 0002 2023/000023 1,500.00 000 C001288 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000023 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C001289 1111.01 00001100 01 0002 2023/000018 2,180.88 000 C001289 1411.02.060002 00001100 01 0002 2023/000018 2,176.65 000 C001289 5114.01.020602 00001100 01 0002 2023/000018 4.23 * TOTAL COMPROBANTE * 2,180.88 2,180.88 000 C001290 1111.01 00000759 1,549.00 000 C001290 3111.01.000000 00000759 1,549.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,549.00 1,549.00 000 C001291 1111.01 HILARES VILLAR LOURDES 512.50 000 C001291 2515.05 HILARES VILLAR LOURDES 512.50 * TOTAL COMPROBANTE * 512.50 512.50 000 C001292 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 000 C001292 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 39.04 000 C001292 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 000 C001292 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 7.96 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001293 1111.01 001-001-000-0000106-9 10.00 000 C001293 2112.01.010001 001-001-000-0000106-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001294 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 96.40 000 C001294 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 80.63 000 C001294 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 000 C001294 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 9.77 * TOTAL COMPROBANTE * 96.40 96.40 000 C001295 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 000 C001295 1415.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 56.35 000 C001295 5114.05.020001 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 000 C001295 8114.02 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 000 C001295 821 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 * TOTAL COMPROBANTE * 143.65 143.65 000 C001296 1111.01 00001099 01 0001 2023/000014 250.00 000 C001296 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000014 250.00 * TOTAL COMPROBANTE * 250.00 250.00 000 C001297 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C001297 1415.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 34.48 000 C001297 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 200 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001297 5114.05.020001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 000 C001297 8114.02 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 000 C001297 821 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 * TOTAL COMPROBANTE * 50.52 50.52 000 C001298 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 100.00 000 C001298 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 83.49 000 C001298 3111.01.000000 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 000 C001298 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 9.51 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001299 1111.01 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 000 C001299 1411.02.060002 00000471 01 0002 2023/000008 31.79 000 C001299 3111.01.000000 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 000 C001299 5114.01.020602 00000471 01 0002 2023/000008 25.71 * TOTAL COMPROBANTE * 64.50 64.50 000 C001300 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C001300 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 442.26 000 C001300 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 000 C001300 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 50.44 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 000 C001301 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001301 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 352.08 000 C001301 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001301 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 23.32 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001302 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001302 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001303 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001303 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.18 000 C001303 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001303 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.32 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001304 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001304 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 338.69 000 C001304 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001304 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 7.21 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001305 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001305 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 126.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 201 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001305 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001305 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 3.96 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001306 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001306 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 336.95 000 C001306 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001306 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 8.85 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001307 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 000 C001307 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 193.71 000 C001307 1418.02 00001024 01 0002 2022/000131 10.59 000 C001307 3111.01.000000 00001024 01 0002 2022/000131 5.00 000 C001307 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 28.20 * TOTAL COMPROBANTE * 237.50 237.50 000 C001308 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 50.00 000 C001308 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 46.60 000 C001308 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 000 C001308 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 .40 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001309 1111.01 CLIENTES VARIOS 140.00 000 C001309 2517.06.000004 CLIENTES VARIOS 140.00 * TOTAL COMPROBANTE * 140.00 140.00 000 C001310 1111.01 00001006 02 0001 2022/000013 135.30 000 C001310 1411.02.060005 00001006 02 0001 2022/000013 108.35 000 C001310 1418.02 00001006 02 0001 2022/000013 2.67 000 C001310 3111.01.000000 00001006 02 0001 2022/000013 10.00 000 C001310 5114.01.020605 00001006 02 0001 2022/000013 14.28 * TOTAL COMPROBANTE * 135.30 135.30 000 C001311 1111.01 00001080 01 0002 2022/000129 221.77 000 C001311 1411.02.060002 00001080 01 0002 2022/000129 211.97 000 C001311 3111.01.000000 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 000 C001311 5114.01.020602 00001080 01 0002 2022/000129 2.80 * TOTAL COMPROBANTE * 221.77 221.77 000 C001312 1111.01 00001096 01 0002 2023/000020 70.90 000 C001312 1411.02.060002 00001096 01 0002 2023/000020 58.04 000 C001312 3111.01.000000 00001096 01 0002 2023/000020 7.00 000 C001312 5114.01.020602 00001096 01 0002 2023/000020 5.86 * TOTAL COMPROBANTE * 70.90 70.90 000 C001313 1111.01 00001096 01 0002 2023/000020 70.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 202 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001313 1411.02.060002 00001096 01 0002 2023/000020 63.90 000 C001313 3111.01.000000 00001096 01 0002 2023/000020 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 70.90 70.90 000 C001314 1111.01 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 000 C001314 1911.06 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 * TOTAL COMPROBANTE * 144.00 144.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 9,340.02 9,340.02 * TOTAL SEC.DES. * 9,340.02 9,340.02 * TOTAL 22/02/2023 * 9,340.02 9,340.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 203 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001316 1111.01 00001104 01 0002 2023/000024 2,000.00 000 C001316 1411.02.060002 00001104 01 0002 2023/000024 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C001317 1111.01 00001104 60.00 000 C001317 3111.01.000000 00001104 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C001318 1111.01 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 30.00 000 C001318 5212.29.000001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZANE 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001319 1111.01 00001078 02 0001 2022/000022 1,895.77 000 C001319 1411.02.060005 00001078 02 0001 2022/000022 1,753.35 000 C001319 1418.02 00001078 02 0001 2022/000022 66.78 000 C001319 3111.01.000000 00001078 02 0001 2022/000022 15.00 000 C001319 5114.01.020605 00001078 02 0001 2022/000022 60.64 * TOTAL COMPROBANTE * 1,895.77 1,895.77 000 C001320 1111.01 001-004-000-0000065-0 2,696.94 000 C001320 2113.03.010002 001-004-000-0000065-0 2,696.94 000 C001320 2113.03.010002 ABONO INTERESES 36.94 000 C001320 2118.03.01 PROVISION INTERESES 63.16 000 C001320 4111.03.030002 ABONO INTERESES 36.94 000 C001320 4111.03.030002 PROVISION INTERESES 63.16 * TOTAL COMPROBANTE * 2,797.04 2,797.04 000 C001321 1111.01 001-001-000-0000135-2 801.17 000 C001321 2112.01.010001 001-001-000-0000135-2 801.17 * TOTAL COMPROBANTE * 801.17 801.17 000 C001322 1111.01 001-001-000-0000125-6 200.00 000 C001322 2112.01.020002 001-001-000-0000125-6 200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001323 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 158.40 000 C001323 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 139.97 000 C001323 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 9.00 000 C001323 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 9.43 * TOTAL COMPROBANTE * 158.40 158.40 000 C001324 1111.01 001-001-000-0000125-6 635.14 000 C001324 2112.01.020002 001-001-000-0000125-6 635.14 000 C001324 2112.01.020002 ABONO INTERESES .92 000 C001324 4111.02.010001 ABONO INTERESES .92 * TOTAL COMPROBANTE * 636.06 636.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 204 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001325 1111.01 00001066 01 0002 2022/000120 635.14 000 C001325 1411.02.060002 00001066 01 0002 2022/000120 527.97 000 C001325 5114.01.020602 00001066 01 0002 2022/000120 107.17 * TOTAL COMPROBANTE * 635.14 635.14 000 C001326 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 000 C001326 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 79.34 000 C001326 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C001326 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 19.26 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C001327 1111.01 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 000 C001327 1415.02.060003 00000891 01 0003 2021/000002 15.56 000 C001327 5114.01.020603 00000891 01 0003 2021/000002 4.44 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C001328 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 000 C001328 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 66.57 000 C001328 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 000 C001328 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 28.43 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C001329 1111.01 001-002-000-0000116-9 10.00 000 C001329 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001330 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 200.00 000 C001330 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 159.99 000 C001330 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 40.01 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001331 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001331 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 352.65 000 C001331 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001331 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 22.75 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001332 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001332 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001333 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001333 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.27 000 C001333 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001333 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.23 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 205 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001334 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001334 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 339.24 000 C001334 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001334 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 6.66 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001335 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001335 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 127.15 000 C001335 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001335 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 3.75 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001336 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001336 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 337.50 000 C001336 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001336 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 8.30 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001337 1111.01 00000673 01 0001 2023/000001 191.60 000 C001337 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000001 185.43 000 C001337 3111.01.000000 00000673 01 0001 2023/000001 5.98 000 C001337 5114.01.020601 00000673 01 0001 2023/000001 .19 * TOTAL COMPROBANTE * 191.60 191.60 000 C001338 1111.01 CLIENTES VARIOS 35.00 000 C001338 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 35.00 * TOTAL COMPROBANTE * 35.00 35.00 000 C001339 1111.01 00001100 01 0002 2023/000025 5,000.00 000 C001339 1411.02.060002 00001100 01 0002 2023/000025 5,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5,000.00 5,000.00 000 C001340 1111.01 00001100 100.00 000 C001340 3111.01.000000 00001100 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001341 1111.01 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 000 C001341 1911.06 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 * TOTAL COMPROBANTE * 144.00 144.00 000 C001342 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C001342 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 16,434.28 16,434.28 * TOTAL SEC.DES. * 16,434.28 16,434.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 206 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 23/02/2023 * 16,434.28 16,434.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 207 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001344 1111.01 00000043 01 0003 2022/000001 933.11 000 C001344 1411.02.060003 00000043 01 0003 2022/000001 918.03 000 C001344 5114.01.020603 00000043 01 0003 2022/000001 15.08 * TOTAL COMPROBANTE * 933.11 933.11 000 C001345 1111.01 00000043 100.00 000 C001345 3111.01.000000 00000043 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001346 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 000 C001346 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 88.01 000 C001346 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 000 C001346 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 11.59 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C001347 1111.01 HUARANGA ROBLES TERESA 3.00 000 C001347 5212.29.000008 HUARANGA ROBLES TERESA 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001348 1111.01 00000043 01 0003 2023/000003 6,000.00 000 C001348 1411.02.060003 00000043 01 0003 2023/000003 6,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 6,000.00 6,000.00 000 C001349 1111.01 00000871 100.00 000 C001349 3111.01.000000 00000871 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001350 1111.01 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 3.00 000 C001350 5212.29.000008 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001351 1111.01 00000871 01 0001 2023/000015 7,000.00 000 C001351 1411.02.060001 00000871 01 0001 2023/000015 7,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 7,000.00 7,000.00 000 C001352 1111.01 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 000 C001352 1411.02.060002 00001071 01 0002 2023/000019 235.39 000 C001352 3111.01.000000 00001071 01 0002 2023/000019 10.00 000 C001352 5114.01.020602 00001071 01 0002 2023/000019 37.61 * TOTAL COMPROBANTE * 283.00 283.00 000 C001353 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 000 C001353 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 39.09 000 C001353 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 000 C001353 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 7.91 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 208 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001354 1111.01 001-001-000-0000106-9 10.00 000 C001354 2112.01.010001 001-001-000-0000106-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001355 1111.01 00001076 01 0002 2022/000141 700.00 000 C001355 1411.02.060002 00001076 01 0002 2022/000141 671.32 000 C001355 1418.02 00001076 01 0002 2022/000141 9.49 000 C001355 5114.01.020602 00001076 01 0002 2022/000141 19.19 * TOTAL COMPROBANTE * 700.00 700.00 000 C001356 1111.01 00001069 01 0002 2022/000126 200.00 000 C001356 1411.02.060002 00001069 01 0002 2022/000126 182.99 000 C001356 1418.02 00001069 01 0002 2022/000126 12.29 000 C001356 5114.01.020602 00001069 01 0002 2022/000126 4.72 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001357 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 133.40 000 C001357 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 133.27 000 C001357 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 .13 * TOTAL COMPROBANTE * 133.40 133.40 000 C001358 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 146.10 000 C001358 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 133.80 000 C001358 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 9.00 000 C001358 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 3.30 * TOTAL COMPROBANTE * 146.10 146.10 000 C001359 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 000 C001359 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 39.15 000 C001359 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 000 C001359 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 7.85 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001360 1111.01 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 000 C001360 1411.02.060002 00000227 01 0002 2023/000007 196.36 000 C001360 3111.01.000000 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 000 C001360 5114.01.020602 00000227 01 0002 2023/000007 21.64 * TOTAL COMPROBANTE * 225.00 225.00 000 C001361 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001361 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 353.23 000 C001361 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001361 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 22.17 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001362 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001362 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 209 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 210 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001363 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001363 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.36 000 C001363 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001363 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 3.14 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001364 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001364 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 338.05 000 C001364 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001364 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 7.75 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001365 1111.01 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 000 C001365 1415.02.060002 00000590 01 0002 2021/000026 8.50 000 C001365 5114.01.020602 00000590 01 0002 2021/000026 1.50 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001366 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001366 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 339.79 000 C001366 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001366 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 6.11 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001367 1111.01 001-001-000-0000133-1 15.00 000 C001367 2112.01.010001 001-001-000-0000133-1 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.00 15.00 000 C001368 1111.01 CLIENTES VARIOS 70.90 000 C001368 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 70.90 * TOTAL COMPROBANTE * 70.90 70.90 000 C001369 1111.01 CLIENTES VARIOS 1.00 000 C001369 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 17,267.71 17,267.71 * TOTAL SEC.DES. * 17,267.71 17,267.71 * TOTAL 24/02/2023 * 17,267.71 17,267.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 211 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001371 1111.01 00001088 02 0001 2023/000001 531.20 000 C001371 1411.02.060005 00001088 02 0001 2023/000001 286.00 000 C001371 1418.02 00001088 02 0001 2023/000001 51.52 000 C001371 3111.01.000000 00001088 02 0001 2023/000001 20.00 000 C001371 5114.01.020605 00001088 02 0001 2023/000001 173.68 * TOTAL COMPROBANTE * 531.20 531.20 000 C001372 1111.01 00001088 02 0001 2023/000001 .80 000 C001372 5114.01.020605 00001088 02 0001 2023/000001 .80 * TOTAL COMPROBANTE * .80 .80 000 C001373 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001373 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 47.01 000 C001373 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001373 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 2.79 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C001374 1111.01 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 000 C001374 1411.02.060002 00000436 01 0002 2023/000013 119.71 000 C001374 3111.01.000000 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 000 C001374 5114.01.020602 00000436 01 0002 2023/000013 20.79 * TOTAL COMPROBANTE * 147.50 147.50 000 C001375 1111.01 00001086 01 0002 2023/000026 2,000.00 000 C001375 1411.02.060002 00001086 01 0002 2023/000026 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C001376 1111.01 00001086 50.00 000 C001376 3111.01.000000 00001086 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001377 1111.01 00001089 01 0002 2023/000027 3,000.00 000 C001377 1411.02.060002 00001089 01 0002 2023/000027 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 000 C001378 1111.01 00001089 50.00 000 C001378 3111.01.000000 00001089 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001379 1111.01 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 000 C001379 1415.02.060002 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001380 1111.01 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 000 C001380 1415.02.060002 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 212 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001381 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C001381 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 9.56 000 C001381 5114.01.020602 00001005 01 0002 2022/000047 .44 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001382 1111.01 00001075 01 0002 2022/000088 40.00 000 C001382 1415.02.060002 00001075 01 0002 2022/000088 39.80 000 C001382 5114.01.020602 00001075 01 0002 2022/000088 .20 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001383 1111.01 00001051 120.00 000 C001383 3111.01.000000 00001051 120.00 * TOTAL COMPROBANTE * 120.00 120.00 000 C001384 1111.01 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 000 C001384 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000014 10.20 000 C001384 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 000 C001384 5114.01.020601 00001099 01 0001 2023/000014 1.90 * TOTAL COMPROBANTE * 15.10 15.10 000 C001385 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001385 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 338.60 000 C001385 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001385 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 7.20 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001386 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C001386 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 64.53 000 C001386 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 000 C001386 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 12.87 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C001387 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 000 C001387 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 39.20 000 C001387 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 000 C001387 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 7.80 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001388 1111.01 CLIENTES VARIOS 45.10 000 C001388 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 45.10 * TOTAL COMPROBANTE * 45.10 45.10 000 C001389 1111.01 CLIENTES VARIOS 1.00 000 C001389 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C001390 1111.01 00000651 01 0002 2019/000099 EXTOR. 10.00 0000000000 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 213 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001390 1415.02.060002 00000651 01 0002 2019/000099 EXTOR. 10.00 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 6,579.70 6,579.70 * TOTAL SEC.DES. * 6,579.70 6,579.70 * TOTAL 25/02/2023 * 6,579.70 6,579.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 214 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001392 1111.01 00001096 01 0002 2023/000020 381.50 000 C001392 1411.02.060002 00001096 01 0002 2023/000020 378.06 000 C001392 5114.01.020602 00001096 01 0002 2023/000020 3.44 * TOTAL COMPROBANTE * 381.50 381.50 000 C001393 1111.01 00001096 01 0002 2023/000028 381.50 000 C001393 1411.02.060002 00001096 01 0002 2023/000028 381.50 * TOTAL COMPROBANTE * 381.50 381.50 000 C001394 1111.01 00000992 01 0002 2023/000010 500.00 000 C001394 1411.02.060002 00000992 01 0002 2023/000010 391.68 000 C001394 3111.01.000000 00000992 01 0002 2023/000010 103.73 000 C001394 5114.01.020602 00000992 01 0002 2023/000010 4.59 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001395 1111.01 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 000 C001395 1411.02.060003 00000335 01 0003 2023/000001 382.08 000 C001395 3111.01.000000 00000335 01 0003 2023/000001 7.00 000 C001395 5114.01.020603 00000335 01 0003 2023/000001 106.72 * TOTAL COMPROBANTE * 495.80 495.80 000 C001396 1111.01 00001074 01 0001 2023/000016 3,000.00 000 C001396 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000016 3,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,000.00 3,000.00 000 C001397 1111.01 00001074 50.00 000 C001397 3111.01.000000 00001074 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001398 1111.01 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 000 C001398 1411.02.060005 00000038 02 0001 2023/000004 314.03 000 C001398 3111.01.000000 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 000 C001398 5114.01.020605 00000038 02 0001 2023/000004 138.97 * TOTAL COMPROBANTE * 473.00 473.00 000 C001399 1111.01 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 000 C001399 1411.02.060005 00000999 02 0001 2022/000028 59.97 000 C001399 1418.02 00000999 02 0001 2022/000028 10.90 000 C001399 3111.01.000000 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 000 C001399 5114.01.020605 00000999 02 0001 2022/000028 58.13 * TOTAL COMPROBANTE * 149.00 149.00 000 C001400 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001400 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 47.10 000 C001400 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001400 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 2.70 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 215 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001401 1111.01 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 000 C001401 1411.02.060002 00001097 01 0002 2023/000016 124.38 000 C001401 3111.01.000000 00001097 01 0002 2023/000016 6.50 000 C001401 5114.01.020602 00001097 01 0002 2023/000016 9.22 * TOTAL COMPROBANTE * 140.10 140.10 000 C001402 1111.01 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 000 C001402 1411.02.060002 00000588 01 0002 2023/000012 126.75 000 C001402 3111.01.000000 00000588 01 0002 2023/000012 10.00 000 C001402 5114.01.020602 00000588 01 0002 2023/000012 13.25 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C001403 1111.01 001-002-000-0000116-9 10.00 000 C001403 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001404 1111.01 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 000 C001404 1411.02.060002 00001035 01 0002 2022/000148 128.02 000 C001404 3111.01.000000 00001035 01 0002 2022/000148 10.00 000 C001404 5114.01.020602 00001035 01 0002 2022/000148 6.98 * TOTAL COMPROBANTE * 145.00 145.00 000 C001405 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001405 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 310.50 000 C001405 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001405 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 64.90 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001406 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001406 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001407 1111.01 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 000 C001407 1411.02.060001 00000871 01 0001 2023/000015 174.91 000 C001407 3111.01.000000 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 000 C001407 5114.01.020601 00000871 01 0001 2023/000015 34.29 * TOTAL COMPROBANTE * 212.20 212.20 000 C001408 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C001408 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001409 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001409 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 30.35 000 C001409 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001409 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 9.15 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 216 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001410 1111.01 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 000 C001410 1411.02.060002 00000462 01 0002 2022/000124 125.87 000 C001410 3111.01.000000 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 000 C001410 5114.01.020602 00000462 01 0002 2022/000124 21.93 * TOTAL COMPROBANTE * 154.80 154.80 000 C001411 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001411 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 329.22 000 C001411 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001411 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 16.68 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001412 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001412 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 126.76 000 C001412 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001412 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 4.14 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001413 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001413 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 325.83 000 C001413 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001413 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 19.97 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001414 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 000 C001414 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001415 1111.01 CLIENTES VARIOS 242.40 000 C001415 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 242.40 * TOTAL COMPROBANTE * 242.40 242.40 000 C001416 1111.01 CLIENTES VARIOS 3.00 000 C001416 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001417 1111.01 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 000 C001417 1411.02.060002 00001094 01 0002 2023/000006 183.98 000 C001417 3111.01.000000 00001094 01 0002 2023/000006 14.00 000 C001417 5114.01.020602 00001094 01 0002 2023/000006 8.02 * TOTAL COMPROBANTE * 206.00 206.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 8,514.60 8,514.60 * TOTAL SEC.DES. * 8,514.60 8,514.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 217 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 27/02/2023 * 8,514.60 8,514.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 218 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B001488 1113.01.000001 00000003 06 0002 2022/000002 745.00 000 B001488 1411.03.060005 00000003 06 0002 2022/000002 594.82 000 B001488 1418.03 00000003 06 0002 2022/000002 20.80 000 B001488 3111.01.000000 00000003 06 0002 2022/000002 20.00 000 B001488 5114.01.030605 00000003 06 0002 2022/000002 109.38 * TOTAL COMPROBANTE * 745.00 745.00 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 745.00 745.00 000 C001419 1111.01 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 000 C001419 1411.02.060004 00000023 02 0002 2022/000006 57.92 000 C001419 1418.02 00000023 02 0002 2022/000006 5.58 000 C001419 3111.01.000000 00000023 02 0002 2022/000006 15.00 000 C001419 5114.01.020604 00000023 02 0002 2022/000006 19.50 * TOTAL COMPROBANTE * 98.00 98.00 000 C001420 1111.01 00000001 06 0002 2022/000001 956.40 000 C001420 1411.03.060005 00000001 06 0002 2022/000001 793.06 000 C001420 1418.03 00000001 06 0002 2022/000001 64.84 000 C001420 5114.01.030605 00000001 06 0002 2022/000001 98.50 * TOTAL COMPROBANTE * 956.40 956.40 000 C001421 1111.01 00001066 02 0002 2022/000004 699.70 000 C001421 1411.02.060004 00001066 02 0002 2022/000004 460.53 000 C001421 1418.02 00001066 02 0002 2022/000004 78.66 000 C001421 3111.01.000000 00001066 02 0002 2022/000004 10.00 000 C001421 5114.01.020604 00001066 02 0002 2022/000004 150.51 * TOTAL COMPROBANTE * 699.70 699.70 000 C001422 1111.01 001-001-000-0000038-7 1,656.10 000 C001422 2112.01.010001 001-001-000-0000038-7 1,656.10 * TOTAL COMPROBANTE * 1,656.10 1,656.10 000 C001423 1111.01 00001105 60.00 000 C001423 3111.01.000000 00001105 60.00 * TOTAL COMPROBANTE * 60.00 60.00 000 C001424 1111.01 COZ CARLOS PEDRO 30.00 000 C001424 5212.29.000001 COZ CARLOS PEDRO 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001425 1111.01 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 30.00 000 C001425 5212.29.000001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001426 1111.01 00001106 50.00 000 C001426 3111.01.000000 00001106 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 219 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 220 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001427 1111.01 00000967 01 0002 2022/000114 316.20 000 C001427 1411.02.060002 00000967 01 0002 2022/000114 258.50 000 C001427 3111.01.000000 00000967 01 0002 2022/000114 20.00 000 C001427 5114.01.020602 00000967 01 0002 2022/000114 37.70 * TOTAL COMPROBANTE * 316.20 316.20 000 C001428 1111.01 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 000 C001428 1411.02.060005 00001015 02 0001 2022/000033 319.77 000 C001428 1418.02 00001015 02 0001 2022/000033 122.80 000 C001428 3111.01.000000 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 000 C001428 5114.01.020605 00001015 02 0001 2022/000033 198.43 * TOTAL COMPROBANTE * 661.00 661.00 000 C001429 1111.01 00001095 01 0002 2023/000015 144.00 000 C001429 1411.02.060002 00001095 01 0002 2023/000015 120.99 000 C001429 3111.01.000000 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 000 C001429 5114.01.020602 00001095 01 0002 2023/000015 16.01 * TOTAL COMPROBANTE * 144.00 144.00 000 C001430 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 211.20 000 C001430 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 184.44 000 C001430 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 12.00 000 C001430 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 14.76 * TOTAL COMPROBANTE * 211.20 211.20 000 C001431 1111.01 00000283 01 0002 2022/000118 211.20 000 C001431 1411.02.060002 00000283 01 0002 2022/000118 168.10 000 C001431 3111.01.000000 00000283 01 0002 2022/000118 14.00 000 C001431 5114.01.020602 00000283 01 0002 2022/000118 29.10 * TOTAL COMPROBANTE * 211.20 211.20 000 C001432 1111.01 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 000 C001432 1411.02.060002 00000797 01 0002 2022/000138 83.41 000 C001432 3111.01.000000 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 000 C001432 5114.01.020602 00000797 01 0002 2022/000138 15.19 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C001433 1111.01 00001102 01 0002 2023/000022 110.50 000 C001433 1411.02.060002 00001102 01 0002 2023/000022 98.02 000 C001433 3111.01.000000 00001102 01 0002 2023/000022 7.00 000 C001433 5114.01.020602 00001102 01 0002 2023/000022 5.48 * TOTAL COMPROBANTE * 110.50 110.50 000 C001434 1111.01 00001024 01 0002 2022/000131 300.00 000 C001434 1411.02.060002 00001024 01 0002 2022/000131 232.09 000 C001434 5114.01.020602 00001024 01 0002 2022/000131 67.91 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 221 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001435 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001435 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001435 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 24.80 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001436 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 450.00 000 C001436 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 395.83 000 C001436 5114.01.020602 00000917 01 0002 2022/000137 54.17 * TOTAL COMPROBANTE * 450.00 450.00 000 C001437 1111.01 00000692 01 0002 2023/000005 488.75 000 C001437 1411.02.060002 00000692 01 0002 2023/000005 480.56 000 C001437 5114.01.020602 00000692 01 0002 2023/000005 8.19 * TOTAL COMPROBANTE * 488.75 488.75 000 C001438 1111.01 00000692 20.40 000 C001438 3111.01.000000 00000692 20.40 * TOTAL COMPROBANTE * 20.40 20.40 000 C001439 1111.01 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 000 C001439 5114.05.020005 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 000 C001439 8114.02 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 000 C001439 821 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001440 1111.01 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 000 C001440 1411.02.060004 00000024 02 0002 2022/000005 325.27 000 C001440 1418.02 00000024 02 0002 2022/000005 21.10 000 C001440 3111.01.000000 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 000 C001440 5114.01.020604 00000024 02 0002 2022/000005 70.63 * TOTAL COMPROBANTE * 432.00 432.00 000 C001441 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001441 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 354.31 000 C001441 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001441 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 21.09 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001442 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001442 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001443 1111.01 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 000 C001443 1411.02.060001 00000871 01 0001 2023/000015 198.07 000 C001443 3111.01.000000 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 000 C001443 5114.01.020601 00000871 01 0001 2023/000015 11.13 * TOTAL COMPROBANTE * 212.20 212.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 222 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001444 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C001444 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001445 1111.01 00000027 06 0001 2022/000002 178.60 000 C001445 1411.03.060004 00000027 06 0001 2022/000002 163.90 000 C001445 1418.03 00000027 06 0001 2022/000002 1.01 000 C001445 5114.01.030604 00000027 06 0001 2022/000002 13.69 * TOTAL COMPROBANTE * 178.60 178.60 000 C001446 1111.01 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 000 C001446 2515.05 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001447 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001447 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.53 000 C001447 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001447 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 2.97 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001448 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001448 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 340.88 000 C001448 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001448 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 5.02 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001449 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001449 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 120.88 000 C001449 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001449 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 10.02 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001450 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001450 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 339.69 000 C001450 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001450 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 6.11 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001451 1111.01 00000805 01 0002 2023/000003 123.20 000 C001451 1411.02.060002 00000805 01 0002 2023/000003 90.56 000 C001451 1418.02 00000805 01 0002 2023/000003 .67 000 C001451 3111.01.000000 00000805 01 0002 2023/000003 14.00 000 C001451 5114.01.020602 00000805 01 0002 2023/000003 17.97 * TOTAL COMPROBANTE * 123.20 123.20 000 C001452 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 000 C001452 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 23.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 223 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001452 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 000 C001452 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 23.29 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001453 1111.01 001-001-000-0000106-9 5.00 000 C001453 2112.01.010001 001-001-000-0000106-9 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001454 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 256.10 000 C001454 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 220.81 000 C001454 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 000 C001454 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 28.29 * TOTAL COMPROBANTE * 256.10 256.10 000 C001455 1111.01 00000980 01 0002 2022/000133 109.00 000 C001455 1411.02.060002 00000980 01 0002 2022/000133 108.61 000 C001455 5114.01.020602 00000980 01 0002 2022/000133 .39 * TOTAL COMPROBANTE * 109.00 109.00 000 C001456 1111.01 00000980 9.00 000 C001456 3111.01.000000 00000980 9.00 * TOTAL COMPROBANTE * 9.00 9.00 000 C001457 1111.01 00000917 01 0002 2022/000137 286.50 000 C001457 1411.02.060002 00000917 01 0002 2022/000137 259.59 000 C001457 3111.01.000000 00000917 01 0002 2022/000137 20.00 000 C001457 5114.01.020602 00000917 01 0002 2022/000137 6.91 * TOTAL COMPROBANTE * 286.50 286.50 000 C001458 1111.01 00000437 02 0001 2023/000002 217.00 000 C001458 1418.02 00000437 02 0001 2023/000002 57.15 000 C001458 3111.01.000000 00000437 02 0001 2023/000002 20.00 000 C001458 5114.01.020605 00000437 02 0001 2023/000002 139.85 * TOTAL COMPROBANTE * 217.00 217.00 000 C001459 1111.01 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 000 C001459 2515.05 EXTORNO EGRESO VARIOS 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001460 1111.01 00000992 01 0002 2023/000029 2,000.00 000 C001460 1411.02.060002 00000992 01 0002 2023/000029 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C001461 1111.01 00000992 50.00 000 C001461 3111.01.000000 00000992 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 224 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001462 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 000 C001462 1415.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 85.56 000 C001462 5114.05.020001 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 000 C001462 8114.02 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 000 C001462 821 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 * TOTAL COMPROBANTE * 114.44 114.44 000 C001463 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C001463 1415.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 25.94 000 C001463 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 4.00 000 C001463 5114.05.020001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 000 C001463 8114.02 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 000 C001463 821 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 * TOTAL COMPROBANTE * 58.06 58.06 000 C001464 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 44.00 0000000000 000 C001464 1415.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 25.94 0000000000 000 C001464 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 4.00 0000000000 000 C001464 5114.05.020001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 0000000000 000 C001464 8114.02 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 0000000000 000 C001464 821 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 58.06 58.06 000 C001465 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C001465 1415.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 25.94 000 C001465 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 4.00 000 C001465 5114.05.020001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 000 C001465 8114.02 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 000 C001465 821 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 * TOTAL COMPROBANTE * 58.06 58.06 000 C001466 1111.01 00000437 02 0001 2023/000002 600.00 000 C001466 1411.02.060005 00000437 02 0001 2023/000002 435.04 000 C001466 5114.01.020605 00000437 02 0001 2023/000002 164.96 * TOTAL COMPROBANTE * 600.00 600.00 000 C001467 1111.01 00001064 01 0002 2023/000017 288.50 000 C001467 1411.02.060002 00001064 01 0002 2023/000017 236.90 000 C001467 3111.01.000000 00001064 01 0002 2023/000017 20.00 000 C001467 5114.01.020602 00001064 01 0002 2023/000017 31.60 * TOTAL COMPROBANTE * 288.50 288.50 000 C001468 1111.01 SEDA HUANUCO S.A. 3,911.00 000 C001468 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A. 3,911.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,911.00 3,911.00 000 C001469 1111.01 DONET MEREL MARCIAL 851.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 225 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001469 2515.05 DONET MEREL MARCIAL 851.40 * TOTAL COMPROBANTE * 851.40 851.40 000 C001470 1111.01 DONET MEREL MARCIAL 851.40 000 C001470 2515.05 EXTORNO INGRESO VARIOS 851.40 * TOTAL COMPROBANTE * 851.40 851.40 000 C001471 1111.01 DONET MEREL MARCIAL 851.40 000 C001471 2515.05 DONET MEREL MARCIAL 851.40 * TOTAL COMPROBANTE * 851.40 851.40 000 C001472 1111.01 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 000 C001472 2516.02 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 * TOTAL COMPROBANTE * 236.00 236.00 000 C001473 1111.01 ELECTROCENTRO S.A. 349.20 000 C001473 2516.02 ELECTROCENTRO S.A. 349.20 * TOTAL COMPROBANTE * 349.20 349.20 000 C001474 1111.01 LA POSITIVA SEGUROS 630.00 000 C001474 2517.06.000004 LA POSITIVA SEGUROS 630.00 * TOTAL COMPROBANTE * 630.00 630.00 000 C001475 1111.01 CLIENTES VARIOS 21.00 000 C001475 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 21.00 * TOTAL COMPROBANTE * 21.00 21.00 000 C001476 1111.01 001-001-000-0000136-8 8,000.00 000 C001476 2112.01.020002 001-001-000-0000136-8 8,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 8,000.00 8,000.00 000 C001477 1111.01 001-001-000-0000137-3 6,000.00 000 C001477 2112.01.010001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 6,000.00 6,000.00 000 C001478 1111.01 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 000 C001478 2516.02 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C001479 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001479 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 49.80 000 C001479 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 000 C001480 1111.01 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 000 C001480 1411.02.060002 00001019 01 0002 2022/000110 454.69 000 C001480 3111.01.000000 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 226 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001480 5114.01.020602 00001019 01 0002 2022/000110 38.01 * TOTAL COMPROBANTE * 499.70 499.70 000 C001481 1111.01 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 000 C001481 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000016 98.86 000 C001481 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 000 C001481 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000016 5.84 * TOTAL COMPROBANTE * 107.70 107.70 000 C001482 1111.01 00000047 02 0001 2022/000025 266.80 000 C001482 1411.02.060005 00000047 02 0001 2022/000025 222.04 000 C001482 1418.02 00000047 02 0001 2022/000025 2.62 000 C001482 3111.01.000000 00000047 02 0001 2022/000025 30.00 000 C001482 5114.01.020605 00000047 02 0001 2022/000025 12.14 * TOTAL COMPROBANTE * 266.80 266.80 000 C001483 1111.01 001-001-000-0000038-7 500.00 000 C001483 2112.01.010001 001-001-000-0000038-7 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001484 1111.01 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 000 C001484 1911.06 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001485 1111.01 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 000 C001485 1411.02.060002 00000471 01 0002 2023/000008 33.21 000 C001485 3111.01.000000 00000471 01 0002 2023/000008 6.00 000 C001485 5114.01.020602 00000471 01 0002 2023/000008 25.19 * TOTAL COMPROBANTE * 64.40 64.40 000 C001486 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 96.40 000 C001486 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 84.66 000 C001486 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 000 C001486 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 5.74 * TOTAL COMPROBANTE * 96.40 96.40 000 C001487 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001487 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 128.36 000 C001487 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001487 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 2.54 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,488 HASTA EL COMPROBANTE 1,488 000 C001489 1111.01 00001066 02 0002 2022/000004 9,053.47 000 C001489 1411.02.060004 00001066 02 0002 2022/000004 8,994.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 227 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001489 5114.01.020604 00001066 02 0002 2022/000004 59.40 * TOTAL COMPROBANTE * 9,053.47 9,053.47 000 C001490 1111.01 00001066 01 0002 2022/000120 3,625.31 000 C001490 1411.02.060002 00001066 01 0002 2022/000120 3,590.26 000 C001490 5114.01.020602 00001066 01 0002 2022/000120 35.05 * TOTAL COMPROBANTE * 3,625.31 3,625.31 000 C001491 1111.01 00001066 02 0002 2023/000002 12,678.80 000 C001491 1411.02.060004 00001066 02 0002 2023/000002 12,678.80 * TOTAL COMPROBANTE * 12,678.80 12,678.80 000 C001492 1111.01 00001088 01 0002 2022/000147 101.70 000 C001492 1411.02.060002 00001088 01 0002 2022/000147 72.09 000 C001492 3111.01.000000 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 000 C001492 5114.01.020602 00001088 01 0002 2022/000147 22.61 * TOTAL COMPROBANTE * 101.70 101.70 000 C001493 1111.01 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 000 C001493 2515.05 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001494 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 000 C001494 2515.05 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 * TOTAL COMPROBANTE * 780.00 780.00 000 C001495 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C001495 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001496 1111.01 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 000 C001496 1411.02.060005 00001101 02 0001 2023/000003 298.78 000 C001496 3111.01.000000 00001101 02 0001 2023/000003 15.00 000 C001496 5114.01.020605 00001101 02 0001 2023/000003 159.22 * TOTAL COMPROBANTE * 473.00 473.00 000 C001497 1111.01 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 000 C001497 1411.02.060002 00000559 01 0002 2022/000109 224.52 000 C001497 3111.01.000000 00000559 01 0002 2022/000109 20.00 000 C001497 5114.01.020602 00000559 01 0002 2022/000109 8.58 * TOTAL COMPROBANTE * 253.10 253.10 000 C001498 1111.01 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 000 C001498 2515.04.000001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 * TOTAL COMPROBANTE * 975.93 975.93 000 C001499 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 228 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001499 1117.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.10 * TOTAL COMPROBANTE * 349.10 349.10 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 68,303.58 68,303.58 000 D000002 2118.03.01 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,716.62 000 D000002 4111.03.030002 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,716.62 * TOTAL COMPROBANTE * 1,716.62 1,716.62 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,500 HASTA EL COMPROBANTE 12 000 D000013 1418.02 CARGO INTERESES 3,079.47 000 D000013 1418.03 CARGO INTERESES 1,233.50 000 D000013 5114.01.020601 CARGO INTERESES 533.09 000 D000013 5114.01.020602 CARGO INTERESES 621.99 000 D000013 5114.01.020603 CARGO INTERESES 163.34 000 D000013 5114.01.020604 CARGO INTERESES 665.50 000 D000013 5114.01.020605 CARGO INTERESES 1,095.55 000 D000013 5114.01.030601 CARGO INTERESES 46.54 000 D000013 5114.01.030602 CARGO INTERESES 113.97 000 D000013 5114.01.030604 CARGO INTERESES 893.86 000 D000013 5114.01.030605 CARGO INTERESES 179.13 * TOTAL COMPROBANTE * 4,312.97 4,312.97 000 D000014 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 92,810.80 000 D000014 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 784.76 000 D000014 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,581.86 000 D000014 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 470.08 000 D000014 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 92,810.80 000 D000014 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 784.76 000 D000014 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,581.86 000 D000014 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 470.08 * TOTAL COMPROBANTE * 105,647.50 105,647.50 000 D000015 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 93,510.77 000 D000015 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 794.28 000 D000015 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 000 D000015 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 458.77 000 D000015 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 93,510.77 000 D000015 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 794.28 000 D000015 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 000 D000015 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 458.77 * TOTAL COMPROBANTE * 106,345.68 106,345.68 000 D000016 1411.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,090.79 000 D000016 1411.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 329.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 229 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 D000016 1415.02.060001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,090.79 000 D000016 1415.02.060002 PRESTAMOS VENCIDOS 329.49 000 D000016 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 955.88 000 D000016 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 38.69 000 D000016 5114.01.020601 PRESTAMOS VENCIDOS 484.35 000 D000016 5114.01.020602 PRESTAMOS VENCIDOS 5.31 000 D000016 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 466.22 000 D000016 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 38.69 000 D000016 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 994.57 000 D000016 821 PRESTAMOS VENCIDOS 994.57 * TOTAL COMPROBANTE * 4,409.42 4,409.42 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 17 HASTA EL COMPROBANTE 57 000 D000058 2112.01.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 56.88 000 D000058 2112.01.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 122.45 000 D000058 2112.01.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.16 000 D000058 4111.02.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 56.88 000 D000058 4111.02.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 122.45 000 D000058 4111.02.010003 CAPITALIZACION DE INTERES 4.16 * TOTAL COMPROBANTE * 183.49 183.49 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 59 HASTA EL COMPROBANTE 1,500 000 D001501 2113.03.010002 001-004-000-0000034-6 342.42 000 D001501 2118.03.01 001-004-000-0000034-6 342.42 * TOTAL COMPROBANTE * 342.42 342.42 000 D001502 2113.03.010002 001-004-000-0000037-2 8,605.99 000 D001502 2118.03.01 001-004-000-0000037-2 8,605.99 * TOTAL COMPROBANTE * 8,605.99 8,605.99 000 D001503 2113.03.010002 001-004-000-0000048-4 1,548.93 000 D001503 2118.03.01 001-004-000-0000048-4 1,548.93 * TOTAL COMPROBANTE * 1,548.93 1,548.93 * TOTAL DIARIO * 233,113.02 233,113.02 * TOTAL SEC.DES. * 302,161.60 302,161.60 * TOTAL 28/02/2023 * 302,161.60 302,161.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 230 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 01/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001504 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001504 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 20.00 000 C001504 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 7.80 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001505 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 000 C001505 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 37.29 000 C001505 1418.02 00001041 01 0001 2023/000012 7.71 000 C001505 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001506 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001506 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 354.89 000 C001506 1418.02 00000541 01 0001 2023/000010 20.51 000 C001506 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001507 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001507 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001508 1111.01 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 000 C001508 1411.02.060001 00000871 01 0001 2023/000015 198.40 000 C001508 1418.02 00000871 01 0001 2023/000015 10.80 000 C001508 3111.01.000000 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 212.20 212.20 000 C001509 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C001509 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001510 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001510 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.63 000 C001510 1418.02 00001059 01 0001 2023/000005 2.87 000 C001510 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001511 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001511 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 341.44 000 C001511 1418.02 00000817 01 0001 2023/000006 4.46 000 C001511 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001512 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001512 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 340.24 000 C001512 1418.02 00000892 01 0001 2023/000008 5.56 000 C001512 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 231 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 01/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,423.60 1,423.60 * TOTAL SEC.DES. * 1,423.60 1,423.60 * TOTAL 01/03/2023 * 1,423.60 1,423.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 232 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001514 1111.01 00001069 01 0002 2022/000126 338.97 000 C001514 1415.02.060002 00001069 01 0002 2022/000126 329.49 000 C001514 5114.01.020602 00001069 01 0002 2022/000126 4.17 000 C001514 5114.05.020002 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 000 C001514 8114.02 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 000 C001514 821 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 * TOTAL COMPROBANTE * 344.28 344.28 000 C001515 1111.01 00001069 189.00 000 C001515 3111.01.000000 00001069 189.00 * TOTAL COMPROBANTE * 189.00 189.00 000 C001516 1111.01 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 000 C001516 1411.02.060002 00001104 01 0002 2023/000024 155.01 000 C001516 1418.02 00001104 01 0002 2023/000024 23.46 000 C001516 3111.01.000000 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 000 C001516 5114.01.020602 00001104 01 0002 2023/000024 3.93 * TOTAL COMPROBANTE * 189.40 189.40 000 C001517 1111.01 00000017 10.00 000 C001517 3111.01.000000 00000017 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001518 1111.01 001-001-000-0000005-1 100.00 000 C001518 2112.01.010001 001-001-000-0000005-1 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001519 1111.01 001-002-000-0000098-9 40.00 000 C001519 2112.01.010002 001-002-000-0000098-9 40.00 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001520 1111.01 00000506 02 0001 2022/000031 175.40 000 C001520 1411.02.060005 00000506 02 0001 2022/000031 82.20 000 C001520 1418.02 00000506 02 0001 2022/000031 68.78 000 C001520 3111.01.000000 00000506 02 0001 2022/000031 24.00 000 C001520 5114.01.020605 00000506 02 0001 2022/000031 .42 * TOTAL COMPROBANTE * 175.40 175.40 000 C001521 1111.01 00000367 01 0002 2022/000142 283.80 000 C001521 1411.02.060002 00000367 01 0002 2022/000142 258.91 000 C001521 1418.02 00000367 01 0002 2022/000142 14.19 000 C001521 3111.01.000000 00000367 01 0002 2022/000142 10.00 000 C001521 5114.01.020602 00000367 01 0002 2022/000142 .70 * TOTAL COMPROBANTE * 283.80 283.80 000 C001522 1111.01 CLIENTES VARIOS 90.00 000 C001522 2517.06.000004 CLIENTES VARIOS 90.00 * TOTAL COMPROBANTE * 90.00 90.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 233 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 234 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001523 1111.01 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 000 C001523 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000016 93.40 000 C001523 1418.02 00001074 01 0001 2023/000016 5.64 000 C001523 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 000 C001523 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000016 5.66 * TOTAL COMPROBANTE * 107.70 107.70 000 C001524 1111.01 00000778 01 0002 2023/000023 395.00 000 C001524 1411.02.060002 00000778 01 0002 2023/000023 367.46 000 C001524 1418.02 00000778 01 0002 2023/000023 20.54 000 C001524 3111.01.000000 00000778 01 0002 2023/000023 6.00 000 C001524 5114.01.020602 00000778 01 0002 2023/000023 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 395.00 395.00 000 C001525 1111.01 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 000 C001525 1411.02.060002 00000395 01 0002 2022/000132 96.76 000 C001525 1418.02 00000395 01 0002 2022/000132 9.39 000 C001525 3111.01.000000 00000395 01 0002 2022/000132 6.00 000 C001525 5114.01.020602 00000395 01 0002 2022/000132 .05 * TOTAL COMPROBANTE * 112.20 112.20 000 C001526 1111.01 00000842 01 0002 2023/000021 65.70 000 C001526 1411.02.060002 00000842 01 0002 2023/000021 38.06 000 C001526 1418.02 00000842 01 0002 2023/000021 20.61 000 C001526 3111.01.000000 00000842 01 0002 2023/000021 7.00 000 C001526 5114.01.020602 00000842 01 0002 2023/000021 .03 * TOTAL COMPROBANTE * 65.70 65.70 000 C001527 1111.01 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 000 C001527 1411.03.060002 00001068 03 0001 2023/000001 170.15 000 C001527 1418.03 00001068 03 0001 2023/000001 62.02 000 C001527 3111.01.000000 00001068 03 0001 2023/000001 20.00 000 C001527 5114.01.030602 00001068 03 0001 2023/000001 4.83 * TOTAL COMPROBANTE * 257.00 257.00 000 C001528 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001528 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 20.27 000 C001528 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001528 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 4.53 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001529 1111.01 001-002-000-0000116-9 10.00 000 C001529 2112.01.010002 001-002-000-0000116-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001530 1111.01 001-001-000-0000133-1 10.00 000 C001530 2112.01.010001 001-001-000-0000133-1 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 235 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 236 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001531 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 97.00 000 C001531 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 88.62 000 C001531 1418.02 00001077 01 0001 2023/000002 1.23 000 C001531 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 000 C001531 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 1.15 * TOTAL COMPROBANTE * 97.00 97.00 000 C001532 1111.01 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 000 C001532 1415.02.060001 00000709 01 0001 2022/000090 82.69 000 C001532 3111.01.000000 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 000 C001532 5114.05.020001 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 000 C001532 8114.02 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 000 C001532 821 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 * TOTAL COMPROBANTE * 114.31 114.31 000 C001533 1111.01 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 000 C001533 1415.02.060001 00000893 01 0001 2022/000083 35.95 000 C001533 3111.01.000000 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 000 C001533 5114.05.020001 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 000 C001533 8114.02 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 000 C001533 821 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 * TOTAL COMPROBANTE * 49.05 49.05 000 C001534 1111.01 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 000 C001534 1415.02.060005 00000482 02 0001 2021/000027 28.10 000 C001534 5114.05.020005 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 000 C001534 8114.02 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 000 C001534 821 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 * TOTAL COMPROBANTE * 71.90 71.90 000 C001535 1111.01 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 000 C001535 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000014 9.37 000 C001535 1418.02 00001099 01 0001 2023/000014 2.73 000 C001535 3111.01.000000 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 15.10 15.10 000 C001536 1111.01 001-001-000-0000106-9 5.00 000 C001536 2112.01.010001 001-001-000-0000106-9 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001537 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001537 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 355.46 000 C001537 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001537 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 19.94 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001538 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 237 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001538 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001539 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001539 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.72 000 C001539 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001539 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 2.78 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001540 1111.01 001-001-000-0000131-0 50.00 000 C001540 2112.01.010001 001-001-000-0000131-0 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001541 1111.01 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 000 C001541 1411.02.060001 00000871 01 0001 2023/000015 198.72 000 C001541 3111.01.000000 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 000 C001541 5114.01.020601 00000871 01 0001 2023/000015 10.48 * TOTAL COMPROBANTE * 212.20 212.20 000 C001542 1111.01 001-001-000-0000086-8 5.00 000 C001542 2112.01.010001 001-001-000-0000086-8 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001543 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001543 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 342.00 000 C001543 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001543 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 3.90 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001544 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001544 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 127.37 000 C001544 1418.02 00000746 01 0001 2023/000004 2.93 000 C001544 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001544 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 .60 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001545 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001545 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 340.79 000 C001545 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001545 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 5.01 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001546 1111.01 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 000 C001546 1411.02.060002 00001097 01 0002 2023/000016 126.55 000 C001546 1418.02 00001097 01 0002 2023/000016 5.54 000 C001546 3111.01.000000 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 000 C001546 5114.01.020602 00001097 01 0002 2023/000016 1.01 * TOTAL COMPROBANTE * 140.10 140.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 238 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 239 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001547 1111.01 001-001-000-0000135-2 801.63 000 C001547 2112.01.010001 001-001-000-0000135-2 801.63 000 C001547 2112.01.010001 ABONO INTERESES .13 000 C001547 4111.02.010001 ABONO INTERESES .13 * TOTAL COMPROBANTE * 801.76 801.76 000 C001548 1111.01 CLIENTES VARIOS 360.70 000 C001548 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 360.70 * TOTAL COMPROBANTE * 360.70 360.70 000 C001549 1111.01 CLIENTES VARIOS 3.00 000 C001549 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001550 1111.01 00001078 1.63 000 C001550 3111.01.000000 00001078 1.63 * TOTAL COMPROBANTE * 1.63 1.63 000 C001551 1111.01 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 000 C001551 1911.06 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 * TOTAL COMPROBANTE * 140.10 140.10 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 5,736.63 5,736.63 * TOTAL SEC.DES. * 5,736.63 5,736.63 * TOTAL 02/03/2023 * 5,736.63 5,736.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 240 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001553 1111.01 00000673 01 0001 2023/000017 2,500.00 000 C001553 1411.02.060001 00000673 01 0001 2023/000017 2,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,500.00 2,500.00 000 C001554 1111.01 00000673 50.00 000 C001554 3111.01.000000 00000673 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001555 1111.01 00001105 01 0001 2023/000018 500.00 000 C001555 1411.02.060001 00001105 01 0001 2023/000018 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001556 1111.01 COZ CARLOS PEDRO 3.00 000 C001556 5212.29.000008 COZ CARLOS PEDRO 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001557 1111.01 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 000 C001557 1411.02.060001 00001074 01 0001 2023/000016 99.24 000 C001557 3111.01.000000 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 000 C001557 5114.01.020601 00001074 01 0001 2023/000016 5.46 * TOTAL COMPROBANTE * 107.70 107.70 000 C001558 1111.01 00000063 03 0002 2021/000006 209.30 000 C001558 1411.03.060001 00000063 03 0002 2021/000006 168.58 000 C001558 1418.03 00000063 03 0002 2021/000006 30.72 000 C001558 3111.01.000000 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 209.30 209.30 000 C001559 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001559 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 20.32 000 C001559 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001559 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 4.48 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001560 1111.01 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 000 C001560 1411.02.060001 00001041 01 0001 2023/000012 78.74 000 C001560 3111.01.000000 00001041 01 0001 2023/000012 6.00 000 C001560 5114.01.020601 00001041 01 0001 2023/000012 15.26 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001561 1111.01 001-001-000-0000106-9 10.00 000 C001561 2112.01.010001 001-001-000-0000106-9 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001562 1111.01 00001099 01 0001 2023/000014 10.00 000 C001562 1411.02.060001 00001099 01 0001 2023/000014 9.13 000 C001562 1418.02 00001099 01 0001 2023/000014 .87 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 241 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 242 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001563 1111.01 00001071 01 0002 2023/000019 280.30 000 C001563 1411.02.060002 00001071 01 0002 2023/000019 238.62 000 C001563 1418.02 00001071 01 0002 2023/000019 29.38 000 C001563 3111.01.000000 00001071 01 0002 2023/000019 7.00 000 C001563 5114.01.020602 00001071 01 0002 2023/000019 5.30 * TOTAL COMPROBANTE * 280.30 280.30 000 C001564 1111.01 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 000 C001564 1411.02.060001 00000541 01 0001 2023/000010 356.04 000 C001564 3111.01.000000 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 000 C001564 5114.01.020601 00000541 01 0001 2023/000010 19.36 * TOTAL COMPROBANTE * 378.40 378.40 000 C001565 1111.01 001-001-000-0000066-5 10.00 000 C001565 2112.01.010001 001-001-000-0000066-5 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001566 1111.01 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 000 C001566 1411.02.060001 00001059 01 0001 2023/000005 36.82 000 C001566 3111.01.000000 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 000 C001566 5114.01.020601 00001059 01 0001 2023/000005 2.68 * TOTAL COMPROBANTE * 42.50 42.50 000 C001567 1111.01 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 000 C001567 1411.02.060001 00000817 01 0001 2023/000006 342.55 000 C001567 3111.01.000000 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 000 C001567 5114.01.020601 00000817 01 0001 2023/000006 3.35 * TOTAL COMPROBANTE * 348.90 348.90 000 C001568 1111.01 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 000 C001568 1411.02.060001 00000746 01 0001 2023/000004 128.18 000 C001568 3111.01.000000 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 000 C001568 5114.01.020601 00000746 01 0001 2023/000004 2.72 * TOTAL COMPROBANTE * 133.90 133.90 000 C001569 1111.01 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 000 C001569 1411.02.060001 00000892 01 0001 2023/000008 341.35 000 C001569 3111.01.000000 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 000 C001569 5114.01.020601 00000892 01 0001 2023/000008 4.45 * TOTAL COMPROBANTE * 348.80 348.80 000 C001570 1111.01 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 000 C001570 1415.02.060002 00000590 01 0002 2021/000026 9.42 000 C001570 5114.01.020602 00000590 01 0002 2021/000026 .58 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001571 1111.01 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 243 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001571 1911.06 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 * TOTAL COMPROBANTE * 140.10 140.10 000 C001572 1111.01 00001022 01 0001 2022/000023 409.42 000 C001572 1415.02.060001 00001022 01 0001 2022/000023 409.42 * TOTAL COMPROBANTE * 409.42 409.42 000 C001573 1111.01 00001022 409.42 000 C001573 3111.01.000000 00001022 409.42 * TOTAL COMPROBANTE * 409.42 409.42 000 C001574 1111.01 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 000 C001574 2516.02 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C001575 1111.01 IDESI HUANUCO 500.00 000 C001575 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 8,029.54 8,029.54 * TOTAL SEC.DES. * 8,029.54 8,029.54 * TOTAL 03/03/2023 * 8,029.54 8,029.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 244 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001577 1111.01 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 000 C001577 1411.03.060005 00000015 06 0002 2022/000006 385.98 000 C001577 1418.03 00000015 06 0002 2022/000006 87.02 000 C001577 3111.01.000000 00000015 06 0002 2022/000006 15.00 * TOTAL COMPROBANTE * 488.00 488.00 000 C001578 1111.01 00001077 01 0001 2023/000002 396.62 000 C001578 1411.02.060001 00001077 01 0001 2023/000002 391.69 000 C001578 3111.01.000000 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 000 C001578 5114.01.020601 00001077 01 0001 2023/000002 1.93 * TOTAL COMPROBANTE * 396.62 396.62 000 C001579 1111.01 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 000 C001579 1411.02.060001 00000454 01 0001 2023/000011 20.38 000 C001579 3111.01.000000 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 000 C001579 5114.01.020601 00000454 01 0001 2023/000011 4.42 * TOTAL COMPROBANTE * 27.80 27.80 000 C001580 1111.01 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 000 C001580 1411.02.060002 00000635 01 0002 2022/000123 63.21 000 C001580 1418.02 00000635 01 0002 2022/000123 9.84 000 C001580 3111.01.000000 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 000 C001580 5114.01.020602 00000635 01 0002 2022/000123 7.35 * TOTAL COMPROBANTE * 87.40 87.40 000 C001581 1111.01 00001076 01 0002 2022/000141 500.00 000 C001581 1411.02.060002 00001076 01 0002 2022/000141 478.73 000 C001581 1418.02 00001076 01 0002 2022/000141 4.47 000 C001581 3111.01.000000 00001076 01 0002 2022/000141 14.00 000 C001581 5114.01.020602 00001076 01 0002 2022/000141 2.80 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001582 1111.01 00001106 02 0001 2023/000005 1,000.00 000 C001582 1411.02.060005 00001106 02 0001 2023/000005 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C001583 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 000 C001583 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 93.13 000 C001583 1418.02 00001081 01 0001 2022/000107 2.15 000 C001583 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 000 C001583 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 4.32 * TOTAL COMPROBANTE * 105.60 105.60 000 C001584 1111.01 00001107 30.00 000 C001584 3111.01.000000 00001107 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 245 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001585 1111.01 DIAZ TARAZONA JHONATAN 30.00 000 C001585 5212.29.000001 DIAZ TARAZONA JHONATAN 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001586 1111.01 00001107 01 0001 2023/000019 2,000.00 000 C001586 1411.02.060001 00001107 01 0001 2023/000019 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C001587 1111.01 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 000 C001587 5212.29.000008 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C001588 1111.01 IDESI HUANUCO 488.00 000 C001588 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 488.00 * TOTAL COMPROBANTE * 488.00 488.00 000 C001589 1111.01 001-001-000-0000038-7 100.00 000 C001589 2112.01.010001 001-001-000-0000038-7 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001590 1111.01 CLIENTES VARIOS 209.50 000 C001590 2517.06.000002 CLIENTES VARIOS 209.50 * TOTAL COMPROBANTE * 209.50 209.50 000 C001591 1111.01 CLIENTES VARIOS 4.00 000 C001591 5212.29.000003 CLIENTES VARIOS 4.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4.00 4.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 5,469.92 5,469.92 * TOTAL SEC.DES. * 5,469.92 5,469.92 * TOTAL 04/03/2023 * 5,469.92 5,469.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 246 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/03/2023 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001593 1111.01 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 000 C001593 1411.02.060002 00000436 01 0002 2023/000013 115.83 000 C001593 1418.02 00000436 01 0002 2023/000013 10.91 000 C001593 3111.01.000000 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 000 C001593 5114.01.020602 00000436 01 0002 2023/000013 13.76 * TOTAL COMPROBANTE * 147.50 147.50 000 C001594 1111.01 00001100 01 0002 2023/000025 924.40 000 C001594 1411.02.060002 00001100 01 0002 2023/000025 807.32 000 C001594 1418.02 00001100 01 0002 2023/000025 58.64 000 C001594 3111.01.000000 00001100 01 0002 2023/000025 12.00 000 C001594 5114.01.020602 00001100 01 0002 2023/000025 46.44 * TOTAL COMPROBANTE * 924.40 924.40 000 C001595 1111.01 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 000 C001595 1411.02.060001 00001081 01 0001 2022/000107 43.97 000 C001595 3111.01.000000 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 000 C001595 5114.01.020601 00001081 01 0001 2022/000107 5.83 * TOTAL COMPROBANTE * 52.80 52.80 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,124.70 1,124.70 * TOTAL SEC.DES. * 1,124.70 1,124.70 * TOTAL 06/03/2023 * 1,124.70 1,124.70 * TOTAL ORIGEN * 1,995,241.25 1,995,241.25 * TOTAL OFICINA * 1,995,241.25 1,995,241.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 247 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/01/2023 OFICINA TINGO MARIA 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 D000001 1418.02 CARGO INTERESES 3.19 000 D000001 5114.01.020605 CARGO INTERESES 3.19 * TOTAL COMPROBANTE * 3.19 3.19 000 D000002 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 000 D000002 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.98 000 D000002 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 000 D000002 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 000 D000002 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.98 000 D000002 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 * TOTAL COMPROBANTE * 4,128.25 4,128.25 000 D000003 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 000 D000003 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 000 D000003 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 000 D000003 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 000 D000003 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 000 D000003 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 * TOTAL COMPROBANTE * 4,127.62 4,127.62 * TOTAL DIARIO * 8,259.06 8,259.06 * TOTAL SEC.DES. * 8,259.06 8,259.06 * TOTAL 31/01/2023 * 8,259.06 8,259.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 248 FECHA.- 6/03/2023 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 13:07 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/02/2023 OFICINA TINGO MARIA 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 D000004 1418.02 CARGO INTERESES 10.92 000 D000004 5114.01.020605 CARGO INTERESES 10.92 * TOTAL COMPROBANTE * 10.92 10.92 000 D000005 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 000 D000005 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.35 000 D000005 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 000 D000005 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 000 D000005 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.35 000 D000005 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 * TOTAL COMPROBANTE * 4,127.62 4,127.62 000 D000006 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,874.21 000 D000006 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 000 D000006 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 000 D000006 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,874.21 000 D000006 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 000 D000006 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 * TOTAL COMPROBANTE * 4,303.62 4,303.62 * TOTAL DIARIO * 8,442.16 8,442.16 * TOTAL SEC.DES. * 8,442.16 8,442.16 * TOTAL 28/02/2023 * 8,442.16 8,442.16 * TOTAL ORIGEN * 16,701.22 16,701.22 * TOTAL OFICINA * 16,701.22 16,701.22 * TOTAL GENERAL * 2,011,942.47 2,011,942.47