FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 11:53 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 27/05/2025 ....... 262.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 262.00 * TOTAL * 262.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 703.12 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 237.46 465.66 * TOTAL * 237.46 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 2,771.84 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 1,872.22 899.62 * TOTAL * 1,872.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 624.31CR 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 846.22CR * TOTAL * 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,331.43CR 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 1,775.24CR * TOTAL * 443.81 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 486.00 31/05/2025 00 00 D-000067 E001-356 DONET MEREL MARCI 736.00 250.00CR * TOTAL * 736.00 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 226.52 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 219.87 6.65 * TOTAL * 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 10.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 10.00 * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 232.37 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 244.30 11.93CR * TOTAL * 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 19.13 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 21.01 1.88CR * TOTAL * 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 39.64 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 33.47 6.17 * TOTAL * 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 64.68 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 11:53 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2025 00 00 D-000067 E001-356 DONET MEREL MARCI 64.00 .68 * TOTAL * 64.00 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 9,282.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 2,330.00 11,612.00 * TOTAL * 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,331.43 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 1,775.24 * TOTAL * 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 452.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 113.00 565.00 * TOTAL * 113.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 665.73 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 887.64 * TOTAL * 221.91 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 219.87 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 219.87 439.74 * TOTAL * 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 712.38 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 237.46 949.84 * TOTAL * 237.46 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 3,230.41 31/05/2025 00 00 D-000067 E001-356 DONET MEREL MARCI 800.00 4,030.41 * TOTAL * 800.00 ** TOTAL OFICINA ** 4,366.05 4,366.05 *** TOTAL EMPRESA *** 4,366.05 4,366.05