FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 17:32 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 20/05/2025 ....... 2,746.62CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 360.75 3,107.37CR * TOTAL * 360.75 1415.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 7/05/2025 ....... 161.42CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 360.75 199.33 * TOTAL * 360.75 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 4,945.30 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 280,596.04 285,541.34 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 5,831.65 279,709.69 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 273,858.42 5,851.27 * TOTAL * 280,596.04 279,690.07 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000017 CARGO INTERESES 58,247.43 58,247.43 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 58,247.43 * TOTAL * 58,247.43 58,247.43 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/05/2025 ....... 1,497.38CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 8,759.14 7,261.76 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 2,439.00 4,822.76 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 8,382.41 3,559.65CR * TOTAL * 8,759.14 10,821.41 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000017 CARGO INTERESES 1,084.40 1,084.40 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 1,084.40 * TOTAL * 1,084.40 1,084.40 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,448.77 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 103,289.77 101,841.00CR * TOTAL * 103,289.77 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 176.14CR 31/05/2025 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 4,402.55 4,578.69CR * TOTAL * 4,402.55 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 155.19 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 219.00 63.81CR * TOTAL * 219.00 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 558.65CR 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,884.89 12,443.54CR * TOTAL * 11,884.89 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 17:32 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 19.46CR 31/05/2025 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 486.44 505.90CR * TOTAL * 486.44 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 20.67 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 207.25 186.58CR * TOTAL * 207.25 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,448.77CR 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 103,289.77 101,841.00 * TOTAL * 103,289.77 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 176.14 31/05/2025 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 4,402.55 4,578.69 * TOTAL * 4,402.55 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 155.19CR 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 219.00 63.81 * TOTAL * 219.00 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 558.65 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,884.89 12,443.54 * TOTAL * 11,884.89 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 19.46 31/05/2025 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 486.44 505.90 * TOTAL * 486.44 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 20.67CR 31/05/2025 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 207.25 186.58 * TOTAL * 207.25 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 7,002.47CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 76.82 7,079.29CR * TOTAL * 76.82 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 5,247.82CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 5,555.00 307.18 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 153,356.59 153,049.41CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 153,261.88 212.47 * TOTAL * 158,816.88 153,356.59 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000017 CARGO INTERESES 43,826.51 43,826.51CR 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 43,826.51 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 17:32 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 43,826.51 43,826.51 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 27/05/2025 ....... 1,300.93 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 91,799.14 90,498.21CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 91,696.45 1,198.24 * TOTAL * 91,696.45 91,799.14 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000017 CARGO INTERESES 13,934.36 13,934.36CR 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 13,934.36 * TOTAL * 13,934.36 13,934.36 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 427.32 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 276.65 703.97 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 1,788.65 1,084.68CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 1,788.65 703.97 * TOTAL * 2,065.30 1,788.65 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000017 CARGO INTERESES 131.36 131.36CR 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 131.36 * TOTAL * 131.36 131.36 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/05/2025 ....... 4,214.86 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 27,188.36 22,973.50CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 27,111.44 4,137.94 * TOTAL * 27,111.44 27,188.36 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000017 CARGO INTERESES 355.20 355.20CR 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 355.20 * TOTAL * 355.20 355.20 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 23/05/2025 ....... 301.05CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 17.05 318.10CR * TOTAL * 17.05 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 20/05/2025 ....... 1,537.13CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 2,439.00 901.87 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 8,014.07 7,112.20CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 8,241.12 1,128.92 * TOTAL * 10,680.12 8,014.07 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000017 CARGO INTERESES 1,084.40 1,084.40CR 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 1,084.40 FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 17:32 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 1,084.40 1,084.40 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 27/05/2025 ....... 720.22CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 728.02 1,448.24CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 141.29 1,306.95CR * TOTAL * 141.29 728.02 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 9,748.06CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 3,947.49 13,695.55CR * TOTAL * 3,947.49 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,687.77CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 644.23 2,332.00CR * TOTAL * 644.23 5114.06.020005 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 4,552.47CR 31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES 1,794.76 6,347.23CR * TOTAL * 1,794.76 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 29/05/2025 ....... 957,485.12 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 282,240.83 1,239,725.95 * TOTAL * 282,240.83 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 192,427.71 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 59,331.83 251,759.54 * TOTAL * 59,331.83 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 29/05/2025 ....... 947,940.75CR 31/05/2025 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 282,240.83 1,230,181.58CR * TOTAL * 282,240.83 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 192,427.71CR 31/05/2025 00 00 D-000019 PRESTAMOS VENCIDOS 59,331.83 251,759.54CR * TOTAL * 59,331.83 ** TOTAL OFICINA ** 1,160,953.63 1,160,953.63 *** TOTAL EMPRESA *** 1,160,953.63 1,160,953.63