FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:40 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 22/06/2023 ....... 648.00 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 648.00 * TOTAL * 648.00 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 27/06/2023 ....... 310.40 30/06/2023 00 00 D-000111 PROVISION 310.09 .31 * TOTAL * 310.09 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 88.23 30/06/2023 00 00 T-000011 PROVISION 193.88 105.65CR * TOTAL * 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 1,980.83 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 1,380.85 599.98 * TOTAL * 1,380.85 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 8.17 30/06/2023 00 00 T-000011 PROVISION 211.41 203.24CR * TOTAL * 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 1,678.15CR 30/06/2023 00 00 T-000011 PROVISION 422.83 2,100.98CR * TOTAL * 422.83 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 19/06/2023 ....... 221.61 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 209.48 12.13 * TOTAL * 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 19/06/2023 ....... 5.00 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 10.00 5.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 8/06/2023 ....... 136.67 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 120.00 16.67 * TOTAL * 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 8/06/2023 ....... 23.78 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 22.08 1.70 * TOTAL * 22.08 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 19/06/2023 ....... 149.11 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 146.57 2.54 * TOTAL * 146.57 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 2,112.66 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:40 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 00 00 D-000111 PROVISION 310.09 2,422.75 * TOTAL * 310.09 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 8,041.70 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 2,225.00 10,266.70 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 1,678.15 30/06/2023 00 00 T-000011 PROVISION 422.83 2,100.98 * TOTAL * 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 512.50 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 102.50 615.00 * TOTAL * 102.50 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 736.66 30/06/2023 00 00 T-000011 PROVISION 211.41 948.07 * TOTAL * 211.41 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 520.45 30/06/2023 00 00 T-000010 PROVISION 209.48 729.93 * TOTAL * 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 769.48 30/06/2023 00 00 T-000011 PROVISION 193.88 963.36 * TOTAL * 193.88 ** TOTAL OFICINA ** 3,675.19 3,675.19 *** TOTAL EMPRESA *** 3,675.19 3,675.19