FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2023 HORA.- 16:49 ACTUALIZACION DE SALDOS SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 0.07CR 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 14.30 14.37CR * TOTAL * 14.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 0.07 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 14.30 14.37 * TOTAL * 14.30 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2023 HORA.- 16:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060003 CREDIQUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 9,668.77 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 533.55 9,135.22 * TOTAL * 533.55 1415.02.060003 CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 2,965.74 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 533.55 3,499.29 * TOTAL * 533.55 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 2,452.33CR 03/07/2023 00 00 D- 00000335 01 0003 2023/0000 13.09 2,465.42CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 3,162.97 697.55 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 703.09 5.54CR * TOTAL * 3,162.97 716.18 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 2,389.57CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 756.76 1,632.81CR 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 45.83 1,678.64CR * TOTAL * 756.76 45.83 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 7,640.09CR 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 99,110.13 91,470.04 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 101,050.52 9,580.48CR * TOTAL * 99,110.13 101,050.52 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 264.07CR 31/07/2023 00 00 D-000017 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21 31/07/2023 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07CR * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 90.00 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 639.10 729.10 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 691.05 38.05 * TOTAL * 639.10 691.05 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 303.78 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 11,399.11 11,702.89 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,159.84 543.05 * TOTAL * 11,399.11 11,159.84 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 9.73CR 31/07/2023 00 00 D-000017 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06 31/07/2023 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73CR * TOTAL * 437.79 437.79 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 31.28 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/07/2023 HORA.- 16:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 430.17 461.45 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 410.32 51.13 * TOTAL * 430.17 410.32 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 435.88CR 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 26.74 462.62CR * TOTAL * 26.74 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 26/07/2023 ....... 3,961.01 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 118.17 3,842.84 * TOTAL * 118.17 2112.01.010003 PEQUE AHORRO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 27.19CR 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 4.73 31.92CR * TOTAL * 4.73 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 26/07/2023 ....... 6,786.83 31/07/2023 00 00 D-000007 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,379.97 5,406.86 * TOTAL * 1,379.97 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 429.62 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 26.74 456.36 * TOTAL * 26.74 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 752.73 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 118.17 870.90 * TOTAL * 118.17 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 27.19 31/07/2023 00 00 D-000063 CAPITALIZACION DE INTERES 4.73 31.92 * TOTAL * 4.73 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 26/07/2023 ....... 10,966.80 31/07/2023 00 00 D-000007 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,379.97 12,346.77 * TOTAL * 1,379.97 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 7,640.09 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 99,110.13 91,470.04CR 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 101,050.52 9,580.48 * TOTAL * 101,050.52 99,110.13 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 264.07 31/07/2023 00 00 D-000017 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21CR 31/07/2023 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07 * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 90.00CR FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 31/07/2023 HORA.- 16:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 639.10 729.10CR 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 691.05 38.05CR * TOTAL * 691.05 639.10 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 303.78CR 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 11,399.11 11,702.89CR 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,159.84 543.05CR * TOTAL * 11,159.84 11,399.11 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 9.73 31/07/2023 00 00 D-000017 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06CR 31/07/2023 00 00 D-000018 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73 * TOTAL * 437.79 437.79 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 31.28CR 31/07/2023 00 00 D-000136 REVERSION SALDOS PROVISION 430.17 461.45CR 31/07/2023 00 00 D-000137 PROVISIONES EVALUACION CAR 410.32 51.13CR * TOTAL * 410.32 430.17 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 12,922.28CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 79.09 13,001.37CR * TOTAL * 79.09 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 20,313.23CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 640.35 20,953.58CR 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 285.82 20,667.76CR * TOTAL * 285.82 640.35 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 5,335.32CR 03/07/2023 00 00 D- 00000335 01 0003 2023/0000 13.09 5,322.23CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 359.31 5,681.54CR 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 116.32 5,565.22CR * TOTAL * 129.41 359.31 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 6,709.94CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 857.01 7,566.95CR * TOTAL * 857.01 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 13,023.77CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 1,227.21 14,250.98CR 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 300.95 13,950.03CR * TOTAL * 300.95 1,227.21 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 704.43CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 7.47 711.90CR * TOTAL * 7.47 FCONR25 PAGINA.- 5 FECHA.- 31/07/2023 HORA.- 16:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 24/07/2023 ....... 2,715.48CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 489.05 3,204.53CR * TOTAL * 489.05 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 5,967.82CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 93.62 6,061.44CR 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 45.83 6,015.61CR * TOTAL * 45.83 93.62 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 2,702.19CR 31/07/2023 00 00 D-000135 CARGO INTERESES 166.62 2,868.81CR * TOTAL * 166.62 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 6,327.70 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 748.92 7,076.62 * TOTAL * 748.92 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 4,989.99CR 31/07/2023 00 00 D-000138 PRESTAMOS VENCIDOS 748.92 5,738.91CR * TOTAL * 748.92 ** TOTAL OFICINA ** 241,184.20 241,184.20 *** TOTAL EMPRESA *** 241,198.50 241,198.50