FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/07/2024
                                                                                                                  HORA.-       11:11
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
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1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  31/07/2024 .......             2,157.06
                       12/07/2024 00 00 C-003638 SUNAT                                                    1.00           2,156.06
                                       *   TOTAL            *                                             1.00
1913.02.01       ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO               SALDO ANTERIOR AL   6/05/2024 .......                 3.00
                       12/07/2024 00 00 C-003638 SUNAT                                  1.00                                 4.00
                                       *   TOTAL            *                           1.00
2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                              SALDO ANTERIOR AL  25/07/2024 .......               452.11
                       31/07/2024 00 00 D-000118 PROVISION                                              452.11
                                       *   TOTAL            *                                           452.11
2515.02          COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS                  SALDO ANTERIOR AL  30/06/2024 .......               161.52
                       31/07/2024 00 00 T-000010 PROVISION                                              226.23              64.71CR
                                       *   TOTAL            *                                           226.23
2515.04.000002   VACACIONES POR PAGAR                                  SALDO ANTERIOR AL  31/07/2024 .......               457.81
                       31/07/2024 00 00 T-000010 PROVISION                                              211.41             246.40
                                       *   TOTAL            *                                           211.41
2515.04.000003   GRATIFICACIONES POR PAGAR                             SALDO ANTERIOR AL  15/07/2024 .......               441.45
                       31/07/2024 00 00 T-000010 PROVISION                                              441.45
                                       *   TOTAL            *                                           441.45
4114.06.010004   INTERESES CAC FORTALECER                              SALDO ANTERIOR AL  30/06/2024 .......             6,493.71
                       31/07/2024 00 00 D-000118 PROVISION                            452.11                             6,945.82
                                       *   TOTAL            *                         452.11
4511.01.030001   GRATIFICACIONES                                       SALDO ANTERIOR AL  30/06/2024 .......             2,095.53
                       31/07/2024 00 00 T-000010 PROVISION                            441.45                             2,536.98
                                       *   TOTAL            *                         441.45
4511.02.000001   VACACIONES                                            SALDO ANTERIOR AL  30/06/2024 .......               845.66
                       31/07/2024 00 00 T-000010 PROVISION                            211.41                             1,057.07
                                       *   TOTAL            *                         211.41
4511.05.000001   COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS                  SALDO ANTERIOR AL  30/06/2024 .......             1,002.31
                       31/07/2024 00 00 T-000010 PROVISION                            226.23                             1,228.54
                                       *   TOTAL            *                         226.23
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                       1,332.20          1,332.20
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                       1,332.20          1,332.20