FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/03/2023 HORA.- 11:47 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 8,442.82CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 2,054.93 10,497.75CR * TOTAL * 2,054.93 1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 1,762.99CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 2,054.93 291.94 * TOTAL * 2,054.93 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 2,132.45CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 7,080.69 4,948.24 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 109.38 4,838.86 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 4,557.40 281.46 * TOTAL * 7,080.69 4,666.78 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 2,354.37CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 819.46 1,534.91CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 182.31 1,717.22CR * TOTAL * 819.46 182.31 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 0/00/0000 ....... 35.82 31/03/2023 00 00 D-000010 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 * TOTAL * 35.82 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 2,040.73CR 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 93,510.77 91,470.04 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 97,220.05 5,750.01CR * TOTAL * 93,510.77 97,220.05 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 176.00CR 31/03/2023 00 00 D-000008 REVERSION SALDOS PROVISION 3,874.21 3,698.21 31/03/2023 00 00 D-000009 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07CR * TOTAL * 3,874.21 3,962.28 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 65.18CR 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 794.28 729.10 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 784.48 55.38CR * TOTAL * 794.28 784.48 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 0.63 31/03/2023 00 00 D-000008 REVERSION SALDOS PROVISION 1.35 1.98 * TOTAL * 1.35 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 121.03 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 11,581.86 11,702.89 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,720.97 18.08CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/03/2023 HORA.- 11:47 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 11,581.86 11,720.97 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 0.00 31/03/2023 00 00 D-000008 REVERSION SALDOS PROVISION 428.06 428.06 31/03/2023 00 00 D-000009 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73CR * TOTAL * 428.06 437.79 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 2.68 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 458.77 461.45 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 465.10 3.65CR * TOTAL * 458.77 465.10 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 2,040.73 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 93,510.77 91,470.04CR 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 97,220.05 5,750.01 * TOTAL * 97,220.05 93,510.77 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 176.00 31/03/2023 00 00 D-000008 REVERSION SALDOS PROVISION 3,874.21 3,698.21CR 31/03/2023 00 00 D-000009 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07 * TOTAL * 3,962.28 3,874.21 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 65.18 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 794.28 729.10CR 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 784.48 55.38 * TOTAL * 784.48 794.28 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 0.63CR 31/03/2023 00 00 D-000008 REVERSION SALDOS PROVISION 1.35 1.98CR * TOTAL * 1.35 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 121.03CR 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 11,581.86 11,702.89CR 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,720.97 18.08 * TOTAL * 11,720.97 11,581.86 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 0.00 31/03/2023 00 00 D-000008 REVERSION SALDOS PROVISION 428.06 428.06CR 31/03/2023 00 00 D-000009 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73 * TOTAL * 437.79 428.06 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 28/02/2023 ....... 2.68CR 31/03/2023 00 00 D-000052 REVERSION SALDOS PROVISION 458.77 461.45CR 31/03/2023 00 00 D-000053 PROVISIONES EVALUACION CAR 465.10 3.65 * TOTAL * 465.10 458.77 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 5,219.52CR FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/03/2023 HORA.- 11:47 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 578.16 5,797.68CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 520.27 5,277.41CR * TOTAL * 520.27 578.16 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 9,821.06CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 1,978.65 11,799.71CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 1,747.52 10,052.19CR * TOTAL * 1,747.52 1,978.65 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 2,004.27CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 846.79 2,851.06CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 533.34 2,317.72CR * TOTAL * 533.34 846.79 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 2,197.12CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 997.38 3,194.50CR * TOTAL * 997.38 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 6,542.89CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 109.38 6,433.51CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 2,679.71 9,113.22CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 1,756.27 7,356.95CR * TOTAL * 1,865.65 2,679.71 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 28/03/2023 ....... 238.27CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 71.31 309.58CR * TOTAL * 71.31 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 30/03/2023 ....... 300.05CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 434.94 734.99CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 139.02 595.97CR * TOTAL * 139.02 434.94 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 0/00/0000 ....... 35.82CR 31/03/2023 00 00 D-000010 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 * TOTAL * 35.82 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 2,764.90CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 68.66 2,833.56CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 43.29 2,790.27CR * TOTAL * 43.29 68.66 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 1,112.86CR 31/03/2023 00 00 D-000051 CARGO INTERESES 244.55 1,357.41CR * TOTAL * 244.55 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 1,131.34 FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 31/03/2023 HORA.- 11:47 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/03/2023 00 00 D- 00000482 02 0001 2021/0000 22.48 1,108.86 18/03/2023 00 00 D- 00001075 01 0002 2022/0000 13.33 1,095.53 23/03/2023 00 00 D- 00000727 03 0001 2019/0000 49.26 1,046.27 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 4,739.71 5,785.98 * TOTAL * 4,739.71 85.07 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 0.00 31/03/2023 00 00 D-000010 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 35.82 * TOTAL * 35.82 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 460.89CR 15/03/2023 00 00 D- 00000482 02 0001 2021/0000 22.48 438.41CR 18/03/2023 00 00 D- 00001075 01 0002 2022/0000 13.33 425.08CR 23/03/2023 00 00 D- 00000727 03 0001 2019/0000 49.26 375.82CR 31/03/2023 00 00 D-000054 PRESTAMOS VENCIDOS 4,739.71 5,115.53CR * TOTAL * 85.07 4,739.71 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 0.00 31/03/2023 00 00 D-000010 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 35.82CR * TOTAL * 35.82 ** TOTAL OFICINA ** 244,940.56 244,940.56 *** TOTAL EMPRESA *** 244,940.56 244,940.56