FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 29/02/2024
                                                                                                                  HORA.-       16:34
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             7,816.31CR
                       09/02/2024 00 00 C-000773 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN            220.00                             7,596.31CR
                                       *   TOTAL            *                         220.00
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                     SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             3,151.23
                       02/02/2024 00 00 B-000004 DEP EFECT.IDESI PAGO A CTA           600.00                             3,751.23
                       16/02/2024 00 00 B-000005 N/C ITF                                                   .10           3,751.13
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER                               4,434.60             683.47CR
                       23/02/2024 00 00 B-000007 N/C ITF                                                   .20             683.67CR
                                       *   TOTAL            *                         600.00          4,434.90
1517.01.000001   IDESI HUANUCO                                         SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......            17,656.00
                       02/02/2024 00 00 B-000004 DEP EFECT.IDESI PAGO A CTA                             600.00          17,056.00
                                       *   TOTAL            *                                           600.00
1711.02.000001   CAC FORTALECER                                        SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......               325.00
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER                75.00                               400.00
                                       *   TOTAL            *                          75.00
1911.06          ENTREGAS A RENDIR CUENTA                              SALDO ANTERIOR AL  27/02/2024 .......               220.00
                       09/02/2024 00 00 C-000773 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN                              220.00
                                       *   TOTAL            *                                           220.00
2416.02.010004   CAC FORTALECER                                        SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             8,974.65
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER             3,764.73                            12,739.38
                                       *   TOTAL            *                       3,764.73
2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                              SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......               676.81CR
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER               594.87                                81.94CR
                                       *   TOTAL            *                         594.87
4514.09.000001   IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS              SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......                 1.05
                       16/02/2024 00 00 B-000005 N/C ITF                                 .10                                 1.15
                       23/02/2024 00 00 B-000007 N/C ITF                                 .20                                 1.35
                                       *   TOTAL            *                            .30
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                       5,254.90          5,254.90
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                       5,254.90          5,254.90