FCONR25 PAGINA.- 1
FECHA.- 29/02/2024
HORA.- 17:05
ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
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C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
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1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 29/02/2024 ....... 6,956.63CR
29/02/2024 00 00 C-001166 COOPAC FORTALECER 39.68 6,996.31CR
29/02/2024 00 00 C-001184 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 7,596.31CR
* TOTAL * 639.68
1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 29/03/2024 ....... 683.72CR
29/02/2024 00 00 B-000009 N/C ITF .05 683.77CR
* TOTAL * .05
2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 28/02/2024 ....... 524.00
29/02/2024 00 00 P-000002 PROVISION 524.00
* TOTAL * 524.00
2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 29/02/2024 ....... 1,147.44
29/02/2024 00 00 C-001166 COOPAC FORTALECER 39.68 1,187.12
29/02/2024 00 00 P-000002 PROVISION 1,351.00 163.88CR
* TOTAL * 39.68 1,351.00
4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 29/02/2024 ....... 0.00
29/02/2024 00 00 P-000002 PROVISION 524.00 524.00
* TOTAL * 524.00
4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1,160.96
29/02/2024 00 00 P-000002 PROVISION 1,351.00 2,511.96
* TOTAL * 1,351.00
4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 600.00
29/02/2024 00 00 C-001184 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 1,200.00
* TOTAL * 600.00
4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SALDO ANTERIOR AL 29/03/2024 ....... 1.40
29/02/2024 00 00 B-000009 N/C ITF .05 1.45
* TOTAL * .05
** TOTAL OFICINA ** 2,514.73 2,514.73
*** TOTAL EMPRESA *** 2,514.73 2,514.73