FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 29/02/2024
                                                                                                                  HORA.-       17:29
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             7,556.63CR
                       29/02/2024 00 00 C-001166 COOPAC FORTALECER                                       39.68           7,596.31CR
                                       *   TOTAL            *                                            39.68
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                     SALDO ANTERIOR AL  29/03/2024 .......             3,750.83
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER                               4,434.60             683.77CR
                                       *   TOTAL            *                                         4,434.60
1711.02.000001   CAC FORTALECER                                        SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......               325.00
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER                75.00                               400.00
                       23/02/2024 00 00 B-000006 EXCESO DE DEPOSITO                      .11                               400.11
                       29/02/2024 00 00 C-001166 EXCESO DE DEPOSITO                     8.50                               408.61
                                       *   TOTAL            *                          83.61
2416.02.010004   CAC FORTALECER                                        SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             8,974.65
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER             3,764.73                            12,739.38
                                       *   TOTAL            *                       3,764.73
2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                              SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......               788.82CR
                       23/02/2024 00 00 B-000006 CUOTA 05/22 FORTALECER               594.76                               194.06CR
                       29/02/2024 00 00 C-001166 COOPAC FORTALECER                     31.18                               162.88CR
                                       *   TOTAL            *                         625.94
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                       4,474.28          4,474.28
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                       4,474.28          4,474.28